企業(yè)財務總監(jiān)述職報告(3篇)
在不斷進步的時代，報告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的企業(yè)財務總監(jiān)述職報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
企業(yè)財務總監(jiān)述職報告1
xx年是公司發(fā)展的關鍵之年，也是我到公司這個新環(huán)境工作的第一年，在股東和董事會的正確決策部署下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標，帶領財務部全體人員認真領會工作會議精神，逐項分解部門目標責任，周密謀劃xx年的財務工作任務，創(chuàng)新“六個一”服務理念，加強學習，提升服務，規(guī)范管理，做實做細各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務，突出表現(xiàn)在財務人員在學習、工作、作風建設方面全面提升，財務服務有了新轉(zhuǎn)變，財務工作有了新變化，財務管理初見成效，公司經(jīng)營穩(wěn)步推進。按照集團公司干部考核要求，將本人一年來的職責履行及黨風廉政建設情況報告如下，請大家評議。
一、堅持政治理論學習不松懈，深化思想轉(zhuǎn)變，盡職盡責搞好服務。
1、政治理論學習方面
xx年圍繞集團公司開展依法治企年活動，主要學習了黨員輔導系列材料，重溫黨章，認真開展黨員民主評議，積極參加組織生活，聆聽了集團公司組織的黨員廉潔從政學習報告會，對照黨員標準查找不足，嚴格要求自己，做到待人誠懇，做事認真，工作負責，立場堅定，始終保持良好的工作狀態(tài)，無愧于組織交給自己的一份重擔，無愧于員工的期望。
2、業(yè)務學習方面
自己作為公司一名新兵，剛剛邁入生物制藥行業(yè)，以會計專業(yè)技術職稱考試為契機，加強財會人員的業(yè)務學習和崗位培訓，帶著問題先后學習了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實施細則》、《高新技術企業(yè)認定指南》、《會計準則》、《單采血漿站質(zhì)量管理規(guī)范》等內(nèi)容，不斷提高公司財會人員的業(yè)務素質(zhì)，提高工作效率。
二、本人工作崗位職責履行情況
1、修訂完善財務管理內(nèi)控制度，理順管理流程，規(guī)范財務業(yè)務處理程序。
以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企，規(guī)范工作流程，加強基礎管理工作，梳理完善內(nèi)控財務制度15項，做到財務工作凡事有依據(jù)有規(guī)則，財務人員人人職責清晰任務落實，為確保公司更好更快地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財務支持。
2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。
在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調(diào)配資金，并做好資金周轉(zhuǎn)中斷的多種預案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉(zhuǎn)的前提下，最大限度地節(jié)約貸款利息費用，確保資金流轉(zhuǎn)合理高效。
3、強化服務，履行監(jiān)督，嚴格執(zhí)行預算管理辦法。
借助省公司財務集約化管理平臺，加強年度財務預算的調(diào)控監(jiān)督管理，實施資金月度資金平衡計劃管理模式，做好對三個漿站的全方位服務工作，在服務過程中適時履行監(jiān)督監(jiān)管職責，確保預算可控在控。
4、加強成本核算，及時報送各類月度信息報表，確保信息溝通順暢。
在配合董事會深入泰邦、黔峰兩個生物制品公司調(diào)研學習漿站及財務管理的基礎上，進一步完善成本核算管理體系，細化成本管理，核算每批半成品及制品的成本，將反映產(chǎn)成品和半成品成本消耗情況的統(tǒng)計報表、資金月報、會計報表月報按時上報董事會。加強成本分析，確保全年主營成本消耗率小于70%。
5、穩(wěn)步推進省公司財務管控上線核算工作，保質(zhì)保量地完成xx年會計核算及報表編制工作。
按照省電力公司統(tǒng)一部署，公司作為省公司首批遠程上線的八家施工綜合單位之一，先后派多人參加集中培訓，集中補錄會計憑證，核對數(shù)據(jù)，一步一個腳印扎實做好財務管控上線工作。
6、配合高新區(qū)一二期改造辦，積極完成搬遷資產(chǎn)評估工作。
實施整體搬遷，將對的長遠發(fā)展迎來良好地機遇，3月份董事會與管委會簽署框架性協(xié)議，管委會先后委派土地、房產(chǎn)、設備三家評估公司到公司實際查驗評估，財務部作為主要配合部門，全力以赴，專人接待，聯(lián)合生產(chǎn)保障部按照評估要求，提供圖紙、結(jié)算資料、訂貨合同、固定資產(chǎn)臺帳等資料，盡最大努力希望盡快有一個理想的評估補償。
7、合理調(diào)配財務人員，實施崗位輪動，做到一人多崗，一崗多人，為財務人員的職業(yè)發(fā)展多提供一個平臺，一次機會，全面提升財務部的服務能力和管理水平。
8、核實往來賬務管理，梳理三年以上壞帳，實施報批手續(xù)。
十多年的發(fā)展歷史，由于股東、人員的變化更替，遺留了基建期的一部分預付工程款、材料款壞賬，按照工作規(guī)則已報請董事會批準予以核銷，并建立應收賬款預警通知制度，確保全年應收賬款率小于5%。
三、黨風廉政建設職責履行情況
對照集團公司《領導干部履行“一崗雙責”五項基本要求》，現(xiàn)對本人xx年履行黨風廉政建設責任制“一崗雙責”情況報告如下：
(一)、本人參加反腐倡廉學習教育情況
本人作為一名年輕的領導干部，曾經(jīng)也是一名紀檢監(jiān)察工作者，長期從事財務工作，更是黨風廉政建設的高風險領域，深知廉政建設的意義和風險，自覺將《國有企業(yè)領導人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》作為廉潔自律的準繩，加強政治理論學習，高度關注腐朽案件及腐朽分子的沉痛教訓，及時上網(wǎng)閱讀思考“每月送廉文”內(nèi)容，在思想上進一步提高了對反腐倡廉工作重要性、長期性、艱巨性的認識，還增強了我嚴于律己的自覺性和同腐朽作斗爭的主動性，堅持用正確的世界觀、人生觀、價值觀引領自己堂堂正正做人，踏踏實實做事。
1、10月27日至29日參加了集團公司組織的第四期黨員培訓班，學習期間聆聽了張書記的重要講話，進一步學習了《黨章》、《黨史》、《社會主義核心價值觀體系》等內(nèi)容，觀看了翟鴻燊老師的《孝道片》、《激蕩三十年》、《大三峽》專題片，受益匪淺，感受頗多，這是我自加入中國共產(chǎn)黨以來，首次參加的黨員集中學習班，重溫入黨誓詞，仿佛又回到了當年，更加激起了入黨時期的自豪與激情;再次系統(tǒng)學習黨的政策理論體系，再次以黨員的標準回顧自己走過的路，檢驗自己的一言一行;觀看中國社會主義建設的三十年變化，我感到欣慰和自豪，中國三十年的變化充滿了艱辛、曲折，甚至苦澀，畢竟我們是在困難中摸爬滾打出來的，今天的平安與幸福來之不易，我們要倍加珍惜，更要努力工作，繼承和發(fā)展這個來之不易的小康社會。
2、積極參加省電力公司組織的廉潔從業(yè)網(wǎng)上答題活動，邊學邊答，加深記憶和理解，取得了100分的好成績。
3、認真參加公司專題民主生活會，學習《批評和自我批評》、《反對自由主義》兩篇文章，認識到批評與自我批評是保證黨的機體健康的銳利武器，是維護黨的團結(jié)統(tǒng)一的法寶，是黨制定正確路線和糾正失誤的保證，是黨密切聯(lián)系群眾的紐帶。要發(fā)揚“理論和實際相結(jié)合的作風、和人民群眾密切聯(lián)系在一起的作風、自我批評的作風”黨的三大作風，不怕批評，正確認識批評和自我批評，如同人生病了就要吃藥打針一樣良藥苦口利于病，起到預防治療作用;如同老師批評學生一樣純潔無私;如父母教育孩子一樣懇切坦誠，歡迎批評，誠心接受批評，主動接受監(jiān)督和提醒教育。敢于開展批評，勇于開展自我批評。
4、認真組織開展“小金庫”專項治理工作，確保上級精神傳達到位，廣泛宣傳教育落實到位，承諾書簽訂到位，自查自糾到位，舉報獎勵到位，風險防范措施落實到位，長效機制建立職責到位，更加注重過程控制和有效監(jiān)督，逐步形成良性長效機制，營造依法經(jīng)營，規(guī)矩做事，規(guī)范管理的良好氛圍。
(二)、履行“一崗雙責”，組織研究和開展分管責任區(qū)內(nèi)的黨風廉政建設工作情況
本人認真履行黨風廉政建設“一崗雙責”職責，領導和組織財務部全體人員愛崗敬業(yè)，鉆研業(yè)務，無私奉獻，不斷提升個人綜合素質(zhì)。以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企，規(guī)范工作流程，加強基礎管理工作，梳理完善內(nèi)控財務制度15項，做到財務工作凡事有依據(jù)有規(guī)則，財務人員人人職責清晰任務落實，為確保公司更好更快地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財務支持。
(三)、個人廉潔自律情況
本人能夠自覺遵守領導干部廉潔自律各項規(guī)定情況，扎實工作，求真務實，嚴格要求自己和分管范圍內(nèi)的財務人員，做到廉潔自律意識常抓不懈，警示教育警鐘長鳴，仔細算好人生幾筆賬，穩(wěn)健走好人生每一步路。今年除按規(guī)定購買停車位外無其他需要報告的重大事項，
(四)、存在不足和改進措施
通過對一年來在黨風廉政建設方面的.總結(jié)回顧，自己認為雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點有益的工作，取得了一些成效，但對照中央“八個堅持、八個反對”的要求以及組織期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：認為自己在政治理論學習的系統(tǒng)性上還不夠，在面對復雜環(huán)境和處理錯綜矛盾的經(jīng)驗不足，在對基層漿站和生產(chǎn)部門的調(diào)查研究還不夠深入，在今后工作中繼續(xù)以“三個代表”重要思想為指導，樹立良好的思想作風、學風、領導作風和干部生活作風，做到以下幾點：
1、加強政治理論的系統(tǒng)學習，注重學習的及時性、系統(tǒng)性，堅持理論聯(lián)系實際，超前思考，超前行動，掌握工作的主動性。
2、加快自己的領導藝術和溝通協(xié)調(diào)工作能力進一步提高，進一步加強領導高干部素質(zhì)和能力的學習，特別是多向老領導謙虛學習，不斷提高領導水平，提高明辨是非的能力，提高政治敏銳性和政治鑒別力，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，站在全局的角度，從整體利益看待問題。
3、深入各部門各單位開展調(diào)查研究，了解干部員工和下屬漿站對財務工作的需求和意見，幫助大家解決實際問題，盡全力為各部門各漿站做好財務服務工作。
四、當前公司財務工作面臨的主要困難
1、公司對三個漿站的管理力度直接影響著財務監(jiān)管的工作力度。
2、省電力公司實施財務管控上線核算，對我們財務工作的規(guī)范化、標準化、集約化、科學化管理提出更高的要求，我們面臨很大的壓力和困難。
3、20xx年是實施停產(chǎn)改造和gmp換證的關鍵時期，資金壓力巨大，需要我們精打細算，科學組織，嚴格管理，力爭工期和投資均控制在可控范圍之內(nèi)。
五、明年主要工作的思路及努力方向
1、加強財務系列管理制度的宣貫，著重提高制度的執(zhí)行力，使之發(fā)揮應有的管理效能。
今年以來財務部按照董事會的要求修訂制定了15項財務管理制度，明年要進一步完善財務制度，加大在全公司范圍內(nèi)對管理制度的宣貫和執(zhí)行，以此不斷規(guī)范我們的財務工作流程，提高辦事效率，減少推諉和扯皮。
2、縝密安排資金計劃，確保改造和換證工作的順利推進，力爭早日恢復生產(chǎn)。
20xx年車間改造換證是公司發(fā)展的關鍵所在，也是明年工作的重中之重，要加強組織領導，細化管理措施，確保改造和換證工作的正點推進，在確保改造質(zhì)量和工期的前期下嚴格控制投資支出，力爭節(jié)約改造成本。
3、進一步加強對三個采漿站的財務監(jiān)管，適時開展專項檢查。
漿站的管理是公司血源管理工作的核心，由于采漿行業(yè)的特點及歷史形成的投資不到位等因素給今天的漿站管理帶來很大的困難，漿站管理模式的改革或創(chuàng)新也在考量著我們這屆班子的智慧和能力，著眼未來，結(jié)合實際，適時開展?jié){站財務專項檢查或?qū)徲�，有利于發(fā)現(xiàn)管理缺陷，以便進一步采取有針對性的財務監(jiān)管措施，為將站的健康發(fā)展提供財務服務和資金支持。
4、加強業(yè)務學習，提升素質(zhì)，提高財務部的綜合管理協(xié)調(diào)能力。
20xx年以學習《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》為指引，結(jié)合財務制度的宣貫執(zhí)行，對照檢查內(nèi)控業(yè)務流程漏洞風險分析，逐步健全完善內(nèi)部控制制度體系。
5、以黨員的標準嚴格要求自己，落實黨風廉政建設職責，警示鐘聲長鳴，引導和教育分管范圍內(nèi)的員工廉潔從業(yè)，干凈干事。
企業(yè)財務總監(jiān)述職報告2
過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關心、愛護、支持下，以高度的責任感，恪守職責，務實開拓，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在20xx年個人工作述職如下：
一、 從基礎入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。
1. 建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎。今年我根據(jù)業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度,對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風險的蔓延。
2. 加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風險。
3. 以人為本，加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點工作：1.主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務，樹立服務意識;2.堅持業(yè)務學習制度，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;3.堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。
4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組;
5.積極地組織柜員上崗考試。
6.培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。
7.開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養(yǎng)，提升結(jié)算工作質(zhì)量和效率。
二、 做好財務工作計劃，強化成本意識，規(guī)范財務管理，努力提升經(jīng)濟效益。
1.更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和《》等規(guī)定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行詳細地財務分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。
2.費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設 置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。20xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%;實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的.數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節(jié)約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。
三、 恪盡職守，切實加強自身建設。
我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實際工作中,積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強團結(jié)合作，不搞個 人主義。
四、 明年的工作構(gòu)想及要點：
1.挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。
2.降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結(jié)算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，提升資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據(jù)。
3.充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強管理，加快工作的效率，并向財務總監(jiān)匯報工作。
回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提升工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好。
企業(yè)財務總監(jiān)述職報告3
我叫XXX，今年月被調(diào)任為公司財務總監(jiān)一職。在我擔任財務總監(jiān)這三個月以來，在公司領導的關懷和全體財務工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進步，工作上奮發(fā)努力，作風上務實創(chuàng)新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提升，較好地完成了領導交給我的各項工作任務。
一、20xx年工作回顧
(一)加強學習，提升素質(zhì)
自擔任財務總監(jiān)以來，我一直自覺堅持把政治理論學習放在首位。我深感不學習就要落后，不學習就趕不上時代潮流，不學習就不能創(chuàng)先爭優(yōu)。因此，我堅持和全體干部成員一起學習公司制定的財管理規(guī)定，會計核算暫行辦法，預算管理暫行辦法等各項規(guī)章制度，熟練掌握會計核算的各個環(huán)節(jié)，認真學習新企業(yè)會計制度，研討新問題，努力提升自身獨立解決各種問題的能力。
(二)履行職責，強化服務
工作中，作為財務總監(jiān)，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提升工作能力和服務質(zhì)量。
一是加強財務管理制度建設，提升財務信息質(zhì)量
根據(jù)我公司原制定的各類財務管理內(nèi)控制度的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范財務工作、提升會計信息的質(zhì)量，對原定財務管理制度體系進行了完善，包括：財務組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度，采購管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費管理制度。通過對財務人員的職責分工，對我公司的各類報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提升會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
二是加強預算核算管理，提升財務工作執(zhí)行力
20xx年，在上級主管部門的大力指導下，采取四項措施，強化財務預算支出管理，提升了財務工作的執(zhí)行力。一是一是加強預算執(zhí)行工作的組織領導，明確工作職責，建章立制，把預算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務;二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進度，全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎上，按時完成了20xx年公司采購實施計劃草案編報工作，全面完成了20xx年度預算編報工作，認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配，力求達到均衡預算，均衡支出;三是完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。
將上級主管部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中，做到時時監(jiān)控、提醒。定期開展預算執(zhí)行情況分析，查找存在的問題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預算執(zhí)行進度的.潛在問題有預見性和應對措施;四是加強財務支出管理。嚴格履行財務支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執(zhí)行事前審批手續(xù)，且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財務人三人簽字后方可報銷。及時清理應付未付款項，按月或按季結(jié)算各項支出，當期費用在當期結(jié)算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準備，按時支付款項，確保公司采購的順利實施。
三是運用財務管理軟件，做好會計輔助核算工作
扎實做好網(wǎng)絡版財務管理軟件會計輔助核算業(yè)務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員認真學習會計輔助核算業(yè)務操作流程，熟練業(yè)務操作方法;結(jié)合實際擬定我公司會計輔助核算業(yè)務項目，充分利用計算機資源和網(wǎng)絡版財務管理軟件，及時進行憑證錄入、記賬、報表數(shù)據(jù)生成上報工作，認真地進行季度預算執(zhí)行分析，關注日常公用支出增減變化原因，強化財務分析效果，努力提升預算管理水平，優(yōu)化了核算流程。通過使用會計輔助核算模塊，堅持“優(yōu)先保證”原則，優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉(zhuǎn)的日常公用開支，嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出，力爭提升資金使用效益，達到了科學管理，提升效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的。
四是加強日常的財務管理，嚴格控制成本費用
根據(jù)公司年初下達的經(jīng)濟責任指標，我們在分解收入指標的同時，下達了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業(yè)務的不斷推陳出新，業(yè)務規(guī)模不斷擴大，無形中增加了財務的工作量，應收帳款、費用及各項開支不斷增大，對財務工作提出了更高的要求。
我部門加強了日常管理，主要措施有：1.嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督。加強了日常公用經(jīng)費管理，壓縮三項經(jīng)費，落實減排節(jié)能工作。堅決杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與市場部人員緊密配合，積極有效的回收資金。2.各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合。倡導大家明白一個道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現(xiàn)的。從而增強員工主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。3.嚴格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法，每季通報，加強了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。
五是加強經(jīng)濟責任審計工作，實現(xiàn)“陽光”財務建設
積極按照公司年度審計計劃安排，組織專人全面完成財務審計自查任務，及時上報財務審計自查報告。并就審計的問題和建議認真地進行剖析，找出存在問題原因，及時地進行整改，并將整改落實情況上報市公司財務科。成立專門的“小金庫”清理自查領導小組，扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據(jù)公司年初制定的政務公開實施方案，實現(xiàn)“陽光”財務建設，對財務管理的重大問題和干部關心的重要事項按照省公司財務公開辦法中明確的財務公開程序、范圍、時限要求，通過會議傳達、公司內(nèi)網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時進行公開，提升財務工作的透明度和辦事效益，實現(xiàn)財務管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合，切實加強對財務項工作的督促和指導。
六是加強固定資產(chǎn)管理，認真做好固定資產(chǎn)清理工作
加強日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報表，認真執(zhí)行固定資產(chǎn)購進、出售、調(diào)入、調(diào)出、報廢、等手續(xù)，切實加強固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進行管理，正確運用網(wǎng)絡版財務管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行業(yè)務核算，定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，提升國有資產(chǎn)使用效益。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn)，當月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進行管理使用。
二、工作中存在的不足
回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現(xiàn)，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸?shù)母蓜�。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠，學習上還不夠，業(yè)務上缺少創(chuàng)新。財政部門方面主要是：一是隨著公司做大、做強，各項管理制度有待完善。二是風險控制力度欠缺。三是公司內(nèi)部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質(zhì)有待提升。四是外部銀行、稅務關系有待進一步改善。
三、20xx年工作計劃
(一)個人方面：在今后的工作中，我會努力加強相關知識的學習，并在回過頭的時候，對工作的每一個細節(jié)進行檢查核對，對工作的經(jīng)驗進行總結(jié)分析，從怎樣節(jié)約時間，如何提升效率，提升工作業(yè)績，總結(jié)經(jīng)驗，從而在百尺桿頭更進一步，更好地開展今后的工作。
(二)財務部門工作方面：一是當好領導的參謀，確保完成各項指標。重點圍繞盤活資產(chǎn)，減少資金占用率，提升企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。二是開展會計從業(yè)人員的培訓活動，提升公司會計從業(yè)人員的業(yè)務水平。三是做好風險防范管理，在確保安全前提下，實現(xiàn)公司利益最大化。四是加強與銀行、稅務機關的溝通，建立良好的銀企、稅企關系，最大限度地爭取銀行及稅務支持。
總之，在這三個月以來。我和財務部全體成員一起努力，做了一些工作，也取得了一定成績，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著力加以改進，更加嚴格要求，嚴肅紀律，同時，也懇請各位領導和職工多提出批評意見。今后我將繼續(xù)努力與公司職工一道，創(chuàng)造更優(yōu)異的成績。
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