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財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報告（通用10篇）
在不斷進步的時代，報告的適用范圍越來越廣泛，要注意報告在寫作時具有一定的格式。相信很多朋友都對寫報告感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報告 1
為了進一步加強和規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年5月區(qū)審計局關(guān)于審計區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計處理意見，切實加強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，提升財務(wù)會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下：
一、組織開展情況
為使我局會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭xx為組長，副局長xx為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。
確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的責(zé)任心，緊緊圍繞會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實現(xiàn)。
二、自查情況
1、嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴(yán)格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的.職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責(zé)任，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務(wù)印簽的管理。財務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時，必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設(shè)賬行為。
7、對兩個下屬單位財務(wù)內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。
三、整改情況
根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準(zhǔn)則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報告 2
根據(jù)（20xx）12號關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作大檢查的通知精神，我公司組建了自查工作小組，于20xx年10月27日—28日，對公司的會計基礎(chǔ)工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、會計基礎(chǔ)工作自查情況
1、內(nèi)部控制方面
此次自查內(nèi)容主要包括：資金管理制度、現(xiàn)金、支票的管理；采購業(yè)務(wù)的合同、驗收及付款；存貨的崗位職責(zé)、存貨的驗收、領(lǐng)用、保管；固定資產(chǎn)的分類、折舊、報廢；工程項目的結(jié)算等。制定了《貨幣資金管理制度》，嚴(yán)格按授權(quán)批準(zhǔn)程序辦理資金業(yè)務(wù)，未出現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象，建立了支票領(lǐng)、用、存臺賬；針對采購業(yè)務(wù)、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、工程項目管理，制定了《物資訂貨、采購管理制度》、《存貨管理制度》、《倉庫管理制度》、《公司固定資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備采購管理細(xì)則》、《工程項目管理規(guī)定》等一系列制度規(guī)定。通過對訂貨、采購過程進行有效管理控制，原（物）料、零件的品質(zhì)、價格、交期與數(shù)量能滿足生產(chǎn)的要求，采購過程制度規(guī)范，透明，手續(xù)齊全，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。存貨安全完整，帳面清晰，存貨業(yè)務(wù)流程無差錯。存貨的采購與審批、審批與執(zhí)行遵守了不相容原則。固定資產(chǎn)采購、驗收、安裝、折舊、報廢的制度規(guī)范，手續(xù)齊全。
工程項目的預(yù)結(jié)算制度規(guī)范，流程清晰，無違規(guī)現(xiàn)象，保證了工程項目安全高質(zhì)順利進行。
2、會計基礎(chǔ)規(guī)范方面
此次自查內(nèi)容主要包括：會計機構(gòu)及人員的設(shè)置、會計科目的設(shè)置、原始憑證的取得、審核；會計憑證的填制、審核、裝訂、保管；會計賬薄的核對、打印、裝訂；會計報表的編制、上報；財務(wù)信息化的管理制度、職責(zé)分工；會計檔案的管理制度、檔案室的設(shè)置、歸檔；會計監(jiān)督；資金和有價證券的管理等。
公司設(shè)有獨立的會計機構(gòu)—財務(wù)部，現(xiàn)有財務(wù)負(fù)責(zé)人1人，會計2人，出納1人，各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》。嚴(yán)格按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目；嚴(yán)格審核原始憑證，票據(jù)真實，合法；會計憑證的表述與業(yè)務(wù)內(nèi)容一致，每一筆會計憑證都有審核人簽名，會計憑證裝訂整齊妥善保管，未出現(xiàn)丟失現(xiàn)象；會計賬薄中的賬賬、賬證核對相符，按年度打印會計賬薄并裝訂成冊；按會計制度和集團公司規(guī)定編制會計報表，按規(guī)定時間報送財務(wù)快報和財務(wù)報表，并附報表分析。制定了《會計電算化系統(tǒng)崗位責(zé)任管理辦法》，按規(guī)定設(shè)置了相應(yīng)的電算化崗位分工；制定了《會計檔案管理辦法》，財務(wù)部設(shè)置了專門的檔案室，建立了會計檔案登記簿，定期收集、整理、歸案；重要財務(wù)事項不存在不據(jù)實匯報的情況，會計人員對不合法、不完整的.原始票據(jù)，堅決予以退回；制定了《貨幣資金管理制度》，費用嚴(yán)格按審批權(quán)限報銷，按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶2個，財務(wù)專用印鑒、錢、支票、賬認(rèn)真執(zhí)行分管制度。
3、財務(wù)管理規(guī)范方面
此次自查內(nèi)容主要包括：資金安全管理；往來賬款管理；固定資產(chǎn)管理；成本費用控制；賬銷案存資金管理等
嚴(yán)格按集團公司和本公司貨幣資金管理制度執(zhí)行，銀行印鑒分別財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計人員保管，未擅自開設(shè)銀行賬戶；定期對往來賬款進行核對，按規(guī)定提取壞賬準(zhǔn)備金；指定了專人對固定資產(chǎn)進行管理，按規(guī)定計提折舊，按集團公司規(guī)定處置報廢固定資產(chǎn)；成本費用開支審批手續(xù)齊全，核算規(guī)范，不存在人為列支成本費用調(diào)節(jié)利潤的情況；設(shè)置了獨立的賬銷案存資產(chǎn)賬套，賬銷案存資產(chǎn)實物與賬案相符。
二、以前年度檢查整改情況
針對20xx年集團公司會計基礎(chǔ)規(guī)范化檢查提出的整改事項進行了以下整改：
問題1：未制定本公司財務(wù)管理和規(guī)定，所有制度執(zhí)行參照xx公司的制度和管理辦法。
整改情況：分階段制定完善了相關(guān)財務(wù)管理制度，分別于20xx年12月制定了6個管理制度（會計電算化崗位責(zé)任制度、會計檔案管理制度、成本核算流程、企業(yè)會計政策、內(nèi)部審計制度、企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制制度、應(yīng)收款項管理辦法）；20xx年1月制定了1個管理制度（差旅費管理規(guī)定）；20xx年3月制定了2個管理制度（貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度）。
問題2：未建立檔案查閱登記簿。
整改情況：20xx年12月已建立檔案查閱登記簿。
三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制規(guī)范方面
1、因本地供應(yīng)條件限制，合格供應(yīng)商的選擇有一定局限性。
2、采購流程須進一步完善。
3、采購合同有的不規(guī)范。
4、有時生產(chǎn)任務(wù)緊，人員少，驗收不及時，倉庫出入庫流程運行不夠理想。
�。ǘ⿻嫽A(chǔ)規(guī)范方面
1、雖已設(shè)置會計檔案登記簿，但未有資料查閱的記錄。
2、有少數(shù)憑證計數(shù)與所附原始單據(jù)不一致。
3、由于會計人員少及能力的差異，會計崗位未實行定期輪換。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理規(guī)范方面
1、應(yīng)收款清收力度不夠，逾期沒有制定有效的方案。
2、成本費用未列入經(jīng)濟責(zé)任考核。
四、整改措施
1、在保證采購成本不變的情況下，積極向外尋求更多的合格供應(yīng)商。
2、根據(jù)生產(chǎn)實際情況，進一步完善和加大采購制度的執(zhí)行力度。對生產(chǎn)任務(wù)急需的小綜零星采購，可電話申請分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進行采購，但需及時補辦采購手續(xù)，保證采購流程的完整性。
3、積極學(xué)習(xí)《合同法》，提高自身法律意識，完善采購合同，有效規(guī)避法律風(fēng)險。
4、加強生產(chǎn)計劃的管理，補充檢驗驗收人員，提高現(xiàn)有驗收人員素質(zhì)，保證倉庫出入庫流程的順利執(zhí)行
5、及時對會計檔案資料查閱進行登記。
6、不定期進行財務(wù)自查，及時發(fā)現(xiàn)，及時整改。
7、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)各項財經(jīng)法規(guī)，適時增加財務(wù)人員，設(shè)置會計AB崗，以提高會計人員業(yè)務(wù)水平。
8、強化應(yīng)收款項制度執(zhí)行力，制定有效的收款方案，促使各項制度落到實處。
9、加強可控成本的監(jiān)控，杜絕不必要的支出和成本，同時將成本費用列入經(jīng)濟責(zé)任考核。
五、總體評價
總體情況是會計管理基礎(chǔ)工作較扎實，會計制度基本健全，制度執(zhí)行基本到位，會計核算核算比較規(guī)范，較好的執(zhí)行了國家有關(guān)法律法規(guī)，會計信息基本真實反映了企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報告 3
根據(jù)河南省財政廳《關(guān)于開展“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知》（豫財會[20xx]23號）的精神和鶴壁市《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理活動實施方案》的文件要求，學(xué)校高度重視，全面部署，精心組織，扎扎實實開展了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范專項檢查活動，透過檢查全面提高了學(xué)校會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，促進了財務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化、精細(xì)化。
現(xiàn)就學(xué)校開展會計基礎(chǔ)規(guī)范工作的自查狀況匯報如下：
一、高度重視，精心組織，全面推進檢查工作
自文件下發(fā)后，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視這項工作，多次組織召開專題會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和規(guī)定，提出了學(xué)校對開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化工作的總體要求：認(rèn)真貫徹實施會計法律法規(guī)，用心采取措施，透過強化會計基礎(chǔ)工作管理和監(jiān)督檢查，著力推進學(xué)校會計基礎(chǔ)工作上新水平。為切實加強對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范專項檢查的領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校成立了“新鎮(zhèn)中心小學(xué)會計工作基礎(chǔ)規(guī)范化管理活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長為組長，由副校長任副組長，財務(wù)等部門負(fù)責(zé)人為成員，由財務(wù)人員具體組織實施。
為使得工作取得實效，學(xué)校研究制訂切實可行的檢查工作實施方案，明確了工作任務(wù)和目標(biāo)。及時了解會計基礎(chǔ)工作的自查和整改狀況，及時進行總結(jié)，同時組織全體會計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，使全體教職工進一步增強了對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解。共同促進學(xué)校的會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)工作。
二、周密安排，扎實有效地開展自查、整改工作
對照文件要求，我校將自查資料進行細(xì)化分解，進一步明確分工和職責(zé)。按會計基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，對會計憑證、會計賬簿、會計報表等方面進行了全面的自查：
1、能依法建賬，嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求開展會計工作；
2、原始憑證的`格式、資料、填制方法、審核程序等貼合會計制度要求；
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等貼合會計制度要求，是經(jīng)有關(guān)職責(zé)人簽章，字跡清楚，裝訂整齊；
4、總賬、明細(xì)賬、日記賬的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯誤更正方法都貼合會計制度的規(guī)定；
5、沒有賬外設(shè)賬行為；
6、能做到賬證、賬賬、賬實相符；
7、對外報送的財務(wù)決算報告數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、資料完整、說明清楚、報送及時，單位領(lǐng)導(dǎo)、會計主管人員審閱并簽章；
8、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料基本能按照國家規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，調(diào)閱和銷毀貼合規(guī)定手續(xù)；
9、會計人員持有會計證，會計工作交接手續(xù)貼合制度規(guī)定的要求；
從自查狀況來看，學(xué)校會計基礎(chǔ)工作能按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》等規(guī)定設(shè)置會計機構(gòu)、會計崗位，進行會計核算、會計監(jiān)督、切實加強內(nèi)部會計制度建設(shè)。但在自查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題。主要體此刻以下幾個方面：
1、內(nèi)部會計制度有待進一步健全和完善；
2、固定資產(chǎn)管理和使用的監(jiān)管力度不夠。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，學(xué)校采取各種有效措施，及時進行整改、糾正，明確相關(guān)職責(zé)并落實到人。在整改過程中，堅持標(biāo)本兼治，注重增強內(nèi)部約束機制，逐步提高會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平。學(xué)校將以此次檢查活動為契機，進一步提高學(xué)校會計基礎(chǔ)規(guī)范管理。重視提高財會人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢發(fā)展要求的應(yīng)變潛力。牢固樹立起依法理財?shù)幕纠砟睿嫣嵘敃犖樗刭|(zhì)，建立會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長效機制，共同推動我校財政會計事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報告 4
為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學(xué)收費行為，加強財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：
一、強化學(xué)校收費行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度。學(xué)校憑物價部門的《中小學(xué)收費許可證》收費；統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的'收費票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)、無亂收費現(xiàn)象。
2、學(xué)校認(rèn)真實行收費公開制度。學(xué)校收費前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄等形式，將收費政策、項目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。
3、我校按照上級審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
4、我校認(rèn)真落實《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
5、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。
二、加強對中小學(xué)收費資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進行
1、為了加強財務(wù)管理，實行財務(wù)監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準(zhǔn)確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù)。
2、所收取的費用全部交給上級財政，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。
財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報告 5
一、引言
幼兒園是孩子們學(xué)習(xí)和成長的地方，而食堂則是他們重要的飲食補給站。幼兒園食堂財務(wù)管理的好壞直接關(guān)系到孩子們的食品安全和教育資源的合理利用。為了確保幼兒園食堂財務(wù)管理的規(guī)范和透明，我們進行了一次自查。
二、內(nèi)部財務(wù)管理情況
1.財務(wù)流程
我們的食堂財務(wù)管理流程包括采購、入庫、出庫、結(jié)算等環(huán)節(jié)。財務(wù)人員負(fù)責(zé)收集有關(guān)食材、餐具等采購信息，并做好進貨憑證及庫存臺賬；采購人員及時記錄入庫情況，包括數(shù)量、價格等；出庫xx人員按需提取食材，并做好相應(yīng)的出庫記錄；財務(wù)人員根據(jù)出庫單進行結(jié)算，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可追溯性。
2.財務(wù)報銷
我們對幼兒園食堂的財務(wù)報銷進行了嚴(yán)格的管理。財務(wù)人員向各部門發(fā)放報銷申請表格，并要求附上有效的發(fā)票原件和相關(guān)證明材料；財務(wù)人員核對申請表和支持文件，確保其真實性和合法性；根據(jù)審核結(jié)果，財務(wù)人員及時向申請人發(fā)放報銷款項，并做好相應(yīng)的財務(wù)記錄，確保報銷流程的透徹和無缺。
3.財務(wù)審計
為了確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確和合法，我們定期進行財務(wù)審計。審計人員認(rèn)真核對各項財務(wù)數(shù)據(jù)，包括收支明細(xì)、固定資產(chǎn)等，確保其符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定；審計人員還對食堂財務(wù)管理的制度和流程進行審查，提出合理化建議和改進措施；財務(wù)部門針對審計結(jié)果進行及時整改和落實，確保財務(wù)風(fēng)險的最小化。
三、財務(wù)監(jiān)管和合規(guī)
1.內(nèi)部監(jiān)控
為了監(jiān)管食堂財務(wù)的正常運作，我們設(shè)立了專門的財務(wù)監(jiān)控部門。該部門定期對食堂的財務(wù)數(shù)據(jù)進行抽查和核實，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和可靠性；監(jiān)控部門還對食堂財務(wù)管理的制度和流程進行督導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)問題和短板，并提出改進意見和措施，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。
2.合規(guī)性審查
幼兒園食堂財務(wù)管理的合規(guī)審查是我們工作的重中之重。我們委托專業(yè)的第三方機構(gòu)對食堂財務(wù)管理流程和各項財務(wù)數(shù)據(jù)進行全面審查，以保證其合規(guī)性和符合法規(guī)。審查xx人員深入了解財務(wù)管理方面的內(nèi)部運作，并從制度、流程、風(fēng)險控制等方面提出建議和意見，全面提升食堂財務(wù)管理的水平。
四、財務(wù)信息披露和公開透明
為了增加食堂財務(wù)管理的透明度和公開性，我們采取了以下措施：
1.財務(wù)公示
我們將幼兒園食堂的收支明細(xì)、報銷信息等財務(wù)數(shù)據(jù)進行公示，確保對內(nèi)對外的`透明度。公示內(nèi)容包括收入、支出、財務(wù)狀況、財務(wù)報表等，方便所有xx人了解食堂財務(wù)管理的情況。
2.信息披露
除了財務(wù)公示，我們還通過幼兒園網(wǎng)站、家長通訊等渠道及時披露食堂財務(wù)信息。披露內(nèi)容包括財務(wù)目標(biāo)、財務(wù)計劃、財務(wù)報告等，以增強幼兒園食堂財務(wù)管理的透明度和公開性。
五、結(jié)語
通過本次自查，我們對幼兒園食堂財務(wù)管理的各個環(huán)節(jié)進行了全面的審視和檢查。我們將按照自查結(jié)果提出的改進建議，不斷完善食堂財務(wù)管理的制度和流程。通過不斷創(chuàng)新和持續(xù)改進，我們相信幼兒園食堂財務(wù)管理將更加規(guī)范、透明和高效，為孩子們提供安全、健康的飲食環(huán)境。
財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報告 6
學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、校容校貌的有力保障。學(xué)校財務(wù)工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法，將有限的經(jīng)費用在刀刃上，使學(xué)校得到發(fā)展，關(guān)建在于學(xué)校對財務(wù)工作的`管理。因此，我校歷來對財務(wù)工作的管理都非常嚴(yán)格，力爭在財務(wù)工作中不出現(xiàn)疏漏，將財務(wù)工作抓好抓實。在財務(wù)工作的開展中，做了大量的工作，根據(jù)沁教文【20xx】63號文件的安排，5月3日-5月12日對我校財務(wù)管理進行自查，現(xiàn)將我校財務(wù)工作的開展情況自查自糾如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中，我校嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，成立了財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了各項財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)我校各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。
三、存在問題
此次自查過程中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，我單位會計未取得會計從業(yè)資格證，財務(wù)公示有時未按時公布，個別學(xué)校存在欠款，今后要進一步完善這方面的制度，對財務(wù)工作的開展和管理嚴(yán)格按上級主管部門的要求進行，求真務(wù)實地將學(xué)校財務(wù)工作抓好抓實，在今后的工作中，我們將積極參加財務(wù)工作培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)財務(wù)知識，不斷提高財務(wù)人員的工作素質(zhì)，力求將我校的財務(wù)工作做得更好。
財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報告 7
根據(jù)上級文件要求，為認(rèn)真做好混子小學(xué)食堂安全、財務(wù)管理工作，我校對學(xué)校食堂安全管理、資金運轉(zhuǎn)情況報告如下：
一、學(xué)校食堂安全管理工作：
1、加強學(xué)校食堂管理，學(xué)校安排專人對食堂進行管理，規(guī)范學(xué)校食堂管理資料，建立進貨臺賬，根據(jù)衛(wèi)生部門要求，做好各種記錄。
2、做好留樣工作，堅持師生就餐食品留樣48小時制度。
3、規(guī)范原材料存儲，大米進行少量采購，通風(fēng)防鼠保存，蔬菜定點采購，及時上架存放。
4、加強學(xué)生餐具消毒和操作間清潔衛(wèi)生工作，確保環(huán)境衛(wèi)生。
5、學(xué)校行政人員定期對食堂進行安全督導(dǎo)檢查，確保食品衛(wèi)生安全。
6、學(xué)校食堂從業(yè)人員嚴(yán)格按照上級要求，定期到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門進行健康體檢，做到百分之百持證上崗。
二、學(xué)校食堂資金管理及運行情況
1、會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務(wù)會計制度》和上級財務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會計賬簿、財務(wù)報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應(yīng)真實。會計往來科目、會計結(jié)余科目真實。
2、會計憑證及時整理裝訂按時報賬，存放安全、規(guī)范。
3、20xx年6月我校營養(yǎng)餐收入18390.00元，暫支12802.00元，20xx年6月20日扎帳下余5588.00元，本期累計收入70300.00元，本期累計支出73378.50元，食堂本期開支超支3078.50元。
�。ǘ┴攧�(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況
由學(xué)校成立財務(wù)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)督促完善各類票據(jù)的整理裝訂并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度。
�。ㄈ╅_餐模式由學(xué)校統(tǒng)一集中開餐，全體教師共同參與管理，經(jīng)費實行校財局管制度，實行報賬制度，嚴(yán)格按照學(xué)校食堂采購制度進行監(jiān)管，由報賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應(yīng)的票據(jù)上簽字認(rèn)可。
�。ㄋ模┵Y金安全管理情況
資金嚴(yán)格管理，嚴(yán)格實行學(xué)校財務(wù)管理制度，我校在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足和問題。
學(xué)校向?qū)W生收取費今年來一直未變，由于物價上漲，加之學(xué)生人數(shù)逐漸減少，學(xué)校食堂經(jīng)費開支曾赤字狀態(tài)。
學(xué)校食堂設(shè)備老化，只能用電用氣供應(yīng)，且比較耗費能源，電，氣費用過高。
財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的`自查報告 8
一、引言
作為公司運營的重要組成部分，財務(wù)費用的報銷涉及到公司的財務(wù)安全和合規(guī)運營。為了確保公司財務(wù)報銷的合規(guī)性和有效性，我們對公司財務(wù)費用報銷進行了自查，并形成了以下的自查報告。
二、自查內(nèi)容
1、財務(wù)費用報銷流程
掌握公司的財務(wù)報銷流程，包括報銷申請、審批流程、報銷憑證管理等，確保流程規(guī)范、透明，并與公司的財務(wù)制度相一致。
2、財務(wù)費用報銷的合規(guī)性
評估財務(wù)費用報銷的合規(guī)性，包括報銷費用是否符合公司規(guī)定、是否符合稅務(wù)法規(guī)要求、是否符合合同約定等，確保財務(wù)費用的報銷符合法律和公司內(nèi)部政策的要求。
3、財務(wù)費用報銷的有效性
分析財務(wù)費用報銷的有效性，包括報銷的費用是否合理、是否符合公司的經(jīng)營需求、是否產(chǎn)生了預(yù)期的效益等，確保財務(wù)費用的報銷是經(jīng)濟有效的。
4、財務(wù)費用報銷的憑證管理
檢查公司報銷憑證的管理情況，包括憑證的準(zhǔn)確性、完整性、存檔管理等，確保公司財務(wù)報銷的憑證能夠提供有效的審計證據(jù)。
三、自查結(jié)果
1、財務(wù)費用報銷流程
公司財務(wù)費用報銷流程較為規(guī)范，包括報銷申請、審批流程等環(huán)節(jié)都有明確的規(guī)定，并有相應(yīng)的文件記錄。但在跨部門報銷中，存在信息傳遞不及時的情況，影響報銷的效率。建議加強部門間溝通，確保信息的傳遞和反饋的及時性。
2、財務(wù)費用報銷的合規(guī)性
經(jīng)核對，公司財務(wù)費用報銷基本符合公司規(guī)定和稅務(wù)法規(guī)的要求。但在個別報銷費用的審批過程中，存在審批人員對政策規(guī)定不夠熟悉，導(dǎo)致違規(guī)報銷的情況。建議加強相關(guān)政策的培訓(xùn)和宣傳，確保審批人員具備相關(guān)的知識和專業(yè)能力。
3、財務(wù)費用報銷的有效性
公司財務(wù)費用報銷的有效性整體較好，但在個別報銷項目的經(jīng)濟效益評估方面有待改進。建議在報銷前對費用的經(jīng)濟效益進行評估，確保報銷的費用是產(chǎn)生了預(yù)期的效益。
4、財務(wù)費用報銷的憑證管理
公司報銷憑證的.管理情況較好，憑證的準(zhǔn)確性和完整性得到了保證。但在憑證的存檔和檔案管理方面，存在不夠規(guī)范的情況，建議加強憑證的存檔、整理和管理，確保憑證的查驗和審計的順利進行。
四、自查結(jié)論和建議
根據(jù)自查結(jié)果，我們得出以下結(jié)論和建議：
1、公司財務(wù)費用報銷流程基本規(guī)范，但部門間的信息傳遞需要加強，建議加強部門間的溝通交流，提高報銷效率。
2、公司財務(wù)費用報銷基本合規(guī)，但部分審批人員對政策規(guī)定不熟悉，建議加強相關(guān)政策的培訓(xùn)與宣傳，確保審批人員具備相關(guān)知識。
3、公司財務(wù)費用報銷有效性較好，但有待加強對報銷費用的經(jīng)濟效益評估，建議在報銷前要對費用進行經(jīng)濟效益評估。
4、公司報銷憑證管理較好，但存檔和檔案管理需要加強，建議加強憑證的存檔、整理和管理工作。
五、自查改進措施
1、加強部門間的溝通交流，確保信息的傳遞和反饋的及時性。
2、加強對相關(guān)政策的培訓(xùn)與宣傳，提高審批人員的政策意識和專業(yè)能力。
3、加強報銷費用的經(jīng)濟效益評估，確保報銷的費用產(chǎn)生了預(yù)期的效益。
4、加強憑證的存檔、整理和管理工作，確保憑證的查驗和審計的順利進行。
六、自查總結(jié)
通過對公司財務(wù)費用報銷的自查，確保了公司財務(wù)報銷的合規(guī)性和有效性。報告中對自查的結(jié)果、結(jié)論和建議進行了詳細(xì)闡述，也提出了相應(yīng)的改進措施。希望能夠通過此次自查報告，推動公司財務(wù)報銷的進一步規(guī)范和提升。
財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報告 9
一、引言
財務(wù)公開自查報告是企業(yè)或組織對自身財務(wù)情況的全面剖析和披露，是一種自我檢查和自我批評的方式，對于提高企業(yè)或組織財務(wù)管理水平、加強社會信任度具有重大意義。
二、主要內(nèi)容
1、財務(wù)概況
本公司是一家以銷售電子產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)的公司，經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已具有完善的財務(wù)管理體系，為保證公司的經(jīng)營健康發(fā)展，特在此對公司的財務(wù)概況進行概述。
1.1收入概況
20xx年度公司實現(xiàn)銷售收入5865萬元，同比增長20%，其中電子產(chǎn)品銷售收入為4206萬元，占比71、6%。同時，本公司還通過其他業(yè)務(wù)獲取收入1599萬元，主要包括產(chǎn)品售后服務(wù)和技術(shù)支持等。
1.2成本概況
20xx年度公司銷售成本為4029萬元，與去年同期相比增長了18、5%。其中，電子產(chǎn)品銷售成本占銷售總成本的83、5%。
1.3利潤概況
20xx年度公司實現(xiàn)利潤總額740萬元，比去年同期增長36%。其中，營業(yè)利潤為562萬元，利潤率為9、7%。
2、財務(wù)管理體系
本公司的財務(wù)管理體系立足于完善的內(nèi)部控制制度，通過全面的財務(wù)管控和精細(xì)化的預(yù)算管理，確保了公司的財務(wù)安全和穩(wěn)定性，增強了公司的競爭力。
2.1財務(wù)管理制度
本公司的財務(wù)管理制度嚴(yán)格遵照國家和地方相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司的實際情況制定了完善的內(nèi)部控制制度，涉及財務(wù)預(yù)算、投資管理、使用控制、賬務(wù)處理和財務(wù)報告等方面。
2.2預(yù)算管理
預(yù)算管理是本公司財務(wù)控制的核心，每年公司都會進行全面的`預(yù)算編制和控制，確保實際經(jīng)營活動在預(yù)算范圍內(nèi)，同時也為公司的未來發(fā)展制定了良好的規(guī)劃和目標(biāo)。
2.3財務(wù)報告
為保證財務(wù)信息的真實性、準(zhǔn)確性和及時性，公司每月會按時上報全面的財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等，確保公司的經(jīng)營狀態(tài)和財務(wù)風(fēng)險得到了及時有效的監(jiān)控和管理。
三、財務(wù)公開自查報告的意義
1、加強社會信任度
財務(wù)公開自查報告在一定程度上能夠讓外部各方更加直觀地認(rèn)識公司的真實財務(wù)狀況，尤其對于后期的商業(yè)合作、融資以及稅務(wù)審計等都具有重要的作用，可以讓外部各方更加愿意信任和合作。
2、增強內(nèi)部治理意識
財務(wù)公開自查報告能夠讓公司內(nèi)部各部門更清晰地認(rèn)識到各自的職責(zé)和責(zé)任，使得各類管理人員在業(yè)務(wù)決策、財務(wù)報表和預(yù)算控制等方面能夠建立起更加科學(xué)和完善的管理體系，增強公司的內(nèi)部治理意識。
3、加強企業(yè)形象
財務(wù)公開自查報告能夠讓公司展現(xiàn)良好的企業(yè)形象，讓更多的人對公司有更加清晰的認(rèn)識，同時也可以通過公開財務(wù)信息增加消費者和投資者的信任度，為公司的未來發(fā)展創(chuàng)造積極的環(huán)境和條件。
四、總結(jié)
本次財務(wù)公開自查報告對公司財務(wù)情況進行了詳細(xì)的剖析和概述，展現(xiàn)了公司的的財務(wù)管理及其體系，進一步加強了企業(yè)信譽度和在市場中的競爭力。財務(wù)報告的公開透明化將成為企業(yè)獲得社會信任度的重要方式和途徑，本公司將持續(xù)加強財務(wù)管理，以更加積極、負(fù)責(zé)的態(tài)度向社會和各方公開企業(yè)財務(wù)信息，為行業(yè)的健康發(fā)展貢獻力量。
財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的自查報告 10
一、前言
為了加強財務(wù)管理，提高財務(wù)工作的規(guī)范化水平，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，本單位對財務(wù)基礎(chǔ)工作進行了全面的自查。本次自查旨在發(fā)現(xiàn)問題、改進不足，確保財務(wù)工作的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性。
二、單位概況
簡要介紹本單位的基本情況，包括單位性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、人員構(gòu)成等。
三、自查情況
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1. 會計憑證的填制和審核
檢查會計憑證的填制是否規(guī)范，內(nèi)容是否完整，附件是否齊全。
審核流程是否嚴(yán)格執(zhí)行，審核意見是否明確。
2. 會計賬簿的登記
賬簿的設(shè)置是否符合規(guī)定，賬頁的使用是否正確。
記賬是否及時、準(zhǔn)確，賬賬、賬證是否相符。
3. 會計報表的編制
報表的編制是否符合會計準(zhǔn)則和相關(guān)制度的要求。
數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。
（二）財務(wù)管理方面
1. 財務(wù)制度的建立和執(zhí)行
檢查單位是否建立了完善的財務(wù)管理制度。
制度的執(zhí)行是否嚴(yán)格，有無違規(guī)操作的情況。
2. 預(yù)算管理
預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。
預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，是否存在超預(yù)算支出的情況。
3. 資金管理
資金的收付是否符合規(guī)定，審批手續(xù)是否齊全。
資金的`安全保障措施是否到位，有無資金風(fēng)險。
（三）財務(wù)人員方面
1. 財務(wù)人員的配備
人員數(shù)量是否滿足工作需要。
人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。
2. 財務(wù)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育
培訓(xùn)計劃的制定和執(zhí)行情況。
財務(wù)人員對新政策、新法規(guī)的掌握程度。
四、存在的問題
1. 在會計核算方面
部分會計憑證的填制不夠規(guī)范，摘要不清晰。
個別賬簿登記存在錯漏。
2. 在財務(wù)管理方面
財務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格，存在一些變通操作。
預(yù)算編制的精細(xì)化程度不夠，預(yù)算調(diào)整較為頻繁。
3. 在財務(wù)人員方面
部分財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力有待提高，對新法規(guī)的熟悉程度不夠。
五、整改措施
1. 加強會計核算的規(guī)范管理
組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)會計憑證填制規(guī)范，提高憑證填制質(zhì)量。
定期對賬簿進行核對和檢查，及時更正錯漏。
2. 完善財務(wù)管理機制
強化財務(wù)制度的執(zhí)行，杜絕違規(guī)操作。
提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整。
3. 加強財務(wù)人員隊伍建設(shè)
加大培訓(xùn)力度，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
鼓勵財務(wù)人員自主學(xué)習(xí)，及時更新知識。
六、結(jié)論
通過本次自查，我們認(rèn)識到本單位在財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化方面存在的不足之處。在今后的工作中，我們將持續(xù)改進，不斷完善財務(wù)管理制度和流程，加強財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)管理水平，確保財務(wù)工作的規(guī)范、高效運行。
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