- 相關推薦
代理記賬自查自糾情況報告（通用14篇）
難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了，回顧過去的工作，收獲良多，也看到了不足，來為這段時間的工作寫一份自查報告吧。相信許多人會覺得自查報告書很難寫吧，以下是小編為大家整理的代理記賬自查自糾情況報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
代理記賬自查自糾情況報告 1
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關規(guī)定，并參照財政局《關于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、組織領導
為確保此次自查工作順利進行，20xx年5月5日收到xxx財政局通知后，醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時間
20xx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式
自查小組成員參照財政局《關于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結果
按照州財政局《關于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年度財務會計報告質(zhì)量、財務收支、財務管理、預算執(zhí)行情況進行核查，對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
�。ㄒ唬┴攧帐罩Ш拓攧展芾矸矫�
1、醫(yī)院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
�。ǘ⿻嫼怂愫蜁媹蟾娣矫�
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時及時入賬，做到日清月結；由專人負責編制會計報表，財務報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面
財務人員具有明確的.崗位職責，崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。
（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些>規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
4、明確賬務處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定，確定單位會計科目和明細科目的設置和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設置、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。
�。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
�。┐嬖趩栴}
通過自查，醫(yī)院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
代理記賬自查自糾情況報告 2
為切實加強日常會計基礎工作的`管理，規(guī)范操作，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，有針對性的提高管理水平，全面提升防范風險能力，根據(jù)聯(lián)社要求，我社按照《河北省農(nóng)村信用社會計基礎工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計基礎工作達標升級驗收指引》對我社的會計基礎工作規(guī)范情況進行了自查：
一、會計機構和會計人員
1、建立了會計人員崗位職責及責任分工制度，做到分工明確，職責清楚，互相監(jiān)督制約。
2、設置事后監(jiān)督崗位（由委派會計兼任）。
3、網(wǎng)點設置了一名四級柜員，一名三級柜員和兩名一級柜員，符合規(guī)定。
4、有委派會計（并兼職財會輔導員），建立了工作責任制和質(zhì)量考核制，按規(guī)定進行考核。
5、委派會計進行了崗位輪換，按規(guī)定對其他會計人員進行了崗位輪換，強制休假和培訓。
二、會計基本規(guī)定
1、建立了密碼管理制度和密碼登記簿，我社柜員全部是指紋簽到，不在使用密碼。
2、建立健全授權管理制度，按規(guī)定進行頂崗及轉(zhuǎn)授權制度。不存在授權不合規(guī)現(xiàn)象。
3、財會人員變動和短期離職均辦理交接，交接手續(xù)清楚，并及時上報本部修改柜員工作狀態(tài)。
4、加強賬務核對，實現(xiàn)會計無差錯，按規(guī)定發(fā)放、收回銀企對賬單，并檢查其真實性，收回率100﹪，對其他賬務定期核對、勾對。
5、有價單證（武邑悅順仿古雕刻家具有限公司只有拍賣文件金額178萬元、王大偉土地證40.01萬元，入賬金額40萬元、賈蘭柱土地證40.01萬元，入賬金額40萬元）、重要空白憑證和業(yè)務印章管理符合規(guī)定，做到手續(xù)嚴密、賬實相符、保證安全。
6、柜員嚴格操作程序，加強風險點控制。重要物品上鎖，日終軋賬核對記賬單證，現(xiàn)金，憑證實物。
7、委派會計每月按規(guī)定登記工作日志，建立了相應的例會制度、學習制度和報告制度。
8、財會輔導（委派會計）按規(guī)定進行常規(guī)性檢查和輔導，檢查有記錄。
9、受理掛失、止付和有權部門查詢、凍結、扣劃等手續(xù)應符合有關規(guī)定，并登記相關登記薄。
10．按規(guī)定打印憑證、帳薄和財務會計報告，做到內(nèi)容完整，數(shù)字銜接。
三、會計核算
1、會計核算執(zhí)行權責發(fā)生制。
2、按規(guī)定正確使用會計科目和賬戶。
3、會計憑證使用正確，受理憑證認真審查，各種憑證要素齊全，簽章齊全，憑證傳遞準確、及時、手續(xù)嚴密。
4、按規(guī)定設置手工登記薄，柜員傳票序號連續(xù)，抹賬，沖帳經(jīng)有權人審批并記載登記薄。
5、辦理開戶業(yè)務時，帳戶名稱、科目、利率、賬戶性質(zhì)等要素錄入正確；賬戶信息修改、存款人變更印鑒按規(guī)定辦理。
6、加強儲蓄業(yè)務核算管理。儲戶開戶時執(zhí)行實名制，支控方式、證件號碼與原始記錄一致，各儲蓄業(yè)務種類按規(guī)定辦理，通存通兌業(yè)務符合規(guī)定，定期存款提前支取、大額支現(xiàn)符合規(guī)定。
7、按規(guī)定的利率、計息期限和方法計收、付利息。
四、現(xiàn)金出納業(yè)務
1、執(zhí)行雙人管庫、雙人守庫、鑰匙分管和手續(xù)交接制度，查庫手續(xù)符合規(guī)定
2、監(jiān)控運行正常，現(xiàn)金出入庫，調(diào)劑按規(guī)定辦理。營業(yè)終了按規(guī)定復核尾箱，執(zhí)行一日三碰庫制度，存在庫存現(xiàn)金連續(xù)三日超限額現(xiàn)象。
3、主任、委派會計按規(guī)定進行查庫，查庫內(nèi)容齊全有記錄。
4、票幣整點及時準確，無白條頂庫現(xiàn)象，假幣、殘幣處理符合規(guī)定。
5、庫房及營業(yè)室安全設施符合規(guī)定，營業(yè)室安裝防彈玻璃.
五、結算與聯(lián)行
1、無銀行匯票等業(yè)務�，F(xiàn)代化支付業(yè)務按規(guī)定進行聯(lián)網(wǎng)核查，按規(guī)定辦理業(yè)務。
2、嚴格執(zhí)行銀行賬戶管理辦法，開戶、銷戶符合規(guī)定。
3、無聯(lián)行業(yè)務。
4、無印、押、匯、機等結算業(yè)務。
5、無支付清算業(yè)務。
6、大額交易，按制度執(zhí)行，按規(guī)定執(zhí)行客戶身份識別制度。
六、會計檔案
1、按規(guī)定裝訂會計憑證，會計賬薄和會計報表。
2、會計檔案按規(guī)定保管期限分類管理、登記歸檔、專人負責，人員變動交接。
3、設立會計檔案及調(diào)閱登記薄，嚴格遵守會計檔案調(diào)閱制度。
七、財務管理
1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，無截留利潤、轉(zhuǎn)移收入、私設小金庫等違章違紀行為。
2、嚴格按財務制度和聯(lián)社規(guī)定列支費用，收入及時入賬。
3、應收款項中無非營業(yè)占款，按規(guī)定加強應收應付款管理。
4、準確計提、及時繳納各類稅金。
通過自查，我社會計基礎管理工作總體情況執(zhí)行如上，但離上級聯(lián)社要求還有一定差距，我社會嚴格按照《河北省農(nóng)村信用社會計基礎工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計基礎工作達標升級驗收指引》文件要求規(guī)范操作，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，努力提高管理水平，全面提升防范風險能力。
代理記賬自查自糾情況報告 3
近幾年來，在上級衛(wèi)生行政主管部門的關懷和指導下，我院按照《廣安市一級醫(yī)院等級評審標準（試行）》標準，堅持科學辦院，民主管院，發(fā)展強院的辦院方針，抓創(chuàng)建，強管理，促規(guī)范，全院干部職工上下一心，克難攻堅，不斷創(chuàng)新，大力改善醫(yī)院環(huán)境，提高醫(yī)療服務質(zhì)量，強化標準化建設，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，促進了醫(yī)院全面發(fā)展。目前，我院按照《標準》進行了全面自查，現(xiàn)報告如下：
一、醫(yī)院管理
實行院科兩級管理，領導及科主任分工明確，各盡其責，臨床科室、醫(yī)技科室、職能科室設置齊全，開放床位34張，人員配備及房屋面積達到標準，超出了基本設備配置，管理組織健全，有齊全的各項管理制度，嚴格醫(yī)療安全管理，人人參與防范醫(yī)療安全。
二、醫(yī)療質(zhì)量
加強醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的管理，主要領導親自抓，分管領導具體抓，嚴格執(zhí)行12個醫(yī)療安全的核心制度，病歷質(zhì)量、診治水平大幅度提高，三基三嚴訓練到位，門急診24小時值班制度，急救設施齊全完整，各項醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計指標在規(guī)定范圍，醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進見成效。
三、醫(yī)療技術組
檢驗科能提供24小時急診服務，科室布置基本合理，遵守操作規(guī)程，定期標準，保證報告質(zhì)量，嚴格輸血管理，無非法采血、用血，能嚴格掌握輸血適應癥。醫(yī)學影像能滿足24小時急診檢查服務，報告準確、及時。有健全藥事委員會，保證臨床合理安全用藥，毒劇麻藥品管理規(guī)范、有序，記錄齊全，認真執(zhí)行《處方管理辦法》。
四、護理及院感
有健全的院感、護理管理體系，有齊全的管理制度，人員配置合理，定期進行在職培訓，能正確實施各種護理常規(guī)、操作規(guī)程，有健全的`崗位職責和考核標準及辦法，有一定的護患溝通技巧、健康指導，能體現(xiàn)人性化服務理念，搶救藥品齊全完好，危重患者護理交接班到位，統(tǒng)計指標合格，傳染病管理不松懈，能及時報告。有專人從事院感工作，有定期檢查和監(jiān)測，監(jiān)督醫(yī)務人員執(zhí)行無菌操作，對重點科室重點監(jiān)測，有達標的消毒供應室和污水處理站，醫(yī)療廢物處理規(guī)范。
五、財務、后勤管理
統(tǒng)一領導，集中管理，收支兩條線，無小金庫，有合理的分配及激勵機制，財務實行電腦化管理，門診及住院人次逐年上升，有健全的設備采購、保養(yǎng)、維修與更新制度，有自備發(fā)電配送能力，保證臨床及重要科室的診療活動。
六、行風評審
有專職從事醫(yī)德醫(yī)風、紀檢工作兩人，落實醫(yī)患溝通制度和知情選擇同意，保護患者隱私，定期公示各項服務收費及藥品價格、及時處理各種投訴、文明服務，有健全的醫(yī)德醫(yī)風考評制度及檔案，嚴格執(zhí)行“十不準”，服務環(huán)境舒適、溫馨，標識規(guī)范、醒目，優(yōu)化就醫(yī)流程，定期免費送醫(yī)送藥下鄉(xiāng)，實施了“健康之路村村行”活動，為“五�！崩先颂乩糇≡簩嵤┟赓M、醫(yī)療救助。
通過自查，我院共得分886分，已基本達到了廣安市一級甲等醫(yī)院合格標準。但在醫(yī)院整體服務功能、內(nèi)部管理、運行機制、應急處置能力、人力資源配置等方面還有待進一步改進和完善。我院將繼續(xù)強化管理，完善措施，強力推進標準化建設，促進醫(yī)院全面發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接上級專家組來我院評審。
代理記賬自查自糾情況報告 4
為認真做好會計基礎工作，建立規(guī)范的會計秩序，不斷提高會計工作水平，我集團在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對會計基礎工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正。現(xiàn)將我集團會計基礎工作自查情況報告如下：
一、會計機構和會計人員配備方面
我集團下屬各公司遵守國家法律法規(guī)，依法經(jīng)營，科學合理的設置會計機構，配備了各崗位會計人員。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理，指導、監(jiān)督和檢查，會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)交制度，資料完整、齊備。
二、會計核算方面
會計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，規(guī)范處理日常業(yè)務。按照規(guī)范取得原始或自制原始憑證，會計賬簿記錄規(guī)范，會計憑證、會計科目使用正確，裝訂整齊合規(guī)，檔案管理規(guī)范。年終決算前，對全年的過渡性賬戶和固定資產(chǎn)進行清理，內(nèi)外賬務進行核對，年終經(jīng)營狀況反映真實。
三、會計監(jiān)督方面
根據(jù)各項財經(jīng)法律法規(guī)等，嚴格審查各項原始憑證，全部財務收支納入公司統(tǒng)一核算，對各項資產(chǎn)進行監(jiān)督，接受各級機關的監(jiān)督檢查。
四、內(nèi)部管理制度
按照按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，建立了集團會計管理體系，各公司會計管理體系。建立會計人員崗位責任制度等，建立了有效的內(nèi)控管理和考核制度，層層落實責任，加強內(nèi)部管理。
五、存在的`問題和不足
一是各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善，會計有關登記簿建立不夠全面。二是內(nèi)部管理制度不強，管理制度落實不夠深入。三是會計工作缺乏創(chuàng)新，按部就班工作，缺乏積極主動性。針對以上問題我集團將及時糾正，抓好制度建設和會計出納人員素質(zhì)建設，抓好各級管理制度的落實，力爭將我集團的會計基礎工作邁上一個新的臺階。
代理記賬自查自糾情況報告 5
為了進一步貫徹落實《會計法》，強化會計基礎工作，規(guī)范會計行為，實現(xiàn)會計工作規(guī)范化、制度化，確�！皶嫽A工作規(guī)范化管理”活動取得實效，我單位認真對照《鶴壁市會計基礎工作規(guī)范化管理考核標準》及《河南省會計基礎工作規(guī)范化實施細則》進行了自查整改。現(xiàn)將自查整改情況匯報如下：
一、成立自查整改小組
組長：xxx
副組長：xxx
成員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
二、自查整改情況
我校在上級主管部門的領導下，嚴格按照相關財務管理制度，做到了盡可能提高資金使用效益，以保證有限的教育經(jīng)費更好地為教育教學服務。
1、堅決貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門的有關財務法規(guī)，沒有發(fā)生在政策法規(guī)范圍之外，自作主張?zhí)幚碡攧盏牟涣棘F(xiàn)象。
2、我校嚴格按照相關規(guī)定實行代理記賬，會計人員回避制度，會計工作交接手續(xù)符合規(guī)定程序。
3、會計科目設置符合國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定，從沒有任意變更會計政策和會計估計，不存在設置賬外賬的情況。
4、我校嚴格按照相關規(guī)定都是按合法渠道取得原始憑證，都是按規(guī)定填制本單位資質(zhì)原始憑證，審簽責任手續(xù)齊全，記賬憑證與原始憑證實際核定金額相符。
5、漲不設置等級符合規(guī)定，都是嚴格按照相關規(guī)定核對賬簿，定期結賬，結賬規(guī)范。
6、嚴格按照相關規(guī)定編制會計報表，會計報表編報及時，填寫規(guī)范，數(shù)據(jù)勾稽關系正確，會計報表審簽責任手續(xù)完善。
三、今后打算
以本次活動為契機，加強相關方面的'學習，進一步了解、掌握會計基礎工作的主要內(nèi)容和基本要求，提高對會計基礎工作重要性的認識，增強做好會計基礎工作的使命感、責任感和緊迫感，努力為教育事業(yè)多做貢獻。
代理記賬自查自糾情況報告 6
為了進一步加強和規(guī)范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關于開展全區(qū)會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結合20xx年5月區(qū)審計局關于審計區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預算執(zhí)行情況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務會計基礎工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:
一、組織開展情況
為使我局會計基礎規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。
確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的責任心，緊緊圍繞會計基礎規(guī)范檢查的目標任務，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。
二、自查情況
1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，業(yè)務金額無論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務的'領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務往來單位需調(diào)閱有關資料時，必須經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設賬行為。
7、對兩個下屬單位財務內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。
三、整改情況
根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
代理記賬自查自糾情況報告 7
根據(jù)《xxx財政局關于印發(fā)會計基礎工作合格單位創(chuàng)建活動實施方案的通知》文件精神，按照區(qū)民政局的安排，對我單位會計基礎工作、會計內(nèi)部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：
一、提高認識，搞好自查
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務正常運行。
二、明確目的，依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。
三、認真自查，突出重點
在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查
1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;
2、會計賬簿設置是否合規(guī)，是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;
3、會計內(nèi)部控制制度是否健全。
4、包括財務制度在內(nèi)的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;
5、會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善。
6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全，
7、是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
四、針對問題，認真整改
(一)財務收支執(zhí)行情況
在財務工作中，我園嚴格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)我局實際撥入的`、發(fā)生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。
在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點支出所需，即體現(xiàn)實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。
(二)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)我園工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權審批，財產(chǎn)清查等相關內(nèi)部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保責任，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經(jīng)費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費支出，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
(三)固定資產(chǎn)管理和使用情況
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度。
通過建立健全制度，會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數(shù)同實存數(shù)相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
通過自查，我園還存在部分財務管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度，強化內(nèi)控管理，狠抓落實，切實規(guī)范財務會計行為，提高會計工作質(zhì)量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務正常運行，為建設“xxx”作出貢獻。
代理記賬自查自糾情況報告 8
一、自查自糾背景與目標
代理記賬公司作為為企業(yè)提供代理記賬服務的中介機構，在幫助企業(yè)規(guī)范財務管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮著重要作用。然而，近年來，隨著業(yè)務規(guī)模的不斷擴大和市場環(huán)境的復雜化，代理記賬公司也面臨著越來越多的挑戰(zhàn)和問題。為了進一步規(guī)范代理記賬公司的業(yè)務行為，提高服務質(zhì)量，我們進行了全面的自查自糾工作。
二、自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題
在自查自糾過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要包括以下幾個方面：
1. 財務管理制度不夠完善。代理記賬公司的財務管理制度存在一些漏洞和不足，導致在實際操作中難以有效執(zhí)行。
2. 內(nèi)部控制制度不夠健全。代理記賬公司的內(nèi)部控制制度不夠完善，存在一定的風險漏洞。
3. 服務質(zhì)量有待提高。代理記賬公司的`服務質(zhì)量存在一定的問題，部分員工的服務態(tài)度和服務質(zhì)量不夠理想。
4. 人員素質(zhì)亟待提高。代理記賬公司的人員素質(zhì)參差不齊，部分員工的專業(yè)知識和技能水平不足以勝任崗位工作。
三、優(yōu)化措施及實施效果
針對以上問題，我們提出了以下優(yōu)化措施：
1. 完善財務管理制度。對財務管理制度進行全面梳理和完善，加強資金、票據(jù)、檔案等方面的管理工作，確保各項操作更加規(guī)范、合理。
2. 加強內(nèi)部控制制度建設。建立健全內(nèi)部控制制度，明確各項業(yè)務流程和崗位職責，加強對重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制。
3. 提高服務質(zhì)量。加強員工培訓，提高員工的服務態(tài)度和服務質(zhì)量，樹立良好的企業(yè)形象。
4. 加強人員素質(zhì)培訓。開展專業(yè)知識培訓和技能提升計劃，提高員工的專業(yè)水平和勝任能力。
經(jīng)過實施以上優(yōu)化措施，代理記賬公司的業(yè)務行為得到了進一步規(guī)范，服務質(zhì)量得到了提升，客戶滿意度也得到了提高。
四、整改情況評價
為了了解代理記賬公司自查自糾工作的實際效果，我們進行了客戶滿意度調(diào)查和內(nèi)部評價。結果顯示，客戶對代理記賬公司的服務質(zhì)量和整改效果給予了較高的評價，認為代理記賬公司的業(yè)務行為更加規(guī)范、服務質(zhì)量有所提高、人員素質(zhì)也有所提升。同時，內(nèi)部評價也顯示，公司的財務管理制度更加完善、內(nèi)部控制制度更加健全，整改效果較為顯著。
五、總結與展望
通過本次自查自糾工作，代理記賬公司認識到了自身存在的問題和不足，并采取了一系列優(yōu)化措施進行整改。經(jīng)過整改，代理記賬公司的業(yè)務行為更加規(guī)范、服務質(zhì)量有所提高、客戶滿意度也有所提升。但是，我們也認識到，隨著市場的不斷變化和業(yè)務規(guī)模的擴大，代理記賬公司仍然面臨一些新的挑戰(zhàn)和問題。因此，我們將繼續(xù)加強自身建設，提高服務質(zhì)量和水平，為更多的企業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的代理記賬服務。
代理記賬自查自糾情況報告 9
一、公司概況
武漢XX會計代理記賬公司自成立以來，始終堅守“專業(yè)、誠信、高效”的服務理念，致力于為廣大企業(yè)提供全面且優(yōu)質(zhì)的代理記賬及財稅咨詢服務。經(jīng)過不懈的努力與發(fā)展，公司規(guī)模逐步擴大，服務品質(zhì)持續(xù)提升，贏得了客戶的廣泛贊譽。
二、自查目的與范圍
本次自查旨在全面審視公司的代理記賬業(yè)務運營情況，確保業(yè)務操作的合規(guī)性、準確性，以及服務質(zhì)量的持續(xù)優(yōu)化。自查范圍覆蓋公司所有代理記賬業(yè)務，包括但不限于日常記賬、報稅、財稅咨詢等。
三、自查過程
本次自查活動于XXXX年XX月XX日開始，至XXXX年XX月XX日結束。自查小組嚴格按照財政局《關于開展年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，對公司的代理記賬業(yè)務進行了全面、細致的檢查。自查方式主要包括賬簿報表查閱、單據(jù)抽查以及與客戶溝通反饋等。
四、自查內(nèi)容
業(yè)務合規(guī)性：自查發(fā)現(xiàn)，公司在代理記賬業(yè)務中嚴格遵守相關法律法規(guī)，確保業(yè)務操作的合規(guī)性。所有記賬、報稅等操作均按照稅法、會計法等法律法規(guī)的要求進行，未出現(xiàn)任何違規(guī)行為。
服務質(zhì)量：公司注重服務質(zhì)量的提升，通過引進先進的會計軟件和優(yōu)化服務流程，提高了工作效率。同時，加強與客戶的溝通與反饋，及時了解客戶需求，提供個性化的'服務方案。
風險控制：在代理記賬業(yè)務中，公司始終關注風險控制，確�？蛻糍Y金安全。通過建立健全的風險評估機制，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在風險，保障客戶的合法權益。
五、自查結果
經(jīng)過自查，公司代理記賬業(yè)務整體運營情況良好，業(yè)務操作合規(guī)，服務質(zhì)量穩(wěn)定提升。同時，也發(fā)現(xiàn)了一些需要改進的地方，如進一步優(yōu)化服務流程、加強員工培訓等。針對這些問題，公司將制定具體的改進措施，并付諸實施。
六、總結與展望
本次自查活動對于提升公司代理記賬業(yè)務的合規(guī)性和服務質(zhì)量具有重要意義。通過自查，公司發(fā)現(xiàn)了自身的優(yōu)點和不足，為今后的工作提供了寶貴的經(jīng)驗和教訓。未來，公司將繼續(xù)秉承“專業(yè)、誠信、高效”的服務理念，不斷優(yōu)化服務流程，提升服務質(zhì)量，為廣大客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、全面的代理記賬及財稅咨詢服務。
代理記賬自查自糾情況報告 10
我鎮(zhèn)對村集體經(jīng)濟委托記帳情況進行全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基本情況
我鎮(zhèn)共有8個村1個社區(qū)，全部實行了村（社區(qū)）財鎮(zhèn)管，由鎮(zhèn)財政所對村委會和村集體經(jīng)濟組織的財務情況進行管理，每個村都開設有1個村基本賬戶。
二、存在的問題
1、實行了“村（社區(qū)）財鎮(zhèn)管”以后，村委會的主體責任削弱，有的村對自己的村財情況了解不夠精準，鎮(zhèn)財政所又因為事務繁多，不可能及時提醒各村該怎么支配村財，使得村民委員會和村集體經(jīng)濟組織沒有主動性和積極性，依賴性較強，未能發(fā)揮好自治作用。
2、村集體經(jīng)濟組織缺乏經(jīng)濟收入來源村集體經(jīng)濟組織成立以來，村集體經(jīng)濟組織的收入來源基本都是靠縣上撥付各村的產(chǎn)業(yè)扶持周轉(zhuǎn)金、“百萬元試點村”發(fā)展基金及依靠周轉(zhuǎn)金投資獲得的`一點收益，各村集體經(jīng)濟組織缺乏可經(jīng)營性資產(chǎn)和可經(jīng)營性資金，巧婦難為無米之炊，有的村集體經(jīng)濟組織“無財可管，無帳可記”，村集體經(jīng)濟難以發(fā)展壯大。
三、對策建議
一方面協(xié)助村兩委、村集體經(jīng)濟組織建立健全相關制度，引導他們按制度辦事，按程序議事，推行村民委員會與村集體經(jīng)濟組織分開記賬，單獨行事，發(fā)揮好村兩委、村集體經(jīng)濟組織在村經(jīng)各項事務中的積極作用；另一方面，要想方設法幫助村集體經(jīng)濟組織尋找增加可經(jīng)營性資產(chǎn)和資金的路子，為村集體經(jīng)濟發(fā)展增添血液。
代理記賬自查自糾情況報告 11
根據(jù)《中華人民共和國財政部關于加強代理記賬行業(yè)管理的若干規(guī)定》，我們財務公司特此提交關于代理記賬業(yè)務的自查報告。本次自查的目的是為了評估我們在代理記賬過程中的合規(guī)性、操作規(guī)范、質(zhì)量控制等方面的情況，以確保我們能夠滿足國家法律法規(guī)和客戶的要求。
一、自查情況概述
在過去的一年中，我們財務公司嚴格按照國家法律法規(guī)和相關政策，開展代理記賬業(yè)務。我們著重對代理記賬業(yè)務的承接、執(zhí)業(yè)人員資格、業(yè)務規(guī)范、質(zhì)量控制、客戶服務和風險管理等方面進行了自查。在自查過程中，我們發(fā)現(xiàn)了以下問題：
1. 代理記賬業(yè)務承接方面，我們發(fā)現(xiàn)部分新員工對客戶承接流程不夠熟悉，導致部分客戶信息收集不全，影響了后續(xù)的記賬工作。
2. 執(zhí)業(yè)人員資格方面，我們發(fā)現(xiàn)部分員工雖然持有會計證，但缺乏實際操作經(jīng)驗，對一些復雜的會計業(yè)務處理不當。
3. 業(yè)務規(guī)范和質(zhì)量控制方面，我們對部分客戶的記賬過程中發(fā)現(xiàn)一些細節(jié)錯誤，以及部分憑證填寫不規(guī)范等問題。
4. 客戶服務和風險管理方面，我們發(fā)現(xiàn)部分員工對客戶的需求不夠敏感，對客戶的問題處理不夠及時，給客戶帶來不便。
二、改進措施
針對以上自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們提出以下改進措施：
1. 對于代理記賬業(yè)務承接方面的問題，我們將加強新員工的培訓，提高他們對客戶承接流程的熟練程度，確保他們能夠全面、準確地收集客戶信息。同時，我們也將加強客戶信息的管理和更新，確保信息的準確性和完整性。
2. 對于執(zhí)業(yè)人員資格方面的問題，我們將加大對員工的'培訓力度，提高他們的實際操作能力。同時，我們也將鼓勵員工持續(xù)學習，不斷提高自己的專業(yè)素養(yǎng)。
3. 對于業(yè)務規(guī)范和質(zhì)量控制方面的問題，我們將完善內(nèi)部的質(zhì)量控制制度，嚴格規(guī)范代理記賬的業(yè)務流程。同時，我們將加大對員工的培訓力度，提高他們對質(zhì)量控制的重視程度。
4. 對于客戶服務和風險管理方面的問題，我們將加強內(nèi)部協(xié)調(diào)，確保員工對客戶需求做出快速響應。同時，我們將完善客戶反饋機制，鼓勵員工傾聽客戶需求并積極解決問題。另外，我們也將加強對客戶風險的監(jiān)測和管理，確保客戶資金的安全和穩(wěn)定。
三、總結
通過本次自查，我們發(fā)現(xiàn)了自身存在的問題并積極采取改進措施。我們將以此為契機，不斷提高自身的服務質(zhì)量和管理水平，為客戶提供更好的服務。同時，我們也希望財政局能夠加強對代理記賬行業(yè)的監(jiān)管和支持力度，共同推動代理記賬行業(yè)的發(fā)展和進步。
再次感謝財政局對我們工作的關心和支持！
代理記賬自查自糾情況報告 12
隨著經(jīng)濟的發(fā)展，越來越多的企業(yè)選擇會計代理記賬公司來處理財務事務。然而，在代理記賬行業(yè)快速發(fā)展的同時，也暴露出一些問題。因此，企業(yè)需要對代理記賬過程進行自查，發(fā)現(xiàn)問題并采取整改措施。
一、會計代理記賬自查報告
1.1 自查目的和范圍
會計代理記賬自查的目的是發(fā)現(xiàn)和糾正代理記賬過程中存在的問題，提高代理記賬的質(zhì)量和效率。自查范圍應包括所有代理記賬業(yè)務，包括賬務處理、納稅申報、財務報表編制等。
1.2 自查方法
常用的自查方法包括：文件審查、詢問、現(xiàn)場觀察和測試等。文件審查主要是對代理記賬業(yè)務的相關文件進行審查，如賬簿、憑證、報表等；詢問主要是向客戶和代理記賬人員進行詢問，了解業(yè)務處理流程和存在的'問題；現(xiàn)場觀察和測試主要是對代理記賬業(yè)務處理過程進行現(xiàn)場觀察和測試，驗證代理記賬人員的工作質(zhì)量和效率。
1.3 自查結果
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)存在以下問題：一是代理記賬人員素質(zhì)參差不齊，部分人員缺乏專業(yè)知識和經(jīng)驗；二是代理記賬過程不規(guī)范，存在賬務處理不嚴謹、納稅申報不準確等問題；三是溝通不暢，客戶與代理記賬公司之間缺乏有效的溝通渠道。
二、整改措施
針對以上問題，我們制定了以下整改措施：
2.1 提升代理記賬人員素質(zhì)
加強對代理記賬人員的培訓和考核，提高他們的專業(yè)知識和經(jīng)驗。同時，要求代理記賬人員必須持證上崗，并定期進行繼續(xù)教育。此外，還應加強對代理記賬人員的職業(yè)道德教育，樹立良好的行業(yè)形象。
2.2 規(guī)范代理記賬過程
建立完善的代理記賬工作流程和操作規(guī)范，確保賬務處理嚴謹、納稅申報準確。同時，加強內(nèi)部審核和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保代理記賬業(yè)務的質(zhì)量和效率。
2.3 加強溝通與合作
建立有效的溝通渠道和合作機制，加強客戶與代理記賬公司之間的溝通與合作。例如，定期召開客戶會議，聽取客戶的意見和建議；建立客戶滿意度調(diào)查制度，及時了解客戶的需求和滿意度。
代理記賬自查自糾情況報告 13
一、自查目的
代理記賬公司的自查報告是為了全面了解公司自身的運營狀況，發(fā)現(xiàn)潛在的問題和風險，并制定相應的整改措施，提高公司的服務質(zhì)量和客戶滿意度。
二、自查方法
1. 內(nèi)部審查：對公司內(nèi)部的組織結構、管理制度、業(yè)務流程等進行全面審查，了解員工的工作狀況和操作流程。
2. 客戶反饋：通過調(diào)查問卷、電話訪問等方式，了解客戶對公司服務的評價和建議，收集客戶的反饋信息。
3. 比對標準：參考行業(yè)標準和相關法規(guī)，比對公司現(xiàn)有的管理制度和操作流程，發(fā)現(xiàn)潛在的問題和不足。
三、自查結果
1. 問題：根據(jù)公司內(nèi)部審查和客戶反饋，發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足，如員工操作不規(guī)范、服務流程不夠透明、信息傳遞不暢等。
2. 風險：比對行業(yè)標準和相關法規(guī)，發(fā)現(xiàn)公司存在一定的合規(guī)風險和管理漏洞，需要加強風險控制和管理。
四、整改措施
1. 規(guī)范操作流程：制定更加詳細、具體的操作流程，明確各個環(huán)節(jié)的責任和要求，確保員工操作規(guī)范、服務流程透明。
2. 提升服務質(zhì)量：加強員工培訓，提高員工的'服務意識和技能水平，提高客戶滿意度。
3. 加強信息溝通：建立有效的信息傳遞機制，保證信息的及時、準確傳遞，提高公司的反應速度和服務效率。
4. 加強合規(guī)管理：完善公司的合規(guī)管理制度，加強風險控制和管理，確保公司符合相關法規(guī)和標準。
五、總結
通過自查報告和整改措施的實施，代理記賬公司可以更好地了解自身的運營狀況，發(fā)現(xiàn)潛在的問題和風險，并及時進行整改，提高公司的服務質(zhì)量和客戶滿意度。同時，也需要不斷加強內(nèi)部管理和風險控制，確保公司的穩(wěn)健發(fā)展。
代理記賬自查自糾情況報告 14
一、自查工作背景和目標
隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和財稅體制改革的深化，代理記賬行業(yè)得到了快速發(fā)展，但也出現(xiàn)了一些違法違規(guī)行為。為了促進代理記賬行業(yè)的規(guī)范化和健康發(fā)展，我單位開展了代理記賬違法違規(guī)整治工作，并進行了深入的自查。
二、自查內(nèi)容和結果
1. 自查內(nèi)容
我單位對代理記賬公司的業(yè)務范圍、從業(yè)人員資質(zhì)、內(nèi)部管理流程、信息安全等方面進行了全面檢查。重點檢查了是否存在超越代理記賬業(yè)務范圍、是否存在無證經(jīng)營、從業(yè)人員是否具備相應的執(zhí)業(yè)資格、內(nèi)部管理制度是否健全、是否存在信息安全風險等問題。
2. 自查結果
經(jīng)過自查，我們發(fā)現(xiàn)存在以下問題：部分代理記賬公司存在超越業(yè)務范圍的現(xiàn)象，部分從業(yè)人員不具備執(zhí)業(yè)資格或者資質(zhì)不夠，內(nèi)部管理制度不夠完善，信息安全風險等級較高。
三、整治措施和建議
1. 建立完善的管理制度
代理記賬公司應當建立完善的內(nèi)部管理制度，包括財務管理制度、業(yè)務流程制度、人員管理制度等。在財務管理方面，應當建立科學的會計核算體系，嚴格執(zhí)行國家財稅政策，保證財務信息的真實性和完整性。在業(yè)務流程方面，應當明確業(yè)務流程和責任分工，加強關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控和管理。在人員管理方面，應當建立健全的.人員聘用、培訓、考核和激勵機制，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力。
2. 加強從業(yè)人員資質(zhì)管理
代理記賬公司應當加強從業(yè)人員資質(zhì)管理，要求從業(yè)人員具備相應的執(zhí)業(yè)資格和資質(zhì)證明。對于不符合要求的人員，應當及時進行調(diào)整和培訓。同時，應當加強從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務培訓，提高從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德水平。
3. 完善信息安全管理體系
代理記賬公司應當建立完善的信息安全管理體系，加強信息安全風險評估和管控，保證業(yè)務數(shù)據(jù)的安全性和保密性。同時，應當加強與客戶的溝通和協(xié)調(diào)，提高客戶對信息安全的認識和重視程度，共同維護信息安全。
四、結論
通過本次自查和整治工作，我們發(fā)現(xiàn)代理記賬行業(yè)中存在一些違法違規(guī)行為和問題，但也存在相應的整治措施和建議。我們相信在各方共同努力下，代理記賬行業(yè)將會越來越規(guī)范化和健康發(fā)展。同時，我們也要認識到代理記賬行業(yè)的發(fā)展是一個長期的過程，需要各方不斷探索和完善管理措施，加強協(xié)作和交流，共同推動代理記賬行業(yè)的健康發(fā)展。
【代理記賬自查自糾情況報告】相關文章：
自查自糾情況報告07-11
自查自糾工作情況報告01-03
醫(yī)院自查自糾整改情況報告01-11
代理記賬規(guī)章制度09-26
代理記賬合同03-12
代理記賬協(xié)議02-23
代理記賬服務合同10-15
代理記賬合同15篇03-13
代理記賬個人工作總結07-01