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基層出納述職報(bào)告
在當(dāng)下社會(huì)，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，下面是小編整理的基層出納述職報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
基層出納述職報(bào)告1
作為一家企業(yè)的出納，我很榮幸能夠擔(dān)任這個(gè)崗位，并且為公司盡我的一份力。在過(guò)去的一年中，我一直在不斷地學(xué)習(xí)、成長(zhǎng)，深刻理解了自己工作崗位所擔(dān)負(fù)的職責(zé)，并且盡力在工作中發(fā)揮自己的職責(zé)。
作為一名出納，每日所要處理的'賬務(wù)眾多，需要準(zhǔn)確、細(xì)心地核對(duì)每一項(xiàng)賬目，避免出現(xiàn)任何差錯(cuò)。因此，我在工作中會(huì)時(shí)刻保持專注，注意細(xì)節(jié)，確保每筆賬務(wù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。同時(shí)，為了更好地管理公司財(cái)務(wù)，我也做了一些探索和嘗試，例如為每項(xiàng)支出制定專門的預(yù)算、增加財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)等等。這些措施不但能夠更好地管理公司的財(cái)務(wù)，還能夠提高企業(yè)的效益。
除了這些基本的工作職責(zé)，出納還有很多工作細(xì)節(jié)需要注意。首先，出納需要根據(jù)公司的實(shí)際情況，合理地安排資金的使用，盡可能降低資金的使用成本。另外，在處理公司員工的工資、福利等事宜時(shí)，出納也需要做到公平、合理、透明，讓每位員工都能夠得到合理的待遇，確保公司各項(xiàng)福利政策的公正執(zhí)行。
在日常工作中，我不斷努力，不斷學(xué)習(xí)、提高自己的能力。這些努力不僅幫助我更好地完成自己的工作職責(zé)，也讓我更好地服務(wù)公司，讓企業(yè)取得了不小的成績(jī)。
總之，作為一名出納，我的職責(zé)不僅僅是處理日常賬務(wù)，還需要關(guān)注公司員工的福利、企業(yè)效益、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方方面面。在今后的工作中，我會(huì)繼續(xù)努力，不斷學(xué)習(xí)、提高自己的能力，為公司發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn)。
基層出納述職報(bào)告2
出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個(gè)營(yíng)業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過(guò)機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中， 該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說(shuō)明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來(lái)，根據(jù)該記錄格式要求，對(duì)于付款單位、付款金額、支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂(lè)部等每個(gè)營(yíng)業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報(bào)表)漏交出納或?qū)徲?jì)。
2、出納員將當(dāng)天開箱收到的.繳款憑證(繳款報(bào)表)匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對(duì)。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過(guò)來(lái)的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對(duì)，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒(méi)有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒(méi)有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報(bào)表)的日期為準(zhǔn)。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報(bào)表)分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過(guò)程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對(duì)表中繳款憑證(繳款報(bào)表)第二天還沒(méi)登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說(shuō)明原因;如憑證沒(méi)送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。差額核對(duì)完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對(duì)表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。
銀行日?qǐng)?bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號(hào)內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表。
2、支出部分。根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無(wú)誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡(jiǎn)練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對(duì)賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。
經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，要通過(guò)賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營(yíng)業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
總結(jié)20xx年財(cái)務(wù)部所做的工作，基本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強(qiáng)，與部門之間的配合尚欠默契。
在明年的工作中，財(cái)務(wù)部將更加堅(jiān)持在20xx年實(shí)際工作中證明行之有效的工作方法，同時(shí)在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，繼續(xù)完善進(jìn)貨及采購(gòu)環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費(fèi)用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，加強(qiáng)對(duì)本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率，及時(shí)與各部門溝通，做到即要能解決細(xì)節(jié)問(wèn)題又能促進(jìn)工作的全面開展。對(duì)于各部門的臺(tái)帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時(shí)核對(duì)，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財(cái)務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺(tái)階。
基層出納述職報(bào)告3
尊敬的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：
我是經(jīng)開區(qū)某企業(yè)的出納，在此向您奉上我的述職報(bào)告。
從我開始擔(dān)任出納工作到現(xiàn)在已經(jīng)有2年時(shí)間了。在這段時(shí)間里，我認(rèn)真履行了自己的職責(zé)，一直保持良好的工作狀態(tài)。我的工作內(nèi)容主要包括：每天核對(duì)銀行余額，為公司開具發(fā)票，處理職工的工資、報(bào)銷等事宜，按期進(jìn)行每月、每季度、每年的財(cái)務(wù)匯總、填報(bào)各類稅種，同時(shí)也為企業(yè)提供財(cái)務(wù)預(yù)算信息、資金運(yùn)作分析報(bào)告等服務(wù)。
首先，我要說(shuō)的就是我的工作態(tài)度。作為一名出納，準(zhǔn)確性是我的第一要?jiǎng)?wù)，而我的性格缺點(diǎn)比較謹(jǐn)慎，比較小心，所以我做事一向比較細(xì)致，也比較嚴(yán)謹(jǐn)。每天進(jìn)行核對(duì)余額和開發(fā)票時(shí)，我都盡量做到無(wú)錯(cuò)誤。對(duì)于職工的工資、報(bào)銷等事宜也是一視同仁，認(rèn)真對(duì)待。對(duì)每次財(cái)務(wù)匯總、每月、每季度、每年都要保證準(zhǔn)確性，并及時(shí)告知公司領(lǐng)導(dǎo)。并且，我還時(shí)時(shí)檢查各賬簿和電腦中的信息是否相符，以確保數(shù)據(jù)的真實(shí)和完整性。在此，我敬業(yè)的態(tài)度，我會(huì)一如既往，保持工作的高度負(fù)責(zé)和高度專業(yè)認(rèn)真的態(tài)度。
其次，我贏得了上級(jí)及同事的信任。出納的工作必須要有嚴(yán)格的信任度才能勝任，我的上級(jí)和同事都對(duì)我的工作表示了信任和支持，在財(cái)務(wù)工作有模糊的情況下，他們也會(huì)問(wèn)我的意見，相信性在團(tuán)隊(duì)工作里是至關(guān)重要的。
此外，我在工作中注重細(xì)節(jié)和提升工作效率。通過(guò)整理和規(guī)范流程，我已經(jīng)成功將每月的.收支匯總和稅務(wù)填報(bào)時(shí)間縮短，并且減低了出納工作量。我會(huì)繼續(xù)嘗試提高工作效率，使財(cái)務(wù)掃尾工作更加順暢。
最后，我還會(huì)繼續(xù)努力提高自己的能力。我在日常工作中，時(shí)刻關(guān)注行業(yè)新聞、政策等信息，不斷學(xué)習(xí)和提高自己在財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)方面的知識(shí)和技能。這樣才能更好地適應(yīng)工作和適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)，我將在工作中逐漸發(fā)掘自身的優(yōu)勢(shì)并將其運(yùn)用到財(cái)務(wù)管理中，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
以上就是我的述職報(bào)告，感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的認(rèn)可和信任，我保證一定以更優(yōu)秀的業(yè)績(jī)?yōu)楣镜陌l(fā)展作出貢獻(xiàn)。如有不足之處請(qǐng)您指出，我將會(huì)密切關(guān)注并及時(shí)改進(jìn)。
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