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資金管理制度

時(shí)間：2024-12-13 12:45:35 規(guī)章制度我要投稿

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資金管理制度

　　在生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的資金管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

資金管理制度

資金管理制度1

　　第一章總則

　　第一條貨幣資金是學(xué)校的重要資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款。為了加強(qiáng)貨幣資金管理，保證學(xué)校貨幣資產(chǎn)安全，維護(hù)結(jié)算紀(jì)律，根據(jù)中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》和有關(guān)結(jié)算制度，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本規(guī)定。

　　第二章現(xiàn)金管理

　　第二條現(xiàn)金使用范圍

　　1、職工工資、個(gè)人津貼

　　2、支付給個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬：

　　3、根據(jù)國家和學(xué)校的規(guī)定發(fā)給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金;

　　4、各種勞保、福利費(fèi)用以及按規(guī)定對(duì)個(gè)人的其他支出;

　　5、向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款;

　　6、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);

　　7、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;

　　8、其他必須支付現(xiàn)金的其他支出。

　　第三條使用現(xiàn)金要在限定的范圍內(nèi)，嚴(yán)格審批程序。

　　1、日常報(bào)銷過程中，如差旅費(fèi)、零星辦公用品購置、電話費(fèi)等需要支付現(xiàn)金的仍通過現(xiàn)金結(jié)算。

　　2、向機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)采購商品、勞務(wù)結(jié)算、繳納稅費(fèi)在結(jié)算起點(diǎn)以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

　　3、在本地購買設(shè)備、家具等固定資產(chǎn)，必須通過銀行轉(zhuǎn)帳不得支付現(xiàn)金。

　　4、去外地采購，在同一單位采購商品支付現(xiàn)金限額為20xx元。因采購地點(diǎn)不能確定的現(xiàn)金借款一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于50000元的，須預(yù)先經(jīng)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過50000元的，須預(yù)先經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　5、職工因公出差攜帶現(xiàn)金數(shù)額應(yīng)根據(jù)出差地點(diǎn)和任務(wù)確定，一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于 50000元的，須財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過50000元的，須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　6、現(xiàn)金的收付、結(jié)算、審核、登記等工作，不得由出納一人擔(dān)任，會(huì)計(jì)和出納要分開，出納管錢不管帳。

　　第四條財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。出納人員應(yīng)于當(dāng)日業(yè)務(wù)終了后對(duì)庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。各科科長應(yīng)組織人員對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，并認(rèn)真如實(shí)填制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)處綜合科備案。

　　第五條現(xiàn)金當(dāng)日庫存量應(yīng)控制在核定的庫存限額內(nèi)，超過限額部分應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。由于特殊原因，當(dāng)日無法送存的，必須報(bào)告財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)，采取安全措施。

　　第六條未經(jīng)財(cái)務(wù)處同意或授權(quán)，學(xué)校任何部門和個(gè)人均不得以學(xué)校或個(gè)人名義收取現(xiàn)金。所收現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送交財(cái)務(wù)處入賬，不準(zhǔn)自收自支，私設(shè)“小金庫”。

　　第七條學(xué)校不得為其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金，不得將現(xiàn)金借給與本校無業(yè)務(wù)關(guān)系的單位和個(gè)人。

　　第八條嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫。

　　第九條商業(yè)匯票及銀行存兌匯票視同現(xiàn)金管理，由財(cái)務(wù)部門出納負(fù)責(zé)保管。

　　第十條嚴(yán)禁將公款以私人名義在銀行辦理存儲(chǔ)。

　　第三章銀行存款管理

　　第十一條學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)需要和有關(guān)開戶規(guī)定在銀行開設(shè)銀行帳戶，按中國人民銀行的規(guī)定辦理結(jié)算。

　　1、學(xué)校財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)管理銀行帳號(hào)，其他部門一律不得擅自開設(shè)銀行帳號(hào)。

　　2、二級(jí)核算單位需開設(shè)銀行帳戶的.，必須報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)處審批并備案。

　　3、學(xué)校的業(yè)務(wù)結(jié)算除必須通過現(xiàn)金結(jié)算的業(yè)務(wù)外鼓勵(lì)通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金流通量。

　　4、重要的銀行票據(jù)(如支票、匯票、本票等)的領(lǐng)購、簽發(fā)使用要嚴(yán)格辦理領(lǐng)用簽發(fā)手續(xù)，并登記造冊(cè)。

　　5、銀行印鑒和結(jié)算票據(jù)應(yīng)兩人分工保管，不得將結(jié)算票據(jù)與全部印鑒存放同一處同一人保管，簽發(fā)結(jié)算票據(jù)應(yīng)分別由二位印鑒保管人審核無誤后加蓋印鑒。

　　第十二條財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全銀行帳目，逐筆記載銀行存款收付，及時(shí)結(jié)出存款余額。出納人員應(yīng)及時(shí)了解和掌握存款情況，不得開具空頭支票。當(dāng)存款余額可能不能滿足日常支付需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，提議調(diào)度資金。調(diào)度資金的手續(xù)按《江蘇科技大學(xué)資金調(diào)度管理辦法》辦理。

　　第十三條學(xué)校的銀行帳號(hào)只能用于學(xué)校的對(duì)外業(yè)務(wù)結(jié)算，嚴(yán)禁出租出借銀行帳號(hào)。未經(jīng)財(cái)務(wù)部門同意，不得將單位銀行帳號(hào)告知其他單位或個(gè)人。

　　第十四條嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)空白現(xiàn)金支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)帳支票。簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)事先填寫簽發(fā)時(shí)間、收款單位、用途和金額。對(duì)確因暫時(shí)無法確定金額的，應(yīng)注明最高限額，確定金額后，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門。支票領(lǐng)用人對(duì)支票的安全負(fù)責(zé)。

　　第十五條財(cái)務(wù)部門應(yīng)由按排非出納人員定期與銀行對(duì)帳單對(duì)帳，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項(xiàng)原因。確保銀行存款的安全完整。每月編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表按規(guī)定須經(jīng)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)簽字。

　　第四章附則

　　第十六條凡以前有貨幣資金管理規(guī)定的，從公布之日起以本辦法為準(zhǔn)。

　　第十七條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)在學(xué)校財(cái)務(wù)處。

資金管理制度2

　　（一）基本理念

　　第一條本加盟店是依協(xié)業(yè)與分業(yè)的原則，運(yùn)用近代小組織的連鎖店以實(shí)現(xiàn)加盟店的經(jīng)營合理化，同時(shí)真正能做到充分滿足消費(fèi)者所要求的店鋪為基本理念。

　�。ǘ┠� 的

　　第二條本規(guī)章是訂定××加盟店組織活動(dòng)，經(jīng)營合格的零售對(duì)加盟店本部（以下稱本部）的權(quán)利義務(wù)，加盟店的營運(yùn)制度、經(jīng)營管理制度與加盟店的權(quán)利義務(wù)等。

　�。ㄈ┙M 織

　　第三條

　�。�1）為統(tǒng)轄本事務(wù)，在××企業(yè)公司內(nèi)設(shè)置"××加盟店本部",并得設(shè)各種委員會(huì)，以籌謀業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　（2）（本部）

　　"××"商號(hào)、商標(biāo)的登錄所有者的本部要主持制定加盟店組織的維持發(fā)展的運(yùn)營方式、制度、規(guī)約，以管理統(tǒng)轄全體加盟店。

　　（3）（加盟店）

　　店鋪所有者的加盟店，得在一事實(shí)上的商圈內(nèi)，有獨(dú)占（或優(yōu)先的）營業(yè)的權(quán)利，但須在所定的整體經(jīng)營體制（和店鋪形態(tài)）下，遵從本規(guī)章負(fù)有誠實(shí)經(jīng)營的義務(wù)。

　�。�4）（委員會(huì)）

　　關(guān)于加盟店的營運(yùn)咨詢，在本部設(shè)置營運(yùn)委員會(huì)，由本部從加盟者中指名擔(dān)任委員構(gòu)成，并遵從另定的委員會(huì)規(guī)則營運(yùn)。

　�。ㄋ模┘用速Y格

　　第四條加盟店的加入資格，規(guī)定如下：

　�。�1）與既加盟的會(huì)員主要商圈競(jìng)爭(zhēng)。

　　基準(zhǔn)在××公尺以上的離間距離（或在買賣關(guān)系，人口每×萬人設(shè)一店鋪）為原則，至于有無競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系則由本部認(rèn)定的。

　　（2）要具備一定限度以上的店鋪規(guī)模。

　　銷售場(chǎng)所面積及售貨金額的最低標(biāo)準(zhǔn)訂定：

　　面積：××坪以上；每月營業(yè)額××萬元以上。

　�。�3）不得加入與本部實(shí)質(zhì)上有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他連鎖組織。

　　（4）加盟者本身及能代替的適任經(jīng)營者，必須專心經(jīng)營。

　�。�5）做本部的加盟店要誠實(shí)經(jīng)營并接受本部的經(jīng)營指導(dǎo)和援助。

　　（6）對(duì)于本規(guī)章要全面贊同，并全面參加本部為加盟店所舉辦的共同活動(dòng)。

　　（7）經(jīng)常要提出經(jīng)營合理化的意愿，且要自動(dòng)、積極為經(jīng)營合理化努力。

　　（五）加盟條件

　　第五條有前條資格者，要做加盟店的條件如下：

　�。�1）使用"××"的統(tǒng)一商號(hào)、商標(biāo)，在店鋪安裝所訂的招牌、標(biāo)識(shí)。

　�。�2）加盟店應(yīng)向本部繳納加盟金××萬元，此項(xiàng)加盟金不予退還。

　�。�3）要接受本部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　（4）與本部締結(jié)加盟契約，并于契約書上蓋章。

　�。┗緳�(quán)力。

　　第六條加盟店基本權(quán)力如下：

　　（1）使用"××"的商號(hào)商標(biāo)經(jīng)營店鋪。

　�。�2）使用"××"的商標(biāo)作廣告宣傳活動(dòng)。

　�。�3）經(jīng)銷本部組織獨(dú)自開發(fā)的商品。

　�。�4）施以內(nèi)外包裝的統(tǒng)一，并利用共同管理方式。

　�。�5）接受本部的經(jīng)營技術(shù)指導(dǎo)，并按本部的指導(dǎo)要領(lǐng)營業(yè)。

　�。�6）接受經(jīng)挑選的統(tǒng)一商品及物品的供給，并使用訂定的訂貨手冊(cè)。

　�。�7）參加本部統(tǒng)一舉辦的宣傳廣告，促進(jìn)銷售及其他的共活動(dòng)。

　�。�8）接受有關(guān)店鋪的新設(shè)、改裝的專門技術(shù)指導(dǎo)。

　�。�9）參加本部計(jì)劃的教育訓(xùn)練。

　�。�10）接受經(jīng)營計(jì)劃的策定及指導(dǎo)。

　　（11）接受提供必要的情報(bào)。

　　（七）確保加盟店的利益

　　第七條為增進(jìn)加盟店的效益及確保利益，由本部提供程序化的獨(dú)有銷售技術(shù)。

　�。ò耍┥唐酚�(jì)劃

　　第八條為確保前條的利益，下列事項(xiàng)由本部統(tǒng)一計(jì)劃、指導(dǎo)實(shí)施。

　　（1）商品構(gòu)成計(jì)劃。

　�。�2）商品陳列計(jì)劃。

　�。�3）毛利計(jì)劃。

　�。�4）銷售促銷計(jì)劃。

　�。�5）廣告宣傳計(jì)劃。

　�。�6）進(jìn)貨補(bǔ)給計(jì)劃。

　�。�7）其他關(guān)于店鋪管理計(jì)劃。

　　（九）商品供給

　　第九條商品供給方法訂定如下：

　�。�1）加盟店經(jīng)銷貨品中，至少有百分之×以上貨品要向本部進(jìn)貨，以達(dá)進(jìn)貨集中化。

　�。�2）商品的供給，原則上依本部所定的定期配送系統(tǒng)配給。

　　第壹拾條有關(guān)提成計(jì)劃內(nèi)容如下，提交"商品計(jì)劃委員會(huì)"統(tǒng)籌研究的。

　�。�1）獨(dú)自開發(fā)共同商標(biāo)的商品。

　�。�2）加盟店屯積庫存商品的調(diào)配周轉(zhuǎn)。

　　（十）支付貨款

　　第十一條每月1日至月底所進(jìn)的貨款，于次月5日以前匯送至本部所指定的銀行，或?qū)⒅奔闹帘静俊?/p>

　�。ㄊ唬┩素浀奶幚�

　　第十二條由本部所供給的商品及物品類，原則上不予退貨。但有下列的情形時(shí)，調(diào)換產(chǎn)品。

　�。�1）本部承認(rèn)的退貨期限內(nèi)的特定品，但退貨所需的運(yùn)費(fèi)及其他損失，如本部無過失。其費(fèi)用由加盟店負(fù)擔(dān)。

　　（2）本部擬訂銷售計(jì)劃指定商品的配額，在本部所承認(rèn)的一定期間內(nèi)不能售出時(shí)，此時(shí)也準(zhǔn)用前項(xiàng)協(xié)書的規(guī)定。

　　（3）前項(xiàng)退貨商品貨款的支付，應(yīng)依前條的所定每月份結(jié)算。

　�。ㄊ┍静繝I運(yùn)費(fèi)用的分擔(dān)

　　第十三條加盟店對(duì)于本部的營運(yùn)費(fèi)用應(yīng)依下列方法分擔(dān)：

　�。�1）會(huì)費(fèi)每月××元。

　�。�2）每月向本部進(jìn)貨金額的×%。

　　（十三）特定費(fèi)用的負(fù)擔(dān)

　　第十四條依前條負(fù)擔(dān)固定的營運(yùn)費(fèi)用外，加盟店應(yīng)依下列基準(zhǔn)，逐項(xiàng)分擔(dān)為連鎖事項(xiàng)的費(fèi)用。

　　（1）共同廣告經(jīng)費(fèi)--實(shí)費(fèi)或分擔(dān)。

　　（2）共同特賣經(jīng)費(fèi)--實(shí)費(fèi)或分擔(dān)。

　�。�3）各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)--實(shí)費(fèi)或分擔(dān)。

　�。�4）調(diào)查、教育經(jīng)費(fèi)--實(shí)費(fèi)或分擔(dān)。

　�。�5）店鋪、廣告陳列品的設(shè)計(jì)及物品的費(fèi)用--實(shí)費(fèi)。

　�。�6）其他特別指導(dǎo)援助的經(jīng)費(fèi)--實(shí)費(fèi)。

　�。ㄊ模┍Ｊ氐臋C(jī)密

　　第十五條加盟店對(duì)于本組織的計(jì)劃、營運(yùn)、活動(dòng)等的實(shí)態(tài)及內(nèi)容不得泄漏于他人，特別對(duì)下列事項(xiàng)保守重要機(jī)密，如違反時(shí)，其所發(fā)生的損害，應(yīng)由當(dāng)事人負(fù)賠償之責(zé)。

　�。�1）經(jīng)銷商品及物品類的`采購廠商、價(jià)格、進(jìn)貨條件。

　　（2）加盟店的詳細(xì)經(jīng)營內(nèi)容，特別對(duì)進(jìn)貨、銷售、資金的計(jì)劃具體內(nèi)容。

　　（3）其他本部指定的事項(xiàng)。

　　（十五）禁止事項(xiàng)

　　第十六條加盟店不得有下列行為：

　�。�1）從本部進(jìn)貨商品，提供給非加盟店。

　�。�2）加入本組織以外的同業(yè)連鎖店。

　　（3）毀損本組織的名譽(yù)。

　�。�4）將本部所送的文件、情報(bào)無正當(dāng)理由提供他人。

　�。ㄊ┢跫s解除

　　第十七條有下列各項(xiàng)事由時(shí)，本部得解除加盟契約。

　�。�1）加盟店無正當(dāng)理由，不服從前條的規(guī)定時(shí)。

　　（2）加盟店的經(jīng)營虧損，繼續(xù)虧損六個(gè)月以上，經(jīng)"紀(jì)律委員會(huì)"判斷無法改善經(jīng)營狀態(tài)時(shí)。

　�。�3）加盟店或加盟店的經(jīng)營者申請(qǐng)破產(chǎn)，或受強(qiáng)制執(zhí)行或執(zhí)行保全處分或拒絕往來處分時(shí)。

　　（4）與加盟店的經(jīng)營者有關(guān)的加盟店發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，因而加盟店的經(jīng)營會(huì)受大影響時(shí)。

　�。�5）對(duì)本部的債務(wù)履行，雖經(jīng)勸告，仍不履行時(shí)。

　　（十七）除名

　　第十八條有下列事由時(shí)，本部得將該加盟店除名：

　　（1）對(duì)本規(guī)定有重大違反時(shí)。

　�。�2）明顯妨礙本組織的信用時(shí)。

　�。�3）妨礙正常的連鎖營運(yùn)時(shí)。

　�。ㄊ耍┩� 會(huì)

　　第十九條加盟店無論何時(shí)，均可退出本連鎖組織，而解除加盟契約，但至少應(yīng)于三日前，以書面通告本部。

　�。ㄊ牛┢跫s解除后，應(yīng)處理的事項(xiàng)

　　第二十條

　�。�1）遵從本部指示，將店鋪內(nèi)外所表示的加盟店名稱撤除或抹消。

　　（2）遵從本部指示，將經(jīng)售商品目標(biāo)、價(jià)格表及其他本部送付的物品、文件送還。

　�。�3）本部指定的商標(biāo)商品應(yīng)予回收，其回收價(jià)格應(yīng)服從本部的查定。

　�。�4）對(duì)本部或其他加盟會(huì)員的債務(wù)要立即償還。

　�。�5）實(shí)施上列各項(xiàng)所需一切費(fèi)用，由加盟店負(fù)擔(dān)。

　　（6）由于解除契約，發(fā)生具體損害時(shí)，應(yīng)予賠償。

　�。ǘ┮�(guī)章的修正

　　第二十一條本規(guī)章的修正，須經(jīng)出席加盟店代表三分之二以上的多數(shù)決議通過的。

　　（二十一）附則

　　第二十二條關(guān)于加盟店的營運(yùn)，本規(guī)章或另訂的各種規(guī)則無規(guī)定時(shí)，即依據(jù)本部斟酌決定的。

資金管理制度3

　　合作社為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

　　一、專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

　　二、資金的撥付本著�？顚Ｓ玫�'原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占;資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變;特殊情況，必須請(qǐng)示。

　　四、嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容。

　　五、專項(xiàng)資金利息收入年終一律轉(zhuǎn)入本金滾動(dòng)使用。

　　八、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)行單項(xiàng)工程決算審計(jì)，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)，年度資金收支審計(jì)。

　　九、監(jiān)督委員會(huì)對(duì)專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�，要全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購項(xiàng)目接交。

　　十、對(duì)工程類項(xiàng)目專項(xiàng)資金所發(fā)生的隱蔽工程，負(fù)責(zé)資金結(jié)算的工作人員，必須到現(xiàn)場(chǎng)簽證認(rèn)可，否則會(huì)計(jì)室不予結(jié)算。

資金管理制度4

　　資金付款流程及計(jì)劃管理制度為進(jìn)一步規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉(zhuǎn)速度。同事避免公司各部門及客戶之間產(chǎn)生不必要的誤解，影響公司形象。根據(jù)公司實(shí)際情況，本著方便、可行、效率的原則，對(duì)付款流程及計(jì)劃管理作如下規(guī)定：

　　1 人員組織安排：

　　1.1財(cái)務(wù)總監(jiān)及融資計(jì)劃部從公司宏觀角度負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作和統(tǒng)籌調(diào)度，負(fù)責(zé)計(jì)劃的審批和計(jì)劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準(zhǔn)事項(xiàng)。

　　1.2融資部負(fù)責(zé)資金的具體計(jì)劃安排，具體落實(shí)公司資金管理政策，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　1.3財(cái)務(wù)部具體實(shí)施各種批準(zhǔn)的資金計(jì)劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當(dāng)月的資金計(jì)劃使用和客戶欠款情況。

　　1.4 各資金用款部門應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)部及融資計(jì)劃部，按時(shí)將當(dāng)月經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批的資金計(jì)劃單報(bào)財(cái)務(wù)部及融資計(jì)劃部。

　　2 審批內(nèi)容和審批權(quán)限 2.1 資金計(jì)劃的審批資金計(jì)劃原則分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃（以年度計(jì)劃為準(zhǔn)則）、月度計(jì)劃（以季度計(jì)劃為準(zhǔn)則）和周計(jì)劃（以月度計(jì)劃為準(zhǔn)則）。年度計(jì)劃、季度機(jī)化和月度計(jì)劃是方向目標(biāo)性計(jì)劃，但周計(jì)劃必須是嚴(yán)密可執(zhí)行的計(jì)劃。

　　年度、季度、月度計(jì)劃必須由各分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理書面簽字并由總經(jīng)理報(bào)董事長審批，周計(jì)劃根據(jù)需要由分管副總按月計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理簽字后由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付（原則上所有按月計(jì)劃支付項(xiàng)目在25號(hào)后支付）。財(cái)務(wù)部和相關(guān)用款部門依據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃嚴(yán)格落實(shí)。

　　2.2 付款審批單計(jì)劃內(nèi)資金項(xiàng)目在落實(shí)過程中，對(duì)于各用款部門按計(jì)劃提交的付款審批單，董事長不在具體審批單（周計(jì)劃）上簽字。但部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部門級(jí)負(fù)責(zé)人必須在付款審批單上簽字。

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)或其授權(quán)人和融資計(jì)劃部經(jīng)理須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字后，無融資計(jì)劃部經(jīng)理簽字或者有融資計(jì)劃部經(jīng)理簽字無財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。

　　總之，付款審批單必須由部門的負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的人員和融資計(jì)劃部經(jīng)理或其授權(quán)的主管人員書面簽字。出納才能依據(jù)批準(zhǔn)手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。

　　2.3 計(jì)劃外的付款的審批單筆計(jì)劃外付款超過5萬元以上（包括5萬元），周累計(jì)超過10萬元上的.（包括10萬元）必須由總經(jīng)理報(bào)董事長并簽字后、通知財(cái)務(wù)部和融資計(jì)劃部資按手續(xù)予以及時(shí)辦理。

　　特殊緊急付款的可以由總經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　2.4 出差借款（包括備用金）的審批借款必須由分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員及總經(jīng)理在借款單簽字審批后方可借款。但不得超過10000元，超過后報(bào)董事長審批后方可辦理。

　　所有的借款必須經(jīng)財(cái)務(wù)部主管根據(jù)制度進(jìn)一步審核。

　　特殊緊急借款的可以主管副總由財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任 2.5 其他費(fèi)用支付（非采購和工程性支出）的審批費(fèi)用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，審查單據(jù)合理性和合法性，由主管部門經(jīng)理及主管副總簽字審批，并由財(cái)務(wù)部審核簽字后交總經(jīng)理審批，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。

　　3 付款流程按照以上審批權(quán)限，規(guī)定的付款流程如下：

　　計(jì)劃外用款按按權(quán)限報(bào)總經(jīng)理和分管副總（包括其書面授權(quán)人員）審批 3.1 付款審批單流程資金用款部門主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審批資金用款部門按批準(zhǔn)簽字后的月度及周計(jì)劃填寫申請(qǐng)單各用款部門計(jì)劃員或客戶按完整手續(xù)領(lǐng)款出納付款根據(jù)權(quán)限和具體情況財(cái)務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人簽字原則上資金處長或其授權(quán)的主管人員簽字審批，業(yè)務(wù)流程中每一步由資金使用部門資金計(jì)劃員負(fù)責(zé)傳遞 3.2 借款流程財(cái)務(wù)部處指定專人審核人簽字根據(jù)權(quán)限財(cái)務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人審批出納付款總經(jīng)理審批簽字（10000元以上董事長簽字）根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批借款人編制借款單 2222 3.3 其他費(fèi)用流程部門主管簽字審批業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按規(guī)定提交費(fèi)用發(fā)票或其他單據(jù) 出納付款會(huì)計(jì)處指定專人審核人簽字總經(jīng)理或董事長簽字根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批 4 資金付款計(jì)劃的編制 4.1 編制依據(jù) 各資金用款部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開展需要和項(xiàng)目用款緊急程度，編制資金用款計(jì)劃，資金用款必須有主管副總、總經(jīng)理、董事長審批簽字后提交給融資計(jì)劃部和財(cái)務(wù)部。

　　根據(jù)以下資料編制資金付款計(jì)劃：

　　供應(yīng)部必須負(fù)責(zé)專人提供工程客戶和供應(yīng)商的最新欠款余額。

　　財(cái)務(wù)部出納提供最新帳戶余額。

　　銷售部門提交收款計(jì)劃。收款計(jì)劃必須由部門負(fù)責(zé)人及主管副總審批簽字后提交給總經(jīng)理及融資計(jì)劃部。

　　4.2 計(jì)劃編制時(shí)間年度計(jì)劃：每年12月20日前，各資金用款部門提交下年度計(jì)劃。

　　季度計(jì)劃：每季度末所在的月25日前，各資金用款部門提交下季度計(jì)劃。

　　月度計(jì)劃：每月27日，各資金用款部門提交下月計(jì)劃。

　　周計(jì)劃：

　　每周星期四前，各資金用款部門提交下周計(jì)劃。

　　相關(guān)資金用款部門必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開展情況，認(rèn)真仔細(xì)編制付款計(jì)劃并經(jīng)批準(zhǔn)后，在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送融資計(jì)劃部。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由資金付款部門承擔(dān)。

　　融資計(jì)劃部會(huì)同財(cái)務(wù)部按計(jì)劃安排還所用資金，同時(shí)和資金付款部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)向客戶辦理付款安排事宜。

　　5 費(fèi)用付款審批報(bào)銷：

　　其他尚末涉及事項(xiàng)按公司借款管理制度、有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷制度和資金管理制度執(zhí)行。

　　6 責(zé)任資金用款部門負(fù)責(zé)延報(bào)計(jì)劃引起的一切責(zé)任，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)填報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)，填報(bào)主觀失誤及部門審核失誤，將追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。

　　融資計(jì)劃部負(fù)責(zé)資金籌集和統(tǒng)籌調(diào)度，承擔(dān)安排失誤及反饋延誤的責(zé)任。

　　財(cái)務(wù)部對(duì)編制計(jì)劃所需的并且由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供的資料負(fù)責(zé)，并對(duì)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。同時(shí)出納負(fù)責(zé)及時(shí)按計(jì)劃付款。

　　7 財(cái)務(wù)部及融資計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)本制度的解釋。以前與本規(guī)定的相悖的制度作廢。本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。

資金管理制度5

　　良好的`資金管理制度對(duì)企業(yè)至關(guān)重要：

　　1. 提高財(cái)務(wù)透明度：制度化的管理使財(cái)務(wù)狀況清晰可見，增強(qiáng)投資者信心。

　　2. 優(yōu)化資源配置：有效分配資源，提高資金使用效益，提升企業(yè)盈利能力。

　　3. 控制風(fēng)險(xiǎn)：通過預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，降低財(cái)務(wù)危機(jī)發(fā)生的可能性。

　　4. 支持決策：提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，為管理層制定戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)決策提供依據(jù)。

　　5. 規(guī)范行為：防止財(cái)務(wù)舞弊，維護(hù)企業(yè)誠信形象。

資金管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為了加強(qiáng)公司資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金安全，提高貨幣資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法所指的貨幣資金管理范圍包括投資性資金、籌資性資金、經(jīng)營性資金。

　　1、投資性資金指對(duì)外投資及投資收益、固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)投資等資金的收入與支出;

　　2、融資性資金指公司為了彌補(bǔ)經(jīng)營過程中的資金缺額，向金融機(jī)構(gòu)或其他法律主體借入或歸還的資金等;

　　3、經(jīng)營資金指銷售商品、提供勞務(wù)、稅負(fù)，以及其他和經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的資金收入與支出，主要表現(xiàn)為貨幣資金、有價(jià)證券、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)、存貨等。

　　第三條本辦法所指的貨幣資金，其表現(xiàn)形式主要包括：

　　1、現(xiàn)金，是指公司庫存的現(xiàn)金，不包括公司各部門借用的、尚未報(bào)銷的備用金。

　　2、銀行存款，是指公司存入銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的各種存款。

　　3、其他貨幣資金，是指公司的外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款等形式的貨幣資金，以及其他包括人民幣和按國家有關(guān)法規(guī)允許公司保管或存放的外幣。

　　第四條貨幣資金實(shí)行預(yù)算管理。公司負(fù)責(zé)人根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營計(jì)劃，要求各職能部門編制本部門的資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、綜合平衡后編制年度現(xiàn)金流量表，報(bào)公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。

　　第二章授權(quán)與批準(zhǔn)

　　第五條為提高內(nèi)部資金使用效率，降低資金成本，對(duì)公司實(shí)際控制，并納入合并范圍內(nèi)的母子公司之間，以及所屬子公司之間的資金往來，授權(quán)給財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批。

　　第六條審批權(quán)限對(duì)外支付資金的申請(qǐng)，由公司總經(jīng)理審批。本規(guī)定所設(shè)權(quán)限的金額為同一筆業(yè)務(wù)發(fā)生費(fèi)用總額，嚴(yán)禁將同一筆業(yè)務(wù)分次報(bào)銷。

　　第七條財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門按照相關(guān)制度要求，對(duì)資金支付的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行審核。

　　第八條資金支付須嚴(yán)格按照支出性質(zhì)逐級(jí)上級(jí)審核或?qū)徟�，�?yán)禁越級(jí)審核或?qū)徟?/p>

　　第十條在預(yù)算內(nèi)的支出，可以根據(jù)授權(quán)范圍，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)使用;超過預(yù)算的支出，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提出追加預(yù)算，按預(yù)算批準(zhǔn)程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)外投資按公司投資管理辦法執(zhí)行，經(jīng)審核批準(zhǔn)后納入預(yù)算管理。

　　第三章股東單位資金往來管理

　　第十一條加強(qiáng)對(duì)股東單位的資金往來管理。由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，建立對(duì)公司日常資金收支行為的監(jiān)控機(jī)制，防止發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用，損害上市公司的利益。

　　第十二條公司在與控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營性業(yè)務(wù)和資金往來時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控資金流向，防止資金被占用。公司不得為控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等期間費(fèi)用，也不得互相代為承擔(dān)成本和其他支出。

　　第十三條公司不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方使用：

　　1、有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方使用;

　　2、通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方提供委托貸款;

　　3、委托控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng);

　　4、為控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票;

　　5、代控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方償還債務(wù);

　　6、其他方式。

　　第十四條如發(fā)現(xiàn)公司為控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方提供資金或發(fā)現(xiàn)有資金被控股股東、實(shí)際控制人、其他關(guān)聯(lián)方占用的情形，有可能給公司造成損失的，公司董事會(huì)將通過司法程序及時(shí)凍結(jié)或限制控股股東所持公司的相應(yīng)股份，及時(shí)通過司法程序?qū)毓晒蓶|有效資產(chǎn)采取司法保全等措施，避免或減少公司的損失。

　　第四章資金調(diào)度管理

　　第十五條股份公司在財(cái)務(wù)部設(shè)立虛擬的資金調(diào)度中心，按照市場(chǎng)化的原則承辦股份公司調(diào)度資金的具體管理工作，檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)成員公司資金調(diào)度管理工作。資金調(diào)度中心是股份公司財(cái)務(wù)部的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。資金調(diào)度中心按照相應(yīng)的負(fù)責(zé)股份公司整體內(nèi)部資金頭寸的監(jiān)控和管理，及時(shí)反饋各成員公司資金狀況，并根據(jù)資金安排和成員公司的資金余缺狀況，在股份公司總部和成員公司內(nèi)合理調(diào)度資金。

　　第十六條股份公司及下屬公司可以將暫不使用的資金，以季度為單位，存放在資金調(diào)度中心，資金調(diào)度中心和成員公司按照市場(chǎng)化原則，每年協(xié)商一次存款、借款的利率。資金調(diào)度中心負(fù)責(zé)利用銀行平臺(tái)歸集內(nèi)部資金并統(tǒng)一安排使用，隨時(shí)監(jiān)控內(nèi)部調(diào)度執(zhí)行情況，并依此編制統(tǒng)計(jì)表。協(xié)助完成資金狀況專項(xiàng)分析，提供分析所需的報(bào)表和資料。股份公司財(cái)務(wù)部行使本部及各成員公司間的資金調(diào)度職能。其它任何成員公司都沒有相互拆借行為或資金調(diào)度的權(quán)利。

　　第十七條下屬成員公司資金調(diào)度管理職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)本公司資金頭寸的管理，如實(shí)反映本公司的資金頭寸情況。

　　2、負(fù)責(zé)按時(shí)編制本公司資金支付申請(qǐng)。

　　3、依據(jù)融資、投資計(jì)劃與公司內(nèi)部資金情況測(cè)算本公司現(xiàn)金缺口，提出資金需求計(jì)劃。

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助完成本企業(yè)資金狀況專項(xiàng)分析，提供分析所需的報(bào)表和資料。

　　第十八條資金調(diào)度管理的主要內(nèi)容。為滿足股份公司資金平衡和其它使用需求，調(diào)度資金的范圍包括以下幾個(gè)方面：

　　1、需調(diào)用的各成員公司融資資金

　　2、需調(diào)用的各成員公司日常生產(chǎn)經(jīng)營性富裕資金

　　3、為完成股份公司統(tǒng)一結(jié)算而需調(diào)用的各成員公司生產(chǎn)經(jīng)營性資金

　　4、為配合股份公司與金融機(jī)構(gòu)的合作，而需調(diào)用的各成員公司生產(chǎn)經(jīng)營性資金

　　5、為配合股份公司重大項(xiàng)目運(yùn)作，而需調(diào)用的各成員公司資金

　　6、經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，而需調(diào)用的各成員公司資金

　　7、為應(yīng)對(duì)非常規(guī)使用的儲(chǔ)備資金，而需調(diào)用各成員公司的資金

　　8、根據(jù)股份公司資金平衡需調(diào)用的其它用途資金。

　　第五章內(nèi)部控制

　　第十九條貨幣資金內(nèi)部控制的基本要求是：貨幣資金收支與記帳的崗位分離;貨幣資金收支的經(jīng)辦人員與貨幣資金收支的審核人員分離。

　　第二十條貨幣資金的管理遵循國家主管部門頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》、銀行結(jié)算辦法和外匯管理辦法等各種法規(guī)和規(guī)章，正確使用各種銀行結(jié)算工具，按照規(guī)定核定庫存現(xiàn)金限額，按現(xiàn)金收付范圍使用現(xiàn)金。

　　第二十一條按照內(nèi)部控制的原則，出納員負(fù)責(zé)保管銀行支票等有編號(hào)的銀行結(jié)算憑證、庫存現(xiàn)金，具體辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付。出納員不兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的核算、記帳工作。銀行結(jié)算憑證上使用的印章由支票專用章和私章組成，支票專用章可由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管，私章由公司總經(jīng)理或其授權(quán)的其他人保管。

　　第二十二條貨幣資金的收支必須有合法、合規(guī)、合理的原始憑證為依據(jù)。經(jīng)辦人員根據(jù)原始憑證填列必要的內(nèi)部憑證，在預(yù)算范圍內(nèi)根據(jù)授權(quán)原則由各級(jí)負(fù)責(zé)人對(duì)收入、支出的合法性、真實(shí)性、合理性審批后，到財(cái)務(wù)部門辦理收入和支出手續(xù)。

　　第二十三條財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管對(duì)各部門收入、支出的原始憑證的合法性、真實(shí)性和合理性進(jìn)行復(fù)核。對(duì)于非法的支出，會(huì)計(jì)人員應(yīng)拒絕辦理;對(duì)于合法但明顯不合理的支出應(yīng)報(bào)告公司總經(jīng)理處理。會(huì)計(jì)人員根據(jù)經(jīng)過審核的原始憑證編制記帳憑證，作為出納員辦理收付的依據(jù)。

　　第二十四條控制現(xiàn)金坐支，當(dāng)日收入現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行。出納員每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)相符。每月月末，會(huì)計(jì)人員必須將現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金總帳余額與出納員的銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳、其他貨幣資金日記帳核對(duì)相符。

　　第二十五條財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)庫存現(xiàn)金不定期地進(jìn)行檢查，以保證現(xiàn)金的安全。應(yīng)每月檢查銀行存款帳單核對(duì)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)組織清理，并及時(shí)處理。

　　第二十六條加強(qiáng)貨幣資金收支業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計(jì)。貨幣資金的管理應(yīng)納入公司內(nèi)部審計(jì)的'重要內(nèi)容。定期審計(jì)貨幣資金內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，審計(jì)貨幣資金的收入、支出的合法性、真實(shí)性和合理性，審計(jì)貨幣資金保管的安全性。

　　第六章獎(jiǎng)懲規(guī)定

　　第二十七條股份公司及各成員公司的財(cái)務(wù)工作人員，須按照本辦法的有關(guān)規(guī)定履行其相應(yīng)的職責(zé)。如因人為原因影響工作質(zhì)量或造成股份公司利益受損的，按照公司的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)追究具體責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任;如在工作中有突出貢獻(xiàn)的，可給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第二十八條各成員公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定時(shí)的盡職情況適用股份公司對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核條款;股份公司對(duì)不適用考核條款的其他財(cái)務(wù)人員有獎(jiǎng)懲的建議權(quán)。

　　第七章附則

　　第二十九條本制度解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。

　　第三十條本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。公司經(jīng)營和管理層可在本制度下制定具體的實(shí)施細(xì)則。在董事會(huì)批準(zhǔn)該制度之前，股份公司及控股子公司制定的管理辦法，和本制度沖突的，應(yīng)予調(diào)整。本制度的相關(guān)規(guī)定如與日后頒布或修改的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵觸，則應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，董事會(huì)將及時(shí)對(duì)本辦法進(jìn)行修訂。

資金管理制度7

　　集團(tuán)資金管理制度流程旨在規(guī)范企業(yè)資金運(yùn)作，確保資金安全，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。它涵蓋了資金的籌集、使用、監(jiān)控、分析和控制等多個(gè)環(huán)節(jié)，旨在實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金的有序管理和有效配置。

　　內(nèi)容概述：

　　1、資金籌集：定義資金來源，包括內(nèi)部積累、借款、發(fā)行股票或其他證券，以及合作伙伴投資等。

　　2、資金使用：規(guī)定資金如何投入到業(yè)務(wù)運(yùn)營、投資項(xiàng)目、償債及日常開支等方面。

　　3、資金監(jiān)控：建立財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)，定期報(bào)告資金狀況，監(jiān)控現(xiàn)金流、負(fù)債率等關(guān)鍵指標(biāo)。

　　4、資金分析：通過財(cái)務(wù)分析，評(píng)估資金使用效果，為決策提供依據(jù)。

　　5、資金控制：設(shè)定審批權(quán)限，制定資金預(yù)算，實(shí)施資金風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

資金管理制度8

　　（一）現(xiàn)金管理

　　1、庫存現(xiàn)金不超過銀行核定的限額，有情況變化，重新向銀行申請(qǐng)辦理核定手續(xù)。

　　2、各項(xiàng)收入及時(shí)解繳銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理現(xiàn)金收支，以合法的原始憑證為依據(jù)。收到現(xiàn)金及時(shí)開出相應(yīng)的收據(jù)。付出現(xiàn)金，及時(shí)入帳，結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　�。ǘ┿y行存款管理

　　1、銀行存款是貨幣資金的主要部分，每筆貨幣資金的收付，包括現(xiàn)金的繳存和提取，都必須反映在銀行存款的帳戶中，并于月度終了時(shí)進(jìn)行對(duì)帳。

　　2、對(duì)銀行存款收支進(jìn)行嚴(yán)格控制，監(jiān)督存款的使用，以便使單位的'貨幣帳支活動(dòng)符合會(huì)計(jì)制度和事業(yè)單位計(jì)劃的完成要求。

　　3、只開設(shè)一個(gè)基本銀行帳戶，不轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人使用。其他貨幣資金收支活動(dòng)，都通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不使用現(xiàn)金。

　　4、及時(shí)與銀行對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)，保證帳帳相符，帳實(shí)相符。

　　（三）專項(xiàng)資金管理

　　1、嚴(yán)格劃清各項(xiàng)專用資金使用界限。不相互擠占，不相互留用，遵循�？顚Ｓ迷瓌t。

　　2、專項(xiàng)資金按項(xiàng)目分別核算，分別管理，分設(shè)帳戶，以便各級(jí)管理部門的審查和監(jiān)督，保證資金的合理使用。

資金管理制度9

　　第一章、總則

　　第一條、為規(guī)范項(xiàng)目投資運(yùn)作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實(shí)現(xiàn)投資決策的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，特制定本制度。

　　第二條、公司及各成員企業(yè)在進(jìn)行各項(xiàng)目投資時(shí)，均須遵守本制度。

　　第三條、公司及各成員企業(yè)的重大投資項(xiàng)目應(yīng)由行政辦公會(huì)議決定可行性方案申報(bào)公司董事會(huì)審議。董事會(huì)批準(zhǔn)項(xiàng)目，由投資單位總經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

　　第四條、所有投資項(xiàng)目在報(bào)批立項(xiàng)之前，有關(guān)人員應(yīng)負(fù)有保密責(zé)任。

　　第二章、項(xiàng)目的初選與分析

　　第五條、各投資項(xiàng)目的選擇應(yīng)以公司的戰(zhàn)略方針和十年規(guī)劃為依據(jù)，符合國家或國際產(chǎn)業(yè)導(dǎo)和公司投資結(jié)構(gòu)平衡政策。

　　第六條、投資項(xiàng)目的選擇應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查并提供準(zhǔn)確、詳細(xì)資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠和有效。

　　第七條、投資項(xiàng)目的建議書和可行性研究報(bào)告由擬定的投資主體編寫并交公司投資管理部初審，不得越級(jí)上報(bào)。

　　第三章、項(xiàng)目的審批與立項(xiàng)

　　第八條、投資項(xiàng)目的審批權(quán)限，由公司總經(jīng)理審批后報(bào)公司董事會(huì)審批立項(xiàng)。

　　第九條、所有投資項(xiàng)目，由公司投資管理部在原項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告及實(shí)施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后按項(xiàng)目審批權(quán)限呈總經(jīng)理或行政辦公會(huì)議直到董事會(huì)會(huì)議，進(jìn)行復(fù)審或全面論證。

　　第十條、由公司總經(jīng)理主持項(xiàng)目論證會(huì)，對(duì)項(xiàng)目的'合法性、前期工作內(nèi)容的完整性、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)預(yù)算的可行性及項(xiàng)目規(guī)模、時(shí)機(jī)等因素進(jìn)行實(shí)地考察，或聘請(qǐng)專家小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的深入認(rèn)識(shí)和了解，確保項(xiàng)目投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡達(dá)到立項(xiàng)要求的重大項(xiàng)目，由行政辦公會(huì)議或董事會(huì)審批立項(xiàng)。

　　第四章、項(xiàng)目的組織與實(shí)施

　　第十一條、實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。各投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派，委派人對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé);公司投資管理部對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行歸口管理，并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程進(jìn)行跟蹤調(diào)查、分析和監(jiān)督。

　　第十二條、各投資項(xiàng)目的業(yè)務(wù)班子由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建，報(bào)實(shí)施單位總經(jīng)理核準(zhǔn);項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況負(fù)完全責(zé)任。

　　第十三條、投資項(xiàng)目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動(dòng)使用、規(guī)模擴(kuò)大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報(bào)審批核準(zhǔn)。

　　第十四條、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人書面報(bào)告投資項(xiàng)目變更理由，按報(bào)批程序及權(quán)限報(bào)送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項(xiàng)程序予以確認(rèn)。

　　第十五條、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)作期內(nèi)因工作變動(dòng)，應(yīng)主動(dòng)做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個(gè)人原因離職給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)追究其個(gè)人責(zé)任。

　　第十六條、投資項(xiàng)目的中止或結(jié)束。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相應(yīng)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)總結(jié)清理項(xiàng)目情況，并以書面形式報(bào)至公司，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第五章、考核與獎(jiǎng)懲

　　第十七條、項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，效益良好，對(duì)立項(xiàng)部門和個(gè)人、建設(shè)部門和個(gè)人追加獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第十八條、實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任追究制度。對(duì)在項(xiàng)目建議書或可行性研究報(bào)告編寫過程中弄虛作假、敷衍塞責(zé)給公司造成損失的，將視情節(jié)給予撤職、降級(jí)、扣發(fā)工資、獎(jiǎng)金等處理。

　　第六章、附則

　　第十九條、未盡事宜由公司投資管理部提出具體辦法，交公司行政辦公會(huì)議議研究決定。

資金管理制度10

　　1、目的

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全管理,建立企業(yè)安全生產(chǎn)投入的長效機(jī)制,確保企業(yè)安全設(shè)備購置和更新、安全教育和培訓(xùn)、安全技術(shù)創(chuàng)新和開發(fā)等的資金需求,對(duì)安全生產(chǎn)管理、事故隱患整改和安全技術(shù)措施費(fèi)用的提取和使用能及時(shí)到位,根據(jù)《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》和國家財(cái)政部下發(fā)的財(cái)企[20xx]16號(hào)文件《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際,制定本制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于本公司安全資金的提取、使用和管理。

　　3、安全資金的提取標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》第九條'(二)'項(xiàng),公司以上年度實(shí)際營業(yè)收入的1.5%平均逐月計(jì)提。

　　4、安全資金的使用原則

　　1)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)�？顚Ｓ�,財(cái)務(wù)設(shè)立單獨(dú)科目核算,保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施;

　　2)及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件的.所需資金;

　　3)為旅客投保承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)(或公眾責(zé)任險(xiǎn));

　　5、安全投入費(fèi)用包括

　　1)完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出(不含'三同時(shí)'要求初期投入的安全設(shè)施),包括水路運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備和附屬工具安全狀況檢測(cè)及維護(hù)系統(tǒng)、運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備、旅客安檢設(shè)備及防恐裝備附屬安全設(shè)備等支出;

　　2)購置、安裝和使用具有行駛記錄功能的車輛衛(wèi)星定位裝置、船舶通信導(dǎo)航定位和自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)、電子海圖等支出;

　　3)配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出;

　　4)開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出;

　　5)安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)(不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià))、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出;

　　6)配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出;

　　7)安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出;

　　8)安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出;

　　9)安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出;

　　10)其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

　　6、安全資金的支付審批程序

　　使用部門提出資金申請(qǐng)→安全管理人員(或委托責(zé)任人)審批→分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核→分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批→總經(jīng)理審批。

　　7、費(fèi)用管理

　　1)公司設(shè)立安全領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)編制年度安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃,納入企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算;

　　2)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組及財(cái)務(wù)部同時(shí)建立安全費(fèi)用使用臺(tái)帳。主要負(fù)責(zé)人對(duì)于安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任;

　　3)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況。

　　8、其他事項(xiàng)

　　1)公司將根據(jù)安全生產(chǎn)需要調(diào)整此制度;

　　2)公司將對(duì)于安全生產(chǎn)工作成績優(yōu)異的部門,經(jīng)理或個(gè)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì);

資金管理制度11

　　社區(qū)資金管理制度是指對(duì)社區(qū)內(nèi)部資金的籌集、使用、管理和監(jiān)督的一系列規(guī)則和程序。它涵蓋了預(yù)算制定、資金分配、收支記錄、審計(jì)監(jiān)督、信息公開等多個(gè)環(huán)節(jié)，旨在確保社區(qū)資金的安全、有效和透明。

　　內(nèi)容概述：

　　1、預(yù)算管理：包括年度預(yù)算的'編制、審批、執(zhí)行和調(diào)整，確保資金的合理分配。

　　2、資金籌集：規(guī)定社區(qū)資金的來源，如居民繳費(fèi)、政府撥款、捐贈(zèng)等，并明確各來源的管理方式。

　　3、支出控制：設(shè)定資金使用的權(quán)限和流程，防止濫用和浪費(fèi)。

　　4、財(cái)務(wù)記錄：建立完善的財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)，詳細(xì)記錄每一筆收支，便于審計(jì)和公示。

　　5、審計(jì)監(jiān)督：定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，確保資金使用的合規(guī)性。

　　6、信息公開：規(guī)定資金使用情況的公開頻率和方式，增強(qiáng)社區(qū)居民的知情權(quán)和參與感。

資金管理制度12

　　專項(xiàng)整治管理制度是企業(yè)為解決特定問題或改善特定領(lǐng)域而設(shè)立的一種臨時(shí)性管理機(jī)制。它旨在通過集中力量，對(duì)某一環(huán)節(jié)或部門進(jìn)行深度清理、整改，以提升組織效率，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行的.合規(guī)性和可持續(xù)性。

　　內(nèi)容概述：

　　1、目標(biāo)設(shè)定：明確整治的目標(biāo)，如提高生產(chǎn)安全、優(yōu)化流程、糾正不良行為等。

　　2、問題識(shí)別：識(shí)別需要整治的問題，通過數(shù)據(jù)分析、員工反饋、審計(jì)報(bào)告等方式確定。

　　3、方案制定：設(shè)計(jì)整治的具體步驟、責(zé)任人、時(shí)間表和預(yù)期結(jié)果。

　　4、實(shí)施執(zhí)行：按照方案進(jìn)行整治，包括培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

　　5、效果評(píng)估：對(duì)整治成果進(jìn)行評(píng)估，以確認(rèn)是否達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo)。

　　6、跟蹤鞏固：對(duì)整治效果進(jìn)行持續(xù)跟蹤，防止問題反彈，并鞏固整治成果。

　　7、反饋與改進(jìn)：收集各方反饋，對(duì)制度進(jìn)行適時(shí)調(diào)整和完善。

資金管理制度13

　　一、安全生產(chǎn)資金保障制度

　�。薄⒏鶕�(jù)財(cái)政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于印發(fā)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》的通知要求，建筑施工企業(yè)的安全費(fèi)用以建筑安裝工程造價(jià)為計(jì)提依據(jù)，房屋建筑工程類為2。0%，也可根據(jù)房屋建筑工程所在地主管部門要求執(zhí)行。

　�。�、安全勞動(dòng)保護(hù)資金、安全教育培訓(xùn)專項(xiàng)資金我、安全技術(shù)措施資金等全部按有關(guān)現(xiàn)行定額和國家有關(guān)規(guī)定投入使用。

　�。场⒁陨纤袑ｍ�(xiàng)資金只得用于施工安全防護(hù)用品及設(shè)施的采購和更新、安全施工措施的落實(shí)、安全生產(chǎn)條件的改善，不得挪作他用。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)挪作他用，公司將視情節(jié)輕重給予適當(dāng)?shù)牧P款處罰。

　　二、安全生產(chǎn)勞保用品配備

　　１、各分公司或項(xiàng)目部應(yīng)按《建筑施工作業(yè)勞動(dòng)防護(hù)服務(wù)器配備及使用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定供給施工人員適用、有效的防護(hù)用品，并建立健全按規(guī)定發(fā)放、保管、檢查和使用的管理辦法。

　　２、對(duì)下列工種，應(yīng)根據(jù)工作需要，分別配備防護(hù)用品：

　　2。1架子工、塔式起重機(jī)操作人員、超重吊裝工：a、應(yīng)配備靈便緊口的工作服、系帶防滑鞋和工作手套。b、信號(hào)指揮工：應(yīng)配備專用標(biāo)志服裝，在自然強(qiáng)光環(huán)境條件作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備有色防護(hù)眼鏡。

　　2。2電工：a、維修電工應(yīng)配備絕緣鞋、絕緣手套和靈便緊口的工作服。b、安裝電工應(yīng)配備手套和防護(hù)眼鏡。c、高壓電器作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備相應(yīng)等級(jí)的絕緣鞋、絕緣手套和有色防護(hù)眼鏡。

　　2。3電焊工、氣焊工：a、應(yīng)配備阻燃防護(hù)服、絕緣鞋、鞋蓋、電焊手套和焊接防護(hù)面罩。高處作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備安全帽與面罩連接式焊接防護(hù)面罩和阻燃安全帶。b、從事清除焊渣作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備防護(hù)眼鏡。c、從事磨削鈁極作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備手套、防塵口罩和防護(hù)眼鏡。d、從事酸堿等腐蝕作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備反腐蝕性工作服、耐酸堿性膠鞋，戴耐酸堿性手套防護(hù)口罩和防護(hù)眼鏡。f、在密閉環(huán)境或通風(fēng)不良的情況下，應(yīng)配備送風(fēng)式防護(hù)面罩。

　　2。4鍋爐、壓力容器及管道安裝工：a、應(yīng)配備緊口工作服和保護(hù)足趾安全鞋。在強(qiáng)光環(huán)境條件作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備有色防護(hù)眼鏡。b、在地下或潮濕場(chǎng)所，應(yīng)配備緊口工作服、絕緣鞋和絕緣手套。

　　2。5油漆工：應(yīng)配備防靜電工作服、防靜電鞋、防靜電手套、防毒口罩和防護(hù)眼鏡；從事砂紙打磨作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備防塵口罩和密閉式防護(hù)眼鏡。

　　2。6普工：a、從事淋灰、篩灰作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備高腰工作鞋、鞋蓋、手套和防塵口罩，應(yīng)配備防護(hù)眼鏡。b、從事找、抬物料作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備墊肩。c、從事人工挖擴(kuò)樁孔孔井下作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備雨靴、手套和安全繩。d、從事拆除工程作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備保護(hù)足趾安全鞋、手套。

　　2。7混凝土工：a、應(yīng)配備工作服、系高腰防滑鞋、鞋蓋、防塵口罩和手套，宜配備防護(hù)眼鏡。b、從事混凝土澆筑作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備膠鞋才手套。c、從事混凝土振搗作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備絕緣靴、絕緣手套。

　　2。8瓦工、砌筑工：應(yīng)配備保護(hù)足趾安全鞋、膠面手套和普通工作服。

　　2。9抹灰工：應(yīng)配備高腰布面膠底防滑鞋和手套，宜配備防護(hù)眼鏡。

　　2。10磨石工：應(yīng)配備緊口工作服、絕緣膠鞋、絕緣手套產(chǎn)防塵口罩。

　　2。11石工：應(yīng)配備緊口工作服、保護(hù)足趾安全鞋、手套和防塵口罩，宜配備防護(hù)眼鏡。

　　2。12木工：從事機(jī)械作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備緊口工作服、防噪聲耳罩和防塵口罩，宜配備防護(hù)眼鏡。

　　2。13鋼筋工：應(yīng)配備緊口工作服、保護(hù)足趾安全鞋和手套。從事鋼筋除銹作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備防塵口罩，宜配備防護(hù)眼鏡。

　　2。14防水工：a、從事涂刷作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備防靜電工作服、防靜電鞋和鞋蓋、防護(hù)手套、防毒口罩和防護(hù)眼鏡。b、從事瀝青熔化、運(yùn)送作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備防燙工作服、高腰布面膠底防滑鞋和鞋蓋、工作帽、耐高溫長手套、防毒口罩和防護(hù)眼鏡。

　　2。15玻璃工：a、應(yīng)配備工作服和防切割手套。b、從事打磨玻璃作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備防塵口罩，宜配備防護(hù)眼鏡。

　　2。16司爐工：a、應(yīng)配備耐高溫工作服、保護(hù)足踐安全芏、工作帽、防護(hù)手套和防塵口罩，宜配備防護(hù)眼鏡。b、從事添加燃料作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備有色防沖擊眼鏡。

　　2。17鉗工、鉚工、通風(fēng)工：a、從事使用銼刀、刮刀、鏨子、扁鏟等工具作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備緊口工作服和防護(hù)眼鏡。b、從事剔鑿作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備手套和防護(hù)眼鏡；從事搬抬作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備保護(hù)足趾安全鞋和手套。c、從事石棉、玻璃棉等含塵毒材料作業(yè)時(shí)，操作人員應(yīng)配備防異物工作服、防塵口罩、風(fēng)帽、風(fēng)鏡和薄膜手套。

　　2。18筑爐工：從事磨磚、切磚作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備緊口工作服、保護(hù)足趾安全鞋、手套和防塵口罩，宜配備防護(hù)眼鏡。

　　2。19電梯安裝工、起重機(jī)械安裝拆卸工：從事安裝、拆卸和維修作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備緊口工作服、保護(hù)足趾安全鞋和手套。

　　2。20其他人員：a、從事電鉆、砂輪等手持電動(dòng)工具作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備絕緣鞋、絕緣手套和防護(hù)眼鏡。b、從事蛙式打夯機(jī)、振動(dòng)沖擊夯作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備具有絕緣功能的保護(hù)足趾安全鞋、絕緣手套和防噪聲耳塞（耳罩）。ｃ、從事可能飛濺屑渣的機(jī)械設(shè)備時(shí)，應(yīng)配備防護(hù)眼鏡。ｄ、從事地下管道檢修作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備防毒面罩、防滑鞋（靴）和工作手套。

　　三、勞動(dòng)防護(hù)用品使用及管理

　　1。各分公司或項(xiàng)目部應(yīng)選定勞動(dòng)防護(hù)用品的.合格供貨方，為作業(yè)人員配備的勞動(dòng)防護(hù)用品必須符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)具備生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等相關(guān)資料，經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門審查合格后方可使用。不得采購和使用無廠家名稱、無產(chǎn)品合格證、無安全標(biāo)志的勞動(dòng)防護(hù)用品。

　　2。勞動(dòng)防護(hù)用品的使用年限應(yīng)按國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。勞動(dòng)防護(hù)用品達(dá)到使用年限和報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)統(tǒng)一收回報(bào)廢，并為作業(yè)人員配備新的勞動(dòng)防護(hù)用品。勞動(dòng)防護(hù)用品有定期檢測(cè)要求的應(yīng)按照其產(chǎn)品的檢測(cè)周期進(jìn)行檢測(cè)。

　　3。分公司或項(xiàng)目部應(yīng)建立健全勞動(dòng)防護(hù)用品購買、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、更換、報(bào)廢管理制度。在勞動(dòng)防護(hù)用品使用前，應(yīng)對(duì)其防護(hù)功能進(jìn)行必要的檢查。

　　4。分公司或項(xiàng)目部應(yīng)教育從業(yè)人員按照勞動(dòng)防護(hù)用品使用規(guī)定和防護(hù)要求，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。

　　5。分公司或項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)性較大的施工作業(yè)場(chǎng)所及具有塵毒危害的作業(yè)環(huán)境設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)及應(yīng)使用的安全防護(hù)用品標(biāo)志牌。

資金管理制度14

　　資金預(yù)算是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心環(huán)節(jié)，旨在規(guī)劃和控制企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)，確保資源的有效配置。它涵蓋了預(yù)測(cè)、計(jì)劃、分配和監(jiān)控等多個(gè)層面，旨在實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　內(nèi)容概述：

　　1、預(yù)測(cè)與分析：對(duì)未來的收入和支出進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，分析可能的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

　　2、預(yù)算編制：設(shè)定詳細(xì)的收支計(jì)劃，包括固定成本、變動(dòng)成本、投資支出等。

　　3、預(yù)算審批：高層管理者對(duì)預(yù)算方案的.審查和批準(zhǔn)。

　　4、預(yù)算執(zhí)行：按照預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行資金運(yùn)作。

　　5、預(yù)算監(jiān)控：定期對(duì)比實(shí)際業(yè)績與預(yù)算，調(diào)整偏差，確保財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　6、預(yù)算評(píng)估：對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的反饋和評(píng)價(jià)，為下一輪預(yù)算提供參考。