【薦】出納工作計劃13篇
時光飛逝，時間在慢慢推演，我們的工作又將迎來新的進步，是時候寫一份詳細的計劃了。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編收集整理的出納工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納工作計劃 篇1
為了管好用好學校資金，充分發(fā)揮資金效益，更好地為教學為師生服務，特制定20xx年工作計劃。
一、日常工作
1、學校對預算內外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴格執(zhí)行收支兩條線，審批一支筆。每一張原始單據要有“三人”（經辦人、分管領導、主管財務領導）簽字后方可報銷，嚴禁白條入帳。
2、學校的財務人員必須堅持財務工作制度，堅持會計原則，履行會計義務。做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結。財務人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權，不徇私情，拒收拒付亂收亂付的條據。
3、學校勤工儉學財務人員負責做好商店、食堂的核算記帳，把每天的商店、食堂的收入交到學校財務室，納入學校統(tǒng)一管理，由學校財務室給勤工儉學撥一定的周轉金，商店和食堂需要購物時，由勤工儉學財務人員把條據分類整理好，每張原始票據有“三人”（經辦人、分管領導、主管領導）簽字后方可開財政內部票據，再由主管領導簽字后到財務室劃撥款。勤工儉學財務人員做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結。做好商店和食堂票據檔案的管理。
4、學校財務人員嚴格執(zhí)行上級有關管理規(guī)定，及時準確地做好經費入戶，杜絕坐收坐支，違者按有關規(guī)定給予責任人經濟制裁。
5、學校財務人員嚴格執(zhí)行教委下發(fā)的管理辦法，管好用好代辦資金，嚴格禁止亂收亂支。
二、完善管理手段，不斷深化財務工作
1、配合有關部門積極開展論證和調研，建立專項資金以及目標任務包干經費的分配、使用和績效考核評價制度，努力提高資金使用效益。
2、在一定層面內開展工作調研，廣泛聽取意見，使經費分配和安排更加科學合理，并由此推進民主理財工作。
3、進一步加強財務內部控制制度，不斷規(guī)范財經秩序。
4、積極籌措資金，確保重點項目順利進行。針對本年度資金非常緊張的情況，千方百計籌措資金，確�；窘ㄔO順利進行。
5、規(guī)范財務管理，積極做好迎查工作。認真準備、積極配合，全面做好迎接財政、物價、審計、稅務等部門檢查工作。
6、繼加強自身建設，繼續(xù)開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。進一步提升理財能力、服務水平。不斷增強創(chuàng)新意識，堅持做到務實、廉潔、高效。
作為一名財務人員，既要遵守財務法律法規(guī)，也要確保學校在資金方面的正常周轉。下面是個人的工作計劃：
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在去年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設
我們將進一步開發(fā)財務專網在財務管理和會計核算中的作用；
進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；
完善內部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現良性循環(huán)；
設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；
擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的.業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平
20xx年將定期對會計核算和使用財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合決算和總復核中發(fā)現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善軟件在管理上的應用
7、管好、用好各種專項經費
做好經費的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統(tǒng)計分析工作。掌握經費的使用計劃，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、完成助學金一級核算工作
在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代發(fā)，從而提高助學金管理的運行效率。
9、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作。進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。
出納工作計劃 篇2
(一)做好財產、財務管理工作：
堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為員工園辦實事，辦好事。
1、做好學年度的預算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作，嚴格財務制度和財經制度。
2、嚴格財務制度，分工明確，一切財經支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進行，每張發(fā)票都必須由園長簽字，每學期對財務賬目審查一次。
3、會計堅持每月上報結算報表，使園長能掌握資金情況，合理安排資金。
(二)事務工作方面：
及時做好教學用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作，并根據本園的特點，做好各班的教學用品和環(huán)境布置材料。
1、做好員工園的維修工作，經常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對員工園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。
2、做好員工園的衛(wèi)生保健工作，對員工的'玩具、被子和寢室經常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。
3、關心員工生活，辦好食堂。
(1)要經常深入食堂檢查工作，要求嚴格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度，全心全意為師生服務。
(2)員工每天午餐做到熱菜熱飯，做到營養(yǎng)搭配，價廉物美，讓員工吃飽、吃好，使家長放心。
(3)做好開水的供應工作，充分利用各班的茶水桶，讓員工隨時喝水。
(4)搞好食堂的衛(wèi)生工作，生熟分開，杜絕一切不衛(wèi)生因素，培養(yǎng)員工良好的進餐習慣。
(三)搞好園舍建設，創(chuàng)設優(yōu)美環(huán)境：
管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期，要保護好草坪，讓其生長好，同時要加強施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校園。教育員工愛護員工園的一草一木。園內無雜物，各種玩具擺放合理，活動室內外布置美觀，做到美化、綠化、凈化，富有童趣。
加強員工園的衛(wèi)生環(huán)境管理。整個校園內外分工到人，各活動室由班主任教師負責，做到一日一小掃，一周一大掃，保證整潔干凈，窗明幾凈，室內外無紙屑、無痰跡、無雜物，各種用具擺放整齊，保潔區(qū)無雜草。
出納工作計劃 篇3
路要一點點走，計劃也需要一步步來，在20xx年之際新的工作開始了，同樣在工作之前要準備的就是工作計劃，一份詳細的工作計劃對于工作的幫忙十分巨大。
一、提升自己
作為出納要能夠快準狠，做到工作的要點，擔心的是紕漏擔心因為自己的一點小問題導致自己犯了錯。為了還能夠做好工作，我在工作之余會需要出納相關的知識要點，因為時間長了很多東西都已經在腦子里消除，只剩下一個淡淡的印象，沒有了多少記憶，想要工作好就要掌握好，所以基礎還是必須好抓牢，我也明白理論和實際有差距，可是一切的基礎都建立在有理論在有理論的基礎上。為了學習我給自己定了每周兩小時的學習時間，就是一周至少要找到兩個小時來學習，不管是否因為加班而沒有時間可是學習的時間是不能有絲毫少的，對于自己就必須要嚴格要求嚴格防范，做好自己，給自己定的要求就要及時完成不能有任何的錯漏，不能有絲毫的懈怠，必須要做到準確可行。
二、對待工作
借鑒過去的經驗我發(fā)現自己在工作中存在一個毛病就是不夠認真，用意犯老毛病，就是工作一段時間如果沒有多少錯誤的話就會有些飄，心就有些怠慢，開始工作不夠集中精力，為了做好工作，我決定從現在開始，對待自己工作要做到，擺正心態(tài)，不管是不是了解明白，或者已經熟練掌握的工作都必須要時刻留意，時刻牢記工作，不能放松不能放過任何工作問題，做好工作完成自己的任務是我要完成的事情，每一天都應當如此，每一天早上要早到公司工作，晚上應當完成工作做好總結之后在下半，因為每一天的工作都需要認真反思和研究有值得我借鑒的地方，也有我需要補足的地方，所以我部門有任何的疏忽，必須要時刻牢記一點就是認真努力全身心投入到工作中。
三、提高效率
在工作中效率很重要，雖然在過去的一年中我的效率很穩(wěn)定，可是卻還有很大的差距尤其是與老人想必，所以在今后的重點之一就是提高工作效率，想要提升工作效率就要從自己的基本工作做起，把最基本工打扎實，然后在每一天的工作中做好相應的`調整，做好相應的改變，不斷的提升自己的工作，改變自己的技巧這樣對我的工作才會有更近一步的可能。
我們出納雖然工作任務明確，可是要做到快準確，需要長時間的積累長時間的磨礪和鍛煉，就算我現在已經走入到了工作崗位，可是工作一樣還需要朝著這個方向趕，用自己的每一天完成了自己的工作之后會縮短時間，改變工作的方式調整工作。對于計劃也會跟隨時間改變調整。
出納工作計劃 篇4
�。ㄒ唬┙洜I形勢分析
20xx年是指揮部實現xxx目標的最后一年，是為xxx打好基礎的關鍵一年，是不吃補貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經營壓力的一年。從內外部形勢分析，既有新的發(fā)展機遇，也存在著嚴峻挑戰(zhàn)。生產經營形勢除市場不確定和作業(yè)價格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響：
一是集團公司取消三項費用化補貼。今年，集團公司下達給指揮部的經營目標是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實現盈虧持平，意味著離退休費用和醫(yī)院補貼全部由企業(yè)當年損益自行負擔，與20xx年相比，指揮部純利潤將減少4100萬元，要消化此項缺口，任務十分艱巨。
二是xx公司投資減少，產量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測算將影響指揮部收入1.12億元。
三是增支因素不斷上升。首先是工資調增，其次是原材料、電價持續(xù)上漲，在繼20xx年電費連續(xù)上漲的基礎上，20xx年電價再次上調。預計全年增支因素影響達8400萬元。
四是井控固控配套攤銷壓力加大。xxx事故之后，股份公司提高了安全裝置的配套標準，按新標準更新相關裝置后，由于集團公司新的會計核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。
（二）財務預算安排
1、指導思想以經濟效益為中心，以長遠發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎，以市場為導向，以技術進步為手段，充分發(fā)揮人才、技術、設備、資源優(yōu)勢，積極開拓國內外市場，發(fā)展壯大主營業(yè)務，深化企業(yè)內部挖潛改造，堅定不移地實施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進企業(yè)生產經營的良性循環(huán)，實現企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
2、預算安排堅持以效益為中心的原則
�。�1）不斷提升企業(yè)核心競爭力，增強整體競爭實力，繼續(xù)保持經濟總量的穩(wěn)步增長。
（2）堅持投資高回報原則。培育新的經濟增長點，增強企業(yè)發(fā)展后勁。
�。�3）堅持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項收入和支出全部納入年度總預算。
（4）堅持科技進步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術和產品，滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要。
�。�5）關心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協調發(fā)展。
（6）加強現金流管理的原則。通過現金流預算管理，加大債權的清收力度，減少壞帳損失的風險，提高利潤質量。
�。�7）體現基本公平的原則。實事求是，客觀公正，盡可能做到標準一致、測算公平、合理負擔。
�。�8）對特困單位給予扶持的原則。根據各單位實際情況，對經營確有困難的單位，給予限虧補貼。
3、預算安排結果
（1）經營預算安排主營業(yè)務收入32.2億元，比上年執(zhí)行數增加2.12億元，增長7.06%。主營業(yè)務成本及稅金控制目標31.57億元，比上年執(zhí)行數增加1.23億元，增長4.05%，低于收入預算增長三個百分點。
營業(yè)費用1850萬元，比上年執(zhí)行數減少50萬元，降低2.63%。管理費用4225萬元，比上年執(zhí)行數減少175萬元，降低4%。財務費用—1780萬元，與上年基本持平。投資收益1200萬元，與上年基本持平。營業(yè)外支出500萬元，比上年執(zhí)行數減少2647萬元，降低84.1%，主要為中小學移交地方后，減少的學校經費補貼。利潤為不吃補貼達到盈虧持平。
�。�2）建設資金預算安排20xx年安排總投資85000萬元，比上年執(zhí)行數增加21805萬元，增長34.5%。其中：非安裝設備購置17435萬元，占總投資的20.51%，比上年執(zhí)行數下降32.2%；工程建設17465萬元，占總投資的20.54%，比上年執(zhí)行數上升101.46%，油氣合作開發(fā)20xx0萬元，占總投資的23.65%，比上年執(zhí)行數上升56.2%，出疆管線30000萬元，占總投資的35.3%，比上年執(zhí)行數上升50%
工程技術服務投資15127萬元，占總投資的17.81%；生產服務投資3565萬元，占總投資的4.19%；多元發(fā)展投資12005萬元，占總投資的14.12%；其他投資54302萬元，占總投資的63.88%。
�。ㄈ⿵娀芾恚ν瓿赡甓蓉攧疹A算目標
面對嚴峻的經營形勢，各單位、各級領導要帶領廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開拓內外部市場，繼續(xù)堅持發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內部挖潛活動，制定切實可行的生產經營措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產經營目標的完成。財務資產工作重點要抓好以下幾個方面：
1、全面提升預算管理水平。
一是建立考核指標和奮斗目標相結合的分檔預算管理模式，在保證絕大多數考核指標完成的情況下，確立各單位的奮斗目標，使指揮部的'預算管理體系更趨完善。
二是全面分解預算，落實管理責任。預算確定下達后，各單位要將預算指標層層分解到各分公司、車間、隊站、部門，各部門再落實到每個人，從而實現經營壓力的有效傳遞。在時間上，要將年度預算分解為月度預算，以年度預算控制月度預算，以月度預算的完成保證年度預算的實現，強化預算管理的約束性。
三是完善財務預算分析和預警系統(tǒng)。
在20xx年完成財務預算管理分析、評價和預警系統(tǒng)的基礎上，進一步加以完善，依靠會計集中核算后，會計信息及時快捷的有利條件，對指揮部整體預算執(zhí)行、某一單位預算執(zhí)行、某一目標市場及某一項目等進行定期、不定期財務分析和動態(tài)的經濟評價，及時發(fā)現矛盾和問題，以便調整工作安排，采取措施，糾正偏差。
2、持續(xù)加強資金精細化管理。
一是加強資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式，建立以一級資金控制權，單一賬戶體系和一個資金調劑中心為核心內容的國內資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴大，跨地區(qū)施工業(yè)務的比例不斷增長，部分單位外部項目使用大額備用金辦理結算，部分單位異地開設銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內控機制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風險，同時，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無法適應指揮部跨地區(qū)業(yè)務發(fā)展的要求。
建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場開拓與生產經營管理的需要，各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監(jiān)管之下，以降低資金風險，減少資金沉淀，提高資金使用效益。
二是加強資金流分析與管理，嚴格控制資金流入和流出。樹立錢流到哪里，管理就緊跟到哪里的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)，嚴把資金流的出入關口，對經營活動、投資活動和籌資活動產生的資金流進行嚴格管理，同時要像管理安全生產一樣管理資金，確保資金的安全、完整。
三是加快產品勞務資金的結算協調與回收。針對各單位外部作業(yè)結算滯后等問題，主動與各區(qū)域油田公司有關部門進行及時溝通協調，提高結算速度，加快資金回收。對于社會市場收入比重較高、結算困難、資金回籠慢、歷史遺留應收款項金額大的單位，要成立專門的清欠機構，落實清欠責任，建立欠款回收的獎懲制度。指揮部對各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。
四是加強海外資金的管理。隨著集團公司海外市場的不斷擴大，集團公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團公司海外資金管理資源，積極爭取集團公司的支持，依托集團公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時進一步完善海外資金的授權審批制度，實現海外資金的高效、安全運行。
3、不斷強化成本管理與控制。
一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動。進一步總結經驗，夯實基礎，建立增收節(jié)支的長效機制，培養(yǎng)和營造全員過緊日子的思想和氛圍。
二是鎖定市場目標成本，推行目標成本責任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實目標成本，實行單機、單井、單項目成本核算，加大成本考核獎懲力度。
三是加大科技投入，采用新工藝、新技術，降低施工作業(yè)成本，增強競爭力。
四是加強現場材料物資管理，實行限額領料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過小革小改，內部挖潛，降低各類成本費用，實現管理增效。五是大力發(fā)展電子商務，促進以人工為主的傳統(tǒng)采購方式向以電子商務為主流的現代采購方式轉變，力爭電子商務的采購比例提高到總采購額的60%以上，降低物資采購成本，從源頭上降低成本。
出納工作計劃 篇5
新年度，醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產醫(yī)療設備方面入手。下面是具體的工作計劃：
一、核算
1、在財務會計核算上完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督；完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示；加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨（包括新產品、新物質）的報批程序及合同管理；加強各項售價（包括產品、物質）的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預警提示；加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如版面的合理分布等的統(tǒng)計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數據以供領導決策。
3、稅收策劃上配合領導的.管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。
二、價格管理
1、醫(yī)院物資（包括假體材料）進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫(yī)院使用物資，銷售產品結構合理開發(fā)等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現底價預警提示。
三、固定資產、醫(yī)療設備
加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續(xù)，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。
出納工作計劃 篇6
為片面搞好20xx年片面估算辦理與財政辦理任務，咱們方案重點抓好如下多少個方面的任務：
�。ㄒ唬┮罁灸康模M一步搞好估算辦理任務。
估算辦理作為財政辦理中的緊張一環(huán)，與片面做好財政任務毫不相關。正在來歲的任務傍邊，要進一步增強對于消費，推銷，售賣的用度估算指點與估算辦理，仔細做好估算的剖析、分化與落實任務，使片面估算辦理真正成為全員估算辦理，讓估算真正發(fā)揚其應有的感化。
�。ǘ┳屑氀杏懯袌�，分離開辟產物以及市場的需要，搞好ISO9000，ISO14000品質認證。
公司已經走上了良性開展的慢車道，產物運營品質不時進步，企業(yè)資產失掉進一步污染與整合，能夠進一走優(yōu)化本錢構造。從咱們公司的第七年底資產欠債表能夠看出，其資產欠債率正在36.52%，關于一個制作業(yè)企業(yè)來講，是一個欠債偏偏低的構造，這證實該公司償債才能較強，將來紅利空間較年夜。再從其欠債構造剖析，活動欠債910萬元，占欠債總額的39.06％，臨時欠債1420萬元，占欠債總額的60.94％。
由此能夠看出，公司較多的挑選了低危害的融資決議計劃，固然臨時欠債能帶來較低財政危害的財政杠桿好處，但其融資本錢比短時間欠債高。假如公司高層有充足才能籌集短時間欠債，而且可以輪回運用短時間欠債或許能用新債歸還宿債的話，那末，較多的運用短時間欠債可以晉升公司代價。關于一個公司來說，短時間欠債以及臨時欠債該當堅持一個得當的比例，過量的短時間欠債或者臨時欠債對于公司的運營城市發(fā)生倒霉影響。以是，公司正在當前的`一年開展里，預備得當的進步短時間欠債的比例，添加短時間告貸來張羅資金，完成充沛應用到短時間欠債以及臨時欠債的益處，取長補短。
�。ㄈ┰黾佑枚乳_銷。保持用度辦理“算、控、降”三字訣，算是片面估算，將用度按估算分化到各部分。
控是嚴厲估算辦理，超越估算的一概從團體月獎中扣回，履行“定額包干、義務到人、超支自付、浪費嘉獎”的辦理方法。降是按上年實踐用度，每一年下浮必定比例斷定用度總額，進一步美滿財政地下軌制，逐項分析用度成因，經過合作明白，層層把關，匆匆使各總站挖潛節(jié)支、梗塞破綻。
�。ㄋ模┕軒ず怂阋鋵�。
一是摸清“家底”，展開全零碎的“清倉、清產、清資、清債”勾當，對于現有資產存量停止仔細過細的剖析，找出潛伏單薄關鍵，構造收拾整頓各部分積年的管帳檔案，增進公司的管帳根底任務更上一層樓。二是迷信理財，進修聚財、生財、用財之道，正在深度上處置后反應變化到事先把持、預先查核剖析的辦理管帳下去，正在廣度上把管帳核算以及財政辦理本能機能浸透到商品的進銷存諸關鍵，促進管帳電算化甩帳驗收達標，使管帳信息愈加具備時效性以及實在性。
�。ㄎ澹⿲徲嫳O(jiān)視要愈加嚴厲。
增強審計監(jiān)視，檢查公司的資金、商品、財富、損益、出入能否實在正當，公道主觀的評估各部分運營功績，嚴厲查核辦理，嚴峻查處小金庫、賒銷調用、潛虧掛帳、虛開辟票等違規(guī)違游記為，果斷抵抗假憑據、假標準、假審計故弄玄虛的作法，推進審計監(jiān)視進一步標準化、軌制化、通明化。
�。┎粫r進步職員本質
正在思惟本質上，經過進修《管帳法》、《審計法》，強化管帳職員腳踏實地，照實反應的任務風格，進修“兩個務必”，增強管帳職員艱辛斗爭、節(jié)儉浪費的理財風格；
正在營業(yè)本質上，進修財政、審計原則軌制，稅收法令法例，包管知法、懂法、用法、護法，進修行業(yè)、省局無關規(guī)則，包管依法理財、依法監(jiān)視、依法審計，進修新的財政管帳辦理辦法、微機操縱技能，順應企業(yè)辦理新情勢開展請求，并活期對于管帳職員停止反省、查核、評選，評“理財妙手”，片面進步管帳職員本質。
總之，來年的義務更重，壓力更年夜，咱們財政科部分成員正在CEO的撐持與協助下，正在各部分的共同下，將變壓力為能源，主動朝上進步，開辟立異，充沛發(fā)揚財政辦理正在企業(yè)辦理中的中心感化，為企業(yè)的開展強大做出新的更年夜的奉獻。
出納工作計劃 篇7
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；
從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制；
從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；
從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；
從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用
在經過x個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改善和完善。
如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；
設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；
在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為x大類，并在此基礎上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于x月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；
另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的'有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。
平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。
出納工作計劃 篇8
顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，20xx年下半年作出了如下的展望和計劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程
這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正�；乜�，按照公司財務部制定的.傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
四、日常工作
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
五、配合其他部門完成公司交給的其他工作
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節(jié);提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。
出納工作計劃 篇9
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外、抓清欠，加速資金回籠，*確保外資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達XX萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的.積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個方面著手。
第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。
第二，我們根據酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降X%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料。
出納工作計劃 篇10
一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習
掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制
二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的'經費發(fā)揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
7、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學校發(fā)展的步伐。
三、繼續(xù)做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作本事，充分發(fā)揮財務的職能作用，進取完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻!
出納工作計劃 篇11
新的一年，醫(yī)院對財務工作會有嚴格的要求，財務部門也會從財務會計、價格管理、信息統(tǒng)計、固定資產醫(yī)療設備等方面入手。出納的工作計劃如下:
一、醫(yī)院財務工作計劃
1.財務會計方面:完善收入、費用、退款、憑證等各項會計制度，加強監(jiān)管；提高利潤預測和資本預算的準確性，形成預算體系下的財務運營分析體系。
2.在管理核算上:加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存管理，限制部門備用和接收制度，提倡節(jié)約使用，減少損失，利用計算機信息系統(tǒng)建立安全庫存預警提示；加強采購成本監(jiān)管，完善采購(包括新產品、新物質)審批程序和合同管理；加強各類售價(包括產品和物質)的審批程序和信息系統(tǒng)管理，制定最低售價信息預警提示；加強廣告費用的預算及執(zhí)行審批程序和合同管理，加強預決算分析和有效廣告的統(tǒng)計分析制度，如:(合理布局布局等。)，并配合營銷策劃部門為領導決策提供有效的統(tǒng)計數據；細化收益與成本的匹配結構，建立收益與成本相銜接的計算機信息系統(tǒng)，實現毛利在信息中的及時反映，完善實現收益制和歸集制兩種不同會計制度并存的信息披露制度。
3.稅務籌劃:配合總部的管理要求，合理安排我院的稅務工作，加強和完善各種賬證管理，做好各種稅的預算和核算；實現ATM、信用卡機、現金支付并存，為醫(yī)院收益管理創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、醫(yī)院財務人員目標管理
理順收入與成本的關系，使比例合理。按項目和部門核算材料。根據收益比原則，對成本進行詳細分類，區(qū)分運營中物資的領用。銷售資料要發(fā)出去，尤其是部門和免費收件人。
第三，價格管理
1.加強醫(yī)院物資(包括假肢材料)采購合同管理制度，嚴格控制新產品和新材料，配合領導為醫(yī)院物資使用決策和產品結構合理發(fā)展提供準確的'數據依據，實行藥品和零星醫(yī)用材料不定期詢價制度。
2.市場策劃部在統(tǒng)一預算審批的情況下，實施大小支出項目的實施，根據項目支出明細的核定價格進行報賬核算。
3.醫(yī)院內各項手術治療項目的收費價格按照科室的建議和財務成本計算審批程序執(zhí)行，逐步完善計算機信息系統(tǒng)的最低價錄入，實現底價預警提示。
醫(yī)院出納新年工作計劃二隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深的了解。我的工作可以說是簡單乏味。比如我會把全院的現金簿和存款日記賬一一登記匯總。巨大的工作量和精準的會計要求讓我不得不小心耐心的操作。
出納工作計劃 篇12
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管中存在的問題
�。ㄒ唬┤狈行缘馁Y金管理
在一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，財政方面上仍未實行統(tǒng)一化的管理，導致資金管理的集中程度不夠，使預算外和統(tǒng)籌資金的管理權歸部門所有。而有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)雖然實行了統(tǒng)一化的財政管理，但往往由于形式和長期維持統(tǒng)計過后不記錄、記錄過后不管理的尷尬局面，因而無法發(fā)揮統(tǒng)一化管理的真正作用和效益。
�。ǘ┼l(xiāng)鎮(zhèn)預算編制不規(guī)范
目前，我國的大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)在財政預算編制工作上缺乏規(guī)范的標準。預算結果往往僅能反映幾項較大的項目，對于其他的收支項目，預算結果反應很不到位，尤其是細節(jié)化的收支項目。另外，在有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，對于收支項目根本就沒有開展預算。
�。ㄈ┢睋褂貌灰�(guī)范
票據使用問題一直是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中的嚴重問題之一，主要表現在兩方面：一是非法收入票據多，二是支出報銷憑證多。目前，幾乎所有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)都存在著欠條方面的問題。比如，用欠條抵賬、用欠條收費等。只不過不同的鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在的欠條問題的程度不相同，嚴重破壞了票據使用的規(guī)范性。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管存在問題的原因
�。ㄒ唬┼l(xiāng)鎮(zhèn)財政與政府機關財務不分
在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政機關的設置方面，許多鄉(xiāng)鎮(zhèn)并未專門設立專業(yè)化的機關財務會計，因而其職能主要由財政總預算會計代為執(zhí)行。這樣就使鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政同時作為“政府機關財務室”而存在。這樣一來，就會發(fā)生在財政撥款及經費領撥未到達鄉(xiāng)鎮(zhèn)之前，資金就已經從財政總會計處支出的情況，導致鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金管理出現混亂。
�。ǘ╊A算意識差，預算約束力度不夠
在財政預算方面，許多鄉(xiāng)鎮(zhèn)對其缺乏正確深刻的認識。因此，在進行預算編制工作時往往會陷入以下誤區(qū)：第一，將概算和匡算工作等同于預算工作；第二，在有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，財政管理及收支預算體系中，未包含預算外及自籌的資金，導致鄉(xiāng)鎮(zhèn)在使用這部分資金時缺乏計劃性、缺乏有效的'預算限制；第三，以財力不足為由，不進行預算；第四，無法克服預算工作開展中的難點，如不確定性因素較多，容易出現突發(fā)變故等等，因而不進行運算。有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)雖然能夠依照較為規(guī)范的程序進行預算，但一旦落到實處，則往往無視預算的規(guī)定而隨意進行，情形嚴重的甚至會大幅超出預算并盲目舉債，給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政收入及支出秩序造成了嚴重破壞。
三、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管的措施
�。ㄒ唬┮�(guī)范的進行預算編制
在鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，為了能夠按照規(guī)范化的秩序執(zhí)行財政預算工作，就要建立起鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算體系，并不斷地對體系進行完善，進而有效的提高預算約束能力，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政管理水平，同時為管理工作的科學開展打下良好的基礎和前提。以資金性質為依據，在進行預算編制時實現所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)差異化。預算編制的內容主要包括三種：預算內資金、預算外資金、統(tǒng)籌資金收支預算。同時，如果鄉(xiāng)鎮(zhèn)的的條件允許，可以進行綜合性的財政預算編制。綜合性財政預算編制有很多的優(yōu)點，如不允許以支定收、禁止進行負債預算、禁止上級主管部門代編等。
（二）把財政財務嚴格分開，建立互相制約機制
從職能分工及利益主體的角度來看，財政總會計與機關財務會計有著明顯區(qū)別。因此，為了盡量避免鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政出現風險，應將總會計和政府機關財務會計的用人安排進行嚴格區(qū)分，絕不應混為一談。作為財政總會計，在進行財政管理時，所擔負的主要工作就是管理預算撥款。在撥款時要嚴格的遵守通過的年度預算及用款計劃，一旦發(fā)生超出預算的行為，財政總會計不應撥款，對于無預算或者無用款計劃的撥款，財政總會計一定要予以拒絕，同時不得利用職務之便對資金使用領域進行私自變更。在此基礎上，還要對已投入使用的款項加以隨時跟進，對專項資金是否用到實處進行嚴格監(jiān)督。作為機關財務會計，所負責的主要工作就是對管理財政總會計撥出的資金，而且要依據相關的規(guī)定來進行撥款。
出納工作計劃 篇13
在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作
7、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
三、繼續(xù)做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的`福利保險工作
總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻！
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