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財務部經(jīng)理述職報告

時間:2023-03-01 12:21:53 述職報告 我要投稿

財務部經(jīng)理述職報告(精選15篇)

  隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升,報告與我們愈發(fā)關系密切,其在寫作上具有一定的竅門。那么,報告到底怎么寫才合適呢?下面是小編整理的財務部經(jīng)理述職報告,希望對大家有所幫助。

財務部經(jīng)理述職報告(精選15篇)

財務部經(jīng)理述職報告1

  我自11年7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔負委派財務經(jīng)理,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相干職員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。

  下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做扼要匯報:

  一、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結同道。

  自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,天天按時上放工;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不弄特殊,也從不向公司提出不公道的要求;對公司的職員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們弄好團結,不弄無原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話不說。

  二、盡職盡責履行好自己的工作職責。

  我在合肥辦事處主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作:

  1、嚴格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相干規(guī)定進行備用金的控制,對不符合要求的發(fā)票、超出用度報銷范圍的用度或相干手續(xù)不完善的報銷憑證果斷不予報銷,將合肥辦事處發(fā)生的'用度控制在預算范圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提示借款員工按時回還或沖銷借款。對發(fā)生的用度及本錢及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉。

  2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。用度結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的用度認真審核,詢問相干職員緣由,對不符合要求的發(fā)票要求承運商 重新開據(jù)或謝盡報銷。

  3、按時結算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送用度,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收進與本錢,取得同一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算用度。

  4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格依照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心正確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問,對因我個人緣由造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。

  5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時正確的填制財務分析表,監(jiān)視該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析,反應當月合肥辦事處經(jīng)營情況、財務狀態(tài)及存在的題目。

  6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對11年合肥辦事處收進預算的編制、及時配合完成11年公司財務決算工作,為公司的正常工作當好助手。

  三、存在的題目。

  半年來,圍繞本身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期看相比還存在一些題目和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟習,特別是對部份公司規(guī)定還沒有吃透,另外合肥辦事處正處于逐漸走向制度完善的境況,相干業(yè)務流程對工作效力有一定影響,對這些題目,我將在今后的工作中認真加以學習,不斷進步自我,為公司發(fā)展竭盡所能。

  最后,還想說三點:一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,?创蠹叶嗵釋氋F意見。二是我工作能順利的展開并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理李靜及財務部對口會計薛春燕,她們對我的工作給予很多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他職員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。三是?创蠹以11年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司取得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

財務部經(jīng)理述職報告2

  20xx年,我繼續(xù)任職公司財務部綜合處經(jīng)理,在財務部的直接領導下,帶領處內(nèi)人員順利完成了領導交辦的各項工作任務,現(xiàn)簡要匯報如下:

  一、20xx年主要工作情況

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、支票、有價證券等管理規(guī)定,保證資金安全。

  2、為進一步加強公司本部經(jīng)費控制,日常經(jīng)費開支時,嚴把審核關,執(zhí)行“按月度通報進度、超進度預警、超支停付“,嚴格控制無預算和超預算成本開支,使各項分解指標控制在預算額度內(nèi)。

  緊密圍繞集團20xx年“固基礎、保資金、控風險“的財務工作總體目標,嚴格審核公司本部經(jīng)費預算,細化預算編報流程,加強與各職能部門的協(xié)調(diào)和配合,進一步提高預算編報質量。

  3、工資、獎金、撫恤金、住房補貼、住房增量補貼和離退休職工等各種工資性開支核算準確,發(fā)放及時;熱情回答在崗以及內(nèi)退、離退休人員關于工資、慰問費、取暖費、防暑降溫費等各項發(fā)放情況的咨詢。

  在國家稅務總局的稅務稽查過程中,重點學習研究了公司涉及的各項個人所得稅政策,為今后的工作打下了牢固的.基礎;同時,在公司內(nèi)網(wǎng)和雜志上,刊登有關個人所得稅知識供廣大員工學習,并向員工提供稅務咨詢。

  4、及時核對往來賬,采取“大額賬項及時平倉結算,零星小額往來款項每季度資金清算“的措施,做到賬實相符、銷賬及時,及時跟蹤處理未達賬項。

  5、按照公司的要求,及時組織會計人員培訓,提高會計人員業(yè)務素質。

 、沤M織了虧損合同、ffa、稅務知識等三項專題公開培訓,授課人進一步強化了業(yè)務知識,聽課人開拓了知識面。

 、平M織公司全體財務人員完成了20xx年繼續(xù)教育培訓任務。

 、羌皶r辦理sap培訓、國資委總會崗位培訓等各種培訓的請示、安排工作。

  6、在部門領導的指導下,圓滿地完成了20xx年財務工作會、決算布置會的會務工作。

  7、認真貫徹落實財務負責人委派制:收集、整理委派財務負責人月度匯報,形成簡報上報曲總、部門負責人,對報告中反映的問題按領導要求及時回復;繼續(xù)修訂委派財務負責人專業(yè)考核辦法,規(guī)范了財務負責人專業(yè)考核內(nèi)容,促進其更好地履行職責。與人力資源部配合,完成20xx年度委派財務負責人考核工作。

  8、與總經(jīng)辦探討辦事處管理方案,為合理規(guī)劃、充分調(diào)動辦事處工作積極性提供建議;及時處理、登記辦事處經(jīng)費審批資料,按規(guī)定劃撥經(jīng)費,核對往來、進行賬務處理等。

  二、20xx年主要工作計劃

  在公司財務部的領導下,立足本職工作,主要開展這些工作:

  1、牢固樹立員工的安全、風險防范意識,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、支票、有價證券等規(guī)章制度,資金日清月結,確保資金安全。

  2、增強服務意識和互為客戶意識,培養(yǎng)良好的服務意識和服務技能,做到認真、熱情、周到為基層、船舶和其他部門服務。

  3、嚴格按規(guī)定辦理本部經(jīng)費開支,堅持執(zhí)行“按月度通報進度、超進度預警、超支停付“,嚴格控制無預算和超預算成本開支。

  4、準確核算并及時發(fā)放工資、獎金撫恤金、住房補貼、住房增量補貼和內(nèi)退、離退休職工等各種工資性開支,保證優(yōu)質服務;按規(guī)定上繳各項規(guī)費;減少、直至杜絕差錯的發(fā)生。

  5、按財政部門的要求完成繼續(xù)教育。適應上市公司財務管理要求,通過多種方式,及時組織財務人員進行業(yè)務培訓,提高財務人員的財務核算、財務管理水平:如委派財務負責人經(jīng)驗交流、就重要會計政策請專家來公司講課等。

  6、繼續(xù)做好委派財務負責人工作匯報收集整理工作,下情上達、上情下達,進一步暢通溝通渠道,以定期或不定期的形式及時反饋財務問題,提高解決問題的效率。

  7、根據(jù)辦事處機構改革變動,及時調(diào)整思路,配合業(yè)務流程變化做好辦事處管理核算工作。

  三、個人建議

  隨著集團業(yè)務拓展,管理鏈條越來越長,需要納入集團年度財務干部考核的人員越來越多,為保證考核效果,建議集團對業(yè)務主管層次的人員不用集團親自考核,只需要各單位按一定比例推薦優(yōu)秀人員即可,供參考。

  特此匯報。

財務部經(jīng)理述職報告3

各位領導、各位同事:

  大家好!過去的一年,在公司領導、部門陳經(jīng)理和全體同仁的支持下,財務前臺及審計基本完成各項既定目標,下面將本人一年來履職情況簡單匯報如下:

  一、帶領財務審計人員,規(guī)范審計流程,夯實財務前臺資金管理,通過對餐飲、客房、桑拿收銀工作的培訓,在13年人員流動性較大的前提下,保證了營收的及時確認,入庫,未留下呆賬、死賬。

  二、加強與稅務部門的聯(lián)系溝通、促進稅企環(huán)境進一步優(yōu)化,通過合理的收入分流,雖然增加了記賬,算賬,核賬的難度。但也為公司合理避稅125萬元。

  三、參加公司的營業(yè)預測及營銷激勵方案的起草與制訂,并將營業(yè)收入指標做了逐月分解,使所有員工尤其是管理層對企業(yè)經(jīng)營狀況做到心中有數(shù),增加了企業(yè)凝聚力和員工歸屬感,也為企業(yè)擺脫經(jīng)營因難提供了翔實的數(shù)據(jù)基礎。

  四、加強會計從業(yè)人員與收銀人員的`崗位知識培訓。通過總工會,中行卡部的對口培訓和收銀人員的實際操作技能,我部門本年部共獲得全市職業(yè)技能競賽二等獎一人次,三等獎二人次。

  認識和回顧一年來的財務工作,我對自身能力及來年財務工作的重點有如下幾點認識:

  一、專業(yè)水平和領導能務有待進一步提高。需加強專業(yè)知識的學習,能在賓館服務業(yè)的財務領域接受新知識,在今后的工作實踐中我將努力提高綜合數(shù)質。工作做到有布置就必然有檢查。

  二、財務工作進一步深化。在企業(yè)經(jīng)營困難的實際背景下,加強成本費用的管控顯得尤為重要,xx后要從重收入?yún)⑴c到成本費用的管控工作,做到收入與成本費用并重。

  三、強化財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能。確保財務工作平穩(wěn)運行。促使財務工作人員廉潔自律。引導財務人員樹立在局意識提高執(zhí)行力,切實肩負起應盡的義務。承擔相應責任。

  總之xx年我會在部門正職的領導下,帶領全店財務人員以嚴謹實務的工作作風,高標準的工作需求,扎扎實實做好各工作,為企業(yè)的發(fā)展做出新貢獻。

  以上是我的述職,謝謝大家。

財務部經(jīng)理述職報告4

  20年,我繼續(xù)任職公司財務部綜合處經(jīng)理,在財務部的直接領導下,帶領處內(nèi)人員順利完成了領導交辦的各項工作任務,現(xiàn)簡要匯報如下:

  一、20年主要工作情況

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、支票、有價證券等管理規(guī)定,保證資金安全。

  2、為進一步加強公司本部經(jīng)費控制,日常經(jīng)費開支時,嚴把審核關,執(zhí)行“按月度通報進度、超進度預警、超支停付“,嚴格控制無預算和超預算成本開支,使各項分解指標控制在預算額度內(nèi)。

  緊密圍繞集團20年“固基礎、保資金、控風險“的財務工作總體目標,嚴格審核公司本部經(jīng)費預算,細化預算編報流程,加強與各職能部門的協(xié)調(diào)和配合,進一步提高預算編報質量。

  3、工資、獎金、撫恤金、住房補貼、住房增量補貼和離退休職工等各種工資性開支核算準確,發(fā)放及時;熱情回答在崗以及內(nèi)退、離退休人員關于工資、慰問費、取暖費、防暑降溫費等各項發(fā)放情況的咨詢。

  在國家稅務總局的稅務稽查過程中,重點學習研究了公司涉及的各項個人所得稅政策,為今后的工作打下了牢固的基礎;同時,在公司內(nèi)網(wǎng)和雜志上,刊登有關個人所得稅知識供廣大員工學習,并向員工提供稅務咨詢。

  4、及時核對往來賬,采取“大額賬項及時平倉結算,零星小額往來款項每季度資金清算“的措施,做到賬實相符、銷賬及時,及時跟蹤處理未達賬項。

  5、按照公司的要求,及時組織會計人員培訓,提高會計人員業(yè)務素質。

 、沤M織了虧損合同、ffa、稅務知識等三項專題公開培訓,授課人進一步強化了業(yè)務知識,聽課人開拓了知識面。

 、平M織公司全體財務人員完成了20年繼續(xù)教育培訓任務。

 、羌皶r辦理sap培訓、國資委總會崗位培訓等各種培訓的請示、安排工作。

  6、在部門領導的指導下,圓滿地完成了20年財務工作會、決算布置會的會務工作。

  7、認真貫徹落實財務負責人委派制:收集、整理委派財務負責人月度匯報,形成簡報上報曲總、部門負責人,對報告中反映的.問題按領導要求及時回復;繼續(xù)修訂委派財務負責人專業(yè)考核辦法,規(guī)范了財務負責人專業(yè)考核內(nèi)容,促進其更好地履行職責。與人力資源部配合,完成20年度委派財務負責人考核工作。

  8、與總經(jīng)辦探討辦事處管理方案,為合理規(guī)劃、充分調(diào)動辦事處工作積極性提供建議;及時處理、登記辦事處經(jīng)費審批資料,按規(guī)定劃撥經(jīng)費,核對往來、進行賬務處理等。

  二、20年主要工作計劃

  在公司財務部的領導下,立足本職工作,主要開展這些工作:

  1、牢固樹立員工的安全、風險防范意識,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、支票、有價證券等規(guī)章制度,資金日清月結,確保資金安全。

  2、增強服務意識和互為客戶意識,培養(yǎng)良好的服務意識和服務技能,做到認真、熱情、周到為基層、船舶和其他部門服務。

  3、嚴格按規(guī)定辦理本部經(jīng)費開支,堅持執(zhí)行“按月度通報進度、超進度預警、超支停付“,嚴格控制無預算和超預算成本開支。

  4、準確核算并及時發(fā)放工資、獎金撫恤金、住房補貼、住房增量補貼和內(nèi)退、離退休職工等各種工資性開支,保證優(yōu)質服務;按規(guī)定上繳各項規(guī)費;減少、直至杜絕差錯的發(fā)生。

  5、按財政部門的要求完成繼續(xù)教育。適應上市公司財務管理要求,通過多種方式,及時組織財務人員進行業(yè)務培訓,提高財務人員的財務核算、財務管理水平:如委派財務負責人經(jīng)驗交流、就重要會計政策請專家來公司講課等。

  6、繼續(xù)做好委派財務負責人工作匯報收集整理工作,下情上達、上情下達,進一步暢通溝通渠道,以定期或不定期的形式及時反饋財務問題,提高解決問題的效率。

  7、根據(jù)辦事處機構改革變動,及時調(diào)整思路,配合業(yè)務流程變化做好辦事處管理核算工作。

  三、個人建議

  隨著集團業(yè)務拓展,管理鏈條越來越長,需要納入集團年度財務干部考核的人員越來越多,為保證考核效果,建議集團對業(yè)務主管層次的人員不用集團親自考核,只需要各單位按一定比例推薦優(yōu)秀人員即可,供參考。

  特此匯報。

財務部經(jīng)理述職報告5

尊敬的領導:

  您好!

  一年來,在房產(chǎn)處各級組織和領導的關心和幫助下,在各兄弟單位的理解和支持下,××小區(qū)物業(yè)管理處經(jīng)營班子和全體員工經(jīng)過不懈的努力,實現(xiàn)了年初預定的目標,F(xiàn)將××小區(qū)物業(yè)管理處××年各項工作總結如下:

  一、經(jīng)營管理情況

  完善各項規(guī)章制度,建立內(nèi)部管理機制,管理處經(jīng)營班子始終把提高物業(yè)服務水平、擴大服務范圍、由內(nèi)部服務逐步走向外部服務、爭取從市場中獲取效益當做今后可持續(xù)性發(fā)展的必由之路。而要實現(xiàn)這一目標,優(yōu)質服務是根本的基礎所在,為此,我們本著實事求是的原則建立了一系列適應市場經(jīng)濟發(fā)展需要和公司發(fā)展需要的一系列規(guī)章制度,并加大檢查落實力度,使各項工作有計劃、有方法、有依據(jù)、有目的的穩(wěn)步展開;同時,堅持“以人為本,誠信服務”的原則,改善服務態(tài)度,提高服務質量,“想業(yè)主之所想,急業(yè)主之所急”,各類服務人員認真履行職責,恪盡職守,熱情主動,文明禮貌,公正廉潔,及時處理業(yè)主報修及投訴等事項,維護業(yè)主的合法權益。針對沉陷區(qū)業(yè)戶的特殊情況,制定了一系列服務辦法,堅持按照全市最低物業(yè)費標準0.2元/㎡/月向住戶收取費用,并且物業(yè)服務費用收支情況公開。對于不在物業(yè)管理范圍內(nèi)的維修工作,施工單位維修不到位的,管理處也都無償給予及時修繕,物業(yè)報修電話公開。管理處嚴格按照物業(yè)服務合同約定的內(nèi)容向業(yè)主提供服務,規(guī)范物業(yè)服務收費,提供質價相符的服務,杜絕“收費不規(guī)范、承諾不兌現(xiàn)、服務不到位”等現(xiàn)象,提高行業(yè)誠信度。

  二、物業(yè)管理費用收取情況

  管理處上下團結務實,服務意識顯著提高,物業(yè)公司只有不斷提高服務質量,才能限度的滿足商戶和業(yè)主的需求,才能穩(wěn)步提升物業(yè)收入,樹立良好的企業(yè)形象。通過管理處全體員工的汗水澆灌,××小區(qū)上半年的工作扎實而富有成效,××年度共收取物業(yè)管理費用二十六萬余元,其中長新小區(qū)二期住宅的.物業(yè)費收取率超過70%,網(wǎng)點的物業(yè)費收取率也超過了50%,物業(yè)管理人員深入到每家每戶,認真聽取住戶的意見與建議,積極采納并完善。

  三、具體維修工作情況

  在小區(qū)的基本建設及維護方面,管理處維修班積極響應管理處領導和公司的指導方針,努力地把每一項任務完成,認真地對待臨時出現(xiàn)的問題。在即將過去的這一年里,管理處辦公室的報修電話每天接連不斷,然而,維修班的同志們始終懷著一顆火熱的心,沒有因為休假而停下手中的工作,也沒有因為天氣炎熱而延誤工作進程,大家不分上班還是下班,不論白天還是黑夜,都是盡早趕到現(xiàn)場并認真完成。在工作中,他們無論多臟多累,干到多晚,卻毫無怨言。一年來,維修班處理各類維修共計20xx余項,保證了小區(qū)業(yè)戶有一個舒適安全的生活的環(huán)境。

  20××年是公司快速發(fā)展、碩果累累的一年,無論是經(jīng)營效益還是企業(yè)品牌,都充分得到社會、市場、業(yè)戶的認可,公司領導也因為他們卓越的貢獻得到社會的高度評價。作為元豐物業(yè)的員工,我們深感自豪和信心,當然我們也倍感壓力,那就是公司快速發(fā)展對管理處的要求、公司品牌對物業(yè)管理服務品牌的品質要求。

  新的目標、新的任務、新的挑戰(zhàn)。面對機遇和挑戰(zhàn),我們有理由相信在公司的支持、關愛、幫助下,通過全體員工的精誠努力,協(xié)同奮進,開拓進取,××物業(yè)××小區(qū)管理處未來發(fā)展前程似錦,在跟隨公司發(fā)展的同時××物業(yè)管理公司以及公司全體員工將得到更大的發(fā)展,實現(xiàn)公司和員工價值的化,實現(xiàn)公司經(jīng)濟和員工事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

  述職人:×××

  20××年×月××日

財務部經(jīng)理述職報告6

  財務部是公司的關鍵部門之一,對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。這一年,全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比去年又邁進一步;仡櫦磳⑦^去的一年,我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。為總結經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將工作做如下簡要回顧和總結。

  工作可以分以下三個方面:

  一、費用成本方面的管理

  規(guī)范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料領用制度,改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

  二、會計基礎工作

  1、認真執(zhí)行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,年底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。

  2、按規(guī)定時間編制本公司需要的各種類型的財務報表,及時申報各項稅金。在公司的`審計及財政稅務的檢查中,積極配合相關人員工作。

  三、財務核算與管理工作

  1、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。

  2、在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者,對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

  新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)。我們再接再厲,更上一層樓。新的一年將向財務精細化管理進軍,精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門每一項具體的業(yè)務,都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域,通過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務管理和服務職能,實現(xiàn)財務管理零死角,挖掘財務活動的潛在價值。

  正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”,雖然精細化財務管理是一項極其復雜的事情,但我們會一直堅持下去。

財務部經(jīng)理述職報告7

  一、加強政治理論學習,全面提高個人素質

  良好的政治理論素養(yǎng)是堅定政治立場,有序開展工作的重要保障,我十分重視個人政治理論素養(yǎng)的提高。

  一是認真學習實踐科學發(fā)展觀,提升政治理論素質。我利用業(yè)余時間,認真學習科學發(fā)展觀,勤學多想,并實踐到日常工作中,注重工作實績,強化大局意識,顧全大局,以誠待人,搞好團結。

  二是積極向黨組織靠攏,嚴格要求自己。我提交了入黨申請書,去年還參加了全市衛(wèi)生系統(tǒng)入黨積極分子培訓班,政治理論水平得到了提升。我緊密團結在中心黨支部周圍,擁護黨支部的決策,貫徹黨支部的決議為榜樣,爭取早日加入黨的組織。

  二、強化內(nèi)功,提升能力,圓滿完成各項任務

  在日常工作中,我能夠積極貫徹中心領導班子的各項決議,切實做好本職工作,認真向領導和同事學習,精誠團結,保質保量完成本職工作。

  一是加強思想道德修養(yǎng),做一名合格的120人。強化政治理論學習,提高思想道德素養(yǎng),踐行職業(yè)道德規(guī)范,做到尊敬領導,謙虛謹慎,顧全大局,團結協(xié)作;積極主動向領導和同事學習,搞好人際關系,想人所想、急人所急。

  二是加強專業(yè)理論學習,提升綜合能力。

  在近三年的工作中,在中心領導的愛護下,在中心廣大同事的幫助下,我得以迅速成長,通過虛心請教、耐心傾聽、用心改進,我的能力得到了提升。具體表現(xiàn)在以下幾點:

  領會領導意圖,正確貫徹實施。迅速、高效地領會領導的工作意圖是工作準確開展的關鍵,對于領導交辦的工作,我能夠認真揣摩,妥善落實,穩(wěn)步推進,多次受到領導的表揚。

  強化專業(yè)素養(yǎng),提高工作效率。我始終堅持邊工作邊學習,始終保持虛心好學的工作態(tài)度。利用業(yè)余時間,認真閱讀專業(yè)書籍;注重調(diào)查研究,努力學習新知識,提高自身的綜合素質。通過學習,切實有效地提高工作能力和工作效率。

  虛心學習,全面提升綜合能力。在工作實踐中不斷提升認識問題、分析問題、解決問題的能力;強化溝通能力,提高寫作能力,完善組織協(xié)調(diào)能力,做到全面發(fā)展。

  三是勤勤懇懇,踏踏實實,認真做好本職工作。工作中有些地方我做的不到位,“勤能補拙”,我多跑、多問、多學習,保證工作正常開展,交辦到我手上的事情,我能夠盡心盡力,即使是解決不了,也能夠詳細說明情況,積極幫助聯(lián)系相關職能部門。

  四是扎實開展,穩(wěn)步推進,切實提高工作實績。工作中,我能夠勤勤懇懇,任勞任怨,盡職盡責,以正確的.態(tài)度對待各項工作;自覺遵守法律法規(guī),遵守單位規(guī)章制度,努力提高工作效率和質量。對工作中遇到的難題,堅信“辦法總比問題多”,通過向領導匯報,向同事請教,向書本學習等方法,竭盡所能予以解決,切實改進工作作風,創(chuàng)新工作方法,提升工作效益。具體工作如下:

  及時辦理工資手續(xù)。工資手續(xù)的辦理,是保障有關同志的權益,提高職工工作積極性的重要條件。我基本掌握了工資手續(xù)的操作,自09年以來,共辦理系統(tǒng)內(nèi)外單位調(diào)入3人,公開招聘畢業(yè)生手續(xù)5人,職稱晉升1人,職工退休1人,辦理單位職工正常晉升2次。

  精確完成年度人員、工資年報。每年度的人員、工資年報,是上級部門了解我單位具體情況的重要手段。為了保證報表的準確性,我電聯(lián)中心職工,逐一核對有關信息,及時對單位人員情況進行更新;運用辦公軟件將全體職工工資分項錄入,并對特殊項目進行標注,保證每一項數(shù)據(jù)的有出處,有來源,有依據(jù)。

  完成領導交辦的其他任務。辦公室工作比較繁雜,工作中我能夠理清頭緒,分清輕重緩急。三年中,我負責單位采購工作,及時購買各科室所需物資,保證工作正常開展;積極參與單位活動的開展,勇于奉獻,吃苦在先,共組織各類晚會、比賽7次;積極參加單位宣傳工作,參與義務宣傳10余次;多次撰寫單位信息上報局辦;及時辦理法人證和組織機構代碼證年檢;做好日常會議的準備工作;做好政府采購的聯(lián)系及上報;及時完成領導交辦的其他任務。

  五是廉潔自律、克己奉公,杜絕腐化墮落。我能夠認真學習中心規(guī)章制度,工作過程中嚴以律己,做到自重、自省、自勵,從源頭上杜絕腐化思想的侵蝕。

  三、職位認知及工作打算

  本人畢業(yè)于江南大學會計系,具有全日制本科學歷,持有會計從業(yè)資格證,能夠熟練操作金蝶、用友等財務軟件,有較為豐富的理論知識和業(yè)務技能,近三年年度考核合格,對于財務科副科長這一職位,我具備以下條件:

  一是較強的理論和業(yè)務素質。我本科階段學習會計學四年,形成了較完整的理論體系;在工作中,我認真學習財務知識,積極配合財務工作開展,積累了較為豐富的工作經(jīng)驗。

  二是作風嚴謹,工作高效,責任心強。工作中我養(yǎng)成了嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,扎實的工作作風,有很強的責任心,能夠熱情飽滿地投入到工作中去,不斷提高工作效率。

  三是較好的人際溝通和協(xié)調(diào)能力。財務科是單位的機要部門,也是人員往來比較密集的科室,我能夠擺正位置,保守財務機密,處理好與同事關系,搞好團結,保證工作順利開展。

  如果這次競聘成功,我將在以下方面開展工作。一是精心調(diào)研,做好領導的幫手。財務信息是領導決策的重要依據(jù),通過調(diào)研,形成財務報告,摸清家底;堅決貫徹執(zhí)行領導的決策,做好領導的助手。二是厲行節(jié)儉,強化單位內(nèi)部控制。在調(diào)研基礎上形成適合我單位的內(nèi)部控制制度,做好對資金流的把關,減少不必要的開支,切實減輕單位負擔,提高資源利用率,提升單位效益。三是明確分工,提升會計崗位職能。強化分工,責任到人,不斷提高財務工作效率;加強專業(yè)學習,強化崗位職能,促進財務工作合理有序開展。即使不能擔任這一職位,說明我還存在一些差距,我也不會氣餒,在今后工作會加倍嚴格要求自己。

  在此,感謝中心領導及同事對我的關心和愛護。我將一如既往地認真工作,絕不辜負領導的厚愛和同志們的支持。

財務部經(jīng)理述職報告8

  一、 ****年工作任務完成情況

  (一)董事會事務工作

  1、籌備年度內(nèi)召開的董事會、股東大會會議議程與材料,使董事長更換、重大項目投資、年度報告等重大事項獲得通過。與董事、獨立董事保持良好的溝通。

  2、履行了中國證監(jiān)會、深交所對上市公司的信息披露要求,及時與中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局和深交所的溝通,信息披露工作受到中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評為優(yōu)良單位。

  3、接受了中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局月、季度關于獨立董事盡職調(diào)查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復查等,提交了關于提升上市公司質量的專項報告等。

  4、完成了季報、年報工作。與會計師事務所溝通,提出協(xié)調(diào)解決公司歷史問題的方案,會計事務所出具了無保留意見的審計意見。

  (二)、財務工作

  1、在公司推行全面預算管理,特別是銷售、成本(費用)、現(xiàn)金流以及項目預算管理等;在公司范圍內(nèi)推行收支兩條線的管理模式,為公司制定客觀、公正、透明、公平指標評價體系提供了客觀依據(jù)。

  2、建立統(tǒng)一融資的資金管理體系,合理控制資金規(guī)模,有償使用資金,使公司資產(chǎn)負債率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,實現(xiàn)了公司資產(chǎn)負債率控制在60%的要求。集團公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節(jié)約。繼續(xù)協(xié)調(diào)國資委用國有股權質押的貸款1億元,從外部短期融資1億解決集團公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關聯(lián)方資金占用等以及其他急需,節(jié)約了資金成本;為集團公司爭取1億資金額度。

  3、根據(jù)****年各單位經(jīng)營計劃做好跟蹤考核工作,對重點單位進行專題分析,并結合宏觀形勢變化和經(jīng)營工作中帶有趨勢性和傾向性的問題及時提出建設性建議。

  4、組織公司各級干部及財會人員學習集團關于明確經(jīng)營單位開支權限的暫行規(guī)定。對集團公司貫徹、執(zhí)行新會計制度進行檢查、監(jiān)督、指導。加強對各單位會計基礎工作的監(jiān)督、檢查、和指導。下半年重點檢查:(1)《關于明確經(jīng)營單位開支權限的暫行規(guī)定》執(zhí)行情況檢查;(2)《集團現(xiàn)金、支票管理制度》、《友誼集團貨幣資金、銀行印鑒專項管理檢查辦法》執(zhí)行情況檢查。組織財務人員進行改制后企業(yè)調(diào)帳培訓,調(diào)帳工作已開始。

  5、進行資產(chǎn)盤點、摸清家底。并根據(jù)站隊分析情況預估損失,對各分公司的資產(chǎn)質量做到心中有數(shù)。加強調(diào)對應收款項的跟蹤清理;對存貨的站隊分析,向經(jīng)營單位提出壓縮庫存提升庫存質量建議。

  6、組織計算機管理部門和財務部門做好集團計算機網(wǎng)絡化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓和研討工作,選型工作基本確定,為建立和完善集團財務管理網(wǎng)絡平臺奠定了基礎。

  (三)、稅收工作

  1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的'多次檢查,對檢查出的問題進行協(xié)調(diào)解決,豁免了相關的罰金、滯納金。

  2、房地產(chǎn)公司“一品星!币黄诮(jīng)與稅務部門溝通通過緩繳營業(yè)稅、所得稅方式節(jié)約資金利息;免征部分契稅。通過納稅策劃實現(xiàn)土地增值稅達到零稅負(如交納須6640萬元)。

  3、組織財務人員參加稅務籌劃培訓,提升財務人員稅收籌劃意識。

  (四)、解決歷史遺留

  大廈系1997年股份公司屬進出口公司在為大廈代理229萬美元業(yè)務向銀行開具信用證被追溯連帶責任后我公司1999年向法院起訴后經(jīng)調(diào)節(jié),20xx年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價2300萬元低償進出口公司的損失。但該項目一直沒有處置。按大連會計師事務所要求年應計提500萬壞帳準備。接手此項工作后,以2250萬元合同標的額與合作方簽訂合同,同時,找到了即避免在解決歷史問題時又出現(xiàn)新的問題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項目有五次被抵押和查封,經(jīng)協(xié)調(diào)省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場,款項已全部收回。

  (五)、房地產(chǎn)公司財務工作

  1、嚴格履行公司授予的財務控制權,發(fā)現(xiàn)有不合理的開資和資金支付及時制止和糾正。使得該公司及項目的成本得到有效的控制。

  2、調(diào)度資金,及時償還房地產(chǎn)于****年11月11日到期的銀行個人委托理財貸款2億元。

  3、為地產(chǎn)籌措了2.24億項目資金。

  (六)、改制工作

  1、改制工作被列入計劃后,主要負責協(xié)調(diào)工作和改制預案,在較短的時間內(nèi)完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準工作。

  2、關于改制的信息披露工作,已作了集團公司改制提示性公告,與中國證監(jiān)會進行了有效的溝通,材料已形成,并與深交所進行了溝通,效果較好。

  二、存在的問題:

  ****年各項工作較多、任務較重、協(xié)調(diào)的事情也較多,在對內(nèi)溝通上沒有擺正自身位置,因此,工作方法簡單、處理事情缺乏藝術性。自己在政府機關擔任處長多年,調(diào)到企業(yè)擔任副總,不能很快適應企業(yè)的為人處事方法,不能很快融入企業(yè)文化氛圍。

  對上級、平級、下級都存在說話不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問題。特別是對個人認為不按制度、不按規(guī)定、不按程序辦事的人和事時就會性急直言,生硬批評,往往使人難以接受,沒有過多顧及別人的感受,不注意耐心解釋。有時,還錯誤地認為自己是為公司負責,出發(fā)點是好的,沒有惡意。但客觀上,拉開自己了與領導、與同事、與下級之間的距離,造成了隔閡,甚至給工作、給他人、給自己帶來一定的負面影響

  三、20xx年的工作打算:

  1、做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會計制度核算工作;

  2、好****年的審計、決算工作;

  3、做好****年度經(jīng)營單位的指標考核評價工作,并爭取建立新的指標考核體系;

  4、做好財務分析并對影響公司較為重大問題提出建議;

  5、做好年報、季報及相關信息的披露工作;

  6、做好集團計算機網(wǎng)絡化管理工作;

  7、做好融資工作,滿足經(jīng)營發(fā)展需要;

  8、加強財務人員隊伍建設,提升財務人員素質。

  9、提升自身協(xié)調(diào)能力,改進工作方法,完成董事會、總經(jīng)理交辦的其它任務。

財務部經(jīng)理述職報告9

  一年即將過去,回顧一年來本部門所做的工作:未了的歷史遺留事宜、會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調(diào)整、會計人員的調(diào)整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結算業(yè)務,繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監(jiān)督工作,繁雜的分部門、分項目核算工作,財務預算、計劃執(zhí)行情況的核算,各種財務票據(jù)的領取、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷工作,財務規(guī)范的貫徹落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用,內(nèi)部部門間工作的協(xié)調(diào),外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協(xié)調(diào),財務新知識的學習與實踐等等,全體財務處人員真是感慨萬千。

  “只要精神不滑坡,辦法總比困難”,全體財務人員正是牢牢記住了這一點,始終牢記全院工作一盤棋,以本部門的年度工作目標為中心,通過群策群力,全體財務人員拎成一股繩,發(fā)揮財務人員的整體力量。20xx年在學院財務人員較少、財務人員和財務核算體系較大調(diào)整的情況下,財務處全體人員克服了工作中的種.種壓力與困難,在院領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下,全面完成了年度部門既定的工作目標,并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定,F(xiàn)將20xx年學院財務處總體工作總結如下,不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。

  一、財務會計核算方面

  (一)精心設計會計核算體系,全面、真實、及時的提供財務會計信息,為領導決策等提供有用的決策信息,得到領導的肯定和贊揚

  “凡事預則立”,20xx年學院全體財務人員在學院領導和有關專家的指導、幫助下,總結了以前年度會計核算經(jīng)驗的基礎上,結合學院的具體情況和年度財務工作目標,通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式,事先根據(jù)學院發(fā)展目標對會計核算資料的要求,利用現(xiàn)代化的會計核算手段,精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下,利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系,為領導的決策,上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督,內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。

  20xx年全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標,特別是學院規(guī)定每月日必須提供內(nèi)部分部門、分項目年度經(jīng)費計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計信息的情況下,即使國家法定休息日沒有完整的休息過。全體財務人員就是為了實現(xiàn)一個共同的目標——準確、及時的提供財務核算信息。通過全體財務人員的共同努力,我們順利的完成了年度會計核算目標,每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發(fā)放到每個相關部門、相關人員的手中,為領導的決策和有關部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力,學院財務處的工作成績,受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。

  (二)堅持會計創(chuàng)新,克服工作中的種.種壓力與困難,在會計人員較少的情況下辦理了大量的歷史遺留事項,取得了階段性的工作成績

  由于學院的財務基礎工作一向比較薄弱,歷史遺留的未達賬項、未完工程項目的結算、以前年度相關稅務事宜、駕駛培訓業(yè)務單獨核算后遺留下來的大量的往來清算、資金結算、歷史遺留稅務事宜等工作都比較多。特別是近年來由于學院開辟新的辦學途徑,學院采用新的核算體系,會計人員相對較少,會計人員和會計業(yè)務變動較大等等,引起的學院財務工作壓力日易顯現(xiàn)。大量的歷史遺留事項需要我們在本來日常工作就比較緊的情況下利用加班加點的時間來完成,全體財務人員從來不計較個人得失,20xx年清理了大量歷史遺留的未達賬項,清理了大量的未付工程款項等等。

  為適應財政、物價、工商、稅務體系的要求,全面維護學院的整體利益,確保學院的利益化,在進行賬務處理的過程中,一項資產(chǎn)的購置支出不得兩次進入成本。院財務處在相關領導與有關專家的指導、幫助下,按國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定,將原來學院統(tǒng)一按照事業(yè)單位會計制度的核算模式進行分事業(yè)支出和經(jīng)營支出分別會計制度進行會計核算,即將學院經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營核算的模式,分次計提折舊的方式進入成本,為學院節(jié)省大量的資金流出,為學院的發(fā)展提供了財務基礎。

  二、財務會計監(jiān)督方面

  財務處全體人員堅持從細微處入手,按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核,嚴格控制現(xiàn)金的支出,對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務印章的管理和使用,定期進行銀企資金的核對。確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產(chǎn)和財務票據(jù)的管理,采取專人負責,日常工作中做好各種財政、稅務和內(nèi)部印制的票據(jù)的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關的事宜,及時核銷各種票據(jù)以確保學院的所有收入及時進行賬務處理,堅持財務“收支兩條線”,嚴格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù),從源頭做好學院的財務監(jiān)督工作。

  財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入學院統(tǒng)一的財務賬務,所有的支出都必須按學院事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款,涉及到財政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。財務“收支兩條線”是學院所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律。做好學院的財務票據(jù)管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作,財務處正是從這一關鍵的源頭控制入手,嚴格區(qū)分學院的收支,做到全年財務收支無差錯。受到學院領導和有關上級主管部門領導的好評。

  學院國有資歷本的保值增值是學院全部活動的一個重要的結果,縱觀國有資本保值增值的幾個方面:收支節(jié)余和實物投資形成的一般基金、?顚S玫膶S没鸾Y余、實物購置形成的固定基金增長。在上述幾項保證國有資本值增值的內(nèi)容中,保證固定資產(chǎn)的購置形成的固定基金的增長是保證國有資本保值增值的一個重要的方面。財務處全體人員正是從這個重要方面入手,在日常的財務報銷、財務管理過程中一絲不茍的做好的每項實物資產(chǎn)購置的入庫驗收手續(xù)的審核工作,從而從源頭上控制住了學院實物資產(chǎn)的真實、完整。保證了國有資產(chǎn)保值增值目標的實現(xiàn)。

  三、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面

  資金是學院正常教學活動和學院發(fā)展的血液,20xx年由于學院銀行還貸款的巨大壓力,從年初開始學院就面臨著銀行轉貸款難等資金壓力,具體原因為:

  第一、國家為控制宏觀經(jīng)濟發(fā)展的速度,提高資本投入的效率,全面壓縮、限制銀行貸款;

  第二、學院不能提供銀行貸款認可的'擔保單位和擔保資產(chǎn)。學院事業(yè)性資產(chǎn)不能作為銀行貸款擔保的資產(chǎn),又不能與其他單位進行互相擔保。

  第三、學院的經(jīng)營性收支單獨核算后,事業(yè)性收支的資金進出量相對減少,現(xiàn)有的財務收支情況也限制了轉貸款和新增加銀行貸款。

  第四、由于學院日均銀行存款余額較少,不能滿足銀行提出的存款與貸款的余額比例關系等等。年在學院領導的直接領導和局財務處的直接協(xié)調(diào)下,通過向市交通局和其他單位借款等形式共償還銀行到期貸款2400萬元,新辦理銀行貸款1500萬元,較大的綏解了學院的資金壓力,保證了學院正常教學工作的開展。

  在對外聯(lián)系方面,學院財務處在學院領導的直接領導下聯(lián)系的主要部門有:財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯(lián)系的過程中,我們堅持始終把學院的利益放在首位,堅持維護學院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經(jīng)費為限,盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩,通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力,20xx年辦理大通達公司稅收減免近20萬元,學院教學用車輛減免車船稅4萬元,減免物價年審收費8萬元,銀行貸款利息減收8萬元,力爭年底前取得財政追加財政撥款50萬元,同時還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓收費標準的核定,社會培訓發(fā)票的領用等工作。更值得一提的是,財務處在對外交往的過程中,時時不忘宣傳學院,20xx年利用工作的便利為學院招收駕駛培訓學院200多人,為學院整體發(fā)展盡本部門的努力。

  四、xx年工作設想及需要改進方面

  xx年學院財務處在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協(xié)調(diào)下,盡管在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。但不足之處也有很多,現(xiàn)結合學院年財務工作將年學院財務處工作設想

  第一、在條件允許的情況下,增加會計人員1至2人,增強學院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量,進一步加強學院的財務、會計核算工作,將學院的財務基礎工作進一步做實。

  第二、增強財務計劃的管理,加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,加強財務事先參與決策工作,從源頭做好財務管理工作,為領導決策提供有用的決策信息。

  第三、進一步加強財務日常監(jiān)督工作,從學院的每筆收支入手,進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策,保證學院財務工作的真實、完整,維護學院的整體利益。

  第四、進一步加強與銀行及其他相關的溝通、交往,在院領導的直接領導和局財務處的關心、幫助下,力爭辦理完畢xx萬元到期銀行貸款的轉貸款手續(xù),并力爭開辟新的資金來源渠道,保證學院正常教學工作的資金需要。

  第五、進一步加強與財政、稅務、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系,為學院爭取的優(yōu)惠政策,為學院的發(fā)展爭取的資金,力爭學院利益。

  第六、堅持“財務收支兩線”,力爭做到財務票據(jù)計算機管理,從源頭加強收入的管理,進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支,先收后支,收支略有節(jié)余的原則控制、使用好學院有限的資金,使學院的每一分資金都發(fā)揮的財務效益。

  第七、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,嚴格按部門職責做好本部門的工作,發(fā)揮財務部門應有的作用,為領導分憂、解難。

  第八、象財務人員學習、運用公文寫作知識一樣做好財務知識在全院的宣傳、貫徹工作,進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R,推動學院整體財務工作再上新臺階。

  第九、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作,做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作。

  第十、進一步辦理學院歷史遺留的財務事項,完成好領導交辦的其他相關工作。

財務部經(jīng)理述職報告10

  各位領導、同事大家好!

  我自xx年2月份到公司上班,現(xiàn)在已有一年的時間,這期間在公司領導的大力支持下,在其他相關部門的積極配合下,我與財務部全體員工一道,踏實工作,基本完成各項工作任務。公司全年給我部門的量化指標主要有五項,現(xiàn)將完成情況匯報如下:一是資金上存率95%以上;根據(jù)局投資部統(tǒng)計,我司全年資金上存率為97%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額10064萬元,只是由于本年度因購置設備3000萬元總部支付現(xiàn)金20xx萬元,從而導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開項目共有17個,除3個聯(lián)營項目未做資金策劃,12個自營項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額3600萬元;實際全年完成利潤4045萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時,全年未發(fā)生一起投訴。 具體來說,本人全年主要圍繞以下幾個方面做好財務工作:

  一、按照規(guī);l(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,統(tǒng)一財務管理標準:

  一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,全年針對公司實際情況制定了7個規(guī)范性財務文件并在全公司范圍內(nèi)實施,保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。

  二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準,針對具體的崗位給定具體的`標準,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內(nèi)。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好。

  二、加強財務資金管理和費用預算管理,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量:

  為了緩解資金壓力,規(guī)范資金使用和費用開支,今年財務部千方百計籌措資金。

  一是資金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則,公司要求各單位報送資金周報,統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金,實行日常資金預算審批制度。公司對公司內(nèi)部資金實行內(nèi)部有償調(diào)劑。

  二是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支,不收不支”的原則,公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金,全年公司核定各單位應上交公司3400萬元,實際收回3156萬元,除鐵路公司有235萬未交足外,其余均按時交足。

  三是實行固定費用預算管理制度,節(jié)約支出,在開源的基礎上達到節(jié)流的目的。

  四是在謝總的協(xié)調(diào)下,財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款1.08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉需要。

  五是積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款,全年共計轉為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,

  這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。

  三、定期進行財務資金分析

  提供決策支持。財務部制定了經(jīng)濟活動分析模塊,將相關表格相對固化,形成標準的程序和指標。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析,總結公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻,通過定期財務分析,使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解,促進公司內(nèi)部降低成本費用,提高經(jīng)濟效益。

  四、做好日常財務管理工作,及時為分公司和項目提供服務支持:

  一是通過有序的組織,輕重緩急妥善處理各項工作。一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。

  二是及時向有關領導提供各種報表,便于領導決策。

  三是配合上級部門及時完成上市831工作。

  四是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險。

  一年來,作為財務經(jīng)理在繁忙的工作中表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè),但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門費用的時候把關不太嚴格。四是未督促聯(lián)營項目做好資金策劃。

  最后,還想說三點:一是就今天我所談的,希望各位領導和同事多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展首先要感謝鄧局、謝總和公司其他領導的支持,以及財務部全體員工對我的工作給予許多幫助和配合,同時,我還要感謝公司其他人員,對財務部工作的配合和幫助。三是希望大家在10年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

  謝謝大家。

財務部經(jīng)理述職報告11

  一、依法組織收入,確保各項收費應收盡收

  各地在“依法行政,依法理財”的前提下,嚴格執(zhí)行國土資源管理部門的各項收費政策,堅持收費公示,“陽光收費”,自覺接受社會和群眾的監(jiān)督。在確!皯鞑宦瑧獠皇铡钡耐瑫r,兼顧好政府、企業(yè)、農(nóng)民等各方面的利益關系,照顧弱勢群體。通過大家的共同努力,今年全市共代各級政府征收土地出讓金32.63 億元,其中:市本級代征8.43億元(招拍掛7.37億元),契稅2.26億元、耕地占用稅3710萬元。這些資金的征收和使用,加大了對土地資源特別是耕地的保護力度,為實現(xiàn)全市耕地總量動態(tài)平衡提供了保障,有力地支持了全市的經(jīng)濟建設,同時也為國土資源事業(yè)的健康發(fā)展提供了資金保障。

  二、認真開展全市新增建設用地有償使用費征收使用情況檢查,檢查措施有力效果明顯

  年初,省廳《關于開展新增建設用地土地有償使用費征收管理情況專項檢查的通知》下發(fā)后,我處認真貫徹中央和省通知精神,加強與財政、監(jiān)察、審計等部門的協(xié)調(diào)溝通,及時將檢查要求向各縣(市、區(qū))作了布置和傳達,立即成立了檢查機構,對報表的填制,檢查要求、填列口徑等進行了全市集中培訓。對照省廳要求,對 1999年以來到xx年6月新增建設用地審批臺帳和土地有償使用費征收使用情況全部統(tǒng)計核實到位,所有數(shù)據(jù)真實具體。同時,對近年來我市新增建設用地情況,土地有償使用費應征情況、已征情況、分級入庫情況及使用情況都進行了檢查,圓滿完成了自查工作。

  三、認真開展管理創(chuàng)新活動,切實加強對直屬事業(yè)單位及基層國土資源所的財務管理和監(jiān)督

  為認真貫徹落實省廳《關于開展管理創(chuàng)新年活動的實施意見》,科學開展管理創(chuàng)新活動,我處圍繞xx年度財務工作目標,制定了關于加強對基層國土資源所的預算管理及預算執(zhí)行情況的監(jiān)督的創(chuàng)新課題,并認真組織實施。

  一是加強基層國土資源所的預算管理。今年全市各國土資源所均根據(jù)實際情況,認真編制了財務預算,各市(分)局財務科嚴把收支關,做到有預算不超支、無預算不開支,認真審核,保證國土資源所合理、節(jié)約、有效地安排使用資金。在預算安排上,堅持量入為出,量力而行。在確保人員工資、日常公用經(jīng)費的正常開支基礎上,保證重點支出,壓縮一切消費性支出,尤其是嚴格控制招待費支出,真正使有限的資金用在土地管理事業(yè)的刀刃上,從而全面提高了資金的使用效率,確保了國土資源所的正常運轉。

  二是加強內(nèi)部審計工作。今年我處重點加大對分局及基層國土資源所的審計力度。五月份,在全系統(tǒng)組織開展了財務互查,以促進全市財務管理工作日趨規(guī)范。上半年,按照市局黨委的要求,結合高港、開發(fā)區(qū)兩個分局局長離任審計,對分局及其國土資源所的財務進行了全面審計。

  三是進一步完善分局及國土資源所財務管理制度。為進一步加強對直屬分局及其國土資源所的'管理,嚴肅財政紀律,加強會計監(jiān)督,有效杜絕分局及基層國土資源所違規(guī)、違紀事件的發(fā)生,市局于xx年四月制定下發(fā)了《關于加強對直屬分局及國土資源所財務管理的規(guī)定》,從收費管理、票據(jù)管理、預算管理、支出管理、固定資產(chǎn)管理以及財務監(jiān)督等各方面都做出了具體要求。

  四、認真執(zhí)行部門預算,科學編制來年預算,進一步加大部門預算的制約力度

  我處按照財政部門預算、國庫集中支付、政府采購和收支兩條線的要求,嚴格執(zhí)行當年部門預算,加強分析和預測,把握好本部門工作特點,按月報送用款計劃,有理有據(jù)安排好各項業(yè)務工作經(jīng)費,截至11月未,通過財政直接支付經(jīng)費支出3700萬元,占總支出的95,既達到了財政規(guī)定的比例,又保證了業(yè)務費的正常開支。

  今年我市“政府收支分類”進行了重大變革,這次改革是繼部門預算、收支兩條線,國庫集中收付制度等改革之后,財政部門推出的又一項影響最為深刻、涉及范圍最為廣泛的改革工作。為此,我處按照市財政的具體部署,逐月按時完成新舊科目的數(shù)據(jù)轉換,保證了新的科目體系與預算管理方式的銜接。

  20xx年按照“增收節(jié)支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點”的原則,我處認真完成了來年部門預算編報工作,對各項支出的預算能做到準確、實事求是。積極向財政部門爭取專項經(jīng)費,部門專項工作經(jīng)費得到落實,為全面履行國土資源管理職能提供了經(jīng)費保障,xx年,共向財政爭取專項經(jīng)費5397.9萬元,其中:辦公大樓基建經(jīng)費3000萬元,信息網(wǎng)絡購 建費200萬元,基礎測繪和城鄉(xiāng)一體化建設經(jīng)費500萬元。

  五、積極籌措資金,促進城市土地經(jīng)營

  城市土地經(jīng)營工作是國土資源管理工作的重點。為此,我處加強部門協(xié)調(diào),主動配合相關部門做好城市土地經(jīng)營工作,積極籌措城市土地經(jīng)營資金。全年圍繞市政府確定的重點工程項目,共向金融部門中小企業(yè)融資3.89億元,歸還銀行貸款

  3.48億元。其中,支付坡字街核心區(qū)地塊拆遷費用2396萬元,府南三號地塊拆遷費用1000萬元,為城投公司融通資金5000萬元,確保及時提供土地收購、儲備資金,促進了城市土地經(jīng)營工作健康有序地開展,支持了泰州經(jīng)濟建設。

  六、進一步加強調(diào)查研究,適應財政預算管理改革的需要

  為進一步加強征(撥、使)用土地管理費的征收與管理,適應財政預算管理改革,根據(jù)省廳要求,今年6月,我處對全市征(撥、使)用土地管理費的使用情況進行了認真的調(diào)研,通過對全市xx年至xx年國土部門預算收入、支出和執(zhí)行情況的了解,發(fā)現(xiàn)了在管理費征收使用管理中存在著省返還管理費與部門預算編制時間不一致等問題,并就如何進一步加強征(撥、使)用土地管理費管理,形成調(diào)研報告,提出了合理化建議。

  20xx年工作思路:

  1、嚴格執(zhí)行收費政策,確保各項收費應收盡收

  一是嚴格依法征收規(guī)費,切實保證“應征不漏,應免不征”;二是嚴格費用征收范圍,不得擅自減征和緩征;三是代征的各項資金、財政性資金都按規(guī)定足額上繳,杜絕截留、挪用現(xiàn)象。

  2、嚴格財務管理,強化制約意識

  嚴格“管錢”、有效花錢,切實增強政治意識、大局意識、憂患意識、節(jié)儉意識。一是認真編制和執(zhí)行部門預算;二是嚴格按照資金的性質和用途對各類資金分類核算,并及時上繳下?lián)?三是加強專項資金的使用管理,確保?顚S,杜絕截留、挪用和擠占專項資金的行為;四是加強內(nèi)部審計工作。重點加強對區(qū)屬國土資源所的財務監(jiān)管工作,切實規(guī)范國土資源所的財務收支行為。

  3、加強土地復墾專項資金管理,提高資金使用效益

  為加強耕地開墾費占補平衡補充耕地項目資金管理,提高耕地開墾費資金使用效益,根據(jù)江蘇省財政廳、國土資源廳《江蘇省耕地開墾費占補平衡補充耕地項目資金管理辦法》,會同市財政局制定泰州市耕地開墾地方自行“占補平衡”項目資金管理辦法。

  4、積極做好城市土地資產(chǎn)經(jīng)營工作

  加強部門協(xié)調(diào),確保及時提供土地收購、儲備資金,同時努力做好土地出讓金的征收工作,支持泰州市經(jīng)濟建設。

財務部經(jīng)理述職報告12

  歲月如梭,光陰似箭,又到一年金秋季節(jié)。一年時間對人類歷史而言,只是一瞬,但對一個人的一生而言卻不算短,特別是當年富力強的時侯,更具有十分重要的意義。過去的一年,是我走上新的領導崗位的第一年,更是我人生的一個轉折點。在廠行政領導分工中,安排我分管經(jīng)營工作,主管財務、勞動工資培訓、公安、福利等科室。面對比較陌生的業(yè)務,我邊學習邊工作,邊工作邊學習,一年多的工作中,既有苦,也有樂;既有成績,也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會,竭盡全力,兢兢業(yè)業(yè)地工作,以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經(jīng)營形勢非常困難的情況下,也較好地完成了公司下達的經(jīng)營指標,F(xiàn)就自己一年多來的學習、工作等情況做以和剖析,向在坐的各位領導和同志們做以匯報:

  一、財務管理是企業(yè)管理的一部分,是有關資金的獲得和使用的管理工作,關系到企業(yè)的生存和發(fā)展

  所以,上任伊始,我就抓緊學習財務知識,尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié),堵絕各種漏洞。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查,摸清家底,進行目標成本管理,10月,組織人員深人實際,收集資料,歷經(jīng)一月,編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標成本,以此,對生產(chǎn)成本進行控制。12月份,今年8月份兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查,對存在的問題進行糾正,年初親自起草制定了《關于現(xiàn)金管理的辦法》,堵決了小金庫的存在。嚴格執(zhí)行差旅費、材料費用等的報銷制度,堵決弄虛作假。今年6月份,安排重新對全廠的固定資產(chǎn)進行了認真核查,規(guī)范了管理。通過以上等方面的努力,使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效,財務核算工作更加合理、真實、可靠。

  二、受委托,從年8月份開始,對“三項制度改革”進行調(diào)研,先后帶隊考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位,組織人員起草了《改革實施方案》。

  按照公司十屆三次職代會精神,今年2、3月份與公司相關處室共同協(xié)商,完善了該方案,并獲得批準。7月份率先對進行了改革。由于精心安排,周密布署,取得了較好的結果。

  三、今年元月份,主持制定了《經(jīng)營責任制實施辦法》

  進一步完善了以經(jīng)營責任制為中心,責、權、利相結合,按勞分配,績效優(yōu)先,兼顧公平的經(jīng)營責任制考核體系,有效發(fā)揮了經(jīng)營責任制的杠桿作用。

  四、重視職工技能培訓

  從年8月到今年8月,共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班,培訓人員人,獎勵人,降崗人,促進了技術工人技能的提高。而且我廠也榮獲了職工培訓先進單位稱號。

  五、今年4月份,在“非典”肆虐時期,按公司要求,及時組織抽調(diào)人員,設立檢查站保護水源、并經(jīng)常檢查督促此項工作,圓滿完成了任務

  六、協(xié)助開展戶搬遷和周轉房、騰空房處置等工作,并負主要責任

  此項工作時間長,任務重,焦點多,矛盾大。為了搞好這項工作,近一年來,多次召開專題會議進行研究部署,經(jīng)常深入車間、單身樓、家屬區(qū)了解情況,解決問題,平息矛盾,克服了諸多困難,使我廠此項工作開展的比較順利。

  七、加強勞動紀律管理

  從年7月份開始,全廠干部、職工實行掛牌上崗,并制定了《勞動紀律管理辦法》,并不定期對各單位進行檢查,極大地改變了干部、職工的工作作風。

  工作剖析和自身剖析在一年的任職經(jīng)歷中,雖說盡心盡力,但也有許多不盡人意的地方值的我去反思,去不斷地改進。

  1、虧損,雖說是由原材料質量問題引起,但我在查庫工作中沒有及時發(fā)現(xiàn),特別是去年的潛虧轉移到今年,給今年的經(jīng)營工作帶來了很大的`負面影響。我應負很大責任。

  2、《經(jīng)營責任制實施方案》由于考慮市場變化及其他不確定因素較少,因而造成一些車間的經(jīng)營情況與預期的結果出人較大。

  3、職工培訓投入大,效果不很明顯,投人與結果不對等。雖說與大環(huán)境有關系,但主要與培訓缺乏創(chuàng)新,方法單一有關,需要下大力氣進行改進。

  4、改革后,沒有及時抓勞動紀律,最近,全廠勞動紀律有所退步。

  自身剖析我分管經(jīng)營工作,管錢、管人、管事。可以說利在手中,但我深知“貪欲一開始,就意味著要在牢獄中去終”。所以,我時刻嚴格要求自己,管住自己的手,管住自己的口,管住自己的腿。廉潔自律,秉公辦事。自身不斷加強學習,以提高管理能力,業(yè)務水平,能緊密聯(lián)系群眾。深入實際,大膽工作。但“金無赤金,人無完人”,我自身還有許多缺點,需要在以后的工作加以克服,不斷提高自己的素質和能力,更加自如地干好本職工作,使的經(jīng)營工作上臺階。

  第三部分 建議、意見和今后工作努力的方向建議、意見在改革過程中,我們也聽到了不同的聲音,我認為這很正常,改革就是破舊立新,就是要改掉束縛生產(chǎn)力發(fā)展的生產(chǎn)關系,樹必要打破舊的思想觀念,舊的利益關系。市場經(jīng)濟日益趨于成熟,而我們的觀念不改變,我們的機制、體制不創(chuàng)新,只能生存于一時,不能生存于長久。改革是大勢所趨,時代所迫。為了機電修配廠的生存,發(fā)展,各項改革應穩(wěn)步向前推進。

  今后努力的方向繼續(xù)加強學習,提高自身素質,不斷適應環(huán)境的變化。加強道德修養(yǎng),拒腐防變。踏實干事,老實做人,努力做到讓組織放心、職工滿意、自己心中無愧。在其崗,謀其事。干好本職工作。謀求經(jīng)營工作的健康,穩(wěn)步,有效開展。

財務部經(jīng)理述職報告13

公司領導:

  首先,我很感謝,給予了我們這些人工作的機會,讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質和發(fā)展的舞臺。我想我們所有的人更應該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。

  本人有幸擔任分公司財務部經(jīng)理,深知自己肩負的責任重大,財務部門是企業(yè)的核心部門,它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液,它的循環(huán)是否暢通,構成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。

  所以,本人自入職以來也一直嚴格要求自己,按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行,以高度的責任心和進取心對待本職工作,現(xiàn)就本人今年1-12月份以來的學習和工作等情況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報:

  一、主要工作業(yè)績

  1、根據(jù)總公司財務部發(fā)放的《財務管理》與《財務規(guī)范事項》,歸納和總結了貨幣資金收支業(yè)務審批程序的相關規(guī)定,制定了《財務審批與支付程序》,進一步規(guī)范和完善了分公司內(nèi)部的審批制度與報銷流程,使分公司的收支業(yè)務嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執(zhí)行;

  2、制定了公司非財務人員和公司新進員工基本財務知識的培訓內(nèi)容,包括:費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序;

  3、將內(nèi)部控制與內(nèi)部審計相結合,每月開始了自查、自檢工作,從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的'填制以及印章保管等最基礎的工作抓起,細化財務報賬流程,加強財務工作的規(guī)范性、合理性和合法性,保障和促進各項業(yè)務的順利開展,進一步完善分公司的財務管理與監(jiān)督體系;

  4、盤點和清查了分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產(chǎn)和物品,并將固定資產(chǎn)的使用責任落實到了部門和使用人;

  二、今后需要加以改進的方面

  1、通過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后,意視到在我們的工作中還存在著嚴重的管理漏洞,需要去完善和落實,“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的,是要我們把它落實到、具體到日常的管理工作中去,所以我們財務部門將會配合和監(jiān)督各個部門一起來落實和完善這個工作,以資金管理和成本費用控制為重點,嚴格貫徹執(zhí)行預算制,將費用預算與考核制度相結合,控制點滴的成本與費用,合理、高效的運用和調(diào)配每一分錢財,節(jié)約和保障公司經(jīng)營所需的資金;

  2、不斷加強財務部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學習,及時了解和掌握國家頒布的相關法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義,提高財務管理人員的綜合素質。

財務部經(jīng)理述職報告14

  我自16年7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務經(jīng)理,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關人員的積極配合下,我與大一道,團結一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。

  下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大做簡要匯報:

  一、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結同志。

  自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結,不搞無原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話不說。

  二、盡職盡責履行好自己的工作職責

  我在合肥辦事處主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作:

  1、嚴格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將合肥辦事處發(fā)生的費用控制在預算圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的'正常周轉。

  2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費用認真審核,詢相關人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。

  3、按時結算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算費用。

  4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。

  5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務分析表,監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析,反應該月合肥辦事處經(jīng)營情況、財務狀況及存在的題。

  6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對11年合肥辦事處收入預算的編制、及時配合完成11年公司財務決算工作,為公司的正常工作當好助手。

  三、存在的問題

  半年來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響,對這些題,我將在今后的工作中認真加以學習,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。

  最后,還想說三點:一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理李靜及財務部對口會計薛春燕,她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。三是希望大在11年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

財務部經(jīng)理述職報告15

  我自20xx年7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務經(jīng)理,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。

  下面我將近幾個月來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要的述職報告:

  一、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結同志。

  自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結,不搞無原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話不說。

  二、盡職盡責履行好自己的工作職責

  我在xx辦事處主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作:

  1、嚴格控制xx辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的`備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將xx辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內(nèi)。制定xx辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉。

  2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費用認真審核,詢問相關人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。

  3、按時結算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算費用。

  4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。

  5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。根據(jù)×系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務分析表,監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析,反應該月×辦事處經(jīng)營情況、財務狀況及存在的問題。

  6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對×辦事處收入預算的編制、及時配合完成×公司財務決算工作,為公司的正常工作當好助手。

  三、存在的問題

  半年來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:

  自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響,對這些問題,我將在今后的工作中認真加以學習,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。最后,還想說三點:

  一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見。

  二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理李靜及財務部對口會計薛春燕,她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。

  三是希望大家在×,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

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