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財務人員職責
財 務 人 員 職 責
為加強和規(guī)范公司經(jīng)營,促進和強化公司的經(jīng)濟成本核算,提高公司的管理水平和質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《個體工商戶建帳管理暫行辦法》之規(guī)定,結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)務范疇,特制訂本財務工作人員職責。
主辦會計職責
1、負責編制公司會計憑證,審核、裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿。
2、按月編制會計報表(資產(chǎn)負債表、損益表等),并進行分析匯總,報公司領(lǐng)導備案決策。
3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預算,控制成本預算,制定、分析進銷預算,處理其他有關(guān)預算的事項。
4、建立內(nèi)部核算體制,協(xié)助公司領(lǐng)導制定內(nèi)部核算辦法與標準,記錄內(nèi)部核算資料,分析內(nèi)部核算結(jié)果,處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項。
5、負責監(jiān)督公司財務運作情況,及時與出納核對現(xiàn)金、應收(付)款憑證、應收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
6、及時處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納職責
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,一般開支項目須經(jīng)部門領(lǐng)導審核同意,重大開支項目須經(jīng)公司主要領(lǐng)導審核簽章辦理。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,及時核對銀行存款帳面余額和銀行對帳單,保證現(xiàn)金帳面余額與實際庫存存現(xiàn)金核對相符。
3、負責保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保存應收(付)帳款憑證、應收(付)票據(jù),負責保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù),切實保證憑證、票據(jù)的安全和完整。
4、及時與主辦會計核對現(xiàn)金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
5、及時處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項。
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