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企業(yè)出納年終工作總結(jié)

時間:2023-04-22 12:01:11 年終總結(jié) 我要投稿

企業(yè)出納年終工作總結(jié)(15篇)

  總結(jié)就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料,通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況,讓我們好好寫一份總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢?下面是小編為大家整理的企業(yè)出納年終工作總結(jié),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)(15篇)

企業(yè)出納年終工作總結(jié)1

  ***年,我部認真貫徹和落實黨和國家的"三農(nóng)"方針,政策,嚴格執(zhí)行金融法律,法規(guī)相關(guān)規(guī)定,依法合規(guī)經(jīng)營,制定和完善了內(nèi)控制度建設(shè),強化成本意識,積極拓寬經(jīng)營渠道,壓縮費用開支,提高了會計核算水平和經(jīng)營效益。在聯(lián)社黨委的領(lǐng)導下,努力完成聯(lián)社主任室下達的工作任務,密切配合其他部門的各項工作,把主要工作放在服務于基層上,較好地完成了本年度的各項工作,現(xiàn)將本年工作總結(jié)匯報如下:

  一,合理制定經(jīng)營目標,確保全年各項指標的完成

  二,加強財務管理,規(guī)范財務行為,努力增收節(jié)支

  1,根據(jù)上年財務管理經(jīng)驗,結(jié)合今年改革實際情況,以"總量控制,效益優(yōu)先,以收定支,超額審批,超限停支,財務公開,民主理財"為原則,控制水電費,

  公雜費,郵電費等費用全年限額,業(yè)務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支,其他費用開支必須報經(jīng)聯(lián)社審批,并下批復作為年終考核認賬因素。同時綜合考慮各方面情況,又給每個網(wǎng)點額外增加了***元費用,從而保證了各網(wǎng)點經(jīng)營和管理所需各項費用的開支。

  2,規(guī)范財務行為,合理控制財務開支。繼續(xù)執(zhí)行《**市農(nóng)村信用合作社財務管理辦法》和《費用結(jié)報制度》,在聯(lián)社費用管理委員會管理下,詳細規(guī)范了財務開支的范圍,標準,審批權(quán)限,程序等,不斷完善了費管會的管理制度,對于核定費用以外的費用開支,一律提前上報費管費研究,審批。截止11月末,經(jīng)費管會研究審批通過的各項費用為****元,其中:各項墊支費用***,購買的低值易耗品費用為***元,各種修理費用為***元,營業(yè)外支出為**元,其他各項費用為***元。

  3,減少非生息資金的占比,加強應收利息的管理。截止11月末,我社應收利息帳面余額為***萬元,已超過銀監(jiān)部門的風險控制警戒線,我部根據(jù)實際情況,在主任室的要求下,堅持"誰分片地區(qū),誰負責清理"的原則,對各網(wǎng)點進行跟蹤督促,限期清理。截止11月末,應收利息余額為**萬元,預計年末將全面完成應收利息的清理工作。

  三,及時清收違規(guī)投資,規(guī)范投資行為

  根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求,加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度,通過采取上門催收洽談,電話追問和網(wǎng)上查詢,委托出售等方式,及時清收了申銀萬國****萬元國債和保險投資****萬元。目前仍有保險投資**萬元未收回,正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付;密切關(guān)注南方證券托管工作,債權(quán)一經(jīng)確定,及時清收南方證券**萬元國債投資。為規(guī)范投資行為,確保資金安全,高效運營,我部于今年十月制定了《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務管理辦法》,規(guī)定了在銀行間債券市場進行資金拆借,債券買賣,債券回購等投資業(yè)務行為。十月份以來,委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券*****萬元,同時與省聯(lián)社進行短期資金拆放業(yè)務,提高了資金使用效益。

  四,申請發(fā)行專項中央銀行票據(jù)**萬元

  五,充實資本金,增強自身的經(jīng)營實力和抗風險能力。

  根據(jù)農(nóng)村信用社"資本自聚,資金自籌,經(jīng)營自主,盈虧自負,風險自擔"的'要求,通過宣傳發(fā)動,募集股金,完善法人治理結(jié)構(gòu)等必備程序,共增擴股金***萬元,有力地支持了地方經(jīng)濟的發(fā)展,加強了對"三農(nóng)"的服務,同時自身的經(jīng)營實力和抗風險能力也得到了加強。

  六,加強內(nèi)控建設(shè),堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生

  1,為了進一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務操作,嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度,強化內(nèi)部管理,促進各營業(yè)網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營,防止各類案件的發(fā)生,我們修改和補充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程處罰辦法》,把內(nèi)控制度考核分為財務會計部分,信息科技部分,資金營運部分,監(jiān)察審計部分,安全保衛(wèi)部分,人力資源部分,資產(chǎn)保全部分共七個部分,詳細,完整地制定了各項業(yè)務操作規(guī)程的處罰辦法,以處罰為手段,有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作規(guī)范,提高了全體員工的業(yè)務素質(zhì),加強了風險防范,防止違章違法行為的發(fā)生。

  七,加強賬戶管理,現(xiàn)金管理及人民幣管理,防范金融風險

  今年以來,為加強我社賬戶管理和現(xiàn)金管理,配合銀監(jiān)部門和人民銀行業(yè)務監(jiān)管的需要,分別進行了賬戶管理檢查,大額現(xiàn)金檢查。檢查分為三個階段進行:第一階段,對照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,各基層網(wǎng)點首先展開自查,形成自查報告上報我部;第二階段,我部對各網(wǎng)點自查報告進行匯總分析,形成報告報銀監(jiān)部門和人民銀行;第三階段,配合銀監(jiān)部門和人民銀行對各網(wǎng)點進行抽查。對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題如違規(guī)支取現(xiàn)金,違規(guī)開設(shè)基本賬戶等進行通報,結(jié)合處罰辦法對相關(guān)人員進行處罰,并要求限期整改。檢查通過現(xiàn)場指導,問題討論等方式,促進了基層網(wǎng)點內(nèi)勤員工相關(guān)業(yè)務理論水平和操作能力,

  規(guī)范了我社賬戶開立,變更,撤銷和人民幣現(xiàn)金存,取等業(yè)務操作行為,進一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營。7月份,結(jié)合全市開展"反假宣傳周"活動,積極開展了反*宣傳活動,在真州農(nóng)貿(mào)市嘗新城鎮(zhèn)街道等地進行宣傳,反假活動的開展不僅增強了內(nèi)勤員工防假,反假的能力,而且也提高市民防假意識和對*的識別能力,有效地預防了金融犯罪,防范了金融風險。

  八,加強培訓,強化輔導,提高會計工作水平

  九,下一年度工作目標

  1,加強柜面人員業(yè)務培訓與考核,組織技術(shù)練兵,技能評級等,努力提高業(yè)務人員素質(zhì)。

  2,開展柜員制調(diào)研,爭取盡早實行柜員制。

  3,健全內(nèi)部管理制度,做到依法核算,合規(guī)經(jīng)營。

  4,強化會計輔導與檢查的力度,杜絕安全隱患。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)2

  一、主要工作完成情況

  財務集約化管理工作。財務集約化管理是省公司推進“三集五大”工作的重要組成部分,是深化“四化”工作、推進公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要舉措。是xx年省公司考核我公司經(jīng)營業(yè)績完成情況的主要指標之一。一年來,我本人高度重視此項工作,積極組織,層層落實,在集團公司領(lǐng)導和廣大財務人員支持和共同努力下,本著到既要符合本公司經(jīng)營管理需要,更要遵循國網(wǎng)公司集約化管理原則的工作思路,從年初對我公司現(xiàn)行會計科目體系與國網(wǎng)公司財務管控會計科目體系進行差異分析,確定財務管控模塊的核算科目體系,到9月末財務快報與中期報表一次在省公司管控平臺并表成功。我們在省公司的要求的時間內(nèi),順利、圓滿的完成此項工作。目前該核算管理系統(tǒng)運行正常,財務管控工作取得了階段性成績。

  “依法治企年”工作!耙婪ㄖ纹竽辍被顒邮鞘」窘衲臧才诺牧硪豁椫攸c工作。根據(jù)陜西省電力公司依法治企年工作方案及集團公司“依法治企年”活動工作方案中的工作重點及各部門職責分工,我根據(jù)自己對集團公司核算業(yè)務的了解和工作經(jīng)驗,以在自查過程中及時發(fā)現(xiàn)問題為工作重點查找問題。在此項工作中我們共計自查出合同風險、債務風險、債權(quán)風險,財務信息風險,多元化經(jīng)營風險,資金內(nèi)部管理風險,擔保風險等七個風險點,并分析原因,逐一落實,提出一系列整改措施和意見。已形成“依法治企年”財務工作自查報告;資金安全管理清查報告;財務崗位責任風險管理報告等上報相關(guān)部門,并完成財務資產(chǎn)領(lǐng)域崗位廉潔從業(yè)風險辨識匯總表的填報。很好的完成了“依法治企年”活動的各項工作。

  “小金庫”專項治理工作。此項工作是國務院高度重視的一項工作。在上級單位的指導和集團公司相關(guān)部門的配合下,我本人及時組織財務部及相關(guān)單位就“小金庫”專項治理工作召開專題會議,學習了《西北電力建設(shè)集團公司“小金庫”專項治理工作實施方案》,傳達了公司黨政機關(guān)“小金庫”專項治理工作會議精神和要求。按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。按照《西北電力建設(shè)集團公司“小金庫”本文系工作幫手網(wǎng)整理發(fā)布,查看更多范文請百度搜索工作幫手網(wǎng)專項治理工作實施方案》的要求,重點圍繞六大項“小金庫”形式開展清查活動,對各類賬戶、保險柜進行了認真細致的清查。目前自查工作已經(jīng)完成,已做好迎接國資委復查的準備。

  財務部三年規(guī)劃工作。為準確把握財務工作在公司發(fā)展中的'功能定位,我們以增強公司財務管控能力、提升運營效率和效益為目的,以建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求、科學高效的財務集約化管理體系為目標,以財務資源的集約化運作為中心,以優(yōu)化調(diào)整財務職責權(quán)限及組織結(jié)構(gòu)為組織保障,根據(jù)集團公司三年規(guī)劃領(lǐng)導小組的要求,根據(jù)本公司目前的經(jīng)營特點,和公司整體發(fā)展戰(zhàn)略,制定了xx年財務工作規(guī)劃。并借此加強全面風險管理,健全內(nèi)部控制機制,依法從嚴理財,打造高素質(zhì)的財會隊伍。此項工作的完成為今后三年的財務管理工作做出了明確的要求和定位。

  資金管理工作。由于公司多年來缺乏必要的經(jīng)營積累和經(jīng)營額(合同額)嚴重不足,導致公司自今年年初開始經(jīng)營性現(xiàn)金流嚴重不足。擴大對外融資規(guī)模和提高公司信用等級成為今年財務部日常工作的重點。為滿足公司自身經(jīng)營和配合公司對國外epc工程項目對保函額度的需求,從年初開始,在維持公司原有信用規(guī)模的基礎(chǔ)上,我主動與中國銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行等多家銀行聯(lián)系,先后為公司辦理流動資金貸款1500萬元,新增國內(nèi)保函信用額度1。5億元和國外保函信用額度2200萬美元;解決了武漢亞奇項目2824萬元的履約保函及預付款保函辦理的燃眉之急,也為國外項目的保函需求做好了儲備。確保了公司日常經(jīng)營資金的需求。

  不斷夯實財務管理基礎(chǔ)工作。在日常管理工作中,要求公司機關(guān)和各經(jīng)營單位以遵守財經(jīng)紀律,按照財務制度進行核算為前提,嚴格審查各項經(jīng)濟業(yè)務,切實做好會計核算的基礎(chǔ)工作,及時準確完成日常會計核算及財務報表報送工作;同時督促各單位加緊應收款項的回收和備用金的清理,對緩解資金壓力起到了重要作用;根據(jù)在財務日常工作管理方面存在的漏洞與不足,補充和修訂了部分規(guī)章制度,建章立制工作有序進行;按照集團公司財務檢查制度的要求,不斷加強了公司的財務檢查力度,今年以來我親自帶隊,已安排了多次財務檢查工作,收到了不錯的效果,也得到了被查單位領(lǐng)導和相關(guān)部門的認可和大力支持,在年終我們還將再安排一次財務專項檢查,以確保集團公司年度財務考核指標的如實、全面完成;外圍工作安排有序,與省公司、各金融機構(gòu)、稅務機關(guān)等單位在擔保審批,資金回收,融資審批和稅務稽查等方面都保持著有效和良好的溝通。

  二、自身建設(shè)

  在反腐倡廉教育學習方面:積極參加公司組織的警示教育活動,認真聆聽公司組織的反腐倡廉學習教育報告會,觀看了典型腐敗犯罪紀錄錄片,對紀錄片中發(fā)生的事件進行了認真剖析,認真領(lǐng)會反腐倡廉教育的精神實質(zhì),加強自身及部門內(nèi)部的反腐倡廉思想教育學習,以正面教育為目標,以反面教材為鞭策,務必做到嚴于律己,恪守共產(chǎn)黨員的道德標準和行為規(guī)范,將自身反腐倡廉工作做細、做實。

  在個人生活及修養(yǎng)方面:積極主動參加公司、部門組織的各項活動和組織生活。在生活上嚴格要求自己,認真讀書學習,不斷提高個人的素質(zhì)、修養(yǎng);工作上,時刻牢記自己是一名共產(chǎn)黨員,踏實進取、認真謹慎,忠于職守、盡職盡責,遵守紀法和公司的各項規(guī)章制度,努力發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,以對自己負責、對工作負責、對黨負責的態(tài)度對待每一項工作;沒有發(fā)生放任和縱容自己親屬和本部門工作人員做違反規(guī)定的事情。

  “一崗雙責”管理要求方面:在本部門積極宣傳以“干事、干凈”為核心理念的廉潔文化,加強本部門員工工作作風建設(shè),提高執(zhí)行力確保了公司重大決策部署的落實,未發(fā)生因執(zhí)行不力給工作帶來不良影響的問題。

  三、不足之處及改進措施和努力方向

  存在問題:今年由于上級單位對財務管控工作的要求不斷加強,財務人員的工作量成倍增長,為此年初在財務人員的工作量安排上不盡合理,過多的依賴個別同志完成此項工作,而使其他同志不能盡快認同和熟悉此項工作;對財務人員的在崗培訓工作也抓的不緊,對上級單位安排的國網(wǎng)調(diào)考和財務人員知識競賽工作重視不夠;對部門工作人員交待任務多,而檢查落實不到位;對財務管理的相關(guān)制度政策宣傳不夠等。

  改進措施和努力方向:xx年是省公司財務集約化管理的深化應用年,必將對財務管控工作的質(zhì)量和應用范圍提出更高的要求,我們將在今年財務集約化工作的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮全體財務人員的積極性,對集團公司在管控平臺上的核算體系進行優(yōu)化,合理布置,統(tǒng)籌規(guī)劃,最大程度的利用財務管控平臺上的信息資源為集團公司的經(jīng)營管理服務;加強財務人員的在崗培訓工作;通過多種方式和渠道為財務人員提供培訓和學習的機會,建立財務人員的在崗培訓的長態(tài)化機制;持續(xù)有效的做好財務管理基礎(chǔ)工作,將每一項工作都落到實處,特別是在內(nèi)控制度管理上更是要做到嚴謹、高效;利用集團公司網(wǎng)站上“財務管理”專欄,大力宣傳公司的相關(guān)管理制度。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)3

  時間過得很快,轉(zhuǎn)眼間一年的時間就過去了,在一年的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。回顧一年來的出納工作,先是失誤、還是失誤,最后才有了小的成績和經(jīng)驗,F(xiàn)將出納工作總結(jié)如下。

  一、工作失誤、缺點

  以前在公司是做會計工作的,出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過,總認為是“調(diào)蟲小技”,不以為然,可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤,開具支票上出現(xiàn)錯誤。開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了,筆畫不連,字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票,耽誤工作。

  基于業(yè)務需求,根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識,為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng),解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題,提高了工作效率。由此可見,虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的'根本;學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里,學習的知識不能用在具體解決問題上,空洞無味,就是因為沒有問題擺在我們面前,成果都是面對一個個具體問題而存在的。

  二、取得的成績

  嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。監(jiān)督人員考勤登記,辦公飲用水的安排。開具日常收款業(yè)務發(fā)票,并保管好空白發(fā)票和其它支票。開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。填寫地稅申報表。完成財務經(jīng)理交待的工作。

  出納工作看似簡單,做起來難,成績的取得離不開單位領(lǐng)導的耐心教誨和無形的身教,一年的崗位實戰(zhàn)練兵,使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務收支的關(guān)口,占有重要的地位。

  三、今后的努力方向

  學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責,并相互牽制。很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。

  我會在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好出納工作計劃,認真工作,努力實現(xiàn)自己的人生價值。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)4

  年初的時候我有幸成為公司的一員,主要是在財務部擔任出納工作,在財務部業(yè)務種類繁多的地方,我的職責是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放;仡欉@一年來的工作,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。

  以下是我今年的工作總結(jié)。

  一、日常工作

  首先,在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。

  其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。根據(jù)會計提供的`依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。堅持財務手續(xù),嚴格審核,對不符手續(xù)的憑證不付款。

  二、其他工作

  迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。完成領(lǐng)導交付的其他工作。

  三、自身存在的問題及解決方法

  學習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。今后應該加強理論學習,進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

  在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的一年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)5

  隨著時間的流逝,時間到了年末,在這一年里通過領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,為了更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。現(xiàn)對今年出納及物流的工作做出以下總結(jié)。

  一、日常工作

  嚴格按照公司的管理制度進行資金的'把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。銷售、維修配件的貨款必須入賬。提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。當日有到款,必須當日開具收款收據(jù)。

  每月跟"主辦會計"進行帳務核對,發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,做到帳實相符。心態(tài)調(diào)整。其實正所謂"天下難事始于易,天下大事始于細"。外圍退貨的跟蹤。月底及時與財務人員對帳。(帳實相符,帳帳相符),現(xiàn)金帳收支,工程部回款與已送未結(jié),外圍發(fā)貨及到款。知道了要做好出納工作絕不可以用"輕松"來形容,絕非"雕蟲小技",它是經(jīng)濟工作的第一線,財務收支的關(guān)口,占有重要的地位。

  二、今后的努力方向

  作為一個合格的出納,我必須學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。學會制訂本職崗位工作制度,揮財務控制、監(jiān)督的作用。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

  三、其他工作方面

  及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,做到完善的物流服務。同時,我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐,吸取經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)6

  今年,在各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關(guān)心和幫助下,通過自我學習和提高,我理論聯(lián)系實際,求真務實,在思想認識上和工作能力上有了很大提高,回顧一年來的工作,我總結(jié)如下:

  一、今年主要的工作情況

 。ㄒ唬┳⒅刈陨韺W習,提高自身綜合素質(zhì)。

  我深知學習是獲取知識的重要方式,是一個人進步的力量源泉。一年來,我端正學習態(tài)度,把提高自身素質(zhì)和加強自我學習結(jié)合在一起,在學習中獲取人生中所需的精神食糧。

  1、增強自律意識,樹立正確的社會主義榮辱觀,關(guān)注各級政府政治經(jīng)濟工作會議,領(lǐng)悟會議精神,為住房公積金的發(fā)展積極的獻言獻策。

  2、以《住房公積金管理條例》為準繩,認真學習專業(yè)知識,提升自己的業(yè)務宣傳水平和辦理業(yè)務的能力,熟練操作"新居住房公積金管理信息系統(tǒng)",樂于和受托銀行交流,便于更好地互換信息,為更加專業(yè)化的`管好住房公積金、辦好住房公積金業(yè)務奠定了基礎(chǔ)。

 。ǘ┱咭(guī)章聯(lián)系工作實際,恪盡職守。

  工作中,我愛崗敬業(yè),能按時按質(zhì)按量完成本職工作,能夠擺正自身的位置服從領(lǐng)導,服從安排,切實增強大局意識和服務意識。踏踏實實工作,力求精益求精。

  1、嚴格按照《會計法》、《住房公積金財務管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》,嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關(guān)業(yè)務。繳存的金額做到每戶必審,每月必核,嚴格把關(guān),精準入賬,嚴防審核數(shù)據(jù)和實繳數(shù)額,按要求開具業(yè)務憑證,并時時與受托銀行聯(lián)系溝通,對業(yè)務辦理情況進行掌控,以便發(fā)現(xiàn)問題,及時進行處理并及時入檔;協(xié)助審核提取、償還住房公積金的相關(guān)證明材料,防止有冒領(lǐng)或套取住房公積金行為的發(fā)生,并及時將憑證確認進賬。

  2、協(xié)助受理貸款申請人的咨詢業(yè)務和資料收集工作,做好政策的宣傳工作,并按時把銀行的還貸數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)。

  3、根據(jù)出納崗位責任要求,及時與各受托銀行做好原始憑證的交割,審核并認真記錄每一筆資金的往來,定期與銀行對賬,做到資金的日清月結(jié)。分類管理好各種收支憑證,確保原始憑證的合法、真實、準確、完整,并按時與會計交割,按時登記入賬,確保賬證相符、賬實相符和賬表相符。

  4、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項財務制度,負責處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務,遵守備用金制度;不占用、挪用公款,保管好支票和有價證券,及時核實和報銷各項費用開支,做好相關(guān)賬務,時時接受領(lǐng)導及同事的監(jiān)督。

  5、虛心求教于楚雄州點擊網(wǎng)絡公司的計算機老師,做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護工作。及時做好信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導入、對賬、結(jié)賬、備份、上傳和接收;并確保服務器安全,未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障。

  6、按時完成領(lǐng)導日常交辦的其它事項。

 。ㄈ┘訌娮陨碜黠L建設(shè),嚴于律己。

  這一年里,我嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章、制度,嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定,有堅定的政治方向、政治立場、政治觀點和高度的政治鑒別力;我潔身自好,樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀,不以工作上的方便謀取己利,時時以黨性原則和(會計)職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己、約束自己,加強作風建設(shè):

  1、切實轉(zhuǎn)變思想作風,不患位之不尊,而患德之不崇。在思想道德方面,使自己的思想和行動更加符合客觀實際,更加符合當前的國情和時代的發(fā)展要求,發(fā)揚好高尚的道德風格,以最純潔的良心支配自己的道德行為。不擔心地位不高,而是擔心道德修養(yǎng)不純。

  2、切實轉(zhuǎn)變學習作風,讀書患不多,思義患不明。我始終把學習作為工作、生活的第一需要,不斷擴充知識面,優(yōu)化自身知識結(jié)構(gòu),提高思維能力和決策能力。

  3、切實轉(zhuǎn)變工作作風,以公共為心者,人心樂而從之。我時時把全心全意為民服務作為宗旨,撲下身子,放下架子,與群眾話同心、語同情、行同步,加強親和力。堅持原則,真抓實干;勤勉敬業(yè),狠抓落實;崇尚科學,掌握科學方法,把握事物規(guī)律,結(jié)合本地實際以勤勉的工作作風和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作。

  4、切實轉(zhuǎn)變生活作風,薄于身而厚于民,約于身而廣于世。"歷覽前賢國與家,成由勤儉敗由奢",我注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣,做清正廉潔,艱苦奮斗的表率。從點滴入手,在個人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸,純潔好自己的生活圈和社交圈,深刻認識艱苦奮斗的現(xiàn)實意義和歷史意義,帶頭倡導艱苦奮斗的生活作風。

  二、工作中存在的問題

 。ㄒ唬⿲W習還不夠,政策理論水平不高,有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題。

  (二)太墨守成規(guī),不能把規(guī)章更好的結(jié)合實際,工作中缺乏一定的靈活性。

  三、今后努力的方向

  已過的一年中,我服從領(lǐng)導,服從安排,盡職盡責,勇于進取。

  在新的一年里,我將:

 。ㄒ唬┥钊雽W習,做到勤學、精學,加強理論和專業(yè)知識的學習,逐步提高自己的理論水平和業(yè)務能力,不斷進取,用科學的理論知識武裝自己。

 。ǘ┮蝗缋^往的遵守各項規(guī)章制度,繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng),強化為人民服務的宗旨意識。

  (三)增強工作的預見性、創(chuàng)新性、有效性,用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己,爭取更大進步。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)7

  出納工作,沒有取得太大的成就,主要處于自己的疏忽,差點為公司帶來不必要的損失,還好以及時得到處理,作為公司出納我會吸取這次教訓,引以為戒, 把日后工作做得更好,在不斷改善工作方式方法的同時,我作了如下具體工作:

  1、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務,F(xiàn)金收付的,要當面點清金額,及時收回各站所工時費項目收入,并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

  2。每日做好日常的.現(xiàn)金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現(xiàn)金盈虧,

  3。員工外出借款無論金額多少,都須領(lǐng)導簽字,批準并用借支單借款。

  4、保管好支票及貴重物品

  5、熟悉銀行業(yè)務。

  6、完成領(lǐng)導交代的工作。

  今后的工作計劃:

  作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

  1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

  2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

  3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

  4、出納人員要有較強的安全意識,保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。

  以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏,做好出納工作,努力實現(xiàn)自己的人生價值。

  在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝

企業(yè)出納年終工作總結(jié)8

  自調(diào)到財務部接任出納工作以來,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作當中。首先,在領(lǐng)導的指導下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,在同事們的幫助下我學到了很多工作中的知識,最快地熟悉了這份新的工作。以下是我今年的工作總結(jié):

  一、重視工作業(yè)務質(zhì)量,遵守公司各項制度

  今年是xx公司騰飛發(fā)展的一年,經(jīng)過一年的打拼和積累,公司的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿,不斷走向更大更強的企業(yè)行列。然而,公司要發(fā)展,離不開員工的努力奮斗,我們首先需要提高自己的業(yè)務能力。作為xx公司的一名出納,一切從零開始,認真履行出納崗位職責,遵守公司的各項管理制度,在工作中不推、不等、不靠,積極主動的完成自己的本職工作。

  二、加強日常工具管理,做好安全防范工作

  在領(lǐng)導的統(tǒng)籌安排下,公司的管理制度不斷建立健全,各項工作都有明確分工。在安全防范方面,對日常工作所用的各種名稱章、財務章都嚴格做到保管;現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒,既做到內(nèi)部的保管分工,各負其責,又相互牽制。外出辦事也注意保護自身的安全,把保護自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。

  三、強化個人操作能力,順利通過資格考試

  自從決定做一名出納開始,我就面臨著一個重要的考試,必須取得會計從業(yè)資格證。因此在從事出納工作之后,我就報了會計從業(yè)資格考試培訓班,希望通過老師的輔導和自己的'實際工作經(jīng)驗能夠通過這次考試。離開學校兩年了,從沒有想過有一天,我還要重拾課本,去學習哪些原本認為和我毫無關(guān)系的知識。報了培訓班,白天上班,晚上坐在簡易棚搭建的教室里,第一次深刻體會到xx的冬季是那么的寒冷。周末,整整一天待在房間里背書,做題,真心希望這次的考試能夠通過。幸好,我過了,并且順利地取得資格證。

  四、積累經(jīng)驗及時總結(jié),吸取教訓再接再厲

  在過去的一年時間里,經(jīng)過認真學習和努力工作,我也積累了一點工作經(jīng)驗,只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務,才能盡快適應新的工作崗位。只有主動融入集體,處理好各方面的關(guān)系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。只有只有保持心態(tài)平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。

  隨著時代的發(fā)展,社會前進的步伐越來越快,想要適應社會,在社會中立足,我們就必須要不斷地學習,F(xiàn)在的我要多看一些專業(yè)的書籍來提高自己的理論水平和專業(yè)能力。雖然我已經(jīng)通過了會計從業(yè)資格考試,取得了相關(guān)的證書,但是從書本上得到的知識終歸是淺薄的,最終要想認識事物或事理的本質(zhì),還必須通過自己親身的實踐。在工作中不斷總結(jié),積累經(jīng)驗,才能更好地工作和解決問題。

  財務工作象年輪,一年的工作結(jié)束,意味著下一年工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深深的感到自己崗位的價值。這一年中的所有成績都只代表過去,所有教訓和不足我也會牢記在心,努力改進。工作是日復一日的,看似反復枯燥,但我相信“點點滴滴,造就不凡”。有了今天的積累,就有明天的輝煌。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)9

  轉(zhuǎn)眼之間,20xx年已經(jīng)成為過去,回顧來到京衛(wèi)的這半年,令我感觸很深。我從事銀行出納這個工作已經(jīng)七個多月。這段時間里,在領(lǐng)導和同事的不斷幫助下,使我不斷得到成長,同時業(yè)務水平也不斷提升,本職工作在我手中慢慢變得游刃有余。當然,在這其中也遇到過困難和挫折,最終在領(lǐng)導的幫助下通過自己的努力而逐一克服。在來年的工作中,我更要在做好本職工作的基礎(chǔ)上,為公司盡自己最大的一份力。

  在這半年中,我按時完成自己的本職工作。我的工作有點特殊,這半年來平均每周有三次往返于市區(qū),由于銀行距單位較遠,所以有時出現(xiàn)特殊情況也是常有之事,比如有時一筆業(yè)務要跑兩次以上,比如付外匯所用購匯支票,銀行填寫人民幣金額時填寫完成發(fā)現(xiàn)銀行匯率變動而不得不更換支票等等。有時單位公車不夠用,為了不耽誤采購部門和其他部門的業(yè)務,就要自己去市區(qū)或者自己在市區(qū)自己來回跑。在外工作的一個必然缺點就是很容易造成效率低下,另外就是有時因為事情多而容易遺漏,因此我每次出門之前總是將當日所有要辦的工作逐條記在本子上,這樣既能防止遺漏,做到心中有數(shù),還能有利于統(tǒng)籌安排一天的時間,同時也能讓我分清業(yè)務的輕重緩急,用更短的時間完成每天的工作,盡可能提高工作效率。銀行出納也算是一個很敏感的職位,經(jīng)常要帶著支票、承兌、現(xiàn)金有時遇到特殊情況甚至帶著財務印鑒、公章在外,所以在外一直很謹慎,想著用更安全的方式完

  成工作,比如有存承兌的情況,先去銀行存承兌,再去辦其他業(yè)務。有支取現(xiàn)金的,每天最后在不影響業(yè)務的情況下取現(xiàn),然后回公司。需要蓋章的業(yè)務,在不是很緊急的情況下盡量避免財務印鑒和公章外帶,對于實在不得已需要帶著章外出的業(yè)務,蓋章的時候更是要仔細看清每項條文審慎蓋章,以免給公司帶來不必要的損失。在這半年中,我累計存入美元120多筆,付匯50余筆,取現(xiàn)17筆。美元賬戶的對賬較為繁瑣,因此每次有合并入賬的情況我都會及時反映,盡可能減輕同事的對賬負擔。對于付匯業(yè)務,積極協(xié)調(diào)采購部門和外貿(mào)部門,盡可能避免出現(xiàn)月底付款的情況,保證了回單能夠當月拿回,及時入賬。同時,月底銀行也較忙,錯開月底付款也是為了保證款項的及時順利匯出。這些都是在外常規(guī)工作,還有一些非常規(guī)工作,比如更換銀行預留公章、補辦網(wǎng)銀盾

  等,由于業(yè)務的殊性,需要和銀行工作人員單獨約定合適時間并且需要法人證件,對于這種業(yè)務,不僅需要提前做好準備工作,還需要抽出一天時間單獨辦理,把當天的其他工作盡量提前或者延后,以便辦完及時返回公司歸還法人證件。對于在辦公室的時間,更是抓緊時間處理自己的手頭工作,工作的大頭是貼回單,做憑證。貼回單改掉了以前拿著回單從賬上查找憑證號,然后再對號貼的方法,而是將回單先按總賬和應付分類,再按時間順序排好,直接按憑證號一個一個找,因為憑證也是按日期順序做的,所以,貼的時候效率自然也會提高很多。這種方法也有缺點,就是憑證有可能兩個不小心粘在一起,這樣容易把前一個的回單貼在后一個上面。為了克服這個缺點,貼的時候看清編號,這樣就不會遺漏。事實證明,這種方法效率要提高很多,每個月之初就能把上個月貼好。這半年來,累計做賬240多筆,其中常規(guī)的憑證都能熟記于心,基本不會發(fā)生錯誤,對于一些沒做過的,我覺得應該利用好以往年度的賬目和科目余額表,避免錯誤的發(fā)生。

  在工作中服從領(lǐng)導的安排,及時完成領(lǐng)導交給的各項工作。比如統(tǒng)計我公司所有的的制度以及一百三十余家上市藥企的'上市情況等,有些工作比較繁雜,所以處理起來更是需要很大的耐心,為了不耽誤太久,幾次晚上加班到十一點多,每項工作我都盡我最大的努力做好,做完回頭想起,也是沒有留下任何遺憾的。在這半年多的工作中,我時時刻刻為公司的利益著想,在領(lǐng)導的安排下,也積極嘗試新的業(yè)務。比如之前做過的境外人民幣轉(zhuǎn)收款業(yè)務,結(jié)匯22.9萬美元,比當時國內(nèi)匯率高3個百分點,相當于多收入人民幣7000元。同時在工作中也積極融入到財務整體中,為財務這個整體而不單單銀行出納工作。由于目前現(xiàn)金出納情況特殊,在辦公室的時候力所能及地協(xié)助復印承兌,并不斷學習現(xiàn)金出納的業(yè)務。在其休班期間頂替其崗位,保證財務的運轉(zhuǎn),為財務這個整體盡自己的努力。

  20xx年的工作我認為總體來說還是值得肯定的,最起碼態(tài)度很端正。對于20xx年的工作,我覺得應該仍然繼續(xù)保持自己的工作態(tài)度,服從領(lǐng)導的安排,F(xiàn)在由于剛剛接觸工作不久,接觸到的知識還很片面,所以還應該以更謙虛的心態(tài)像各位同事學習,融匯財務知識并使其貫通。以自己銀行出納的崗位知識為起點,扎扎實實做好自己的本職工作,然后向四面延伸,豐富自己。另外在外工作時時刻刻站在公司的角度,以公司的利益為重,充分做好公司整體的“潤滑劑”,積極進自己最大的努力保障公司明年的業(yè)績。

  我覺得每個財務人員都應該提高自己的溝通、協(xié)調(diào)和處理能力。財務部作為公司這個集體的“潤滑劑”,不僅要做好部門內(nèi)部同事的溝通,提高自己的工作效率, 更應該及時與業(yè)務部門溝通,不斷磨合,統(tǒng)籌安排自己的工作,保障公司的正常業(yè)務進行。加強知識的學習,尤其是稅務知識,避免過于被動。同時,每個財務人員更應該嚴守公司秘密,保障公司的利益。20xx在我們的共同努力下,相信京衛(wèi)的明天一定會變得更好。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)10

  自公司成立以來,身為公司出納的我便一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)和公司的財務制度,認真履行財務部的工作職責。

  以下是我今年的工作總結(jié)。

  一、認真履行職責,組織會計核算

  財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。從填制會計憑證,登記會計帳簿,到編制財務會計報表;從公司成立時的稅務登記,到每月的納稅申報;從開立銀行賬戶,到通過銀行的業(yè)務結(jié)算;財務部各個員工勤勤懇懇,忍勞忍怨,努力做好本職工作。

  財務部除按時申報納稅外,還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝置,使用稅務局推行的網(wǎng)上申報,使納稅更及時更準確,同時積極了解學習國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策,做到用好政策,用活政策。對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理,對負債進行嚴格的控制,杜絕了資產(chǎn)流失。財務部定期對公司的固定資產(chǎn)進行了清點,對公司的債權(quán)、債務進行了核對。

  二、加強內(nèi)部控制,提高財務管理水平

  建立健全財務內(nèi)部控制制度、內(nèi)部制約機制,提高財務管理水平,是使公司健康發(fā)展的必要保證。為了保證公司的方針、政策和公司領(lǐng)導的管理意志在財務的各個環(huán)節(jié)得以實施,保證會計人員按照經(jīng)公司領(lǐng)導認可的程序、要求辦理會計事務,保證辦理會計事務的規(guī)則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計行為的發(fā)生。財務部制定出適用于本公司的財務制度,并嚴格執(zhí)行了財務制度。

  根據(jù)公司的統(tǒng)一部署,財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責,明確了會計人員的職責權(quán)限、工作分工、工作規(guī)程和紀律要求。在公司成立初期,財務部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務特點,制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且,在公司的發(fā)展、運行中,及時調(diào)整和修訂會計的有關(guān)規(guī)定,以適應公司業(yè)務的`開展。財務部還制定了“采購物品與勞務管理辦法”,以加強內(nèi)部控制,規(guī)范采購業(yè)務。

  三、努力節(jié)省開支,杜絕浪費

  為了保證公司的健康發(fā)展,在公司領(lǐng)導和各部門的支持下,財務部努力節(jié)省開支,杜絕浪費。財務部定期對支出做出預算,計劃開支,合理分配資源,以保證公司業(yè)務發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下,財務部還編制了年度公司預算。

  財務部對業(yè)務部門的工作予以大力支持,財務部員工深入一線,為銷售業(yè)務提供服務。盡管在工作中遇到了許多困難,對財務部工作的不理解,但是我們深知財務部工作的重要性,并站在公司的立場上,嚴格執(zhí)行財務制度,把好審核關(guān)。財務部在這一年里,為建立公司的會計核算體系、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎(chǔ)。

  四、明年財務部工作計劃

  積極推進財務管理體系、財務制度的建設(shè),建立高效、科學的財務管理機制。財務部計劃通過各種途徑作好財務制度的學習、宣傳與貫徹工作。并通過公司網(wǎng)站等多種方式開展的財務知識宣傳活動,提高財務工作的透明度。通過完善內(nèi)部控制制度,進一步加強財務監(jiān)督和財務管理,使財務工作的開展有據(jù)可依,有法可依。

  在明年,我們要繼續(xù)抓好會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,提高全體財務人員的業(yè)務素質(zhì)。做到“財務基礎(chǔ)工作規(guī)范、財務人員行為規(guī)范、財務操作方式規(guī)范、財務制度規(guī)范”。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)11

  自xx月我進入餐廳財務擔當出納工作以來,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合業(yè)務部門的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態(tài)承擔起工作職責。

  首先,在公司和部門領(lǐng)導的支持和幫助下,推進了餐廳各項財務制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范。在同事們的指導和幫助下使我學到了不少餐廳管理運行的常識,使我較快地熟悉工作環(huán)境。

  其次作為餐廳出納,我在計劃、收付、反映、監(jiān)督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責,過去的幾個月里保證工作目標順利達成的情況下,不斷改善工作方式方法,順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向>會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它經(jīng)費發(fā)放工作。

  4、堅持財務手續(xù),嚴格審核(完全依據(jù)審批權(quán)限給予支付),對不符手續(xù)的'憑證不付款。

  5、做好收銀臺的監(jiān)管工作和收銀員的管理工作。

  二、階段性工作:

  1、依據(jù)餐廳的運行情況,協(xié)助領(lǐng)導對財務報銷制度、收銀工作流程等進行了補充和微調(diào)。

  2、根據(jù)試營業(yè)期間歸集出的問題,草擬餐廳物料采購作業(yè)流程、電子菜譜信息權(quán)限管理辦法、配合促銷計劃編制代金券的發(fā)放使用核對統(tǒng)計的規(guī)則。

  三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:

  1、對本餐廳管理運行出現(xiàn)的問題研究還不夠深入,致使所涉>財務管理條線的相關(guān)問題缺乏預見性,常常是問題發(fā)生后才管理制度進行修正。

  2、對針對以上問題,今后的努力方向是:

  加強理論學習,進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力。

  綜上所述。在過去的半年中,付出了努力,也得到了回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既要做好監(jiān)督控制的工作,又要注意恰當?shù)墓ぷ鞣椒āV挥胁粩嗟奶岣邩I(yè)務水平才能使工作更順利的進行。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)12

  自今年6月份調(diào)入xxxx物業(yè)管理處以來,我努力適應新的工作環(huán)境和工作崗位,虛心學習,埋頭工作,履行職責,較好地完成了各項工作任務,下面將任職來的工作情況匯報如下:

  一、自覺加強學習,努力適應工作

  我是初次接觸物業(yè)管理工作,對綜合管理員的職責任務不甚了解,為了盡快適應新的工作崗位和工作環(huán)境,我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結(jié)工作方法,現(xiàn)已基本勝任本職,文員個人工作總結(jié)。一方面,干中學、學中干,不斷掌握方法積累經(jīng)驗。我注重以工作任務為牽引,依托工作崗位學習提高,通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉,較快地進入了工作情況。另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點。

  二、心系本職工作,認真履行職責

  (一)耐心細致地做好財務工作。自接手了xxxx管理處財務工作的半年來,我認真核對上半年的財務賬簿,理清財務關(guān)系,嚴格財務制度,做好每一筆賬,確保了年度收支平衡和盈利目標的實現(xiàn)。

  一是做好每一筆進出賬。對于每一筆進出賬,我都根據(jù)財務的分類規(guī)則,分門別類記錄在案,登記造冊。同時認真核對發(fā)票、賬單,搞好票據(jù)管理。

  二是搞好每月例行對賬。按照財務制度,我細化當月收支情況,定期編制財務報表,按公司的要求及時進行對賬,沒有出現(xiàn)漏報、錯報的情況。

  三是及時收繳服務費。結(jié)合xxxx的實際,在進一步了解掌握服務費協(xié)議收繳辦法的基礎(chǔ)上,我認真搞好區(qū)分,按照鴻亞公司、業(yè)主和我方協(xié)定的服務費,定期予以收繳、催收,xx年全年的服務費已全額到賬。四是合理控制開支。合理控制開支是實現(xiàn)盈利的重要環(huán)節(jié),我堅持從公司的利益出發(fā),積極協(xié)助管理處主任當家理財。特別在經(jīng)常性開支方面,嚴格把好采購關(guān)、消耗關(guān)和監(jiān)督關(guān),防止鋪張浪費,同時提出了一些合理化建議。

 。ǘ┓e極主動地搞好文案管理。半年來,我主要從事辦公室的工作,xxxx的文案管理上手比較快,主要做好了以下2個方面的工作:

  一是資料錄入和文檔編排工作。對管理處涉及的資料文檔和有關(guān)會議記錄,我認真搞好錄入和編排打印,根據(jù)工作需要,制作表格文檔,草擬報表等。

  二是檔案管理工作。到管理處后,對檔案的系統(tǒng)化、規(guī)范化的分類管理是我的.一項經(jīng)常性工作,我采取平時維護和定期集中整理相結(jié)合的辦法,將檔案進行分類存檔,并做好收發(fā)文登記管理。

  (三)認真負責地抓好綠化維護。小區(qū)綠化工作是10月份開始交與我負責的,對我來講,這是一項初次打交道的工作,由于缺乏專業(yè)知識和管理經(jīng)驗,當前又缺少綠化工人,正值冬季,小區(qū)綠化工作形勢比較嚴峻。我主要做了以下2個方面的工作:

  一是搞好小區(qū)綠化的日常維護。

  二是認真驗收交接。

  三、主要經(jīng)驗和收獲

  在工作半年來,完成了一些工作,取得了一定成績,總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲:

 。ㄒ唬┲挥袛[正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務,才能盡快適應新的工作崗位。

  (二)只有主動融入集體,處理好各方面的關(guān)系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。

  (三)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責。

  (四)只有樹立服務意識,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好。

  四、存在的不足

  由于工作實踐比較少,缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗,xx年的工作存在以下不足:

 。ㄒ唬⿲ξ飿I(yè)管理服務費的協(xié)議內(nèi)容了解不夠,特別是對以往的一些收費情況了解還不夠及時;

 。ǘ┦程没锸抽_銷較大,宏觀上把握容易,微觀上控制困難;

 。ㄈ┚G化工作形勢嚴峻,自身在小區(qū)綠化管理上還要下更大的功夫。

  五、下步的打算

  針對20xx年工作中存在的不足,為了做好新一年的工作,突出做好以下幾個方面:

  (一)積極搞好與鴻亞公司、業(yè)主之間的協(xié)調(diào),進一步理順關(guān)系;

 。ǘ┘訌姌I(yè)務知識的學習提高,創(chuàng)新工作方法,提高工作效益;

 。ㄈ┕芎秘、理好賬,控制好經(jīng)常項目開支;

 。ㄋ模┫敕皆O(shè)法管理好食堂,處理好成本與伙食的關(guān)系;

 。ㄎ澹┳ズ眯^(qū)綠化維護工作。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)13

  年初我調(diào)任到財務部出納,在財務部業(yè)務種類繁多的地方,我的職責是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放;仡欉@幾個月來的工作,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。以下是我今年的工作總結(jié)。

  一、日常工作

  在領(lǐng)導的`幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責。

  嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。堅持財務手續(xù),嚴格審核,對不符手續(xù)的憑證不付款。

  二、其他工作

  迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。完成領(lǐng)導交付的其他工作。

  三、自身存在的問題

  學習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。對針這類問題,今后的努力方向是:加強理論學習,進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

  在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。應該用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的新的一年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)14

  作為出納員,我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務,給各個供應商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款,金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算,記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,工資的發(fā)放,辦理銀行票據(jù)購買、領(lǐng)取、開戶等工作。

  一、日常的各種報銷業(yè)務

  日常報銷這部分工作,是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領(lǐng)導確認,然后財務再查驗審核票據(jù),最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領(lǐng)導、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外,打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批,無特殊情況不可以打車。

  二、給供應商現(xiàn)支付貨款

  金店采購商品時,首先,需填寫借款申請單,無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次,財務核對進貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最后,算出付款金額是否和發(fā)票金額一致,等財務部長簽字過后,方可付款。

  三、金店銷售結(jié)款及銷售核算

  金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來,交給財務。首先,我把銷售產(chǎn)品分類,一部分在A公司入賬,一部分在xx公司入賬;其次,核對發(fā)票開的是否正確,銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致;再次,核對無誤后,我會給金店開具收款收據(jù),結(jié)清當日銷售款;最后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,這項工作主要是為了及時提供給領(lǐng)導需要的數(shù)據(jù),它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出,以便不同部門的領(lǐng)導需要了解各類的銷售情況。

  在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候,財務部一直代為做銷售核算工作,在xx的指導下,財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的'數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

  四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬

  記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理;嚴守公司秘密,及時向領(lǐng)導提供數(shù)據(jù)。

  五、工資的發(fā)放

  關(guān)于工資的核算與發(fā)放,每個月月中的時候,我會根據(jù)xx提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,因為有本月新來的員工并沒有辦-理工資卡時,我會請示領(lǐng)導,給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現(xiàn)過紕漏,差點使各位員工不能按時收到工資,后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦-理流程,下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦-理,避免再次發(fā)生同樣的錯誤。

  六、辦理銀行業(yè)務

  因為以前的工作主要就是跑銀行,所以填寫票據(jù)沒有什么問題,和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,10元/月,在我和xx的建議下,領(lǐng)導同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀,為公司省去了x元/年,一小筆不必要的費用。

  七、其他

  與財務工作有關(guān)的對外部門(國稅、地稅等)進行聯(lián)絡、溝通,配合xx的工作順利進行。

  總結(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題:

  我認為我的業(yè)務水平有待提高,缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通,做事情比較死板。在工作較忙較累的時候,對工作還不夠認真,犯過錯誤,財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。

  此外,我要特別感謝公司領(lǐng)導、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作的鼓舞,我真誠的表示感謝,在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)15

  回顧從事財務出納工作這一年以來,在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導下,在總部財務部門的業(yè)務指導下,在公司同事的共同學習與幫忙下,我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導,以提高企業(yè)效益為核心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以財務管理和資金管理為重點,加強基礎(chǔ)管理,抓規(guī)范,實現(xiàn)了全年財務制度規(guī)范化,財務管理系統(tǒng)化,企業(yè)效益化,有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高,充分發(fā)揮了其在企業(yè)管理中的核心作用。現(xiàn)將20xx年財務工作開展狀況總結(jié)如下:

  一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成狀況

  透過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算,各項指標與年初所簽訂職責狀的比較,分析差異,查找原因,做到指標有針對,落實有監(jiān)管。為總經(jīng)理的決策帶給可靠數(shù)字依據(jù)。

  二、以資金管理為契機,不斷增強預算管理意識

  近年來,隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,零星購置先審批等一系列相關(guān)制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面,采取定額以外的費用、沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。

  在現(xiàn)金預算方面,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款務必于發(fā)生當月還款,確實起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的用心作用。

  三、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務水平

  隨著我公司業(yè)務量的增大,工作的側(cè)重點和基本點也在改變,因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務工作的特點,認真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,保證財務基礎(chǔ)工作的準確、及時、完整,為領(lǐng)導及時、準確、完整的帶給財務信息。

  透過學習,職稱考試,進一步了解財務各項管理制度,懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與用心性。

  四、以考核為手段,促進財務基礎(chǔ)管理水平的提高

  隨著企業(yè)管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。今年,公司為加大職責制考核力度,保證職責制的貫徹落實,制定了職責狀考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上,我們也加大了財務基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等,將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合。

  在今年的財務管理工作中,最重要的一點就是借助公司的考核體系,將管理的要求與重點,納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務核算質(zhì)量。遵紀守法,實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果,做到誠信納稅。并榮獲xx市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。

  五、用心參與企業(yè)經(jīng)營管理,搞好公司存貨、財產(chǎn)物資的清查與盤點

  隨著財務管理職能的日益顯現(xiàn),財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面,這其中包括存貨的盤點等,加強對公司財產(chǎn)物資的管理。規(guī)范了庫存管理基礎(chǔ)工作,確保庫存物資的帳帳、帳實相符。

  六、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率

  為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理,規(guī)范運作,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地規(guī)避資金風險,為進一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度。資金預算,確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用,降低了財務費用,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

  七、20xx年財務工作計劃

  為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

  (一)根據(jù)公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關(guān)。在明年的`工作當中,要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作,根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

  (二)結(jié)合新會計準則的實施,當好領(lǐng)導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核管理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化職責制的制定與落實,在增大銷售的基礎(chǔ)上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬,完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時,圍繞盤活資產(chǎn),嚴格控制存貨占用金額,減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

 。ㄈ├^續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,進一步搞好財會基礎(chǔ)工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎(chǔ)管理工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

  總之,今年財務科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫忙下,在各科室和門店的配合下,按照公司的總體部署和安排,認真組織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,透過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務管理與服務職能,實現(xiàn)財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,精細化財務管理是件極為復雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”!

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