(優(yōu)選)物資管理制度
在當(dāng)下社會(huì)，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的物資管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
物資管理制度1
應(yīng)急物資是突發(fā)事故應(yīng)急救援和處置的重要物質(zhì)支撐。為進(jìn)一步完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急物資的管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，為預(yù)防和處置各類(lèi)突發(fā)安全事故提供重要保障，根據(jù)“分工協(xié)作，統(tǒng)一調(diào)配，有備無(wú)患”的要求，特制定本制度。
一、應(yīng)急物資儲(chǔ)備的品種包括防汛、火災(zāi)、食物中毒、中暑藥品、應(yīng)急搶險(xiǎn)類(lèi)及其它。
二、應(yīng)急物資儲(chǔ)備數(shù)量由安質(zhì)環(huán)保部、施工技術(shù)部和物資設(shè)備部根據(jù)工程實(shí)際應(yīng)急需要確定。
三、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部要負(fù)責(zé)落實(shí)應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況，落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障，科學(xué)合理確定物資儲(chǔ)備的`種類(lèi)、方式和數(shù)量，加強(qiáng)實(shí)物儲(chǔ)備。
四、現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的保管和維修，使用和管理。并根據(jù)施工情況申請(qǐng)應(yīng)急物資。
五、安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急物資儲(chǔ)備的具體管理制度，堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應(yīng)急物資由安置環(huán)保部、物資設(shè)備部人員負(fù)責(zé)管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放，應(yīng)急物資嚴(yán)禁任何人私自用于日常施工，只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。
六、安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急物資的保管、養(yǎng)護(hù)、補(bǔ)充、更新、調(diào)用、歸還、接收等制度，嚴(yán)格執(zhí)行，加強(qiáng)指導(dǎo)，強(qiáng)化督查，確保應(yīng)急物質(zhì)不變質(zhì)、不變壞、不移用。
七、應(yīng)急物資應(yīng)單獨(dú)保管，并經(jīng)常檢查、保養(yǎng)，有故障及時(shí)通知物資設(shè)備部維修，對(duì)不足的應(yīng)急物資要及時(shí)購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)充，對(duì)過(guò)期和失效的應(yīng)急物資要及時(shí)通知更換，應(yīng)急物資要調(diào)用必須經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，使用時(shí)必須簽領(lǐng)用單，歸還時(shí)簽寫(xiě)接收單。
八、應(yīng)急事故發(fā)生時(shí)，由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和調(diào)運(yùn)，應(yīng)急物資調(diào)撥運(yùn)輸應(yīng)當(dāng)選擇安全、快捷的運(yùn)輸方式。緊急調(diào)用時(shí)，相關(guān)單位和人員要積極響應(yīng)，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運(yùn)輸暢通。
九、已消耗的應(yīng)急物資要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按調(diào)出物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由物資設(shè)備部提出申請(qǐng)，安質(zhì)環(huán)保部審核后重新購(gòu)置。
十、應(yīng)急物資應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開(kāi)、透明、節(jié)儉的原則，嚴(yán)格按照申購(gòu)制度、程序和流程操作，做到安質(zhì)環(huán)保部提出申請(qǐng)計(jì)劃、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、物資設(shè)備部負(fù)責(zé)采購(gòu)。
十一、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急物資的申請(qǐng)、采購(gòu)、儲(chǔ)備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，對(duì)管理混亂、冒領(lǐng)、挪用應(yīng)急物資等問(wèn)題，依法依規(guī)嚴(yán)肅查處。
物資管理制度2
廢舊物資管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 資源優(yōu)化：通過(guò)有效管理，廢舊物資可能轉(zhuǎn)化為再生資源，減少新資源的消耗。
2. 環(huán)保合規(guī)：遵循環(huán)保法規(guī)，減少?gòu)U物排放，避免企業(yè)因違規(guī)而遭受罰款或其他法律風(fēng)險(xiǎn)。
3. 成本控制：減少無(wú)謂的浪費(fèi)，降低處理成本，提升企業(yè)的`經(jīng)濟(jì)效益。
4. 企業(yè)文化：體現(xiàn)企業(yè)對(duì)可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保責(zé)任的承諾，提升品牌形象。
物資管理制度3
公司物資采購(gòu)管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。
三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
（二）采購(gòu)方式：
1、招標(biāo)采購(gòu)；
2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；
3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
（一）物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的'市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購(gòu)規(guī)定：
1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少�(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：
1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。
（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。
對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
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物資管理制度4
一、類(lèi)別
1、本制度所指采購(gòu)物資分類(lèi)三類(lèi)：
A類(lèi)：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類(lèi)：設(shè)備（塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類(lèi)
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門(mén)
3、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)
3.1月度物資需求計(jì)劃
3.2緊急物資需求計(jì)劃
4、采購(gòu)的方式分類(lèi)
4.1固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)
4.2即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)
5、采購(gòu)物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)
6.1、采購(gòu)合同、計(jì)劃的批準(zhǔn)、簽訂。
6.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
二、職責(zé)
1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1.1審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》
1.2審議決定采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。
2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)
2.1采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
三、程序
1、物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計(jì)劃》。
1.2《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》和《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主官部門(mén)審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門(mén)。
2、物資采購(gòu)審批程序
材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。
3、物資采購(gòu)實(shí)施程序
3.1物資采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。
3.2對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。
3.3采購(gòu)經(jīng)辦人詢價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審核后再進(jìn)行采購(gòu)。
3.4召開(kāi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。
4、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工程程序
4.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后，現(xiàn)場(chǎng)材料員提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購(gòu)人員和現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。
5、采購(gòu)物資付款工作程序
5.1采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
1、物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
2、物資采購(gòu)規(guī)定
2.1物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2.2物資采購(gòu)部門(mén)要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對(duì)于采購(gòu)單位提出的供應(yīng)商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開(kāi)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。
2.4凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的'大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。
2.5若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采�?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購(gòu)。
2.6若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
3、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定
3.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門(mén)組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
3.2對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，材料設(shè)備部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場(chǎng)材料員辦理出庫(kù)手續(xù)。
4、采購(gòu)物資付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
4.1與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
4.2材料設(shè)備部門(mén)和物資使用單位未在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
4.3《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
5、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
5.2物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
5.3采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
5．4采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5.5采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
5.6為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
6、售后服務(wù)
對(duì)于采購(gòu)物資，材設(shè)部在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確約定。
6.1采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由材料設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系。
6.2對(duì)于在使用過(guò)程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由材料設(shè)備部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
物資管理制度5
本制度納入的物資是在工程建設(shè)項(xiàng)目中的全部實(shí)物流動(dòng)資產(chǎn)，人、財(cái)、物是企業(yè)管理三個(gè)核心內(nèi)容，物資管理在企業(yè)管理中居于十分重要的地位。為了管好、用好物資，使企業(yè)的各種物資在工程建設(shè)中科學(xué)、合理、有序的流動(dòng)，以盡可能少的物資消耗，獲得盡可能大的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)效益，特制定本制度。
一、物資管理內(nèi)容
1、物資計(jì)劃管理；
2、物資采購(gòu)管理；
3、物資入庫(kù)管理；
4、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理；
5、物資出庫(kù)管理；
6、物資出廠管理；
7、物資購(gòu)、銷(xiāo)結(jié)算管理；
⒏物資管理違規(guī)處罰。
二、物資管理分工
財(cái)務(wù)部門(mén)是物資管理的綜合部門(mén)，負(fù)責(zé)物資管理運(yùn)行機(jī)制的設(shè)計(jì)，制度的制(修)訂預(yù)案的提出和物資管理工作的不斷總結(jié)、完善和提高。具體管理分工如下：
三、計(jì)劃管理
1、土建工程、裝修工程、給排水工程、采暖工程中使用的材料, 其計(jì)劃由各施工單位負(fù)責(zé)人提報(bào)，土建負(fù)責(zé)人審核簽字，總經(jīng)理審批后報(bào)供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)。
2、設(shè)備安裝、鋼結(jié)構(gòu)制作、非標(biāo)件制作使用的材料計(jì)劃，分別由各施工單位提報(bào)，設(shè)備負(fù)責(zé)人審核簽字，總經(jīng)理審批后報(bào)供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)。
3、電器安裝、儀器儀表、電器材料由施工單位負(fù)責(zé)人提報(bào)，電器負(fù)責(zé)人審核簽字，總經(jīng)理審批后報(bào)供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)。
4、后勤專用物資、辦公設(shè)施和辦公用品的采購(gòu)計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)人提報(bào)后，總經(jīng)理審批后報(bào)供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)。
5、其他各種物資和材料，均由使用單位和部門(mén)向倉(cāng)庫(kù)提報(bào)，總經(jīng)理審批后報(bào)供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)。
6、計(jì)劃提報(bào)的單位和審核計(jì)劃的部門(mén)，要考慮全面，周密、不漏項(xiàng)，在計(jì)劃上保證企業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)和生活正常運(yùn)行的物資需求。
7、物資采購(gòu)計(jì)劃提出之后，審核簽字負(fù)責(zé)人必需與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)自供品種和數(shù)量品，工作一定要認(rèn)真、準(zhǔn)確。一方面不出現(xiàn)漏掉庫(kù)存造成重復(fù)采購(gòu)入庫(kù)，增大不應(yīng)有的儲(chǔ)備資金占用額度，另一方面，又不能粗心大意，將倉(cāng)庫(kù)不能自供的品種和數(shù)量，錯(cuò)誤地提供為倉(cāng)庫(kù)自供，從而造成領(lǐng)用時(shí)落空，給企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和生活的正常運(yùn)行造成影響和損失。
8、物資計(jì)劃經(jīng)審核批準(zhǔn)后報(bào)倉(cāng)庫(kù)，由保管員通過(guò)電話、短信、郵件、代交的方式告知采購(gòu)員，此計(jì)劃一式三份，審核簽字負(fù)責(zé)人、保管員、供應(yīng)各一份，要求在物資計(jì)劃上填寫(xiě)數(shù)量、質(zhì)量要求、使用地點(diǎn)、進(jìn)廠時(shí)間、聯(lián)系人、電話等項(xiàng)目。
四、采購(gòu)管理
1、負(fù)責(zé)編報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃的部門(mén)和人員，即為物資采購(gòu)的責(zé)任部門(mén)和人員。
2、保證采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)各種物資保質(zhì)保量及時(shí)采購(gòu)進(jìn)廠。
3、采購(gòu)管理程序，物資采購(gòu)總的原則是在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，抑價(jià)增效。按照這一總的原則，首選的采購(gòu)方式是公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，其次是多方尋價(jià)、比價(jià)，重點(diǎn)篩選，多家洽談，擇優(yōu)定貨本，杜絕采購(gòu)價(jià)格上的違規(guī)和暗箱操作。
4、供應(yīng)負(fù)責(zé)采購(gòu)的物資，由采購(gòu)的責(zé)任部門(mén)和采購(gòu)人員獨(dú)立完成索價(jià)、比價(jià)、抑價(jià)洽談，擇優(yōu)確定供貨商和組織貨物進(jìn)廠的`全部采購(gòu)過(guò)程的工作。但使用單位和部門(mén)有向采購(gòu)人員推薦優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)供貨商信息的權(quán)力。
五、入庫(kù)管理程序
1、各專業(yè)主管負(fù)責(zé)人、使用單位、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收無(wú)異議的，由倉(cāng)庫(kù)保管員開(kāi)具到貨
入庫(kù)單，三方共同在入庫(kù)單上簽字驗(yàn)收部，貨物交接入庫(kù)。
2、如數(shù)量有差異，以到貨實(shí)驗(yàn)數(shù)為準(zhǔn)。如質(zhì)量有問(wèn)題，但尚未達(dá)到拒收程度的，可先辦理到貨暫存
手續(xù)，然后按合同規(guī)定辦理，沒(méi)有合同或合同沒(méi)有相關(guān)規(guī)定的，由采購(gòu)部門(mén)和專業(yè)主管部門(mén)共同拿出處理意見(jiàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員按此處理意見(jiàn)開(kāi)具到貨入庫(kù)單。
3、如質(zhì)量問(wèn)題達(dá)到拒收程度的，由專業(yè)部門(mén)分別通知倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)或人員在合同規(guī)
定的時(shí)間內(nèi)通知供方，在合同規(guī)定期限內(nèi)將不合格物資由采購(gòu)部門(mén)或人員送回、調(diào)換或供方取走。愈期不送回或取走拒收暫存貨物，倉(cāng)庫(kù)不負(fù)保管責(zé)任，損失由供方自負(fù)。
4、燃油、低值易耗品等物資到貨，由保管員負(fù)責(zé)數(shù)量和外觀質(zhì)量驗(yàn)收。數(shù)量有差異，以實(shí)驗(yàn)數(shù)為準(zhǔn)，質(zhì)量有問(wèn)題拒收，由采購(gòu)部門(mén)自行處理。如數(shù)量和質(zhì)量無(wú)異議，由保管員開(kāi)具到貨入庫(kù)單，交接入庫(kù)。
5、物資到貨必須具有供方開(kāi)具的購(gòu)貨發(fā)貨票，多種物資合開(kāi)一張購(gòu)貨發(fā)票的，必須分品種、分規(guī)格、型號(hào)明細(xì)開(kāi)列，開(kāi)列不下的，附加蓋供方財(cái)務(wù)專用章的購(gòu)貨清單。發(fā)貨票未達(dá)的到貨物資，必須具有供方開(kāi)具加蓋財(cái)務(wù)專用章的購(gòu)貨清單，符合上述條件的方可驗(yàn)貨，不具備上述條件的不得驗(yàn)貨。
6、驗(yàn)收入庫(kù)的物資，不得出現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量差錯(cuò)，特別是數(shù)量和目視外觀質(zhì)量(品名、規(guī)格、型號(hào)、外觀缺陷)，更不允許出現(xiàn)差錯(cuò)。
7、后勤、食堂專用物資、辦公用品由采購(gòu)人員、食堂管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
六、倉(cāng)儲(chǔ)管理
1、物資入庫(kù)后，需將不同規(guī)格，不同品種，不同規(guī)格型號(hào)的物資，分別存放到確定的區(qū)位和貨架上，填寫(xiě)物資存放卡，擺掛在物資對(duì)應(yīng)的位置，并將入庫(kù)物資記入實(shí)物保管帳，物、卡、帳全部到位后，保管員完成倉(cāng)儲(chǔ)管理完整程。
2、經(jīng)常對(duì)庫(kù)內(nèi)物資進(jìn)行巡查，做好防盜、防漏雨、防浸水、防潮濕、防老化、防分解、防揮發(fā)、防銹蝕、防霉變和防變質(zhì)等各種可能出現(xiàn)的物資損失的預(yù)防和補(bǔ)救工作。此外，還要做好庫(kù)內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作。
3、財(cái)務(wù)主管，每月與倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)帳一次，使保管帳和材料帳，做到在歸類(lèi)、品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額上帳帳相符，帳實(shí)相符。
七、出庫(kù)、出廠管理程序
1、首先由各領(lǐng)用單位和部門(mén)在倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)各專業(yè)主管負(fù)責(zé)人審核簽字后，保管員在核對(duì)各部門(mén)的物資計(jì)劃無(wú)誤后，按領(lǐng)料單發(fā)料。
2、物資出廠，屬于對(duì)外出售的，必須持駐廠財(cái)務(wù)科開(kāi)具的正式出廠證，并由總經(jīng)理審批簽字后，門(mén)衛(wèi)收證、驗(yàn)物。證物相符的，放行出廠，證物不符的，門(mén)衛(wèi)不得放行，并要令其將物資送回原處。
3、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)建立專用工具的領(lǐng)用臺(tái)帳，不僅記載到領(lǐng)用單位，而且記載到具體的使用人。專用工具領(lǐng)用管理的具體操作辦法，由機(jī)械設(shè)備和電器設(shè)備主管部門(mén)與駐廠財(cái)務(wù)科按此規(guī)定的總體要求制定。
4、對(duì)于一些電器材料，儀器儀表等生產(chǎn)消耗物資，由機(jī)械和電器設(shè)備主管部門(mén)負(fù)責(zé)列出以舊換新的清單，倉(cāng)庫(kù)保管員按照以舊換新的清單，執(zhí)行以舊換新的領(lǐng)發(fā)料制度。
5、工器具、油料、油柒必須有總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)料到。
6、由于工作原因，專業(yè)負(fù)責(zé)人無(wú)法當(dāng)場(chǎng)簽字的，保管員必須電話請(qǐng)示各專業(yè)負(fù)責(zé)人同意，方可發(fā)料，事后各專業(yè)負(fù)責(zé)人及時(shí)補(bǔ)簽。
7、倉(cāng)庫(kù)保管員按各使用單位分別建立專用領(lǐng)料單，以便匯總各單位領(lǐng)用材料的品種及數(shù)量。
八、物資購(gòu)銷(xiāo)、結(jié)算流程
由財(cái)務(wù)另行制定。
九、物資管理違規(guī)處罰
1、由于物資計(jì)劃漏報(bào)，且又不能補(bǔ)救，使企業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)和生活的正常運(yùn)行受到影響，造成經(jīng)濟(jì)損失的，第一責(zé)任人按經(jīng)濟(jì)損失的10%承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，直接主管領(lǐng)導(dǎo)按經(jīng)濟(jì)損失的5%承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
2、在物資進(jìn)廠計(jì)劃提報(bào)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)自供品種和數(shù)量中，如出現(xiàn)漏掉庫(kù)存，造成重復(fù)采購(gòu)的，或出現(xiàn)將不能由倉(cāng)庫(kù)自供品種和數(shù)量錯(cuò)誤地提供為倉(cāng)庫(kù)自供，導(dǎo)致領(lǐng)用時(shí)落空，又沒(méi)能補(bǔ)救，使企業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的正常運(yùn)行受到影響，造成經(jīng)濟(jì)損失的，進(jìn)廠計(jì)劃提報(bào)部門(mén)和主管保管員分別按經(jīng)濟(jì)損失的10%承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
3、采購(gòu)數(shù)量出現(xiàn)差異，由采購(gòu)人承擔(dān)全部差異經(jīng)濟(jì)損失，采購(gòu)質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，尚未達(dá)到拒收程度的，由采購(gòu)部門(mén)和使用單位(部門(mén))共同研究處理意見(jiàn)并取得供方書(shū)面認(rèn)可的，可不追究采購(gòu)人員過(guò)錯(cuò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題達(dá)到拒收程度的，原則上過(guò)錯(cuò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由采購(gòu)人員承擔(dān)，特殊情況由主管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查，做出處理決定。
4、由于沒(méi)有按計(jì)劃要求時(shí)間采購(gòu)進(jìn)廠，造成領(lǐng)用時(shí)落空，使企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和生活的正常運(yùn)行受到影響，造成經(jīng)濟(jì)損失的，采購(gòu)計(jì)劃第一執(zhí)行人按經(jīng)濟(jì)損失的10%承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，直接主管領(lǐng)導(dǎo)按經(jīng)濟(jì)損失的5%承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
5、在采購(gòu)價(jià)格的確定上，如有意識(shí)違規(guī)操作和暗箱操作，在補(bǔ)償企業(yè)全部?jī)r(jià)格損失的基礎(chǔ)上，給予開(kāi)除處理。如無(wú)意識(shí)出現(xiàn)違規(guī)，給企業(yè)造成采購(gòu)價(jià)格損失的，直接定價(jià)責(zé)任人在補(bǔ)償企業(yè)全部?jī)r(jià)格損失的基礎(chǔ)上，給予下崗黃牌警告。
6、各專業(yè)主管負(fù)責(zé)人、使用單位、倉(cāng)庫(kù)保管員在貨到驗(yàn)收時(shí)，如果在沒(méi)有按規(guī)定，要求交貨人提供購(gòu)貨發(fā)票或購(gòu)貨清單的前提下，就辦理入庫(kù)手續(xù)的，或數(shù)量、體積達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，而沒(méi)有按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)的導(dǎo)致企業(yè)多支付采購(gòu)價(jià)款的，多支付部分由各專業(yè)主管負(fù)責(zé)人、使用單位、保管員全額補(bǔ)償。
7、以數(shù)量為計(jì)量單位的物資出現(xiàn)保管損失，由主管保管員承擔(dān)100%的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償責(zé)任。以重量，長(zhǎng)度和體積為計(jì)量單位的物資保管損失超標(biāo)，由主管保管員承擔(dān)50%經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償責(zé)任。由于事先沒(méi)有書(shū)面通知部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)，致使庫(kù)存物資出現(xiàn)老化、銹蝕、變質(zhì)、風(fēng)化、揮發(fā)、浸水和潮濕等報(bào)廢損失，由主管保管員按損失金額10%承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
8、在物資出庫(kù)領(lǐng)料單據(jù)不合格的情況下，保管員將物資發(fā)出去，經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí)后，按發(fā)出物資金額的30%對(duì)主管保管員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。物資庫(kù)帳、物、卡不相符，對(duì)主管保管員每次扣罰20元。
9、在產(chǎn)品和物資出廠單據(jù)的有效合規(guī)性有問(wèn)題的情況下，門(mén)衛(wèi)將產(chǎn)品和物資放行出廠。就門(mén)衛(wèi)違規(guī)一項(xiàng)，視嚴(yán)重程度給予罰款50—200元，直至開(kāi)除處理。如給企業(yè)造成不能挽回的經(jīng)濟(jì)損失，在行政開(kāi)除處理的同時(shí)，還要承擔(dān)100%經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償責(zé)任。
10、在物資結(jié)算過(guò)程中，數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任人不實(shí)事求是和簽假字，損害企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí)，按經(jīng)濟(jì)損失金額承擔(dān)100%補(bǔ)償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的給予開(kāi)除處理。
十、其他事項(xiàng)
1、本制度經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)后從下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。
物資管理制度6
廢舊物資管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在規(guī)范廢舊物資的處理流程，提高資源利用率，減少浪費(fèi)，確保企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境保護(hù)。這一制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 廢舊物資的分類(lèi)與識(shí)別；
2. 廢舊物資的收集與存儲(chǔ)；
3. 廢舊物資的評(píng)估與定價(jià)；
4. 廢舊物資的處置方式選擇；
5. 廢舊物資處置的審批程序；
6. 廢舊物資的回收利用與環(huán)保責(zé)任；
7. 相關(guān)人員的職責(zé)與培訓(xùn)；
8. 制度的執(zhí)行與監(jiān)督。
內(nèi)容概述：
1. 定義與分類(lèi)：明確廢舊物資的定義，根據(jù)性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類(lèi)，如電子廢棄物、金屬?gòu)U料、辦公用品等。
2. 收集與存儲(chǔ)：規(guī)定廢舊物資的收集時(shí)間、地點(diǎn)，以及安全、有序的`存儲(chǔ)方法，防止污染和損失。
3. 評(píng)估與定價(jià)：制定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，確定廢舊物資的市場(chǎng)價(jià)值，為處置決策提供依據(jù)。
4. 處置方式：列舉可能的處置方式，如回收、拍賣(mài)、捐贈(zèng)、填埋等，結(jié)合實(shí)際情況選擇最佳方案。
5. 審批流程：設(shè)定廢舊物資處置的審批權(quán)限和流程，確保決策的合規(guī)性。
6. 回收利用：鼓勵(lì)廢舊物資的再利用，降低生產(chǎn)成本，提升環(huán)保效益。
7. 崗位職責(zé)：明確各部門(mén)和個(gè)人在廢舊物資管理中的責(zé)任，確保制度的執(zhí)行。
8. 監(jiān)督與改進(jìn)：建立監(jiān)督機(jī)制，定期審查制度執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和完善。
物資管理制度7
一、總則
第一條根據(jù)《中華人民防洪法》，結(jié)合我市防汛物資管理的實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條防汛物資包括油料、石料、鉛絲、鉛絲籠片、救生衣、麻料、袋類(lèi)、木樁等耗材；也包括汽車(chē)、防汛沖鋒舟、搶險(xiǎn)燈具、鍬、鎬、鉗等小型工器具。
二、計(jì)劃管理
第三條防汛物資的采購(gòu)計(jì)劃編制要遵循“總量控制、統(tǒng)籌安排、保證重點(diǎn)、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)”的原則，保證防汛和各項(xiàng)工作的正常的需要。
第四條主要物資采購(gòu)計(jì)劃編制按自下而上的辦法進(jìn)行，由各無(wú)聊使用單位依據(jù)儲(chǔ)備定額、工程穩(wěn)固程度等實(shí)際狀況，結(jié)合當(dāng)年實(shí)際情況，按照防汛有關(guān)預(yù)算定額，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（基金）使用范圍等，測(cè)算提出無(wú)聊采購(gòu)數(shù)量及所需費(fèi)用，逐級(jí)編報(bào)匯總，按要求上報(bào)。
第五條主要物料采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施單位不得隨意調(diào)整；必須嚴(yán)格按照計(jì)劃下達(dá)的工程量、投資、保量、按期完成。如確實(shí)需要調(diào)整計(jì)劃，必須按有關(guān)規(guī)定抱上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)。
第六條防汛物資管理要做到專人專管，分級(jí)負(fù)責(zé)。
第七條防汛物資儲(chǔ)備管理要求是做到物資定額儲(chǔ)備，保證物資安全、完整，保證及時(shí)調(diào)用。
第八條防汛抗旱指揮部辦公室對(duì)防汛儲(chǔ)備物資的管理職責(zé)是：1、編制每年防汛搶險(xiǎn)物資儲(chǔ)備控制計(jì)劃。
2、定期檢查各代儲(chǔ)單位防汛儲(chǔ)備物資的保管養(yǎng)護(hù)情況。 3、負(fù)責(zé)向市防汛抗旱指揮部及時(shí)報(bào)告防汛儲(chǔ)備物資的儲(chǔ)備和調(diào)用情況。 4、負(fù)責(zé)防汛儲(chǔ)備物資的調(diào)用管理。
5、負(fù)責(zé)協(xié)助防汛物資儲(chǔ)備單位與使用單位結(jié)算調(diào)用的防汛儲(chǔ)備物資款
項(xiàng)。
第九條防汛物資代儲(chǔ)單位的管理職責(zé)：
1、做好防汛儲(chǔ)備物資的日常管理工作，定期向防洪抗旱指揮部辦公室報(bào)送防汛物資儲(chǔ)備管理情況。
2、每年汛前，按防汛抗旱指揮部辦公室要求，認(rèn)真做好儲(chǔ)備物資發(fā)放的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
3、每年汛后，動(dòng)用了防汛儲(chǔ)備物資的，代儲(chǔ)單位要及時(shí)清點(diǎn)，并向防汛抗旱指揮部報(bào)告防汛物資動(dòng)用和庫(kù)存情況并補(bǔ)齊、充實(shí)。
第十條市級(jí)防汛儲(chǔ)備物資屬專項(xiàng)儲(chǔ)備物資，必須“專物專用”，未經(jīng)防汛抗旱指揮部辦公室批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得動(dòng)用。
第十一條防汛抗旱物料運(yùn)達(dá)指定地點(diǎn)后，組織實(shí)施單位須進(jìn)行驗(yàn)收，主要對(duì)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后要出具驗(yàn)收人員簽署的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第十二條防汛物資通過(guò)驗(yàn)收后，按驗(yàn)收小組最后確認(rèn)的數(shù)量，辦理入
庫(kù)手續(xù)，以此登記明細(xì)賬和保管臺(tái)賬。
三、儲(chǔ)備管理
第十三條防汛抗旱物資是各單位抗洪搶險(xiǎn)與防洪工程建設(shè)的重要物資。各單位主管部門(mén)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)物資儲(chǔ)備的管理，做到制度健全、責(zé)任明確、人員落實(shí)，并實(shí)行主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和管理人員責(zé)任制。各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，制定物資管理人員責(zé)任制度，明確各自的責(zé)任。
第十四條鉛絲、編織袋、木樁等物料的儲(chǔ)存要做到安全可靠、存取方便、擺放整齊、干燥通風(fēng)等，保證物料的安全和供應(yīng)。
第十五條防汛物料不準(zhǔn)外借，不準(zhǔn)挪用，特殊情況需調(diào)用時(shí)，有防汛抗旱指揮部批準(zhǔn)。
第十六條物料管理單位每季度要對(duì)儲(chǔ)備物料的收、支、存數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，每年進(jìn)行一次清查。做到賬賬相符、帳物相符、帳表相符，如存在問(wèn)題及時(shí)查明，分清責(zé)任，并按照有關(guān)規(guī)定的.權(quán)限進(jìn)行妥善處理。
四、防汛物資的使用
第十七條使用防汛搶險(xiǎn)物資，必須按照防汛搶險(xiǎn)有關(guān)規(guī)定和審批權(quán)限辦理手續(xù)，不得超越審批權(quán)限，緊急搶險(xiǎn)時(shí)可以邊使用邊申報(bào)。
第十八條防汛搶險(xiǎn)物資使用根據(jù)憑防汛搶險(xiǎn)實(shí)際需要的數(shù)量辦理“領(lǐng)料單”，經(jīng)防汛抗旱指揮部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)取防汛搶險(xiǎn)物資。物資管理人員認(rèn)真填寫(xiě)“入庫(kù)單”和“出庫(kù)單”制度。
第十九條在汛情緊急的情況下，防汛指揮機(jī)構(gòu)有權(quán)在其管理范圍內(nèi)調(diào)用所需的物資、設(shè)備，事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)歸還或者給予適當(dāng)補(bǔ)償。
第二十條異地?fù)岆U(xiǎn)需動(dòng)用防汛物資時(shí)，受援地提出申請(qǐng)，經(jīng)市防汛抗旱指揮部領(lǐng)導(dǎo)同意后，統(tǒng)一調(diào)撥。
五、費(fèi)用結(jié)算財(cái)務(wù)核算與統(tǒng)計(jì)
第二十一條無(wú)聊費(fèi)用結(jié)算由實(shí)施單位辦理，各種會(huì)計(jì)資料和部分原始憑證由實(shí)施單位存檔備查。
第二十二條保管依據(jù)“入庫(kù)單”和驗(yàn)收小組出具的合格書(shū)登記材料臺(tái)賬和低值易耗品臺(tái)賬。
六、監(jiān)督檢查
第二十三條物料購(gòu)置資金必須�？顚Ｓ茫瑖�(yán)禁虛列支出、虛報(bào)完成、轉(zhuǎn)移挪用，各級(jí)財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)防汛物資經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查。
第二十四條物料在采購(gòu)環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量不合格、數(shù)量短缺超過(guò)正常損耗、型號(hào)不符等問(wèn)題，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)；物料在儲(chǔ)存期間發(fā)生非正常損失（不可抗拒因素除外），由保管人員負(fù)責(zé)；出庫(kù)后沒(méi)有按規(guī)定的用途使用、剩余耗材或工器具使用完后未及時(shí)入庫(kù)或發(fā)生損失由使用人負(fù)責(zé)。
物資管理制度8
物資管理制度
1.所有物資需認(rèn)真填寫(xiě)使用表格,明確該物品的使用數(shù)量和使用去向.
2.專業(yè)主管要認(rèn)真負(fù)責(zé),定期檢查物品數(shù)量,任何人不得隨意抄拿,不得無(wú)故丟失.
3.所有物資應(yīng)妥善保管,碼放整齊;數(shù)量清楚,嚴(yán)禁亂堆亂放,造成人為損壞.
4.專業(yè)主管應(yīng)及時(shí)將各種備品材料的質(zhì)量問(wèn)題和庫(kù)存數(shù)量反饋給部門(mén)經(jīng)理,以便調(diào)換和采購(gòu),不要因此影響工作.
5.不用產(chǎn)品不采購(gòu),少用產(chǎn)品少采購(gòu),嚴(yán)防物品積壓.
6.采用五常法對(duì)物資進(jìn)行月統(tǒng)計(jì),年度統(tǒng)計(jì),能及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的`缺乏,并及時(shí)進(jìn)行購(gòu)置。
7.各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的位置,并注明規(guī)格及用途,必須清楚儲(chǔ)物架內(nèi)放什么東西
8.不能透明擺放的材料,應(yīng)在儲(chǔ)物架左上貼有內(nèi)部材料詳細(xì)列標(biāo)
物資領(lǐng)用制度
1員工在領(lǐng)取物資時(shí),需填寫(xiě)出庫(kù)登記表,寫(xiě)明工具品種,規(guī)格,數(shù)量,由專業(yè)主管簽字認(rèn)可,報(bào)物管中心經(jīng)理批準(zhǔn).
2物資如有丟失,應(yīng)由本人負(fù)責(zé),特殊情況需由專業(yè)主管認(rèn)可后方可重新領(lǐng)取.
3物資嚴(yán)禁外借或私自帶出大廈
4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護(hù)規(guī)定,嚴(yán)禁破壞性使用,例如:改錐不能當(dāng)鑿子用,克絲鉗不能當(dāng)榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說(shuō)明原因經(jīng)同意后方可以舊換新.
5所有設(shè)備/工具若發(fā)現(xiàn)有損壞,必須第一時(shí)間通知專業(yè)主管
6物資領(lǐng)用本著先進(jìn)先出的原則,進(jìn)行物品的分流。
物資管理制度9
1.管理范圍為所有登記在冊(cè)的物資(低值易耗品單列)
2.交接班時(shí)應(yīng)對(duì)工具物資詳細(xì)交接，因交接不明出現(xiàn)物資丟損由上下兩班平均負(fù)責(zé)，若整個(gè)崗位平均負(fù)責(zé)。
3.交接或歸還物資時(shí),應(yīng)擺放整齊,保持清潔,否則當(dāng)班者可以拒收.
4.工具物資交接班時(shí),若因查驗(yàn)不周而收接損壞或臟亂的工具由接班者負(fù)責(zé).
5.工具的使用嚴(yán)格按正常使用方法和用途使用,嚴(yán)禁野蠻使用或亂使用及私自外借.
6.由于其質(zhì)量部題或因正常使用造成的工具損壞,由使用者向車(chē)間書(shū)面說(shuō)明原因,并負(fù)30%的`責(zé)任.
7.因違章使用或野蠻操作而造成的損壞工具,由使用者負(fù)完全責(zé)任,限期10天照價(jià)賠償,違期雙倍罰款.
8.由個(gè)人外借入或外借出的工具,由借者負(fù)責(zé)償還可索取.
物資管理制度10
1、目的
規(guī)范物資的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)、防護(hù)、出庫(kù)作業(yè)。
2、職責(zé)
2、1組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。
2、2生產(chǎn)管理部成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理歸屬倉(cāng)儲(chǔ)管理。
3.工作過(guò)程和方法
3.1入庫(kù)
3.1.1倉(cāng)管員根據(jù)送貨清單核對(duì)物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等,并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對(duì)無(wú)誤后組織卸貨,并填寫(xiě)《入庫(kù)單》。
3.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問(wèn)題,應(yīng)立即通知送貨人員或采購(gòu)員到場(chǎng)驗(yàn)證,并在供應(yīng)商的送貨單上如實(shí)記錄,要求送貨人員或采購(gòu)員簽字確認(rèn),然后由采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商處理。
3.1.3若物資受損情況可能會(huì)造成較嚴(yán)重后果時(shí),采購(gòu)員應(yīng)立即向供應(yīng)中心經(jīng)理報(bào)告,落實(shí)應(yīng)急措施,必要時(shí)報(bào)告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人裁協(xié)調(diào)解決。
3.1.4生產(chǎn)部的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)填寫(xiě)《入庫(kù)單》交倉(cāng)管員,由倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)疑后進(jìn)行簽收。
3.1.5檢驗(yàn)不合格的物資,依照《不合格品管理程序》處理。
4.2倉(cāng)儲(chǔ)
4.2.1物資的標(biāo)識(shí):所有入庫(kù)的物資均需標(biāo)識(shí)清楚并放置在指定的區(qū)域。
4.2.2儲(chǔ)區(qū)的環(huán)境管制:為確保物料不變質(zhì),儲(chǔ)存區(qū)要求通風(fēng),地面干凈,料架清潔,垃圾及時(shí)清除。
4.2.3安全措施
�、俟緫�(yīng)加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù),消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞。
②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開(kāi)關(guān)等,通道應(yīng)保持暢通。
�、蹘�(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火,應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)。
�、芤兹嘉�、易爆物儲(chǔ)存時(shí)須單獨(dú)隔離放置。
�、菸镔Y堆放高度應(yīng)適當(dāng),確保安全,以免跌落傷人。
�、尬镔Y若無(wú)法儲(chǔ)存于室內(nèi),應(yīng)采取防護(hù)措施防止物資損壞。
⑦物資的`倉(cāng)儲(chǔ)條件和方法應(yīng)符合規(guī)定要求,確保不受到損壞、變質(zhì)或遺失。
4.2.4倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺(tái)帳,確保庫(kù)存物資“帳、卡、物”相符,標(biāo)識(shí)規(guī)范牢固。
4.2.5在確保正常運(yùn)作的前提下,倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)采取適當(dāng)措施,提高現(xiàn)有空間物資存放率,生產(chǎn)部注意控制生產(chǎn)按公司要求保持庫(kù)存量。
4.2.6倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)傳遞各種出入庫(kù)單據(jù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)存貨不足時(shí),應(yīng)及時(shí)通知采采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)或生產(chǎn)部門(mén)。
4.2.7當(dāng)物資長(zhǎng)期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數(shù)量不足時(shí),保管員應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告,主管要例出所屬品種、規(guī)格、數(shù)量表格向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告并及時(shí)向公司報(bào)告。
4.3搬運(yùn)和防護(hù)
4..3.1生產(chǎn)部組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范等方面的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
4.3.2生產(chǎn)部門(mén)與倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)各自物資的搬運(yùn)和防護(hù)工作;生產(chǎn)部門(mén)成品移交倉(cāng)庫(kù)后由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)和防護(hù)工作。
4.3.3必須按規(guī)定的搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn),確保搬運(yùn)過(guò)程中的物資安全和人身安全。
4..3.4搬運(yùn)過(guò)程中要保護(hù)好各種物資的標(biāo)識(shí),防止丟失、損壞、錯(cuò)漏。
4.、3.5當(dāng)物資在搬運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí),應(yīng)及時(shí)向主管部門(mén)報(bào)告。
4.3.6對(duì)搬運(yùn)工具要進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng),并確保搬運(yùn)安全。
4.4出庫(kù)
4..4.1領(lǐng)貨人員憑《領(lǐng)貨單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨。
4.4.2倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)貨單》核對(duì)物資品名、規(guī)格、數(shù)量等,核對(duì)無(wú)誤后組織發(fā)貨。
4.4.3發(fā)貨時(shí)應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)貨,應(yīng)先將零星貨物發(fā)掉,保持同一種貨物在倉(cāng)庫(kù)最多只有一個(gè)尾數(shù)包裝。
4.4.4當(dāng)領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的物資不符合規(guī)定要求時(shí),可退回倉(cāng)庫(kù)。
4.4.5倉(cāng)管員分析物資退回的原因,對(duì)確有質(zhì)量問(wèn)題需退回供應(yīng)商的物資,倉(cāng)管員應(yīng)隔離放置,明顯標(biāo)識(shí),不得再發(fā)貨。
4.4.6在產(chǎn)品出庫(kù)前,由倉(cāng)管員核對(duì)《出庫(kù)單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標(biāo)識(shí)是否相符,包裝是否完好,確認(rèn)后在《出庫(kù)單》上簽字,產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負(fù)責(zé)。
4.4.7倉(cāng)管員每月底報(bào)送《xx年xx月領(lǐng)用物資匯總表》給財(cái)務(wù)部和領(lǐng)用單位,作為各單位消耗核算用途。
4.5盤(pán)點(diǎn)
4.5.1生產(chǎn)部與倉(cāng)儲(chǔ)部每月組織對(duì)物資的盤(pán)點(diǎn),填寫(xiě)《xx年xx月物資庫(kù)存表》。當(dāng)出現(xiàn)帳、物、卡不相符時(shí),應(yīng)及時(shí)分析原因、追究責(zé)任,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
4.6對(duì)本程序涉及的有關(guān)搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的各類(lèi)手續(xù)證明、帳冊(cè)及驗(yàn)證記錄,生產(chǎn)部與倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)予以保存。
4.7生產(chǎn)部與倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)管理按本程序要求實(shí)施,對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理,必要時(shí)向主管負(fù)責(zé)人反饋。
5、相關(guān)文件
5.1《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》
5.2《不合格品管理程序》
5.3《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》
6、使用記錄
6.1《入庫(kù)單》
6.2《領(lǐng)料單》
6.3《出庫(kù)單》
6.4《xx年xx月貨物庫(kù)存表》
6.5《xx年xx月領(lǐng)用貨物匯總表》
物資管理制度11
為了提高學(xué)生食堂管理的整體水平，為全體學(xué)生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護(hù)和確保學(xué)生的身體健康，特制定本制度。
�。ㄒ唬┦程媒ㄔO(shè)
一要加大投入力度，進(jìn)一步落實(shí)建設(shè)資金。要從落實(shí)xxxx、提高民族素質(zhì)的高度，進(jìn)一步提高對(duì)實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃重要性、緊迫性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提高對(duì)加快農(nóng)村學(xué)校食堂建設(shè)步伐必要性的認(rèn)識(shí)，足額落實(shí)本地財(cái)政應(yīng)承擔(dān)資金，繼續(xù)落實(shí)收費(fèi)減免優(yōu)惠政策，滿足學(xué)校食堂建設(shè)需要。
二要突出建設(shè)重點(diǎn)，科學(xué)編報(bào)規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施。要編制完善20xx-20xx年學(xué)校食堂建設(shè)總體規(guī)劃和分年度實(shí)施計(jì)劃，做到布局合理、規(guī)模適度，避免閑置浪費(fèi)和重復(fù)建設(shè)；按照輕重緩急分年度組織實(shí)施。二是突出重點(diǎn)，解決急需。三是堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，因地制宜。要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定，達(dá)到國(guó)家抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，并滿足功能使用和綜合防災(zāi)要求；因地制宜選擇學(xué)生食堂建設(shè)模式，貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實(shí)用”的原則，嚴(yán)禁搞超標(biāo)準(zhǔn)、豪華建設(shè)。建設(shè)和設(shè)計(jì)方案應(yīng)征詢食品藥品監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)。
�。ǘ┦程霉ぷ魅藛T職責(zé)
1、必須愛(ài)崗敬業(yè)，盡職盡責(zé)，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。
2、確保安全生產(chǎn)，堅(jiān)持人走關(guān)門(mén)，防火防盜，出現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任一查到底，直至追究到個(gè)人。非工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入保管室和廚房，嚴(yán)禁學(xué)生在廚房?jī)?nèi)就餐。
3、食堂運(yùn)行（除采購(gòu)?fù)猓┮宦刹粶?zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)金交易。嚴(yán)格進(jìn)出庫(kù)登記制度，隨進(jìn)隨記，隨出隨記。
4、要講究個(gè)人衛(wèi)生，勤剪指甲，勤理發(fā)，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準(zhǔn)在工作間及庫(kù)房?jī)?nèi)喝酒、吸煙、梳發(fā)，對(duì)著飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保證飯菜質(zhì)量，主食做到蒸、撈衛(wèi)生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術(shù)和工序上出現(xiàn)失誤，發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲(chóng)子，其經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人賠償。
6、保持廚具整潔衛(wèi)生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。
7、要節(jié)約用電、用水，做到人走燈滅，關(guān)緊水龍頭。愛(ài)護(hù)公物，損壞照價(jià)賠償。
�。ㄈ┵~務(wù)管理
食堂的一切收支業(yè)務(wù)都要記賬，如實(shí)在賬面體現(xiàn)，不得設(shè)立任何形式的小金庫(kù)。食堂財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度，仔細(xì)審核原始憑證，對(duì)不符合要求的票據(jù)不予制單付款。每月進(jìn)行食堂賬務(wù)審核，做到日清月結(jié)。接受審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督和檢查。
�。ㄋ模┈F(xiàn)金的管理
1、現(xiàn)金的收支，保管由出納負(fù)責(zé)，其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。
2、庫(kù)存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。
3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫(kù)。
4、采購(gòu)員可以借適當(dāng)現(xiàn)金作為周轉(zhuǎn)金。離開(kāi)采購(gòu)崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)歸還周轉(zhuǎn)金。
�。ㄎ澹┘胁少�(gòu)制度
采購(gòu)組負(fù)責(zé)食堂的`所有主副食原材料及燃料的采購(gòu)供應(yīng)。嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好質(zhì)量關(guān)，不采購(gòu)腐爛變質(zhì)的生熟食品，統(tǒng)計(jì)食堂所需的品種、數(shù)量，計(jì)劃采購(gòu)，避免積壓和浪費(fèi)。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度，市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)的物品必須開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。不私自挪用公款，每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗(yàn)收后及時(shí)報(bào)賬。領(lǐng)取的周轉(zhuǎn)金以及各種票證要妥善保管，嚴(yán)防丟失被盜，及時(shí)結(jié)清賬目。遵紀(jì)守法，采購(gòu)中不違反國(guó)家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，大宗物品價(jià)格集體決定。熟悉市場(chǎng)行情，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，采購(gòu)物美價(jià)廉物品，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)，庫(kù)房實(shí)行分類(lèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度，做到出庫(kù)有據(jù)，賬物相符、干凈、整潔、無(wú)蟲(chóng)鼠害。
物資管理制度12
為了貫徹勤儉辦學(xué)的方針，科學(xué)使用和管理后勤物資材料，防止積壓浪費(fèi)，給教學(xué)、科研及行政等工作的順利進(jìn)行提供有力的后勤物資保障，現(xiàn)結(jié)合我院的實(shí)際情況，特制定本管理制度。
一、材料組的職能
1、負(fù)責(zé)提供全院房屋、教學(xué)及行政辦公家具等維修用材料。
2、負(fù)責(zé)提供各部門(mén)辦公用品、勞保用品及清潔衛(wèi)生、綠化工具等。
3、負(fù)責(zé)提供全院水、電、暖等維修用材料。
二、物資材料的分類(lèi)
依據(jù)物資材料的自然條件劃分為材料、低值品、易耗品三類(lèi)。
材料：指一次性使用即消耗或不能復(fù)原的物資，如金屬、非金屬的各類(lèi)原料、燃料等。
低值品：指既不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，又不屬于材料范圍的用具，如低值儀表、工具量具等。
易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件等。
三、物資材料的采購(gòu)
1、材料的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)各部門(mén)工作任務(wù)的實(shí)際需要、工作計(jì)劃與庫(kù)存現(xiàn)有量相結(jié)合，有計(jì)劃地進(jìn)行采購(gòu)。
2、保證材料的及時(shí)供應(yīng)，防止采購(gòu)與需求的脫節(jié)而影響正常的工作，防止盲目大量購(gòu)進(jìn)而造成的庫(kù)存積壓。
3、堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，嚴(yán)格把好購(gòu)進(jìn)材料的質(zhì)量關(guān)，購(gòu)進(jìn)材料時(shí)要查清所購(gòu)材料的名稱、型號(hào)與規(guī)格，嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)辦理退、換、賠補(bǔ)手續(xù)。
4、采購(gòu)人員對(duì)購(gòu)進(jìn)的材料數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真的'核查驗(yàn)收后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
四、物資材料的庫(kù)存
1、設(shè)置庫(kù)房和集中存放的場(chǎng)地，確定專職或兼職保管員進(jìn)行管理。
2、科學(xué)保管庫(kù)房?jī)?nèi)物資材料，做到存放有序、庫(kù)容整潔、分類(lèi)清楚、標(biāo)志明顯、零整分開(kāi)，建立卡片，卡物對(duì)號(hào)便于收發(fā)和檢查。
3、購(gòu)入的物資材料須經(jīng)保管員驗(yàn)收后方可入庫(kù)，以保證材料的數(shù)量和質(zhì)量，材料入庫(kù)必須填寫(xiě)入庫(kù)單，采購(gòu)人員和保管人員須在發(fā)票、入庫(kù)單上簽字。
4、庫(kù)存材料數(shù)量合理科學(xué)，信息反饋及時(shí)，合理利用資金，盡量減少積壓。每月進(jìn)行一次庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)并與財(cái)務(wù)處核對(duì)帳目，做到帳帳相符，同時(shí)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行帳物核對(duì)，保持帳物相符。
五、物資材料的出庫(kù)發(fā)放
1、各部門(mén)領(lǐng)取材料須填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明材料名稱、用途、數(shù)量、領(lǐng)料人。材料組據(jù)此填寫(xiě)出庫(kù)單，并發(fā)放材料。
2、經(jīng)常維修用材料，常用和專用的可限量一次領(lǐng)取的辦法以備急用。
3、單項(xiàng)修繕工程或零星所需材料，必須單獨(dú)編報(bào)材料需用計(jì)劃，按計(jì)劃發(fā)料。
4、領(lǐng)用勞保用品、工具等各種低值品以舊換新，由經(jīng)辦人在登記薄上記錄去向，責(zé)任到人。
5、使用單位對(duì)多余材料，應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)。
物資管理制度13
第一章總則
第一條為加強(qiáng)華能平?jīng)鲭姀S(以下簡(jiǎn)稱電廠)基建工程物資的核算管理,根據(jù)國(guó)家及華能?chē)?guó)際電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合電廠實(shí)際情況,制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了電廠基建工程物資核算的管理職責(zé)、范圍、會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)程序、物資稽核程序等內(nèi)容。
第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理,投資規(guī)模較大的更改工程等應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行。
第二章管理職責(zé)
第四條基建工程物資核算工作由財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì),燃供部物資計(jì)劃員、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員,及計(jì)劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)相關(guān)人員負(fù)責(zé)完成。其分工及職責(zé)如下:
(一)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)全面負(fù)責(zé)公司工程物資的財(cái)務(wù)核算與管理,包括:物資采購(gòu)與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算、物資明細(xì)帳簿的稽核、庫(kù)存物資的抽查盤(pán)點(diǎn)等。
(二)燃供部物資計(jì)劃員和采購(gòu)員負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、物資入庫(kù)手續(xù)的辦理、庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn),相關(guān)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的記錄,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批程序,傳遞有關(guān)單據(jù)。
(三)燃供部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)物資的庫(kù)房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù),并登記物資明細(xì)帳。
(四)計(jì)劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)有關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)工程物資的領(lǐng)用進(jìn)度及所屬工程項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行審核。
第三章管理內(nèi)容
第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品等。
(一)工程物資
工程物資指列入批準(zhǔn)工程概算的各種專用設(shè)備、專用材料和為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具器具、備品備件等。
1.專用材料:指基本建設(shè)工程過(guò)程中耗用的構(gòu)成工程實(shí)體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。
2.專用設(shè)備:指基本建設(shè)工程中,組成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、輔助設(shè)備、附屬設(shè)備等。
3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗(yàn)收或調(diào)試而購(gòu)置的備品備件、專用工具等。
在劃分專用材料與專用設(shè)備時(shí),應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用性質(zhì)劃分辦法》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不應(yīng)隨意確定劃分標(biāo)準(zhǔn)。
(二)基建用固定資產(chǎn)
基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購(gòu)入的,在基本建設(shè)期間使用的,符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)備、工具、器具等,不包括基本建設(shè)期間為生產(chǎn)購(gòu)入的`不需安裝設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部門(mén)購(gòu)置使用的、不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具、器具等。
(四)勞動(dòng)保護(hù)用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護(hù)用品、標(biāo)志服裝及防暑降溫物品等。
第六條以上各類(lèi)物資均按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。
第四章會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置
第七條電廠根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度分別設(shè)置“工程物資”、“固定資產(chǎn)”等會(huì)計(jì)科目,同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)總分類(lèi)帳和明細(xì)分類(lèi)帳。
(一)工程物資按照物資類(lèi)別設(shè)置“專用材料”、“專用設(shè)備”、“工器具及備品備件”等明細(xì)科目核算。
1.專用材料:根據(jù)施工合同約定的甲供材料范圍,專用材料通常分為以下六類(lèi):
(1)建筑材料:主要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護(hù)及裝飾用外護(hù)金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。
(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。
(3)閥門(mén)。
(4)照明燈具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部試運(yùn)及整套啟動(dòng)所消耗的油、煤、電、水和整套啟動(dòng)所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。
2.專用設(shè)備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進(jìn)行分類(lèi)。
3.工器具及備品備件參照專用設(shè)備進(jìn)行分類(lèi)。
(二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類(lèi):
1.房屋建筑物。
2.運(yùn)輸設(shè)備。
3.辦公及其他設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類(lèi):
1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺(tái)、膠水等文具,以及光盤(pán)、軟盤(pán)、硒鼓等電腦耗材。
2.車(chē)輛用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等。
4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八條燃供部要建立倉(cāng)庫(kù)“數(shù)量金額三欄式物資明細(xì)帳”,由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)本月物資出、入庫(kù)單序時(shí)登記,財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)每月進(jìn)行稽核并簽章。物資明細(xì)帳按照本辦法“第七條”所規(guī)定的具體類(lèi)別設(shè)立。
第五章采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)及結(jié)算付款程序
第九條工程物資采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序
(一)燃供部應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購(gòu)合同或訂單的簽訂及審批手續(xù),并根據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序。
(二)物資到貨后,應(yīng)由燃供部采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員及其他部門(mén)相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的要求進(jìn)行驗(yàn)貨,確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量無(wú)誤后填寫(xiě)物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單辦理入庫(kù),對(duì)物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單的要求是:
1.物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單必須連續(xù)編號(hào);
2.物資入庫(kù)單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員和物資主管簽字確認(rèn),驗(yàn)貨單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員、其他部門(mén)相關(guān)人員和物資主管簽字確認(rèn);3.物資入庫(kù)單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資類(lèi)別、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等。
4.驗(yàn)貨單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。
第十條工程物資結(jié)算及付款程序
(一)燃供部專責(zé)人員應(yīng)將經(jīng)過(guò)審批的發(fā)票和供貨清單、物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單及時(shí)送交財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)進(jìn)行物資采購(gòu)有關(guān)帳務(wù)處理。
(二)對(duì)于發(fā)票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點(diǎn)做暫估入庫(kù)處理,由燃供部專責(zé)人員編制暫估入庫(kù)匯總表隨同物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單送交財(cái)經(jīng)部。暫估入庫(kù)物資在實(shí)際結(jié)算時(shí)沖回。
(三)工程物資相關(guān)款項(xiàng)的支付必須嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)收支審批辦法》中規(guī)定的流程進(jìn)行審批。
第六章物資領(lǐng)用核算程序
第十一條施工單位領(lǐng)用核算程序
(一)施工單位領(lǐng)用工程物資前,應(yīng)按要求填寫(xiě)物資出庫(kù)單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、工程項(xiàng)目編號(hào)、工程項(xiàng)目名稱,由工程管理部門(mén)按照工程項(xiàng)目編號(hào)表、工程量、用料計(jì)劃等審核出庫(kù)單,經(jīng)計(jì)劃管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、燃供部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。
(二)施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫(kù)單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù),燃供部對(duì)出庫(kù)單相關(guān)審批手續(xù)的完整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負(fù)責(zé),計(jì)劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)對(duì)領(lǐng)用物資所屬的工程項(xiàng)目、領(lǐng)用進(jìn)度負(fù)責(zé)。
(三)大型設(shè)備分次到貨時(shí),必須按照實(shí)際建筑和安裝工程進(jìn)度辦理出庫(kù)手續(xù),不得采用設(shè)備全部到貨后一次出庫(kù)的處理方式,以保證工程物資帳面余額與庫(kù)存相符以及在建工程投資與工程實(shí)際形象進(jìn)度相符。
(四)對(duì)于暫估入庫(kù)的物資出庫(kù)時(shí),除按照上述程序辦理外,在《出庫(kù)單》上還必須注明“暫估”字樣。
第十二條電廠內(nèi)部領(lǐng)用核算程序
公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時(shí),由使用部門(mén)填寫(xiě)物資出庫(kù)單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、歸口管理部門(mén)、物資主管、倉(cāng)庫(kù)保管員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。
第十三條財(cái)務(wù)核算程序
由燃供部物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月《物資出庫(kù)單》按工程項(xiàng)目(或費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號(hào)分類(lèi)匯總編制出庫(kù)物資匯總統(tǒng)計(jì)表,經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后據(jù)以進(jìn)行工程物資領(lǐng)用成本的核算。詳見(jiàn)本辦法第八章“物資稽核程序”。
第七章出庫(kù)物資的臺(tái)帳管理
第十四條設(shè)備的臺(tái)帳管理
燃供部要根據(jù)設(shè)備出庫(kù)單、工程概算、合同等資料建立已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳,詳細(xì)記錄已出庫(kù)設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、所在地(部位或使用保管部門(mén))、單位、數(shù)量、設(shè)備價(jià)值、領(lǐng)用單位、出庫(kù)單編號(hào)等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。
(一)已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)按照概算所列項(xiàng)目和級(jí)次分級(jí)反映,并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時(shí)登記。
(二)燃供部臺(tái)帳管理人員必須按月與財(cái)經(jīng)部專責(zé)會(huì)計(jì)將已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳與財(cái)務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進(jìn)行核對(duì),臺(tái)帳中各級(jí)次的“需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符,臺(tái)帳中各級(jí)次的“不需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“不需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符。
第十五條基建用固定資產(chǎn)的臺(tái)帳管理
基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門(mén)要根據(jù)固定資產(chǎn)出庫(kù)單建立固定資產(chǎn)卡片及臺(tái)帳,詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門(mén)、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。
第十六條管理物料及低值易耗品的臺(tái)帳管理
燃供部要根據(jù)物資出庫(kù)單按照費(fèi)用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺(tái)帳,詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門(mén)、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。
第八章物資稽核程序
第十七條工程物資稽核程序
為保證工程物資帳帳、帳實(shí)相符,財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)應(yīng)于每月末在所有物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢后,進(jìn)行當(dāng)月物資稽核工作。具體程序如下:
(一)倉(cāng)庫(kù)保管員于每月末結(jié)出當(dāng)月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金額,并登記帳簿首頁(yè)的帳簿登記匯總表,匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。
(二)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出、入庫(kù)單,按照物資類(lèi)別匯總編制物資收發(fā)存匯總表,分類(lèi)記錄當(dāng)月各類(lèi)物資的收、發(fā)、存金額。
(三)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出庫(kù)單按工程項(xiàng)目(費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號(hào)分類(lèi)匯總編制專用材料出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表及專用設(shè)備出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表。
(四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表之間必須核對(duì)相符。
(五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后簽章,其中出庫(kù)單匯總統(tǒng)計(jì)表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據(jù)。
第九章物資清查盤(pán)點(diǎn)
第十八條為了加強(qiáng)工程物資管理、保證帳實(shí)相符,燃供部應(yīng)定期組織燃供部、財(cái)經(jīng)部、監(jiān)審室等有關(guān)人員對(duì)工程物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到至少每半年抽盤(pán)一次、年終全面清查一次。
(一)工程物資盤(pán)點(diǎn)以永續(xù)盤(pán)存制為主,由清查盤(pán)點(diǎn)人員清點(diǎn)實(shí)物并與帳簿記錄核對(duì),并形成“物資盤(pán)點(diǎn)表”,經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人和復(fù)核人簽字確認(rèn)、燃供部主任審核后,報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(二)工程物資清查盤(pán)點(diǎn)如出現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,落實(shí)責(zé)任,由燃供部填寫(xiě)盈虧報(bào)告單及處理意見(jiàn),經(jīng)財(cái)經(jīng)部簽字確認(rèn)后,報(bào)分管財(cái)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)經(jīng)部按照批準(zhǔn)結(jié)果及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,同時(shí)燃供部要及時(shí)調(diào)整帳、卡記錄。
第十九條基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤(pán)點(diǎn)一次,也可根據(jù)實(shí)際工作需要單獨(dú)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。低值易耗品的清查盤(pán)點(diǎn)參照?qǐng)?zhí)行。
第十章附則
第二十條本辦法的執(zhí)行情況由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí),并納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。
第二十一條本辦法的文字解答由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)。
第二十二條本辦法按電廠的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。
第二十三條本辦法于20xx年12月10日發(fā)布實(shí)施。此前公布的辦法相應(yīng)廢止。
物資管理制度14
工程項(xiàng)目物資管理員質(zhì)量職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)物資分供方/中間商的`資料報(bào)公司工程部。
(2)負(fù)責(zé)在合格物資分供方/中間商名錄范圍內(nèi)采購(gòu)批量a類(lèi)物資。
(3)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品建立收、發(fā)、存臺(tái)帳并做好核對(duì)工作。
(4)負(fù)責(zé)規(guī)定物資的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和復(fù)試工作。
(5)負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)、貯存、保管等工作。
(6)在采購(gòu)、使用物資、機(jī)械設(shè)備時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)其是否符合環(huán)境保護(hù),職業(yè)健康安全要求。
物資管理制度15
廢舊物資管理制度模版旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部對(duì)廢舊物資的管理流程，確保資源的有效利用，減少浪費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)符合環(huán)保法規(guī)要求，維護(hù)企業(yè)的社會(huì)形象。通過(guò)科學(xué)的管理，可以降低運(yùn)營(yíng)成本，防止資產(chǎn)流失，并為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供支持。
內(nèi)容概述：
1. 廢舊物資定義與分類(lèi)：明確哪些物資屬于廢舊物資，如何進(jìn)行分類(lèi)，如報(bào)廢設(shè)備、廢料、廢品等。
2. 收集與儲(chǔ)存：規(guī)定廢舊物資的`收集方式、儲(chǔ)存地點(diǎn)和安全措施，防止環(huán)境污染和安全事故。
3. 評(píng)估與審批：設(shè)立評(píng)估機(jī)制，對(duì)廢舊物資的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，制定審批流程，確保合規(guī)處理。
4. 處置與回收：制定廢舊物資的處置方案，包括出售、回收、再利用等，同時(shí)選擇合適的合作伙伴。
5. 記錄與報(bào)告：建立詳細(xì)的記錄系統(tǒng)，跟蹤廢舊物資的全生命周期，定期提交管理報(bào)告。
6. 員工培訓(xùn)與監(jiān)督：對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)化執(zhí)行力度，確保制度有效落地。
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