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出納周記

時間:2024-02-24 07:21:18 工作總結(jié) 我要投稿

出納周記大全

  愉快又充實的一周又告一段落了,一周的時間,相信你會領悟到不少東西,此時此刻我們需要寫一篇周記了。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么,下面是小編整理的出納周記大全,僅供參考,歡迎大家閱讀。

出納周記大全

  自6月份入職以來,主要從事公司財務部出納一職。在部門中我們的每一名財務工作人員都有自已收獲,盡管職位分工不同,但是能看到每一位同事盡職盡責的為公司的發(fā)展做出的奉獻。同時對我來說更是一份磨練自己意志力、提升自我能力、展現(xiàn)自我價值的一個機會。

  在工作期間,能夠按時保質(zhì)保量的完成領導交予的工作,并且從這份工作中,讓我學到了更多的業(yè)務技能及為人處世的道理。下面我將針對我近五個月以來的工作做出簡要回顧和總結(jié)。

  一、主要工作內(nèi)容。

  嚴格按照公司財務制度要求,辦理費用報銷,現(xiàn)金、銀行的收付業(yè)務;

  協(xié)助完成金蝶財務軟件的安裝、調(diào)試及模板的修訂;

  完成與銀行相關的業(yè)務,支票、憑證的購買,對賬單據(jù)的打印、校對;

  認真登記日記賬、銀行存款日記賬,保證日清月結(jié);

  保管庫存現(xiàn)金、有價證劵、公司資料及有關印章;

  登記支票和公司資料使用情況;

  完成記賬憑證的填寫,打印,歸檔;

  按月統(tǒng)計當月合同的類型涉稅金額代下個月粘貼印花稅票;

  按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,現(xiàn)金盤點表等財務相關報表;

  協(xié)助部門領導完成《財務支付程序》、《差旅費程序》、《采購立項程序的》、《固定資產(chǎn)管理程序》、《財務保密清單》等文件的修訂;

  與財務公司聯(lián)系開立一般賬戶的相關事宜。

  二、其他工作內(nèi)容。

  完成財務經(jīng)理交待的其它財務相關工作,如:財務用辦公用品的采購等;

  協(xié)助綜合管理部完成公司籌備期間的辦公用品的采購,快遞的收發(fā),與物業(yè)公司的交涉及住房公積金的開戶等先關事宜;

  協(xié)助綜合管理部組織公司第一次秋游活動;

  加入高端座談會會務組,并配合領導完成高端座談會的物資采購及會場布置等相關工作。

  三、工作進展及心得。

  作為一個合格的出納,必須要學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。也深刻了解到出納工作人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責,并相互牽制。

  在工作期間,我會嚴格要求自己,具有較強的責任心和進取心,工作熱情度較高;樂于與他人溝通,有很強的團隊協(xié)作能力;責任感強,切實完成領導交付的工作,和公司同事之間能夠通力合作,關系相處融洽而和睦,配合各部門負責人成功地完成各項工作;積極學習新知識、技能;注重自身發(fā)展和進步認真、高效的做好領導布置的每一項任務,能夠做到在工作中發(fā)現(xiàn)問題,總結(jié)問題,在細節(jié)上出現(xiàn)的漏洞,能夠及時的改進;

  在此,我非常感謝部門的領導和同事對我的工作期間的耐心幫帶,感謝我的同事對我工作中出現(xiàn)失誤后給予及時的提醒和指正,能夠讓我在處理各種問題時考慮得更加全面,正確對待自己,找準不足之處,迎接新考驗和挑戰(zhàn)。

  通過近五個月的工作,我覺得自己還有一些不足之處,需要在今后的工作中不斷加以改進。

  文字功底差,在個人工作匯報等工作報告中語言、措辭等運用不當;

  對待工作不夠嚴謹,多次出現(xiàn)不應該發(fā)生的小錯誤;

  工作中,與同事之間的溝通力度不夠;

  四、20xx年工作計劃。

  新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,更上一層樓。在新的一年,我需要認真的審視自己,將自身的問題、缺點一個個消滅掉。

  那么,在本職工作上的計劃及方向:

  對待工作上,需要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記賬,憑證辦理收付,金額方面要當面點清,防止工作出現(xiàn)拆錯。

  做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符,賬款相符,存取與銀行賬目相符的工作。

  及時核對銀行存款,做到賬款相符;管理好相關憑證,防止丟失。

  不斷學習,不斷提高業(yè)務水平,與部門會計工作人員密切配合,做到相互支持、配合默契。

  在個人能力上,我需要得到以下進步和提升:

  需要要進一步加強文字綜合能力,在個人報告上要書寫嚴謹、措辭得當。

  工作中要更嚴謹細致,確保不出任何差錯。

  提高自己與公司各部門成員的溝通能力及團隊協(xié)作能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。

  五、總結(jié)。

  在這短短的幾個月的工作中,所有成績都只代表過去,所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,努力改進在以后的工作中我將加強學習和和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識,不斷提高自己的業(yè)務水平,加強財務安全意識,維護個人安全和公司的利益不受到損失,做好自己的本職工作,和公司全體員工一起共同發(fā)展。

  再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導,感謝你們對我工作期間的幫帶及指導,才能讓我有了今天的進步和成長。

  在新的一年,我將會盡最大努力,和你們一起共同進步、學習,為我們的公司做出小小的貢獻。

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