財務工作匯報范文必備(15篇)
現(xiàn)如今，需要用到匯報的地方越來越多，匯報時，要熟悉掌握匯報內(nèi)容，做到條理清晰，主次分明，但是，每次要寫匯報的時候都無從下手？以下是小編為大家整理的財務工作匯報范文，歡迎大家分享。
財務工作匯報范文1
光陰如梭，今年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任�！皠諏�、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題
其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理；
其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務培訓。
其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色；
其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通；
其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠； 以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方
面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！
“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的'標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自己的人身價值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：
一、完善公司內(nèi)部管理制度；部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核；
內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。
部門責任領導之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協(xié)助，對分管內(nèi)容加強責任考核力度，做到獎罰分明;二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度；
今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定，財務部門的力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質(zhì)與業(yè)務管理水平都要有質(zhì)的提高，今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng)，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用：
作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”；
四、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能；
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務；
五、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)；
我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持；
六、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用：
公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作；
七、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放；
以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章！總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上！
以上發(fā)言，如有不當，請在座的各位領導批評指正！
財務工作匯報范文2
同志們：
去年x月份根據(jù)市局的要求，結合我局實際，經(jīng)局長辦公會研究決定，成立了hh河務局財務核算中心，把企事業(yè)的一切財務活動全部納入到核算中心進行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，使財務收支狀況真正公開化、透明化，真正置于全體干部職工的監(jiān)督之下�；仡�20xx年核算中心的工作，可圈可點，總結如下：
一、從制度上進行規(guī)范
在核算中心成立之初，對核算中心的人員和崗位進行了重新劃分，落實崗位責任制，并在省市局各項財務管理制度基礎上進行了細化，相繼制定了《臺前局核算中心財務管理制度》、《內(nèi)部控制制度》、《往來賬務清查制度》等一系列制度。制度建設是硬件，用制度約束人，才能確保公平正義這一主題的實現(xiàn)，才能為財務核算管理奠定基礎。
二、從素質(zhì)上實現(xiàn)跨越
成立核算中心后，核算中心人員不斷加強學習，積極參加省市局舉辦的培訓，加大與兄弟縣局的交流溝通，努力提高自身素質(zhì)，在10月份市局舉辦的財務知識競賽中獲得第一名的好成績。
三、從行動上進行落實
成立核算中心以后，核算中心財務工作不能停留在制度的表面，流于形式，而是落實在切實的行動中，從每周一次的民主理財?shù)秸少�，從往來款項的清理到日常公用�?jīng)費的核效，核算中心人員都盡
職盡責，不敢邀功，但求無愧。
財務工作是一項業(yè)務性很強的`工作，沒有轟轟烈烈的成績，只有默默無聞的苦干，財務工作又是一個滋生腐敗的源頭，而作為一名財務人員如果沒有責任心，只會偷奸�；�，老于世故，老好好的思想，那么我局全體廣大干部職工的工資發(fā)放就是一個問題，更不用說工資水平的提高。所以作為一名財務工作者，要有很強的責任心，只有自身正，才能真抓敢管，敢于叫真，不怕得罪人，敢于說真話說實話，這樣才能維護好制度，為職工理好財，把好關，努力增加職工收入，使財務工作真正服務于廣大職工。
雖然核算中心剛成立一年，還有許多事情沒有做好，有待提高，但我們?nèi)w人員一定會為打造公平正義，文明和諧，生活富裕的強局目標而努力。
財務工作匯報范文3
20xx年，是酒店穩(wěn)步成長的一年，是酒店提升管理服務的一年，也是成績輝煌的一年。在這個馬上過去的年度里，財務部緊緊圍繞"強化經(jīng)營能力、拓展營銷渠道、完善制度流程、操縱本錢能耗、提升服務水平"的經(jīng)營思路，遵照x總關于"嚴格制度、完善流程、加強監(jiān)督、提高質(zhì)量"的要求，在成長中努力拼搏，內(nèi)部管理緊抓工作難點、重點，不斷提高員工自身素養(yǎng)和服務技能，克服種.種困難，完成了各項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績。
一、經(jīng)營管理方面
20xx年，在x總和x總的關懷指導下，財務部員工根本能夠完成各項工作任務，按月進行財務核算，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動，隨做好各種財務保障工作，全年無安全事故發(fā)生，保證了酒店全年整體安全生產(chǎn)的順利進行，總體來說主要完成以下幾方面工作：
1、制度建設和流程管理：一年來，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂，明確了各自崗位職責，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，并依據(jù)崗位需求設計、制作、印刷各類經(jīng)營用表單，使部門內(nèi)部、部門之間、部門與監(jiān)管部門的流程運作順暢，為經(jīng)營決策提供了準確、詳實的依據(jù)。
2、補充完善酒店薪酬制度：通過服務銷售獎的制定、核算、執(zhí)行發(fā)放，呈現(xiàn)同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬變更。
3、會計賬務的標準和整理：借助中支內(nèi)審查賬的時機，財務部首先進行了問題自查，后又針對內(nèi)審查出的問題及時認真地進行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的缺乏，而到達整體賬務的標準性;并結合經(jīng)營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進行賬務標準，以更好地完整地核算經(jīng)營狀況。
4、經(jīng)營報表的分析和變動：依據(jù)經(jīng)營需要，合理改變報表格式及內(nèi)容，以便更明確反映各種收入項目;對各季度經(jīng)營情況進行總結和分析，了解處理存在的`問題，為以后經(jīng)營提供有力借鑒和參考依據(jù)。
5、加快往來資金運轉(zhuǎn)：制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格標準，理清每月應收賬款數(shù)量，防止死賬、呆賬發(fā)生，加快資金回籠;加強與供給商的聯(lián)系和協(xié)作，保障酒店物資供給，提供后備經(jīng)營需求。
6、加強賬務審核監(jiān)督：嚴格監(jiān)督操縱酒店財務政策和財務程序的執(zhí)行情況，對任何違反酒店財務制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止，切實保證酒店利益不受損害。
7、建立合理物資流轉(zhuǎn)程序：合理節(jié)能降耗，管理各種材料物資，有效操縱本錢，合理核算各種收入本錢，監(jiān)督各種材料物資的購進、發(fā)出和保管，建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續(xù)管理，建立物品存放、使用等程序。
8、加強安全檢查監(jiān)督：樹立安全防范意識，安全事故無大小，件件危害皆大，增強安全檢查力度，防范各類安全隱患，做到季季大查、月月小查、處處細查、各方面盤查，涉及財物、食品、衛(wèi)生、辦公、操作、環(huán)境、人身等各種安全，防患于未然，制定了部門安全檢查標準，保證了財務部安全經(jīng)營，全年無安全事故發(fā)生。
9、提高科技操作程度，拓展酒店新業(yè)務：依靠本酒店有利辦公條件，加強系統(tǒng)操作，加強日常經(jīng)營系統(tǒng)審核監(jiān)督，嚴格監(jiān)管酒店管理系統(tǒng)的操作及流程操作，認真執(zhí)行各種表單的操作規(guī)程，審查各種收入支出賬單，嚴格按照財務制度要求進行監(jiān)控和審查原始憑證、現(xiàn)金和物資的出入等;標準系統(tǒng)賬戶設置，為開展貴賓卡業(yè)務和其它新業(yè)務奠定根底，使酒店操作、管理再上新臺階。
二、今后努力的方向
其一要發(fā)揚團隊精神，公司經(jīng)營不是個人行為，個人能力必竟有限，假如大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。
其二要學會與部門、領導之間的溝通，財務部牽帶著酒店每一個點和面，日常業(yè)務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發(fā)覺糾正問題，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，及時反應信息給領導層，變被動為主動。
其三還要不斷學習業(yè)務，多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域，才能更利于今后的工作。
總的來說，我們財務部做為酒店的后勤部門，我們積極并刻配合著酒店的各種工作。雖然我們進行了許多方面工作，但由于有些制度流程還在探究使用中，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應經(jīng)營進行適時調(diào)整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，推動企業(yè)民主管理，但我們還有許多地方做得不到位，所以在以后新的年度里，我們會繼續(xù)加5強學習，努力地不斷完善理順根底制度流程，加大監(jiān)管力度，合理操縱本錢能耗，不斷提高我們的服務質(zhì)量，增強管理參與力度，提高我們的管理水平，制定崗位量化考核標準，呈現(xiàn)各崗位實時工作狀態(tài)，催促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們緊密團結起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續(xù)開展，永久立于不敗之地。
財務工作匯報范文4
20xx年財務部的工作緊緊圍圍著20xx年度公司工作重點和財務部工作計劃展開。在公司領導的正確領導和各部門同仁的通力協(xié)作下，財務部以成本管理和資金管理為重點，務實、高效、有序地完成了各項財務工作，有力地加強了財務管理在整個企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、進一步明確了崗位職責，優(yōu)化了工作
20xx年財務部進一步劃分了部門組織架構，對部分人員的工作崗位進行了調(diào)整，明確了各崗位的工作內(nèi)容及職責。在充分利用軟件系統(tǒng)的基礎上，調(diào)整工作流程，進一步提高了工作效率。
二、完善了財務部的內(nèi)部把握制度
公司典當和銷售的單據(jù)數(shù)量隨著業(yè)務規(guī)模的擴大急劇增長，財務部的核算量迅速提高，同時出錯率有所上升。年初發(fā)生了幾筆由于銷售單據(jù)填寫不清晰或收銀寫錯小寫金額，導致開票人員開錯發(fā)票金額的業(yè)務，雖然事后均已追回，但暴露出財務工作流程管理上存在的缺陷。針對此類情況，財務部對一些重要崗位的重要事項增加了審核機制。
1、開具銷售發(fā)票時要求一人開票、另一人審核，開票人、審核人必須仔細核對票據(jù)的大小寫金額，確認無誤后審核人在發(fā)票上簽字確認。此制度執(zhí)行以來，有效避開了發(fā)票錯開事件的再度發(fā)生。
2、在資金管理方面，針對網(wǎng)銀劃款業(yè)務，執(zhí)行了登錄密碼與支付密碼分開制度。查款人和劃款人崗位分離，改善了原出納崗位工作量越來越大，卻不便加人的情況。對于每筆資金流出業(yè)務，確保一人錄入，另一人審核并輸入密碼，有效防范了資金風險。
三、加強資金管理，提高資金利用率
進一步加強了對資金的管理，為業(yè)務部門放款提供強有力的后備支持，確定貨幣資金持有量，在保證業(yè)務順利進行的同時避開資金閑置。
四、加強了對庫存商品盤點的監(jiān)督職責
從二季度開頭財務部在與貨品部核對庫存商品報表的同時，開展對各門店及總庫房庫存商品的`盤點工作，實現(xiàn)了每季度對庫存商品實物輪轉(zhuǎn)盤點一次的目標，進而加強了對庫存商品的監(jiān)督，取得了很大的成果。但在盤點過程中也發(fā)現(xiàn)了一些小問題，例如賬面商品編碼與實物不符等。針對這種情況，財務部會進一步加強事后跟蹤，要求其在一定工作日內(nèi)必須予以解決，否則盤點將流于形式，無法達到預期的目的。
五、進一步完善了費用報銷制度
在公司原有費用報銷制度基礎上，制定了《費用報銷制度補充規(guī)定》，細化費用報銷制度，增強費用報銷制度的可執(zhí)行性，盡可能的縮減了員工占用資金時間。
六、加強了財務分析工作
在原有表格數(shù)據(jù)分析的基礎上，增加了財務分析的文字描述，就公司本年度的收入、利潤及資產(chǎn)結構整體情況進行了詳細的分析，令公司財務狀況，經(jīng)營成果的反映更加細化詳實，為經(jīng)營管理決策提供了堅實的基礎。
七、專心完成年終決算工作
年終決算是一項復雜和繁重的工作，主要包括：賬務清點、公司經(jīng)營狀況盤點及各項經(jīng)濟指標考核。此外還要向銀行、稅務部門提供公司年內(nèi)有關財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，順利完成年終決算工作。將來，財務部將根據(jù)公司領導的經(jīng)營思路，不斷積累閱歷，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。
財務工作匯報范文5
是我院全面進行西校區(qū)建設、在校生規(guī)模大幅度增加、緊張有序地迎接教育部本科教學工作水平評估、各項工作持續(xù)發(fā)展的重要時期，在院黨委、院行政的正確領導下，在各部門、各單位的共同努力下，我院不僅積極應對了大規(guī)�；ā⒔虒W儀器設備和圖書資料購置對資金的巨大需求，而且還進一步改善了全院師生員工待遇，加大了對教學、科研和引進人才的支持力度，有力地促進了學校教學、科研、建設和穩(wěn)定目標的協(xié)調(diào)發(fā)展。
學校辦學條件得到歷史性改善，綜合實力顯著增強。同時，學校財務工作也在不斷向前推進。在全省教育財務決算會上，我院財務工作特別是收費工作在省教育廳決算報告中受到表揚，我院被省教育廳評為政府采購工作先進單位。
財務工作主要體現(xiàn)在以下8個方面
(一)積極籌措資金，不斷改善辦學條件。近四年來，財務處在院黨委、院行政主要負責人的領導下，多渠道籌措資金，全力以赴地改善辦學條件。先后從蚌埠徽商銀行新增短期流動貸款1500萬元，縣工商銀行建設項目貸款3800萬元，縣建設銀行建設項目貸款7000萬元，爭取省財政建設項目資金900萬元，自籌資金1830萬元。底和初，學校二次委托安徽國元信托投資有限責任公司發(fā)行定向信托資金產(chǎn)品，廣大教職工涌躍認購，籌資4429萬元。學�；I措的資金，重點用于建設圖書館二期工程、西校區(qū)教學樓和實驗樓、學生宿舍、教職工宿舍、第三食堂、工程訓練中心、供電專線、人行天橋，改造了校區(qū)道路和水電設施，綠化美化校區(qū)環(huán)境，征地108畝，搬遷并建設了學校種植科技園。近四年，共投入4000多萬元購置教學儀器設備，800多萬元購置圖書，重點建設了外語網(wǎng)絡實驗室和SPF實驗室，全面充實實驗條件。增加了館藏圖書數(shù)量，較好地滿足了讀者對文獻資料查閱的需求，提高了圖書館服務能力和水平。經(jīng)過幾年來的大規(guī)模建設，辦學硬件得到歷史性改善。
(二)加大教學、科研投入。院黨委、院行政十分重視保障教學經(jīng)費的需要，在確保學校正常運轉(zhuǎn)的情況下，學校年度預算安排向教學、科研傾斜，不斷加大教學、科研、引進人才投入。年度預算中用于教學、科研的投入比例占全年總預算31%以上，達到35%。學校還在年度預算中專門立項支持師資隊伍建設、碩士點創(chuàng)建、重點學科建設、新專業(yè)建設、重點課程建設、實習基地建設、教材建設、學術交流活動、教學研究、大學生科技創(chuàng)新活動和專業(yè)教學改革，通過持續(xù)投入，進一步強化了教學建設，為提高教學質(zhì)量，迎接教育部本科教學工作水平評估奠定了良好基礎
(三)重視改善教職工待遇。在改善辦學條件的同時，學校始終把提高教職工待遇放在重要位置，提高了公積金的發(fā)放比例，全院每年用于師生員工支出占全年總支出52%左右，教職工津貼總額逐年增加，體現(xiàn)了向教師傾斜的政策導向。學校還及時兌現(xiàn)了省直單位崗位津貼，購置了50多萬元大客車，用于接送教職工子女去蚌埠上學，教職工待遇不斷提高。
(四)收費工作取得突破。積極與銀行協(xié)調(diào)，通過增加收費時間和收費力量，優(yōu)化收費流程，提高工作效率等措施，較好地解決了新老生收費中存在的擁擠現(xiàn)象，得到了學生和家長們的好評。各教學學院積極開展形式多樣的宣傳教育活動，加大收費管理力度，全校收費工作取得突破。學校全部學生繳齊了學費。
(五)積極資助困難學生。學校多渠道、多形式地資助家庭困難學生，足額支付學生助學貸款風險補償金，積極從鳳陽縣農(nóng)行為學生辦理助學貸款，及時發(fā)放國家助學金、學生困難補助、學生獎學金，支持學生開展勤工助學活動，大力資助家庭困難學生，使家庭困難學生的學習和生活得到保證。
(六)嚴格控制學校資金運轉(zhuǎn)節(jié)奏，積極防范支付風險。近四年來，學校建設需要巨額的資金投入，安徽省財力有限，學校資金缺口很大。財務處根據(jù)學校資金供需的實際情況，每年都高度重視學校整體資金運作，專人負責滾動編制學校年度工程建設、教學儀器和圖書資料采購的資金需求預算，依據(jù)每月學校實際掌握的`資金規(guī)模，制定每月學校用于支付工程建設和物資采購資金額度。在確保學校正常運轉(zhuǎn)和人員工資發(fā)放的情況下，嚴格控制基建、教學儀器設備采購支付比例，嚴格控制大額資金的支付進度，有計劃地運作學校掌握的資金，最大限度地調(diào)節(jié)資金供需矛盾。為了減輕學校銀行流動資金貸款周轉(zhuǎn)壓力，我們在相關銀行的支持下，將一次周轉(zhuǎn)量在1000萬元以上流動資金貸款，改成兩次歸還兩次再貸入，有效地減輕了流動資金貸款周轉(zhuǎn)壓力。通過從嚴控制和合理安排學校資金，學校資金使用效益得到了較大提高，有效地保證了學校各項工作有條不紊地開展，有力地促進了學校教學、科研、建設和穩(wěn)定目標的協(xié)調(diào)發(fā)展。
(七)積極做好迎評工作。財務處根據(jù)學校評建辦公室下達的工作任務和工作要求，精心準備四項教學經(jīng)費指標的統(tǒng)計匯總。在學習兄弟院校經(jīng)驗的基礎上，制定了學校四項教學經(jīng)費統(tǒng)計目錄，加班加點地匯總四項教學經(jīng)費明細賬，寫出了財務處迎評自評報告和2個觀測點自評報告，全力以赴地迎接評估，并在正式評估中取得較好成績，圓滿完成了學校交給的任務。
(八)適應新形勢，切實抓好財務管理。高等教育大發(fā)展，不但擴大了高校經(jīng)濟總量，豐富了高校經(jīng)濟活動的內(nèi)容，也從根本上改變了高校財務管理的運行機制。近四年來，我們根據(jù)新形勢發(fā)展需要和上級主管部門的工作要求，積極強化財務管理。
財務工作匯報范文6
20xx年財政企業(yè)工作在局黨組的領導下，圍繞財政收支目標，在推進新型工業(yè)化和建設和諧社會的進程中，認真落實“工業(yè)強州”戰(zhàn)略，做好各項服務工作，繼續(xù)從財政政策和資金上支持企業(yè)改革和發(fā)展，支持和促進我州經(jīng)濟結構調(diào)整，以實現(xiàn)全州經(jīng)濟又快又好發(fā)展和財政增收。現(xiàn)將全年企業(yè)財務管理工作總結如下：
一、做好財政企業(yè)財務管理的各項基礎工作
(一)做好XX年度企業(yè)年度決算報表的審核、匯總上報工作，提高數(shù)據(jù)的質(zhì)量和規(guī)范化水平。主要是XX年度全州國有企業(yè)、非國有企業(yè)、集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、擔保企業(yè)年度決算的匯總、分析工作和決算工作總結，及時向省廳上報年度企業(yè)運營效益情況。
(二)進一步擴大企業(yè)信息面，提高企業(yè)財務快報質(zhì)量。根據(jù)XX省財政廳關于轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關于做好XX年企業(yè)財務快報工作的通知》(x財企〔XX〕15號)，加大我州企業(yè)快報工作的組織力度，進一步擴大了企業(yè)快報編報范圍(除擴大國有、非國有企業(yè)外，今年還增加了融資擔保公司季報)，努力做到快報戶數(shù)與年度決算戶數(shù)相一致，擴大財務快報信息面，增強快報信息的時效性和準確性，不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，并定期做好報表分析作為財政信息發(fā)布。
(三)做好我州國有融資擔保公司的年檢登記工作。根據(jù)省廳要求做好我州2戶國有融資擔保公司的年檢登記工作。
(四)做好國有企業(yè)辦中小學退休教師待遇省財政補助資金清算。根據(jù)《關于做好XX年國有企業(yè)辦中小學退休教師待遇省財政資金清算工作有關事宜的通知》，我州結果是，XX年5個縣補助5個縣，補助人數(shù)32人，省財政應補助資金47.97萬元，預撥資金42.32萬元，超支5.65萬元。
(五)做好農(nóng)網(wǎng)還貸資金征繳清理工作。根據(jù)x財企〔XX〕452號要求，對我州XX年—XX年農(nóng)網(wǎng)還貸資金征繳工作進行全面清理，5年應繳農(nóng)網(wǎng)還貸資金計21973萬元，省公司匯繳農(nóng)網(wǎng)資金已交20460萬元，按期完成了農(nóng)網(wǎng)還貸資金的征收計劃。
(六)做好XX年全州社會福利企業(yè)增值稅退稅調(diào)查工作。根據(jù)工作需要對我州XX年全州社會福利企業(yè)增值稅退稅情況進行全面調(diào)查，全州42戶社會福利企業(yè)增值稅退稅達14344萬元。其中退稅超100萬元的25戶，計13724萬元。
(七)清理財政資金往來款項。根據(jù)《XX省財政廳關于清理財政資金往來款項的通知》(x財庫[XX]33號)，我們對全州財政資金往來款項進行全面清理，企業(yè)科歷年借入資金2405萬元，借出資金4291.95萬元，專項資金暫存款571.1萬元。
二、積極組織項目申報，向省爭取扶持資金，為推進新型工業(yè)化和大力發(fā)展非公經(jīng)濟提供政策和資金支持
XX年，全州獲得省財政廳支持的各種專項資金4144萬元，較上年增加了679萬元。其中：國企改革資金218萬元，企業(yè)技改財政貼息資金890萬元，新型工業(yè)化發(fā)展專項資金530萬元，非公經(jīng)濟發(fā)展資金290萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展資金280萬元，農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系建設補助資金276萬元，安全隱患治理及安全裝備費340萬元，西部外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進專項資金176萬元，內(nèi)貿(mào)流通事業(yè)發(fā)展補助資金90萬元，茶產(chǎn)業(yè)補助資金330萬元，“萬村千鄉(xiāng)”市場工程項目資金233萬元，其他專項資金491萬元。
XX年度全州共累計申報的項目111個，申報項目資金21601萬元，省廳共審批63個，項目審批資金共3740萬元。專項資金重點扶持的企業(yè)是：XX華聯(lián)鋅銦股份有限公司、XX特安吶制藥股份有限公司、麻栗坡紫金鎢業(yè)有限責任公司、文山州煤有限責任公司、XX太陽魂酒業(yè)有限公司、XX知味園食品有限責任公司、文山華博貿(mào)易有限責任公司、丘北縣x泰食品有限公司、文山茶馬克思主義古道茶葉生態(tài)園有限責任公司、文山國際經(jīng)濟技術合作有限公司等企業(yè)。
三、抓好企業(yè)改革和發(fā)展專項資金的監(jiān)督管理，及時撥付各種專項資金，確保資金按時到位
重點加強企業(yè)技改貼息資金、新型工業(yè)化發(fā)展專項資金、非公經(jīng)濟發(fā)展專項資金、國企改革專項資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展專項資金、外貿(mào)發(fā)展專項資金、中小企業(yè)國際市場開拓資金等專項資金的監(jiān)督管理。同時，只要文件明確和有領導批示，我們均及時匯報和撥付，沒有遲撥和拖著不撥的現(xiàn)象發(fā)生。專項資金的監(jiān)督和管理，確保了財政資金的安全，發(fā)揮了財政資金的導向作用，有力地促進了企業(yè)的.改革和發(fā)展。
四、開展調(diào)查研究，做好有關數(shù)據(jù)資料的核實上報工作
(一)做好全州淘汰落后產(chǎn)能核實上報工作。根據(jù)《XX省經(jīng)委省財政廳關于上報淘汰落后生產(chǎn)能力有關問題的緊急通知》(x經(jīng)電[XX]1號)，全州核定結果為是：“十一五”期間，我州淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)42戶，鐵合金淘汰產(chǎn)能18.12萬元，水泥淘汰產(chǎn)能37.6萬噸，其中，XX年鐵合金1.2萬噸，XX年鐵合金5.73萬噸，水泥8.8萬噸，XX年鐵合金4.8萬噸，水泥8.8萬噸，XX年鐵合金2.5萬噸，水泥20萬噸，XX年鐵合金5.1萬噸。
(二)做好煤礦及非煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)風險抵押金核準存儲工作。全州應交存煤炭安全生產(chǎn)風險抵押金的煤礦(礦井)24個，實際已交存13個，存儲風險抵押金410萬元，應補存風險抵押金960萬元;非煤礦企業(yè)按標準核定，50萬元及其以上的在州級存儲，50以下的各縣收交存儲，州級核定存儲企業(yè)8戶，現(xiàn)已有2戶申報，1戶存儲，存儲資金60萬元。
(三)開展深化國有企業(yè)改革調(diào)研。根據(jù)x財企函〔XX〕37號的要求，做好我州“XX年—XX年開展深化國有企業(yè)改革調(diào)研”工作。從調(diào)研情況看，我州國企改革工作有序推進，并進入最后攻堅階段。企業(yè)改制后，完善了企業(yè)法人治理結構，職工隊伍思想穩(wěn)定，素質(zhì)進一步提高，企業(yè)經(jīng)濟效益不斷提升，XX底，離省考核改制企業(yè)目標僅剩下3戶。
財務工作匯報范文7
20xx年，在公司的正確領導下，在同事們的關心下，我認真執(zhí)行公司的工作方針政策，圍繞中心，突出重點，在自己的工作崗位上履行職責，較好地完成工作任務，取得了一定的成績。下面，根據(jù)公司領導的安排和要求，就自己今年來工作情況向領導和同志們做如下匯報，如有不當，請批評指正：
一、加強學習，提高素質(zhì)
我平時時間較多，注重加強學習，以此提高自身素質(zhì)。除了學習黨的理論知識和國家方針政策外，重點是學習國家和公司有關財務方面的知識與制度規(guī)定。通過學習，提高自己的政治思想素質(zhì)和業(yè)務知識技能，正確領會財務政策精神，掌握做好各項財務工作的技能，爭取為公司的發(fā)展做出自己應有的努力與貢獻。
二、提出要求，做好工作
財務是公司的重要工作，我對財務人員提出要求，要他們規(guī)范會計核算和財務管理工作，充分發(fā)揮預算管理的`功能，進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能，認真搞好各項財務工作，適應市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標工作任務，
一是要認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據(jù)的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。
二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。
三是要求他們積極與相關稅務主管部門聯(lián)系，爭取對我公司的理解與支持，最大限度地利用國家相關的稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約資金，提高公司經(jīng)濟效益。
四是要求他們在做好自己本職工作的同時，堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出努力。
三、存在的不足問題
我在工作中存在的不足問題主要是兩方面：一是工作積極性不高，缺乏工作的熱情與干勁，實際工作做得不多，無明顯工作成績，對公司貢獻不大。二是工作責任性不強，存在事不關己，高高掛起的思想，缺乏主人翁意識，對工作沒有盡心盡力，愧對全體職工。
四、今后工作打算
我要改變自己的消極陳舊思想，克服心有余力不足的毛病，鼓足勇氣，充滿信心，面向未來。一是創(chuàng)造自己能干事的環(huán)境，爭取多做事，干出成績，對公司、對職工能交出自己一本帳，無愧自己的人生。二是多學習，多積累經(jīng)驗，使自己變得成熟，適應工作環(huán)境，能夠做事干工作。三是提高自己素質(zhì)，有樂觀向上精神，和公司職工在一起，開辟新的道路，做出成績和貢獻，促進公司健康持續(xù)發(fā)展。
財務工作匯報范文8
1、基本情況：我園的共招收兩個行政村的幼兒，在園幼兒是81個人，3-6周適齡人口數(shù)為157人。按照收費標準收取撫育費每生每月90元，每學期收5個月的撫育費，共計450元。我園共有教職工12人，園長1人，教師10人，門衛(wèi)1人。其中在編3人，教體局聘任(不在編)3人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘任6人。在職教師均有教師資格證。我園教師1人本科學歷，7人大專學歷，4人中專學歷，其中幼教專業(yè)的9人。
2、自評情況：按照《Xx省農(nóng)村一類幼兒園評定標準》我園進行了自評，結果(見附表)
3、存在的問題和整改措施：
我園在上級領導的關心和支持下，經(jīng)過幾年的不懈努力，雖然有了很大的進步，但還是存在著一些薄弱的'環(huán)節(jié)。
首先，我園各項規(guī)章制度健全但是要求管理不是很到位。還需進一步加強。
第二、師資隊伍整齊，教師學歷達標情況良好，但是在平時工作中的業(yè)務水平不能充分利用起來。我們爭取在業(yè)務培訓方面有待提高。
第三、教育教學工作雖然是按規(guī)定完成任務，但是家長參與的機會很少，不能真正做到家園共育。下學期我們會在家園共育方面下大力度，做到真正的家園用育。
第四。有些工作雖然安排到位但是做的還是很大欠缺，我們會在下學期的工作中查漏補缺，一切工作做到實處，不走形式。
財務工作匯報范文9
首先，我對自己能工作在XX公司這樣一個快節(jié)奏、高效率、充滿生機與活力的企業(yè)里，感到十分榮幸；其次我要感謝在座的各位同仁在工作中給予的支持。
財務總監(jiān)即是管理者，同時又是執(zhí)行者。財務總監(jiān)肩負著上傳下達的重要使命，不僅僅要對公司的總體規(guī)劃和目標任務進行有力實施。又要發(fā)揚團隊精神，充分調(diào)動廣大員工的積極性，準確及時的向總經(jīng)理反饋各位員工的工作業(yè)績。
財務總監(jiān)既是“忙家”、“雜家”，又是“管家”。因此，必須把為領導分憂和服務于員工群眾的“中心”工作作為出發(fā)點和落腳點。把“參與政務”、“管理事務”、“搞好服務”三大職能統(tǒng)籌兼顧，合理安排，做到：調(diào)研圍繞市場轉(zhuǎn)，協(xié)調(diào)圍繞員工轉(zhuǎn)，服務圍繞客戶轉(zhuǎn)，決策圍繞信息轉(zhuǎn)。從而使財務各項工作目標更明確，重點更突出。
面對著大家信任和期待的目光，我看到了希望的所在，同時也意識到壓力的`所在、責任的所在。但不管是壓力也好，阻力也罷，我很自信，相信自己，也相信公司將會凝聚大家的力量和智慧，相信“阻力”和“壓力”都必將成為我們工作的動力。
古人說：“不可以一時之得意，而自夸其能；也不可以一時之失意，而自墜其志。”最后，真誠地祝愿我們公司越來越好，財資部為公司的發(fā)展提供源源不斷的鈔票數(shù)據(jù)。并祝在座的各位同仁身體健康，工作順利、萬事如意！
財務工作匯報范文10
時間過的很快，轉(zhuǎn)眼間又將跨入一個嶄新的年度。回顧即將過去的一年，財務處在公司領導的關心支持、集團財務部的監(jiān)督指導以及公司同仁的全力支持下，緊跟集團公司各項工作部署，嚴格根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、集團公司的財務制度辦事。在為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供優(yōu)質(zhì)后勤服務的同時，專心組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，強化財務內(nèi)把握度的建設與執(zhí)行，以成本為中心、資金為抓手，切實防范財務風險。在會計基礎工作、財務管理及風險防范、稅企銀企關系、后勤保障等方面很好地完成了部門工作。與此同時，也還存在許多不足之處。現(xiàn)就財務處20xx年度工作做簡要地回顧與總結：
一、20xx年度工作做簡要地回顧與總結
1、核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
2、為滿足公司內(nèi)部管理需要，準時正確編制資金周報、管理費用月報、銷售月報等內(nèi)部管理報表，并對其進行財務分析，為公司內(nèi)部管理提供了更具有用性的財務數(shù)據(jù)。
3、保障公司資產(chǎn)平安與完整，資產(chǎn)的管理是今年財務部工作的重點之一。我們按原定計劃對固定資產(chǎn)進行分步驟逐步清查，加強設備管理，逐步完善設備臺賬。加強倉庫物資管理，定期對倉庫物資盤點清倉，對異常情況進行檢查、核實并更正，逐步實現(xiàn)帳、實相符。
4、準時把握國家政策，加強與稅務、銀行、會計事務所等部門聯(lián)絡、溝通工作，保障了公司各項工作的開展，保證了融資渠道的暢財務部半年度工作總結通。
5、財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好服務工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱忱服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。在會計審核中，嚴格按規(guī)定辦事，一就是一，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地向經(jīng)辦人員說明，并告知如何辦理相關手續(xù)和解決問題的方法詢問服務，對前來詢問財務、稅務知識和政策法規(guī)等有關問題，我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學習，如：公司費用報銷制度，對貫徹執(zhí)行時大家遇到問題進行歸結，為此我們提供詢問的同時汲取各方意見，不斷提高熟悉，做好服務工作。
二、工作中存在的不足
1、固定資產(chǎn)盤點清查工作，未能按時完成。對固定資產(chǎn)的清查，可以檢查固定資產(chǎn)是否存在、是否完整、對正確計算產(chǎn)品成本、部門費用非常必要，在張總的關注下，通過各部門相關人員的的努力，車間及各部門的資產(chǎn)清產(chǎn)盤點已經(jīng)告一段落，截至11月底盤虧盤盈已經(jīng)明確，但是由于今年財務人員的更替頻繁，因此盤盈盤虧資產(chǎn)的'固定資產(chǎn)管理和賬務處理還未完成。并且在以后的工作中，對于固定資產(chǎn)的入賬、調(diào)撥、維修保養(yǎng)等業(yè)務，根據(jù)既定程序流程操作，我們一定要把固定資產(chǎn)管理工作專心、持久的做下去。
2、與工商、稅務、銀行、財政等部門的溝通還不夠，下一步應該加強聯(lián)絡，以便準時了解有關的政策法規(guī)變動情況，保證公司的合法權益。我們將進一步開展會計規(guī)范化，特殊是對會計制度和稅務政策有差異的問題多詢問討論，盡可能做好會計處理，在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。
3、財務分析工作雖然每月進行，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中去。要日常做好財務分析資料的收集，為公司集團決策提供數(shù)據(jù)支撐。
三、20xx年工作計劃
1、做好會計核算，進行會計審核監(jiān)督，根據(jù)集團公司的各項制度及會計制度稅收法規(guī)進行會計核算，加強存貨、往來賬款的管理，加強成本費用把握，審核各項開支的合理合法性。做好各項稅費的計提和納稅申報。保證會計信息收集處理和傳遞的準時性和正確性。根據(jù)會計資料做好報表分析，為集團領導的決策提供數(shù)據(jù)支撐。
2、繼續(xù)加強固定資產(chǎn)的盤點清查，由于各種原因?qū)е鹿潭ㄙY產(chǎn)賬實不符，我們繼續(xù)與各相關人員對固定資產(chǎn)進行核對，為以后規(guī)范管理打好基礎。 3、繼續(xù)加強對存貨的核算和監(jiān)督，定出合理庫存量，削減庫存占用，提高資金的使用效率。通過前期的盤點，存貨賬實差異很大，導致賬實不符，這主要是由于前期對存貨監(jiān)督不夠重視造成的。本月的盤點，也存在差異，但我們準時查出差異原因，更正錯誤，今后我們要繼續(xù)加大對存貨的管理，將每月一盤點，每季度大盤點貫徹落實到實處。
4、加強企業(yè)文化和團隊建設，適時適地的將集團的理念、價值觀傳遞到團隊成員中，使大家工作有熱忱、服務有溫情、提高團隊的整體素養(yǎng)，樹立起專業(yè)專心、務實高效的部門新形象加強職業(yè)技能培訓，對會計法、會計準則、各項稅收法規(guī)進行培訓學習，提高財務人員的綜合素養(yǎng)。雖然我們做了一些工作，但還存在很多不足，我們將吸取教訓，總結閱歷，樂觀整改，繼續(xù)迎接下年的工作。也希望其他部門和單位多給財務部提意見或建議，以便改進我們的工作。我們將樂觀進取，開拓創(chuàng)新，提供優(yōu)質(zhì)服務，為集團公司全年奮斗目標的實現(xiàn)而努力!
財務工作匯報范文11
我調(diào)任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，樂觀協(xié)作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不行掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。 首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加正確和快速。 其次作為店面出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到準時匯報，準時處理。
2、準時收回店面各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接店面上市財務審計，打算所需財務相關材料為迎接審計部門對我店面帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和激勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的`工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴格專心的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中把握財務人員應該把握的原則。作為財務人員特殊需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的x年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
財務工作匯報范文12
會計工作是一個連續(xù)的、周而復始的重復卻又可能會出現(xiàn)各種突發(fā)現(xiàn)狀的工作。
1、每日由核算員上報門店出、入庫單等憑單，按干調(diào)、酒水、青菜、海鮮、糧油、肉類、物料用品類、費用類（詳細費用再歸類）按類別分別錄入電腦，按供應商分別掛帳。
2、根據(jù)每日單據(jù)掌握各門店之間菜品進貨差價，核對同一類產(chǎn)品同等價位質(zhì)量是否相同�？紤]是否在印刷點菜單之前，根據(jù)菜品進價變動是否調(diào)整菜價或菜量。
3、根據(jù)出納從門店取回的原始單據(jù)，編制原始憑證，并對原始憑證進行審核各項收支是否合理。原始單據(jù)上經(jīng)辦人是否簽字，經(jīng)理或店長是否簽字，大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。報銷內(nèi)容是否合理，若不合理，應拒絕報銷。如有特殊原因，經(jīng)審核批準，予以報銷。
4、每天根據(jù)原始憑證登記明細帳。
下設明細帳：現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、應收帳款、其他應收款、固定資產(chǎn)、累計折舊、低值易耗品、在建工程、庫存商品、原材料、待攤費用、應付帳款、預付帳款、本年利潤、利潤分配、應交稅金、營業(yè)收入、營業(yè)外收入、營業(yè)處支出、營業(yè)費用、管理費用、應付工資、營業(yè)成本、內(nèi)部往來、財務費用、燃料、實收資本、遞延資產(chǎn)、開辦費、物料用品、自制半成品等。根據(jù)工作需要還可設立其他明細帳。
按廚房用料及吧臺銷售分類如下保管帳：
青菜類、肉類、海鮮類、干調(diào)類、酒水類、糧油類、物料用品、低值易耗品。
在全部業(yè)務登記入帳的基礎上，須結算所有的帳簿。對帳是為了保證帳證相符，帳帳相符，帳實相符，具體內(nèi)容如下：
1、帳證核對主要是在編制和記帳過程中進行。月終如果發(fā)現(xiàn)帳帳不符，就應對帳簿記錄與會計憑證進行核對，以保證帳證相符。
2、帳帳核對每月一次，主要是總分類帳各帳戶期末余額與各明細類帳，帳面余額相核對。財務部門各種財產(chǎn)物資明細分類帳期末余額與保管員、吧臺等物品經(jīng)管部門的保管帳相核對。
3、賬實核對分兩類：第一類現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)額相核對；銀行存款日記帳賬面余額與開戶銀行對帳單核對，要求每月核對一次；第二類是各種財產(chǎn)、物品、材料明細分類帳帳面余額與財產(chǎn)物品實有數(shù)額相核對，各種往來帳款明細帳帳面余額與有關債權、債務的帳目核對，要求每月至少一次。
4、對長期固定供應商，實行定期定額核對數(shù)據(jù)，同財務核對無誤后，由財務開具結算單，供應商憑結算間同出納結款。
5、對于滯銷的供應商（例如酒水供應商），財務根據(jù)核算員上報相關數(shù)據(jù)，經(jīng)核對后，確認供應商所送的原料為滯銷商品，財務根據(jù)進貨量及庫存量，決定結款金額。及時通知出納，根據(jù)結單給供應商結款。
6、及時收回各店每日免單、簽單、信用卡、代金券等結帳單，分類歸檔。核對有無經(jīng)理簽字、客人簽字確認。
7、及時掌握各店所須印刷物品、辦公用品等，如點菜單、筷子套、出庫單、入庫單、盤點表、帳本、調(diào)拔單、酒水單、作帳憑證等及時印刷和采購。
每月工作
1、定各店提成
2、結帳
3、應付帳款匯總及核對，對帳
4、編制各種表格（利潤表）
5、核對低值易耗品
6、核對一級庫、二級庫盤點表，查找原因
7、每店單獨核算，一式五份
8、核對工資
9、核對伙食費，下發(fā)每個月伙食費標準
10、同華潤供應商核對每月返點金額
11、每月匯總各店簽單，核算金額
12、月初結帳后，及時訂帳本
每月會計做賬流程
一、每月會計作帳流程
1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。
2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。
3、月末作計提、攤銷、結轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。
4、結賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
5、編制會計報表，做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整，并進行分析說明。
6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。
二、記賬憑證
1、必須具備如下內(nèi)容
�。╨）填制憑證的日期：收款憑證和付款憑證的填制日期要按貨幣資金的實際收入日期、實際付出日期填寫；轉(zhuǎn)賬憑證的填制日期可以按收到原始憑證的日期填寫，也可以按編制記賬憑證的日期填寫。
�。�2）憑證編號：記賬憑證必須編號，有利于查找。
�。�3）經(jīng)濟業(yè)務摘要：摘要是對經(jīng)濟業(yè)務的簡要說明。
（4）會計科目：會計科目是賬戶的名稱，正確使用會計科目是進行賬務處理的基礎環(huán)節(jié)。
�。�5）金額：記賬憑證所列金額是會計核算的基礎，關系到會計賬簿、會計報表的正確與否。為此，計算必須準確，書寫清楚、符合要求。
�。�6）所附原始憑證的張數(shù)：原始憑證是編制記賬憑證的依據(jù)，必須在記賬憑證上填寫所附原始憑證的張數(shù)，兩者必須相符。
�。�7）填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機構負責人、會計主管人員的簽名或蓋章：以便于明確經(jīng)濟責任。
2、記賬憑證審核的內(nèi)容：
�。�1）填制憑證的日期是否正確：收款憑證和付款憑證的填制日期是否是貨幣資金的實際收入日期、實際付出日期；轉(zhuǎn)賬憑證的填制日期是否是收到原始憑證的日期或者是編制記賬憑證的日期。
�。�2）憑證是否編號，編號是否正確。
�。�3）經(jīng)濟業(yè)務摘要是否正確地反映了經(jīng)濟業(yè)務的基本內(nèi)容。
�。�4）會計科目的使用是否正確；總賬科目和明細科目是否填列齊全。
�。�5）記賬憑證所列金額計算是否準確，書寫是否清楚、符合要求。
�。�6）所附原始憑證的張數(shù)與記賬憑證上填寫的所附原始憑證的張數(shù)是否相符。
�。�7）填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機構負責人、會計主管人員的簽名或蓋章是否齊全。
三、月末會計的計提、結轉(zhuǎn)分錄
�。ㄒ唬┯嬏崧毠じ＠M、職工教育費、工會經(jīng)費
�。ǘ┨峁潭ㄙY產(chǎn)折舊
�。ㄈ⿺備N費用
�。ㄋ模┯嬏岫惤�
�。ㄎ澹┙Y轉(zhuǎn)各種收入
(六)結轉(zhuǎn)成本、支出、稅金
(七)結轉(zhuǎn)各項費用
四、結賬工作
1、結賬前，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務全部登記入賬。
2、結賬時，應當結出每個賬戶的期末余額。需要結出當月發(fā)生額的，應當在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。需要結出本年累計發(fā)生額的，應當在摘要欄內(nèi)注明“本年累計”字樣，并在下面通欄劃單紅線；12月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額，全年累計發(fā)生額下應當通欄劃雙紅線，年度終了結賬時，所有總賬賬戶都應當結出全年發(fā)生額和年末余額。
五、月末結賬后要進行對帳
對賬的內(nèi)容主要包括賬證核對，賬賬核對，賬實核對，賬表核對。
�。�1）賬實相符。是賬簿記錄與實物、款項實有數(shù)核對相符的簡稱。保證賬實相符，是會計核算的基本要求。由于會計賬簿記錄是實物款項使用情況的價值量反映，實物款項的增減變化情況，必須在會計賬簿記錄上如實記錄、登記。因此，通過會計賬簿記錄的正確性，發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)物資和現(xiàn)金管理中存在的問題，有利于查明原因、明確責任，有利于改進管理、提高效益，有利于保證會計資料真實、完整。
�。�2）賬證相符。是會計賬簿記錄與會計憑證有關內(nèi)容核對相符的簡稱。保證賬證相符，也是會計核算的基本要求。由于會計賬簿記錄是根據(jù)會計憑證等資料編制的，兩者之間存在邏輯聯(lián)系。因此，通過賬證核對，可以檢查、驗證會計賬簿和會計憑證的內(nèi)容是否正確無誤，以保證會計資料真實、完整。各單位應當定期將會計賬簿記錄與其相應的會計憑證（包括時間、編號、內(nèi)容、金額、記賬方向等）逐項核對，檢查是否一致。如果發(fā)現(xiàn)有不一致之處，應當及時查明原因，并按照規(guī)定予以更正。
�。�3）賬賬相符。是會計賬簿之間相對應記錄核對相符的簡稱。保證賬賬相符，同樣是會計核算的基本要求。由于會計賬簿之間，包括總賬各賬戶之間、總賬與明細賬之間、總賬與日記賬之間、會計機構的財產(chǎn)物資明細賬與保管部門、使用部門的有關財產(chǎn)物資明細賬之間等相對應的記錄存在著內(nèi)在聯(lián)系，通過定期核對，可以檢查、驗證會計賬簿記錄的正確性，便于發(fā)現(xiàn)問題，糾正錯誤，保證會計資料的真實、完整和準確無誤。
�。�4）賬表相符。是會計賬簿記錄與會計報表有關內(nèi)容核對相符的.簡稱。保證賬表相符，同樣也是會計核算的基本要求。由于會計報表是根據(jù)會計賬簿記錄及有關資料編制的，兩者之間存在著相對應的關系。因此，通過檢查會計報表各項目的數(shù)據(jù)與會計賬簿有關數(shù)據(jù)是否一致，確保會計信息的質(zhì)量。
六、月末編制會計報表要求
按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定的編制基礎、編制依據(jù)、編制原則和方法，做到內(nèi)容完整、數(shù)字真實、計算準確、編報及時。
會計報表之間、會計報表各項目之間，凡是有對應關系的數(shù)字，應當相互一致，會計報表中本期與上期的有關數(shù)字，應當相互銜接。
會計報表附注和財務情況說明書應按照《企業(yè)財務會計報告條例》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，對會計報表中需要說明的事項作出真實、完整、清楚的說明。對外提供的財務會計報告，應由單位負責人和主管會計的負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章；設置總會計師的企業(yè)，還應由總會計師簽名并蓋章，方可生效。
七、商業(yè)企業(yè)涉及的稅金：
增值稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、所得稅、車船使用稅等。
財務工作匯報范文13
回顧過去，是為了更好的展望將來，現(xiàn)將20xx年度工作計劃匯報如下：
一、繼續(xù)優(yōu)化崗位職責設置
20xx年度公司軟件系統(tǒng)會進行調(diào)整，財務人員的崗位職責也會有所調(diào)整，以達到依靠軟件升級提高工作效率的目的。根據(jù)公司的新戰(zhàn)略，20xx年將對運營支持部門執(zhí)行績效管理，此舉將大量增加財務的審核工作。財務部盡量將增加的工作量在現(xiàn)有人員內(nèi)部消化，如現(xiàn)有人員確實無法承擔，計劃聘請一定的人員分擔。
二、加強內(nèi)部人員培訓
目前，財務部對收銀員的管理較薄弱。財務部計劃在收銀主管到位后，安排收銀主管對收銀的工作進行監(jiān)管，加強對收銀員的事前培訓和事后審核。另外，公司財務人員每日面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核等工作，同時還要協(xié)作各業(yè)務部門，提供大量的會計報表、銀行資料等。這些工作要求財務部人員必需有過硬的業(yè)務素養(yǎng)，因此，財務部20xx年度將進一步加強財務人員培訓及考核，提升整體財務人員的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力。
三、合理把握費用支出，實施預算管理財務部
計劃20xx年展開預算管理基礎工作，為日后預算工作全面開展奠定制度及流程基礎。預算工作打算以業(yè)務部門及運營支持部門為預算單位，將收支與績效掛勾，達到科學管理的目的。
四、進一步規(guī)范費用報銷流程及制度
目前，公司費用單據(jù)大量增加，費用審核工作尤為重要。
從以往報銷情況看來，主要存在以下問題：報銷人員填單任意性大，財務復核不能一目了然，增加審核及入賬的難度。針對這種現(xiàn)象，20xx年度財務部將進一步規(guī)范報銷流程及制度，加大報銷制度執(zhí)行力度：要求報銷人員必須按制度要求規(guī)范填單、規(guī)范簽字、準時報銷。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的正確性和準時性。
針對借款核銷時間較長的問題，計劃執(zhí)行兩種方法，一是從簽訂合同的源頭把握，每付一筆款要求供給商開具一張票，二是實施績效扣款制度，要求經(jīng)辦人員樂觀核銷借款。
五、提高總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
一方面加強對資金的'管理，合理調(diào)配資金，降低資金成本。另一方面，加強對存貨的管理，協(xié)作貨品部提高存貨周轉(zhuǎn)率，制訂最佳庫存持有量，保持合理的庫存結構，以提高總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。
六、加強財務分析工作
目前，財務報表及分析的工作量很大，導致財務部無法準時報送相關資料。鑒于這種情況，財務部將進行一步討論報表、分析與典當ERP和用友ERP相結合的方法，以系統(tǒng)為依托，削減人為分析工作，提高工作效率及質(zhì)量，進一步縮短提交報表、財務分析的時間。
今年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的協(xié)作下，取得了較好的成果。全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)得非常努力和敬業(yè)。財務部20xx年的任務會更重，壓力會更大，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)新的工作，樂觀進取、開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的進展壯大做出更大的貢獻！
感謝各位對我本人及財務部的支持，感謝大家。
財務工作匯報范文14
為全面加強黨風廉政建設，增強農(nóng)民群眾民主參與、民主決策、民主管理意識，提高農(nóng)村財務規(guī)范化管理水平，我中心對全鎮(zhèn)6個村民委員會的財務公開工作情況進行了全面檢查�，F(xiàn)將有關情況通報如下：
一、 工作開展情況
東街鎮(zhèn)6個村民委員會推行“村財鎮(zhèn)管”財務管理模式，97個村民小組推行“組財村管”財務管理模式，村委會會計核算完全實現(xiàn)電算化，100%的村建成櫥窗式公開欄、有意見箱。村組財務公開的主要形式是采取口頭和張榜公布兩種形式，公開時間村委會每半年公布一次，村民小組年一次。公開的主要內(nèi)容主要為：各項收入與支出執(zhí)行情況；集體資產(chǎn)；村級債權債務；收益分配情況及群眾要求公開的其它經(jīng)濟事項。檢查發(fā)現(xiàn)， 20xx年村委會上半年的財務公開已如期進行公布，公布率達100%，公布的形式采取口頭與張榜公布相結合，村委會下半年的財務公開及村民小組的財務公開預計于20xx年1月15前全部結束。
二、 存在問題
1、思想認識缺乏深度。少數(shù)基層干部對民主理財和財務公開工作的重要性認識不夠，責任心不強，領導不力。
2、業(yè)務操作不夠嚴謹。通過檢查發(fā)現(xiàn)：村級出納員報賬不及時，公開時間不統(tǒng)一，公開的形式單一，不少村財務公開內(nèi)容不全不細、缺乏深度和廣度，特別是管理費用和其他支出欄目；公開程序不規(guī)范，財務和其他村務公開前未經(jīng)村主要負責人、民主理財人員或村務公開監(jiān)督員審核簽字認可，也未報鎮(zhèn)有關職能部門把關。
三、整改要求
上述問題，各村組及相關責任人一定要高度重視，認真對待，加強對財務公開工作的檢查和監(jiān)督，對公開未按規(guī)定程序、內(nèi)容不規(guī)范、搞形式化的`村要采取措施，責令整改。同時，要重視財務公開的實際效果。所有行政村都必須以便于群眾理解和接受的形式，按規(guī)定定期如實地向全體村民公布村級財務活動情況及其有關賬目，接受監(jiān)督。財務公開應當及時按季公布，公開欄應當建在便于村民閱覽的公共場所。對重大經(jīng)濟項目或財務事項要逐項逐筆公開。每一次財務公開后，要廣泛聽取村民的反映和意見，對村民提出的疑問和要求，要及時作出答復。
東街鎮(zhèn)經(jīng)濟管理服務中心
財務工作匯報范文15
回顧過去一年，財務部略表看法：
1、公司未明確具體銷售政策，使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定，從一定程度上不可進行控制，影響了公司的盈利水平。
2、公司信息化建設不夠，也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求、期望，在一定程度上影響了公司銷售。
3、公司業(yè)務宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷售。
4、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力。
5、對員工的影響力不夠（學習培訓等），不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利能力。 最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上！
在4S店，作為財務人員，除了掌握好公司費用開支標準外，重點是如何做好公司的財務監(jiān)管工作，以下是20xx年工作總結：
一、存貨管理，財務人員一定要對公司的'服務管理軟件非常了解，幾個重要數(shù)據(jù)要明確其意義，明確獲得途徑，主要是庫存?zhèn)浼�，監(jiān)督好備件的入出庫過程，對于存貨管理軟件應熟悉其功能，對于一些比較特殊的入出庫需要在財務的監(jiān)督下進行，4s店財務工作重點。財務上的庫存?zhèn)浼欢ㄒc庫房內(nèi)實物價值相符。
二、服務收入管理，公司每月的服務收入一定要與服務軟件系統(tǒng)的數(shù)字相符，一定要慎重進行反結算，并確保反結算是在財務的監(jiān)督下。且反結算只能是由財務結算人員進行，不對其他人員授權。
三、整車銷售收入的管理，確保每一筆銷售都形成訂單，且訂單上一定反映真實的銷售價格，有關贈送保險、精品的一定要在定單上反映出來，公司的銷售價格政策要在財務備案，超出授權的要由有關負責人員在定單上簽字確認。
四、加強供應商的管理，4S店一般對于客戶管理不需要財務人員關注，因為一般這都有現(xiàn)在的管理模式，往往取決于生產(chǎn)廠商的要求。備件、精品的采購由于財務人員并不懂得有關專業(yè)知識，似乎很難對此加以監(jiān)管，但這又是非常重要的需要監(jiān)管的地方，初期簡單的方法是，要求采購部門將供應商檔案提交，必要時可進行適當抽查，試調(diào)，分析主要消耗品的供應價格是否與市場價格同步，當然這項工作是需要管理層介入才有較好效果。
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