資金安全自查報告合集15篇
在日常生活和工作中，越來越多人會去使用報告，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編整理的資金安全自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
資金安全自查報告1
接到總部轉發(fā)的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內容符合現(xiàn)行國家有關財經法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的`各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為�；局С鰢栏駡�(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
資金安全自查報告2
縣財政局：
根據(jù)《四川省財政廳關于開展財政專項資金監(jiān)督檢查工作的通知》（川財監(jiān)〔20xx〕97號）文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負責，對新農合基金管理使用情況進行認真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基本情況
（一）參合情況
20xx年，我縣新農合覆蓋率達**0%，參合農業(yè)人口總數(shù)達201323人，參合率97.17%。
（二）本年度基金到位情況
今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中,農民自籌402.65萬元，各級財政補助資金為2415.98萬元。20xx年結余基金567.06萬元（含風險基金148.17萬元）。截止20xx年**月底，縣財政新農合補助基金到位376.48萬元，中央財政下?lián)苄罗r合基金1208萬元，省、市新農合補助基金到位831.5萬元，基金到位率**0%。
二、基金使用
（一）家庭賬戶資金使用
20xx年，我縣門診家庭賬戶資金累計總額為713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農民門診補償共57149人次，門診補償182.1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。
（二）統(tǒng)籌基金補償情況
20xx年，我縣統(tǒng)籌資金總額為2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農民住院補償共計19531人次，2208.04萬元；其中，縣外醫(yī)療機構住院4564人次，占住院總補償人次的23.37%，補償金額961.92萬元，占補償總金額的42.50%；縣級醫(yī)療機構補償3776人次，占總人次的'19.33%，補償671.6萬元，占總金額的29.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補償11191人次，占人次的57.30%，補償574.52萬元，占總金額的25.9%；政策范圍內補償比為60.28%。
本年度共有389人報銷新農合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出24.06萬元；住院正常分娩407人，補償17.36萬元。
三、加強基金管理，保障基金安全
（一）從管理體制上健全新農合基金的管理制度
一是設立新農基金財務管理科，嚴格堅持新農合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；
二是設立稽查科，定期核查各級定點醫(yī)療機構基金支出情況、醫(yī)療服務行為，保障新農合基金安全運行；
三是建立并不斷完善新農合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農合基金管理辦法》、《青川縣新農合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進一步嚴格了基金的使用和劃撥流程，確保基金安全、公平、合理運用。
（二）從補償方案測算上確保基金有效使用
20xx年，國家對農民群眾醫(yī)療補助進一步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求，結合本地實際，科學測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農合第六套補償方案》，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補償比例為75%；縣級醫(yī)療機構起付線為300元，補償比例為65%；市級定點醫(yī)療機構起付線為600元，補償比例為45%；省級定點醫(yī)療機構起付線700元，補償比例為35%；區(qū)外其它醫(yī)療機構起付線為800元，補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統(tǒng)籌基金補償。從全年補償情況看，農民受益與20xx年相比進一步提高，基金使用率達90%以上。
（三）從有效加強定點醫(yī)療機構的監(jiān)管中確�；鸢踩�
一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機構的違規(guī)行為；
二是與各級定點醫(yī)療機構簽訂醫(yī)療服務協(xié)議，并出臺《青川縣新農合醫(yī)療服務質量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全；
三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務收費規(guī)定，結合本地經濟狀況及醫(yī)療服務開展情況，出臺《青川縣新農合住院費用控制指標》、《青川縣新農合單病種限價收費管理辦法》、《青川縣新農合次均費用控制指標》等一系列規(guī)范行文件，讓新農合監(jiān)管工作做到有章可循；四是多措并舉，監(jiān)管定點醫(yī)療機構，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點醫(yī)療機構醫(yī)療收費情況進行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點醫(yī)療機構進行監(jiān)管。20xx年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計50余次，核減各級定點醫(yī)療機構不規(guī)范報銷費用2萬多元，懲扣定點醫(yī)療機構服務質量保證金3000元；五是民主監(jiān)督，各級定點醫(yī)療機構必須嚴格按要求設立新農合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農合費用報銷情況，讓新農合基金運轉公開透明，廣泛接受廣大農民群眾監(jiān)督。
四、存在的問題
1、部分醫(yī)療機構客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務行為。對新農合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。
2、近年來因自然災害頻繁，部分新農合基金支出憑證因災損毀
3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進一步提高。
4、缺乏新農合基金管理培訓專項經費，新農合基層管理人員重視程度與業(yè)務能力有待進一步提高。
5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災后重建任務繁重，導致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費用報銷工作滯后，導致新農合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。
五、下一步工作打算
1、建議上級主管部門進一步夯實基層醫(yī)療機構的醫(yī)療技術力量。
2、加大新農合基金管理培訓力度，進一步提高基層經辦人員對新農合基金管理的重視程度與業(yè)務能力。
3、進一步加大對縣內各級定點醫(yī)療機構醫(yī)療服務行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實際補償比，保障新農合基金安全。
4、加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強化宣傳工作，多措并舉，進一步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農合工作的管理與指導。
5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農合基金結余率，進一步提高群眾受益率。
6、結合醫(yī)改政策的逐步落實，進一步提高住院實際補償比，提高群眾受益率。
二○一一年八月二十四日
資金安全自查報告3
根據(jù)縣局《關于印發(fā)全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20××〕38號文件要求，xxx鄉(xiāng)財政所從本鄉(xiāng)實際情況出發(fā)，明確職責，積極開展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、崗位和人員管理方面
xxx鄉(xiāng)財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關系；已建立規(guī)范的AB角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。
以上都從各個方面保證了財政資金的安全健康運轉。
二、賬戶管理方面
由于實行國庫集中支付制度，同時根據(jù)上級部門有關財政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神，xxx鄉(xiāng)財政所按上級要求，同時按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴格按照上級規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結算賬戶管理協(xié)議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統(tǒng)一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
三、財政資金收付管理方面
xxx鄉(xiāng)財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規(guī)范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉(xiāng)級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規(guī)定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關的票據(jù)和憑證，如現(xiàn)金支票、往來資金結算票據(jù)等嚴格按照規(guī)定領取、保管、使用和核銷；單據(jù)之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制；目前xxx鄉(xiāng)財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。
四、會計核算管理方面
xxx鄉(xiāng)財政所自20xx年使用鄉(xiāng)財縣管系統(tǒng)以來，一直采用鄉(xiāng)財縣管賬務系統(tǒng)進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；會計人員嚴格按照規(guī)定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進行妥善保管；已建立并嚴格執(zhí)行對賬制度，如會計與出納的`現(xiàn)金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。
五、會計集中核算向國庫集中支付轉軌方面
xxx鄉(xiāng)財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規(guī)范化程序實行國庫集中支付管理；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算權和財務管理權；目前xxx鄉(xiāng)作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xxx鄉(xiāng)財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
資金安全自查報告4
根據(jù)《xx縣教育系統(tǒng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查實施方案》文件精神，并結合我校實際，使教育專項資金監(jiān)管工作落到實處，實現(xiàn)政策制度更加完善，資金使用管理更加陽光規(guī)范，使廣大人民群眾更加滿意，促進學校教育事業(yè)的有序發(fā)展，現(xiàn)將我校x年專項資金使用情況自查報告如下：
一、成立機構
成立了校長為組長，副校長為副組長，全體校務成員為組員的領導小組，各司其職，分工明確，把惠農工作落到實處。領導小組如下：
組長：xxx（校長）
副組長：xxx（副校長）
組員：學校中層領導、班主任
二、專項資金管理使用
�。ㄒ唬�、“一補資金”
1、做好“兩免一補”宣傳工作
在學校及周邊墻體書寫“兩免一補”宣傳標語，張貼宣傳圖片、印發(fā)宣傳標語等，及時將黨的惠農政策宣傳到學生和家長心中，讓農民群眾、教師、學生都了解中央的'政策，了解免費教科書、免雜費、補助寄宿生生活費的標準，使“兩免一補”工作及時得到廣大人民群眾的支持和監(jiān)督。
2、嚴格落實收費政策。
切實貫徹執(zhí)行市縣有關收費政策，并在學校校門口公示欄按要求公示，全面執(zhí)行免學雜費、書費，無任何亂收費行為。
3、“一補資金”發(fā)放程序規(guī)范、及時。
學校嚴格執(zhí)行貧困寄宿生資金發(fā)放有關規(guī)定，在校內醒目處公示擬貧困寄宿生名單及舉報電話，自覺接受學生和家長監(jiān)督。召開家長座談會，將補助資金直接發(fā)放到家長手中，受到了學生、家長和社會的普遍好評。
xx年上半年“一補款”7月3日到帳14500元，共有29位同學享受“兩免一補”， 于7月31日全部發(fā)放；下半年“一補款” 11月19日進帳12500元，共有25位同學享受“兩免一補”， 12月31日全部下發(fā)到學生手中。
�。ǘ�、營養(yǎng)餐
營養(yǎng)餐制度齊全，機構健全，有營養(yǎng)早餐周食譜，周預算，有發(fā)放樣表、有學生領取營養(yǎng)餐簽名表等，材料規(guī)范齊全。營養(yǎng)早餐及時發(fā)放到學生手中，專項資金獨立核算，及時公開，設立舉報電話，接受群眾監(jiān)督。
營養(yǎng)餐投入使用情況
1、營養(yǎng)餐購物：我校早餐為學生準備的營養(yǎng)餐形式多化，主要以雞蛋、牛奶、餅子、炒菜為主。購物形式主要采取專人配貨送貨。
2、營養(yǎng)午餐資金的管理辦法：我校營養(yǎng)午餐專項資金采取專人管理，統(tǒng)一核算。
�。�1）由專人負責采購，驗收貨物質量。
（2）由專人做好實物收發(fā)帳，做到賬、食品相符。
�。�3）實行專款專用，與學校公用經費分開管理，單獨核算，做到日清月結，對當天就餐資金進行估算，若開支資金低于3.00元標準，第二天適當增加；若超過標準，第二天適當減少，月底進行統(tǒng)一核算。讓學生吃好吃足每天3.00元的營養(yǎng)餐補助資金。
xx年2月28日8370元，4月30日進帳6318元，7月31日進帳7452元，11月19日進帳7295元，12月31日進帳8140元�？傆�37575元。
于2月28日支出營養(yǎng)餐款4185元、4185元，5月31日支出6318元，
7、31支出7452元，
11、22支出3945元，3360元�？傆�29435元。
xx年營養(yǎng)餐總計37575—29435=8140元，余下的8140元于14年1月份打給商家。
�。ㄈ⒂變贺毨зY助
12月31日進帳1500元，當天三名幼兒學生領取500元/人貧困資助金。
�。ㄋ模�、一顆蛋工程
上半年于7月30日進帳3450元，享受學生46人，于7月31日打給服務于學生“一顆蛋”的商家3450元。
下半年于11月19日進帳2475元，享受學生33人，于12月31日打給服務于學生“一顆蛋”的商家2475元。
經過自查，學校沒有違規(guī)違紀現(xiàn)象，并且重大事項及資金使用情況能夠及時公布、公開，做到透明、陽光。
資金安全自查報告5
根據(jù)省人防發(fā)[20xx]13號《關于加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》、省紀委《關于嚴格資金管理防范資金風險有關問題的緊急通知》以及全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神，我辦結合實際，對人防資金安全和財務管理工作進行了一次全面徹底的清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、高度重視，認真組織
為加強我市人防資金安全和財務管理管理，消除資金安全隱患，我辦召開了專門會議研究部署資金安全和財務管理工作，會議傳達了全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神，宣讀了省人防辦《關于加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》，成立了以主要領導為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的自查領導小組，具體負責開展這項工作，確保了工作實效。
二、嚴格要求，徹底清查。
為保證杜絕隱患，不留漏洞，我們對組織領導、內控制度、崗位設置、資金賬戶等各個環(huán)節(jié)進行了徹底清查。
1、組織領導方面：嚴格按照黨政“一把手”四個不直接分管規(guī)定，堅持“一把手”對資金安全和財務管理工作負總責，副主任具體分管財務工作，形成了層層負責、層層把關的監(jiān)督管理機制；
2、內控制度方面：嚴格按照國家有關財政資金管理要求，制定了《財務管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防辦財務管理規(guī)定》等規(guī)章制度，規(guī)范了資金和財務運行程序；
3、崗位設置和人員配備方面：在綜合科設立了會計崗和出納崗并分別配備了一名會計和出納，歸屬綜合科科長管理。在工作中，定期組織財務人員進行業(yè)務培訓和廉政教育，加強了對財務人員“八小時外”和因私出國（出境）的管理，規(guī)定財務人員嚴禁參與活動；
4、財務報銷管理方面：根據(jù)全市統(tǒng)一規(guī)定，不再進行現(xiàn)金支付，全部實現(xiàn)銀行轉賬支付。在報銷過程中，嚴格規(guī)定由經手人提供正式票據(jù)（發(fā)票）及相關附件，交由復核人員認真核準后，轉分管領導審核，才予以轉賬支付；
5、財務資料管理方面：堅持日清月結制度，出納人員辦理資金收支的相關原始憑證及時交會計人員帳務處理后，同時定期對相關的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥善保管，并對會計人員因工作變動的'業(yè)務移交辦理財務移交手續(xù)，制定了規(guī)范的移交清冊，實行按年度結賬制；
6、對帳管理方面：堅持內部日常帳務日清月結，做到了賬證、帳帳、帳實相符合，同時堅持每月底與銀行進行對帳，做到銀行存款余額與資金收支明細帳全部核對；
7、資金賬戶管理方面：只保留了一個用于財政資金支付的“零余額”賬戶和一個單位基本賬戶，沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設費全部按規(guī)定上交了市財政；
8、信息管理方面：資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理，并根據(jù)崗位分工情況，設置了專用的系統(tǒng)權限，相關操作系統(tǒng)設置了安全密碼和相關保護措施；
9、印鑒管理方面：嚴格執(zhí)行《印章管理制度》，銀行預留印鑒嚴格實行分開保管，按規(guī)定程序使用，并采取了必要的安全措施，做到人走章鎖，杜絕安全隱患；
10、物品采購方面：嚴格按照《政府采購法》和采購目錄要求，按政府采購程序進行采購。
以上是我辦財政資金安全管理自查情況，通過自查，我辦資金安全和財務管理工作中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象。
資金安全自查報告6
一、本單位及所屬機構資金管理現(xiàn)狀
為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區(qū)實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業(yè)務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。
其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的`批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據(jù)上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領導小組
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的
資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內容
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1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2）財務票據(jù)專人管理，建立臺賬。
3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。
4）監(jiān)督檢查機制健全。
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1）嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。
2現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題
1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報告期已經整改的情況
制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計劃和措施
1、下一步整改計劃
對于票據(jù)管理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票
2、進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：
�。ㄒ唬┨岣哓攧杖藛T專業(yè)素質，夯實資金安全管理的基礎 一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
�。ǘ┳プ」ぷ髦攸c，控制資金管理流程
一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。
單位：（簽章）
單位負責人：（簽字）
年月日
資金安全自查報告7
根據(jù)《關于報送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領導高度重視，安排財務后勤處財務人員進行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
一、資金安全管理的基本情況
我校按照市財政局推行會計集中核算統(tǒng)一管理的要求，實行會計核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實行報帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強了資金的預算，杜絕了小金庫，強化了統(tǒng)計經費使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入來源、支出方向。同時我們按規(guī)定會計工作的流程設置滿足資金安全管理需要的主管會計和出納及實物管理相互牽制的崗位，按照工作任務明確規(guī)定各崗位的職責;明確規(guī)定了實物管理人員不得同時負責賬務管理工作，并且財務人員按照的《會計法》的規(guī)定持有《會計從業(yè)資格證》。
二、主要做法
1、認真學習，嚴格遵守財經法律法規(guī)
作為財務人員一定要多加強學習，掌握好財政的方針政策。我們認真學習《預算法》、《會計法》和《政府采購法》等與工作有關財經法律法規(guī)的同時，又認真學習了《市本級財政管理的相關制度》。在工作中不斷提高政治素質，提高貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、財經紀律的能力，為領導當好參謀，強化法規(guī)意１識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
2、加強財務監(jiān)督管理，確保財務工作規(guī)范化
一是嚴格執(zhí)行財政資金歸口管理。
預算內賬戶按財政要求實現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報用款計劃，經過審批后才能使用。
二是嚴格實行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實行，確保了單位公章、法人章、財務專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時管理兩類或兩類以上印鑒章的'情況。
三是嚴格執(zhí)行所有票據(jù)的領用核銷制度，領用核銷均簽字備案，票根及空白票據(jù)專門保管，確保票證安全。
三、非稅收入收繳管理情況.
非稅收入亦稱預算外收入，是指未納入財政預算管理的行政事業(yè)性收費，屬于我校自籌收入。其項目主要包括主體班培訓收入、函授學歷教育收入、短訓班收入、房屋出租收入等。
我校財政撥款嚴重不足。因而自90年代起，根據(jù)有關規(guī)定，經市物價局核準，我校開始承擔函授學歷教育，進行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓班收費。一是嚴格執(zhí)行收費標準。依照市物價局核發(fā)的收費許可證，所有收費項目全部納入財政預算管理。二是全面實行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財政。各項非稅收入票據(jù)均納入財政票據(jù)管理體系，堅決杜絕超范圍、超標準亂收費以及使用非法票據(jù)收費等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財政，支出是先報支出計劃后劃指標。
四、搞好部門預算管理
按照財政收支分類和預算管理的實際需要，細化了項目支出預算，基本支出實行定員定額管理，并按照市財政的要求，如實編制了xx年度的部門預算。
五、加強領導審批監(jiān)督
一是加強領導審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實性等進行嚴格把關，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強財務審核監(jiān)督。
對每一筆資金支出，財務部門都要認真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實性、合法性，嚴格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風險。對大項支出，必須適時跟蹤問效，確保資金安全。
六、存在的問題和整改措施。
我們對資金的管理使用雖然非常嚴格，但也存在資金使用計劃性不強，部門預算規(guī)劃不到位，經費間有擠占，或者有計劃無定額、有計劃定額但流于形式的問題。而財務部門對資金使用的管理也經常是事后核算，忽視了對資金使用前的預測和使用中的控制。另外我校沒有單獨的會計工作機構和會計人員，因而財務管理和財務會計基礎工作相對薄弱，有待進一步健全完善。通過這次自查我們對財務資金管理會更加重視起來，下一步的整改措施就是加強財務制度建設，逐步形成領導監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結合的監(jiān)督機制。主要把資金的來源、用途、使用情況、辦事依據(jù)等采取公開、通報財務收支基本情況等方式，將全體人員的知情權、監(jiān)督權落到實處。
一個單位會計人員的業(yè)務素質和業(yè)務能力，關系著一個單位財務工作的優(yōu)劣。因此，建議財政部門要加強對會計人員業(yè)務的培訓。除培訓會計人員會計基礎理論、行政事業(yè)單位財務會計制度方面的知識以外，還要根據(jù)財政改革的要求，及時培訓國庫集中支付、政府采購、部門預算改革后財務事項確認和會計核算等相關的最新會計知識，使會計人員能夠及時更新知識，以適應財政和財務會計工作的需要。
資金安全自查報告8
根據(jù)市財政局《關于印發(fā)的通知》要求，我局對20xx年財政下達的食品及重點商品安全監(jiān)管、標準化工作專項資金的使用情況進行了自評，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、單位基本情況
XX縣質量技術監(jiān)督局是主管全縣質量、計量、標準化、特種設備、認證認可等工作并行使行政執(zhí)法職能的行政機關。全局共有機關行政編制11名，實有在職人員x人;質量技術監(jiān)督檢測檢驗所編制8名，實有在職人員x人;離退休人員x人。XX縣質量技術監(jiān)督局于20xx年2月份下劃至縣政府，局內設辦公室、業(yè)務股、安監(jiān)股、代碼辦和稽查隊，局下設XX縣質量技術監(jiān)督檢測檢驗所。
二、專項工作基本情況
20xx年省財政廳通過轉移支付下達我局食品及重點商品安全監(jiān)管、標準化工作專項資金x萬元。其中，食品質量安全及重點產品監(jiān)督抽查經費x萬元，標準化工作經費x萬元。
(一)工作開展及資金使用情況
20xx年，我縣成功申報XX縣x莊無公害大棚蔬菜為省級農業(yè)標準化示范區(qū)，我局對標準化示范區(qū)的`建設提供了x萬元資金扶持。其中20xx年示范區(qū)建設宣傳費等x萬元，20xx年12月為示范區(qū)購買化肥x萬元。
20xx年1月至20xx年12月，我局支出食品質量安全及重點產品監(jiān)督抽查經費10萬元，主要用于開展食品及重點商品安全監(jiān)管人員差旅費、執(zhí)法執(zhí)勤車輛費用、會議費、培訓費及其它工作費用。主要開展的工作有：
1、開展多次食品專項檢查，查處了3起食品違法案件，罰款x萬元。
2、配合縣公安局對全縣豆芽小作坊進行了摸排檢查，取締了三家豆芽小作坊，銷毀了問題豆芽x噸。
3、對沒收回來的不合格產品進行了集中銷毀。
(二)財務管理情況
我單位已建立內部財務管理制度，在實際執(zhí)行過程中符合國家有關法律、法規(guī)、政策及財務會計管理制度，但未對食品及重點商品安全監(jiān)管專項資金設置專戶和專項核算。
三、專項工作主要成效
一是提高了食品及重點商品安全監(jiān)管效率。
1、加大不合格食品及重點商品處置力度。
2、有效遏制食品安全重大事故的發(fā)生。
3、加強食品安全檢測，努力消除食品安全質量隱患。
二是增強了消費者食品安全意識。我局通過各種宣傳活動，為消費者增強了食品安全意識，為抵御有毒有害、假冒偽劣的食品和監(jiān)督舉報提供了有力保障，引導食品安全消費。
三是加快本縣農業(yè)標準化示范區(qū)工作的步伐，確保了創(chuàng)建標準化示范區(qū)工作順利開展，增強了縣域特色產品形象，提高了特色產品的市場競爭力，增加了產品附加值，大大增加了農民的收入。
資金安全自查報告9
為進一步加強我鄉(xiāng)財政資金的安全監(jiān)督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規(guī)范和財務制度的落實，根據(jù)《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[20xx]2號文件精神，結合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政資金進行了全面的徹底清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、 落實責任，摸排自查
我局財政資金支付的主要環(huán)節(jié)在預算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內容梳理如下：
(一)制度建設及基礎管理工作
1、按照財政國庫集中支付制度相關規(guī)定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。
2、按照《財政總預算會計管理基礎工作規(guī)定》，嚴格財政資金收付、調度管理，加強會計監(jiān)督。
3、制定出臺《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規(guī)范財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規(guī)范性和有效性。
(二)崗位人員管理和內控機制
1、國庫支付中心崗位設置
按照國庫支付中心工作職責和業(yè)務流程，支付中心設主任、審核、資金、核算4個工作崗位。
2、財政總預算會計崗位設置
根據(jù)《財政總預算會計管理基礎工作規(guī)定》，預算科設置總預算會計1名，設定總預算會計信息系統(tǒng)使用和管理人員的操作權限，科學設置了錄入、代編計劃和復核崗，由預算科科長兼任復核崗;
3、國庫財政專戶統(tǒng)管資金會計崗位設置
根據(jù)國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設置財政專戶統(tǒng)管資金會計1名，復核崗1名。
(三)業(yè)務流程控制與帳務管理
1、國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)業(yè)務流程
按照國庫集中支付制度規(guī)定，建立適合我局實際的資金支付業(yè)務流程。20xx年5月我局平臺一體化系統(tǒng)全面上線，設定了預算科、國庫科、國庫支付中心及各業(yè)務科室業(yè)務使用權限，科學設置了錄入、代編計劃、審核及受理崗，進入一體化系統(tǒng)的預算資金由預算科錄入指標，業(yè)務科室審核、支付中心受理;
2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務流程
根據(jù)業(yè)務股室、支付中心批復的預算單位預算內資金、預算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審核預算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業(yè)務。
發(fā)送預算內資金用款額度。每日根據(jù)代理銀行確認支付金額，及時導出用款額度發(fā)送區(qū)級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。
負責國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務核算。對發(fā)生的'資金收付業(yè)務進行核算，填制并分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預算單位核對單位往來清算賬戶存款余額，做到賬款相符。
每日按時打印直接支付和授權支付匯總清算通知單，送區(qū)級金庫和代理銀行實現(xiàn)清算。
3、國庫統(tǒng)管財政專戶業(yè)務撥付流程
我局國庫統(tǒng)管財政專戶資金大部分為直撥模式，由預算科下達專項指標，通過人行、代理銀行系統(tǒng)清算到各財政專戶，各業(yè)務科室根據(jù)業(yè)務實際進度需要，填制專項資金撥款憑證，經業(yè)務科長審核，分管局長、局長審批后交國庫科統(tǒng)管資金會計，經審核后嚴格按照《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。
(四)對帳及印鑒、票據(jù)管理
嚴格按照《財政總預算會計管理基礎工作規(guī)定》、《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關規(guī)定，每月與相關業(yè)務科室、預算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴格執(zhí)行印鑒和票據(jù)管理制度，分人分印管理，同一經辦人員不得管理全部印鑒。相關票據(jù)、憑證專人保管，重要單據(jù)建立嚴格領用和核銷制度。
二、查找問題、積極整改
1、崗位職能設置及人員配備有待進一步優(yōu)化
我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨于規(guī)范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現(xiàn)象。
2、制度建設有待進一步完善
隨著現(xiàn)代國庫管理改革工作的不斷推進，現(xiàn)行的國庫管理相關制度已不適應改革的需要，財政資金安全管理及內控制度需進一步完善。
3、國庫集中支付改革應進一步推進
隨著國庫集中支付改革工作的縱深推進，按照上級有關要求，我區(qū)區(qū)級單位已全部納入國庫集中支付，鎮(zhèn)級資金調度、往來資金及專項資金仍為直撥及帳戶管理模式，應結合國庫集中支付改革積極探索鎮(zhèn)級資金管理模式，以進一步完善國庫集中支付改革工作。
4、財政專戶管理工作仍需加強與完善
隨著近兩年來的財政專戶清理整頓及整改，我局已將財財政專項資金帳戶納入國庫統(tǒng)管，進行了有效精簡撤并，并建立了專戶管理制度。但財政專戶涉及資金量大，應不斷加強財政專戶管理，并嚴格控制新增帳戶，完善專戶管理制度，形成財政專戶管理的長效機制。
下一步，我局將以此次財政資金支付安全自查工作為契機，積極落實整改：
1、加強支付環(huán)節(jié)人員配備，定期組織輪崗，建立“職責明晰、相互牽制”的內部控制管理機制和制衡糾錯機制;
2、按照國庫集中支付制度規(guī)定，進一步完善資金支付業(yè)務流程管理;健全規(guī)范支付中心內部受理業(yè)務審核、開具支付憑證、會計核算與對帳管理流程;
3、加強與完善國庫制度建設，進一步推進國庫集中支付改革，加大公務卡制度改革力度，確保年底前全面推開。
資金安全自查報告10
財政資金的安全始終是財政部門的一項重要問題，也是各級黨委、政府和領導非常關心的問題。湖北省XX市財政國庫收付中心樊紅盜竊案發(fā)生后，社會各界反映強烈，財政部黨組非常重視，及時進行了調研與分析，決定在全國范圍內開展安全大檢查。省財政廳于3月20日召開了全省財政資金安全管理工作電視電話會議。按照上級要求，局黨組立即召開會議，就我縣貫徹財政部、財政廳會議精神，對全縣進行財政資金安全檢查及加強我縣財政資金安全管理進行了專題研究，專門成立了“財政資金安全檢查工作領導小組”,由局長吳登賦同志任組長，國庫科、財監(jiān)局等所有涉及此次檢查內容的科處室和單位的主要負責人為成員。領導小組下設辦公室，張廣輝同志任辦公室主任。4月3日，國庫科已將省廳轉發(fā)財政部《關于開展地方財政資金安全檢查工作的通知》文件及我縣財政資金安全檢查工作實施方案通過文件及網(wǎng)絡發(fā)給各科室、財政所和會計核算中心。
一、 工作開展情況
1、廣泛宣傳，加強認識。財政資金的安全是財政管理的一條重要生命線。這些年來，局班子對財政資金安全工作高度重視，堅持把財政資金安全工作放在十分重要的位置來抓，并且列入財政反腐倡廉和財政監(jiān)督的重中之重。思想意識上的漠視，會導致行為上的疏忽，而領導同志思想意識上的漠視，則會導致管理上的疏忽，包括內部管理上的松懈。因此，要轉變“重分配，輕管理”的傳統(tǒng)觀念，進一步建立健全管理制度，堵塞漏洞，防范風險。堅持一級對一級負責的原則，解決好“誰主管、管什么、干什么、查什么”，進一步強化責任，務求自查取得實效。
2、突出重點，明確責任，切實搞好自查工作。根據(jù)中央和省關于開展自查工作的要求，結合自身的實際，我縣認真搞好自查工作，特別是把自查工作視為規(guī)范財政資金安全管理的良機。我們緊緊抓住“收支兩條線”、“資金使用與控制”、“資金結算與核算”等具體環(huán)節(jié)，按照自查情況統(tǒng)計表涉及的制度建設、內控管理、崗位設置等內容逐條進行檢查核對，發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改。所有涉及此次檢查內容的科室和有關單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所都要參加自查，一個也不能缺。尤其要對資金收付管理的關鍵環(huán)節(jié)和風險點進行重點檢查，確保每一階段的工作都扎實到位，絕不能走過場。
3、進一步健全完善財政資金安全管理制度�？茖W合理的制度機制，是加強財政資金安全管理的重要基礎和有力保障。目前我局也要針對這次安全檢查中自查出的問題，緊密結合實際，抓緊研究制定出本級加強財政資金安全管理的具體實施辦法和總預算會計基礎管理工作的規(guī)范，夯實財政資金安全管理的制度基礎。注重制度體系本身的完整性，從“全面”上下功夫；注重規(guī)范關鍵環(huán)節(jié)，從“重點”上下功夫；注重制度的真正落實，從“執(zhí)行”上下功夫；注重新形勢、新任務、新要求，在“適應”上下功夫。
二、取得的成效
1、組織領導方面。單位領導高度重視財政資金的安全管理工作；切實對加強財政資金安全管理提出了明確要求；能夠及時了解并掌握資金收付管理關鍵崗位工作人員的思想動態(tài)，以及可能對資金安全構成潛在風險的不良嗜好等；能夠將財政資金安全管理作為黨風廉政教育和法制紀律教育的一項重要內容，定期開展財政資金安全管理方面的教育和培訓；近年來均組織過對內和對下級財政部門的財政資金安全檢查工作。
2、制度建設和內控管理方面。能夠按照國家有關財政資金管理和會計核算的要求，制定資金安全管理相關制度；實行嚴格的內部稽核制度；建立規(guī)范的內部制衡和糾錯機制；建立相關崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度；從事資金收付管理的工作人員實行回避制度。
3、崗位設置和人員配備方面。按規(guī)定業(yè)務流程設置滿足財政資金安全管理需要的崗位；財政資金撥付管理嚴格執(zhí)行資金撥付、復核、稽核和單位主管領導審核把關的分工責任制；按照工作任務明確規(guī)定各崗位的職責權限；明確規(guī)定撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作；財政總預算會計人員的錄用均經過嚴格的綜合考評；財政總預算會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》。
4、資金收付管理方面。建立了科學規(guī)范的'財政資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進度等進行審核；對財政直接支付業(yè)務要求預算單位按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關附件；對財政授權支付業(yè)務建立嚴格的額度控制機制；撥款人員對各類請款憑證及其附件的所有要素進行全面規(guī)范審核；復核人員對撥款人員提交的憑證、單據(jù)進行全面復核；財政匯繳專戶、非稅收入歸集性賬戶等非稅收入收繳賬戶中資金能夠及時進行清算；對收繳賬戶資金進行嚴格監(jiān)控；對收入退付申請文件的完整性進行審核；退付審核流程嚴格規(guī)范。
5、賬務處理方面。辦理資金支付的相關原始憑單及報表及時轉交記賬人員保管；記賬人員全面核對后按日及時登錄賬務；相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，按規(guī)定建立檔案，妥善保管；嚴格按照有關規(guī)定辦理財政總預算會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊；按照規(guī)范化要求進行年終結賬。
6、對賬管理方面。建立了財政內部相關職能部門之間的定期或不定期對賬制度；定期進行賬證、賬賬、賬實核對；建立了財政部門與預算單位、人民銀行國庫和代理銀行之間的定期或不定期對賬制度；與代理銀行之間對賬，能夠做到銀行存款余額與資金收付明細賬全部核對。
7、財政資金專戶管理方面。財政資金專戶在規(guī)定的銀行范圍開設；新增設財政資金專戶嚴格執(zhí)行規(guī)定的審批程序；按照有關要求對財政資金專戶進行清理、歸并和撤銷；財政資金專戶全部納入財政國庫部門統(tǒng)一管理；建立了財政資金專戶管理檔案制度；建立了財政資金專戶管理年度報告制度。
8、印鑒和票據(jù)管理方面。建立了嚴格的印鑒和票據(jù)管理制度；撥款印章安排專人負責管理，實行分人分印管理；對印章的保管采取了必要的安全措施，能夠做到人走章鎖；資金收付相關票據(jù)、憑證安排專人負責保管；采取了必要的安全保護措施；建立了嚴格的領用和核銷制度。
9、代理銀行管理方面。嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議；協(xié)議中明確規(guī)定了雙方的權、責、利等事項；已經就相關憑證、單據(jù)、報表等的傳遞簽訂了規(guī)范的服務協(xié)議；嚴格執(zhí)行專人送取、交接簽字制度；建立與代理銀行之間的相互制約機制和相互糾錯機制；按照有關規(guī)定對代理銀行進行年度考核；要求代理銀行定期對經辦國庫收付業(yè)務的有關人員進行培訓。
10、信息系統(tǒng)管理方面。資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理；應用系統(tǒng)根據(jù)崗位分工情況，對預算單位和財政系統(tǒng)內部設置了不同的系統(tǒng)權限，崗位與崗位之間設置了一定的制約關系；在程序設計中設定為計劃和支付分離，即業(yè)務處室的用戶有增加、刪除、修改計劃的權限，但是沒有支付的權限；結算支付中心的用戶有審核計劃的權限，但是沒有修改計劃的權限；規(guī)定支付金額不能超計劃金額；根據(jù)不同條件，設置不同的權限，只要發(fā)生超過一定金額的支付，系統(tǒng)就會提醒關注；設計了銀行確認系統(tǒng)，能夠做到當天問題當天解決；明確規(guī)定系統(tǒng)維護人員不得辦理資金收付業(yè)務；信息系統(tǒng)相關操作環(huán)節(jié)都設置了安全密碼；安全密碼由專人分別保管；安全密碼采取定期更改等安全保護措施；計算機機房有安全保密措施和相關的制度；應用系統(tǒng)有嚴密的數(shù)據(jù)備份、恢復功能，系統(tǒng)做過數(shù)據(jù)恢復測試和演練；對預算單位接入的信息系統(tǒng)實施了可靠的身份認證，對通訊鏈路進行高強度的加密處理；應用系統(tǒng)軟件能夠根據(jù)業(yè)務邏輯設置強制的內控機制。
三、存在問題和整改措施
1、我縣實行會計集中核算的單位，尚有2處未將會計核算中心實有資金賬戶改為零余額賬戶。由于我縣在國庫集中支付制度改革的時候未采用這種支付模式，因此核算中心沒有將實有資金賬戶改為零余額賬戶�，F(xiàn)已向縣領導匯報了具體情況，正在積極研究改善的方案。
2、尚未建立了全面的信息安全防護體系；網(wǎng)絡系統(tǒng)尚沒有整套的安全防御體系，如：漏洞掃描；網(wǎng)絡系統(tǒng)尚不能完全有效的防止非法外連并實時監(jiān)控；尚有部分信息系統(tǒng)未經過性能、功能、漏洞測試，也尚未進行過信息系統(tǒng)安全評估測試。國庫科與信息科已經將這一情況向局領導匯報，目前信息科的同志正在積極研究整改的具體方案。
資金安全自查報告11
近期，我省連續(xù)發(fā)生兩起資金安全的重大案件，給國家財產造成重大損失，省委、省政府對此高度重視，要求徹查案件并舉一反三。
為切實抓好x月xx日省紀委、省財政廳等單位關于嚴格資金管理防范資金風險有關問題的`緊急通知和x月x日全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神的貫徹落實，全力確保資金管理安全。昌泰公司領導高度重視，迅速采取措施，集中力量，集中一周時間，對全公司資金進行了一次拉網(wǎng)式嚴密徹查，確保資金管理規(guī)范、安全。現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一是迅速傳達學習上級有關精神。
接到《通知》后，公司領導立即組織全公司人員學習文件精神，成立了工作領導小組，要求紀檢監(jiān)察部、財務部等相關部門迅速行動，全面抓好工作落實。同時將文件精神傳達到下屬各所站領導干部，進一步強化思想認識，迅速開展資金安全的自查自糾的工作，增強工作的緊迫感和責任感。
二是迅速周密研究部署。
連日來，根據(jù)《通知》和電視電話會議精神，要求由紀檢監(jiān)察部、財務部等相關部門組織人員對逐個領域、逐個單位、逐個科室、逐個崗位梳理分析，確保清理核查不留死角，及時排除資金安全隱患，堵塞管理漏洞。
三是迅速制定相關工作方案。
在周密分析研究的.基礎上，公司根據(jù)省廳及贛粵公司要求，結合實際，即時制定下發(fā)了《關于在全公司開展資金大檢查的緊急通知》和《關于進一步加強和規(guī)范資金管理的通知》等文件，進一步強化了資金安全管理重要性和緊迫性的認識，成立了檢查工作領導小組，明確了工作措施、檢查重點和有關要求，嚴明了工作紀律，確保檢查工作有組織、有領導、有計劃、按步驟有序推進。
四是迅速全面組織自查核查。
公司采取由單位自查和公司檢查組核查相結合的方式，對資金安全管理情況進行全面清理核查。在自查的基礎上，公司檢查組從監(jiān)察、財務等相關部門抽調10多人組成，分2個檢查小組，逐個單位、逐個專戶、逐筆資金進行核查，確保檢查工作落到實處，取得實效。同時，核查組公布了舉報電話，動員廣大群眾積極參與監(jiān)督。
核查組對公司及下屬所站賬戶x月底前的資金活動情況進行逐筆核查，檢查資金活動是否真實準確，并與代理銀行進行上門對賬，確保帳表相符、賬實相符。同時檢查資金賬戶付款印鑒的管理是否分開保管及空白票據(jù)的領用及核銷情況是否合規(guī)等。并建立了網(wǎng)上銀行轉帳付款由審核人審核后方可付款；超過100萬元以上轉帳付款由銀行電話確認后方可付款的制度。
通過檢查使公司全體人員充分認識到資金安全管理的重要性和提高了對資金安全管理的重視，切實加強了資金安全管理，堵塞了漏洞，加強了對資金和財務人員的監(jiān)督管理，完善了資金安全管理責任追究制度，增強干部法制意識、責任意識、廉政意識。
資金安全自查報告12
根據(jù)縣局《關于印發(fā)全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20xx〕38號文件要求，xx鄉(xiāng)財政所從本鄉(xiāng)實際情況出發(fā)，明確職責，積極開展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、崗位和人員管理方面
xx鄉(xiāng)財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關系；已建立規(guī)范的AB角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。
以上都從各個方面保證了財政資金的安全健康運轉。
二、賬戶管理方面
由于實行國庫集中支付制度，同時根據(jù)上級部門有關財政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神，xx鄉(xiāng)財政所按上級要求，同時按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴格按照上級規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結算賬戶管理協(xié)議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統(tǒng)一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
三、財政資金收付管理方面
xx鄉(xiāng)財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規(guī)范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉(xiāng)級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規(guī)定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關的票據(jù)和憑證，如現(xiàn)金支票、往來資金結算票據(jù)等嚴格按照規(guī)定領取、保管、使用和核銷；單據(jù)之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制；目前xx鄉(xiāng)財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。
四、會計核算管理方面
xx鄉(xiāng)財政所自xx年使用鄉(xiāng)財縣管系統(tǒng)以來，一直采用鄉(xiāng)財縣管賬務系統(tǒng)進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的'會計賬簿；會計人員嚴格按照規(guī)定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進行妥善保管；已建立并嚴格執(zhí)行對賬制度，如會計與出納的現(xiàn)金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。
五、會計集中核算向國庫集中支付轉軌方面
xx鄉(xiāng)財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規(guī)范化程序實行國庫集中支付管理；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算權和財務管理權；目前xx鄉(xiāng)作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xx鄉(xiāng)財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
xx鄉(xiāng)財政所
資金安全自查報告13
根據(jù)《xx省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》(財庫[20xx]1726號)精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
一、加強領導，自查組織落實
為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領導匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關部門為成員的自查領導小組，辦公室設在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。
二、加大宣傳，突出重點
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳，召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的`清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調，確保檢查工作不走過場，收到實效。
三、措施得力，效果明顯
我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。
(一)財政資金嚴格按財務制度和財經紀律辦理業(yè)務，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務日清月結，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領導制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
四、存在的主要問題
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務管理更加規(guī)范。
資金安全自查報告14
根據(jù)區(qū)財政局《關于開展20xx年省級財政專項資金檢查的通知》(下簡稱《通知》)要求，我局領導高度重視，即安排相關業(yè)務工作人員對我局責任范圍內20xx年度省級財政專項資金的管理與使用情況進行對照檢查，形成自查自糾情況報告如下：
一、嚴格管理�？顚Ｓ�
我鎮(zhèn)在專項資金管理使用上嚴格按照區(qū)民政局、財政局專項資金使用規(guī)定，切實做到專戶儲存、專人負責、專項管理、�？顚Ｓ�、確保專項經費的使用效益和安全，做到“倆個堅持”：
(一)堅持�？顚Ｓ谩⒅攸c使用原則
在專項資金管理使用上，嚴格按照國家規(guī)定的使用范圍，�？顚Ｓ�，任何單位和個人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災救濟資金分配。以保障災民基本生活為依據(jù)，根據(jù)災害大小、損失程度、自救能力，突出重點，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、坐支、截留等違紀行為。在發(fā)放過程中堅持民主評議、登記造冊、公開發(fā)放的程序，自覺接受社會監(jiān)督。二是農村居民最低生活保障資金。嚴格執(zhí)行國務院《關于全面推進農村居民最低生活保障制度的意見》中的有關規(guī)定，堅持專帳管理、�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報等情況，堅持客觀、公平、合理，實行動態(tài)管理。堅持按季度發(fā)放制度，實行銀行打卡發(fā)放，無擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農村醫(yī)療救助金按照農村醫(yī)療救助政策嚴格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學，定期向社會公布，接受社會監(jiān)督。
(二)堅持情況反饋、加強監(jiān)督檢查
加強專項資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經常性的檢查，確保專項資金真正落實到人民群眾身上。一是堅持層層公開制度。結合村務公開工作，將各項民政事業(yè)專項資金的分配和使用納入公開內容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅持逐級反饋制度。資金的分配情況，逐級反饋上報，切實加強監(jiān)督。三是定期進行檢查。每年鎮(zhèn)財政所都要對專項資金的使用情況進行檢查，深入到各村入戶核對檢查看是否落實到戶到人，是否使用得當，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題，對發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時糾正，認真處理，強化管理，有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的.違紀現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專項資金的使用安全。
二、專項資金撥付使用情況
(一)家電下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年12月，區(qū)財政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元，實付65900.90元。xx年區(qū)財政下?lián)?3597.75元，實付6596.85元。xx年至xx年區(qū)財政共計下?lián)?2497.75元，我鎮(zhèn)實付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實時地按要求經由“一卡通”形式，對全鎮(zhèn)村民進行了補貼。
(二)糧食補。xx年共下?lián)芗Z食補638494.80元。
(三)退耕還林補。xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元。3年共計1031280元。
(四)汽車下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年5月區(qū)財政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補助426402.25元，我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元，余額7961.85元。
(五)水庫移民補。xx年至xx年3月，我鎮(zhèn)共計對水庫移民補助5100元。
(六)教育補貼助學資金。xx年區(qū)財政撥款727200元，實際發(fā)放727200元。xx年區(qū)財政撥款666350元，實際發(fā)放666350元。兩年共計發(fā)放1393550元。
(七)新農合醫(yī)療資金。
xx年門診補償涉及2371人，上級撥款70137.45元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放70137.45元;住院補償涉及526人，上級撥款719884.72元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放719884.72元;二次補償涉及400人，上級撥款200512.86元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放200512.86元。xx年門診補償涉及8853人，上級撥款141847.55元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放141847.55元;住院補償涉及617人，上級撥款1132591.12元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放1132591.12元;二次補償涉及581人，上級撥款212641.14元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放212641.14元。兩年來上級共計撥款2477614.84元，我鎮(zhèn)共計發(fā)放2477614.84元。
(八)農村最低生活保證金。xx年上級撥款1554000元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1850人次，實際發(fā)放金額1554000元。xx年上級撥款1364160元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1624人次，實際發(fā)放金額1364160元。
(九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額210900元。xx年上級撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額210900元。
三、自查情況
三年來，我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行專項資金的發(fā)放，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標準的行為，各專項資金按規(guī)定報帳制，嚴格管理，會計核算真實規(guī)范。
今后，我們將進一步強化法制意識，提高管理水平，堅持�？顚Ｓ�，重點使用原則，監(jiān)督、管理好專項資金。加大督促檢查工作力度，及時向上級部門反饋各項專項資金的使用情況，提高工作效率和科學化管理水平，保證專項資金安全有效的使用，促進我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。
資金安全自查報告15
市財政局：
根據(jù)《xx市財政局關于全面開展財政資金安全檢查工作的通知》（萬財庫〔20xx〕4號）的相關要求，結合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政制度、資金使用、監(jiān)管等進行全面系統(tǒng)的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
為認真扎實的開展好這項工作，黨委政府高度重視，立即對自查工作進行專題研究部署，成立以鄉(xiāng)長夏瑞興同志為組長紀委
書記袁莉萍為副組長，財政所、民政、林業(yè)等同志為成員的工作小組，由財政所同志負責具體的自查工作。
�。ㄒ唬� 崗位與人員管理方面
1、嚴格執(zhí)行財政業(yè)務工作規(guī)程，制定了所長、會計、出納工作崗位職責權限，崗位設置分工合理權責明確。
2、鄉(xiāng)財政資金賬戶預留印章都是分開管理并做到人走章鎖，相互制約和監(jiān)督。資金收付相關票據(jù)都是專人管理并建立了嚴格的領用和核銷制度。
�。ǘ� 賬戶管理方面
1、按照規(guī)范程序開立了代管資金專戶，原基本賬戶變更為零余額賬戶，按照規(guī)定撤銷了財政專戶。
2、嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議，協(xié)議中明確規(guī)定了雙方的權、責、利等事項。
（三） 財政資金收付管理方面
1、建立了規(guī)范的資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進度等進行審核；對直接支付款項按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關附件；建立嚴格的`額度控制機制；各類憑證及附件的所有要素全面規(guī)范。
2、報銷各種費用嚴格按照財務雙簽制度執(zhí)行，單筆支出1000元以上的，一律采用公務卡結算或銀行轉賬結算。
3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定，辦公室出會議紀要財政所再安財政資金管理制度執(zhí)行。
（四）會計核算管理方面
1、按相關規(guī)定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，并采用信息系統(tǒng)進行賬務處理。
2、對會計財務憑證及時裝訂歸檔，其他財務資料及時收集整理裝訂成冊并歸檔，配備了保險柜和檔案室。
3、嚴格執(zhí)行對賬制度，財政所每月按時與銀行對賬，與預算國庫定期對賬，會計、出納每月月末對現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額進行核對，并要核查實際庫存現(xiàn)金是否與現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額一致。
總之，結合我鄉(xiāng)當前財政管理現(xiàn)狀，以本次檢查為契機，對財政財務管理進行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相關制度，強化內部監(jiān)控，堅持用制度管人，按程序辦事，確保財政資金安全。
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