企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，制度對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度1
一、目的
為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規(guī)定
1、上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。
2、上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3、行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4、員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢。
5、上班前10分鐘和下班前10分鐘對(duì)辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的.環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6、下班時(shí)各部門最后離開(kāi)的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi)。如沒(méi)關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7、工作期間遇到顧客訪問(wèn)時(shí)，必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢。來(lái)訪電話時(shí)必須做好記錄，包括：來(lái)電單位、內(nèi)容摘要、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息。
8、公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，說(shuō)明去向，并在公司前臺(tái)工作簿上登記。
9、公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，在公司前臺(tái)工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開(kāi)（請(qǐng)假制度詳見(jiàn)本公司考勤制度）。
10、當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。
11、愛(ài)護(hù)公物，節(jié)約物品。
12、同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
13、每周一的公司例會(huì)關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。無(wú)故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無(wú)故遲到者（公司規(guī)定的開(kāi)會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會(huì)因故不能按期召開(kāi)的情況，例會(huì)召集人要及時(shí)發(fā)出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度2
一、嚴(yán)格遵守交接班制度，安全防火制度；嚴(yán)格遵守和自覺(jué)執(zhí)行安全操作規(guī)程；認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔管理制度。
二、認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)任務(wù)，負(fù)責(zé)完成好物業(yè)部經(jīng)理安排、布置的各項(xiàng)工作。
三、負(fù)責(zé)做好水泵房、空調(diào)機(jī)房及各樓層風(fēng)機(jī)房、電器設(shè)備的保養(yǎng)及故障檢修。
四、負(fù)責(zé)做好電梯、空調(diào)、冷凍、安保中心、電話機(jī)房、常備電源的'電器設(shè)備保養(yǎng)及故障檢修。
五、負(fù)責(zé)做好廚房、餐廳各樓層辦公用房、動(dòng)力照明電器設(shè)備的保養(yǎng)及故障檢修。
六、負(fù)責(zé)做好主樓、裙樓所有照明設(shè)備的保養(yǎng)和故障檢修。
七、負(fù)責(zé)做好公共區(qū)域，包括大廳內(nèi)外照明燈具，泛光照明正常使用和維修保養(yǎng)。
八、堅(jiān)守工作崗位，自覺(jué)執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律，不做與工作無(wú)關(guān)的事。
九、除完成好日常維修及計(jì)劃維修任務(wù)外，還應(yīng)有計(jì)劃的盡可能完成好其它零星工程任務(wù)。
十、積極協(xié)調(diào)好班次與員工相互間的工作關(guān)系，及時(shí)正確處理好突發(fā)事故。
十一、做好每天巡樓點(diǎn)檢工作，并對(duì)在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理結(jié)果如實(shí)記錄在冊(cè)。
十二、當(dāng)班時(shí)如發(fā)生電器故障應(yīng)盡可能在本班次內(nèi)解決，不能及時(shí)解決的，經(jīng)征得領(lǐng)導(dǎo)同意后方可移交下一班解決；交接班時(shí)發(fā)生的故障原則上兩班共同解決。
十三、及時(shí)做好報(bào)修工作的登記、復(fù)查、驗(yàn)收工作，包括維修內(nèi)容、維修工時(shí)、維修時(shí)所耗用的材料，報(bào)修人所在部門的領(lǐng)導(dǎo)或報(bào)修人的驗(yàn)收簽名。
十四、對(duì)任何設(shè)備的維修非經(jīng)工程部經(jīng)理的同意，不得隨意更改原接線方式或損傷原裝飾格調(diào)，維修后均應(yīng)做到工完、料盡、場(chǎng)地清。
十五、正確使用、及時(shí)清點(diǎn)維修所用的各種工具，做到?jīng)]有遺留工具在現(xiàn)場(chǎng)，愛(ài)護(hù)使用、保管好、清潔好所借用的公用工具。
十六、做好日常檢修材料的消耗登記造冊(cè)工作，及時(shí)向物業(yè)管理部申購(gòu)常用、備用、易耗材料，如照明燈管燈泡、插座、開(kāi)關(guān)、啟輝器、絕緣膠帶等，做到既不影響正常使用，又不過(guò)多儲(chǔ)存?zhèn)淦芳?/p>
十七、由于維修電工、值班電工工作不負(fù)責(zé)任，粗心大意或違反以上各項(xiàng)工作制度，給商鋪、租戶或其它部門造成不良影響或擴(kuò)大事故損失的，或由于違紀(jì)違規(guī)給物業(yè)管理部造成不良后果的，其責(zé)任自負(fù)，同時(shí)將受到相應(yīng)處罰。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度3
為規(guī)范分公司網(wǎng)絡(luò)的使用，減少病毒對(duì)網(wǎng)絡(luò)的侵害，確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本規(guī)定：
1．嚴(yán)禁私自將微機(jī)接入信息網(wǎng)絡(luò)，需要接入新的微機(jī)時(shí)，必須通知科技中心，以便將新入網(wǎng)的微機(jī)在網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記。
2．每臺(tái)入網(wǎng)微機(jī)必須安裝Cnetman客戶端軟件，由信息中心將微機(jī)的網(wǎng)卡MAC地址與IP地址進(jìn)行綁定。
3．每臺(tái)入網(wǎng)微機(jī)的工作組和計(jì)算機(jī)名稱必須規(guī)范，能夠顯示該微機(jī)所在部門和責(zé)任人。
4．如微機(jī)涉及公司機(jī)密，由微機(jī)責(zé)任人申請(qǐng)，所在部門領(lǐng)導(dǎo)和分公司總經(jīng)理簽字，經(jīng)信息中心備案，進(jìn)行IP地址保護(hù)，不受Cnetman軟件監(jiān)督。該微機(jī)的安全由微機(jī)責(zé)任人和所在部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。
5．不得更改微機(jī)的硬件配置，不得擅自更改微機(jī)的操作系統(tǒng)，嚴(yán)禁設(shè)置不帶口令的完全共享。
6．不得安裝與工作無(wú)關(guān)的.游戲、股票等軟件，更不得安裝使用用于攻擊和竊取用途的黑客及木馬軟件。工作時(shí)間不得使用微機(jī)從事與工作無(wú)關(guān)的事宜。
7．必須安裝科技中心指定的防病毒、網(wǎng)絡(luò)管理客戶端、網(wǎng)絡(luò)安全等軟件。
8．必須將與工作相關(guān)的重要文件及數(shù)據(jù)保存兩份以上的備份，以防丟失。
9．嚴(yán)禁私自設(shè)置Internet各種代理服務(wù)。
10.對(duì)互連網(wǎng)的訪問(wèn)，只能訪問(wèn)與自己工作相關(guān)的內(nèi)容，不得進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的操作；對(duì)于電子郵件的附件，應(yīng)經(jīng)過(guò)防病毒軟件殺毒后，才能打開(kāi)；不收取陌生郵件。
11．科技中心網(wǎng)絡(luò)值班人員必須隨時(shí)通過(guò)Cnetman對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)督，將網(wǎng)絡(luò)的異常報(bào)警記錄在值班日志里，并通知相關(guān)人員處理。
12.科技中心的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)只能設(shè)置一個(gè)具有最高權(quán)限的超級(jí)用戶，其它用戶均為管理用戶和一般用戶。
13．科技中心的管理用戶和一般用戶如需對(duì)終端用戶進(jìn)行遠(yuǎn)程指導(dǎo)和遠(yuǎn)程維護(hù)，需要請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由超級(jí)用戶分配指定的權(quán)限，工作結(jié)束超級(jí)用戶應(yīng)立即將權(quán)限收回。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度4
第一章總則
第一條為規(guī)范本企業(yè)和職工的行為，維護(hù)企業(yè)和職工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定本規(guī)章制度。
第二條本規(guī)章制度適用于企業(yè)和全體職工，職工包括管理人員、技術(shù)人員和普通職工。對(duì)特殊職位的職工另有規(guī)定的從其規(guī)定。
第三條職工享有取得勞動(dòng)報(bào)酬、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)等勞動(dòng)權(quán)利，同時(shí)應(yīng)當(dāng)履行完成勞動(dòng)任務(wù)、遵守企業(yè)規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動(dòng)義務(wù)。
第四條企業(yè)負(fù)有支付職工勞動(dòng)報(bào)酬、為職工提供勞動(dòng)和生產(chǎn)條件、保護(hù)職工合法勞動(dòng)權(quán)益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、用工自主權(quán)、工資獎(jiǎng)金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。
第二章企業(yè)勞動(dòng)用工制度
一、職工招用與培訓(xùn)教育
第五條職工應(yīng)聘企業(yè)職位時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)年滿18周歲（必須年滿16周歲），并持有居民身份證等合法證件。
第六條職工應(yīng)聘企業(yè)職位時(shí)，應(yīng)當(dāng)已與其他用人單位合法解除或終止勞動(dòng)關(guān)系，并如實(shí)填寫(xiě)《應(yīng)聘人員登記表》，不得提供虛假信息。
第七條職工應(yīng)聘時(shí)提供的居民身份證、職業(yè)資格證書(shū)、學(xué)歷證、失業(yè)證或解除和終止合同證明等證件必須是本人的真實(shí)證件，不得借用或偽造證件欺騙企業(yè)。
第八條企業(yè)加強(qiáng)職工的培訓(xùn)和教育，根據(jù)職工素質(zhì)和崗位要求，實(shí)行崗前培訓(xùn)、職業(yè)教育或在崗培訓(xùn)教育，培養(yǎng)職工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識(shí)。
第九條企業(yè)提供專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)選送職工專業(yè)技術(shù)脫產(chǎn)培訓(xùn)涉及有關(guān)事項(xiàng)，由勞動(dòng)合同或培訓(xùn)協(xié)議另行約定。
二、勞動(dòng)合同管理
第十條企業(yè)招用職工應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同，自用工之日起30日內(nèi)簽訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同由雙方各執(zhí)一份。
第十一條企業(yè)對(duì)新錄用的職工實(shí)行試用期制度，根據(jù)勞動(dòng)合同期限的長(zhǎng)短，設(shè)定試用期，合同期限不滿6個(gè)月的，不設(shè)定試用期。
第十二條企業(yè)與職工應(yīng)當(dāng)按照勞動(dòng)合同的約定，全面履行各自的義務(wù)。在雙方協(xié)商一致的情況下，可以變更勞動(dòng)合同約定的內(nèi)容。
第十三條勞動(dòng)合同的履行、解除、終止應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同法等國(guó)家勞動(dòng)法律法規(guī)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。企業(yè)、職工任何一方提前解除或者違法解除勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
三、工作時(shí)間與休息休假
第十四條企業(yè)原則上實(shí)行每天工作8小時(shí)、每周工作40小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)工作制，但經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門行政許可后，可對(duì)部分特殊崗位的職工實(shí)行不定時(shí)或綜合計(jì)算工時(shí)工作制。
第十五條企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)與職工協(xié)商可以依法延長(zhǎng)工作時(shí)間。企業(yè)安排職工加班的，應(yīng)當(dāng)將加班憑證交付職工，作為職工要求補(bǔ)休或支付加班工資的憑證。
第十六條年休假、婚喪假等休息休假按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。
四、工資福利
第十七條職工基本工資不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)�；竟べY是職工完成正常工作時(shí)間應(yīng)享有的工資報(bào)酬。
第十八條企業(yè)可以按照不同崗位實(shí)行年薪制、計(jì)時(shí)工資或者計(jì)件工資，此外包括加班工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼。具體工資標(biāo)準(zhǔn)以勞動(dòng)合同約定的為準(zhǔn)。
第十九條企業(yè)安排職工加班的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定支付加班工資。休息日安排職工加班，企業(yè)可以安排職工補(bǔ)休而不支付加班工資。
第二十條企業(yè)以貨幣形式按月足額支付職工工資。依法解除或終止勞動(dòng)合同時(shí)，在解除或終止勞動(dòng)合同后5日內(nèi)一次性付清職工工資。
第二十一條因職工原因給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，企業(yè)可以要求職工賠償或依企業(yè)規(guī)章制度對(duì)職工進(jìn)行處理，并可按規(guī)定幅度從職工工資中扣除。
五、社會(huì)保險(xiǎn)
第二十二條企業(yè)用工當(dāng)月為職工辦理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)。繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)依法由企業(yè)和個(gè)人分別承擔(dān)。
第三章職工勞動(dòng)紀(jì)律制度
一、勞動(dòng)紀(jì)律與職工守則
第二十三條職工必須遵守如下考勤和辭職制度：
（1）按時(shí)上班、下班，不得遲到、早退。
�。�2）實(shí)行打卡考勤的，必須自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡。因公外出、漏打、錯(cuò)打等特殊原因未能打卡的，必須由本部門經(jīng)理或主管簽卡方能有效。
�。�3）因事、因病請(qǐng)假必須報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理或主管同意，請(qǐng)假必須事先填寫(xiě)《請(qǐng)假單》，并附上相關(guān)證明（病假應(yīng)有醫(yī)院證明），在不得已的情況下，應(yīng)提早電話或委托他人請(qǐng)假，上班后及時(shí)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。
（4）未履行請(qǐng)假、續(xù)假、補(bǔ)假手續(xù)而擅不到崗者，均以曠工論處。
�。�5）職工辭職應(yīng)當(dāng)經(jīng)用人單位批準(zhǔn)，并辦理工作移交手續(xù)。
第二十四條職工必須遵守如下工作守則和職業(yè)道德：
�。�1）敬業(yè)樂(lè)業(yè)，勤奮工作，服從企業(yè)合法合理的正常調(diào)動(dòng)和工作安排。
（2）嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制。
�。�3）工作期間，忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不吃零食，不打鬧嬉戲等，盡職盡責(zé)做好本職工作。
（4）平時(shí)養(yǎng)成良好、健康的衛(wèi)生習(xí)慣，保持企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生清潔。
（5）愛(ài)護(hù)公物，不得盜竊、貪污或故意損壞企業(yè)財(cái)物。
（6）提倡增收節(jié)支，開(kāi)源節(jié)流，節(jié)約用水、用電、用氣，嚴(yán)禁浪費(fèi)公物和公物私用。
�。�7）同事之間團(tuán)結(jié)友愛(ài)，不得無(wú)理取鬧、打架斗毆、造謠生事。
（8）關(guān)心企業(yè)，維護(hù)企業(yè)形象，不做有損企業(yè)形象和利益的'行為。
（9）遵守企業(yè)的保密制度，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。
二、獎(jiǎng)勵(lì)與懲戒
第二十五條為增強(qiáng)職工責(zé)任感，調(diào)動(dòng)職工積極性和創(chuàng)造性，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率，企業(yè)對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀、成績(jī)突出的職工實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)制度。獎(jiǎng)勵(lì)可分為表?yè)P(yáng)、晉升、獎(jiǎng)金三種。
第二十六條對(duì)有下列行為之一的職工，可視情給予表?yè)P(yáng)、晉升、獎(jiǎng)金的獎(jiǎng)勵(lì)：
（1）對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)或管理制度，提出具體方案，經(jīng)執(zhí)行確有成效，能提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)企業(yè)貢獻(xiàn)較大的。
（2）節(jié)約物料，或?qū)U料利用具有成效，能提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)企業(yè)貢獻(xiàn)較大的。
�。�3）舉報(bào)損害企業(yè)利益行為，使企業(yè)避免重大損失的。
（4）其他應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的。
第二十七條為維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，嚴(yán)肅廠規(guī)廠紀(jì)，企業(yè)對(duì)違規(guī)違紀(jì)、表現(xiàn)較差的職工實(shí)行懲罰制度。
懲罰分為：警告、賠償經(jīng)濟(jì)損失、解除勞動(dòng)合同三種。同時(shí)，用人單位可酌情減發(fā)職工相應(yīng)報(bào)酬。
第二十八條職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，給予警告：
（1）委托他人打卡或代替他人打卡的。
（2）無(wú)正當(dāng)理由經(jīng)常遲到或早退的。
（3）擅離職守或串崗的。
（4）消極怠工，上班干私活的。
�。�5）非機(jī)械設(shè)備的操作者，隨意操作機(jī)械設(shè)備的。
（6）擅帶外人到生產(chǎn)車間逗留的。
（7）攜帶危險(xiǎn)物品入廠的。
（8）違反企業(yè)規(guī)定攜帶物品進(jìn)出廠區(qū)的。
（9）其他程度相當(dāng)?shù)那樾巍?/p>
第二十九條職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，為嚴(yán)重違反紀(jì)律，可視情予以解除勞動(dòng)合同：
（1）無(wú)理取鬧，打架斗毆，影響企業(yè)生產(chǎn)秩序的。
（2）利用工作或職務(wù)便利，收受賄賂而使企業(yè)利益受損的。
�。�3）將企業(yè)內(nèi)部的文件、帳本給企業(yè)外的人閱讀的。
（4）連續(xù)曠工時(shí)間超過(guò)xx日，或者一年以內(nèi)累計(jì)曠工時(shí)間超過(guò)xx日的。
�。�5）盜竊、貪污、侵占或故意損壞企業(yè)財(cái)物，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失xxx元以上的。
（6）違反操作規(guī)程損壞機(jī)器設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失xxx元以上的。
�。�7）違反企業(yè)保密制度，泄露企業(yè)商業(yè)秘密，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失xxx元以上的。
（8）二次以上警告視做嚴(yán)重違反紀(jì)律。
（9）其他程度相當(dāng)?shù)那樾巍?/p>
職工違規(guī)違紀(jì)對(duì)企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，除按規(guī)定給予警告、解除勞動(dòng)合同外，還應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。
第四章附則
第三十條本制度與勞動(dòng)合同有不同約定的，優(yōu)先適用勞動(dòng)合同。
第三十一條本制度已由職工代表大會(huì)（或全體職工）討論，并與工會(huì)協(xié)商后確定，并向全體職工公布。本企業(yè)向每位職工發(fā)放本手冊(cè)，職工簽收以此作為已向職工公示的證明。
第三十二條本制度自20xx年xx月xx日生效。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度5
第一章總則
第一條為加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高運(yùn)營(yíng)效率，增加企業(yè)價(jià)值，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》等有關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二條本制度所稱內(nèi)部審計(jì)，是指公司內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和咨詢活動(dòng)，旨在增加價(jià)值和改善企業(yè)的運(yùn)營(yíng)。它通過(guò)系統(tǒng)、規(guī)范的方法審查和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性來(lái)促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
第三條公司貫徹依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、求真務(wù)實(shí)的方針，堅(jiān)持全面審計(jì)、突出重點(diǎn)、強(qiáng)化內(nèi)控、立足服務(wù)的原則，在公司范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、科學(xué)化審計(jì)。
第四條公司至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注涉及內(nèi)部審計(jì)的下列風(fēng)險(xiǎn)：
(一)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)不健全，組織架構(gòu)不科學(xué)、不合理，或職責(zé)分工不清，可能導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)缺乏獨(dú)立性和客觀性。
(二)內(nèi)部審計(jì)未經(jīng)適當(dāng)授權(quán)，可能因得不到有效支持而導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)失敗。
(三)內(nèi)部審計(jì)人員不具備應(yīng)有的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，內(nèi)部審計(jì)方法滯后，或內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制制度不完善，可能會(huì)造成內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量和效率低下。
(四)內(nèi)部審計(jì)人員不遵守內(nèi)部審計(jì)職業(yè)道德規(guī)范，影響審計(jì)的客觀公正性，可能導(dǎo)致道德風(fēng)險(xiǎn)。
第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置
第五條公司設(shè)立審計(jì)部，負(fù)責(zé)開(kāi)展整個(gè)公司的內(nèi)部審計(jì)工作。審計(jì)部
對(duì)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告。公司應(yīng)確保內(nèi)部審計(jì)在確定審計(jì)范圍、實(shí)施審計(jì)和報(bào)告審計(jì)結(jié)果時(shí)不受干擾。
第六條公司下屬各單位(指公司分公司、全資或控股子公司)可根據(jù)需要設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或配備專、兼職內(nèi)部審計(jì)人員。原則上，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到公司總收入10%及以上的生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu);達(dá)不到公司總收入10%的生產(chǎn)型企業(yè)或從事貿(mào)易業(yè)務(wù)的企業(yè)應(yīng)配備專職或兼職的內(nèi)部審計(jì)人員。各單位的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)(人員)在行政上接受所在單位領(lǐng)導(dǎo)，在審計(jì)業(yè)務(wù)上接受公司審計(jì)部的指導(dǎo)和監(jiān)督，并向公司審計(jì)部報(bào)送年度內(nèi)審計(jì)劃、年度內(nèi)審總結(jié)及內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。
第三章審計(jì)范圍和方式
第七條公司的審計(jì)范圍包括公司及其下屬各單位，以及根據(jù)有關(guān)約定需要進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的公司的聯(lián)營(yíng)公司和有重大影響的參股公司。
第八條公司審計(jì)部對(duì)屬于內(nèi)部審計(jì)范圍的被審計(jì)單位，可根據(jù)需要分別采取直接審計(jì)、委托審計(jì)或聯(lián)合審計(jì)的方式。
(一)直接審計(jì):即由公司審計(jì)部為主，組成審計(jì)小組對(duì)被審計(jì)單位進(jìn)行審計(jì);
(二)委托審計(jì):即由公司審計(jì)部委托具有國(guó)家規(guī)定相關(guān)資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì);
(三)聯(lián)合審計(jì):即由公司審計(jì)部會(huì)同國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)單位組成聯(lián)合審計(jì)組進(jìn)行審計(jì)。
第四章職責(zé)和權(quán)限
第九條公司審計(jì)部在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，依照國(guó)家法律、法規(guī)、政策以及公司的有關(guān)規(guī)章制度，獨(dú)立地行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督權(quán)。
第十條公司審計(jì)部的職責(zé)是：
(一)按照有關(guān)法規(guī)和公司要求，及時(shí)建立、健全公司內(nèi)部審計(jì)制度。
(二)制訂公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度審計(jì)工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(三)獨(dú)立進(jìn)行公司內(nèi)部的各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，并及時(shí)報(bào)告審計(jì)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)公司存在重大異常情況，可能或已經(jīng)遭受重大損失時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告公司董事會(huì)。
(四)負(fù)責(zé)對(duì)公司及下屬各單位內(nèi)部控制制度的健全性、有效性及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)反饋公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，督察改進(jìn)情況。
(五)負(fù)責(zé)對(duì)公司及下屬各單位預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。
(六)負(fù)責(zé)對(duì)公司及下屬各單位財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成果及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法、合規(guī)、真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。
(七)負(fù)責(zé)對(duì)公司及下屬各單位各項(xiàng)資金、各類資產(chǎn)的使用和處置情況進(jìn)行審計(jì)。
(八)負(fù)責(zé)對(duì)公司及下屬各單位主要經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。
(九)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目的中期及竣工審計(jì)。
(十)負(fù)責(zé)對(duì)公司及下屬各單位的各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，或配合公司有關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)檢查。
(十一)負(fù)責(zé)委托、協(xié)調(diào)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并監(jiān)督其審計(jì)過(guò)程，評(píng)價(jià)其工作質(zhì)量。
(十二)負(fù)責(zé)對(duì)公司下屬各單位內(nèi)部審計(jì)工作的'指導(dǎo)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)總結(jié)、宣傳、交流內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)單位和個(gè)人。
(十三)其他有關(guān)審計(jì)工作。
第十一條公司審計(jì)部的主要權(quán)限是：
(一)根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的需要，要求有關(guān)單位按時(shí)報(bào)送制度、流程、計(jì)劃、預(yù)算、決算、報(bào)表和其他有關(guān)文件、資料等。
(二)檢查經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有關(guān)的文件、合同、銀行賬戶、會(huì)計(jì)憑證、賬簿等內(nèi)容;核查資金和資產(chǎn);財(cái)務(wù)軟件登錄查詢和有關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)等資料的查詢。
(三)對(duì)與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的問(wèn)題向有關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查，并取得證明材料，被調(diào)查者應(yīng)保證所述內(nèi)容客觀、真實(shí)、完整。
(四)對(duì)被審計(jì)單位正在進(jìn)行的違反國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定的財(cái)務(wù)和
經(jīng)濟(jì)行為，有權(quán)予以制止;制止無(wú)效的，可以直接向公司主管領(lǐng)導(dǎo)或董事長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)。
(五)對(duì)拒不提供有關(guān)資料、拒不回答提問(wèn)等阻撓、妨礙審計(jì)工作的，可以采取要求立即配合、限期報(bào)送、現(xiàn)場(chǎng)封存等必要的措施;對(duì)提供虛假資料或配合不力，造成內(nèi)部審計(jì)工作誤判或?qū)徲?jì)工作無(wú)法進(jìn)行的，有權(quán)通報(bào)批評(píng)，有權(quán)建議調(diào)離原工作崗位，涉嫌犯罪的，有權(quán)要求移交司法機(jī)關(guān)。
(六)對(duì)嚴(yán)格遵守法規(guī)和公司制度、經(jīng)濟(jì)效益顯著、貢獻(xiàn)突出的集體和個(gè)人，可以提出表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)違反法規(guī)和公司制度的行為視情節(jié)輕重提出限期整改、通報(bào)批評(píng)、移交有關(guān)部門處罰。
(七)對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的重大缺陷和薄弱環(huán)節(jié)提出審計(jì)建議的權(quán)力。
(八)對(duì)執(zhí)行審計(jì)決定的情況進(jìn)行督促、檢查和匯報(bào)的權(quán)力。
(九)根據(jù)審計(jì)需要，有申請(qǐng)調(diào)動(dòng)公司相關(guān)部門專家及技術(shù)人員協(xié)助審計(jì)工作，或依據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容指定和督促相關(guān)部門、相關(guān)人員配合審計(jì)工作的權(quán)力。
第五章審計(jì)工作程序
第十二條內(nèi)部審計(jì)工作程序包括:準(zhǔn)備、實(shí)施、報(bào)告、督察檢查四個(gè)階段。
第十三條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)年度、月度工作計(jì)劃或公司之臨時(shí)決定，結(jié)合實(shí)際需要確定審計(jì)項(xiàng)目。
第十四條審計(jì)項(xiàng)目確定以后組織成立審計(jì)小組，初步了解被審計(jì)單位情況，擬定審計(jì)方案，并在審計(jì)實(shí)施三日前向被審計(jì)單位送達(dá)《審計(jì)通知書(shū)》;遇有特殊情況，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，審計(jì)人員可以直接持《審計(jì)通知書(shū)》實(shí)施審計(jì)。
第十五條被審計(jì)單位在接到《審計(jì)通知書(shū)》后,應(yīng)當(dāng)配合審計(jì)人員的工作，提供必要的工作條件，并在規(guī)定期限內(nèi)按通知要求準(zhǔn)備齊全審計(jì)所需要的相關(guān)資料。
第十六條審計(jì)實(shí)施階段，審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)范圍和重點(diǎn)，實(shí)施必要的
審計(jì)程序、收集充分的審計(jì)證據(jù)，形成審計(jì)意見(jiàn)出具審計(jì)報(bào)告初稿。
第十七條審計(jì)報(bào)告階段，審計(jì)報(bào)告初稿應(yīng)當(dāng)在征求被審計(jì)單位意見(jiàn)后，出具正式審計(jì)報(bào)告，提交公司審計(jì)委員會(huì)審批。
第十八條審計(jì)對(duì)象必須執(zhí)行審計(jì)報(bào)告;對(duì)審計(jì)報(bào)告存在異議的，應(yīng)在審計(jì)報(bào)告送達(dá)之日起七日內(nèi)向公司審計(jì)委員會(huì)或董事長(zhǎng)提出書(shū)面意見(jiàn)，逾期視為無(wú)異議。
第十九條督察檢查階段，對(duì)審計(jì)報(bào)告述及的重大審計(jì)事項(xiàng)和審計(jì)建議及決定，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)將對(duì)被審計(jì)單位進(jìn)行跟蹤檢查，必要時(shí)實(shí)施后續(xù)審計(jì)。
第二十條審計(jì)完畢后，所有形成的與審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的資料經(jīng)整理后納入審計(jì)檔案管理。
第六章審計(jì)人員
第二十一條內(nèi)部審計(jì)人員的調(diào)動(dòng)，應(yīng)事先征求內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的意見(jiàn);內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)提名并報(bào)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)。
第二十二條內(nèi)部審計(jì)人員原則上應(yīng)持有中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒發(fā)的《內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)》方可上崗，內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)參加內(nèi)部審計(jì)人員后續(xù)教育。
第二十三條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備必要的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，熟悉本公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制，并通過(guò)學(xué)習(xí)來(lái)保持和提高專業(yè)勝任能力。公司應(yīng)安排內(nèi)部審計(jì)人員參加每年不少于兩周的脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)或進(jìn)修。
第二十四條內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)職業(yè)規(guī)范，忠于職守，堅(jiān)持原則，做到獨(dú)立、客觀、公正。
第二十五條內(nèi)部審計(jì)人員在履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)過(guò)程中所獲取的所有資料和信息應(yīng)視為公司機(jī)密，不得泄漏。
第二十六條內(nèi)部審計(jì)人員依法獨(dú)立行使職權(quán)受國(guó)家法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得打擊報(bào)復(fù)。
第二十七條內(nèi)部審計(jì)人員違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的，由公司根據(jù)情節(jié)輕重，依照有關(guān)規(guī)定予以處理;構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
第七章內(nèi)部管理
第二十八條公司審計(jì)部應(yīng)確定年度審計(jì)工作目標(biāo)，制訂年度審計(jì)計(jì)劃，編制人力資源計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，并交由公司審計(jì)委員會(huì)審批。
第二十九條公司審計(jì)部應(yīng)根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定審計(jì)工作手冊(cè)，以指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)人員的工作。
第三十條公司審計(jì)部應(yīng)建立內(nèi)部激勵(lì)約束制度，對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核，評(píng)價(jià)其工作業(yè)績(jī)。
第三十一條公司審計(jì)部應(yīng)在公司審計(jì)委員會(huì)的支持和監(jiān)督下，做好與外部審計(jì)的協(xié)調(diào)工作。
第三十二條內(nèi)部審計(jì)的工作結(jié)果和檔案資料，未經(jīng)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，不得向外披露。
第三十三條審計(jì)部應(yīng)當(dāng)每年編寫(xiě)一份審計(jì)工作報(bào)告，并報(bào)送公司審計(jì)委員會(huì)。審計(jì)工作報(bào)告應(yīng)當(dāng)著重說(shuō)明重大的審計(jì)發(fā)現(xiàn)和建議。
第三十四條審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期檢查公司審計(jì)部的工作，以確保內(nèi)部審計(jì)工作的質(zhì)量。
第八章附則
第三十五條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、修改、解釋。
第三十六條本制度沒(méi)有規(guī)定或與法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》、規(guī)定不一致的，以法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第三十七條本制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起執(zhí)行。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度6
一、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度的定義
企業(yè)內(nèi)部銀行是引進(jìn)商業(yè)銀行的信貸與結(jié)算職能和方式于企業(yè)內(nèi)部，來(lái)充實(shí)和完善企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算的辦法。在運(yùn)用和發(fā)展責(zé)任會(huì)計(jì)基本功能上，將“企業(yè)（基礎(chǔ)）管理”、“金融信貸（銀行機(jī)制）”、“財(cái)務(wù)管理（會(huì)計(jì)核算）”三者融為一體。一般是將企業(yè)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金統(tǒng)籌運(yùn)作，在內(nèi)部銀行統(tǒng)一調(diào)劑、融通運(yùn)用，通過(guò)吸納企業(yè)下屬各單位閑散資金，調(diào)劑余缺，減少資金占用，活化與加速資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效率、效益，與目標(biāo)成本管理、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制有機(jī)結(jié)合，并監(jiān)督、考核、控制和管理辦法。
二、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度的職能
內(nèi)部銀行引進(jìn)商業(yè)銀行的信貸、結(jié)算、監(jiān)督、調(diào)控、信息反饋職能，發(fā)揮計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)作用，并成為企業(yè)和下屬單位的經(jīng)濟(jì)往來(lái)結(jié)算中心、信貸管理中心、貨幣資金的信息反饋中心。
1、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度結(jié)算職能
——內(nèi)部銀行對(duì)下屬各核算及其之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，諸如：原材料、燃料、動(dòng)力供應(yīng)、產(chǎn)成品與半成品的轉(zhuǎn)移、勞務(wù)提供、器材設(shè)備的供應(yīng)、商品采購(gòu)、庫(kù)存、銷售、服務(wù)及營(yíng)業(yè)費(fèi)用發(fā)生，以及各種費(fèi)用支出、解繳，資金調(diào)撥，都運(yùn)用企業(yè)內(nèi)部結(jié)算價(jià)格和相應(yīng)的內(nèi)部支付手段，及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行內(nèi)部核算。
——效果：對(duì)原來(lái)內(nèi)部各單位相互經(jīng)濟(jì)往來(lái)，縮短了結(jié)算時(shí)間，尤其原各單位在社會(huì)上的銀行多頭開(kāi)戶，結(jié)算時(shí)間長(zhǎng)的局面大為改善，活化了資金，減少了在途資金占用。
通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部結(jié)算紀(jì)律，解決內(nèi)部資金相互拖欠問(wèn)題。
原來(lái)企業(yè)內(nèi)部單位之間實(shí)物形態(tài)轉(zhuǎn)移，體現(xiàn)為企業(yè)內(nèi)部一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。通過(guò)內(nèi)部結(jié)算變成模擬外部市場(chǎng)核算的商品交換、結(jié)算關(guān)系，樹(shù)立直觀的價(jià)值觀、成本觀、商品觀。
2、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度中小企業(yè)融資信貸職能
——以資金有償占用的原則，引入信貸機(jī)制，運(yùn)用利息杠桿調(diào)節(jié)作用，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部資金使用效率、效益。
——集中和吸納企業(yè)下屬各單位的貨幣資金，利用信貸杠桿進(jìn)行內(nèi)部資金融通，并盡量減少對(duì)外借款。
——效果：改變了原來(lái)內(nèi)部各單位分頭向銀行貸款、內(nèi)部不能相互融通的情況，改進(jìn)了資金多余與緊缺、苦樂(lè)不均的局面，減少了對(duì)外貸款，節(jié)省了對(duì)外銀行貸款利息。
發(fā)揮橫向拆借和縱向調(diào)劑職能，把有限資金真正用在刀刃上，促進(jìn)各下屬單位精打細(xì)算、少貸、早還，提高企業(yè)支付能力。
3、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度監(jiān)督控制職能
——監(jiān)控職能主要通過(guò)企業(yè)核實(shí)的各項(xiàng)資金定額、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)體系、結(jié)算制度、結(jié)算程序、內(nèi)部結(jié)算價(jià)格體系、內(nèi)部合同、經(jīng)濟(jì)糾紛仲裁制度等實(shí)現(xiàn)。
——效果：通過(guò)監(jiān)督、控制，使許多不合理開(kāi)支、資金外流問(wèn)題、違法亂紀(jì)現(xiàn)象得到遏制和改善。通過(guò)事前預(yù)測(cè)、事中監(jiān)督、事后核算進(jìn)行全過(guò)程管理，彌補(bǔ)傳統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事后算帳的不足。
4、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度信息反饋職能
——通過(guò)內(nèi)部銀行核算資料，準(zhǔn)確反映企業(yè)和下屬各單位的收入、支出、節(jié)余情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，加強(qiáng)信息反饋，及時(shí)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策和調(diào)整信貸計(jì)劃提供依據(jù)。
——效果：對(duì)各下屬單位收支、結(jié)存情況反饋及時(shí)。公司通過(guò)建立資金收、支、存制度，每天對(duì)各單位資金收、支、存情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)，及時(shí)掌握各單位資金動(dòng)態(tài)、銷售經(jīng)營(yíng)情況。
三、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度適用范圍
一般而言，企業(yè)內(nèi)部銀行適用于具有較多責(zé)任中心的企事業(yè)單位。一般不推薦給小企業(yè)或責(zé)任實(shí)體少的企事業(yè)單位使用。
——企業(yè)集團(tuán)。包括覆蓋整個(gè)集團(tuán)全資企業(yè)，控股、參股乃至關(guān)聯(lián)企業(yè)。這是企業(yè)集團(tuán)時(shí)下不能建立集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，而加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、塑造內(nèi)部中小企業(yè)融資機(jī)制的最佳方法。
——大中型實(shí)體性企業(yè)。包括大型聯(lián)合企業(yè)（鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、石化廠、機(jī)械總廠）、礦務(wù)局、港務(wù)局等企業(yè)，覆蓋其下屬各個(gè)生產(chǎn)分廠、車間、三產(chǎn)企業(yè)、合資企業(yè)乃至職能部、室。
——控股性總公司。對(duì)下屬控股、參股形成的企業(yè)群體建立內(nèi)部銀行，作為管理控制的一種手段，如農(nóng)工商總公司、投資管理公司、行業(yè)控股公司。
——大型事業(yè)單位。如高等院校、設(shè)計(jì)院、科學(xué)院、研究所，主要對(duì)下屬各部門、機(jī)構(gòu)和科研開(kāi)發(fā)公司的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)和企業(yè)資金的統(tǒng)盤管理。
四、組建企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度的原則和策略
1、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度要與現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度相銜接
遵守企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的基本要求，與現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體制相結(jié)合，發(fā)揮事前、事中控制作用。如果完全脫離現(xiàn)有財(cái)會(huì)體系另搞一套，將增加企業(yè)管理難度和復(fù)雜性。
2、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度運(yùn)作的工作量和成本要適中
企業(yè)內(nèi)部銀行新組建和運(yùn)作將增加額外管理工作和運(yùn)行成本。在設(shè)立前，須對(duì)其本身進(jìn)行成本棗效益分析。如果內(nèi)部銀行的體系、機(jī)構(gòu)搞得過(guò)大，程序過(guò)于復(fù)雜，會(huì)減緩經(jīng)營(yíng)決策速度，反而得不償失。
3、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度合理劃分出下屬責(zé)任單位
在我國(guó)企業(yè)管理中，一個(gè)傾向是在企業(yè)內(nèi)部劃小核算單位，甚至大量劃出獨(dú)立核算單位，實(shí)行自負(fù)盈虧，其目的是增加下屬單位激勵(lì)機(jī)制和經(jīng)營(yíng)壓力；但其副作用是企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)本位主義，出現(xiàn)諸侯割據(jù)的`現(xiàn)象。盲目自求發(fā)展，反而損害整體利益。從這個(gè)角度講，企業(yè)內(nèi)部核算單位并不是劃得越細(xì)越好。
企業(yè)須適當(dāng)劃分下屬責(zé)任單位，合理區(qū)分內(nèi)部獨(dú)立核算（法人型下屬單位）和非獨(dú)立性核算，尤其對(duì)工序相關(guān)性的聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)，更不宜劃分出獨(dú)立核算單位。對(duì)非獨(dú)立核算單位，可以采用“模擬法人”核算經(jīng)營(yíng)。
因?yàn)橄聦儇?zé)任單位均須在內(nèi)部銀行下戶，下屬責(zé)任單位數(shù)量與內(nèi)部銀行工作量成正比，應(yīng)考慮合理設(shè)立責(zé)任單位。
4、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度遵守國(guó)家金融法律、法規(guī)和政策
國(guó)家、政府還未出臺(tái)對(duì)內(nèi)部銀行的專門的監(jiān)管法律、法規(guī)，還須遵守散見(jiàn)于其他法律、法規(guī)中的相關(guān)條文，在現(xiàn)行法律環(huán)境范圍內(nèi)合法運(yùn)行。尤其是內(nèi)部銀行管理制度的各項(xiàng)職能須嚴(yán)格限定在企業(yè)邊界內(nèi)，不能任意在社會(huì)上亂集資、亂中小企業(yè)融資和亂投資。要認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)公司與內(nèi)部銀行的根本區(qū)別。
5、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度與企業(yè)層次結(jié)構(gòu)相匹配
一般而言，一個(gè)企業(yè)具有二級(jí)、三級(jí)管理層次。對(duì)大型企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)而言，甚至可能有四級(jí)、五級(jí)下屬單位。那么內(nèi)部銀行是否囊括所有層次的下屬企業(yè)呢？
對(duì)二、三級(jí)企業(yè)（群體），當(dāng)所有下屬責(zé)任單位數(shù)量不多時(shí)，可設(shè)立一級(jí)內(nèi)部銀行。
對(duì)具有三、四層的大企業(yè)、集團(tuán)、下屬責(zé)任單位龐大時(shí)，可設(shè)立二級(jí)內(nèi)部銀行。第一級(jí)為集團(tuán)級(jí)內(nèi)部銀，第二級(jí)為子公司級(jí)內(nèi)部銀行。例如，在礦務(wù)局，可設(shè)局級(jí)內(nèi)部銀行和礦級(jí)內(nèi)部銀行。
6、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度考慮與現(xiàn)行企業(yè)管理體制接軌
內(nèi)部銀行的組織機(jī)構(gòu)、核算辦法心量簡(jiǎn)化、實(shí)效化，與現(xiàn)行組織系統(tǒng)相銜接。當(dāng)然，可以有不同的實(shí)施策略：一種是整備好企業(yè)基礎(chǔ)管理工程再實(shí)施企業(yè)銀行；另一種是待條件基本具備時(shí)即以實(shí)施，一邊運(yùn)行內(nèi)部銀行，一邊反向拉動(dòng)管理體制趨于完善。
7、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度選擇最佳功能組織結(jié)構(gòu)
內(nèi)部銀行具有結(jié)算、信貸、監(jiān)控、信息反饋四項(xiàng)職能，對(duì)不同企業(yè)組建內(nèi)部銀行。這幾項(xiàng)職能的重要性不一定均衡、同等權(quán)重，有的企業(yè)側(cè)重于結(jié)算，有的企業(yè)側(cè)重于內(nèi)部資金融通。因而，企業(yè)可根據(jù)自身目的，選擇自身內(nèi)部銀行的功能結(jié)構(gòu)。當(dāng)然，在不同的運(yùn)行階段，可適時(shí)調(diào)整其權(quán)重結(jié)構(gòu)。
8、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度參考和吸收先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)
國(guó)內(nèi)外具有組建企業(yè)內(nèi)部銀行的較多經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)充分吸收這些典型的合理性和成功之處，在融合貫通基礎(chǔ)上創(chuàng)新和結(jié)合實(shí)情操作。
9、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度考慮內(nèi)部結(jié)算以市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)先的“雙軌制”制
企業(yè)內(nèi)部銀行對(duì)企業(yè)各下屬單位的內(nèi)部結(jié)算價(jià)格制定須以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)。如果內(nèi)部?jī)r(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格，買方單位受到損失；賣方覺(jué)得成本比市場(chǎng)高也可以銷售出去，感覺(jué)不到降低成本、改進(jìn)自身生產(chǎn)管理的壓力，從而也就削弱企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
實(shí)行“單軌制”制（如在日本索尼集團(tuán)），就是當(dāng)企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)時(shí)，買方單位有權(quán)可從外部市場(chǎng)挑選采購(gòu)，不必從本企業(yè)購(gòu)進(jìn)。
五、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度運(yùn)行模式設(shè)計(jì)和選擇
1、運(yùn)行模式從我國(guó)現(xiàn)有企業(yè)的內(nèi)部銀行管理制度實(shí)踐出發(fā)，總結(jié)出三種運(yùn)行模式：
平臺(tái)方案1：“雙軌制”企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度
現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系與內(nèi)部銀行責(zé)任會(huì)計(jì)核算體系相互獨(dú)立，各自平行地開(kāi)展核算。前者側(cè)重于企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)效果的真實(shí)反映和對(duì)外報(bào)告財(cái)務(wù)信息，后者側(cè)重于對(duì)責(zé)任單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任業(yè)績(jī)的反映、核算。
——特點(diǎn)：
●內(nèi)部銀行核算的財(cái)會(huì)信息屬商業(yè)秘密，沒(méi)有義務(wù)向社會(huì)公開(kāi)。雙軌制有利于保護(hù)企業(yè)的商業(yè)秘密
●設(shè)立兩套核算體系、甚至兩套機(jī)構(gòu)人員，加大日常處理工作量，造成許多重復(fù)勞動(dòng)，增加企業(yè)管理成本
●對(duì)現(xiàn)行財(cái)務(wù)信息和制度的硬約束和對(duì)內(nèi)部銀行的軟約束，可能造成對(duì)內(nèi)部銀行缺乏應(yīng)有的重視，內(nèi)部銀行運(yùn)行效果不甚理想
●雙軌制中，內(nèi)部銀行運(yùn)行對(duì)原有財(cái)務(wù)體制不構(gòu)成影響
——適用場(chǎng)合：
●管理基礎(chǔ)薄弱的企業(yè)
●人為劃分多個(gè)責(zé)任單位核算的企業(yè)
平臺(tái)方案2：“單軌制”企業(yè)內(nèi)部銀行內(nèi)部銀行帳務(wù)組織與原有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算帳務(wù)組織融為一體，一般是在國(guó)家規(guī)定的企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上，增設(shè)部分責(zé)任會(huì)計(jì)核算科目，將內(nèi)部銀行會(huì)計(jì)核算納于現(xiàn)行會(huì)計(jì)核算體系，形成統(tǒng)一的一本帳核算制度。
——特點(diǎn)：
●單軌制會(huì)計(jì)制度同時(shí)具有對(duì)外、對(duì)內(nèi)報(bào)告的雙重職能
●簡(jiǎn)化會(huì)計(jì)帳務(wù)處理業(yè)務(wù)工作量，避免重復(fù)勞動(dòng)
——適用場(chǎng)合：管理基礎(chǔ)較高的企業(yè)。
平臺(tái)方案3：“銀企聯(lián)合”企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度
企業(yè)與在其開(kāi)設(shè)基本帳戶的商業(yè)銀行，聯(lián)合開(kāi)辦內(nèi)部銀行。內(nèi)部銀行的對(duì)外業(yè)務(wù)：為企業(yè)財(cái)務(wù)部和下屬單位開(kāi)立帳戶、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算和票據(jù)承兌貼現(xiàn)，代理發(fā)放債券、股票等。對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)：對(duì)企業(yè)下屬責(zé)任單位開(kāi)設(shè)內(nèi)部結(jié)算帳戶，進(jìn)行內(nèi)部經(jīng)濟(jì)往來(lái)結(jié)算。
——特點(diǎn)：
●具有對(duì)內(nèi)結(jié)算和對(duì)外結(jié)算的雙重結(jié)算功能
●能發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)和積極性，營(yíng)造良好的銀企關(guān)系
●需要當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和其他上級(jí)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)
●需要銀企雙方確定內(nèi)部銀行運(yùn)行的規(guī)章制度
——適用場(chǎng)合：大型企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)。
2、模式選擇不同企業(yè)可以根據(jù)不同的實(shí)際情況選擇運(yùn)行模式。
——對(duì)管理基礎(chǔ)差的企業(yè)，可首先選用“雙軌制”試運(yùn)行，當(dāng)企業(yè)管理基礎(chǔ)和條件具備時(shí)，轉(zhuǎn)向采用“單軌制”。
——大多數(shù)欲建立內(nèi)部銀行的企業(yè)，可一步到位采用“單軌制”。
——在我國(guó)金融、信貸體制改革，尤其目前推行的“主銀行制”背景下，對(duì)一些大企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)、上市公司可嘗試（與主銀行）聯(lián)合建立銀企結(jié)合型的內(nèi)部銀行。
——隨著我國(guó)企業(yè)管理不斷加強(qiáng)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平提高，在三種內(nèi)部銀行中，“雙軌制”將逐步淘汰，單軌制將成為主體，銀企結(jié)合型的內(nèi)部銀行將被更多大企業(yè)應(yīng)用。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度7
第一章總則
第一條為規(guī)范員工行為，全面提升公司整體服務(wù)水平、環(huán)境適應(yīng)能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，使公司健康而正高效地運(yùn)行，特制定本管理制度。
第二章作息安排
第一條工作時(shí)間每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季節(jié)或其它原因需要調(diào)整時(shí)由辦公室另行通知。
第二條周日全天和國(guó)家法定節(jié)假日休息。期間如需加班，公司將根據(jù)工作情況安排適時(shí)調(diào)休。
第三章考勤制度
第一條公司實(shí)行當(dāng)日到崗簽到制。遲到、請(qǐng)假、曠工后到崗須及時(shí)簽到并注明報(bào)到時(shí)間。代簽按遲到論處。辦公室具體負(fù)責(zé)簽到和考勤統(tǒng)計(jì)。
第二條超過(guò)上班時(shí)間30分鐘內(nèi)簽到按遲到論處；超過(guò)上班時(shí)間30分鐘至3個(gè)小時(shí)內(nèi)（含3個(gè)小時(shí)）簽到按曠工半日論處；當(dāng)日超過(guò)3個(gè)小時(shí)以上按曠工一日論處。
第三條提前30分鐘內(nèi)下班按早退論處；提前30分鐘至3個(gè)小時(shí)內(nèi)（含3個(gè)小時(shí)）下班按曠工半日論處；提前3個(gè)小時(shí)以上下班按曠工一日論處。
第四條請(qǐng)假應(yīng)提前書(shū)寫(xiě)《請(qǐng)假條》并當(dāng)面交上級(jí)批復(fù)。特殊情況不能當(dāng)面請(qǐng)假應(yīng)向直接上級(jí)致電說(shuō)明，請(qǐng)假期滿報(bào)到后須及時(shí)補(bǔ)寫(xiě)《請(qǐng)假條》，由上級(jí)簽字后交辦公室存檔。
第五條請(qǐng)假一日內(nèi)（含一日）由直接上級(jí)批準(zhǔn)。超過(guò)一日，需經(jīng)直接上級(jí)簽字后報(bào)由副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
第六條連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間加班可由公司安排適當(dāng)調(diào)休。因培訓(xùn)和個(gè)人工作延誤需要加班不包括在內(nèi)。
第七條請(qǐng)假、調(diào)休未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離職守，按曠工論處。
第八條因公不能按時(shí)報(bào)到或提前離崗須向直接上級(jí)及時(shí)說(shuō)明。
第四章室內(nèi)規(guī)范
第一條辦公室行政人員負(fù)責(zé)來(lái)訪客人的接待、引見(jiàn)、服務(wù)和送別。
第二條客人來(lái)訪時(shí)應(yīng)主動(dòng)起身迎接。接待時(shí)要禮貌大方、熱情周到。經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單溝通后應(yīng)及時(shí)告知相關(guān)人員具體接待。
第三條客人落座后，應(yīng)主動(dòng)遞送茶水；客人離開(kāi)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)送別；客人離開(kāi)后，應(yīng)及時(shí)收拾整理。
第四條辦公電話禁止長(zhǎng)時(shí)間占用，禁止接打私人電話。
第五條辦公用品要注意經(jīng)常維護(hù)，盡量避免人為損壞。
第六條上班時(shí)間禁止上網(wǎng)私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無(wú)關(guān)的事情。
第七條禁止正常工作時(shí)間在辦公大廳睡覺(jué)、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂(lè)；禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。
第八條辦公場(chǎng)所人人都需保持個(gè)人工作區(qū)域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。
第五章值日規(guī)定
第一條公司實(shí)行衛(wèi)生輪流值日制。具體安排詳見(jiàn)《衛(wèi)生值日表》。
第二條當(dāng)天值日人員應(yīng)在下午下班后負(fù)責(zé)倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無(wú)人值守時(shí)應(yīng)檢查、關(guān)閉所有電器、門窗后再離開(kāi)。
第三條垃圾、廢棄物、污物的清除應(yīng)按照要求倒在指定位置。
第六章行政規(guī)定
第一條一個(gè)上級(jí)的原則。上級(jí)不得越級(jí)指揮，可以越級(jí)檢查、指導(dǎo)、協(xié)助和了解情況；下級(jí)不得越級(jí)匯報(bào)，可以越級(jí)申訴和上訴。相互間不得跨部門指揮和匯報(bào)。（特）財(cái)務(wù)部經(jīng)理在財(cái)務(wù)上服從總經(jīng)理，在行政上服從副總經(jīng)理。
第二條下級(jí)必須服從直接上級(jí)管理。對(duì)上級(jí)的安排持有異見(jiàn)可向上級(jí)的直接上級(jí)投訴。對(duì)上級(jí)裁決不滿可向上級(jí)的直接上級(jí)申訴。錯(cuò)誤指揮或錯(cuò)誤判斷上級(jí)指揮經(jīng)上級(jí)裁決后，有責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切后果。
第三條直接上級(jí)缺席或不服從公司統(tǒng)一管理時(shí)，由直接上級(jí)的上級(jí)負(fù)責(zé)管理指揮和協(xié)助。
第四條公司員工每?jī)蓚�(gè)月進(jìn)行一次述職，以接受總經(jīng)理的當(dāng)面質(zhì)詢。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體安排。
第五條副總經(jīng)理是公司行政工作的常務(wù)執(zhí)行人。辦公室協(xié)助執(zhí)行。
第六條總經(jīng)理是公司行政工作的最高負(fù)責(zé)人和重大事務(wù)的最高決策者，遇重大情況時(shí)，總經(jīng)理有權(quán)對(duì)公司進(jìn)行調(diào)整。
第七章會(huì)議規(guī)定
第一條領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)會(huì)議要改進(jìn)作風(fēng)、縮減時(shí)間、提高質(zhì)量、注重實(shí)效。員工參加會(huì)議要準(zhǔn)時(shí)到席、調(diào)整手機(jī)、禁止吸煙、做好筆記。
第二條辦公室具體負(fù)責(zé)公司全體員工會(huì)議的通知、組織、主持和會(huì)議筆記。
第三條部門和小組會(huì)議由部門或小組負(fù)責(zé)人召集、主持和筆記。
第八章安全規(guī)定
第一條公司要求所有管理人員要在日常工作中加強(qiáng)員工安全教育，時(shí)常提醒員工注意個(gè)人人身、財(cái)產(chǎn)和公司財(cái)物安全。
第二條員工要自覺(jué)遵守國(guó)家安全方面的法律法規(guī)，遵照公司要求和上級(jí)囑托，時(shí)刻注意對(duì)個(gè)人人身、財(cái)產(chǎn)和公司財(cái)物安全的防范。
第三條公司交給個(gè)人使用的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人；未經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意，不得隨意將公司物品外帶或外借。
第四條禁止在無(wú)技術(shù)保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品，特別是帶電產(chǎn)品。
第五條員工個(gè)人財(cái)物應(yīng)隨身攜帶，不得隨意擱置在集體辦公場(chǎng)所。
第六條公司要求的保密事項(xiàng)未經(jīng)公司許可不得隨意向他人泄露。
第九章印信管理
第一條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司印章和合同管理。印章要嚴(yán)格保管，規(guī)范使用，未經(jīng)總經(jīng)理同意任何人不得隨意外帶。
第二條公司正式文件和合同需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理最后審核后加蓋公章。未經(jīng)總經(jīng)理同意，空白合同不得隨意蓋章。
第三條業(yè)務(wù)外出可攜帶空白合同。因業(yè)務(wù)急需可向副總申請(qǐng)領(lǐng)取空白蓋章合同。個(gè)人攜帶空白蓋章合同不超過(guò)24小時(shí)。
第四條簽定空白蓋章合同時(shí)增訂條款，須及時(shí)向副總經(jīng)理匯報(bào)。
第五條空白蓋章合同簽定后，應(yīng)及時(shí)送交財(cái)務(wù)部進(jìn)一步核查，無(wú)誤后交由辦公室統(tǒng)一建檔。
第十章檔案管理
第一條辦公室具體負(fù)責(zé)檔案管理。內(nèi)容主要包括：規(guī)章制度、行政執(zhí)行手續(xù)、會(huì)議筆記、人力資源資料、業(yè)務(wù)資料、工作報(bào)告、計(jì)劃、客戶資料、來(lái)函來(lái)文、合同、活動(dòng)影像等各種書(shū)面和音像資料。
第二條檔案管理要分門別類，統(tǒng)一存放，避免損壞和丟失。
第三條檔案借閱應(yīng)嚴(yán)格按照閱讀權(quán)限和保密規(guī)定，未經(jīng)副總經(jīng)理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。閱讀檔案應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱讀當(dāng)天交還保管。
第十一章財(cái)務(wù)規(guī)定
第一條公司所有財(cái)務(wù)支出需直接報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二條一般情況下大額款項(xiàng)可安排銀行轉(zhuǎn)帳。需要收、支現(xiàn)金時(shí)由財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接安排。
第三條財(cái)務(wù)部經(jīng)理有權(quán)根據(jù)公司實(shí)際情況對(duì)財(cái)務(wù)執(zhí)行作出詳細(xì)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為本制度附件頒布執(zhí)行。
第十二章用人制度
第一條公司的大門時(shí)刻向人才開(kāi)放是公司人力資源建設(shè)的長(zhǎng)期方針。公司將通過(guò)人力資源市場(chǎng)、媒體、網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)人才推薦機(jī)構(gòu)公開(kāi)招賢納士，同時(shí)鼓勵(lì)員工隨時(shí)通過(guò)關(guān)系積極發(fā)現(xiàn)并引進(jìn)人才。
第二條新人進(jìn)入公司后，需進(jìn)行一周時(shí)間（連續(xù)七天）的觀察。觀察期結(jié)束后，一經(jīng)錄用，一周觀察期計(jì)入第一試用月并補(bǔ)發(fā)工資。
第三條所有新人一經(jīng)錄用，需進(jìn)入三個(gè)月的試用期。試用合格進(jìn)入正式聘用期，并簽定《勞動(dòng)合同》。
第四條新人試用期間表現(xiàn)突出可提前結(jié)束試用。進(jìn)入正式聘用后，享受公司正式員工待遇。
第五條公司隨時(shí)引進(jìn)新人加盟，通過(guò)周期性的培養(yǎng)和選拔，以保證團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)快速提升。
第六條員工辭職應(yīng)至少提前十五天向副總經(jīng)理遞交《辭職報(bào)告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)并安排工作交接后方可離職。
第十三章培訓(xùn)辦法
第一條公司要求人人獨(dú)當(dāng)一面，重視團(tuán)隊(duì)共同成長(zhǎng)，通過(guò)堅(jiān)持不斷的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高每一位員工的綜合素質(zhì)和服務(wù)能力。
第二條所有公司員工必須接受公司提供的各種培訓(xùn)。新人進(jìn)入公司至少要接受三天的崗位專業(yè)培訓(xùn)，隨后的培訓(xùn)由各部門和公司統(tǒng)一安排。培訓(xùn)要講求實(shí)效，長(zhǎng)期堅(jiān)持。
第十四章機(jī)構(gòu)設(shè)置
第一條公司主要部門機(jī)構(gòu)圖
第二條公司機(jī)構(gòu)設(shè)置既要考慮現(xiàn)實(shí)需要，做到“人有其職，才有所用”，也要注意公司人力資源儲(chǔ)備和企業(yè)未來(lái)規(guī)劃需要。
第三條各部門人員要做到“人人盡職盡責(zé)，事事盡快盡好”，既要保證分工明確、各司其職，也要加強(qiáng)相互幫助、共同協(xié)作。
第十五章業(yè)務(wù)規(guī)范
第一條市場(chǎng)劃分：鄭州市場(chǎng)劃分為北區(qū)（中原路、金水路以北，含金水路）和南區(qū)（中原路、金水路以南，含中原路）兩大業(yè)務(wù)區(qū)。鄭州以外市場(chǎng)由副總協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)。業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)應(yīng)注重行業(yè)細(xì)化。
第二條人員分配：業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)同各大區(qū)主任和客服主管各自負(fù)責(zé)本區(qū)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和客戶維護(hù)。公司其他人員在完成本職工作后統(tǒng)一由副總經(jīng)理安排業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和客戶維護(hù)。
第三條業(yè)務(wù)協(xié)作：業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)個(gè)人非意向客戶資源鼓勵(lì)相互轉(zhuǎn)讓。鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員之間友情協(xié) 助、有償合作。
第四條拜訪數(shù)量：一個(gè)月為一個(gè)業(yè)務(wù)周期。公司專職業(yè)務(wù)人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個(gè)月每日新客戶拜訪3家，回訪客戶1家；第二個(gè)月每日新客戶拜訪4家，回訪客戶1家；第三個(gè)月及以后每月每日新客戶拜訪3家，每月重要目標(biāo)客戶不低于3家。行政和后勤人員平均每天聯(lián)系客戶至少1家。
第五條基本任務(wù)：按業(yè)務(wù)稅后純利潤(rùn)當(dāng)月實(shí)收現(xiàn)金累計(jì)。專職業(yè)務(wù)人員第一個(gè)月基本任務(wù)純利潤(rùn)3000元；第二個(gè)月基本任務(wù)純利潤(rùn)5000元；第三個(gè)月基本任務(wù)純利潤(rùn)8000元，以后每月基本任務(wù)純利潤(rùn)10000元。小組和部門基本任務(wù)是所轄成員每月基本任務(wù)的總和。
第六條每日業(yè)務(wù)草記：使用統(tǒng)一樣式筆記本記錄。內(nèi)容主要包括客戶名稱、地址、接待人姓名、企業(yè)負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系電話、拜訪時(shí)間、交談情況和客戶簡(jiǎn)單分析等內(nèi)容。業(yè)務(wù)人員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要按此要求進(jìn)一步完善。業(yè)務(wù)經(jīng)理和大區(qū)主任負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)草記的日常抽查和具體情況詢問(wèn)。
第七條上周業(yè)務(wù)報(bào)告：使用統(tǒng)一樣式表格。內(nèi)容包括上周客戶拜訪情況（客戶名稱、地址、電話、接待人、負(fù)責(zé)人和簡(jiǎn)要拜訪情況）、拜訪量統(tǒng)計(jì)、回訪量統(tǒng)計(jì)、本周拜訪重點(diǎn)等內(nèi)容。業(yè)務(wù)人員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要按此要求進(jìn)一步完善�！渡现軜I(yè)務(wù)報(bào)告》在每周一上午9：00前上交業(yè)務(wù)經(jīng)理，每周二上午9：00前呈交副總經(jīng)理，后交由辦公室統(tǒng)一建檔。
第八條本月業(yè)務(wù)計(jì)劃：使用統(tǒng)一樣式表格。內(nèi)容包括上月客戶拜訪總量統(tǒng)計(jì)、回訪量統(tǒng)計(jì)、目標(biāo)客戶名單、重要意向客戶名單、拜訪情況分析、個(gè)例分析和本月客戶拜訪方向、新客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃、目標(biāo)客戶回訪計(jì)劃、意向客戶簽約計(jì)劃及培訓(xùn)要求等內(nèi)容。業(yè)務(wù)人員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要按此要求進(jìn)一步完善。《本月業(yè)務(wù)計(jì)劃》在當(dāng)月第一個(gè)工作日上午9：00前上交業(yè)務(wù)經(jīng)理，當(dāng)月第二個(gè)工作日上午9：00前呈交副總經(jīng)理，后交由辦公室統(tǒng)一建檔。
第九條形象要求：?jiǎn)T工要著裝整潔，舉止得體，作風(fēng)干練，誠(chéng)實(shí)守信。
第十條日常業(yè)務(wù)例會(huì)：每工作日上午9：00前業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)動(dòng)員會(huì)，每工作日下午5：40后各區(qū)業(yè)務(wù)碰頭會(huì)，每周六上午10：00前公司業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)。公司另有安排時(shí)遵照辦公室通知執(zhí)行。
第十一條業(yè)務(wù)培訓(xùn)：公司重視員工培訓(xùn)，重視團(tuán)隊(duì)共同成長(zhǎng)，堅(jiān)持通過(guò)持續(xù)不斷和形式多樣的培訓(xùn)，全面提高團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。辦公室協(xié)助負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的具體安排。
第十二條業(yè)務(wù)合同管理：合同填寫(xiě)后需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理和公司財(cái)務(wù)聯(lián)合審查，增加特殊條款需經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理聯(lián)合審查。然后由財(cái)務(wù)部蓋章。簽訂后交由辦公室存檔。
第十三條業(yè)務(wù)資料建檔：所有業(yè)務(wù)拜訪資料、客戶材料等統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)建檔保管�？偨�(jīng)理和副總經(jīng)理有權(quán)隨時(shí)調(diào)閱。
第十四條業(yè)務(wù)款收�。罕救耸莻�(gè)人主導(dǎo)業(yè)務(wù)收款的主要責(zé)任人。收取現(xiàn)金必須要由財(cái)務(wù)部經(jīng)理委托的人員陪同。私吞業(yè)務(wù)款或有意致使業(yè)務(wù)外流，扣發(fā)本人當(dāng)月全部工資并由本人承擔(dān)一切損失。
第十五條業(yè)務(wù)爭(zhēng)議裁決：業(yè)務(wù)裁決要遵循先入為主、深入為重的公平和大局原則。裁決的.具體辦法是以個(gè)人業(yè)務(wù)報(bào)告為依據(jù)，同一客戶個(gè)人最先拜訪并連續(xù)跟蹤回訪兩次即可判定為個(gè)人業(yè)務(wù)。出現(xiàn)業(yè)務(wù)爭(zhēng)議需首先由直接上級(jí)進(jìn)行裁決。
第十六章薪酬制度
第一條公司薪酬制度堅(jiān)持按勞取酬、評(píng)功論賞，利潤(rùn)分享、共同受益的原則，在充分保障個(gè)人利益的同時(shí)，也重視增加行政、后勤等其他服務(wù)人員的收入，以充分體現(xiàn)公司每個(gè)協(xié)作體系的利益平衡與和諧發(fā)展，維護(hù)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)結(jié)協(xié)作與共同成長(zhǎng)。
第二條公司所有崗位薪酬一覽表：（略）
第三條每月基本工資=基本保底工資+崗位績(jī)效工資。不同崗位的工資和考核標(biāo)準(zhǔn)不同，具體按照公司書(shū)面通知執(zhí)行。
第四條所有人員達(dá)不到當(dāng)月崗位績(jī)效要求實(shí)發(fā)基本保底工資。業(yè)務(wù)崗位績(jī)效考核與其當(dāng)月基本任務(wù)掛鉤，連續(xù)第三個(gè)月完不成基本任務(wù)，實(shí)發(fā)當(dāng)月50%基本保底工資，并由直接上級(jí)負(fù)責(zé)勸退。
第五條津貼：?jiǎn)T工試用期間無(wú)津貼，進(jìn)入正式聘用后接受綜合考核享受津貼。每月綜合考核辦法由辦公室頒布執(zhí)行。
第六條提成：第一節(jié)公司指派業(yè)務(wù)按純利潤(rùn)15%提成；個(gè)人業(yè)務(wù)按純利潤(rùn)30%提成；當(dāng)月個(gè)人業(yè)務(wù)純利潤(rùn)不足1000元，以上提成自動(dòng)下降10%。第二節(jié)個(gè)人業(yè)務(wù)當(dāng)月純利潤(rùn)超過(guò)3萬(wàn)元以上，超額部分按35%提成。第三節(jié)公司鼓勵(lì)員工積極吸引編外兼職人員提供業(yè)務(wù)。編外業(yè)務(wù)由副總經(jīng)理安排直接洽談。簽約后，員工將至少享有簽約業(yè)務(wù)純利潤(rùn)總額2%的提成。第四節(jié)大區(qū)主任每月享有本區(qū)業(yè)務(wù)小組純利潤(rùn)1-2%的小組業(yè)績(jī)提成。第五節(jié)業(yè)務(wù)經(jīng)理每月享有業(yè)務(wù)部門純利潤(rùn)1-2%的部門業(yè)績(jī)提成。第六節(jié)副總經(jīng)理每月享有公司整體業(yè)務(wù)利潤(rùn)1%的公司業(yè)績(jī)提成。第七節(jié)行政和后勤人員每月平分公司整體業(yè)務(wù)利潤(rùn)2%的提成。第八節(jié)公司有權(quán)根據(jù)團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)發(fā)展情況對(duì)提成制度進(jìn)行調(diào)整。
第七條財(cái)務(wù)部每月15-20號(hào)間負(fù)責(zé)發(fā)放上月工資，并遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)扣繳個(gè)人所得稅。
第十七章獎(jiǎng)罰制度
第一條遲到、早退每次罰款10元。
第二條曠工半日罰款30元，曠工一日按其當(dāng)月實(shí)際工資10%罰款。
第三條每月累計(jì)曠工三日或三次立即辭退并扣發(fā)當(dāng)月全部工資。
第四條當(dāng)月累計(jì)請(qǐng)假超過(guò)一日，停發(fā)請(qǐng)假期間基本工資。
第五條違反本制度中其它任意一項(xiàng)規(guī)定，每次至少罰款10元。因違反制度造成個(gè)人和公司利益損害的應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
第六條處罰由辦公室開(kāi)罰單并當(dāng)即收取現(xiàn)金，交由財(cái)務(wù)部保管。
第七條公司定期對(duì)優(yōu)秀和具有突出貢獻(xiàn)的員工實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。每月罰金作為行政獎(jiǎng)金，用于獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月綜合表現(xiàn)優(yōu)秀員工。
第八條優(yōu)秀員工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。
第九條每年業(yè)績(jī)最佳前兩名員工將獲得公司提供的年度業(yè)績(jī)大獎(jiǎng)。獎(jiǎng)?lì)~根據(jù)年度總利潤(rùn)決定。獲獎(jiǎng)員工按雙方業(yè)績(jī)比例分享獎(jiǎng)金。
第十八章補(bǔ)充說(shuō)明
第一條本制度是公司20__年制度建設(shè)的過(guò)渡版本，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)保管。公司享有本制度最終解釋權(quán)。
第二條公司每一位員工有權(quán)隨時(shí)借閱，不得損壞、丟失、隨意涂改。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將本文件復(fù)印或轉(zhuǎn)借給公司以外的其他人員。
第三條各部門負(fù)責(zé)人須根據(jù)本部門工作需要逐步制訂具體的操作流程，報(bào)經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為本制度附件頒布實(shí)施。
第四條本制度執(zhí)行期間，員工如有修改建議，可直接向辦公室說(shuō)明。辦公室經(jīng)過(guò)匯總后以書(shū)面形式呈報(bào)副總經(jīng)理。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)建議的適宜性、充實(shí)性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并作為參考資料用于制度修訂。
第五條總經(jīng)理因有特殊安排不受本制度考勤約束。其他工作人員因公不能經(jīng)常按本制度考勤約束，須報(bào)由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條副總經(jīng)理外出時(shí)暫由財(cái)務(wù)部經(jīng)理?xiàng)盍沾衅渎殭?quán)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理同時(shí)外出可直接向副總經(jīng)理電話請(qǐng)示。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度8
__公司為了堅(jiān)持以人為本，客觀、公正、科學(xué)地考核和評(píng)價(jià)公司員工的工作業(yè)績(jī)，激發(fā)其工作熱情和潛能，促進(jìn)個(gè)人績(jī)效目標(biāo)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。
一、適用范圍
公司全體在崗人員（包括因請(qǐng)假、停班等月度出勤不足者）。
二、考核內(nèi)容
根據(jù)考核管理的需要，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績(jī)考核、素質(zhì)考核和特殊貢獻(xiàn)三部分。
業(yè)績(jī)考核主要是指對(duì)被考核人員完成的崗位工作、上級(jí)交付任務(wù)以及本部門、本單位工作業(yè)績(jī)情況。
素質(zhì)考核主要是指對(duì)被考核人員基本業(yè)務(wù)技能、核心能力、職業(yè)道德、特有素質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)議。
特殊貢獻(xiàn)主要指對(duì)公司發(fā)展的特殊貢獻(xiàn)及工作過(guò)程中的創(chuàng)新、突出亮點(diǎn)等。
三、考核組成部分及權(quán)重
�。ㄒ唬┲袑庸芾砣藛T：
1、中層管理人員月度考核成績(jī)由四部分部分組成，即部門月度考核成績(jī)、自評(píng)分、月度評(píng)議成績(jī)和加減分值。部門月度考核成績(jī)占總成績(jī)的60%，自評(píng)成績(jī)占總成績(jī)的10%，月度評(píng)議成績(jī)占15%，加減分占總成績(jī)的15%，即：
中層管理人員月度考核成績(jī)=部門月度考核成績(jī)×60%+自評(píng)考核成績(jī)×10%+月度評(píng)議成績(jī)×15%+獎(jiǎng)分、扣分（范圍為0—15分）
其中：
�。�1）部門月度成績(jī)按部門（或單位）月度考核成績(jī)計(jì)算，如部門月度考核成績(jī)因特殊情況無(wú)法計(jì)算時(shí)，按85分計(jì)算。
�。�2）自評(píng)成績(jī)的考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)；
（3）月度評(píng)議成績(jī)由直接主管考核成績(jī)、部門員工評(píng)議成績(jī)組成。即月度評(píng)議成績(jī)=直接主管考核成績(jī)×60%+部門員工評(píng)議成績(jī)×40%。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經(jīng)理。
（4）部門（單位）負(fù)責(zé)人加減分值以公示的獎(jiǎng)勵(lì)加分和處罰扣分為準(zhǔn)。副職由各部門（單位）負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)績(jī)確定加減分值，部門和下屬單位應(yīng)建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度，考核成績(jī)要附帶加減分?jǐn)?shù)明細(xì)。
2、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分；情節(jié)較重者，一次扣掉30分；如出現(xiàn)以下情況之一者，實(shí)行一票否決制，本月度考核成績(jī)?yōu)榱悖?/p>
（1）違反國(guó)家有關(guān)政策及法規(guī)規(guī)定的；
（2）嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的；
（3）工作失職造成重大安全事故的；
（4）出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)中規(guī)定絕對(duì)禁止行為的；
（5）有任何隱瞞事實(shí)真相和欺騙公司的行為；
（6）在業(yè)務(wù)交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的；
�。�7）利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的；
�。�8）不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。
�。�9）具有《反對(duì)自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對(duì)上級(jí)陽(yáng)奉陰違、當(dāng)面不說(shuō)背后亂說(shuō)等不利于內(nèi)部團(tuán)結(jié)，有損公司形象的行為者。
3、考核等級(jí)
a級(jí)（優(yōu)秀）90—100分工作成績(jī)優(yōu)異，對(duì)公司有突出貢獻(xiàn)者；占總?cè)藬?shù)的10%。
b級(jí)（良好）80—90分工作成果達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，且成績(jī)突出；占總?cè)藬?shù)的65%。
c級(jí)（合格）70—80分工作成果均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)；占總?cè)藬?shù)的20%。
d級(jí)（基本合格）60—70分工作成果未完全達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)努力可以達(dá)到；占總?cè)藬?shù)的5%。
e級(jí)（不合格）60分以下工作成果均未達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)督導(dǎo)而未改善的。
4、月度考核流程
注：本流程規(guī)定時(shí)間隨具體情況變化而變化。
（二）員工
員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定出相應(yīng)的`行之有效的考核辦法和獎(jiǎng)懲措施（上報(bào)公司人力資源部），考核內(nèi)容及所占權(quán)重由各部門（單位）自行確定。同時(shí)，為保證考核工作收到成效、見(jiàn)到實(shí)效，以利于激勵(lì)先進(jìn)、鼓勵(lì)后進(jìn)，員工月度考核結(jié)果：優(yōu)秀、良好、合格的。比例原則上分別占到總?cè)藬?shù)的10%、65%、20%；基本合格和不合格的比例原則上不低于總?cè)藬?shù)的5%。
四、考核紀(jì)律
（1）考核者必須公正公平、認(rèn)真負(fù)責(zé)，不可因?yàn)閭�(gè)人好惡予以過(guò)高或過(guò)低評(píng)價(jià)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報(bào)考核委員會(huì)酌情扣分。
�。�2）考核工作要在規(guī)定的時(shí)間完成，各種資料不能按時(shí)報(bào)送者，每遲報(bào)一天扣單位3分，依次類推。
五、考核反饋
1、申訴
人力資源部每月公示員工成績(jī)后，被考核者如對(duì)考核結(jié)果有異議，可在網(wǎng)上或填寫(xiě)申訴表向人力資源部進(jìn)行申訴舉報(bào)，人力資源部及時(shí)進(jìn)行調(diào)查落實(shí)，將調(diào)查情況上報(bào)考核委員會(huì)審定。
2、考核面談
考核成績(jī)不理想的員工要及時(shí)溝通反饋，溝通主要以面談的方式進(jìn)行，由人力資源開(kāi)發(fā)部組織面談�？隙ǔ煽�(jī)，指出工作中存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。
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