公司管理的規(guī)章制度
現(xiàn)如今，制度使用的情況越來越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編整理的公司管理的規(guī)章制度，希望對大家有所幫助。
公司管理的規(guī)章制度1
一、目的：
為加強對公司圖書的管理，提高圖書利用率，鼓勵職工多讀書、讀好書，公司特制定本制度。
二、圖書范圍：
專業(yè)技能、企業(yè)行政管理、市場營銷、人力資源、安全管理、修養(yǎng)禮儀、生活休閑、雜志期刊等各類書籍資料。
三、圖書館開放對象、時間：
1、圖書只供本公司內(nèi)部職工使用，不對外開放;
2、為了給職工讀書提供一個良好的環(huán)境，圖書室開放時間為每天下午3：00：——5：30(節(jié)假日除外)，其他時間概不受理，借書需到圖書管理員處登記。
四、借閱方式及規(guī)定：
1、每人每次借閱圖書不可超過2本，借閱期限1個月，到還書日期應及時歸還(逢休息或假日順延至下一上班日);若未讀完需續(xù)借者，應提前與圖書管理員聯(lián)系，確認沒有其他職工借閱此書后，進行續(xù)借(續(xù)借一次為限)。若到還書日期后三個工作日仍未歸還者，記警告一次，累計警告三次暫停其借閱資格三個月(從圖書還清日開始計算);
2、已公司簽訂勞務合同的職工方可借閱;
3、圖書借出時，應當面檢查，如發(fā)現(xiàn)有錯號、破損、污漬等現(xiàn)象，應立即向工作人員聲明。如還書時被發(fā)現(xiàn)圖書損壞，要按所借圖書的3倍以上賠償，并且在要全公司OA系統(tǒng)上公布被處罰人員名單!
4、圖書只限本人使用，不得轉(zhuǎn)借他人，到還書日期由借閱人本人還，不得讓他人代借、還圖書;
5、圖書的借閱、歸還、續(xù)借都需到圖書管理員處進行登記，未經(jīng)圖書管理員同意，任何人不得私自帶走圖書館圖書;
6、借閱、歸還、續(xù)借圖書都需登記于<圖書借閱登記表>，并做好電子檔錄入;
7、所有離職人員必須查核<圖書借閱登記表>，若有未歸還圖書，應與圖書管理員聯(lián)系盡快歸還，若不歸還圖書也不執(zhí)行圖書賠償規(guī)定者公司將在當月工資中扣除圖書的'3倍金額作為圖書賠償金，并不予辦理離職手續(xù)，待借閱人與圖書管理員聯(lián)系，對此事已做明確答復者，公司將辦理離職手續(xù);
8、公司職工所借圖書，如遇清點或公務上需參考時，應隨時通知收回，借閱人不得拒絕。
五、圖書損壞賠償?shù)囊?guī)定：
讀者要愛護圖書，妥善保管，不得遺失、撕毀、污損涂寫等，違者照章賠償。圖書若遺失或嚴重損毀時，借閱人應依下列方式于一周內(nèi)辦妥賠償手續(xù)：
1、借閱者自行購買原版數(shù)據(jù)或其更新版，不得以翻版數(shù)據(jù)或影印本抵償;
2、以購回相同書籍賠償，若因套書無法單本購買，則買同等價錢的圖書賠償;
3、損壞輕微，可以修護復原的，其修護費由借閱人負擔。
六、圖書館管理：
圖書館開放期間讀者可根據(jù)圖書目錄選取讀物，切勿圍觀與圖書架前，不得將果皮紙屑帶入圖書館、高聲喧嘩并自覺遵守圖書館的各項規(guī)章制度，服從工作人員管理。為職工續(xù)借圖書方便，公司將圖書管理員的聯(lián)系方式進行公布，如有需要續(xù)借的圖書借閱人應在還書日期前與圖書管理員進行電話或短信聯(lián)系，在得到圖書管理員的確定并同意后，方可繼續(xù)借閱圖書。
為了提倡廣大職工多讀書、讀好書的行為習慣公司將于每周一在OA系統(tǒng)上公布上一周的圖書借閱情況(包括借閱人名單、借閱書籍)，來鼓勵廣大職工多學習，把學到的理論知識應用到實際工作中;多了解，拓寬知識面，提高自身綜合素質(zhì)，讓我們的企業(yè)文化在每個職工心中扎根。
公司管理的規(guī)章制度2
一、員工車輛停放指定車位及區(qū)域：
員工食堂正面、側(cè)面停車位，1#、2#倉庫旁停車位，c棟宿舍區(qū)停車位及球會垃圾中轉(zhuǎn)站以上路面右側(cè)順序停放。
二、管理細則：
1.員工需停放車輛應報員工所在部門，各部門及時更新車主、牌照后以書面形式交物業(yè)管理部備案，獲準后方可停放車輛。
2.員工停車位僅供員工車輛免費停放使用，停車場所有人、管理者不負責車輛保管。如停車區(qū)域發(fā)生被盜、車損或遇不可抗力等因素造成使用人相關損失的，停車場所有人、管理者將不承擔任何責任。
3.車輛進入球會后要遵守交通規(guī)則減速慢行，并遵照管理人員的'指揮或遵循交通標志線行進。
4.員工車輛必須按規(guī)范一車一位停放在指定的停車位及指定區(qū)域內(nèi)。停放在車位上車輛，車頭向外依次停放，停放球會垃圾中轉(zhuǎn)站以上路面車輛，須沿道路右側(cè)順序停放。不得影響車輛通行，阻礙交通。若有違規(guī)停放，經(jīng)查獲或舉報核實，物業(yè)管理部將對違規(guī)停車車輛進行處罰。
5.員工車輛嚴禁停放在小巴停車場，大吧停車場優(yōu)先保障客用車輛停放，在客用車輛較多或球會舉辦賽事活動時禁止停放。
6.車輛停妥后，在離開前，請再檢查停放是否適當，并確認車窗已關好，以防物品失竊。車輛內(nèi)請勿放置貴重物品，管理人不負保管及遺失賠償責任。
7.進入停車區(qū)域內(nèi)的車輛，如對球會設施設備造成損壞，需照價賠償。請勿在停車區(qū)域內(nèi)抽煙，車內(nèi)垃圾應丟棄到垃圾桶內(nèi)，不得隨地拋棄，以保證環(huán)境整潔。煙蒂、火柴等應確認已完全熄滅，方能丟棄在指定處，以免造成災害。
8.嚴禁裝載危險物品的車輛進入停車區(qū)域，車內(nèi)不得放置危險物(如易燃物、易爆物等)，管理人員如發(fā)現(xiàn)可疑車輛時，車主應主動開啟車門及行李箱接受檢查。
9.停車場內(nèi)禁止沖洗車輛，只能以擦拭方式清潔車輛，以避免地面積水確保場地干凈。
10.停車區(qū)域嚴禁喧嘩、亂(急)按喇叭及猛踩油門造成噪音。
11.停車場停放的車輛若發(fā)生故障，如需檢修，車主應先將車移離車道，以免妨礙交通。檢修人員或檢修車輛進入，車主應全程陪同至完成修復，場地恢復原狀后方能離開。
三、違規(guī)處罰1.員工車輛停放管理部門為物業(yè)管理部。
2.物業(yè)管理部對不按規(guī)定停放在車位上或指定區(qū)域內(nèi)，亂停亂放或有違反上述管理規(guī)定的行為，物業(yè)管理部按50元/次予以處罰。
3.物業(yè)管理部對處罰車輛采取貼條通知方式，并每天在球會內(nèi)網(wǎng)上予以公布。
4.被處罰車輛車主須在5日內(nèi)到物業(yè)管理部辦結(jié)處罰手續(xù)。逾期未繳納罰款，物業(yè)管理部將通知人力資源部予以雙倍處罰。
四、其他：
本管理規(guī)定從XX年7月1日實施。
公司管理的規(guī)章制度3
一、上班時間：早上9:00——下午5:00
二、開會時間：每周一早上9:30準時參加例會，在參例會時，不遲到、有病、有事的確不能出席會議者應先請假，同意后方有效。
三、愛護辦公室的各項實施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。
四、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。如損壞公司財務者照價賠償，如偷盜公司財務者交于公安部門處理。
五、各部門務必及時、認真遞交本月的工作總結(jié)。
六、準時上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工；
七、工作期間對客戶應保持微笑，不可因私人情緒而影響工作。
八、上班第一時間打掃檔口衛(wèi)生，整理著裝，必須做到整潔、干凈。隨時保持公司干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。
九、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象。
十、員工因互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的精神，尊重上級，有何正確的'建議或想法用書寫文字報告交與上級部門，公司將做出合理的回復。
十一、服從分配從管理，不得損毀公司形象和透露公司機密。
十二、員工獎罰規(guī)定：
1、全勤獎每月50元，（條件）
2、工作時間不允許請假，請假一天扣除當日工資。如病假，必須出具醫(yī)院證明。
十三、入職本公司條件如下：
1、填寫員工入職表，按入職須知執(zhí)行規(guī)定。
2、需交身份證復印件。
3、工作期間不許遵守本公司規(guī)章制度。
十四、辭職條件：
1、員工辭職必須提前3個月提呈辭職報告，書寫詳細理由，批準后方可離職，離職時只發(fā)放工資。
2、未滿1個月而要辭職者只發(fā)放工資的60%。
十五、辭退員工將不發(fā)任何工資待遇，辭退條件如下：
1、連續(xù)曠工3次/月，2、泄露本公司所有機密者和偷盜本公司財物者。
公司管理的規(guī)章制度4
本制度是公司全體員工的工作指導規(guī)范和行為準則，遵循規(guī)章制度是公司每位員工的責任和義務。本制度旨在規(guī)范員工行為，提高工作效率。堅持公開、公平、公正的原則，認真實施，執(zhí)行到位。
一、員工權利和義務
�。ㄒ唬�、基本權利
1.知情權
�、俟居嘘P員工切身利益規(guī)章制度須予以公示；
�、趩T工有權了解個人明確的工作內(nèi)容、性質(zhì)；
③員工有權了解個人的薪酬水平；
④涉及企業(yè)商業(yè)秘密和其它法律規(guī)定情形除外。
2.工作權
在不違反有關規(guī)定的前提下，不得剝奪員工正常的工作權；
3.休息權
①員工依法享受相應的法定假期；
�、诎垂鞠嚓P規(guī)定，員工享有行使事假、病假的權利。
4.申訴權
員工在晉升、考核、工作安排時，認為自己受到不公正待遇時，有向上一級領導或綜合管理部直至總經(jīng)理申訴的權利，有關部門或領導在受理后必須給予明確答復。
5．其他權利
�、賳T工轉(zhuǎn)正后有享受社會保險的權利；
�、趩T工有提出合理化建議的權利；
�、蹎T工享有國家法律規(guī)定的其他勞動權利。
�。ǘ⒒玖x務
1．遵守國家有關法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的義務；
2．接受公司分配給的工作內(nèi)容，并按質(zhì)按期完成的義務；
3．遵循公司利益第一的原則，自覺維護公司的利益和形象，嚴格保守公司的商業(yè)秘密；
4．積極參與有關本公司搶險、處理緊急事故、報告險情隱患的義務；
5．不從事、參與、支持、縱容對公司有現(xiàn)實或潛在危害的行為。發(fā)現(xiàn)公司利益受到損害，應向公司匯報，不得拖延或隱瞞；
6．積極學習，刻苦鉆研，努力提高業(yè)務水平，提高職業(yè)技能水平的義務；
7．創(chuàng)造和諧的工作環(huán)境，互相學習，互相幫助，共同提高，發(fā)揚團隊精神，增強公司的
凝聚力的義務；
8．公司相關規(guī)章制度中明確的其它義務。
二、基本工作原則與禮儀修養(yǎng)
�。ㄒ唬⒒竟ぷ髟瓌t
1．遇到工作職責交叉或模糊的事項，公司鼓勵勇于承擔責任和以公司利益為重的行為，
倡導主動積極地行動，推動工作完成。在工作緊急和重要的情況下，員工不得以分工不明為由推托。
2．員工必須認真遵守上下班時間，不得無故遲到、早退或曠工，未經(jīng)允許不得擅離崗位。
3．嚴禁員工超出公司授權范圍或業(yè)務指引的要求，對客戶和業(yè)務關聯(lián)單位做出書面或口
頭承諾。在公司內(nèi)部，員工應實事求是地對工作做出承諾，并努力兌現(xiàn)。
4．員工對公司的辦公設備、交通工具、通訊及網(wǎng)絡系統(tǒng)或其他資產(chǎn)，不得違反使用規(guī)定，
做任何不適當?shù)挠猛尽?/p>
5．部門經(jīng)理要指導下屬正確地做事，并提供必要的資源支持，保障下屬完成工作。
6．公司一切未經(jīng)公開披露的業(yè)務信息、財務資料、人事信息、招投標資料、合同文件、
客戶資料、設計作品（含平面、空間）、技術文件（含設計方案等）、企劃營銷方案、管理文件、會議內(nèi)容等，均屬企業(yè)秘密，員工有保守該秘密的義務。
7．部門員工應當按照部門經(jīng)理的安排，積極主動、認真負責的做好本職工作，對領導安
排的工作要在規(guī)定的時間內(nèi)完成。
8．每件工作必須在執(zhí)行過程中主動的向部門經(jīng)理反映工作進展情況，完成后必須主動向
部門經(jīng)理及時匯報工作結(jié)果。
9．每周對自己所處理的工作進行個人總結(jié)，每月底形成書面總結(jié)匯報給部門經(jīng)理，作為
績效考核的組成部分材料。
10．工作中出現(xiàn)錯誤，應敢于承認錯誤，不得相互推諉，逃避責任。
11．積極向上級領導提出自己的想法和建議，為提高自身工作效率和加強部門工作協(xié)作，
營造良好的工作氛圍做出表率。
12．由于主觀原因?qū)纠嬖斐韶撁嬗绊懟虿涣己蠊�，應勇于承擔責任，并樂于接受公司給予的相應處罰。
13．不制造不良言論來攻擊、誹謗和中傷領導、同事和客戶。
14．嚴謹違規(guī)操作，不得收受與本公司業(yè)務有關人士或單位之饋贈，賄賂或向其挪借款項。
（二）、禮儀及修養(yǎng)
1．注意本身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好。
2．同事間應相互尊重，互幫互愛，語言文明。
3．待人接物，態(tài)度謙和，真誠熱情，以爭取同事及客戶之合作。
4．使用電話注意禮貌、語言簡明；代接同事辦公位電話，做好必要記錄并及時轉(zhuǎn)達；
5．對外交往應有禮有節(jié)，不卑不亢，禮貌大方，簡樸務實。
6．講究個人和集體衛(wèi)生，保護辦公環(huán)境。
7．不準在辦公區(qū)域內(nèi)爭吵，如有誤解應心平氣和地溝通。嚴禁出現(xiàn)打架、罵人、拍桌子、
摔門、砸東西等粗暴行為。
三、員工行為“十不準”
1、不準在上班期間擅自離崗或隨意在公司內(nèi)“竄崗”。
2、不準在上班期間用電腦看VCD、玩游戲、放音樂、聊天，及上非法網(wǎng)站。
3、不準在上班期間扎堆聊天，大聲喧嘩，看與工作無關的雜志或做與工作無關的事情。
4、不準用公司電話打信息臺及查詢與工作無關的收費電話。
5、不準長時間的接、打私人電話。
6、不準用公司的電腦和其他辦公設備干私活，或打印、復印私人文件及各種效果圖。
7、不準將公司的業(yè)務私下轉(zhuǎn)交給他人。
9、不準以公司的名義談私人業(yè)務。
9、不準私自復印公司商務資料透漏給他人。
10、不準在上班期間吃早餐或零食，及在辦公室吸煙。
四、考勤制度
�。ㄒ唬�、凡本公司員工一律參加考勤。
�。ǘ�、作息時間：上午8：30——12：00
下午13：00——17：30
�。ㄈ�、員工簽到：早8：30之前在員工考勤表上簽到，特殊情況可推遲到8：40，但是一個月內(nèi)累計3次在8：30之后8：40之前簽到的視為遲到1次，8：40之后簽到為遲到。簽到不得由他人代簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本人及代簽者均按曠工處理。
�。ㄋ模�、遲到或早退（含中午）超過1小時不到2個小時者，視為缺勤半天；超過2個小時又不打電話說明情況者，視為曠工。
（五）、簽離：凡最后離開公司的員工，要在簽離本上簽字，寫明理由及離開公司的具體時
間。
（六）、下班后不加班者必須在19：00之前離開公司，因工作需要當日晚上或雙休日加班者，員工必須事先由本部門經(jīng)理和辦公室主任同意，報總經(jīng)理批準后方可加班，并在加班表上進行登記；加班沒有加班費，在不影響工作的情況下安排輪休或倒休，并由部門經(jīng)理通知辦公室主任。
（七）、員工外出登記：
1、上班后外出辦事，經(jīng)部門經(jīng)理批準后在外出登記簿上進行登記，寫清外出事由及詳
細地址、電話。
2、員工早晨或中午直接外出辦事，應事先經(jīng)本部門經(jīng)理同意并提前在外出登記簿上進行詳細登記。特殊情況如事先未登記外出應給本部門經(jīng)理打電話，部門經(jīng)理不在辦公室時應給辦公室主任打電話，所有未事先登記者回公司后必須補填外出登記。
3、部門經(jīng)理外出登記并告知辦公室主任。
4、員工外出辦事不登記或本部門經(jīng)理（辦公室主任）不知道去向者視為曠工。
5、早晨直接外出辦事者，下班前必須回辦公室報到，否則視為曠工。
（八）、員工請假：
1、事假：
�、佟⑺姓埵录僬呔鶓孪忍顚懻埣贄l，并將請假條交到辦公室；如有特殊情況，
應在8：40之前電話向本部門經(jīng)理請假，請假者的情況由本部門經(jīng)理告知辦公室主任，本人上班當日補假條并交到辦公室。
�、�、經(jīng)理請事假，無論時間長短一律由總經(jīng)理批準；員工請事假1天以內(nèi)，由本部門經(jīng)理批準，請假1天以上（不含）本部門經(jīng)理同意后由辦公室主任批準，請假3天以上（含）應由本部門經(jīng)理、辦公室主任同意，報總經(jīng)理批準。
2、病假：
請病假者，應在8：40前電話向本部門經(jīng)理請假，請病假者的情況應由本部門經(jīng)理告知辦公室主任，本人在上班當日補假條并交到辦公室。
3、請假未被批準而不上班者視為曠工，離崗幾日即算曠工幾日。
五、關于違反公司規(guī)章制度的處罰規(guī)定
1、違反工作紀律與規(guī)章制度：
（1）一個月內(nèi)，遲到3次者，扣罰50元；遲到3次以上者，每遲到一次再扣罰20元。曠工1天，扣罰2天工資與補助。一個月內(nèi)曠工3天或遲到累計9次以上者，在進行相應的扣罰后并予以辭退；一年內(nèi)累計曠工5天或遲到累計30次以上者，在進行相應的扣罰后并予以辭退。缺勤無工資與補助。
（2）員工請事假一次不能超過7天（含7天），（國家規(guī)定的產(chǎn)假、婚假、喪假等除外），特殊情況由總經(jīng)理特批，擅自超過者視為自動辭職；員工請病假，應持正規(guī)醫(yī)院出具的診斷證明，如果沒有休病假診斷證明休息者，請假按事假處理。
�。�3）在工作中不服從分配和調(diào)動，第一次給予批評教育，并在考核中扣分，視情節(jié)輕重給予相應的經(jīng)濟處罰；第二次除進行經(jīng)濟處罰外，給予留用察看的處分；累計三次（含）以上予以辭退。
�。�4）不準在辦公區(qū)域內(nèi)爭吵，如有誤解應心平氣和地溝通，嚴禁出現(xiàn)拍桌子、摔門、砸東西以及罵人、打架等粗暴行為；嚴禁造謠、中傷、挑撥離間、破壞團結(jié)的不道德行為。如有違反上述工作紀律的行為，第一次除給予批評教育，并在考核中扣分，視情節(jié)輕重給予相應的.經(jīng)濟處罰；第二次除進行經(jīng)濟處罰外，給予留用察看的處分；累計發(fā)生三次（含）以上者，予以辭退。
�。�5）員工在工作時間上網(wǎng)聊天、玩游戲、聽音樂、看VCD或瀏覽與工作無關的網(wǎng)站，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，做如下處罰：第一次對當事人進行批評教育并處罰50元，罰本部門經(jīng)理20元；第二次對當事人進行警告記過并處罰150元，罰本部門經(jīng)理50元；累計三次（含）以上者，處罰當事人300元后，對當事人予以辭退。部門經(jīng)理違反者，合并后雙倍處罰，累計三次（含）以上者，進行經(jīng)濟處罰后，予以辭退。
（6）員工在工作期間打與工作無關的電話（接電話除外），第一次給予警告，第二次罰款10元，以后每發(fā)現(xiàn)一次加罰20元；每發(fā)現(xiàn)一次處罰當事人所在的部門經(jīng)理5元。部門經(jīng)理違反者，合并后雙倍處罰。
�。�7）員工在辦公室，用公司電話打信息臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對當事人進行處罰，除交清所打的話費外，第一次罰款30元，第二次罰款60元，第三次罰款100元；當事人每被處罰一次，同時處罰其所在的部門經(jīng)理20元。一人連續(xù)三次撥打信息費，公司對其進行經(jīng)濟處罰后，予以辭退。部門經(jīng)理違反者，合并后雙倍處罰，予以辭退。
�。�8）下班后不加班者19：30前仍不離開公司，第一次批評教育，第二次在考核時予以扣分，累計三次（含）以上者，每次罰款50元。
（9）最后離開公司辦公室不簽離的員工，第一次批評教育，第二次在考核時予以扣分，累計三次（含）以上者，每次罰款50元。
�。�10）未經(jīng)允許將公司業(yè)務轉(zhuǎn)交他人，或透露公司商業(yè)秘密的，給予當事人批評教育，并在考核中扣分，視情節(jié)輕重給予相應的經(jīng)濟處罰；情節(jié)特別嚴重的，在進行以上處罰后，還要承擔給公司造成的全部損失，并予以辭退；觸犯法律的，還要追究其法律責任。
�。�11）上班時間做與公司無關的業(yè)務，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次批評教育，并在考核中扣分，視情節(jié)輕重給予相應的經(jīng)濟處罰；第二次除進行經(jīng)濟處罰外，給予留用察看的處分；累計三次（含）以上者，予以辭退。
�。�12）對于損害公司財物、設備、設施或偷盜公司財物、資料文件者以及挪用公款、
貪污受賄者，視情節(jié)輕重給予相應的經(jīng)濟處罰和賠償；給公司造成嚴重損失的，予以辭退；觸犯法律的，還要追究其法律責任。
2、過失與故意行為
①因個人工作失誤，給公司造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重予以相應賠償；
②因個人故意行為，給公司造成經(jīng)濟損失的，除視情節(jié)輕重予以相應賠償外，并進行相應的經(jīng)濟處罰。
�、�、因個人工作失誤，給公司造成不良影響的，對其進行批評教育，在考核中予以
扣分；
�、芤騻�人故意行為，給公司造成不良影響的，除對其進行批評教育、在考核中予以扣分外，并進行相應的經(jīng)濟處罰；
�、輦�人工作中，對能夠預防的事故不積極采取預防措施，給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重給予批評、考核扣分、賠償和經(jīng)濟處罰。
⑥上述行為一人累計發(fā)生三次（含）以上者，予以辭退。
六、本規(guī)定自總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權在廣告公司。
公司管理的規(guī)章制度5
1.目的
為了加強集團財務會計檔案的科學管理，統(tǒng)一會計檔案工作制度，更好地為集團經(jīng)濟業(yè)務核算服務，以保證財務核算資料的安全完整，特制定本辦法。
2.應用范圍
本制度適用于集團各職能部門及各子公司。
3.職責
3.1集團財務部負責集團總部及集團所屬各子公司財務核算檔案的使用與保管工作，必須保證財務檔案的安全完整。
3.2因保管需要，財務部需定期將財務檔案移交總裁辦檔案室，檔案室要保證財務檔案的安全，并隨時保證財務部門的查詢語調(diào)檔。
4.具體規(guī)定
4.1會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和會計報表的會計核算專業(yè)資料，它是記錄和反映經(jīng)濟核算業(yè)務的重要史料和依據(jù)。集團財務部負責建立和健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等管理工作。
4.2集團財務部各子公司財務會計人員對本公司的財務核算資料，必須按照會計歸檔的要求，負責整理立卷或裝訂成冊。當年的會計檔案，在會計年度終了，可暫由低柜架擺放，超過一年以上的會計檔案應存放到高柜架擺放。三年以上的會計檔案，全部移交到集團總裁辦的檔案庫保管，并辦理規(guī)定的交接手續(xù)。
4.3檔案部門對接收保管的`會計檔案，必須認真負責保管，原則上應當保持原卷冊的裝訂，個別需要拆封重新整理的，應當會同原財務會計部門和經(jīng)辦人共同拆封整理，以分清責任。檔案管理人員必須對所管檔案進行科學管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，同時嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。
4.4會計檔案應為本單位積極提供利用，向外單位提供利用時，檔案原件原則上不得借出，如有特殊需要，必須經(jīng)上級主管批準，但不得拆散原卷冊，由財務部門派專人攜帶隨同辦理，借出檔案必須在當日歸還，次日再借。
4.5各種會計檔案的保管期限，根據(jù)起特點，分為永久、定期二類。定期保管期限分為3年、5年、10年、15年、25年5種。保管期限從會計年度終了后的第一天算起。
4.6會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由本單位會計檔案部門提出銷毀意見，編造會計檔案銷毀清冊，并報集團董事會同意后方可實施銷毀。
4.7監(jiān)銷人在銷毀會計檔案以前，應當認真進行清點核對，銷毀后，在銷毀清冊上簽字蓋章，并將銷毀情況向集團董事會報告。
4.8會計檔案保管期限規(guī)定如下：
4.8.1會計憑證：原始憑證、記賬憑證和匯總憑證保管期限15年；其中涉及外事的會計憑證永久保存。
4.8.2銀行存款余額調(diào)節(jié)表保管期限3年。
4.8.3會計賬簿：日記賬、明細賬、總賬輔助賬簿保管期限15年；其中固定資產(chǎn)報廢清理后保存5年，涉及外事的會計帳簿永久保存。
4.8.4會計報表：月、季度財務報表，包括文字分析保存期5年，年度會計報表(決算)永久保存。
4.8.5會計移交清冊保管期15年；會計檔案清冊保管期25年。
公司管理的規(guī)章制度6
第一章總則
第一條為加強貨幣資金管理，實行全面預算體制，依據(jù)國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國人民銀行發(fā)布的《銀行結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》，結(jié)合本公司實際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于總公司及各所屬企業(yè)。
第二條本規(guī)定是在全面預算體制下，月份資金計劃基礎上，對本公司經(jīng)濟業(yè)務的所有貨幣資金的收支進行管理、控制和監(jiān)督。貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。
第三條財務本部和各所屬企業(yè)財務部負責本規(guī)定的具體貫徹實施，并設專職稽核員負責經(jīng)濟業(yè)務的收支計劃和審核管理工作。
第二章總公司資金計劃控制
第四條總公司財務本部負責對總公司資金運作進行“全面計劃、整體協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排、宏觀控制”。
第五條各所屬企業(yè)必須于每年12月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務本部，財務本部于每年底根據(jù)總公司下年發(fā)展計劃及資金情況進行統(tǒng)籌安排，并制訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃，報總公司總經(jīng)理批準后下達。
第六條各所屬企業(yè)財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行情況。
第七條總公司各部門、各所屬企業(yè)借領計劃內(nèi)大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。
（一）金額在1000萬元以下，必須提前5天通知財務部。
（二）金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。
�。ㄈ┰谑掷m(xù)齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。
�。ㄋ模┺k理匯票須提前兩天通知財務部。
第八條計劃外借領大額款項，業(yè)務部門或?qū)I(yè)公司須辦理調(diào)整計劃手續(xù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后交財務部，財務部根據(jù)資金情況進行安排、籌集，提前通知期暫定10天。
第九條各部門不按規(guī)定的提前期通知財務部，而影響用款，申辦部門自負其責，
第三章現(xiàn)金管理
第十條現(xiàn)金的收入、支出范圍：
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金收入包括：公司經(jīng)濟業(yè)務范圍內(nèi)的一切現(xiàn)金收入以及支用款項的退回現(xiàn)金等。
�。ǘ┲С龇秶�
1、職工工資、各種工資性津貼、勞務費，勞保。福利費以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。
2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
3、結(jié)算起點以下的零星支出。
4、發(fā)給職工的各種獎金。
5、因采購地點不確定、交通不便。收款對方元銀行帳號不能辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算或?qū)Ψ疆數(shù)赜刑厥馇闆r等，必須使用現(xiàn)金結(jié)算的。
6、中國人民銀行確定的需要支付現(xiàn)金的其它支出。
第十一條以各部編報的、經(jīng)財務部平衡、公司總經(jīng)理批準的月度貨幣收支計劃為依據(jù)，由財務部進行日常經(jīng)濟業(yè)務的現(xiàn)金收支管理，對超計劃支出，又元批準計劃調(diào)整追補支出的，財務部拒絕支付。
第十二條現(xiàn)金收支業(yè)務的管理
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金收入的管理
1、無論是否簽合同、協(xié)議，公司的所有現(xiàn)金收入，經(jīng)辦部門必須連同收款說明書、發(fā)票或收據(jù)副本等，于收進日（最晚于次日）如數(shù)交付財務部，收款部門不得挪作他用，更不準留存于經(jīng)辦部門內(nèi)。
2、業(yè)務人員辦理業(yè)務預借的現(xiàn)金，其未支用部分應連同有關業(yè)務憑證（發(fā)票或收據(jù)支出憑單）送交財務部沖銷預借款，不得余款不報，留作他用。
�。ǘ┈F(xiàn)金支出的管理
1、預算內(nèi)零星采購，由經(jīng)辦部門開具經(jīng)費支出報審表（代借款單），寫明用途、金額，總公司部門總經(jīng)理或各專業(yè)公司總經(jīng)理簽字后交財務本部總經(jīng)理或?qū)I(yè)公司財務經(jīng)理簽批后辦理，稽核員按預算審核。
2、預算內(nèi)經(jīng)常性費用支出（辦公費、小額招待費、市內(nèi)交通費等），無預借款直接報帳的，由指定經(jīng)辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，經(jīng)總公司部門總經(jīng)理和專業(yè)公司總經(jīng)理簽字，連同發(fā)票或收據(jù)交財務部稽核員審核后，交財務部經(jīng)理簽字辦理。
3、預算外或超預算支出，由經(jīng)辦部門提出書面申請，按全面預算管理辦法執(zhí)行。
4、業(yè)務部門借領現(xiàn)金（不包括差旅費借款），必須在15天內(nèi)報帳，對逾期末報的通知該部門報帳或追回現(xiàn)金，必要時停辦該部門現(xiàn)金借領業(yè)務。試工人員不許借款，由該部門經(jīng)理代借。
5、業(yè)務人員出差借款5000元以上的差旅費時，不得付給現(xiàn)金，可開出支票轉(zhuǎn)入其個人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
第四章銀行收支結(jié)算管理
第十三條根據(jù)中國人民銀行規(guī)定，本公司目前采用銀行匯票、商業(yè)匯票、匯兌、支票、委托收款等結(jié)算方式，在國際貿(mào)易業(yè)務和對外經(jīng)濟合作業(yè)務中采用信用證結(jié)算方式。
第十四條銀行結(jié)算資金管理
（一）銀行結(jié)算收入的管理。
1通過銀行轉(zhuǎn)來的非支票結(jié)算方式的營業(yè)收入憑證，財務部轉(zhuǎn)交業(yè)務經(jīng)辦部門，由經(jīng)辦部門填寫收款說明書，并附有關憑證，交財務部稽核員審核后，由主管會計辦理有關手續(xù)，并進行會計處理。
2、由銀行轉(zhuǎn)來的與其他單位及本公司所屬企業(yè)的往來款的單據(jù)，收到后交經(jīng)辦部門，經(jīng)辦部門填寫收款說明書，附帶結(jié)算憑證，交財務部稽核員審核，交主管會計處理。
3、業(yè)務部門收到外單位開具的支票，連同有關憑證、收款說明書，送交財務部，由稽核員審核，交銀行出納員于當日送交銀行并作會計處理。
4、信用證結(jié)算按我公司（迸出口業(yè)務財務管理規(guī)定）中的有關規(guī)定辦理。
（二）銀行結(jié)算支出的管理
1、根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定，由業(yè)務部門申辦的對外投資、對內(nèi)貿(mào)易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時，由經(jīng)辦業(yè)務部門填寫經(jīng)費支出報審表，交財務部稽核員按計劃項目審核用途后，交財務部經(jīng)理簽字。需簽報本公司領導的，由財務部簽署意見后簽報。
2日常采購物資或支出費用領用支票按預算報財務部審批。
3嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)，必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期和規(guī)定限額，在銀行規(guī)定開空白支票范圍內(nèi)才可以開出。
4、專設領用空白支票登記簿，由領用人簽字。逾期一周未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時交回財務部。財務部根據(jù)空白支票登記簿，對逾期末交的空白支票進行查詢。
5、一個部門已領用三張支票，不按規(guī)定時間報帳，財務部書面通知該部門啟行查詢，一周內(nèi)仍無反饋，財務部門停止對該部門簽發(fā)新的支票。
第五章報帳銷帳
第十五條各部門預借的支票，結(jié)算款項業(yè)務處理完畢，應及時執(zhí)有關憑證（發(fā)票或收據(jù)、支出憑單等）在一周內(nèi)到財務部報帳銷帳。
第十六條為貫徹經(jīng)濟責任制，報帳采取上級審簽辦法，即：總公司業(yè)務人員報帳，屬預算內(nèi)支出，由部門總經(jīng)理審簽，報財務本部按權限審批；屬預算外支出，均須報總公司主管財務的領導審批。部門總經(jīng)理報帳由總公司分管領導審簽，總公司副總經(jīng)理報帳由總公司總經(jīng)理審簽。
第十七條應付現(xiàn)金的金額在20xx元以上的報帳，原則上以支票轉(zhuǎn)入報帳人信用卡內(nèi)。
公司財務管理規(guī)章制度6
第一章總則
第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第三條財務管理的基本任務和方法：
�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
�。ǘ┳龊秘攧展芾砘A工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
�。ㄈ┘訌娯攧蘸怂愕墓芾�，以提高會計資訊的及時性和準確性。
�。ㄋ模┍O(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。
�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧照f明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。
第六條公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。初級經(jīng)濟師考試：工商管理專業(yè)知識與實務工商企業(yè)的概念。
第九條會計人員根據(jù)不同的帳務內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。第十三條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調(diào)整實收資本。
第十四條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務部門應據(jù)實調(diào)整。
第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的`真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準後處理。
第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。
第四章流動資產(chǎn)管理
第十八條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的_，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付。
第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權范圍內(nèi)進行，按現(xiàn)行財務制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。
公司管理的規(guī)章制度7
為保證工作秩序的正常開展，加強考勤管理，特制定本規(guī)定：
一、公司員工(指副總經(jīng)理級別以下人員)必需簽到。
二、按時簽到：上午上班8：30以前簽到，下班12：00以后簽退；下午上班13：30以前簽到，下班6：00以后簽退。(簽到、簽退時間隨公司作息制度相應調(diào)整)
三、如因公事外出，不能按時簽到、簽退者，由本人外出歸來次日寫出狀況說明，交本部門經(jīng)理簽字批準后，報總臺或考勤管理員備案。如無簽到又無緣由說明者，按公司相關規(guī)定賜予處理。
四、因私事請假或請病假(有醫(yī)院證明)的'員工，必需寫出書面申請，按請假規(guī)定程序?qū)徟�，交人力資源部備案。
五、禁止代他人簽到。發(fā)覺代他人簽到者，公司將對代簽到者進行懲罰，第一次違紀扣1分，其次次違紀扣2分，第三次違紀扣3分，依次類推。違紀三次以上者，除作以上懲罰外，取消本年度評先及加薪資格。嚴峻者賜予開除處分。
六、員工應嚴格遵守公司上下班時間。遲到或早退15分鐘以下，每次扣1分；遲到或早退15分鐘以上1小時以下者，每次扣2分；遲到或早退超過1小時，按曠工1天處理。
七、無故不上班或有意不簽到者按曠工處理。曠工半天扣發(fā)當月薪金的10%，曠工1天扣發(fā)當月薪金的20%，曠工2天扣發(fā)當月薪金的40%，曠工3天或以上者，扣發(fā)當月全部薪金，當月連續(xù)曠工5天或1年內(nèi)累計曠工超過10天者，公司將按規(guī)定做除名處理。
八、品質(zhì)部、管理部、人力資源部負責對考勤狀況跟蹤監(jiān)督。
九、本制度自20xx年1月1日起開頭執(zhí)行，由人力資源部負責解釋和修訂。
公司管理的規(guī)章制度8
第一章 燃氣稽查制度
第一條 為加強用氣管理，規(guī)范用氣行為，維護使用者和經(jīng)營者的合法權益，促進燃氣事業(yè)發(fā)展。打擊偷竊燃氣等違章行為，強化稽查管理，保證燃氣企業(yè)安全平穩(wěn)供氣，制定本制度。
第二條 落實好“一表一卡”的管理工作。在售氣軟件系統(tǒng)中將逾期3個月未購氣用戶設為黑名單，組織安檢人員對列入黑名單的用戶逐一進行落實。
第三條 對直通、倒拔表字等竊氣行為按照相關法律法規(guī)進行處理。同時，應做到：
1、對利用各種手段偷盜氣的，由安檢人員責令其立即終止盜氣行為，并停止供氣，并要求其賠償經(jīng)濟損失。
2、對盜用燃氣情節(jié)嚴重的，申請司法機關追究刑事責任。
3、對刁蠻用戶、拒不整改用戶及時上報有關部門進行處罰，防止燃氣費的流失。
第四條 對未加裝防盜封的用戶，利用安檢期間進行加裝。
1、如發(fā)現(xiàn)表封有被損壞現(xiàn)象，及時向公司有關領導反映，并安排人員進行入戶檢查，以確定該用戶是否存在盜氣行為。
2、重點對無改管手續(xù)，擅自將燃氣管線進行改動的燃氣用戶，尤其是針對那些將燃氣管線進行改動的燃氣用戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅查處并責令改正。
3、加大對私接熱水器、采暖爐用戶的查處力度，對拒不整改的用戶報有關部門進行查處，堅決杜絕安全隱患。
第五條 對違章占壓燃氣管線的用戶及單位，向其講明占壓燃氣管線的危害性，并通過法律宣傳做通違占戶的思想工作，爭取其主動自行拆除占壓建筑物，確保燃氣管線安全輸氣。
第六條 注重對公服及工業(yè)用戶的稽查檢查，對重點用戶的燃氣使用情況做到及時掌握。
第七條 本制度由運營部負責解釋。 第八條 本制度自頒布之日起實施。
第二章 入戶安全檢查制度
第一條 對民用戶每年進行至少兩次的`入戶安全檢查，檢查時員工要統(tǒng)一著裝，佩戴公司工作牌。
第二條 確認燃氣用戶設備有無人為碰撞、損壞。如發(fā)現(xiàn)人為或故意損壞情況，應禮貌提醒用戶，注意保護有關設備，同時耐心地對用戶進行相關國家法律法規(guī)宣傳，并將有關情況上報公司有關部門進行處理。
第三條 檢查管道是否被私自改動，是否被作為其它電器設備的接地線使用，有無銹蝕，重物搭掛，膠管是否超長及完好。對存在的問題向用戶提出整改意見并幫助和監(jiān)督其整改完善。
第四條 檢查用氣設備是否符合安裝要求，設備性能是否滿足使用要求，對不能滿足安裝和使用要求的設備，必須向用戶講明原因，提出建議。
第五條 檢查有無燃氣泄漏、灶前壓力和氣表運行是否正常。 第六條 對用戶提出的相關要求和幫助，應提供相應幫助。
第七條 檢查合格后，請用戶簽字確認，當次未能入戶檢查的用戶要詳細說明原因。
第八條 凡是進行年檢和日常維修結(jié)束后，應隨時填寫“用戶使用證”的相關內(nèi)容及檢查記錄。
第九條 妥善保管各種檢查記錄，以備公司組織人員進行查驗。
第十條 本制度由運營部負責解釋。
第十一條 本制度自頒布之日起實施。
第三章 入戶工作人員管理制度
第一條 為加強公司運營人員的服務質(zhì)量，提高公司的整體形象，特制定本制度。
第二條 工作人員上崗必須佩戴工作卡。
第三條 對待用戶要主動熱情、文明禮貌。
第四條 工作應遵循“安全第一，質(zhì)量第一”的宗旨。
第五條 工作應堅持利民、便民原則。
第六條 不準擅自向用戶收取額外費用。
第七條 不準向用戶暗示或提出不合理要求，不準利用工作之便謀取私利，不準向用戶索取或非法收授財物。
第八條 未經(jīng)審批不得私自為用戶安裝和改裝燃氣設施。
第九條 不準要求用戶為其提供勞力、運輸工具及其它形式的便利。
第十條 對待用戶的詢問要耐心解答，不準用粗暴的語言對待用戶，不得與用戶發(fā)生爭吵，要主動向用戶講解燃氣設施的操作及使用方法。
第十一條 安裝期間嚴格遵守施工紀律，不能接受用戶飲料、水果、食品、煙酒等各種招待；禁止擅自動用用戶物品，損壞用戶物品照價賠償；尊重用戶，盡量避免影響用戶的日常生活；安裝期間，除安裝地點外禁止在其他地方逗留。
第十二條 安裝完畢將污染的墻面、地面打掃干凈，恢復原貌。
第十三條 本制度由運營部負責解釋。
第十四條 本制度自發(fā)布之日起實施。
公司管理的規(guī)章制度9
制定本考勤制度：
1、工作時間:一般崗位為8小時工作制，特別崗位另行規(guī)定。 2、公司的全體員工均實行考勤點名制度，由部門主管負責點名；
3、員工每天均需先簽字方可外出辦事，如因工作緣由不能簽字的必需經(jīng)部門主管簽字認可。
4、上班時間5分鐘未到視為遲到、下班提前5分鐘走的.視為早退，30分鐘未到視曠工半天，半天未到簽字者視曠工一天。凡是遲到、早退者視狀況罰款20元人民幣，曠工半天扣一天工資，曠工一天扣三天工資。
5、員工外出辦事前需要向部門主管報告外出的理由和時間，嚴禁員工上班期間外出辦理私事，一經(jīng)發(fā)覺作曠工處理。 6、公司辦公室對員工考勤狀況進行監(jiān)督，統(tǒng)計當月遲到、早退、曠工后交財務部扣發(fā)工資。
二、加班管理規(guī)定
1、加班是員工在非法定工作時間內(nèi)，完成非本職工作或本職
工作額外工作量，屬于公司方案外工作任務。
2、員工于休假日或工作時間外因工作需要而被指派加班時，如無特別狀況不得推諉，若有特別狀況的確不能加班時，應提前告知。
3、確因工作需要或特別狀況必需加班的，須嚴格掌握并辦理申報手續(xù)，辦理加班手續(xù)后方可實施(如因突發(fā)狀況可事后補辦手續(xù))。
4、加班的審批，由部門主管負責，公司辦公室進行監(jiān)督并報經(jīng)理批準后交付財務。
5、員工加班后應支配補休，如的確無法補休，發(fā)放加班工資。
6、平常加班是本人工資的150%，雙休日是200%，國家法定假日是300%。
三、員工請、休假制度
1、請、休假
a)凡請年休假、事假4天或以上的員工，必需提前3天填寫請假條。
b)將《請假單》交給所在的崗位的主管簽署看法。
c)由主管將請假單，轉(zhuǎn)交公司辦公室。
d)辦公室依據(jù)部門所簽署的看法和本人實際狀況進行審核。
e)公司經(jīng)理審批后，由公司登記歸檔，作為考勤依據(jù)。
f)休病假者，須憑縣級以上醫(yī)院證明，到辦公室辦理手續(xù)（2天以上者）。
g)員工請事假兩天以內(nèi)，由部門主管批準，兩天以上者需辦公室批準。
h)部門主管請假，由公司經(jīng)理批準。
i)請假者須辦完正式手續(xù)后，方可休假。否則，視為曠工處理。
2、請假方法
a)主管可批準下屬人員兩天以內(nèi)的假期。
b)休假2天或以上需報公司辦公室審批后，方可休假。
四、曠工處理方法
1、為履行請假手續(xù)離崗，視作曠工。
2、請假未得到批準擅自離崗者，視作曠工。
3、一個月累計遲到或早退三次，視曠工半天處理；累計5次按曠工一天處理。
4、遲到30分鐘以上者，視作曠工半天。
5、曠工半天扣發(fā)1天工資，曠工一天扣發(fā)3天工資，連續(xù)曠工兩天扣發(fā)7天工資，記大過處分或自動離職；曠工3天者做自動離職處理。
公司管理的規(guī)章制度10
為規(guī)范公司管理制度、調(diào)動設計部工作樂觀性，針對設計部組織架構、設計部平時工作、設計師提成等方面，特制定設計部管理制度如下：
第一章、設計部組織架構圖：
其次章、設計師職級考核：
一、設計目標分解：
1、量房---5%。
2、主持計劃設計(設計、談判、簽合同)---50%。
3、工程施工圖---10%。
4、設計效果圖---15%。
5、工程預算---10%。
6、交底與跟進---10%。
二、設計師的職級：
1、設計師助理、繪圖員：為設計師提供繪圖支持。
2、一般設計師：立完成全套設計計劃。
3、專家設計師：立主持全套設計計劃。
4、設計總監(jiān)：專家設計師中的精彩者。
三、各職級設計師的本事要求：
1、設計師助理(繪圖員)：
�、�、能按照計劃草圖立繪制完整的工程圖(效果圖、施工圖)，符合制圖規(guī)范.
②、有較強的配合本事。
�、�、有較高工作效率。
2、一般設計師：
�、�、能立完成設計計劃。
�、�、能立繪制工程圖(效果圖、施工圖)、預算、量房。
③、有較強的配合本事。
�、�、簽單勝利率30%以上。
3、專家設計師：
�、�、可以精確把握客戶要求，做出符合客戶要求的設計計劃。
�、�、具有主持完成整套案的設計本事。能立完成計劃的構思、設計、預算、制圖(效果圖、施工圖)。
�、�、能立談判，簽訂合同。
�、�、有較高工作效率，簽單勝利率50%以上。
4、設計總監(jiān)：
①、具有較型設計計劃的組織本事。
�、�、可以充分理解客戶意圖，精確把握客戶要求，做出符合客戶要求的設計。
�、�、有明確、清楚的設計理念，設計具備完整性，創(chuàng)意性，特性;功能完備，性能到位。
�、堋⒂休^高工作效率，簽單勝利率達到65%以上。
四、各職級設計師的考核指標：
1、設計師助理(繪圖員)：
�、�、立繪制全套設計計劃的圖紙、預算及相關施工文件。
②、圖紙：完整性90%以上;規(guī)范度90%以上;審核合格率90%以上。
�、邸㈩A算：誤差5%以下。
�、�、效果圖嫻熟度：五天內(nèi)完成一張效果圖。
�、荨⑹┕D嫻熟度：五天內(nèi)完成一套計劃的施工圖。
�、蕖⑿Ч麍D表現(xiàn)力中專以上水準，施工圖符合工程制圖規(guī)范。
2、一般設計師：
�、�、立完成部分計劃的設計，立預算，簽合同。
�、�、簽單率：30%以上。
�、�、圖紙：完整性90%以上;規(guī)范度90%以上;審核合格率90%以上。
�、�、預算：誤差3%以下。
�、�、效果圖表現(xiàn)力中專以上水水準(手繪、電腦均可)。
⑥、熟知常用裝點材料的用途，工藝做法。
3、專家設計師：
①、立完成全套計劃的設計，預算，談判，簽合同。
�、凇⒑瀱温剩�50%以上。
�、�、圖紙：完整性95%以上;規(guī)范度95%以上;審核合格率100%。
�、�、預算：誤差3%以下。
⑤、效果圖表現(xiàn)力�？埔陨纤疁�(手繪、電腦均可)。
⑥、精通裝點材料的用途;熟知工藝結(jié)構;認識工藝做法。
4、設計總監(jiān)：
�、佟⒘⑼瓿扇子媱澋臉嬎�，設計，預算，談判，簽合同。
�、凇⒑瀱温剩�65%以上。
③、圖紙：完整性95%以上;規(guī)范度95%以上;審核合格率100%。
�、�、預算：誤差3%以下。
�、�、效果圖表現(xiàn)力：本科以上水準(手繪、電腦均可)。
�、�、精通裝點材料的性能，用途;精通工藝結(jié)構;熟知工藝做法。
五、考核周期：
職級考核每三個月考核一次，時光在每年的5，8，11，2月末，考核依據(jù)數(shù)去三個月的業(yè)績和工作質(zhì)量。按照考核結(jié)果重新確定設計師將來三個月的職級。
第三章：責任制度：
公司與設計部實行設計師責任制。設計師提成，公司與設計師單結(jié)算，設計、報價責任由設計師所有擔當。
設計師報價折扣公司認可的，報價單價虧損公司概括承受。
設計師報價非技術性漏報以及少報在5%以上的'，公司要求設計師需向業(yè)主要求簽證變更，簽證變更不回來的，設計師擔當責任。
解釋：技術性漏報指的的為了爭取簽單，在向公司報備狀況下有意漏報或者少報，以達到業(yè)務簽單的目的。
第四章：設計師薪酬體系：
設計師薪資=底薪提成獎金工齡工資
一、提成
1、設計師提成結(jié)算方式=工程總造價__3.7%(設計、施工圖紙、效果圖、報價)
2、設計圖紙合格標準：
①、平面圖上清晰、精確標注有每個空間的尺寸及結(jié)構尺寸，重點部分畫出透視效果圖，拆改部分有標注，并畫出墻體改動圖。
�、�、頂面天花圖標注清晰每個房間標高，頂面造型尺寸、斷面造型尺寸和所用材料說明。
�、�、所做項目在圖紙上標注清晰尺寸，材質(zhì)說明，所在房間名稱和裝點線斷面圖。
�、堋⒃谠Y(jié)構平面圖上標注清晰所改動電路的照明電路、開關電路。
公司管理的規(guī)章制度11
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發(fā)規(guī)定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。業(yè)務文件由有關部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結(jié)果。秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規(guī)定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領用規(guī)定
十二、公司領導及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。
十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規(guī)定
十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室１２０元／月，投資發(fā)展部１００元／月，財務部６０元／月，城建資產(chǎn)部１００元／月，市場營銷部２００元／月，項目技術部１３０元／月，會議中心５０元／月。
十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。
公司管理制度之考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假１天以內(nèi)的（含１天），由部門負責人批準；３天以內(nèi)的（含３天），由副總經(jīng)理批準；３天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后５分鐘至３０分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過３０分鐘以上者，按曠工半天論處。提前３０分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過３０分鐘者，按曠工半天論處。
六、１個月內(nèi)遲到、早退累計達３次者，扣發(fā)５天的基本工資；累計達３次以上５次以下者，扣發(fā)１０天的基本工資；累計達５次以上１０次以下者，扣發(fā)當月１５天的基本工資；累計達１０次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工１天者，扣發(fā)５天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工２天者，扣發(fā)１０天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過１次處分；每月累計曠工３天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過１次處分；每月累計曠工３天以上，６天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工６天以上者（含６天），予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工１天處理；當月累計２次的`，按曠工２天處理；當月累計３次的，按曠工３天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。
十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術假時，必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。
十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助２０元；夜間加班或值班的，每個補助１０元；節(jié)日值班每天補助４０元。未經(jīng)批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
公司管理的規(guī)章制度12
為了規(guī)范和加強會議工作，保證合作社財務工作正常有序的進行，為了加強經(jīng)濟管理，提高合作社的經(jīng)濟效益特制定本管理制度。
一、嚴格按照：“中華人民共和國會計法”的規(guī)定，處理合作社各項經(jīng)濟業(yè)務。
二、嚴格按照國家規(guī)定的有關會計制度設置會計科目，登記會計賬簿、編制報送會計報表，合作社的全部財務工作、會計核算過程都在國家有關財會工作的政策法律嚴密指導下進行。
三、會計核算
1、每項經(jīng)濟業(yè)務的處理，必須取得原始憑證，會計人員對原始憑證進行審核無誤后，根據(jù)經(jīng)過審核的原始憑證編制記賬憑證。
2、按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定設置會計科目和會計賬薄，并根據(jù)經(jīng)過審核的原始憑證和記賬憑證，按照國家統(tǒng)一的會計制度關于記賬規(guī)則的規(guī)定記賬。
3、根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，并報送財政部門和有關部門。
4、合作社在財務核算中，要做到數(shù)字真實、準確、完整、做到賬證相符、賬表相符。
5、在財務報銷過程中，實行“一支筆”審批制度，沒有“法人代表”的簽字，一律不予辦理。
6、對于會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，要按照國家有關規(guī)定建立檔案，妥善保管。
四、會計監(jiān)督
1、會計人員對本合作社不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回。要求更正、補充。
2、會計人員對于違法的收支，不予辦理，并進行制止和糾正。
五、財務會計人員崗位主管責任制
1、會計主管崗位
(1)對各項財務會計人員工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。要積極遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。要把專業(yè)核算與群眾核算緊密結(jié)合起來，不斷地改進財務會計工作。
(2)組織編制財務成本計劃，銀行借款計劃，籌措資金計劃、并組織實現(xiàn)。
(3)定期開展財務成本計劃完成情況的分析，找出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營管理的建議或措施，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力，不斷提高合作社的經(jīng)濟效益。
(4)參加合作社的生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策。充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果、提供可靠信息、預測經(jīng)濟前景，為領導決策當好參謀助手。
(5)審查并參與擬定經(jīng)濟合同、合作社及其他經(jīng)濟文件。
(6)負責向本合作社領導和全體股東報告財務狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。
(7)稽核，編制會計憑證，登記會計賬簿，編報會計報表。
2、出納崗位
(1)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收款證，進行復核，辦理款項收付，收付款后，要在收付款憑證上簽章。
(2)不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
(3)根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行存款的賬面余款要及時與銀行對賬單核對、月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。
要隨時掌握銀行存款余額、不準簽發(fā)空白支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。
(4)對于現(xiàn)金和各種有價證券、要確保其安全和完整無缺。如有短缺，要負賠償責任。
(5)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
為加強機關財務管理，規(guī)范財務審批，節(jié)約經(jīng)費開支，防止國有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益，保證機關各項工作正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)有關規(guī)定，并結(jié)合實際，制定本制度。
第一條收入管理
機關收入應全部納入財務核算，在業(yè)務活動中與其它單位或個人發(fā)生的一切款項，應該及時開具財務票據(jù)、收取款項、登記入賬，不得截留、隱瞞、挪用。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，機關的房屋出租，應簽訂房屋租賃合同，指定專人負責收取租金。
第二條經(jīng)費開支審批
機關財務開支堅持“一支筆”審批。本單位的具體規(guī)定(略)
第三條經(jīng)費開支報銷規(guī)定
經(jīng)費報支要嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財政部門有關規(guī)定。當月的票據(jù)當月報銷，最遲不得超過一個月。在資金結(jié)算中，1000元以上的大額開支必須通過銀行轉(zhuǎn)賬，不能用現(xiàn)金支付。
發(fā)票(原始憑證)應具備以下內(nèi)容：①單位名稱;②填制日期;③款項內(nèi)容(用途)、金額;④填制單位發(fā)票專用章(財務專用章或單位公章)。凡從外單位取得的發(fā)票(原始憑證)，一般應為正式發(fā)票或財政票據(jù)，并蓋有填制單位財務印章或發(fā)票專用章;票據(jù)填寫字跡要清楚，不得涂改、挖補，大小寫金額必須相符;多聯(lián)套寫憑證，不得拆開分張單寫。禁止白條報支有關費用。
1、辦公費。核報各種辦公用品時，必須附按發(fā)票規(guī)定的品名、單位、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容開具的發(fā)票。若一次性購買辦公用品較多，無法在發(fā)票中寫明，可附上購物清單并加蓋銷售單位的發(fā)票印章。辦公用品一律由辦公室統(tǒng)一購置，符合政府采購的支出一律實行政府采購。其他科室所需辦公用品按規(guī)定手續(xù)到辦公室領取，不允許自行購置。
2、電話費。注意節(jié)約電話費的開支，單位公用電話原則上用于公務活動，嚴禁撥打語音、小額支付等特殊服務電話。
3、水電費。加強水電管理，壓縮水電費支出，從嚴控制辦公用電用水。家屬樓家庭用水用電和單位出租的門面房暫未向供電(水)部門直接交費的，由辦公室2人以上抄錄各用戶電(水)表數(shù)，據(jù)實收費后統(tǒng)一交機關財務。
4、車輛維修費。機關車維修應由司機事先填寫“車輛維修申請表”，報請主管領導審批，然后將車輛交付定點維修廠維修，如發(fā)現(xiàn)有新增維修項目，必須報主管領導批準。車輛修好結(jié)束后，司機應將維修單帶回交主管領導審核簽字，然后轉(zhuǎn)交財務部門。財務部門根據(jù)車輛維修單，定期與維修廠核對，審核無誤后將票據(jù)(修理廠家的維修明細結(jié)算清單)轉(zhuǎn)交給車輛管理人員履行結(jié)賬報銷手續(xù)，經(jīng)領導審簽后財務部門予以支付維修款項。司機補助按機關規(guī)定執(zhí)行。機動車保險按財政局要求統(tǒng)一辦理。
5、交通費。按照辦公會研究制定的費用標準，單位的具體規(guī)定(略)……全年費用總額不能超支，結(jié)余部分可結(jié)轉(zhuǎn)下年。
6、差旅費。差旅費報銷標準嚴格按財政局有關規(guī)定執(zhí)行。外出學習、培訓等所需經(jīng)費報銷必須附主辦單位通知文件，并經(jīng)領導審批。報銷內(nèi)容主要由交通費(車、船、飛機等)和住宿費(培訓費、會議費、餐費等作單獨列支)組成。外出進行招商考察活動經(jīng)費支出須經(jīng)領導批準，并事先編制經(jīng)費預算，報銷時不允許超出預算。如通過旅行社安排交通和食宿，可憑旅行社開具的發(fā)票作為報銷票據(jù)，報銷憑證需附考察活動支出明細單。
7、會議費。各科室承辦會議，必須先列出會議經(jīng)費預算方案，由主管領導審查，報辦公會批準。報銷會議費應附會議通知文件、參加人員簽到單、會議費預算審批表、會議費結(jié)算清單和會議費的發(fā)票。凡超出審批標準的會議費，不得報銷。赴國內(nèi)出差等公務活動經(jīng)領導同意后應按當?shù)噩F(xiàn)行規(guī)定的`差旅費、會議費項目標準由經(jīng)辦人持真實有效的原始票據(jù)據(jù)實到財務部門報銷。
8、接待費。公務接待一般由辦公室按有關規(guī)定和標準統(tǒng)一安排，接待經(jīng)辦人員每周將接待情況列出詳單，報請領導審批后轉(zhuǎn)交財務部門。財務部門根據(jù)接待清單，定期與飯店核對，無誤后由接待經(jīng)辦人員履行簽字報銷手續(xù)，最后財務部門予以支付款項。
9、慰問費。在職干部職工因病住院，由人事科提出慰問意見，經(jīng)領導批準后組織慰問。慰問費標準科級干部200元，處級干部300元，離退休人員另行規(guī)定。
10、修繕費。所有修繕項目(包括零星修繕費)應編制預算，按照有關規(guī)定確定施工方，并簽訂施工合同。工程進度款的支付，必須憑合法正式的原始憑證。修繕項目竣工后，應編報竣工財務決算和修繕項目明細單，報領導審批后方可支付款項或余款。
第四條往來款項管理
1、各科室因公需要借款時，由借款人按規(guī)定填寫借款單，經(jīng)主管領導審核，報請領導審批后，財務部門方可辦理借款手續(xù)。
2、預支的差旅費，在出差人員返回7日內(nèi)應結(jié)清;零星購物借款，應在收到發(fā)票15天內(nèi)辦理報銷手續(xù)。借款時間最長不得超過45天。前次借款未還的，不得辦理新的借款。出納人員要加強對借款情況的清查，及時催還到期借款。
3、公款不得借給個人或私人使用。
第五條政府采購
機關大宗、大件物品采購，較大支出的維修及各項長期支出活動，要按照政府采購的程序公開招標購置或決定施工服務單位，以節(jié)約開支。所有物品采購、經(jīng)費結(jié)算必須由財務人員參與、兩人以上經(jīng)辦，并在單據(jù)上簽字;其他科室人員如需報銷，須經(jīng)主管領導確認簽字，并報請領導審批后方可支付款項。
第六條票據(jù)、印章管理
收款票據(jù)、印章應分別指定專人管理，即管章的不管票據(jù)、管票據(jù)的不管章。票據(jù)領用時要進行登記。出納人員在收到款項時，必須按款項的內(nèi)容開具票據(jù)(除財政正常經(jīng)費撥款無需開票外)，并嚴格按規(guī)定的要求填寫完整、清楚、不得涂改，作廢的票據(jù)(一式三聯(lián))應同時加蓋“作廢”章。
財務專用的公章、名章和支票，由會計和出納分別保管，超出正常業(yè)務范圍用章必須事先請示領導批準。
第七條固定資產(chǎn)管理
凡是使用年限在一年以上以及單價在規(guī)定金額以上(一般設備500元，專用設備800元)的購入物品，都應記入單位固定資產(chǎn)管理。
1、固定資產(chǎn)要指定專人管理，并將固定資產(chǎn)進行分類分項登記、編號，建立財產(chǎn)管理卡片，會計賬簿必須設置固定資產(chǎn)明細賬，定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點，年度末要進行一次全面的清查盤點，做到帳、卡、物相符。
2、固定資產(chǎn)一律不準私人侵占或帶回家用，嚴禁以物易物或贈送、轉(zhuǎn)讓。機關工作人員調(diào)離本單位時，必須將借用或領用的設備、圖書等歸還，并由固定資產(chǎn)管理人員簽字清賬后方可辦理調(diào)離手續(xù)，否則由管理人員負責追回或賠償。
3、大額固定資產(chǎn)的購置，實行政府集中采購。購進的資產(chǎn)要由固定資產(chǎn)管理員負責驗收并登記固定資產(chǎn)實物帳。固定資產(chǎn)購置應做到資源共享、優(yōu)化配置，避免重復購置和閑置。
4、固定資產(chǎn)報廢處置由使用科室提出申請，經(jīng)與固定資產(chǎn)管理人員核對后，填寫“固定資產(chǎn)報廢處置表”報局領導批準(必要時報財政審批)后方可核銷，任何科室及個人未經(jīng)批準不得隨意處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)變價收入必須納入局機關收入管理。
5、每年度末由固定資產(chǎn)管理部門、使用部門和財務部門進行一次全面的清查盤點，確保固定資產(chǎn)總賬、明細賬和實物相符。對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)要查明原因，明確責任，按有關規(guī)定辦理盤盈盤虧手續(xù)。對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時采取措施，加強管理。
第八條本制度從印發(fā)之日起執(zhí)行。
公司管理的規(guī)章制度13
一、公司員工自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。
二、公司工作時間為每周六天，日工作7小時。即每天上午8時至11時30分，下午13時至16時30分，每周日休息(輪休)。公司周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一支配。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一支配。
三、上班時間開頭后5分鐘至30分鐘內(nèi)到崗者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
四、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)8天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月10天的基本工資;累計達10次以上者，扣發(fā)當月基本工資的一半。
五、請假制度。員工因私事請假2天以內(nèi)的'(含2天)，由部門負責人批準;5天以內(nèi)的(含5天)，由副總經(jīng)理批準;5天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
六、參與公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必需提前向組織者或帶隊者請假。未經(jīng)批準擅自不參與的，視為曠工。
七、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)假等，必需憑有關證明資料報總經(jīng)理批準。員工病假期間發(fā)給基本工資。
八、員工的考勤狀況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，仔細負責。
公司管理的規(guī)章制度14
為提高員工生活質(zhì)量，使大家在緊張繁忙的工作之后能洗個舒服的熱水澡，公司現(xiàn)計劃對浴室進行改造；為確保員工在公司內(nèi)洗浴更安全、健康，提高大家節(jié)約用水、用電的意識，結(jié)合目前公司浴室管理現(xiàn)狀，特制定員工浴室管理制度，具體如下：
1.員工浴室及更衣柜要保持清潔，地面無雜物、無污水，墻面、天花板無污漬、無蜘蛛網(wǎng)，浴室門窗潔凈衛(wèi)生，衛(wèi)生清掃工作將由保潔人員定期打掃，請員工自覺保持。
2.浴室開放時間為下午16:15~18:00，晚上23:00~1:00，由值班人員按時開門，其他時間未經(jīng)允許不得隨意開門。
3.員工浴室僅限本公司員工及住宿員工使用，非本公司員工不得進入浴室，員工家屬不準在公司浴室洗浴。
4.員工要愛護浴室的設施設備、用品，不得損壞洗浴設施，更不能擅自更改、拆卸、搬動洗浴設施，不野蠻使用，如發(fā)現(xiàn)故意破壞設備設施者，將視情節(jié)嚴重，追究責任。
5.員工應有較好的環(huán)保和節(jié)約意識，節(jié)約用電、用水，洗浴完畢后及時關閉電源、水源；禁止在浴室內(nèi)洗衣服，如有違反者扣除責任人6S考核分5~10分。
6.員工在洗浴前請妥善保管好自己的'衣物和貴重物品，嚴禁私自破壞他人衣柜，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，輕則開除，重則送交司法機關追究法律責任，特殊情況必須破壞衣柜時，需經(jīng)綜合管理部批準后方可實行。
7.洗浴時應注意自身安全，防止滑倒和摔傷、燙傷等。
8.嚴謹在浴室內(nèi)大聲喧嘩，用水嬉戲打鬧、打架斗毆等，違規(guī)者將扣除責任人6S考核分5~10分。
9.自覺愛護浴室衛(wèi)生，不準亂丟垃圾及衣物，保持浴室環(huán)境衛(wèi)生和清潔，員工如發(fā)現(xiàn)浴室不能正常使用時，請及時向值班人員反映。
10.值班人員對浴室設施和資源負有監(jiān)護責任，每天對浴室內(nèi)水流量、熱水器、水龍頭、電燈、衣柜等進行檢查，發(fā)現(xiàn)有問題，要及時向綜合管理部反映，以保證員工正常的洗浴需求。
為了使浴室管理更加規(guī)范，出現(xiàn)問題時有據(jù)可依，公司決定在浴室開放時間設置視頻監(jiān)控，視頻監(jiān)控僅在門口區(qū)域，不會影響大家正常行為，請大家積極配合、自覺遵守規(guī)定，每位員工均有義務制止和舉報所有違規(guī)行為，對于違紀行為者，公司將按規(guī)定進行處罰，對于舉報者公司將嚴格保密。
單位職工浴池安全管理規(guī)章制度
1、每次必須保證規(guī)定洗浴時間，不經(jīng)批準，洗浴時間不得變更。
2、必須保證澡堂供氣、供暖，水溫保持在37一40℃之間，不得過熱或過涼，更衣室內(nèi)溫度適宜。
3、做好浴室內(nèi)部和門前環(huán)境衛(wèi)生，整理清掃工作，做到地面清潔無積水，下水無堵塞，門窗座凳干凈整齊有序，四壁無蛛網(wǎng)灰塵。
4、承包人員要堅持對供熱管道及水箱進行維護保養(yǎng)，室內(nèi)水暖管道、閥門、噴頭修理完好率達到95%以上。
5、室內(nèi)的設備、公共財物無丟失，無損壞，保證室內(nèi)的照明設備完好，出現(xiàn)損壞及時維修更換。
6、做到微笑熱情服務，虛心聽取服務對象的批評與建議，主動征求意見，及時改進工作中的不足，不準出現(xiàn)與師生員工吵嘴打架現(xiàn)象。
7、鍋爐房平時必須加強管理，經(jīng)常維護和保養(yǎng)設備，使設備保持正常運行，不得有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，水質(zhì)保證經(jīng)常性合格。
8、鍋爐房重地從生火起必須保持有人看管，不得脫離崗位，必須對鍋爐房及鍋爐安全負責。
9、鍋爐房內(nèi)和煤渣場地必須保證經(jīng)常整潔，按規(guī)定儲存和提取，工具材料無丟失。
10、司爐時必須持證上崗并按操作規(guī)程操作，違反操作規(guī)程造成損失，要根據(jù)情節(jié)輕重追究刑事和法律責任。
11、浴室每次開放前，都要全面徹底地清掃衛(wèi)生，達到浴池衛(wèi)生合格標準。
公司管理的規(guī)章制度15
第一章目的與適用范圍
第一條目的
為了加強公司的資金管理，科學合理的組織資金的籌集和調(diào)配，嚴格控制資金的投放時間和方向，確保資金的有效周轉(zhuǎn)和合理安排，提高資金的使用效率，實現(xiàn)資金的規(guī)范性管理，制定本辦法。
第二條適用范圍
本制度適用于公司各部門的資金管理。
第二章管理職責
第三條財務部
財務部是資金管理的責任部門，負責各部門資金計劃的審查、監(jiān)管，負責公司資金使用的控制、分析及管理。
第四條各部門
負責編制本部門的資金計劃，并對本部門資金使用進行控制和管理。
第五條管理部
負責管理辦法的制定，對各部門資金計劃和資金使用進行監(jiān)督管理，對違反規(guī)定的部門和個人進行處罰。
第三章資金計劃
第六條資金計劃編制原則
資金計劃編制要體現(xiàn)“真實性、準確性、預見性”原則。既要實事求是，又要留有余地。
第七條資金計劃上報時間
公司實行月度資金計劃，各部門于每月25日前編制并上報本部門下月的資金計劃。
第八條資金計劃編制的內(nèi)容
資金計劃應包括：項目、資金用途、單價、數(shù)量、金額、備注、編制說明等，見《資金計劃表》。
第九條資金計劃的范圍
資金計劃的范圍包括：
基建費用、設備購置費、零配件購置、材料費、低值易耗品、修理費、運輸及車輛費、差旅費、業(yè)務招待費、水電費、辦公費、電話費、財務費用、工資、保險、福利、勞務費、廣告宣傳費、清潔費、其他等。
第十條資金計劃編制的依據(jù)
1、本部門上月資金使用情況與分析結(jié)果；
2、本部門本月工作計劃；
3、公司相關工作安排。
第十一條資金計劃審批程序
1、部門擬訂月度資金計劃，經(jīng)部門主管審核簽字；
2、部門主管簽字后報分管副總審查簽字；
3、分管副總審查同意后報總經(jīng)理審批；
4、總經(jīng)理審批同意后，各部門留存一份，并交一份給財務部；
5、財務部將各部門的資金計劃備案，并進行審查、平衡、匯總后，編制公司月度總資金計劃，報總經(jīng)理審批簽字；
6、財務部將總經(jīng)理審批簽字后的公司月度總資金計劃于每月30日前上報集團。
第四章資金使用
第十二條資金使用的原則
資金使用實行“計劃使用，總額控制”的原則，無資金計劃的部門，不得使用資金；各部門只能在經(jīng)領導審批同意的資金計劃范圍內(nèi)控制使用資金。
第十三條突發(fā)性開支
如出現(xiàn)突發(fā)性開支，由部門打?qū)ｎ}報告，按資金計劃審批程序報批，經(jīng)公司批準同意后方可開支。
第十四條超計劃開支
如當月資金使用超資金計劃預算，原則上不予開支，留待下月開支，確因特殊情況需要開支的，由部門報資金追加計劃，按資金計劃審批程序報批，經(jīng)公司批準同意后方可開支。
第五章費用報銷
第十五條費用報銷程序
1、經(jīng)辦人員填寫報銷憑證；
2、經(jīng)辦人員將報銷憑證連同各項單據(jù)（如是突發(fā)性開支還需附報告、如是超計劃開支還需附超計劃資金申請）報部門負責人審核簽字；
3、部門負責人審核同意后報分管副總經(jīng)理審核（審批）；
4、審核通過后報總經(jīng)理審批；
5、經(jīng)辦人員持審批后的報銷憑證及相關報告，經(jīng)財務部負責人復核資金計劃使用情況后予以報銷。
第十六條費用報銷審批權限
1、正常性開支（資金計劃內(nèi)開支），單筆金額在5000元以內(nèi)的'由分管副總審批；超過5000元的由總經(jīng)理審批；
2、突發(fā)性開支和超計劃開支一律由總經(jīng)理審批。
第六章資金使用監(jiān)管
第十七條資金使用分析
1、各部門每月應對本部門資金使用的情況與當月的費用計劃進行比較、分析，找出超支或節(jié)約的影響因素，明確責任，采取針對性措施加以解決，保證資金使用的正常、有序。
2、財務部每月應對公司和各部門的資金使用情況進行統(tǒng)計和分析，隨時監(jiān)控資金使用的情況，發(fā)現(xiàn)異常情況要盡快查明原因，及時向有關領導報告，以便采取有效措施，進行制止和糾正。
第十八條資金使用的監(jiān)督檢查
資金使用的監(jiān)督檢查由財務部負責，主要內(nèi)容包括：
1、各部門是否上報月度資金計劃，并獲得批準；
2、各部門資金使用是否超計劃；
3、資金使用是否存在越權審批的現(xiàn)象；
4、資金使用的原始憑據(jù)的報銷手續(xù)是否完備及是否合法、真實和有效。
5、非正常資金使用（突發(fā)性開支和超計劃開支）是否獲得批準。
第七章附則
第十九條本規(guī)定從發(fā)布之日起執(zhí)行，以前有關規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的地方，按本規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。
第二十條本規(guī)定的解釋權歸管理部。
【公司管理的規(guī)章制度】相關文章：
公司管理規(guī)章制度08-12
【精選】公司管理規(guī)章制度07-07
公司管理規(guī)章制度（精選）07-08
公司管理規(guī)章制度06-13
公司管理的規(guī)章制度09-04
公司管理的規(guī)章制度04-02
公司管理規(guī)章制度06-12
公司費用管理規(guī)章制度08-09
裝飾公司管理規(guī)章制度08-09
公司出差管理規(guī)章制度08-12