小金庫自查報告（精選24篇）

　　在學習、工作生活中，我們使用報告的情況越來越多，其在寫作上具有一定的竅門。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家整理的小金庫自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　小金庫自查報告 1

　　為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財經紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據(jù)瓊海治風辦〔xx〕10號《瓊海市關于轉發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、學校成立了自查工作領導小組

　　領導小組由周乃安校長任組長，鐘家書副校長任副組長，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導主任兼黨支部紀檢委員）、符芳才（總務主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）、何子花。

　　二、學習文件，布置自查任務。

　　20xx年12月20日，我校召開了自查工作領導小組會議，傳達和學習瓊海治風辦〔xx〕10號文件，布置自查任務，確定了如下的自查內容：

　　1、學�；虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為；

　　2、學�；虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”；

　　3、學�；虬嗉売袩o以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

　　4、學校或班級有無經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”；

　　5、學�；虬嗉売袩o虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

　　6、學�；虬嗉売袩o以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”；

　　7、學�；虬嗉売袩o上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

　　三、分工負責，開展自查工作

　　我校的做法：一是由鐘家書副校長牽頭，對學校和班級的收入往來進行清查，對學校和班級有無欠帳等情況進行核查；二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭，對學校的經費收支情況進行專項檢查，并對學校的其他收入情況進行核查，如：對東平小學上交我校的水費3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。

　　由于分工明確，責任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對，對每條單據(jù)進行了認真的'檢查，證明我校的經費收支、賬目規(guī)范、嚴謹，一清二楚，沒有發(fā)現(xiàn)學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的。賬戶，沒有違規(guī)行為。

　　小金庫自查報告 2

　　根據(jù)惠陽區(qū)財政局審計局關于印發(fā)《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(惠陽財辦〔20xx〕10號)文件要求和部署，我局高度重視，迅速行動，積極開展專項治理自查工作，現(xiàn)將《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》貫徹落實和自查情況報告如下：

　　一、加強組織領導，確定治理范圍

　　為深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作，局領導非常重視，專題召開班子會學習通知精神，全面安排部署此項工作。確定在局機關和全區(qū)水利系統(tǒng)事業(yè)單位開展專項治理工作，形成由局長負總責，分管領導具體負責，業(yè)務股室牽頭落實的工作機制，一級抓一級，層層抓落實。把深入開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

　　二、依照專項治理內容深入自查自糾，進一步嚴肅財經紀律

　　按照《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的部署要求，對局和下屬事業(yè)單位認真組織自查，自查率達100%。圍繞專項治理重點內容開展自查自糾活動。

　　1、預算收入管理情況。我局加強預算收入的管理，對依法取得的各項收入均按規(guī)定及時足額上繳國庫，無違規(guī)轉移使用等問題。

　　2、預算支出管理情況。我局加強預算支出的管理，一切支出均按財政預算規(guī)定執(zhí)行。一是在公車管理使用方面，制定了《惠陽區(qū)水務局車輛使用管理規(guī)定》，嚴格派車單制度，車輛定車、定人、定點停放管理，定點維修，定點加油，定點保險，并落實車輛行駛安全和保管安全司機負責制等措施，不斷加強車輛管理工作。二是嚴格公務接待，堅決執(zhí)行各項財經制度，嚴格按規(guī)不超標接待，杜絕奢侈浪費等現(xiàn)象。

　　3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實守信的原則，加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理，政府采購項目嚴格執(zhí)行政府采購程序，沒有出現(xiàn)無預算采購、超預算采購等問題。

　　4、資產管理情況。單位所有資產均按規(guī)定要求配置。不存在奢侈浪費的問題，所有資產處置都按審批程序進行，沒有出現(xiàn)違規(guī)情況。

　　5、財務會計管理情況。會計賬簿、會計憑證、財務會計報告和其他會計資料真實、完整、會計核算符合會計法。從事會計工作的人員具備從業(yè)資格。

　　6、財政票據(jù)管理情況。我局的'財政票據(jù)均在區(qū)財政局領用，使用與保管嚴格按規(guī)定執(zhí)行。

　　7、設立“小金庫”情況。我局不存在“小金庫”的問題，一切收入支出按規(guī)定執(zhí)行，均記錄在規(guī)定的會計賬簿中。

　　小金庫自查報告 3

　　根據(jù)潼南縣《關于在黨政機關和行政事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的精神，我校領導高度重視，立即研究安排清理“小金庫”的有關工作。成立了由我校小金庫清查工作領導小組。隨后，又召開了相關會議，明確任務，落實責任。經過認真的清理檢查，我校清理“小金庫”自查自糾工作圓滿完成，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：

　　一、加強領導，認真安排部署。

　　為了確保清查“小金庫”工作順利進行，我校成立了永康小學清理檢查“小金庫”工作領導組：

　　組長：

　　組員：

　　學校領導小組召開了專題會議，學習了上級關于開展清理“小金庫”專項治理的文件、會議的'精神。工作小組堅決表示要嚴格自查自糾，不留死角;要認真對待，不準避重就輕;要嚴格按照要求，按時完成自查自糾工作。并將市、縣舉報電話也一并公布，讓廣大群眾監(jiān)督此項工作。

　　二、精心組織，扎實開展清查工作。

　　我校嚴格按照《實施辦法》的要求，認真做好自查自糾工作。全面深入地開展自查自糾，認真清理檢查本單位有無“小金庫”。在自查過程，達到100%，扎實細致，不走過程，不留死角。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》，并將單位填寫的自查自糾情況報告表發(fā)放給中層干部審閱。并在學校公示欄內向廣大教職工進行了公示。

　　經過認真自查自糾，我校規(guī)范健全了財務管理制度，加強了財務管理，明確了相關責任，經自查，我校無小金庫現(xiàn)象。

　　特此報告!

　　小金庫自查報告 4

　　根據(jù)上級關于整治“小金庫”工作的有關精神，我校高度重視，積極開展這次自查活動，現(xiàn)將有關情況報告如下：

　　一、統(tǒng)一思想，提高認識

　　我校把“小金庫”治理工作作為當前群眾路線教育實踐活動的一項重點任務來抓，學校組織全體班子成員集中學習了上級文件，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、成立機構，明確職責

　　為加強對“小金庫”專項治理工作的組織領導，學校成立了“小金庫”專項治理工作領導組，負責全校的“小金庫”治理工作，協(xié)調解決有關重要問題。

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　領導組下設辦公室，地點設在總務處。陳金梅同志兼任辦公室主任，負責“小金庫”專項治理的`日常組織協(xié)調工作。

　　三、對照標準，嚴格自查

　　我校嚴格對照《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》中檢查項目，通過認真自查、自糾，我校各項經費收支規(guī)范，管理嚴格，沒有“小金庫”現(xiàn)象。

　　四、建章立制，規(guī)范管理

　　學校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續(xù)完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度。對違規(guī)使用學校教育經費、違規(guī)向學生亂收費，私設“小金庫”的行為進行嚴查嚴控，按照“誰管理、誰負責”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時，加強財務工作的監(jiān)督力度，發(fā)揚民主，保障學校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。

　　小金庫自查報告 5

　　根據(jù)《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》（xxx審【20xx】3號）文件精神，我公司認真開展了20xx年1月至20xx年3月有關業(yè)務的審計自查，通過檢查相關業(yè)務管理制度完善情況、內控制度執(zhí)行情況、會計核算情況，建立和完善防治“小金庫”的長效機制�，F(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、提高認識，加強領導，認真對待自查工作

　　公司召開專門會議，組織各部門負責人學習中石化集團轉發(fā)的《加強中央企業(yè)有關業(yè)務管理防治“小金庫”的若干規(guī)定》和xxx公司的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》文件精神。要求相關業(yè)務部門要站在維護企業(yè)形象的高度，認真總結分析20xx年至20xx年3月有關業(yè)務管理情況，對照文件，切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。

　　二、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　對照集團公司《關于轉發(fā)國資委<加強中央企業(yè)有關業(yè)務管理防治“小金庫”的若干規(guī)定的通知》和xxxx下發(fā)的'《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》的要求，重點對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進行了認真細致的清查，檢查結果如下：

　　1 、建立績效考核實施細則，并嚴格按照績效考核細則制定分配方案，各部門分配方案經過了人力資源部和分管領導審核，總經理批準。財務部按人力資源部提供的明細表通過工行基本戶網銀直接發(fā)放到職工個人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進行公示。

　　2 、在檢查期間共收到xxx地稅局20xx年個稅手續(xù)費返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來賬方式自行列支，或帳外存放、單獨處理情況。公司沒有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續(xù)費返還情況；公司沒有代辦產品貨運險業(yè)務。

　　3 、我公司無改制剩余資產管理情況。

　　4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序，嚴格控制會議的規(guī)模、頻次，壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會議費329551元，記賬憑證后皆附有會議通知，報銷單據(jù)也符合內控制度要求，不存在虛構會議名目預存會議費或挪作他用等情況。

　　5、我公司不存在物業(yè)公司、內部協(xié)會、報刊、學會（分會）等社會團體等；職工食堂建立單獨會計核算體系，建立健全內部核算和監(jiān)督體系，不存在帳外留存資金和資產等，也不存在代我公司收取的各類費用。

　　6、公司在ERP系統(tǒng)中建立了非經常性業(yè)務-廢舊物資處理的財務客戶，廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算，并規(guī)范各類材料實物的入庫、領用、實際消耗、退庫及處置管理，將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理責任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。

　　7、公司建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收到現(xiàn)金當日繳存基本戶，做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限，每月對公司賬戶執(zhí)行對賬制度，對于未達賬項及時查找原因，截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現(xiàn)有保險柜四只，用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等，由財務部落實專人管理。檢查期間對所有保險柜進行開箱查驗，皆無現(xiàn)金存放。公司建立票據(jù)盤點制度，購買的各種票據(jù)都登記在冊，使用時填寫票據(jù)領用登記簿，并每月進行票據(jù)盤點。

　　通過自查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀現(xiàn)象，為了建立長效管理機制，進一步嚴肅財經紀律，加強財經法制教育，強化財務管理，確保資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

　　三、開展承諾活動

　　自查工作結束后，公司各部門負責人都簽署了承諾書，承諾不存在“小金庫”。

　　小金庫自查報告 6

　　根據(jù)市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現(xiàn)將有關情況報告于后：

　　一、領導重視、職工參與自查工作

　　由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處干部職工充分認識到“小金庫”的'危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。

　　二、對照要求，認真清理按照文件要求和自查內容

　　以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶，設立“小金庫”，規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。

　　三、完善制度，加強管理

　　加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

　　在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。進一步完善項目支出管理制度，嚴格執(zhí)行項目開支，盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

　　四、鞏固成果，建立機制

　　完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。

　　通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，并建立有效的規(guī)章制度，規(guī)范財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監(jiān)督，堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

　　小金庫自查報告 7

　　根據(jù)郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關于開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求，我支行在本單位認真開展了對“小金庫”的'專項治理自查工作。主要有以下幾方面

　　一、加強組織，認真領導

　　我支行召集全體管理成員召開專題會議，傳達市分行文件，要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作，認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗，認真扎實地開展清理工作。同時成立了以行長為組長，副行長為副組長，各部門負責人、財務人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領導小組。

　　二、認真自查自糾，建立監(jiān)督機制

　　根據(jù)省市分行要求，自查人員準確把握“小金庫”行為的本質內涵，通過深入自查自糾，逐項梳理和排查，發(fā)現(xiàn)我支行均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

　　今后，我支行將繼續(xù)一如既往地嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現(xiàn)。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。

　　小金庫自查報告 8

　　治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關的文件精神，現(xiàn)把我學校自查自糾情況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識

　　我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的`主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強領導，責任分工

　　為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施，財務等部門負責同志共同參與。

　　學�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I導小組名單：組長：xxx，副組長：xxx，成員：全體行政人員。舉報電話：xxxx。

　　三、明確要求，重點治理

　　按照上級文件規(guī)定的要求，通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結果已在全校教職工大會上進行了通報，并予以公示。在認真自查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規(guī)范完善

　　我學校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續(xù)完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　小金庫自查報告 9

　　根據(jù)集團公司和公司文件要求，我單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作�，F(xiàn)將有關情況報告如下：

　　一、加強組織領導，制定實施方案

　　為確保此次專項治理工作順利進行，確立了我單位主任為此次專項治理的第一責任人。我單位領導高度重視“小金庫”專項治理工作，把開展此項工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

　　二、廣泛開展學習，積極動員部署

　　領導帶領部門員工深入學習領會中央、集團公司和國資委有關會議文件精神，及時傳達相關要求，要求大家認真對待專項治理工作，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，深入做好思想動員、政策宣傳、輿論引導和自查督導工作，提高大家對專項治理工作的思想認識，營造濃厚的輿論氛圍，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、結合工作實際，認真進行自查

　　截止今日，我部門全部進行了“小金庫”自查自糾工作，自查面達到了100%，按時報送了自查自糾總結報告，認真填報了“小金庫”專項治理自查統(tǒng)計報表。對照“小金庫”專項治理實施方案中的內容和范圍，通過自查，我單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。

　　四、全面提高認識，加強管理工作

　　通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展，使我單位員工充分認識到“小金庫”的危害性，并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，不斷完善和健全各類規(guī)章制度和內控制度，堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的'長效機制，從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。

　　在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中，我單位將嚴格按照集團公司和上級黨委的部署和要求，嚴格履行職責，認真落實責任，抓好重點檢查，并注重加強法制教育，增強遵紀守法和廉潔從業(yè)的意識，為完成公司確定的既定目標提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。

　　小金庫自查報告 10

　　按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》（雙財發(fā)〔20xx〕35號）文件要求，我辦對20xx年1月至今私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查，并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、自查自糾組織實施情況

　　接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。

　　二、自查自糾私設“小金庫”及濫發(fā)錢物情況

　　經過自查，我辦財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求，嚴格執(zhí)行財務制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認支付，杜絕坐支行為。我辦在資產管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

　　三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

　　通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：

　�。ㄒ唬�從源頭抓起，全面治理

　　加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

　　（二）加強資產管理

　　加強資產產權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理，防止國有資產閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

　　（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任

　　設立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的`個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。

　�。ㄋ模┘訌妰炔靠刂坪蛯徲嫳O(jiān)督

　　建立健全內部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

　　小金庫自查報告 11

　　嚴肅財經紀律和深入開展“小金庫”專項治理，是保障中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。根據(jù)滎財[20xx]116號文件通知精神，為確保此項工作的全面開展和順利實施，青龍鄉(xiāng)著重從以下幾方面做好此項，現(xiàn)將自查工作報告如下：

　　一、開展自查工作情況：

　　一是領導重視。青龍鄉(xiāng)成立以書記陳濤為組長其他班子領導為成員的專項治工作自查小組，強化自查，完善各項財經制度和自我約束機制，抓好“三公”經費、會議費等預算管理，切實嚴肅財經紀律，真正從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”。

　　二是明確范圍。明確規(guī)定此次專項治理的范圍和重點。凡是在預算收入、預算支出、政府采購、資產、財務會計、財政票據(jù)等方面的管理情況是否存在違紀、違規(guī)甚至違法行為以及是否存在私設“小金庫”現(xiàn)象。

　　三是分步實施。整個活動明確時間節(jié)點、分為三個步驟。第一步是自查自糾，旨在通過認真組織自查，對發(fā)現(xiàn)的問題，自覺糾正;第二步是重點檢查，旨在通過重點檢查，對有具體舉報線索、社會反映比較強烈、日常監(jiān)管中問題較多的單位和部門進行糾正。第三步是整改完善，旨在通過整改完善，做到資金資產處理到位、相關制度完善到位。

　　四是堅持原則。強化組織領導，實行分級負責、把關的工作機制，一級抓一級、層層抓落實。務必與財政、審計日常監(jiān)管工作相結合，突出重點、統(tǒng)籌兼顧，形成整體合力。加大執(zhí)法力度，對發(fā)現(xiàn)的問題，要依法進行處理處罰，對有關責任人員要依紀依法追究責任。

　　五是確保實效。明確通過深入開展專項治理，務必實現(xiàn)堅決糾正和查處各種財經違法違紀行為，推進厲行節(jié)約反對浪費，牢固樹立財經紀律意識，實現(xiàn)青龍鄉(xiāng)財務管理到位，杜絕私設“小金庫”等現(xiàn)象，確保從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”，讓中央八項規(guī)定在貫徹落實中不打折扣、不搞變通。

　　二、專項治理的范圍和內容

　　1、預算收入管理情況。按照綜合預算的要求，加強對預算收入管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無未按規(guī)定及時足額上繳國庫，隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉移到所屬工會、培訓中心、服務中心等單位使用等問題;嚴肅查處各種形式的亂收費、亂罰款、亂攤派。

　　2、預算支出管理情況。遵循先有預算、后有支出的原則，加強對預算支出管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)沒有出現(xiàn)無預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題;無違反規(guī)定擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題;加強了對公務卡管理使用和監(jiān)督。

　　突出對“三公”經費的'監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無出國經費開支，無超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行經費等問題;無超規(guī)格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產品等問題。

　　青龍鄉(xiāng)對會議費和培訓費按規(guī)定進行支出，無亂發(fā)錢物問題

　　3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則，加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理和監(jiān)督。青龍鄉(xiāng)沒有出現(xiàn)采購預算編制不完整，執(zhí)行經費預算和資產配置標準不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

　　4、青龍鄉(xiāng)無資產管理違規(guī)情況。

　　5、財務會計管理情況。青龍鄉(xiāng)落實《行政單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》，按規(guī)定設置會計賬簿，會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和會計資料真實完整，會計核算符合《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。

　　6、財政票據(jù)管理情況。加強對財政票據(jù)印制、發(fā)放與領用、使用與保管、核準與銷毀等全過程的管理與監(jiān)督。沒有使用非法印制票據(jù)，無轉讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

　　7、設立“小金庫”情況。繼續(xù)深入開展“小金庫”自查工作，青龍鄉(xiāng)沒有設立“小金庫”問題。

　　小金庫自查報告 12

　　根據(jù)縣教體局印發(fā)的《靈璧縣教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知【靈教（20xx）18號】，我校深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作，現(xiàn)將情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領導

　　為確保專項治理工作的順利進行，成立了由校長任組長、副校長、總務主任等為成員的治理“小金庫”工作領導小組。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　教體局深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議后，我校領導成員高度重視，并召開相關人員參加的專項會議，傳達學習了《靈璧縣教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》，要求認真對待專項治理工作，明確治理“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規(guī)定，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的'問題。

　　三、對照要求，認真清查

　　按照文件要求和自查內容，重點圍繞“治理內容”中的六大項，逐一地進行了認真細致的清查。

　　1、預算收入管理情況。我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一由縣會計核算中心管理。無侵占、截留、擠占、挪用、私分問題，沒有單獨設立帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、政府采購管理情況。我校嚴格執(zhí)行《采購法》，大型采購均報經教體局和財政局審批，無違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

　　3、資產管理情況。我校落實專人管理資產，資產管理使用制度較完善，資產賬實相符。落實了資產審批程序，資產處置收入全部上繳國庫，納入預算管理。

　　4、財務會計管理情況。根據(jù)上級管理規(guī)定，我校全部帳務由會計核算中心處理，做到依法設置會計賬簿，會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料真實完整。

　　5、財政票據(jù)管理情況。嚴格票據(jù)管理，對票據(jù)的領取、核銷、保管均有專人負責，無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

　　6、設立“小金庫”情況。我校嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設帳外帳和小金庫的行為。

　　通過本次專項治理工作的開展，我校進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，使財務管理工作水平有更大提高，堅決杜絕私設“小金庫”行為。

　　小金庫自查報告 13

　　根據(jù)市財政局、審計局《關于印發(fā)〈銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》（財監(jiān)[20xx]411號）精神，結合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求，我局對20xx年1月—20xx年6月期間，所有專項治理內容進行了認真自查，現(xiàn)將具體情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領導

　　為確保專項治理工作的順利進行，我局成立了由局主要領導任組長，分管財務領導及紀檢組長任副組長的`市商務局專項治理工作領導小組，由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負責此次專項治理工作。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作，8月19日，我局召開了嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領導小組各成員，局屬各單位、各科室負責人參加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求，對有關報表進行說明，朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求：一是要全系統(tǒng)高度重視，落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監(jiān)察室協(xié)助財務部門做好自查監(jiān)督工作。

　　三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照專項治理工作方案中專項治理內容，我局對各類帳戶進行了認真細致的清查。

　　1 、預算收入管理情況

　　我局預算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生，沒有違規(guī)轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

　　2、預算支出管理情況

　　我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，無擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題，并按規(guī)定實行了公務卡結算。

　　出國經費支出完全按照相關規(guī)定及標準，無擅自出訪、接受企事業(yè)單位資助、向下屬單位攤派費用等問題；

　　我局已于20xx年按規(guī)定實行公務用車改革，因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網點建設管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位，尚未實行車改，現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛，分別為皖G00355、皖G17780，20xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元，20xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行費等問題發(fā)生。

　　20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元，所開會議均按照省商務廳要求召開，沒有在會議費中列支公務接待、旅游等費用現(xiàn)象發(fā)生。無虛報會議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。

　　3、政府采購管理情況

　　我局對各類辦公設備的購置，從采購預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行，沒有違反財經紀律的現(xiàn)象。

　　4、資產管理情況

　　我局在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規(guī)定，無違規(guī)問題存在。

　　5、財務會計管理情況

　　我局會計核算嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，會計人員均具備會計從業(yè)資格，無會計造假行為。

　　6、財政票據(jù)管理情況

　　我局財政票據(jù)使用及管理嚴格按照財政票據(jù)使用規(guī)定，沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。

　　7、設立“小金庫”情況

　　我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　8、財務領域“四風”突出問題情況。

　　經認真自查，我局財務領域無“四風”突出問題存在。

　　通過這次專項治理自查自糾，我局進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。

　　小金庫自查報告 14

　　治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。根據(jù)學校關于開展清理檢查“小金庫”的通知精神，我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組，由院長牽頭實施，院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與，下設辦公室，并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作，現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:

　　一、加強領導，責任分工

　　學院成立清理“小金庫”工作領導小組。

　　組長:xx

　　成員:xx

　　領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)

　　聯(lián)系人:xx

　　電話:xx

　　“小金庫”清理舉報電話:xx

　　二、清理檢查的范圍及情況

　　按照學校的要求，我院財務管理均按國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的`“小金庫”。

　　1、重大收支項目，均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時，在教代會上公布學院的財務收支情況，體現(xiàn)財務的透明度。

　　2、MBA學費嚴格執(zhí)行收費政策，全額繳入學校財務集中收付核算中心，其標準向社會公示，無任何亂收費情況。

　　3、學院嚴格執(zhí)行學校規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，金額在800元以上的項目支出，要求必須附有明細帳。

　　4、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，無坐支行為學院清理小金庫自查報告默認。嚴格控制資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　小金庫自查報告 15

　　一、引言

　　根據(jù)《關于轉發(fā)〈xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的'通知》以及全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神，我單位高度重視，認真開展了治理“小金庫”工作。現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

　　二、自查自糾步驟與做法

　　1. 動員部署：自文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日，我單位領導高度重視，召開全體干部會議，深入學習文件精神，明確治理工作的重大意義、工作內容和政策規(guī)定，并安排部署工作。

　　2. 自查自糾實施：截至20xx年6月25日，我單位財務及相關人員認真進行了自查。嚴格遵守財務管理制度和規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題。

　　3. 加強組織領導：單位治理“小金庫”工作由高主任任組長，財務及有關人員參與，研究制定相關治理措施，確保問題得到及時發(fā)現(xiàn)和解決。

　　三、自查自糾結果

　　1. 財務管理規(guī)范：我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位的項目資金，未設任何形式的“小金庫”。

　　2. 制度執(zhí)行嚴格：自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

　　3. 現(xiàn)金管理規(guī)范：按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　四、結論

　　通過自查自糾，我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有“小金庫”現(xiàn)象。我單位將繼續(xù)加強財務管理，確保資金使用的規(guī)范性和有效性。

　　小金庫自查報告 16

　　一、引言

　　根據(jù)《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》（雙財發(fā)〔20xx〕35號）文件要求，我單位對20xx年1月至今私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　二、自查自糾實施情況

　　1. 組織建立：我單位迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立了專項治理工作辦公室，由財務會計具體負責此次專項治理工作。

　　2. 自查自糾開展：我單位對財務管理、資產管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面進行了全面自查。經過自查，我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。

　　3. 長效機制建立：我單位通過此次自查自糾工作，提高了全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了執(zhí)行財經法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的'意識。為防范“小金庫”問題，我單位將從加強銀行賬戶監(jiān)管、發(fā)票管理等方面入手，建立長效機制。

　　三、結論

　　通過自查自糾，我單位未發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題。我單位將繼續(xù)加強財務管理和內部控制，確保資金使用的規(guī)范性和有效性，同時加強員工教育，提高風險防范意識。

　　小金庫自查報告 17

　　一、自查背景

　　根據(jù)《關于對全省郵政企業(yè)私設“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關事項的通知》精神，為確保企業(yè)資產的安全完整，我局高度重視，積極采取措施，對私設“小金庫”現(xiàn)象進行了深入的自查自糾工作。

　　二、自查過程

　　1. 加強領導組織：為確保自查活動取得實效，我局成立了以局長為第一責任人的自查領導小組，成員包括財務部、綜合辦等部門的`主要負責人。

　　2. 嚴格審查：自查工作于5月15日至5月22日進行，為期一周。此次自查全面、深入，按照省局自查項目認真檢查，對本局財務情況進行了全面摸底。

　　3. 自查內容：重點檢查了各項資金是否按規(guī)定例入財務帳，有無私設小金庫現(xiàn)象；郵政業(yè)務收入是否按規(guī)定上帳，有無截留業(yè)務收入；房屋出租收入是否由專人負責收繳上報，未挪為它用；成本費用是否按實際費用上報，有無弄虛作假、虛報費用現(xiàn)象。

　　三、自查結果

　　經過認真嚴格的自查，我局各項資金都按規(guī)定例入財務帳，無私設小金庫現(xiàn)象。各項郵政業(yè)務收入均按規(guī)定上帳，無截留業(yè)務收入；房屋出租收入由專人負責收繳上報，未挪為它用。成本費用均按實際費用上報，事實求實、不存在弄虛作假、虛報費用現(xiàn)象。

　　四、后續(xù)措施

　　我局將繼續(xù)加強和規(guī)范企業(yè)資金安全管理，高度重視并加強監(jiān)督，定期開展自查活動，嚴格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度，進一步嚴肅財務紀律，杜絕私設“小金庫”現(xiàn)象，確保企業(yè)資產的安全完整。

　　小金庫自查報告 18

　　一、自查背景

　　為貫徹落實《陜西省農業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫”工作方案》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，以加強財務管理，確保資金安全。

　　二、自查過程

　　1. 動員部署：自文件下發(fā)之日起至指定日期，我單位領導高度重視，召開全體干部學習、領會文件精神，明確治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定，并安排部署工作。

　　2. 自查自糾：按照通知要求，財務部門認真進行了自查。我辦嚴格遵守財務管理制度和規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問題。

　　3. 加強組織領導：為確保自查自糾工作的順利進行，我單位成立了由高主任任組長的工作小組，財務及有關人員參加，研究制定有關治理措施，防止問題的.發(fā)生。

　　三、自查結果

　　1. 我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位的項目資金，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2. 自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

　　3. 現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　四、總結

　　我單位通過自查自糾，認真執(zhí)行了財務管理制度的有關規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象。我單位將繼續(xù)加強財務管理，確保資金安全，為企業(yè)的發(fā)展提供有力保障。

　　小金庫自查報告 19

　　一、自查背景

　　為貫徹落實中央關于嚴肅財經紀律、深入開展“小金庫”專項治理工作的要求，我單位高度重視，組織專門力量，對單位內部可能存在的“小金庫”現(xiàn)象進行了全面、深入的自查。

　　二、自查內容

　　本次自查主要圍繞單位財務收支、資金管理、票據(jù)使用等方面展開，重點檢查了以下幾個方面：

　　1. 是否存在違規(guī)設立“小金庫”的情況，如截留、挪用、隱匿、轉移資金等；

　　2. 單位財務管理制度是否健全，是否存在制度漏洞；

　　3. 票據(jù)使用是否規(guī)范，是否存在違規(guī)開具、使用票據(jù)的情況；

　　4. 是否存在違規(guī)發(fā)放津補貼、獎金、福利等情況；

　　5. 是否存在其他違反財經紀律的行為。

　　三、自查方法

　　為確保自查工作的'全面性和深入性，我們采取了以下自查方法：

　　1. 查閱相關文件資料，包括會計憑證、賬簿、報表等；

　　2. 實地查看單位財務室、倉庫等場所，了解資金、物資管理情況；

　　3. 與相關人員談話，了解資金收支、票據(jù)使用等情況；

　　4. 對照國家財經法規(guī)、政策，對自查情況進行逐項分析、比對。

　　四、自查結果

　　經過自查，我單位未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”現(xiàn)象，財務管理制度健全，票據(jù)使用規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補貼、獎金、福利等情況。但我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題，如部分財務人員對財經法規(guī)掌握不夠深入，部分票據(jù)填寫不夠規(guī)范等。針對這些問題，我們將采取相應措施進行整改。

　　五、整改措施

　　1. 加強財經法規(guī)學習，提高財務人員素質；

　　2. 完善財務管理制度，堵塞制度漏洞；

　　3. 規(guī)范票據(jù)使用，加強票據(jù)管理；

　　4. 加強內部審計和監(jiān)督，確保資金安全。

　　六、總結

　　通過本次自查，我們深刻認識到“小金庫”問題的嚴重性和危害性。我們將繼續(xù)加強財務管理，嚴格遵守財經法規(guī)，確保單位財務收支合法合規(guī)。同時，我們也歡迎社會各界對我單位的財務工作進行監(jiān)督，共同維護財經紀律的嚴肅性和權威性。

　　小金庫自查報告 20

　　一、引言

　　為響應國家對“小金庫”問題的嚴查嚴打，我單位積極開展自查工作，確保單位財務的透明度和合規(guī)性。本報告將詳細介紹我單位在自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、采取的整改措施以及后續(xù)的工作計劃。

　　二、自查過程

　　我單位成立了專門的自查小組，對單位近三年的財務收支情況進行了全面梳理和檢查。自查小組深入了解了單位的財務管理制度、票據(jù)使用情況、資金收支情況等方面，并對照國家財經法規(guī)進行了比對分析。

　　三、自查結果

　　通過自查，我單位發(fā)現(xiàn)存在以下問題：

　　1. 財務管理制度雖然存在，但執(zhí)行力度不夠，存在制度與實際執(zhí)行脫節(jié)的.情況；

　　2. 部分票據(jù)填寫不規(guī)范，存在涂改、缺失等現(xiàn)象；

　　3. 部分資金收支未嚴格按照規(guī)定程序進行，存在違規(guī)操作的情況；

　　4. 部分人員對財經法規(guī)的掌握不夠深入，缺乏必要的財經素養(yǎng)。

　　四、整改措施

　　針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我單位將采取以下整改措施：

　　1. 加強財務管理制度的執(zhí)行力度，確保制度與實際執(zhí)行的一致性；

　　2. 規(guī)范票據(jù)使用，加強票據(jù)管理，對不規(guī)范票據(jù)進行整改；

　　3. 嚴格按照規(guī)定程序進行資金收支，杜絕違規(guī)操作；

　　4. 加強財經法規(guī)學習，提高全體人員的財經素養(yǎng)。

　　五、后續(xù)工作計劃

　　為確保整改措施的有效實施，我單位將制定以下后續(xù)工作計劃：

　　1. 定期對財務管理制度進行修訂和完善，確保制度的時效性和適用性；

　　2. 加強對票據(jù)使用情況的監(jiān)督和管理，確保票據(jù)的規(guī)范性和合法性；

　　3. 加強對資金收支情況的內部審計和監(jiān)督，確保資金的安全性和合規(guī)性；

　　4. 定期組織財經法規(guī)學習培訓活動，提高全體人員的財經素養(yǎng)和法規(guī)意識。

　　六、總結

　　本次自查工作雖然發(fā)現(xiàn)了一些問題，但也為我單位提供了一個改進和提升的機會。我單位將以此次自查為契機，進一步加強財務管理和制度建設，確保單位財務的透明度和合規(guī)性。同時，我們也將加強與相關部門的溝通和協(xié)作，共同推進“小金庫”問題的整治工作。

　　小金庫自查報告 21

　　一、背景與目的

　　為認真貫徹落實省委辦公廳關于《xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的'通知精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，以確保財務管理的規(guī)范性和透明性。

　　二、自查自糾過程

　　1. 組織建設：成立由單位領導任組長的清理工作領導小組，下設辦公室負責具體事務，確保工作順利進行。

　　2. 宣傳教育：召開專題會議，學習相關文件精神，提高全體人員對“小金庫”治理工作的認識。

　　3. 自查實施：重點圍繞財務管理、收入支出、現(xiàn)金管理等方面開展自查，確保所有財務活動均符合財經法規(guī)。

　　三、自查結果

　　1. 財務管理：我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入財務部門法定賬目統(tǒng)一核算，未發(fā)現(xiàn)侵占、截留國家和單位收入的情況。

　　2. 現(xiàn)金管理：現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為，嚴格控制財政資金支出，未發(fā)現(xiàn)私存私放的情況。

　　3. 賬戶管理：我單位未設單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”，未發(fā)現(xiàn)有設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

　　四、長效機制建設

　　為確保財務管理的持續(xù)規(guī)范，我單位將進一步完善財務管理制度，加強內部控制，提高財務管理水平，防止“小金庫”問題的發(fā)生。

　　小金庫自查報告 22

　　一、背景與目的

　　根據(jù)《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》要求，我單位對私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題進行了認真自查自糾。

　　二、自查自糾實施

　　1. 組織領導：迅速成立以單位一把手為組長的.“小金庫”專項治理工作領導小組，明確職責分工，確保自查自糾工作有序進行。

　　2. 自查范圍：對財務管理、資產管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面進行全面自查，確保自查工作的全面性和準確性。

　　三、自查結果

　　1. 財務管理：我單位財務管理均符合國家有關財經法規(guī)，收入、支出全部納入財務部門法定賬目統(tǒng)一核算，未發(fā)現(xiàn)侵占、截留國家和單位收入的情況。

　　2. 資產管理：在資產管理方面，我單位嚴格按照國家有關法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)處置資產、私設“小金庫”等問題。

　　3. 財政票據(jù)管理：財政票據(jù)管理規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用票據(jù)、私設“小金庫”等情況。

　　4. 政府采購：政府采購活動均按照相關法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)采購、私設“小金庫”等問題。

　　四、總結與展望

　　通過此次自查自糾工作，我單位財務管理和資產管理水平得到了進一步提高。我單位將進一步加強內部管理，提高人員素質，確保財務管理的規(guī)范性和透明性。同時，我單位將建立長效機制，加強監(jiān)督檢查，防止“小金庫”問題的發(fā)生。

　　小金庫自查報告 23

　　一、引言

　　根據(jù)上級部門關于開展“小金庫”自查自糾工作的要求，我公司高度重視，立即組織相關部門開展自查自糾工作。本報告旨在詳細匯報自查自糾的開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施。

　　二、自查自糾開展情況

　　1. 組織領導：為確保自查自糾工作的順利進行，我公司成立了由總經理任組長的'自查自糾領導小組，并明確了各成員部門的職責。

　　2. 宣傳發(fā)動：領導小組及時召開專題會議，傳達上級文件精神，強調開展“小金庫”自查自糾工作的重要性和必要性，統(tǒng)一思想，提高認識。

　　3. 自查范圍：本次自查范圍包括公司所有部門及下屬單位，重點檢查是否存在違規(guī)設立“小金庫”、截留挪用資金等問題。

　　三、自查發(fā)現(xiàn)的問題

　　經過認真自查，我公司未發(fā)現(xiàn)違規(guī)設立“小金庫”的現(xiàn)象，各項資金均按規(guī)定納入財務賬管理。但在自查過程中，也發(fā)現(xiàn)了一些問題：

　　1. 票據(jù)管理不規(guī)范：部分部門存在票據(jù)管理不規(guī)范的情況，如票據(jù)丟失、損壞等。

　　2. 費用報銷審核不嚴：個別部門在費用報銷審核過程中存在把關不嚴的情況，導致部分不合理費用得以報銷。

　　四、整改措施

　　針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我公司制定了以下整改措施：

　　1. 加強票據(jù)管理：要求各部門加強票據(jù)管理，確保票據(jù)的完整性和安全性。對于丟失、損壞的票據(jù)，要及時報告并補辦相關手續(xù)。

　　2. 嚴格費用報銷審核：加強費用報銷審核力度，嚴格按照公司規(guī)定進行費用報銷審核。對于不合理費用，要堅決予以剔除，并追究相關人員的責任。

　　五、總結

　　本次自查自糾工作取得了預期效果，通過自查發(fā)現(xiàn)了一些問題并制定了相應的整改措施。在今后的工作中，我公司將繼續(xù)加強財務管理和監(jiān)督檢查力度，確保公司財務工作的規(guī)范性和合法性。

　　小金庫自查報告 24

　　一、自查背景

　　為貫徹落實上級關于開展“小金庫”自查自糾工作的通知精神，我公司高度重視，立即組織財務、審計等相關部門開展自查自糾工作。

　　二、自查內容與方法

　　1. 自查內容：本次自查重點圍繞公司財務管理、資金收支、票據(jù)管理等方面展開，檢查是否存在違規(guī)設立“小金庫”、截留挪用資金等問題。

　　2. 自查方法：通過查閱公司財務賬目、票據(jù)、合同等相關資料，結合現(xiàn)場檢查、詢問等方式進行自查。

　　三、自查結果

　　經過認真自查，我公司未發(fā)現(xiàn)違規(guī)設立“小金庫”的現(xiàn)象，各項資金均按規(guī)定納入財務賬管理。但在自查過程中，也發(fā)現(xiàn)了一些需要改進的地方：

　　1. 財務管理制度不完善：部分財務管理制度存在漏洞或不完善的情況，需要進一步完善和修訂。

　　2. 內部控制執(zhí)行不到位：部分部門在內部控制執(zhí)行過程中存在疏漏或不到位的情況，需要加強內部控制的執(zhí)行力度。

　　四、整改措施

　　針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我公司制定了以下整改措施：

　　1. 完善財務管理制度：對公司現(xiàn)有的財務管理制度進行全面梳理和評估，對存在漏洞或不完善的地方進行修訂和完善。

　　2. 加強內部控制執(zhí)行：要求各部門加強內部控制的執(zhí)行力度，確保各項財務管理制度的落實。對于內部控制執(zhí)行不到位的部門，要追究相關人員的責任。

　　五、總結

　　本次自查自糾工作取得了一定的`成效，通過自查發(fā)現(xiàn)了一些問題并制定了相應的整改措施。在今后的工作中，我公司將繼續(xù)加強財務管理和內部控制建設，確保公司財務工作的規(guī)范性和合法性。

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