出納工作計劃(匯編15篇)
光陰的迅速,一眨眼就過去了,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,立即行動起來寫一份計劃吧。什么樣的計劃才是好的計劃呢?下面是小編幫大家整理的出納工作計劃,歡迎大家分享。
出納工作計劃1
一、日常工作
1.與銀行相關部門聯(lián)系,有條不紊地完成領導交代的各項任務。
2.對償還職工的各種費用迅速合理地發(fā)放。
3.及時收回公司的各種收入,開具發(fā)票,及時收回現(xiàn)金存入銀行,不出現(xiàn)坐地現(xiàn)金現(xiàn)象,
4.每月初及時與銀行和解,取銀行對賬單。
5.每月初按時制作資金表。
6.認真完成工程款支付、住房款及發(fā)票打印
7.請努力填寫證明
8.每季度按時到銀行領取利息報表
9.每月按時到銀行領取稅金帳單
10.根據(jù)會計供應的依據(jù),及時支付職工工資和其他需要支付的經(jīng)費。
11.每月初填寫公積金匯款單,完成職工公積金支付。
二、其他工作
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每天仔細檢查現(xiàn)金和日報帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不一致,及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好結算工作,做好未達標項目調(diào)整表。
2.遵守財務程序,嚴格的.審計計算(發(fā)票必須有經(jīng)紀人、驗收人、批準人簽名),不支付手續(xù)不符的發(fā)票。
3.配合公司發(fā)展,與本部門主管一起完成銀行承兌匯票賬戶開立及保證金賬戶開立等工作。
4.根據(jù)簿記憑證,一筆一劃地繳納后,簽署簿記憑證,并加蓋“領”或“付”章,合法準確,手續(xù)完整,證件齊全。
5.按照規(guī)定填寫各種支票、批準支付證明等銀行結算證明,數(shù)字正確。
6.保管好相關印章、票據(jù)等,整理并保管相關文件、賬簿、報表等會計資料。
7.定期、不定期地向財務部門經(jīng)理報告工作。
8.完成財務部經(jīng)理臨時托付的其他各種工作任務。
出納工作計劃2
一、履行職責情況
xx年通過競聘上崗,我被聘為三級一檔職員,任總公司財務部出納。在沒有干出納之前,有人說出納工作是財務工作中最臟最累的活,回顧總結整整一年的工作,我不這樣認為。我重點匯報一下自己的心得體會,主要有以下三方面。
1、踏踏實實,做好基礎工作。
我不但干出納,而且負責全機
出納工作首先要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以。所以,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作,做好現(xiàn)金盤點表,每月末做好銀行對帳工作,做好月結,銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會計賬的對帳工作,努力做到不出差錯。
工資的發(fā)放更是需要細心謹慎。這直接關系到每個人的利益。因為出納工作量大,所以,每次做工資的時候,我都要加幾個夜班,爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里。
2、微笑面對,做好服務工作。
出納崗位是財務工作的窗口,和機關各個部門接觸機會多。同時,財務工作又是一個比較專的工作,有人不明白的時候,我都會認真耐心向他解釋,努力做好服務,方便大家的報賬。
3、抖擻精神,做好大量的工作
由于財務人員少,所以,現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作,xx年基建辦各項建設工作開始鋪開,業(yè)務量加大,同時海外部的業(yè)務量也很大,所以,我都要仔細認真,做好所有的出納工作。
基本上每天都是這樣子度過,早上8點鐘前來辦公室,打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票,轉(zhuǎn)賬支票和匯款單,9點鐘去銀行匯款,取錢,上午報賬,下午整理憑證,記好日記帳,盤庫。每月結帳,對帳,同時在月末的時候加3到4天班,做工資。
二、學習和思想建設情況
在上班之余,我還努力學習財務知識,參加了會計考試和研究生考試,努力儲備知識,為自己更好的履行職責做好準備。
積極參加公司組織的`活動,參加“光輝的歷程,偉大的壯舉”長征紀念活動,這次活動,對我觸動很大,回來后我特意買了本《毛澤東傳》學習,我覺得應該學習革命先輩們那種艱苦奮斗的精神,做好自己的工作。
三、財務工作建設情況
今年,和領導一起,推進了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作,利用這一新工具,避免了工資發(fā)放的出錯,是一個很大的進步。同時,辦理了貸記卡,逐步的開始利用網(wǎng)上銀行進行報銷工作,方便大家。以后,還要逐步推進財務的創(chuàng)新工作。做到安全高效。
出納工作計劃3
20xx年,財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理,財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,作為一名出納,現(xiàn)做出20xx年工作計劃如下:
一、財務職能的完善與擴展
1、建立健全財務各項會計核算賬簿,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效,鋪下了良好的基礎。
4、加強對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務知識的培訓,通過納稅事務所的培訓與交流,提高自已對新的'稅務政策和知識的了解和掌握。
二、財務核算工作
財務核算工作是本部門大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務審核
財務審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。
2、銷售核算
在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務銷售明細的編制。
以上就是本人的工作計劃,希望在新的一年財務部能夠再創(chuàng)佳績!
出納工作計劃4
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,就在此時需要回頭總結之際,才猛然間意識到日子的匆匆。今年因為工作需要我調(diào)到了新崗位,新的崗位讓我感到自己的擔子重了,壓力大了,在領導正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,我扎扎實實地開展完成了各項工作,履行了出納崗位職責;仡欉@一年來的工作,在領導和同事的幫助下,我在業(yè)務素質(zhì)和工作能力得到進一步的提高,現(xiàn)工作總結如下:
首先,回顧上半年,主要負責辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入,保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,如何填制和錄入憑證,以及如何進行帳務處理,裝訂和打印憑證等問題。通過在實踐中指導,業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。
其次,由于財務中心崗位變動,下半年主要負責報銷和付款單的審核,材料出入庫的審核以及編制材料憑證和領導交代的其他一些事情。雖然在這之前沒有接觸過,報銷審核的又很繁瑣,一開始處理的時候,真是擔心自己做的不好,但在同事的幫助下,漸漸的上手了,我相信我會更加努力在每一日的工作中嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷。而相對于審核材料的出入庫,最重要的就是細心,嚴謹。
最后,做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。對一切報銷都按照制度來處理。
在這一系列的工作中,我深知:作為一名合格的財務工作者,不僅要具備相關的'知識和技能,而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,同時體會到,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應該用心做到,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創(chuàng)新。
我知道自己仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
出納工作計劃5
回顧過去的20xx年,對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市,進入一個全新的崗位,來到一個充滿朝氣、激情的團隊,我很感謝各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜這來之不易的緣分,并深深地感恩著。
展望充滿挑戰(zhàn)的.20xx年,還有很多目標、計劃正待我們一步步實現(xiàn),所以在這起始之際,有必要對工作進行一個全面的規(guī)劃,以期大家給我以寶貴的意見并修正,并在執(zhí)行過程中得到各位的指導與幫助。
一、總體工作計劃概括
立足基礎工作,深化工作細節(jié),提高綜合素質(zhì),加強安全意識,追求工作質(zhì)量
二、具體工作細節(jié)計劃
1、加強專業(yè)知識學習,細化工作內(nèi)容
a嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷,嚴格審查每筆單據(jù),在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出。b管好庫存現(xiàn)金,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,做到日清月結、賬實相符。c根據(jù)記賬憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到零差錯。d妥善保管好有關票據(jù)、資料、檔案,并歸類整理,按序存放,以備查閱時一目了然。⑤嚴格按照公司規(guī)定,按時催繳水電及租金,做好資金周轉(zhuǎn)工作,并對每筆收支及時匯報。
2、加強安全管理,杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,更加應加強安全意識自我培訓,建立風險危機觀,做到在日常工作中細致、謹慎,并對相關規(guī)定、制度嚴格保密。
a增強安全防范意識。宣貫公司各項安全管理制度,無論是財務工作上,還是酒店的日常管理上,都應發(fā)揮當家作主的精神,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生,做到凡事想在前,有備無患。b保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全。c每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查,消除各類安全隱患。d完善內(nèi)部控制,不斷查漏補缺(如水電等),對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報,做到以酒店的利益出發(fā),開源節(jié)流,不斷完善相關制度及流程。
3、加強自我培訓,完善工作方式
如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機,那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油,是企業(yè)的靈魂所在。所以,在不斷的磨練與實踐中,要加強企業(yè)管理與文化的融合,實行自我培訓與公司培訓結合的方式,在潛移默化中,讓意識主導行為,形成一個具有核心價值理念、人人當家作主,積極主動,熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場,形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理,對外擴大影響,加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。
20xx我們?nèi)沃氐肋h ,隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施,我將積極主動的配合酒店各個部門的工作, 不斷地提高自己,加強與各部門間的溝通與合作,使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。
出納工作計劃6
在20xx年里,作為單位財務出納,我能夠嚴格按財務管理制度開展工作,不斷改善工作方式方法,提高工作效率,按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。為了做好度各項工作,我準備做好以下幾方面的工作:
一、提高自身業(yè)務能力。
在上級部門的正確領導下,勤奮學習,扎實工作,繼續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務知識,虛心向身邊的同事學習,不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足單位發(fā)展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。
二、及時完成各項財務工作。
財務工作的時效性很強,對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于領導交辦的'其它工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進。
三、主要工作:
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢和處理,每月按時與銀行做好對賬工作。
2.及時收回公司的各項收入,開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3.根據(jù)會計提供的依據(jù),經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。
4.堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。
5.根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定,對xxxx礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。
6.認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度,做到部門領導先填寫申購單,報財務,由主管領導批示后方可采購。
出納工作計劃7
對加強財務管理,促進規(guī)范管理,加強財務知識學習教育具有重要作用。為了實現(xiàn)財務工作場計劃,做出簡短的安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
第一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自己的工作水平。理解新的規(guī)范體系框架,掌握和理解新的規(guī)范資料、要點和精髓。按照新規(guī)范的規(guī)范要求,全面進行會計處理及財務相關報告、表格填寫。
第二、更好地做好預算工作,探索基層學校預算管理法。按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作規(guī)律,做好學校部門預算的編制和實施。編制好年度預算,努力切合實際。
第三、是加強標準化資金管理:
1、根據(jù)新的制度和指導方針,結合實際情況,進行業(yè)務會計,做好財務工作。
2、做好本職工作,同時處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納會計工作。根據(jù)財務制度,處理現(xiàn)金繳納和銀行結算業(yè)務,有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證,努力開源節(jié)流。加強各種費用支出的核算。及時進行會計核算。
4、財務人員必須按照職務責任制堅持原則,公平地處理事情,并繳納表率。
5、完成領導臨時指定的其他工作。
第四、財務管理財務管理追求科學化、核算規(guī)范化、成本控制全合理化、加強監(jiān)督、業(yè)務具體化、財務管理的作用具體化。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞要按價格賠償。管理好固定資產(chǎn)帳簿。
第五,繼續(xù)付費工作。學校收費工作是高壓線,上級部門是三令五申,所以今年學校還是要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
1.根據(jù)上級的`要求,停止住宿學生住宿費。物價局允許收取,但為了農(nóng)民的利益而停車。
2.教育班主任、教師不得因任何原因收取學生的任何費用。
3.教育學生使用正版閱讀。
4.通過新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)訪問服務,允許學校提供便利條件,但領導人、教師嚴禁介入。
第六、抽調(diào)部分資金,修繕學校陳舊、破損的地方7.根據(jù)上級的要求,充分支付電氣教育費(每生XX元),極力爭取上級對我們學校的各種支持一般來說,20xx年期間,學校將通過改革契機,不斷加強財務管理能力,不斷提高財務人力業(yè)務運營能力,充分發(fā)揮財務的功能作用,創(chuàng)造性地完成各種計劃資料。
出納工作計劃8
作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在、先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的'協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,嚴格把關,不、能有、半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強、學習:結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關業(yè)務方面的、學習,提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合能力。
三、做好資金預算工作,加強成本操縱:預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與,絕不、能少數(shù)人參與憑空捏造,想當然得出。既包括經(jīng)營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在、心上,指導兼職預算員做好部門預算,按時編報分析,必須做到預算編報和分析的及時性,部門預算要求每月25日必須上報財務部,部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度操縱指標:在、額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施:要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用操縱全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納工作計劃9
作為銀行的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為銀行節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20xx年財務工作計劃。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則資料,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索物業(yè)銀行預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的'預見性、民主性和科學性,做好物業(yè)銀行部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際狀況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為物業(yè)銀行帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。
使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能貼合銀行發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)銀行的硬件管理,物業(yè)銀行的設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
出納工作計劃10
在公司從事出納的工作,新的20xx年就要到來,我也是對我的出納工作去做好新年的計劃,去把20xx年的出納工作給安排好。
在日常的工作當中,要把日常的核算去做好,出納的工作是必須細致嚴謹?shù),盡量的這一年里不要出什么樣的差錯。對于公司的一些新的業(yè)務,新的情景也是要去了解,明確要做的核算工作,在做好自我出納本職的工作同時,我也是要進取的和財務部其他的一個同事去配合,一些事情也是需要大家一齊努力去做的,在現(xiàn)金收付方面必須是要嚴格的把好關,不能出錯,而對于費用的一個開支核算,也是要及時的記錄好賬目,匯總的表格也是要及時的提交,讓領導明白具體的情景,不能疏忽,在做事情的時候,我要認真的去做,而不能有一些差池,異常是財務的報表,必須反復的檢查確認清楚之后,才能上交。在做事的時候要堅持財務的原則,嚴格的按照規(guī)定去做事情,同時對于一些臨時性的工作,我也是要認真的完成,不能覺得事情多了,其實這也是一個很好的鍛煉機會,而不是只做自我的出納本職就夠了的。
自身也是要在20xx年加強一個財務學習,了解公司的一個發(fā)展方向和情景,以及自我工作方面的技能和知識的儲備,僅有不斷的學,才能自我在以后公司給予機會的.時候能夠去抓住,而不是覺得做到了這份工作,把工作做好就滿足了,那樣的話,別人在提高,而你一向在原地,那就是一種退步了。異常是此刻時代發(fā)展很快,幾年過去,可能自我熟悉的就要面臨淘汰了,所以僅有自我不斷的前行,多學新的東西,那么才能站穩(wěn)腳跟,不會被淘汰,同時跟上公司前行的步伐,做好出納工作的同時,研究其他的財務事情,爭取自我能再進一步。
既然做了計劃,那么到時候需要按照計劃去把工作做好,并且在實際的工作中,也是要去調(diào)整計劃,明確自我做的事情,以及計劃的一些情景,遇到困難也是要盡快的解決,進取的團結同事,大家一齊努力把財務的工作給做好,作為出納,我明白我做的工作只是財務的一部分,但卻又是不可或缺的,所以今后的工作是要繼續(xù)認真的去做,認真的去執(zhí)行,努力的做好,僅有做好了,那么我才能獲得寶貴的工作經(jīng)驗,自我能夠得到成長,把自我的職業(yè)道路去走的更加的好。
出納工作計劃11
作為一名的財務出納人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。下面是20xx年本人工作計劃:
一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求
二、學習各項業(yè)務,不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉
1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的.保管工作,做到細心、認真、負責;
2、做好報銷等日常業(yè)務,對票據(jù)認真核查,保證其滿足要求;
3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;
4、熟悉銀行的各項業(yè)務,和銀行人員做好工作溝通。
三、學習出納崗位職責,培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質(zhì)
1、有關現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;
2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、無誤;
3、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清,防止發(fā)生差錯;
4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;
5、堅持原則,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。
四、努力補習會計知識,學習過程做好理論和實踐的結合,相互促進
另外,作為公司的一份子,在財務保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關系,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量。
出納工作計劃12
時間一晃而去,我在這個崗位上已經(jīng)堅守了三四個春秋。這些日子以來,我見證了自我穩(wěn)步上升,也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個更好的未來。這一年已經(jīng)過去了,新的一年即將到來,此時此刻我有很多感慨想要證明,可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計劃做好,以便以后更好的進行接下來的工作。
一、調(diào)整心態(tài),學習至上
我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個老員工了,看著一群人來,也看著一群人走,其實這種感受是五味雜陳的。首先對于我來說,我在出納的.這個崗位上駐扎著,我就應當堅持一個更好的態(tài)度,因為我是和錢在打交道的,我是在和各項資金流動過手。這時候如果我沒有一個好的心態(tài)的話,很容易出現(xiàn)一些漏洞。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個會計最大的弊病,也是這個職位最忌諱的事情。所以將來的每一天里,我都會堅持良好的心態(tài),無論應對怎樣棘手的事情,都不要去觸碰職業(yè)的底線。僅有這樣,我才能在工作的學習途中逐步提升自我,實現(xiàn)自我。
二、保證精準,細致嚴謹
對于出納這份工作來說,精準是最有要求的一件事情。這是一份需要細致和耐心的工作。有時候我們也會遇到一些比較復雜的問題。所以我們僅有堅持清醒,理清解決辦法的思路。這份工作對個人是十分有要求的,不僅僅要在工作之上堅持一份嚴謹,更應當注重這份工作的質(zhì)量。我也在這個崗位上堅守了三四年了。此刻的我理當是成熟的。將來的每一天都是全新的一天,我會在這個良好的基礎上繼續(xù)前進。我也會正確的認識自我,期望能夠在今后的路上有更高的一個追求和突破。
三、找出缺陷,改正不足
對于未來,我沒有一個準確的答案?墒俏颐靼字灰晕以敢馊ヅ,愿意去花費時間和精力,我就必須能夠找出自我的缺陷,逐漸改正自我,讓自我變成一個更好的人。也能夠讓自我在這條前進的路上收獲更多的寶藏。未來的每一天都是值得期待的,而我也會樹立一個心得標準和原則,在將來的路上好好的努力下去。也在未來的挑戰(zhàn)中逐漸證明自我,提升自我。也許有很多不可預測的事情,可是我也已經(jīng)準備好了,我會堅強一點,努力一點,勇敢一點。努力往前沖,往前探索。
出納工作計劃13
在公司從事出納的工作,新的20xx年就要到來,我也是對我的出納工作去做好新年的計劃,去把20xx年的出納工作給安排好。
在日常的工作當中,要把日常的核算去做好,出納的工作是必須細致嚴謹?shù),盡量的這一年里不要出什么樣的差錯。對于公司的一些新的業(yè)務,新的情況也是要去了解,明確要做的核算工作,在做好自己出納本職的工作同時,我也是要積極的和財務部其他的一個同事去配合,一些事情也是需要大家一起努力去做的,在現(xiàn)金收付方面必須是要嚴格的把好關,不能出錯,而對于費用的一個開支核算,也是要及時的記錄好賬目,匯總的表格也是要及時的提交,讓領導知道具體的情況,不能疏忽,在做事情的時候,我要認真的去做,而不能有一些差池,特別是財務的報表,必須反復的檢查確認清楚之后,才能上交。在做事的時候要堅持財務的原則,嚴格的按照規(guī)定去做事情,同時對于一些臨時性的工作,我也是要認真的完成,不能覺得事情多了,其實這也是一個很好的鍛煉機會,而不是只做自己的出納本職就夠了的。
自身也是要在20xx年加強一個財務學習,了解公司的一個發(fā)展方向和情況,以及自己工作方面的技能和知識的儲備,只有不斷的學,才能自己在以后公司給予機會的時候能夠去抓住,而不是覺得做到了這份工作,把工作做好就滿足了,那樣的話,別人在進步,而你一直在原地,那就是一種退步了。特別是現(xiàn)在時代發(fā)展很快,幾年過去,可能自己熟悉的就要面臨淘汰了,所以只有自己不斷的前行,多學新的東西,那么才能站穩(wěn)腳跟,不會被淘汰,同時跟上公司前行的步伐,做好出納工作的同時,考慮其他的財務事情,爭取自己能再進一步。
既然做了計劃,那么到時候需要按照計劃去把工作做好,并且在實際的工作中,也是要去調(diào)整計劃,明確自己做的事情,以及計劃的一些情況,遇到困難也是要盡快的.解決,積極的團結同事,大家一起努力把財務的工作給做好,作為出納,我知道我做的工作只是財務的一部分,但卻又是不可或缺的,所以今后的工作是要繼續(xù)認真的去做,認真的去執(zhí)行,努力的做好,只有做好了,那么我才能獲得寶貴的工作經(jīng)驗,自己能夠得到成長,把自己的職業(yè)道路去走的更加的好。
出納工作計劃14
出納是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理,票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管,貨幣資金和有價證券的核算等各項工作,也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名出納人員,下一年我將按照以下幾方面開展的工作:
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的'同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習:結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關業(yè)務方面的學習,提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預算工作,加強成本控制:預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當然得出。既包括經(jīng)營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門預算,按時編報分析,必須做到預算編報和分析的及時性,部門預算要求每月25日必須上報財務部,部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標:在額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施:要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納工作計劃15
20xx年,將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規(guī)劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻,在此,我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝,
作為公司的'財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:
一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里,我將進一步加大學習的力度,加強自己的財務業(yè)務能力,以適應工作的需求。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,確保財務管理的規(guī)范和高效。
三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
四、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中,防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,要保證財務管理的有序進行,防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領域做了積極的研究和分析,實現(xiàn)了工作的順暢和有序。
五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。嚴格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制。
六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者,無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,遇到問題努力去詢問,爭取讓領導滿意。 新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,努力學習業(yè)務知識,在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。
最后,在今后的工作中,希望大家能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地做好財務工作。
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