銀行財(cái)務(wù)自查報(bào)告[精品]
在當(dāng)下社會(huì)，報(bào)告對(duì)我們來(lái)說(shuō)并不陌生，報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，下面是小編收集整理的銀行財(cái)務(wù)自查報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
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銀行財(cái)務(wù)自查報(bào)告1
為切實(shí)有效地做好我單位保密管理工作，確保黨和國(guó)家秘密的安全，確保政令暢通，按照市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于在全市組織開(kāi)展專項(xiàng)保密檢查的通知》的要求，我單位立即行動(dòng)，認(rèn)真按照規(guī)定對(duì)保密工作進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，并將自查情況報(bào)告如下：
一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)保密工作責(zé)任。
為加強(qiáng)對(duì)保密工作的領(lǐng)導(dǎo)，我單位根據(jù)實(shí)際情況，明確了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人。由保密工作直接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位，我們將保密工作列入了個(gè)人的崗位目標(biāo)責(zé)任制考核范圍，作為年終評(píng)先獎(jiǎng)優(yōu)的重要內(nèi)容，極大地增強(qiáng)了全體工作人員的保密責(zé)任感。
二、多措并舉，全力確保涉密信息安全。一是加強(qiáng)計(jì)算機(jī)管理工作。
指定專人從事計(jì)算機(jī)保密管理工作，所有計(jì)算機(jī)都設(shè)置了開(kāi)機(jī)密碼，并能作到定期更換，同時(shí)明確非涉密單機(jī)不得處理涉密信息。對(duì)于計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)（軟盤、U盤、移動(dòng)硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放，嚴(yán)禁攜帶存有涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的`安全保密環(huán)境。
二是落實(shí)保密制度，嚴(yán)格規(guī)范管理。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)保密部門的有關(guān)規(guī)定和要求，全面執(zhí)行《保密法》、《國(guó)家秘密載體保密管理規(guī)定》及其它的規(guī)章制度，涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個(gè)環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清楚，不擅自擴(kuò)大知悉范圍。對(duì)文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求，嚴(yán)格落實(shí)涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，對(duì)上網(wǎng)信息嚴(yán)格審查、嚴(yán)格控制、嚴(yán)格把關(guān)，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。
了對(duì)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合等方式，對(duì)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理制度的落實(shí)情況、涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和使用情況以及涉密計(jì)算機(jī)、涉密網(wǎng)絡(luò)采取的管理和防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，確保不出失密、泄密等問(wèn)題。
四是狠抓保密工作人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)保密工作的文件精神，積極組織參加各類培訓(xùn)，通過(guò)多種途徑來(lái)學(xué)習(xí)、宣傳《保密法》、《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)公文處理?xiàng)l例》、《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》等保密法律法規(guī)，運(yùn)用典型事例開(kāi)展保密教育，使全體人員的保密意識(shí)明顯提高，極大地推動(dòng)了保密工作的順利開(kāi)展。
三、以檢查為契機(jī)，建立保密工作長(zhǎng)效機(jī)制。
經(jīng)過(guò)專項(xiàng)檢查，我單位落實(shí)了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人，涉密信息和涉密網(wǎng)絡(luò)都由專人負(fù)責(zé)，不存在移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)留有涉密內(nèi)容的情況，全體人員能夠按照相關(guān)制度要求做好保密工作。我們將以這次專項(xiàng)檢查為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作管理措施，盡快建立保密工作規(guī)章制度。
銀行財(cái)務(wù)自查報(bào)告2
根據(jù)xxxxx文件，為認(rèn)真總結(jié)好20xx年財(cái)務(wù)管理工作，我單位對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金安全和財(cái)務(wù)管理辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
（一）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況
會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿均根據(jù)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。會(huì)計(jì)往來(lái)科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。
財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)人員檢查原始憑證、填寫報(bào)銷憑據(jù)、財(cái)務(wù)部主任審核、分管財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報(bào)銷程序進(jìn)行，有效地保證取得的原始憑證真實(shí)、合法。
取得的`增值稅專用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)算準(zhǔn)確，并保證及時(shí)納稅。
財(cái)務(wù)收支無(wú)坐支現(xiàn)象。出納每月核對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。
會(huì)計(jì)憑證及時(shí)整理裝訂，存放安全、規(guī)范。
�。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)20xx年利潤(rùn)及成本費(fèi)用預(yù)算明細(xì)說(shuō)明，財(cái)務(wù)部每月都要把各項(xiàng)主要成本費(fèi)用的實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，特別結(jié)合公司管理特點(diǎn)，要求各生產(chǎn)隊(duì)發(fā)生500元以上的非生
產(chǎn)性支出必須向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)批準(zhǔn)，務(wù)必將實(shí)際費(fèi)用控制在預(yù)算費(fèi)用之內(nèi)。
20xx年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入22350萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)828萬(wàn)元，產(chǎn)生成本費(fèi)用21522萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元，會(huì)務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元，生產(chǎn)檢查費(fèi)30萬(wàn)元，差旅費(fèi)44。39萬(wàn)元。20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)銷售收入18026。12萬(wàn)元，共發(fā)生成本費(fèi)用13819。70萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)165。88萬(wàn)元，會(huì)務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元，生產(chǎn)檢查費(fèi)26萬(wàn)元，差旅費(fèi)52。91萬(wàn)元。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況
根據(jù)單位實(shí)際工作情況，20xx年對(duì)原有財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改，包括對(duì)財(cái)務(wù)管理辦法整體上的修改，以及對(duì)差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用報(bào)銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，控制了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。完善各項(xiàng)管理辦法的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全。
�。ㄋ模┵Y金安全管理情況
考慮到各生產(chǎn)隊(duì)地處偏遠(yuǎn)以及膠農(nóng)取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費(fèi)以及當(dāng)?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r(shí)都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部每個(gè)月都
是提前10天估算好現(xiàn)金需要量，并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密，當(dāng)天由銀行專門運(yùn)送現(xiàn)金到財(cái)務(wù)部，由出納一人負(fù)責(zé)發(fā)放和統(tǒng)計(jì)，發(fā)放時(shí)有治安管理部人員負(fù)責(zé)安全，發(fā)放完成后及時(shí)進(jìn)行扎算，并將剩余現(xiàn)金存入銀行，嚴(yán)格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。20xx年全年無(wú)一起安全事故并且數(shù)目準(zhǔn)確。通過(guò)自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
銀行財(cái)務(wù)自查報(bào)告3
6月6日區(qū)采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)后，我部領(lǐng)導(dǎo)非常重視，及時(shí)組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了x財(cái)發(fā)[20xx]78號(hào)關(guān)于印發(fā)《xxx區(qū)政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》的通知精神，在安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的同時(shí)，嚴(yán)格對(duì)照文件要求進(jìn)行專項(xiàng)檢查自糾自查工作�，F(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，落實(shí)責(zé)任。
部領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)政府采購(gòu)工作非常重視，經(jīng)專題研究，明確該項(xiàng)工作由分管財(cái)務(wù)的副部長(zhǎng)xxx負(fù)責(zé)，日常具體工作由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。在日常財(cái)務(wù)管理中，部領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常在部務(wù)會(huì)、支部會(huì)議上，多次強(qiáng)調(diào)各項(xiàng)物資采購(gòu)要嚴(yán)格遵照政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不允許出現(xiàn)化整為零、規(guī)避政府采購(gòu)的行為；在業(yè)務(wù)方面要求財(cái)務(wù)人員經(jīng)常向區(qū)政府采購(gòu)中心請(qǐng)教、學(xué)習(xí)，向會(huì)計(jì)核算中心領(lǐng)導(dǎo)和報(bào)帳組工作人員學(xué)習(xí)，不斷強(qiáng)化程序意識(shí)、節(jié)約意識(shí)；在日常具體工作中，領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常提醒經(jīng)辦人員，要嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法的要求進(jìn)行物資采購(gòu)，杜絕圖方便而改變采購(gòu)方式的`行為出現(xiàn)。
二、完善政府采購(gòu)管理制度。
部領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)統(tǒng)籌，本著節(jié)約的原則，在每年年底定出下一年度預(yù)算，采購(gòu)活動(dòng)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。每項(xiàng)具體采購(gòu)工作由各科室根據(jù)辦公需要和上級(jí)有關(guān)政策提出申請(qǐng)，經(jīng)主管科室的部領(lǐng)導(dǎo)閱示后，提交部務(wù)會(huì)研究確定。
三、嚴(yán)格管理，規(guī)范操作。
我們自覺(jué)堅(jiān)持采購(gòu)程序，部務(wù)會(huì)研究同意采購(gòu)后，由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)在區(qū)政府采購(gòu)中心按《采購(gòu)法》要求具體辦理。對(duì)每一項(xiàng)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，我們嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法和政府采購(gòu)業(yè)務(wù)指南的程序進(jìn)行上報(bào)，根據(jù)區(qū)采購(gòu)中心批準(zhǔn)的采購(gòu)方式、金額進(jìn)行下一步的采購(gòu)。到目前為止，我部在執(zhí)行政府采購(gòu)政策方面沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象發(fā)生。
四、完善檔案管理。
對(duì)每次采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)資料，財(cái)務(wù)人員能及時(shí)進(jìn)行整理歸檔。
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