物資采購(gòu)管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的物資采購(gòu)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物資采購(gòu)管理制度1
目的
為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。
適用范圍
適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門的請(qǐng)購(gòu)。
職責(zé)
物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的歸口管理部門。
規(guī)定
物資采購(gòu)計(jì)劃管理
辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。
生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。
各部門的采購(gòu)物資均要填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購(gòu)。
生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單，并限定采購(gòu)期限;物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購(gòu)。
物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購(gòu)跟單。
當(dāng)合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄;品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
物資采購(gòu)計(jì)劃的`執(zhí)行
物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。
采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
買賣合同簽字生效后，采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。
物資的驗(yàn)收與入庫(kù)
供應(yīng)商送貨上門
供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉(cāng)庫(kù)到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來(lái)料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉(cāng)庫(kù)拒收，倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無(wú)采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。
我公司自已提貨
我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字�！恫少�(gòu)收料通知單》(綠聯(lián))由供應(yīng)商留存。
物料運(yùn)回我公司后，由來(lái)料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))由倉(cāng)庫(kù)留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉(cāng)庫(kù)保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫(kù)單》，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。
物資付款結(jié)算
物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批，需有六憑證(采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫(kù)單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。
若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過(guò)程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
物資采購(gòu)管理制度2
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購(gòu)部職責(zé)
四、采購(gòu)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。
五、物資采購(gòu)遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；
2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的.原則；
4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；
6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。
第二章物資采購(gòu)管理
六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。
八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。
九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理
十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。
十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。
十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。
物資采購(gòu)管理制度3
為了提高學(xué)生食堂管理的整體水平，為全體學(xué)生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護(hù)和確保學(xué)生的身體健康，特制定本制度。
（一）食堂建設(shè)
一要加大投入力度，進(jìn)一步落實(shí)建設(shè)資金。要從落實(shí)xxxx、提高民族素質(zhì)的高度，進(jìn)一步提高對(duì)實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃重要性、緊迫性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提高對(duì)加快農(nóng)村學(xué)校食堂建設(shè)步伐必要性的認(rèn)識(shí)，足額落實(shí)本地財(cái)政應(yīng)承擔(dān)資金，繼續(xù)落實(shí)收費(fèi)減免優(yōu)惠政策，滿足學(xué)校食堂建設(shè)需要。
二要突出建設(shè)重點(diǎn)，科學(xué)編報(bào)規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施。要編制完善20xx-20xx年學(xué)校食堂建設(shè)總體規(guī)劃和分年度實(shí)施計(jì)劃，做到布局合理、規(guī)模適度，避免閑置浪費(fèi)和重復(fù)建設(shè)；按照輕重緩急分年度組織實(shí)施。二是突出重點(diǎn)，解決急需。三是堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，因地制宜。要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定，達(dá)到國(guó)家抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，并滿足功能使用和綜合防災(zāi)要求；因地制宜選擇學(xué)生食堂建設(shè)模式，貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實(shí)用”的原則，嚴(yán)禁搞超標(biāo)準(zhǔn)、豪華建設(shè)。建設(shè)和設(shè)計(jì)方案應(yīng)征詢食品藥品監(jiān)管部門意見。
�。ǘ┦程霉ぷ魅藛T職責(zé)
1、必須愛崗敬業(yè)，盡職盡責(zé)，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。
2、確保安全生產(chǎn)，堅(jiān)持人走關(guān)門，防火防盜，出現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任一查到底，直至追究到個(gè)人。非工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入保管室和廚房，嚴(yán)禁學(xué)生在廚房?jī)?nèi)就餐。
3、食堂運(yùn)行（除采購(gòu)?fù)猓┮宦刹粶?zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)金交易。嚴(yán)格進(jìn)出庫(kù)登記制度，隨進(jìn)隨記，隨出隨記。
4、要講究個(gè)人衛(wèi)生，勤剪指甲，勤理發(fā)，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準(zhǔn)在工作間及庫(kù)房?jī)?nèi)喝酒、吸煙、梳發(fā)，對(duì)著飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保證飯菜質(zhì)量，主食做到蒸、撈衛(wèi)生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術(shù)和工序上出現(xiàn)失誤，發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲子，其經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人賠償。
6、保持廚具整潔衛(wèi)生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。
7、要節(jié)約用電、用水，做到人走燈滅，關(guān)緊水龍頭。愛護(hù)公物，損壞照價(jià)賠償。
�。ㄈ┵~務(wù)管理
食堂的一切收支業(yè)務(wù)都要記賬，如實(shí)在賬面體現(xiàn)，不得設(shè)立任何形式的小金庫(kù)。食堂財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度，仔細(xì)審核原始憑證，對(duì)不符合要求的票據(jù)不予制單付款。每月進(jìn)行食堂賬務(wù)審核，做到日清月結(jié)。接受審計(jì)部門的監(jiān)督和檢查。
（四）現(xiàn)金的'管理
1、現(xiàn)金的收支，保管由出納負(fù)責(zé)，其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。
2、庫(kù)存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。
3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫(kù)。
4、采購(gòu)員可以借適當(dāng)現(xiàn)金作為周轉(zhuǎn)金。離開采購(gòu)崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)歸還周轉(zhuǎn)金。
（五）集中采購(gòu)制度
采購(gòu)組負(fù)責(zé)食堂的所有主副食原材料及燃料的采購(gòu)供應(yīng)。嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好質(zhì)量關(guān)，不采購(gòu)腐爛變質(zhì)的生熟食品，統(tǒng)計(jì)食堂所需的品種、數(shù)量，計(jì)劃采購(gòu)，避免積壓和浪費(fèi)。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度，市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)的物品必須開具稅務(wù)發(fā)票。不私自挪用公款，每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗(yàn)收后及時(shí)報(bào)賬。領(lǐng)取的周轉(zhuǎn)金以及各種票證要妥善保管，嚴(yán)防丟失被盜，及時(shí)結(jié)清賬目。遵紀(jì)守法，采購(gòu)中不違反國(guó)家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，大宗物品價(jià)格集體決定。熟悉市場(chǎng)行情，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，采購(gòu)物美價(jià)廉物品，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)，庫(kù)房實(shí)行分類管理，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度，做到出庫(kù)有據(jù)，賬物相符、干凈、整潔、無(wú)蟲鼠害。
物資采購(gòu)管理制度4
第一章 總 則
第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全企業(yè)采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
第二條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。
第三條 公司設(shè)置專職倉(cāng)庫(kù)保管員，該保管員隸屬公司財(cái)務(wù)部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對(duì)公司所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
第二章 采購(gòu)原則
第四條 采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
第五條 采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
第六條 急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
第七條 所需采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下小金額（500元以下）無(wú)法提供發(fā)票者可提供收款收據(jù)入賬。
第三章 采購(gòu)程序
第八條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)總負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統(tǒng)一填寫并報(bào)批采購(gòu)。
第十條 公司各部門/人根據(jù)工作實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領(lǐng)取“申購(gòu)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，申購(gòu)單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政部，由行政部指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。
第十一條 行政部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫，是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。
第十二條 接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)；名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)；工程方面的申購(gòu)圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)；通知庫(kù)房管理人員核查申購(gòu)物資是否有存庫(kù)，已超儲(chǔ)的物資不采購(gòu)。
第十三條 對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購(gòu)物資，行政部應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)部門/人；對(duì)于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的.采購(gòu)事項(xiàng)，行政部應(yīng)結(jié)合申購(gòu)部門/人共同商討后進(jìn)行或者向分管副總說(shuō)明后共同采購(gòu)。
第十四條 如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)行政部填寫申購(gòu)單，由行政部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補(bǔ)。
第十五條 行政部指派專人負(fù)責(zé)具體采購(gòu)事宜，對(duì)于急需的申購(gòu)
項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，無(wú)法按時(shí)購(gòu)置的物資應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門/人。
第十六條 單一、固定或長(zhǎng)期合作的采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品由申購(gòu)部門/人作出書面說(shuō)明或向分管副總提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其簽訂長(zhǎng)期購(gòu)銷合同（行政部存檔）。
第十七條 重要的項(xiàng)目采購(gòu)以及單次金額在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)征求公司分管副總的建議，并向常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理說(shuō)明項(xiàng)目可行性、必要性后方可列入采購(gòu)計(jì)劃。
第十八條 公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、申購(gòu)、定購(gòu)、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款（特殊情況報(bào)備分管副總可機(jī)動(dòng)執(zhí)行）。
1、采購(gòu)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與申購(gòu)部門/人溝通。
2、所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。
3、對(duì)于申購(gòu)部門/人需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品（但必須與申購(gòu)部門/人商議）。
4、遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)算單次采購(gòu)金額大于1萬(wàn)元的采購(gòu)情況，應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)出售方的基本情況。
5、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)。
6、除固定物資外單次采購(gòu)金額在1000元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1000元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)。
7、單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)人具體實(shí)施，公司分管副總參與監(jiān)督。
8、對(duì)供應(yīng)方的供應(yīng)能力、交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。
第四章 入庫(kù)付款
第十九條 物資采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)保管員逐件交接。倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)申購(gòu)單或采購(gòu)合同中項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)。
第二十條 物資入庫(kù)，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。
第二十一條 倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不得隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。
第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉(cāng)庫(kù)保存，以防盜竊。
第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)庫(kù)。 第二十四條 倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，無(wú)阻擋，便于識(shí)別辨認(rèn)。
第二十五條 財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核申購(gòu)單、采購(gòu)合同、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)資料，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
第二十六條 出納員必須在收到總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)（結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度）。
第五章 領(lǐng)用原則
第二十七條 物資辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員通知物資申購(gòu)部門/人及時(shí)領(lǐng)用。由申購(gòu)部門/人填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。
第二十八條 倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫(kù)，無(wú)單不出庫(kù)，并做好出庫(kù)登記，定期向主管部門做出入庫(kù)報(bào)告。
第二十九條 對(duì)于急需使用的物資，可由行政部在入庫(kù)前通知申購(gòu)部門/人共同核對(duì)申購(gòu)單中采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后直接在物資交接單上簽字領(lǐng)用。
第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經(jīng)理的簽字或“批條”，方可發(fā)放。
第三十一條 各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊(cè)，責(zé)任到人，隨時(shí)接受檢查。對(duì)易損易耗的辦公用品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動(dòng)，需有與本部門的交接手續(xù)，及時(shí)履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本
人賠償。
第三十二條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對(duì)所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價(jià)值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。
第六章 責(zé)任劃分
第三十三條 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
第三十四條 經(jīng)審批的申購(gòu)物資，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元。（有特殊原因的經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后可另行處理）
第三十五條 未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的或采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失。
第三十六條 物資使用部門/人必須認(rèn)真填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，行政部有權(quán)拒絕采購(gòu)。
第三十七條 對(duì)貪圖省事、亂報(bào)申購(gòu)物資的部門/人，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，相關(guān)損失由該部門/人承擔(dān)。
第三十八條 財(cái)務(wù)部必須結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和職權(quán)處罰。
第三十九條 “物資采購(gòu)臺(tái)賬”每月最后一周上報(bào)總經(jīng)理查閱。公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理不定時(shí)抽查采購(gòu)事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
第七章 附 則
第四十條 各部門需嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。
第四十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。
物資采購(gòu)管理制度5
一、目的
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等）的采購(gòu)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)和比價(jià)原則
對(duì)于貨物的采購(gòu)，必須有兩個(gè)以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，并在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，與供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商最終價(jià)格，但臨時(shí)采購(gòu)的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買方訂購(gòu)的物品必須符合采購(gòu)申請(qǐng)中列出的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門的要求或成本過(guò)高，采購(gòu)人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或參與。因具體情況不能與請(qǐng)購(gòu)單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過(guò)請(qǐng)購(gòu)單的。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場(chǎng)趨勢(shì)和最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購(gòu)。
4、清廉的原則
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。
（2）誠(chéng)實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請(qǐng)，不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認(rèn)真細(xì)致，無(wú)失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則
所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目都要進(jìn)行談判或招標(biāo)，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與一段時(shí)間（一年或半年）確定供應(yīng)商和價(jià)格，簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡(jiǎn)化采購(gòu)流程，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的'商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員應(yīng)自覺接受財(cái)務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和詢問(wèn)。對(duì)于采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中違反誠(chéng)信制度的行為，公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，甚至追究其法律責(zé)任。
五、材料分類：
�。ㄒ唬┎牧戏诸�
1、固定資產(chǎn)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷禮品：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等
4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購(gòu)的相關(guān)物資。
�。ǘ┎少�(gòu)安排：
總公司統(tǒng)一采購(gòu)：代理商填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司門店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時(shí)消耗品，由部門經(jīng)理備案后報(bào)子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）
六、采購(gòu)流程：
1、請(qǐng)購(gòu)單：
用戶部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交產(chǎn)品銷售中心。購(gòu)貨申請(qǐng)表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談：
�。�1）每項(xiàng)（材料）原則上報(bào)價(jià)應(yīng)在三家以上。
�。�2）采購(gòu)員接到《報(bào)價(jià)單》后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記
錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
�。�3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品，但仍需報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品的提供和確認(rèn)：
�。�1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn),如有必要，必須與財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。
（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來(lái)比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。
�。�3）有良好信譽(yù)的。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。
5、合同簽署：
（1）供應(yīng)商通過(guò)樣品評(píng)審后，采購(gòu)部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭(zhēng)議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進(jìn)展
�。�1）為保證按時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前通過(guò)電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應(yīng)。
�。�2）如采購(gòu)物品（材料）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨，采購(gòu)人員必須提前通知請(qǐng)求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請(qǐng)求部門。
7、驗(yàn)收和倉(cāng)儲(chǔ)：
采購(gòu)的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)管員出具入庫(kù)表,并按入2庫(kù)程序辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)通知采購(gòu)部門，并在天內(nèi)辦理?yè)Q貨（退換貨）手續(xù)。
8、對(duì)賬付款：
采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
（1）采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票到財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)付款；
�。�2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后，以現(xiàn)金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部、董事長(zhǎng)轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）要求預(yù)付款項(xiàng)的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部門審核，董事長(zhǎng)簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財(cái)務(wù)部相應(yīng)掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
物資采購(gòu)管理制度6
1目的
實(shí)施精細(xì)化管理，規(guī)范物資采購(gòu)管理，加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)控和管理，降低物資采購(gòu)成本，確保物資采購(gòu)及時(shí)、物美價(jià)廉，最大限度地提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
2適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資采購(gòu)活動(dòng)，不包括工程項(xiàng)目及其配套物資的采購(gòu)。 3職責(zé)
3.1總經(jīng)理職責(zé)
3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司采購(gòu)管理文件。
3.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購(gòu)計(jì)劃及報(bào)告。
3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)各類手續(xù)的核批工作。
3.2分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理職責(zé)
3.2.1負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購(gòu)管理體系。
3.2.2負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購(gòu)的全面工作。
3.2.3負(fù)責(zé)物資采購(gòu)方面相關(guān)文件的審核。
3.3其他公司領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分管部門物資需求計(jì)劃的審批。
3.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部
3.4.1負(fù)責(zé)采購(gòu)物資所需資金的籌備。
3.4.2負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資計(jì)劃、報(bào)告及入帳手續(xù)的核對(duì)和審定工作。
3.4.3負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。
3.5其他部門
行政人事部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)本部門物資需求計(jì)劃的申報(bào)及報(bào)告上報(bào)，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)涉及的需求物資驗(yàn)收工作。
3.6物資供應(yīng)部
3.6.1負(fù)責(zé)物資采購(gòu)市場(chǎng)信息的收集，供應(yīng)商的開發(fā)與評(píng)價(jià)管理工作。
3.6.2負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的組織、實(shí)施和管理工作。
3.6.3負(fù)責(zé)物資票據(jù)入賬申報(bào)工作。
3.6.4負(fù)責(zé)物資采購(gòu)用款計(jì)劃的提報(bào)
3.6.5負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不合格品進(jìn)行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理及日常出入庫(kù)管理。
4物資管理程序
5內(nèi)容與要求
5.1物資采購(gòu)管理方針按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購(gòu)活動(dòng)堅(jiān)持做到：擇優(yōu)比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)物資需求，最大限度降低采購(gòu)成本。
5.2物資采購(gòu)的基本原則
“五適原則”即“適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地”。
5.3物資需求申報(bào)及物資采購(gòu)計(jì)劃
5.3.1物資需求部門在科學(xué)分析、工作需要的基礎(chǔ)上，本著合理、節(jié)儉的原則，制作物資需求計(jì)劃或上報(bào)需求報(bào)告，并由本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
5.3.2物資需求部門將物資需求計(jì)劃或報(bào)告報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.3.3需求計(jì)劃申報(bào)前做好溝通，加強(qiáng)計(jì)劃性，避免物資積壓及重復(fù)采購(gòu)。審核后的計(jì)劃單送倉(cāng)庫(kù)，由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)，再由分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.3.4采購(gòu)計(jì)劃最后報(bào)總經(jīng)
理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部辦理。
5.3.5時(shí)間要求：物資需求部門在每月25號(hào)前上報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后的次月需求采購(gòu)計(jì)劃至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在2個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)后轉(zhuǎn)報(bào)到分管物資供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)。
5.4物資采購(gòu)
5.4.1采購(gòu)物資分為三類：A類固定資產(chǎn)；B類原材料及輔助原材料；C類低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購(gòu)時(shí)限：一般物資采購(gòu)周期為3周內(nèi)，進(jìn)口及機(jī)械加工等材料視實(shí)際情況確定，急需物資需求采購(gòu)計(jì)劃在計(jì)劃單上注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購(gòu)。
5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)及物資供應(yīng)部同意不得自行采購(gòu)，否則，財(cái)務(wù)部門不予核銷賬目。
5.4.4采購(gòu)方式確定的優(yōu)先級(jí)別：招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。
5.4.5物資供應(yīng)部進(jìn)行詢價(jià)、比質(zhì)比價(jià)，采購(gòu)物資至少提供三家供應(yīng)商詢價(jià)結(jié)果，特殊原因需進(jìn)行說(shuō)明，例如：獨(dú)家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營(yíng)等，填寫《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)單》，準(zhǔn)確注明各比質(zhì)比價(jià)商家全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，同等服務(wù)比付款的原則，決定供方的采購(gòu)方式。比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)適用于除招標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購(gòu)方式外的所有采購(gòu)行為。
5.4.6招標(biāo)采購(gòu)是指有三家以上擬合作方，采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上，具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)，通過(guò)公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方的采購(gòu)方式。
司專業(yè)人員參與共同確定采購(gòu)。 5.4.7采購(gòu)金額在1-10萬(wàn)元之間，或采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)，通過(guò)公
5.4.8特殊情況急需采購(gòu)經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后需求單位補(bǔ)辦正常手續(xù)。
5.4.9零星市場(chǎng)采購(gòu)盡量定點(diǎn)采購(gòu)?fù)�，其他采�?gòu)將嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)定，按合同規(guī)定執(zhí)行。
5.4.10對(duì)于專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的設(shè)備，價(jià)格低廉、采購(gòu)品種多，數(shù)量少的零星物資采購(gòu)可以實(shí)行定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。定點(diǎn)供應(yīng)商的確認(rèn)物資供應(yīng)部提出書面申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定。因市場(chǎng)發(fā)生變化，定點(diǎn)供應(yīng)商提供的物資價(jià)格發(fā)生變化，由物資供應(yīng)部重新進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，認(rèn)定價(jià)格，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。
5.4.11執(zhí)行集團(tuán)、管理區(qū)及公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行合同審批流程，合同條款在守法的基礎(chǔ)上反應(yīng)雙方真實(shí)意愿，維護(hù)企業(yè)利益。
5.4.11對(duì)于因種種原因未能按計(jì)劃采購(gòu)的，物資供應(yīng)部必須第一時(shí)間向分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)、物資需求部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)、溝通。
5.5到貨驗(yàn)收
5.5.1規(guī)范采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)證入庫(kù)行為，保障生產(chǎn)，規(guī)范操作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量。
5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)物資的驗(yàn)收工作，行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品、計(jì)算機(jī)及其耗材等材料的驗(yàn)收工作。
5.5.3驗(yàn)收工作的主要內(nèi)容：專業(yè)人員主要負(fù)責(zé)物資名稱、規(guī)格型號(hào)和品質(zhì)的驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)主要負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商、清點(diǎn)數(shù)量的驗(yàn)收，同時(shí)確認(rèn)到貨物資與比質(zhì)比價(jià)單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致，并通知驗(yàn)收結(jié)果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗(yàn)收人在確認(rèn)供應(yīng)渠道無(wú)誤的基礎(chǔ)上，檢查有無(wú)證明質(zhì)量合格的憑證，如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期，倉(cāng)庫(kù)作為驗(yàn)收單附件保管，作為驗(yàn)收依據(jù)。
倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收單結(jié)論，驗(yàn)收通過(guò)，對(duì)貨物的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，填制入庫(kù)單，并填制臺(tái)賬。
5.5.5驗(yàn)收不通過(guò)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，如無(wú)異議，作退貨處理。對(duì)于驗(yàn)收不合格，但可以降級(jí)使用的物資，由驗(yàn)收部門提出意見，辦理完降級(jí)使用手續(xù)后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫(kù)。
5.5.6對(duì)于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉(cāng)庫(kù)必須做好詳細(xì)的物品發(fā)放記錄，并保持物品規(guī)格型號(hào)、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致，使用部門對(duì)重大物資做好使用記錄。
5.6入庫(kù)及出庫(kù)
5.6.1倉(cāng)庫(kù)保管人員要確實(shí)做到賬賬相符、帳物相符，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存規(guī)定存放，切實(shí)做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠）工作。每月需對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，填制庫(kù)存物資明細(xì)表。
5.6.2發(fā)票入庫(kù)：采購(gòu)人員收到發(fā)票，經(jīng)核實(shí)信息無(wú)誤后，轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員，保管員根據(jù)計(jì)劃、到貨及驗(yàn)收情況，辦理入庫(kù)手續(xù)填制入庫(kù)單，經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員驗(yàn)收確認(rèn)，經(jīng)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)財(cái)
務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單，經(jīng)本部門確認(rèn)，單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。
5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的`物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少，堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則，倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù)，做好使用記錄。
5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過(guò)程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。
5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)填寫、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫”的原則。
5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單，經(jīng)本部門確認(rèn)，單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。
5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少，堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則，倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù)，做好使用記錄。
5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過(guò)程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。
5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)填寫、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫”的原則。
5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個(gè)人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付，否則責(zé)任自負(fù)。
5.8.11固定資產(chǎn)根據(jù)計(jì)劃填寫支出報(bào)銷單結(jié)算，并由財(cái)務(wù)建立固定資產(chǎn)檔案。
5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)自行采購(gòu)的，一律不予結(jié)算。
5.9供方管理、開發(fā)和評(píng)價(jià)
5.9.1對(duì)于合同采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的物資，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員到供方進(jìn)行調(diào)查（規(guī)模、性質(zhì)、核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)績(jī)、信譽(yù)度、有無(wú)惡意毀約、欠款史等），填寫《供方基本情況調(diào)查表》。查看供方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等，并索取復(fù)印件備案。
5.9.2資信調(diào)查與評(píng)價(jià)，實(shí)行定期與隨機(jī)相結(jié)合的原則，在年度定期調(diào)查與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展的實(shí)際需要，進(jìn)行即時(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)。對(duì)資信調(diào)查情況進(jìn)行整理、匯總、歸納、分析，進(jìn)而對(duì)供方作出評(píng)價(jià)。
5.9.3對(duì)大批量和重要的物資，物資供應(yīng)部要對(duì)已正式供貨的供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，應(yīng)建立供方檔案。
5.9.4物資供應(yīng)部每年一次定期組織對(duì)上述供方進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不能滿足供貨能力、質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)和糾正，無(wú)明顯改進(jìn)的供方，取消合格供方資格，停止進(jìn)貨，重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購(gòu)工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
6.2物資供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)流程、市場(chǎng)行情、比質(zhì)比價(jià)、采購(gòu)合同、供方管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理等工作全面進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。
6.3違反物資采購(gòu)各項(xiàng)管理流程的采購(gòu)，公司財(cái)務(wù)部不予結(jié)算，公司并相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和50～5000元扣款，并視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人調(diào)離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負(fù)責(zé)任給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)處罰外，同時(shí)給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法送交司法機(jī)關(guān)。
7記錄
《物資需求采購(gòu)計(jì)劃表》
《比質(zhì)比價(jià)單》
《驗(yàn)收單》
《外購(gòu)入庫(kù)單》
《領(lǐng)料單》
《供方基本情況調(diào)查表》
《供方評(píng)分表》
《供方檔案目錄》
《市場(chǎng)物資價(jià)格調(diào)查記錄》
物資采購(gòu)管理制度7
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購(gòu)都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。
3職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購(gòu)管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。
3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用情況。
4工作程序
4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（CG-01）的制定、評(píng)審及更新
4.1.1制定
a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評(píng)審
a工程部采購(gòu)主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。
c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。
b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。
c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購(gòu)
4.2.1采購(gòu)權(quán)限
a5萬(wàn)元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。
c超過(guò)500萬(wàn)元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。
4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)
《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。
4.2.3計(jì)劃的'變更
a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3詢價(jià)
根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評(píng)審決議
工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫(kù)工作。
4.7.2履行材料采購(gòu)合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進(jìn)料檢驗(yàn)
5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備。
5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。
5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。
5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理
5.2.1材料入庫(kù)
5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫(kù)
5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫(kù)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫(kù)單》，再填寫《材料出庫(kù)單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。
物資采購(gòu)管理制度8
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購(gòu)工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過(guò)節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買的`其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉(cāng)庫(kù)保管員，其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購(gòu)原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購(gòu)申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過(guò)“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購(gòu)程序
4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫(kù)存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。
4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰(shuí)需要誰(shuí)申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購(gòu)申請(qǐng)單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)
物資采購(gòu)管理制度9
第一章總則
第一條
為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范---采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條
本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工
第四條
需求部門
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條
采購(gòu)執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。
第六條
采購(gòu)審核部門
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條
采購(gòu)審批部門
按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。
第八條
采購(gòu)監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條
月度采購(gòu)計(jì)劃
需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過(guò)后，物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。
第十條
需求申請(qǐng)
1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》。《物資需求申請(qǐng)》應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
材料類別
提前申報(bào)天數(shù)
�。ㄏ鄬�(duì)于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）
每月申報(bào)日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設(shè)備
15天
1日、15日
小型設(shè)備
30天
1到5日
中型設(shè)備
根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)
隨時(shí)
大型設(shè)備
3、《物資需求申請(qǐng)》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
2）未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
3）沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；
4）沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5）各施工單位、各部門必須按日期申報(bào)《物資需求申請(qǐng)》；
6）定價(jià)詢價(jià)工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。
第十一條
采購(gòu)申請(qǐng)
物資部收到需求部門上報(bào)的《物資需求申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購(gòu)申請(qǐng)表》。《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)分類填寫，每類連續(xù)編號(hào)，并注明擬采取的采購(gòu)方式。
1、公司招標(biāo)采購(gòu)方式：?jiǎn)晤惍a(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購(gòu)工作，具體采購(gòu)程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》；
2、非公司招標(biāo)方式：
1）單類產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上，但根據(jù)實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的，物資部將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購(gòu)程序。
2）單類產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。
第十二條
尋找供應(yīng)商
物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報(bào)告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購(gòu)買和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。
物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：
1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；
2、重復(fù)采購(gòu)的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；
3、同類產(chǎn)品采購(gòu)中，應(yīng)不斷更新采購(gòu)供應(yīng)商，不得長(zhǎng)期保持不變。
第十三條
供應(yīng)商評(píng)定
物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料，與需求部門、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購(gòu)信息，傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問(wèn)。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容：
1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計(jì)劃編制。
2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對(duì)供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購(gòu)政策編制。
3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息，由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對(duì)技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門對(duì)技術(shù)交流的.效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過(guò)程中，需求部門應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評(píng)估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。
第十六條
商務(wù)報(bào)價(jià)
在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)：
1、協(xié)商定價(jià)
物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。
2、集中競(jìng)價(jià)
由公司相關(guān)部門共同組成競(jìng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)，取得供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)文件。集中競(jìng)價(jià)過(guò)程如下：
1）組成競(jìng)價(jià)小組：競(jìng)價(jià)小組一般由物資部、需求部門、審計(jì)部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開展工作；
2）發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知：物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)；
3）確認(rèn)采購(gòu)信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。
4）競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則，發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。
5）競(jìng)價(jià)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》，交給集中競(jìng)價(jià)小組。
集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格，安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定。
6）簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件：最后一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后，集中競(jìng)價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。
第十七條
價(jià)格審核
物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見。
第十八條
價(jià)格審批
價(jià)格審核完畢后，物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應(yīng)商
公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號(hào)的《采購(gòu)訂單》，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，起草合同。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購(gòu)訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間，使其做好收貨準(zhǔn)備。
第二十二條
驗(yàn)收與交接
物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼，并與《采購(gòu)訂單》一一對(duì)應(yīng)，不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；
供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí)，采購(gòu)員填寫《付款申請(qǐng)書》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。
第四章采購(gòu)檔案管理
第二十四條
采購(gòu)文檔
物資部應(yīng)做好采購(gòu)文檔的檔案管理工作，采購(gòu)工作中的以下文檔應(yīng)按照采購(gòu)訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請(qǐng)；
2、采購(gòu)申請(qǐng)；
3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；
4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表；
5、采購(gòu)訂單；
6、采購(gòu)合同；
7、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第二十五條
采購(gòu)臺(tái)賬
物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬，采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理和對(duì)采購(gòu)信息的利用。
采購(gòu)階段
需要的記錄信息
需求計(jì)劃階段
需求計(jì)劃編號(hào)、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人；
產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)開始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。
采購(gòu)階段
供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號(hào)、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。
交貨階段
交貨日期、入庫(kù)單號(hào)、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。
各個(gè)階段
其他特殊事項(xiàng)等
采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。
第五章監(jiān)督與考核
第二十六條
監(jiān)督
審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善意見；審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行工作過(guò)程，并有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議：
1）需求部門提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；
2）采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購(gòu)文檔管理、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。
2、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購(gòu)工作是否及時(shí)準(zhǔn)確、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、采購(gòu)文檔的管理、臺(tái)賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
物資采購(gòu)管理制度10
為了加強(qiáng)対服務(wù)中心物資采購(gòu)的管理，規(guī)范大件、大親物資采購(gòu)工作，從源頭上預(yù)防不正之風(fēng)，治理腐敗，促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè)，根據(jù)政府推行政府采購(gòu)制度的有關(guān)要求，結(jié)合我校實(shí)際，特制定物資采購(gòu)暫行辦法。
一、物資界定標(biāo)準(zhǔn)
物品為每件金額達(dá)(10)萬(wàn)元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬(wàn)元及其以上。
二、采購(gòu)方式
在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的，采取議標(biāo)方式或以采購(gòu)小組方式采購(gòu)。在界定標(biāo)準(zhǔn)以下的，數(shù)量較多，金額較大的也應(yīng)以采購(gòu)小組方式采購(gòu)。
三、采購(gòu)原則
1、保證質(zhì)量，價(jià)廉物美。
2、公開程序、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正操作。
3、擇優(yōu)選點(diǎn)，統(tǒng)一批量購(gòu)買。
4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護(hù)公司利益。
四、采購(gòu)范圍
教學(xué)類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項(xiàng)目中供應(yīng)的各種批量材料、大型設(shè)備；
行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動(dòng)化等電器設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學(xué)生用品類:包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購(gòu)等；
醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等；
伙食服務(wù)類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設(shè)備、圖書文獻(xiàn)資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購(gòu)組織
根據(jù)采購(gòu)任務(wù)，學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門負(fù)責(zé)人組成。
(一)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:
1、審定采購(gòu)內(nèi)容;
2、成立專項(xiàng)物資購(gòu)議標(biāo)工作組。議標(biāo)工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加，專家人選根據(jù)采購(gòu)工作的需要臨時(shí)選聘；
3、確定采購(gòu)方式和程序;
4、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)工作，確定采購(gòu)人員，并組織采購(gòu);
5、對(duì)采購(gòu)中和采購(gòu)后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
六、采購(gòu)程序
1、申請(qǐng)采購(gòu)任務(wù)的單位采用填空《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)申請(qǐng)表確定采購(gòu)人員。
3、采購(gòu)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解其他學(xué)校購(gòu)置物品的情況，了解有關(guān)廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當(dāng)前價(jià)格。
4、如要議標(biāo)的`，由議標(biāo)工作組制定議標(biāo)文件或詳細(xì)購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn)，安排購(gòu)物日程，準(zhǔn)備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函，要求他們?cè)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)提供樣品、文字材料、報(bào)價(jià)書等，競(jìng)標(biāo)廠家或單位應(yīng)具有國(guó)家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書、資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說(shuō)明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料，外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)揚(yáng)許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報(bào)價(jià)書或標(biāo)書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標(biāo)，存入保險(xiǎn)柜，議標(biāo)會(huì)前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標(biāo)工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察。
7、舉行議標(biāo)會(huì)議，對(duì)各廠家或單位的樣品編號(hào)后按購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行語(yǔ)匯議，當(dāng)場(chǎng)拆封暗標(biāo)，綜合質(zhì)量、價(jià)格，確定一家或幾家為中標(biāo)單位。
8、申請(qǐng)采購(gòu)部門和中標(biāo)的供貨單位簽訂購(gòu)物協(xié)議，規(guī)定成交物品的交接時(shí)間、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容，貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購(gòu)物協(xié)議由財(cái)務(wù)處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收，采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組參加，重要物品和精密儀器還需請(qǐng)專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任。
10、采購(gòu)?fù)瓿珊�，須將全套議標(biāo)材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購(gòu)紀(jì)律
1、采購(gòu)大宗物品必須集中進(jìn)行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購(gòu)的過(guò)程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈(zèng)送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請(qǐng)。如實(shí)在無(wú)法謝絕，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)登記上報(bào)，否則將追究紀(jì)律責(zé)任。
3、議標(biāo)人員必須遵守采購(gòu)工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購(gòu)的秘密。
4、采購(gòu)物品的驗(yàn)收，要以樣品為準(zhǔn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問(wèn)題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時(shí)上報(bào)，經(jīng)辦人不驗(yàn)收或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不報(bào)告，必須追究紀(jì)律責(zé)任交給予經(jīng)濟(jì)處罰。
5、一些需要長(zhǎng)期購(gòu)買的批量物資，應(yīng)對(duì)供應(yīng)物資實(shí)施跟蹤監(jiān)控，并對(duì)供貨單位實(shí)行淘汰制，定期評(píng)議并重新議標(biāo)，不搞一次議標(biāo)定終生。
6、學(xué)校購(gòu)置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學(xué)校財(cái)務(wù)部門一律不得報(bào)銷或預(yù)付貨款。
7、為了保證校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù)，在物資采購(gòu)時(shí)，校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。
物資采購(gòu)管理制度11
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等）的采購(gòu)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
�。ㄒ唬┪镔Y分類
1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。
�。ǘ┎少�(gòu)安排：
由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司辦公用品類、后勤類的'食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）
六、采購(gòu)流程：
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
�。�2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
�。�2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
�。�2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請(qǐng)購(gòu)單》2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》
物資采購(gòu)管理制度12
一、范圍
本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設(shè)備的采購(gòu)管理。
二、職責(zé)劃分
1、事業(yè)部是工廠的歸口采購(gòu)管理部門。負(fù)責(zé)工廠物資、設(shè)備的統(tǒng)一采購(gòu)工作；重要物資、設(shè)備的采購(gòu)按工廠有關(guān)規(guī)定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設(shè)備統(tǒng)一由事業(yè)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一供應(yīng)的管理。其主要職責(zé)如下：
1.1分析物資市場(chǎng)上的品質(zhì)、價(jià)格等行情；
1.2尋找物資供應(yīng)來(lái)源，對(duì)每項(xiàng)物資的供貨渠道加以調(diào)查和掌握；
1.3與供應(yīng)商洽談，并安排對(duì)供應(yīng)商的考察，建立供應(yīng)商的資料；
1.4要求報(bào)價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)，并作出比較；
1.5采購(gòu)所需的物資；
1.6查證進(jìn)廠物料的數(shù)量和品質(zhì)；
1.7對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評(píng)估；
1.8掌握主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢(shì)，加以分析并控制采購(gòu)成本；
1.9擬定采購(gòu)合同，并按合同管理辦法的規(guī)定程序進(jìn)行審核批準(zhǔn)。
1.10依采購(gòu)合同或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期。
2、財(cái)務(wù)部參與對(duì)采購(gòu)合同的會(huì)簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認(rèn),并負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算、審核票據(jù)、付款和審核計(jì)劃用量是否與采購(gòu)一致。經(jīng)營(yíng)部從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的角度對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審。
3 、法律顧問(wèn)：負(fù)責(zé)從法律角度審核采購(gòu)合同。
三、采購(gòu)作業(yè)方式
事業(yè)部可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1 、招標(biāo)采購(gòu)
對(duì)所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標(biāo)采購(gòu)的辦法。招標(biāo)采購(gòu)的開標(biāo)必須至少有三家供應(yīng)商從事報(bào)價(jià)投標(biāo)后方能開標(biāo)。對(duì)于金額在100萬(wàn)元以上原材料、金額在20萬(wàn)以上的備品備件、金額在10萬(wàn)以上的低值易耗品的采購(gòu)，盡量采用招標(biāo)采購(gòu)的方式（議價(jià)采購(gòu)的物資除外），經(jīng)組織評(píng)標(biāo)后確定中標(biāo)供應(yīng)商。
2、 議價(jià)采購(gòu)
對(duì)于生產(chǎn)中使用量很大，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不夠充分的物資，采用議價(jià)采購(gòu)的方式進(jìn)行。
3、 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)
凡經(jīng)常性使用，且使用量較穩(wěn)定的物資，可以從工廠的合格供應(yīng)商目錄中選定一家或多家供應(yīng)商，簽訂較長(zhǎng)期的供應(yīng)協(xié)議。在工廠采購(gòu)計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)的需求得到批準(zhǔn)后，事業(yè)部根據(jù)對(duì)方發(fā)出報(bào)價(jià)單生成采購(gòu)訂單，實(shí)施采購(gòu)。
四、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程
1、 采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則
事業(yè)部應(yīng)根據(jù)施工計(jì)劃、材料消耗定額、結(jié)合庫(kù)存情況制定物資采購(gòu)計(jì)劃和用款計(jì)劃，作為物資采購(gòu)的依據(jù)。
物資采購(gòu)計(jì)劃中一般應(yīng)列有材料的名稱、采購(gòu)數(shù)量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱等項(xiàng)。
事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照各種業(yè)務(wù)采購(gòu)流程和授權(quán)進(jìn)行分類分級(jí)審批，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)督，技質(zhì)部負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗(yàn)收。
對(duì)于原材料、備品備件等重要物資的采購(gòu)，以及采用長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)方式的采購(gòu)業(yè)務(wù)，事前必須對(duì)其供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，如果沒有充足的理由，不允許從未經(jīng)評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商處采購(gòu)以上物資。
為避免在采購(gòu)合同中的法律問(wèn)題，所有的采購(gòu)合同須經(jīng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審查；對(duì)于使用法律顧問(wèn)擬定標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)合同，沒有附加條款或特別約定的，可不經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審查。
2 、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程
以下所界定的`采購(gòu)合同審批流程主要是針對(duì)大宗的采購(gòu)物資，其界定為金額在5萬(wàn)元以上；在5萬(wàn)元以下的物資采購(gòu)可以不用簽訂正式采購(gòu)合同，根據(jù)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)的方式直接發(fā)出采購(gòu)訂單，直接采購(gòu)。
2.1采購(gòu)流程
大宗原材料的采購(gòu)合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，如果因市場(chǎng)供應(yīng)等原因需更改采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在簽訂合同前，必須由技質(zhì)部確認(rèn)。
2.2采購(gòu)訂單審批流程
對(duì)于與客戶簽訂的長(zhǎng)期采購(gòu)合同，根據(jù)合同規(guī)定和工廠經(jīng)審批的月采購(gòu)計(jì)劃，由事業(yè)部填寫采購(gòu)訂單。對(duì)于采用合同方式確定的采購(gòu)，訂單根據(jù)采購(gòu)合同發(fā)出，對(duì)于在合同中已確定價(jià)格的，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單；對(duì)于在合同中未確定最終價(jià)格的，發(fā)出的采購(gòu)訂單須經(jīng)過(guò)審核后方能實(shí)施采購(gòu)。
采購(gòu)訂單審核后，采購(gòu)部門以傳真等書面的方式將經(jīng)審核的采購(gòu)訂單傳遞給供應(yīng)商，并進(jìn)行確認(rèn)。
五、其它規(guī)定
1、 事業(yè)部對(duì)于采購(gòu)的材料，要根據(jù)供應(yīng)單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運(yùn)輸部門提供的運(yùn)輸發(fā)票及時(shí)到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。（送貨 單位上應(yīng)列有準(zhǔn)確的數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、材料名稱；入庫(kù)日期以送貨單上的日期為準(zhǔn)）
2、 購(gòu)買材料的運(yùn)費(fèi)、吊裝費(fèi)、開平費(fèi)等，應(yīng)在相應(yīng)的購(gòu)買材料批次中注明清楚，不得單獨(dú)報(bào)此類費(fèi)用帳。
3、對(duì)于外圍入庫(kù)材料，事業(yè)部應(yīng)及時(shí)將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，由庫(kù)房管理人員隨同采購(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人員到現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量。對(duì)于外圍材料的保管責(zé)任由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)，每月底與庫(kù)房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行帳、實(shí)核對(duì)盤點(diǎn)。
4、對(duì)直接送到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，采購(gòu)部門相關(guān)人員應(yīng)催促工程部項(xiàng)目經(jīng)理在1-3天內(nèi)將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)(備注：送貨單上需有項(xiàng)目部經(jīng)理簽有“數(shù)量屬實(shí)”字樣為準(zhǔn)；入庫(kù)日期以送貨單上的日期為準(zhǔn))；如工地在外不能及時(shí)將原件交回的情況下，應(yīng)及時(shí)將有項(xiàng)目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)持傳真件及時(shí)到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準(zhǔn)）。原件應(yīng)后補(bǔ)交庫(kù)房。
5、應(yīng)當(dāng)不定期配合財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款等往來(lái)款項(xiàng)。
6、如對(duì)于采購(gòu)的大宗材料簽有采購(gòu)合同的情況，應(yīng)將采購(gòu)合同交一份到財(cái)務(wù)。
7、事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將供貨單位的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）及時(shí)交到財(cái)務(wù)部（以對(duì)方開發(fā)票的日期為準(zhǔn)）。
本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
物資采購(gòu)管理制度13
物業(yè)公司物資采購(gòu)、庫(kù)管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購(gòu)
1.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購(gòu)的`品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫(kù)存。
2.采購(gòu)范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購(gòu)程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購(gòu)計(jì)劃表'并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購(gòu)計(jì)劃表','月物資采購(gòu)計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃。
2.急需采購(gòu)的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購(gòu)人員采購(gòu),但事后應(yīng)由部門出具書面情況說(shuō)明,填寫'請(qǐng)購(gòu)單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。
3.采購(gòu)所有物資必須全部入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購(gòu)人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。
2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。
5.采購(gòu)管理責(zé)任:采購(gòu)人員采購(gòu)的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。
物資采購(gòu)管理制度14
公司物資采購(gòu)管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。
三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
�。ǘ┎少�(gòu)方式：
1、招標(biāo)采購(gòu)；
2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；
3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購(gòu)規(guī)定：
1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少�(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：
1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的.最快化。
3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。
對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
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物資采購(gòu)管理制度15
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購(gòu)部職責(zé)
四、采購(gòu)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制定物料采購(gòu)管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；
2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員、檔案員的監(jiān)督管理；
3、負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的編制，采購(gòu)合同的簽訂和保管；
4、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的詢價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)按時(shí)完成部門所需的所有物料的采購(gòu)，保質(zhì)保量；
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。
7、采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購(gòu)合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購(gòu)部門建立采購(gòu)物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)。
五、物料采購(gòu)原則
1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購(gòu)；
2、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料應(yīng)使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應(yīng)商名單時(shí)，本著遠(yuǎn)近采購(gòu)的原則；
4、采購(gòu)物資時(shí)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購(gòu)單位；
6、對(duì)于先試用的材料，用戶部門必須出具測(cè)試報(bào)告并批準(zhǔn)后才能購(gòu)買。
第二章物資采購(gòu)管理
六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃月度報(bào)告。采購(gòu)部門在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報(bào)送物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門及配套廠家按程序上報(bào)物料采購(gòu)計(jì)劃，每月日前將下個(gè)月的`采購(gòu)計(jì)劃提交給采購(gòu)部門，經(jīng)采購(gòu)部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì)議。
八、各部門及配套廠家提供的待采購(gòu)材料的規(guī)格、型號(hào)必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失，部門承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失；同時(shí)，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的材料。
九、在采購(gòu)材料時(shí)，必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準(zhǔn)確地實(shí)施材料供應(yīng)。簽署的材料
在采購(gòu)合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項(xiàng)。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購(gòu)過(guò)程中，如果工程部和設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購(gòu)部門應(yīng)征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購(gòu)用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購(gòu)部直接負(fù)責(zé)。
十一、若采購(gòu)部門未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報(bào)原因并提出補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收與入庫(kù)管理
十二、物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)部檢驗(yàn)人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、采購(gòu)部門在驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)不合格的材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)退換材料。
十四、所有對(duì)外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購(gòu)部門確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對(duì)外協(xié)調(diào)。
十五、合格的物料由采購(gòu)部檢驗(yàn)人員及時(shí)送入倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；如貨票在同一行，由倉(cāng)管員打印入庫(kù)單，驗(yàn)貨人員取回入庫(kù)單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉(cāng)庫(kù)管理員會(huì)在發(fā)票到達(dá)后打印入庫(kù)收據(jù)。
十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)清單后，應(yīng)盡快到財(cái)務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬(wàn)元的限額。
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