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資金計(jì)劃管理制度 資金計(jì)劃管理制度要求

時(shí)間:2024-10-16 08:17:53 規(guī)章制度 我要投稿
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資金計(jì)劃管理制度 資金計(jì)劃管理制度要求

  在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編整理的資金計(jì)劃管理制度 資金計(jì)劃管理制度要求,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

資金計(jì)劃管理制度 資金計(jì)劃管理制度要求

  一、目的

  規(guī)范公司資金計(jì)劃管理程序,確保資金的有序調(diào)配,提高資金的使用效率,預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),降低財(cái)務(wù)成本,保障公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)順利有序的開(kāi)展,特制定本制度。

  二、范圍

  本制度所指資金包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各類(lèi)票據(jù)。本制度適用于公司的除費(fèi)用現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)外的所有收付款。本制度所指資金計(jì)劃包括年度資金計(jì)劃、季度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃及周資金計(jì)劃。

  三、職責(zé)與要求

  公司內(nèi)部各部門(mén)是資金計(jì)劃的執(zhí)行部門(mén),由財(cái)務(wù)部匯總后報(bào)總經(jīng)理審核后執(zhí)行,各部門(mén)職責(zé)如下:

  1、執(zhí)行部門(mén)職責(zé):

 。1)需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)資金計(jì)劃表。

  a、年度計(jì)劃:每年11月20日前,各部門(mén)向財(cái)務(wù)處提交下年度資金計(jì)劃表。

  b、季度計(jì)劃:每季度末所在的月15日前,各部門(mén)向財(cái)務(wù)處提交下季度資金計(jì)劃表。

  c、月度計(jì)劃:每月25日前,各部門(mén)向財(cái)務(wù)處提交下月資金計(jì)劃表。

  d、周計(jì)劃:每周星期四前,各部門(mén)向財(cái)務(wù)處提交下周資金計(jì)劃表。

  (2)各部門(mén)資金計(jì)劃應(yīng)建立在對(duì)部門(mén)工作合理預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,必須按照合同及其他文件,結(jié)合下期業(yè)務(wù)開(kāi)展情況,認(rèn)真仔細(xì)編制資金計(jì)劃表,在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送財(cái)務(wù)處,以確保資金計(jì)劃的完整、準(zhǔn)確。

  (3)各部門(mén)應(yīng)積極組織、合理安排,確保資金計(jì)劃的完成。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由相關(guān)部門(mén)承擔(dān)。

  2、財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé):

  (1)組織資金計(jì)劃的編制工作,負(fù)責(zé)審核、匯總各部門(mén)上報(bào)的資金計(jì)劃,確保符合資金計(jì)劃編制原則。

  (2)負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司資金會(huì)議。資金計(jì)劃會(huì)議應(yīng)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)后召開(kāi)。

 。3)負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將資金計(jì)劃會(huì)議批準(zhǔn)的公司資金計(jì)劃上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。周計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起1日內(nèi)交出納安排付款;月計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起5日內(nèi)反饋給各部門(mén);季度計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起7日內(nèi)反饋給各部門(mén);年度計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起10日內(nèi)反饋給各部門(mén)。

 。4)加強(qiáng)資金收入與支出的管理,確保資金收入按計(jì)劃完成,資金支出控制在計(jì)劃范圍內(nèi)。

 。5)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門(mén)資金計(jì)劃執(zhí)行情況,并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén)。

  3、監(jiān)督部門(mén)職責(zé):

  負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)資金計(jì)劃完成情況的考核工作,組織各部門(mén)開(kāi)展資金計(jì)劃執(zhí)行情況偏差分析。

  四、資金計(jì)劃的編制原則資金計(jì)劃的編制,應(yīng)遵循下列原則

  1、資金計(jì)劃包括資金收入計(jì)劃和資金支出計(jì)劃,資金收入計(jì)劃與資金支出計(jì)劃應(yīng)分開(kāi)填列,并分項(xiàng)列示。

  2、各部門(mén)應(yīng)對(duì)部門(mén)工作進(jìn)行充分合理的預(yù)測(cè),根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要和項(xiàng)目用款緊急程度,編制資金支出計(jì)劃表,資金支出計(jì)劃表必須由部門(mén)處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給財(cái)務(wù)處。

  3、銷(xiāo)售處提交資金收入計(jì)劃表。資金收入計(jì)劃表必須由銷(xiāo)售處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給財(cái)務(wù)處。

  4、資金支出計(jì)劃根據(jù)年度預(yù)算分月進(jìn)行控制,原則上不允許當(dāng)月資金支出計(jì)劃超過(guò)當(dāng)月預(yù)算額度。資金支出計(jì)劃以保證生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理的正常運(yùn)行的最低標(biāo)準(zhǔn)為原則。

  5、資金計(jì)劃必須遵守:量入為出,綜合平衡;目標(biāo)控制,分級(jí)實(shí)施;權(quán)責(zé)明確,嚴(yán)格管理的原則。

  6、資金計(jì)劃經(jīng)資金會(huì)議審核并上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后,不允許進(jìn)行調(diào)整。資金支出計(jì)劃也不得在各項(xiàng)目間隨意調(diào)整。

  五、資金計(jì)劃的執(zhí)行

  1、資金計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審核確定后,即成為財(cái)務(wù)部門(mén)收付款及資金計(jì)劃完成率的考核依據(jù),原則上不得進(jìn)行調(diào)整。

  2、各部門(mén)應(yīng)積極組織,確保資金收入計(jì)劃的完成。

  3、資金支出計(jì)劃原則上不予追加。如遇突發(fā)事件需追加當(dāng)期資金計(jì)劃的,需由使用部門(mén)提出追加申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)部在保證原資金計(jì)劃付款項(xiàng)目的前提下予以支付。

  六、附則

  1、本制度由財(cái)務(wù)部制定,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā),自20xx年7月1日起實(shí)施執(zhí)行,未盡事宜以公司發(fā)文為準(zhǔn)。

  2、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

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