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財務(wù)部出納工作計劃

時間:2024-10-01 16:29:44 工作計劃 我要投稿

財務(wù)部出納工作計劃

  時光在流逝,從不停歇,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,此時此刻我們需要開始制定一個計劃。好的計劃是什么樣的呢?下面是小編收集整理的財務(wù)部出納工作計劃,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

財務(wù)部出納工作計劃

財務(wù)部出納工作計劃1

  在院團委的領(lǐng)導(dǎo)下,社聯(lián)走過了20xx年,取得了輝煌的成就,社聯(lián)也越來越完善。邁入了新的一學(xué)期,在社聯(lián)主席團的領(lǐng)導(dǎo)和指揮下,社聯(lián)財務(wù)部的工作積極的籌劃著,干部、干事也將各司其職,開始新的一年的工作。財務(wù)部工作計劃如下:

  1、財務(wù)部將以“服務(wù)社團,服務(wù)同學(xué)”為宗旨,一切工作服務(wù)于社團并且充分維護社團各會員的利益,并嚴格執(zhí)行社聯(lián)有關(guān)的.財務(wù)制度和財務(wù)紀律。

  2、財務(wù)部將繼續(xù)開展統(tǒng)一管理社聯(lián)以及各社團的各項財務(wù)工作,協(xié)助各社團以及社聯(lián)其他部門順利的開展各項活動,豐富同學(xué)們的課余生活。

  3、財務(wù)部將堅持開展監(jiān)督各社團的日常財務(wù)情況,審查其財務(wù)年度狀況,并針對各社團不同的情況提出具體指導(dǎo)意見。

  4、對各個社團的財務(wù)負責(zé)人,加強財務(wù)上的培訓(xùn)、指導(dǎo)和幫助,為以后在社團財務(wù)上的工作,取得良好的效率打下基礎(chǔ);正確處理社聯(lián)與各社團的關(guān)系,為社聯(lián)和各社團活動提供有力保障。

  5、加強財務(wù)部與各社團的交流與溝通,交流在財務(wù)上的工作經(jīng)驗,認真聽取各社團對財務(wù)上提出的合理性的建議,為以后的工作積累經(jīng)驗,并加以改進;對于社團反映的問題及時上報,使之得到妥善的解決。

  6、合理的給副部及干事分配工作,積極培養(yǎng)和鍛煉財務(wù)部的新人,為社聯(lián)在以后的工作中培養(yǎng)人才;強化新人的創(chuàng)新意識,對財務(wù)工作的不斷改進,使財務(wù)機制更加的完善。加強財務(wù)部成員之間的相互溝通、了解、信任,強化團隊意識。

  7、定期對各社團上交的財務(wù)報表做好登記,并進行公示,每學(xué)期期末進行財務(wù)總核算。協(xié)調(diào)好各社團的財務(wù)工作,不定時的抽查各社團的賬本。

  8、協(xié)助社聯(lián)各部門順利開展各項工作,積極完成上級分配的其他任務(wù)。

  以上就是財務(wù)部的工作展望,相信在主席團的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在社聯(lián)各部門的竭力合作下、在財務(wù)部成員的共同努力下,這一屆的工作將取得豐厚的成果;社聯(lián)是個大家庭,各個部門就是小家庭,小家不和難以成大家,讓我們攜手共創(chuàng)社聯(lián)美好的明天!

財務(wù)部出納工作計劃2

  展望xx年12月16日xx-xx學(xué)年財務(wù)部工作計劃在校團委的領(lǐng)導(dǎo)下,社聯(lián)走過了xx年,取得了輝煌的成就,社聯(lián)也越來越完善。邁入了新的一學(xué)期,在社聯(lián)主席團的領(lǐng)導(dǎo)和指揮下,社聯(lián)財務(wù)部的工作積極的籌劃著,干部、干事也將各司其職,開始新的一年的工作展望。財務(wù)部工作展望如下:

  1.財務(wù)部將以“深入社團,服務(wù)社團,監(jiān)管社團,創(chuàng)建社團”為宗旨,一切工作服務(wù)于社團并且充分維護社團各會員的利益,并嚴格執(zhí)行社聯(lián)有關(guān)的財務(wù)制度和財務(wù)紀律。

  2.財務(wù)部將繼續(xù)開展統(tǒng)一管理社聯(lián)以及各社團的各項財務(wù)工作,協(xié)助各社團以及社聯(lián)其他部門順利的開展各項活動,豐富同學(xué)們的課余生活。

  3.財務(wù)部將進一步完善社團聯(lián)合會財務(wù)的.各項規(guī)章制度,如實反應(yīng)社團聯(lián)合會的財務(wù)狀況,對會員投訴較多或有財務(wù)不清的社團進行財務(wù)抽查,并做好登記,情節(jié)輕者自行處理;情節(jié)重者報主席團和校團委請求處理。

  4.財務(wù)部將堅持開展監(jiān)督各社團的日常財務(wù)情況,審查其財務(wù)年度狀況,并針對各社團不同的情況提出具體指導(dǎo)意見。

  5.做好大型活動財務(wù)開支的結(jié)算工作并上報主席團審核。

  6.對各個社團的財務(wù)負責(zé)人,加強財務(wù)上的培訓(xùn)、指導(dǎo)和幫助,為以后在社團財務(wù)上的工作,取得良好的效率打下基礎(chǔ);正確處理社聯(lián)與各社團的關(guān)系,為社聯(lián)和各社團活動提供有力保障。

  7.積極組織財務(wù)部的成員參加各類業(yè)余活動,增強成員之間的了解與信任,為以后開展工作做好準備,為加強團隊意識、養(yǎng)成嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和正確的工作態(tài)度打下基礎(chǔ),以飽滿熱情的心態(tài)對待財務(wù)工作。

  8.合理的給副部及干事分配工作,積極培養(yǎng)和鍛煉財務(wù)部的新人,為社聯(lián)在以后的工作中培養(yǎng)人才;強化新人的創(chuàng)新意識,對財務(wù)工作的不斷改進,使財務(wù)機制更加的完善。

  9.加強財務(wù)部與各社團的交流與溝通,交流在財務(wù)上的工作經(jīng)驗,認真聽取各社團對財務(wù)上提出的合理性的建議,為以后的工作積累經(jīng)驗,并加以改進;對于社團反映的問題及時上報,使之得到妥善的解決。

  10.全力支持社聯(lián)與校團委其他組織及社團開展的各項活動,主動服從上級的調(diào)配并及時完成上級分配的各項任務(wù);促進財務(wù)部與社聯(lián)其他各部門的合作與交流,樹立社團聯(lián)合會良好的形象。以上就是財務(wù)部對相信在主席團的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在社聯(lián)各部門的竭力合作下、在財務(wù)部成員的共同努力下,這一屆的工作將取得豐厚的成果;社聯(lián)是個大家庭,各個部門就是小家庭,小家不和難以成大家,讓我們攜手共創(chuàng)社聯(lián)美好的明天!

財務(wù)部出納工作計劃3

  財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,基本做到及時準確完成核算工作。為了更好實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展監(jiān)督服務(wù),現(xiàn)將下半年工作計劃安排如下:

  鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行:

  一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。

  隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。

  二、不斷學(xué)習(xí),以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識

  隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進行學(xué)習(xí)、討論,爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問題的.能力。

  三、迎接國稅稽查的檢查。

  7、8月份,國稅稽查將按計劃對公司財務(wù)工作進行審計,針對敏感問題我部門先進行自查自改,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,統(tǒng)一口徑,提升會計信息報告精細度,保證審計工作的順利進行。

  四、完成20××年預(yù)算初稿編制工作。

  根據(jù)集團歷年要求,在10、11月份會進行下一年度的預(yù)算初稿編制工作,根據(jù)公司的運行方式,結(jié)合生產(chǎn)實際,通過對公司的各項費用認真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。

  最后,財務(wù)部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!

財務(wù)部出納工作計劃4

  一、嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格經(jīng)費管理

  財務(wù)人員要提高自身素養(yǎng),不折不扣地執(zhí)行財經(jīng)紀律,管好用好員工的錢。

  1、加強預(yù)算管理。

  預(yù)算工作要適應(yīng)財政預(yù)算體制改革的形勢,要適應(yīng)員工內(nèi)部管理體制改革的需要,合理安排各項支出。調(diào)動各銀行理財?shù)姆e極性,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)管人員的監(jiān)督職能,為員工理好財。

  2、加強支出管理。

  (1)嚴格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算計劃。

  (2)嚴格執(zhí)行審批制度,規(guī)范經(jīng)費的使用程序。

  (3)嚴格開支發(fā)票的.會簽制。開支發(fā)票需兩人以上簽名,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度的開支范圍及開支標準。

  (4)銀行重大支出項目如修繕、內(nèi)部裝璜、設(shè)備采購等,應(yīng)進行事前論證,編制項目預(yù)算,經(jīng)行政會議集體研究,由員工教師代表會通過,報中心銀行批準,按有關(guān)規(guī)定規(guī)范操作。

  (5)凡納入政府集中采購的物品采購時按照規(guī)定程序辦理。

  二、抓好財務(wù)公開監(jiān)管,促進民主管理

  抓好財務(wù)公開、監(jiān)管工作,完善員工內(nèi)控制度,增加員工財務(wù)的透明度。

  1、抓好財務(wù)公開工作。

  學(xué)生收費項目及標準要在員工校門口的公示欄中向社會公示,接受社會的監(jiān)督。員工的日常的收入、支出、重大項目建設(shè)、大宗采購,房屋租賃等,要在教代會、行政會議上公開,在員工內(nèi)公示。

  2、抓好財務(wù)監(jiān)管工作。

  (3)每個月,向中心銀行報一次財務(wù)情況,接受鄉(xiāng)中心銀行審計和監(jiān)督。

  (4)每期末,組織全體教師結(jié)算銀行經(jīng)費,并做好審計檢查報告和整改結(jié)果等資料存檔。

  三、合理使用銀行經(jīng)費,促進銀行發(fā)展

  經(jīng)費是員工持續(xù)發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費不足的今天,唯有合理使用經(jīng)費才能促進銀行發(fā)展,才能在服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)上發(fā)揮作用。

  1、開源節(jié)流,杜絕浪費。用水用電,使員工的一筆大開支,總務(wù)處要鼓勵教職工養(yǎng)成隨手關(guān)水、關(guān)電的良好習(xí)慣,杜絕浪費。

  2、種菜養(yǎng)豬,提高福利?倓(wù)處要鼓勵教職工充分利用員工空地種菜,利用剩飯剩菜養(yǎng)豬,提高教職工福利待遇。

  3、愛護財產(chǎn),減小損耗?倓(wù)處要鼓勵教職工樹立主人公意識,愛護員工財產(chǎn),提高員工財產(chǎn)利用率,減小損耗。

財務(wù)部出納工作計劃5

 。ㄒ韵禄顒影磿r間先后排列)

  一、校辯論賽預(yù)熱

  1、辯題的選取來源于江大生活具有趣味性且易于編成話劇。

  征求方法:可從各學(xué)院辯論隊、辯論組織,人人網(wǎng)、微博,海報這幾個方面著手。

  2、與話劇社聯(lián)系,請他們根據(jù)選取的辯題排一個節(jié)目,安排

  在辯論前表演。

  3、辯手的選取可由各學(xué)院推薦選取,也可由各別有實力的學(xué)

  院承辦。

  4、地點最好為露天的,時間定于校賽的前幾天。(十月初)

  舉辦的目的:擴大辯論的影響力,使我們走向更多人。

  二、校辯論賽

  1、前期準備

 、俾(lián)系各學(xué)院相關(guān)部門(學(xué)習(xí)部或競賽部)督促辯論隊的組建和院內(nèi)辯論賽的展開。強調(diào)一下賽制的改變,說明各院會與校會關(guān)于活動組織分工的問題,將采取評分制度對院會的配合情況進行審核。

  ②聯(lián)系各院的辯論隊,征求關(guān)于辯論形式的改革意見,以及新賽制的適應(yīng)。

  ③關(guān)于辯題的征求,擬從各學(xué)院辯論隊、辯論組織,人人網(wǎng)、微博,海報這幾個方面來進行,在對外征求變辯題時可適當(dāng)提供獎品以提高同學(xué)們的.積極性。征求一些關(guān)于校慶的

  辯題,在校慶期間舉辦的比賽可采用。

 、荜P(guān)于辯論賽流程形式以及評分制度方面,提議每場校賽雙方至少有一位大一的參加,使大一同學(xué)得到鍛煉,更好進行辯論隊新老的交替,推動辯論的發(fā)展。評分制度將沿襲上屆改革后的形式,在檢票環(huán)節(jié)稍有改變。

  2、具體流程

 、儆蓪W(xué)院主要負責(zé)第一輪和第二輪比賽的準備工作,校會起監(jiān)督與審查作用。校會負責(zé)半決賽與決賽的準備工作。②辯論賽的具體流程遵照新的省賽賽制的流程。

  ③在不改變賽制的基礎(chǔ)上,對舉行辯論賽的形式進行變革,增加它的娛樂性,使辯論賽由少數(shù)人走向多數(shù)人。暫定開始時間于10月15號。

  3、注意事項:

  1、在第一、二輪比賽準備工作中要注意協(xié)調(diào)各學(xué)院之間的關(guān)系,注意關(guān)注準備工作的進度。

  2、在半決賽與決賽的準備工作中要考慮周全,提前準備。

  3、關(guān)于辯論賽舉辦形式上的變革,以增強群眾基礎(chǔ)為目的,應(yīng)循序漸進。

財務(wù)部出納工作計劃6

  藍皮書指出,20xx年,國家宏觀調(diào)控政策的作用顯現(xiàn),市場供給方資金鏈條繃緊,需求方處于明顯觀望狀態(tài),商品房交易量大幅下降,房價上漲幅度逐步放緩,房地產(chǎn)市場景氣回落。

  20xx年將延續(xù)20xx年房市的低迷,需求方短期內(nèi)難以走出觀望,開發(fā)企業(yè)會迎來一輪洗牌,供需雙方作用下,短期內(nèi)房價面臨進一步回調(diào)。炒房者將因投機能力下降而不同程度地退出市場,首次購房的自住性需求將更為謹慎;購房需求將向?qū)嵱眯缘闹行粜图?留存在市場當(dāng)中的真正的住房需求者將會對房地產(chǎn)產(chǎn)品提出更高要求,未來市場競爭會更加激烈。

  20xx年XX公司的發(fā)展重點主要會放在XX項目開發(fā)上,同時還要兼顧兩個工業(yè)項目,可以說任務(wù)十分艱巨。再加上嚴峻的'行業(yè)形勢,財務(wù)部的肩上的擔(dān)子也非常沉重。根據(jù)目前的行業(yè)形勢、根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,財務(wù)部重點將在以下幾個方面開展工作:

  1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金,保證公司順利渡過年關(guān)。

  2、與銷售部密切配合,加速回籠售房資金。

  3、配合XX部、物業(yè)公司做好XX的全面營運工作。

  4、組織好XX商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。

  5、財務(wù)部將嘗試以項目為周期編制XX項目預(yù)算,如有可能,希望能請到X老師來我們公司進行咨詢和指導(dǎo)。通過推行項目預(yù)算加強成本管控力度。

  6、不斷修正工作流程和完善內(nèi)部控制。提高財務(wù)部對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)的監(jiān)督力度。

  7、加強財務(wù)部合同管理。

  8、加強財務(wù)部員工素質(zhì)建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。爭取在xx年打造出一支高素質(zhì)、骨干成員穩(wěn)定、職業(yè)化的財務(wù)團隊。

  如果說xxxx年是財務(wù)部痛苦轉(zhuǎn)型的一年,那么20xx年將是財務(wù)部昂首邁進的一年,財務(wù)部全體員工將繼續(xù)艱苦奮斗、努力拼搏,以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接20xx年。最后祝愿我們的企業(yè)、我們的團隊在20xx年實現(xiàn)企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略目標。

財務(wù)部出納工作計劃7

  時光飛逝,轉(zhuǎn)瞬間已進入20xx年x月份,回顧上半年,財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè),較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況,現(xiàn)對20xx年度下半年的會計工作作出如下計劃:

  一、增強財務(wù)監(jiān)督職能

  在工作中,嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定,對違法違規(guī)的活動進行制止,預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。在報銷方面,加強內(nèi)部監(jiān)督,嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。

  二、科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率

  1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結(jié)合實際,重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險。

  2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),解決大額現(xiàn)金支取難的問題,保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

  3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,下半年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。

  三、加強會計核算工作

  目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化賬務(wù)處理流程,內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,要求全體財務(wù)人員在工作中認真學(xué)習(xí),不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓(xùn),把財務(wù)核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移,為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。

  四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作,積極研究稅收政策,合法避稅增加效益

  在下半年的工作中,全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究,加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。

  五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)

  在本職工作方面,全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務(wù)管理意識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上,下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對財務(wù)人員進行在崗培訓(xùn)。進一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu),培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)、富有?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才。

  六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定,做好參謀工作

  下半年,為完成集團公司本年度目標任務(wù),財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

  1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的.納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

  2、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統(tǒng)計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。

  3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與,堅信"辦法總比困難多",通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部下半年的工作重點也是難點。

  4、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上,將繼續(xù)分施工項目、分負責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對賬原則,分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項,重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔,切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

  最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成下半年的目標任務(wù)而努力。

財務(wù)部出納工作計劃8

  一、xx年工作總結(jié)

  xx年在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財務(wù)科緊緊圍繞商務(wù)中心工作,強化服務(wù)意識,努力提高有限行政經(jīng)費的使用效率,為我局各項工作的正常運轉(zhuǎn)提供了資金保障,克服了人員少、工作量大的困難,圓滿地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下。

  1、完成了xx年度財務(wù)決算編制和xx年度預(yù)算編制上報工作。去年底,財務(wù)科接受了xx年度財務(wù)決算軟件培訓(xùn),全面梳理xx年度財務(wù)工作,今年1月份順利完成了xx年度財務(wù)決算報表編制工作,為xx年財務(wù)工作的全面開展打下了良好的基礎(chǔ)。

  2、完成了財政供養(yǎng)人員情況填報工作。2月份,財務(wù)科開始填報財政供養(yǎng)人員情況信息表。財政供養(yǎng)人員情況信息表是市財政撥付我局人員經(jīng)費的依據(jù),其數(shù)據(jù)的正確與否直接關(guān)系到我局人員的工資福利待遇。同時為我局公用經(jīng)費的報批提供了直接的數(shù)據(jù)依據(jù)。

  3、協(xié)助分管局領(lǐng)導(dǎo)積極加強與市財政局的溝通聯(lián)系,協(xié)調(diào)解決九00飼料廠土地出讓金返回款2832.75萬元的撥付到賬工作。為爭取此筆資金全額返回我局,主管領(lǐng)導(dǎo)劉組長親自多次找市領(lǐng)導(dǎo)、市財政局、市國資委等部門,匯報情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,密切跟蹤各個審批環(huán)節(jié),本應(yīng)按政策規(guī)定要扣除40%計1133.1萬元留歸財政,由于是通過劉組長等局領(lǐng)導(dǎo)卓有成效的積極爭取,實際只扣了83萬元,占3%還不到,為我局多爭取到資金1050萬元,這將大大有利于我局今后的工作開展。財務(wù)科在此項工作中,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示,認真負責(zé)地辦好了各個環(huán)節(jié)的工作手續(xù),保證了資金的及時到賬。

  4、與外貿(mào)科共同完成了xx年度及xx年第一批我市中小企業(yè)國際市場開拓資金的審核申報及資金撥付工作。其中撥付去年第一批中小開資金59萬元,第二批中小開資金14.83萬元,合計73.83萬元。審核申報今年第一批中小開資金40萬元。

  5、強化資金監(jiān)管,做到安全高效。為支付職工團購房款3830萬元給房地產(chǎn)公司,在保證資金的安全性上,在調(diào)集四家銀行資金的處理方法上做了大量細致的工作,確保了資金的安全、完整支付,加強了資金的監(jiān)管。

  6、與人事科共同完成了對后勤服務(wù)中心和離退辦津補貼清理核查及績效工資的實施工作。

  7、迎檢市紀委、市財政局等單位對“三公”經(jīng)費、會計人員從業(yè)資格及資產(chǎn)清查等工作的檢查。

  8、打造財務(wù)監(jiān)督和服務(wù)并重的工作理念。完成了第七屆“中博會”,全市擴大開放暨商務(wù)工作會等會議經(jīng)費的預(yù)算、報批、結(jié)算和相關(guān)會務(wù)工作。為了做好兩次大會的會務(wù)工作,我科做了大量細致的前期準備,特別是“中博會”,在分管領(lǐng)導(dǎo)劉組長的帶領(lǐng)下,多次去長沙聯(lián)系住宿酒店,對所入住的酒店在其地理位置、服務(wù)質(zhì)量、配套設(shè)施、住宿餐飲價格、會議室場租等多方面考察比較,秉著既滿足會議需要又節(jié)約經(jīng)費開支的原則,最大限度地節(jié)約了會議成本,真正做到了既經(jīng)濟又實惠,圓滿地完成了“中博會”客人的接待任務(wù)。

  9、與市場辦共同完成了對老舊汽車272臺的更新補助資金265.1萬元的支付工作。

  10、進一步加大了對公務(wù)卡使用的宣傳力度,使我局的干部職工能逐漸按財政要求執(zhí)行公務(wù)卡報賬制度。

  11、加強了財務(wù)知識的學(xué)習(xí),提高了業(yè)務(wù)水平。今年初步學(xué)會了用電腦編制會計憑證、登記會計賬簿、產(chǎn)生會計報表等一系列操作流程,大大提高了工作效率,為今后的工作奠定了快速、準確、高效的好基礎(chǔ)。

  12、加強了對我局企業(yè)改制辦、市病害牲害無害化處理中心的財務(wù)核算和基建財務(wù)管理。為便于改制專項資金的管理與核算,開設(shè)了一個新的銀行賬戶,先后多次跑市財政、市人民銀行及專業(yè)銀行,用時一個多月。為了兌付原市肉聯(lián)廠86年-88年的國債14960元,在原有國債憑證丟失的情況下,先后跑市國企辦、市人民銀行十余次,寫報告、寫情況說明等,最終兌現(xiàn),增加了機關(guān)收入。

  13、在相關(guān)科室的配合下,完成了資產(chǎn)清查工作,上報了自查工作總結(jié)報告,對自查結(jié)果進行了公示,對固定資產(chǎn)賬務(wù)處理向市財政提交了報批報告。

  14、加強了信息采集上報工作。從前段公布的發(fā)布信息數(shù)據(jù)看,我科為局機關(guān)科室信息發(fā)布量第2名,從而使我科的信息采集上報工作有了大幅度的提高。

  二、明年的工作思路

  1、做好xx年部門決算編制工作。

  2、進一步加強財務(wù)管理,提高財務(wù)核算,嚴格控制費用支出,嚴格遵守財經(jīng)紀律,確保財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確、完整,努力做好機關(guān)經(jīng)費的開源節(jié)流工作。

  3、認真抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作,嚴格按照市財政局的考核要求做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

  4、進一步做好職工住房財務(wù)與改制財務(wù)的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯(lián)系了解有關(guān)貸款政策,爭取讓職工得到的經(jīng)濟實惠。

  5、加強對二級機構(gòu)的'財務(wù)指導(dǎo)。

  6、加強學(xué)習(xí),熟練操作電腦做賬等,提高財務(wù)會計信息化水平,不斷提高工作效率,為局商務(wù)中心工作提供更好的財務(wù)后勤保障。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。四、加強團隊建設(shè),充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用:

  作為財務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),既是一名財務(wù)工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學(xué)先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”;

  三、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能; 今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務(wù)監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù);

  四、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù);

  我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,

  是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí),為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;

  五、加強應(yīng)收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用:

  公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

  六、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作:

  今年公司對各部門都簽訂了責(zé)任合同,我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責(zé)任合同嚴格審核結(jié)算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;

  以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作,“查找不足趕先進,立

  最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!

財務(wù)部出納工作計劃9

  20xx年下半年,我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理,對做得好的我們需要把工作做得更好,加強財務(wù)管理,做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  1、響應(yīng)公司工作會議精神,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,開源節(jié)流,增收節(jié)支,強化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開源節(jié)流;

  2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

  3、在下半年里,財務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的`考核制度或者相關(guān)辦法;

  4、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

  5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各崗位的職責(zé),對應(yīng)收款的監(jiān)督,對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,加大財務(wù)監(jiān)督力度;

  6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、下半年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;

  7、其他方面,聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,認真的完成每一項任務(wù)。

  在下半年里,祝愿公司能上一個大臺階,我將與公司同進步,共發(fā)展!

財務(wù)部出納工作計劃10

  以緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提;以扭虧增盈提高經(jīng)濟效益為目標,狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,強化財務(wù)管理,化解會計風(fēng)險,全面完成市信合辦下達的財務(wù)目標任務(wù)。為此,特提出如下工作意見。

  一、強化制度建設(shè),規(guī)范管理,防范會計風(fēng)險。

  會計工作是信用社的一項基礎(chǔ)性工作,肩負著核算業(yè)務(wù)、反映經(jīng)營成果、預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展前景,參加信用社經(jīng)營決策的重要職責(zé)。會計工作的好壞,直接影響信用社的信譽和地位,關(guān)系到信用社的生存發(fā)展。為此要加大會計內(nèi)控制度建設(shè),從嚴治社,化險增效。

  (一)要堅持不懈抓好會計規(guī)范化管理。從整體上改變會計基礎(chǔ)工作狀況,對未實現(xiàn)會計達標的信用社要重點檢查輔導(dǎo),嚴格標準驗收,促其達標;對已達標的信用社要定期堅持檢查保證質(zhì)量。力爭200×年信用社會計工作達標100%,+個信用社達標升二級,升級面達30%以上。

  (二)整章建制,完善內(nèi)控制度。針對轄區(qū)信用社會計的情況,進一步修改《信用社財務(wù)管理辦法》、《電子聯(lián)行和微機業(yè)務(wù)操作規(guī)程》等,制定出一套具有自身特點、便于信用社會計操作執(zhí)行的內(nèi)部管理制度規(guī)范體系,進一步規(guī)范財會人員的行為,將各種會計風(fēng)險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi),達到查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患,保證業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行的目的。

  (三)確立激勵機制,全面提高會計工作質(zhì)量。一是設(shè)立會計風(fēng)險抵押金。每個會計員交500元作為保證金,實行錯帳自賠;二是加大對會計工作質(zhì)量考核力度,對檢查發(fā)現(xiàn)不合規(guī)會計憑證,每張扣工資0.1元,記帳不合規(guī)的每筆扣0.2元,計息差錯的按差錯金額退賠補收入帳;三是開展會計工作評比,獎優(yōu)罰劣,對會計工作成績顯著,安全無事故的會計頒發(fā)榮譽證書,給予表揚,對會計工作質(zhì)量差的會計員通報批評,并進行經(jīng)濟處罰。

  二、重管理、抓落實、巧理財、創(chuàng)效益。

  200×年利潤計劃目標,確定社社盈余,盈余面達%,盈利額x萬元。綜合費用額壓縮到%。財務(wù)管理的主題應(yīng)是加強核算,增收節(jié)支,支持業(yè)務(wù)的發(fā)展與創(chuàng)新,進一步提高經(jīng)濟效益。我們將以加快財會管理創(chuàng)新為動力,找準財會工作改革和突破口,實行積極有效財務(wù)措施。

  (一)強化成本管理,嚴格控制費用支出。對信用社實行綜合費用率、費用限額“雙軌制”管理辦法。以收定支“總額控制、單項包干、節(jié)約留用、超支自負”。一是以收入為基數(shù),測算確定各社的.應(yīng)控費用額;并對存款、收息任務(wù)完成好的信用社獎勵費用。二是實行重大費用請示報告制度,信用社凡開支1000元以上的,無論什么性質(zhì),事先寫出請示報告,審批后方可入帳。三是堅持財務(wù)開支公開制,每月向職工張榜公布財務(wù)開支明細帳,增加透明度。接受群眾監(jiān)督,把住財務(wù)支出的關(guān)鍵性閘門,節(jié)支增效。

  (二)大力盤活信貸資金,積極收回到逾期貸款,努力提高貸款收息率。實行工效工資,切實落實“以包貸、包收、包管理、包效益”內(nèi)部信貸崗位責(zé)任制,增加信貸人員的工作責(zé)任心,采取靈活多樣的辦法,積極清收貸款應(yīng)收利息,防止人情收息,杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。創(chuàng)造一個新穎生動的效益工作局面,貸款收息額力爭達到萬元,貸款收息率力爭超7%。

  (三)立足增加存款總量,著力調(diào)整負債結(jié)構(gòu)。加大對低息存款的考核力度,積極組織低成本存款,降低存款付息率,資金成本要比上年降低0.4個百分點。

財務(wù)部出納工作計劃11

  財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知20xx年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

  一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。

  在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。

  二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

  緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,,實現(xiàn)利潤xxx萬元,確保資產(chǎn)利潤率逐年上升的'目標。圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,拓寬增收渠道,千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

  具體抓好五項操作:

  一是財務(wù)開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。

  二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

  三是預(yù)算操作:對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。

  四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當(dāng)理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。

  三、繼續(xù)做好重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求xx主管會計每月對重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責(zé)任明確。

  四、按標準開展信息披露工作。

  信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,今年3月份之前,要按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況進行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合,以便廣大員工真實準確地了解各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。

  五、配合職能科室,搞好統(tǒng)一法人工作。

  六、開展新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。

  七、做好其它各項財務(wù)工作。

  1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

  2、繼續(xù)做好帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的安全管理工作。

財務(wù)部出納工作計劃12

  財務(wù)部作為公司的核心部分之一,負擔(dān)著對本錢的籌劃把握、各部分的費用付出、以及對銷售工作籌劃的互助與工作總結(jié)等工作任務(wù),在帶領(lǐng)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)公道的調(diào)理各項費用的付出,包管財務(wù)物質(zhì)的安定;辦事于公司、辦事于員工、辦事于客戶,以增進公司開辟市場、增收節(jié)支,從而謀牟利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置設(shè)備擺設(shè)謀取最大的經(jīng)濟效益。

  20xx年環(huán)球金融危機時候警示著我們,在新的一年里,財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠帶領(lǐng)的精確帶領(lǐng)下訂定對全廠其他部分的考核軌制大略相干方法。我做財務(wù)工作已經(jīng)很多多少年,深知20xx年公司財務(wù)部財務(wù)工作籌劃對加強財務(wù)辦理、鞭策典范辦理和加強財務(wù)知識進修教誨,有著特別緊張的效用。為了做到財務(wù)工作長籌劃,短安排。使財務(wù)工作在典范化、軌制化的精良環(huán)境中更好地闡揚效用。特訂定了20xx年財務(wù)工作籌劃。在國度各項財務(wù)法律、標準的監(jiān)督下訂定以下考核軌制:

  一、連續(xù)展開管帳典范化辦理工作,防備和化解操縱風(fēng)險。

  在客歲管帳工作典范辦理的根本上,連續(xù)展開管帳典范化辦理工作,進步管帳核算辦理程度,防備和化解操縱風(fēng)險。詳細從xx個方面抓起:管帳根本法則;管帳核算質(zhì)量;管帳報表質(zhì)量;謀劃機辦理;聯(lián)行結(jié)算辦理;管帳檔案辦理;名譽社網(wǎng)點辦理及別的;管帳策劃辦理。特別是管帳檔案辦理積年來有所欠缺,每一年的管帳憑據(jù)固然都歸了檔,但未按檔案辦理方法歸類料理,必要進一步典范。

  二、續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提拔增盈創(chuàng)利程度。

  緊緊抓住增收、節(jié)支兩個關(guān)鍵,外抓收益,內(nèi)抓辦理,力圖全年實如今足額提取應(yīng)付利錢,進步撥備程度的前提下,兌現(xiàn)利潤xxx萬元,確保社社紅利和專項單子兌付全縣名譽社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,訂定出臺《xx縣農(nóng)村名譽社20xx年增盈創(chuàng)利履行方案》,環(huán)繞增收、節(jié)支兩個關(guān)鍵進行了安排。外抓信貸質(zhì)量辦理,自動盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,費盡心計心情應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)辦理,低落策劃本錢,特別要加強交易費用的辦理,在確保個人費用的前提下,緊縮公費用,確保專項單子兌付全縣名譽社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

  一是財務(wù)開支操縱:對交易費用履行費用額和費用率把握,嚴厲履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用把握在核定比例以內(nèi)。

  二是比例操縱:即在費用開支方面針對國度有關(guān)政策法則,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例精確計提。對接待費、宣揚費等要在法則比例以內(nèi)節(jié)省利用。

  三是預(yù)算操縱:對培訓(xùn)費、集會費、補綴費、電子配置費購買及運轉(zhuǎn)費履行了預(yù)算制,做到了在詳細操縱中嚴厲根據(jù)預(yù)算把握付出。

  四是包干操縱:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們聯(lián)合地區(qū)實際和市場物價環(huán)境公道訂定包干利用方法,無合法原因超過包干限額的`社,其超額部分扣減個人費用。

  五是本錢操縱:嚴厲加強了其他本錢項目和交易外付出的辦理,堅定按月監(jiān)控,防備以其他名義列支。

  三、連續(xù)做好名譽社緊張空白憑據(jù)辦理工作,確保安定無變亂。

  在緊張空白憑據(jù)辦理上,本年我們還將連續(xù)加大查抄力度,比年來,經(jīng)過議定每一年的序時查抄,使得各交易網(wǎng)點對緊張憑據(jù)利用,辦理到達了加強,但此項工作不敢怠懈,xx年xx月份我們要構(gòu)造人員對20xx年xx月至20xx年xx月的緊張空白憑據(jù)領(lǐng)用進行了專項序時查抄。從聯(lián)社領(lǐng)回入手下手一貫查到各社利用,逐項逐類憑據(jù)跟蹤進行查抄。同時要求名譽社主管管帳每個月對所轄網(wǎng)點的緊張空白憑據(jù)查抄一次,每次查抄當(dāng)真掛號《緊張空白憑據(jù)查抄掛號簿》,責(zé)任明了。

  四、連續(xù)典范股金,大力大舉展開增資擴股工作。

  xx月份,市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣名譽社天然人股入股入手下手為xx元,法人股入股入手下手為xx元,投資股比例xx%。入股入手下手的進步,給典范股本金帶來了巨大堅苦,20xx年固然展開了此項工作,但離單子兌付要求另有差距,必要進一步典范。08年底投資股比例xx%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)到達比例。20xx年要大力大舉展開增資擴股工作,固然08年底縣名譽社的本錢富裕率已到達xxx%,但如果按單子兌付考核方法,我縣名譽社的本錢富裕率還不敷以兌付專項單子,還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項單子兌付時不受感化。

  五、按標準展開信息表露工作。

  信息表露工作直接感化到專項單子兌付工作,本年xx月份之前,要構(gòu)造名譽社按專項單子兌付標準當(dāng)真展開信息表露,詳細對20xx年度的各項策劃指標結(jié)束環(huán)境、股金分紅環(huán)境、“三會”召開環(huán)境、利潤分派環(huán)境等進行表露,將信信息表露報告和信息表露表放于相干場地,以便廣大社員和長處相干者能真正精確地明白我縣農(nóng)村社各項交易策劃的真正環(huán)境。

  六、互助本能機能科室,搞好聯(lián)合法人做作。

  七、展開新財務(wù)軌制的培訓(xùn)工作。

  八、做好別的各項財務(wù)工作。

  1、搞好管帳報表、項目電報的匯總上報工作。

  2、做好緊張空白憑據(jù)訂購、保管、分發(fā)等辦理工作。

  3、當(dāng)真搞好全年各項財務(wù)軌制和政策文件的上傳下達。

  4、做好名譽社交易和微機操縱的平常教導(dǎo)。

  5、包管名譽社平常管帳核算的精確無誤等各項工作。

  6、當(dāng)真編寫財務(wù)分析和項目電報分析。

  7、加強名譽社無息資金辦理。

  8、連續(xù)做好名譽社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的安定辦理工作。

財務(wù)部出納工作計劃13

  后勤工作是做好幼兒園管理工作和教育工作的基礎(chǔ)所在,幼兒園在園領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持和教師們的積極配合下,嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī),加強財產(chǎn)管理,勤儉節(jié)約,科學(xué)合理使用資金,以最大限度的.爭取資金,改善辦學(xué)條件,使之達到新的辦學(xué)標準,為幼兒教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則,全心全意地為幼兒園廣大師幼服務(wù)。本年工作安排如下:

  1.建立本年度賬薄,按科目設(shè)置總分類賬、明細賬、往來賬。

  2.做好開學(xué)前的收費報名準備工作。

  3.結(jié)算上學(xué)期幼兒伙食并辦理退費手續(xù)。

  4.辦理幼兒醫(yī)療保險。

  5.幼兒園所需用品訂購工作。做好采購手續(xù)。

  6.每月做好幼兒出勤統(tǒng)計并做好退費工作。

  7.審核報銷票據(jù)。

  8配合上級做好各種表格。

  9.每月造號臨時工工資表并發(fā)放。

  10.國有資產(chǎn)上報。

  11.核定職工醫(yī)療保險及住房公積金。

  12.整理憑證,裝訂成冊,存入檔案。

  13.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

  總之,在新的學(xué)期里,我們會提高自身業(yè)務(wù)操作能力,盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制合理化,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,積極完成全年的各項工作計劃,為幼兒園的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)部出納工作計劃14

  根據(jù)本所行政財務(wù)部目前工作情況與不足之處,結(jié)合所發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢,行政財務(wù)部計劃從以下幾個方面開展20xx年一季度的工作:

  1、進一步完善所《員工手冊》,確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容,爭取做到各項制度的科學(xué)適用,保證所在既有的規(guī)范中順利運行。

  2、完成各部門各崗位的工作分析,為年終評選及績效考核提供科學(xué)依據(jù)。

  3、充分考慮員工福利,做好員工激勵工作,增強企業(yè)凝聚力。

  4、完善本部門組織機能,細化各員工工作職責(zé),各項工作內(nèi)容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質(zhì)量要求,圓滿完成所交給的各項工作任務(wù)。

  (一)規(guī)章制度的完善

  規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范,是處理日常工作中各項事務(wù)的依據(jù),在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然,本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此,行政財務(wù)部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則,在20xx年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的完善。

  1、20xx年x月底前完成對《員工手冊》的初步修改,更新所有工作規(guī)范及崗位職責(zé);

  2、20xx年x月報請主任律師審閱修改;

  3、20xx年x月份最終定稿。實施目標注意事項規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實的方針,注重可行性及可操作性。目標實施需支持和配合的事項

  1、需各部門提供最新版本的.服務(wù)規(guī)范;

  2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定。

 。ǘ└鲘徫还ぷ鞣治

  通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容,從而使公司各部門

  的工作分配、工作銜接更加精確,也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責(zé)任程度等方面進行綜合考量,以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基礎(chǔ)詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓(xùn)提供依據(jù)。

  1、20xx年x月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件,報主任律師審閱后備案;

  2、20xx年x月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作,按各崗位職責(zé)確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責(zé)任;

  3、20xx年x月份在主任律師的指導(dǎo)下確定各崗位綜合考評依據(jù),評選出所優(yōu)秀職員。實施目標注意事項在信息搜集過程中要力求翔實準確,整理后的崗位分析按部門進行分類,以便日后工作中查詢。目標實施需支持和配合的事項

  1、需參考各員工完整的崗位職責(zé);

  2、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。

  (三)員工福利與激勵

  做好員工激勵工作,有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務(wù)部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵,確保公司內(nèi)部士氣高昂,工作氛圍良好。

  1、堅持貫徹所原有的各項福利:如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發(fā)放過節(jié)禮品等;

  2、計劃激勵政策:進行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等;

  3、組織員工團體活動:x月中旬組織一次爬山、季度安排員工聚餐等。實施目標注意事項員工福利和激勵是相輔相承的關(guān)系,行政財務(wù)部應(yīng)站在長遠利益的立場上,做好員工福利與激勵工作。目標實施需支持和配合的事項

  1、每一項福利和激勵政策的制定都需要公司提供相應(yīng)的物質(zhì)資源,所以具體福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定,行政財務(wù)部有建議的權(quán)利和義務(wù);

  2、福利與激勵政策一旦確定,行政財務(wù)部應(yīng)配合做好后勤保障;

  3、各部門負責(zé)人同樣肩負激勵責(zé)任,日常工作中對員工的關(guān)心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。

 。ㄋ模┍静块T組織機能完善

  行政財務(wù)工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障,自身的規(guī)范化建設(shè)也十分重要。因此,從本季度開始,行政財務(wù)部將大力加強本部門的內(nèi)部管理和規(guī)范,嚴格按照現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求,力求將行政財務(wù)部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。

  1、完善部門職能,實施目標責(zé)任制:明確行政財務(wù)部的各項工作內(nèi)容,并將每一項工作進行落實,做到每項工作均有責(zé)任人、完成期限、完成質(zhì)量要求、考核標準;

  2、建立詳細的行政檔案:此檔案的建立應(yīng)在動態(tài)下保持良好使用功能,包括所有員工的學(xué)歷層次、服務(wù)年限、獎懲情況、培養(yǎng)發(fā)展方向等各項指標,以備所需。此工作應(yīng)在x月xx日前完成基礎(chǔ)檔案,并隨時更新;

  3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平:安排部門成員積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),進行禮儀培訓(xùn),著手提高部門人員的綜合素質(zhì)和工作能力。

  實施目標注意事項

  行政財務(wù)部的自身建設(shè)關(guān)系到企業(yè)長遠發(fā)展的方向和后勁,因此應(yīng)著眼于未來發(fā)展,盡可能地將本部門建設(shè)做到公司發(fā)展的前面。樹立危機意識,把工作做細做實。

  目標實施需支持和配合的事項

  1、行政檔案的建立需所有員工的配合;

  2、員工學(xué)習(xí)所需書籍材料需要經(jīng)所批準后購買。

財務(wù)部出納工作計劃15

  一、抓好員工培訓(xùn)工作,努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高,主要方法是

  1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn),積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

  2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí),學(xué)業(yè)務(wù),學(xué)政策,使財務(wù)人員工作計劃落實具體,并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績,找差距。

  3、開展技能比武,今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

  二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作,確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn),我們的主要工作任務(wù)是

  1、搞好資金的收集和運用,確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠,加速資金回籠,確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

  2、嚴格遵守會計制度,嚴格按《會計法》進行核算,嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表,搞好月度分析。

  4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作,做到遇事有商量,有事不推諉。

  5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系,力爭他們對酒店的最大支持。

  三、加強財務(wù)管理,力爭在成本費用管理上有新的突破,主要措施有

  1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條:嚴肅財經(jīng)紀律,堅持一支筆審批制度,加強成本費用控制,不斷完善各項管理制度,做到大支出有計劃,小開支有控制。

  2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下,降低整個酒店的存貨量。目前,酒店存貨達xx萬元之高,其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水,針對這一現(xiàn)狀,我們從四個方面著手。第一,我們認真進行物品清理、分類,在半年內(nèi)與工程部、采購部一起,采取充分利用或退貨或變價處理的方式,共同處理好倉庫的積壓。第二,我們根據(jù)酒店的'經(jīng)營需要,測算庫存物資的最低庫存限額,讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三,我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報,嚴格控制,確保酒店存貨最低限額存量。第四,我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明,認真分析,提出合理建議。總之為減少資金占用,為減少利息支出,為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

  3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況,對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會,為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息,從而及時調(diào)整進貨價格,減少成本費用支出,為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。

  很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過,把每一件簡單的事做好就是不簡單,把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下,注重細節(jié),從小處節(jié)約,從本職做起。

  XX年酒店財務(wù)部工作計劃已細分為以上三點,為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力,情滿xx,同心同德,為全面完成酒店各項工作任務(wù),為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作。

  1.了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,保證食品原料的質(zhì)量。

  2.不定時的,對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,做到算得出,管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低,影響酒店的利益。

  3.做好日常酒店菜品價格巡查工作,發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報,并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%

  在弘潤華夏酒店財務(wù),工作的這段時間里。剛開始工作比較上進,并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應(yīng)問題,同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來,由于年終盤點,年貨問題,而沒分清主次,同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時,反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做,同時做了好多無用功,造成大量工作時間的浪費。在保密工作當(dāng)中,由于自己的剛剛踏入財務(wù),對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強,所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做,把工作時間安排好,以免做太多的無用功。在工作當(dāng)中應(yīng)做到,工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在:沒有分清工作重點,沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生,為防止以上問題從復(fù)發(fā)生。

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