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財務上半年工作總結

時間:2022-05-19 14:43:15 半年總結 我要投稿

財務上半年工作總結

  總結是事后對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析,從而做出帶有規(guī)律性的結論,通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況,讓我們抽出時間寫寫總結吧。你所見過的總結應該是什么樣的?下面是小編收集整理的財務上半年工作總結,歡迎大家分享。

財務上半年工作總結

財務上半年工作總結1

  從20xx年上半年來,縣、鄉(xiāng)兩級農經管理部門在農村財務管理方面做了大量卓有成效的工作,格外是在全縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))開展以村級財務由鄉(xiāng)鎮(zhèn)托付代理為主要內容的村級財務管理規(guī)范化工作的基礎上,連續(xù)加大了農村財務審計力度,建立健全了各項財務管理制度,為徹底解決農村財務混亂問題打下了堅實基礎。

  一、農村財務管理工作開展狀況

  1、主動開展農村財務審計及培訓工作。上半年,我們依據(jù)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村社托付,依法對金崖、連搭、和平、夏官營、馬坡、甘草等鄉(xiāng)鎮(zhèn)25個村社財務進行全面、就地審計,審計資金達9377萬元,對存在的問題準時作了訂正,有效遏制了農村財務混亂現(xiàn)象。并結合審計,對60名鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理睬計和村社出納進行了《甘肅省農村集體資產與財務管理方法》、《榆中縣農村財務和集體資產管理方法》等相關法律、法規(guī)學問的培訓,全面提高農村財務人員業(yè)務水平。

  2、加強宣揚,切實搞好農村債權債務摸底調查工作。根據(jù)省市業(yè)務主管部門要求,我們結合開展農村財務審計,加強宣揚農村債務債務摸底調查工作,督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認仔細真搞好摸底、切切實實上報數(shù)據(jù),確保了農村債權債務的真實性和連續(xù)性。目前,正在對農村債權債務進行全面匯總。

  二、存在的主要問題

  一是審計結果難以執(zhí)行,查處不到位的問題大量存在,主要是現(xiàn)行審計法規(guī)制度不夠健全所致。

  二是農村審計機構缺乏行政執(zhí)法職權,沒有行政懲罰權。

  許多審計出的違紀現(xiàn)象無法得到應有的懲處,嚴峻影響了審計機構的權威性。

  三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級審計職能的空白,造成審計力氣嚴峻不足,許多日常審計監(jiān)督工作無法開展。

  由于農村審計工作面寬量大,我縣現(xiàn)有行政村268個,村民小組1400多個,90%的村社都有賬目,單靠縣農經站人員無法進行日常的審計監(jiān)督。

  四是農村財務中許多揮霍鋪張,利用稅務部門開具發(fā)票套取集體資金,非法私設小金庫,非生產性開支無度,重大資產購置、處置及工程投資項目建設、集體借貸行為沒有依法程序等等行為造成相當嚴峻的資金流失和后果。

  但相關法律、法規(guī)沒有具體規(guī)定,查處時相當困難,有些就是村社干部的.個人行為,審計中也查出了問題,但由于沒有法律上的明文規(guī)定,在如何懲罰上就很被動,無法定性。

  三、下一步工作準備及建議

  一是連續(xù)堅持和不斷完善農村財務規(guī)范化管理體制。

  要在實事求是地總結以前工作的基礎上,推廣好的工作閱歷,分析和查找存在的問題和不足,制定切實可行、行之有效的工作措施,確保農村財務規(guī)范化管理工作落到實處。

  二是搞好農村集體資產管理,確保農村集體資產保值增值。

  要連續(xù)完善實施清產核資、產權界定登記、資產臺帳管理等規(guī)章制度,切實加強對農村集體土地、山林、“四荒'等資源性資產的監(jiān)督管理。同時主動穩(wěn)妥地推動農村集體產權制度改革。

  三是強化監(jiān)督機制,推動農村基層民主化管理。

  首先,要深化實行財務公開。依據(jù)xx和農業(yè)部、監(jiān)察部等有關文件要求,在擴大公開面的基礎上,連續(xù)把財務公開引向深化,做到真公開、常公開。其次,要進一步完善民主理財制度。村集體的重要財務事項,如集體土地承包、租賃、舉債、資產處置、一事一議籌資籌勞等,都必需經村民大會或村民代表大會商量通過,依照相關法律、法規(guī)規(guī)定的程序進行民主決策。第三,要連續(xù)強化農村審計監(jiān)督。在日常審計的基礎上,重點抓好對建設占地、搬遷村集體資產、村干部離任經濟責任、征占地補償費管理用法及一事一籌資籌勞等專項審計工作,維護農村集體資產的平安完整。

  四是加強對村集體債務的管理監(jiān)督。

  要制定出臺相關的政策規(guī)定,對原有債務進行清理,分類化解,同時建立村集體舉債制度,對舉債審批程序、范圍做出嚴格規(guī)定,規(guī)范舉債行為,對于不按規(guī)定程序決策、脫離實際盲目大量舉債給集體造成經濟損失的,要追究責任,嚴厲?處理。

  五是鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村財務代理中心實行專戶管理制度。

  對村級專項資金,要納入農經專戶管理,規(guī)范用法。

  六是加大《甘肅省農村集體經濟審計方法》等農村財務管理法規(guī)、制度的再宣揚力度。

  充分利用廣播、電視、宣揚資料等多種形式,搞好宣揚工作,提高廣闊基層干部和社員群眾對農村集體經濟審計工作和農村集體資產、資金、資源管理重要性的認識。

  七是切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級審計工作的力度。

  農村集體經濟審計工作僅靠縣農經部門審計力氣有限,因此,建議縣上進一步加強和改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級農經隊伍,建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級開展農村集體經濟審計工作制度。

財務上半年工作總結2

  光陰如梭,半年的工作轉瞬又將成為歷史,今天站在這個發(fā)言席上,我多想驕傲自豪地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負領導的期望”。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任領導,我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落實”,對照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調整自己的理念,徹底轉變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題如下:

  其一、年初至今,財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

  其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán),導致工作思路不清晰,忽略了管理員的業(yè)務培訓。

  其三、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色; 其四、忽略了團隊管理,與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現(xiàn)問題后處理力度不夠;以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。

  在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高! “查找不足趕先進,立足根本爭先進”,時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè),“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱,作為財務管理部門,為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,學習潤機的六種精神:艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。

  我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,下半年工作作為財務部的主要責任領導,對于“如何提高自我,服務于企業(yè)”這門必修課,我將不斷地加強學習,完善自我,把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:

  一、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責,加強責任考核; 內部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務部將結合集團管理的要求,與有關部門進行修正。部門責任領導之間明確分工職責, 按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協(xié)助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明;

  二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試,合理調整組合人力資源,繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度; 今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強培訓, 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕, 文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網,管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平,會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。

  三、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用:作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助

  條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,二個放心是“讓集團公司領導放心,讓公司的老總與各級領導放心”;

  四、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能;今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務;

  五、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據(jù);我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業(yè)的生產經營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數(shù)據(jù),并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的.財務信息支持;

  六、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產品,提高資金的運行質量, 合理控制資金的使用:公司發(fā)展至今,生產資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產,控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

  七、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作: 今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放; 以上工作是我財務部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領導會議上的那句話:我將不斷地總結與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質與業(yè)務水平,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。

財務上半年工作總結3

  20xx年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”,“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年,財務科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作,以提高經濟效益、改善財務狀況為主線,以清產核資、實行《企業(yè)會計制度》、利用審計成果為支撐,全面提升財務管理水平,為公司改革發(fā)展服務。時間過去了一半,我們在資產經營目標、加強成本管理、規(guī)范財務行為等方面做了大量工作,具體情況如下:

  一、經營目標完成情況。

  1——6月主要經濟指標完成情況。

  二、做好清產核資實施工作。

  按照省公司統(tǒng)一部署,公司系統(tǒng)清產核資工作于去年年底全面展開,經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力,上報、審核階段也已告一段落。我們在清產核資的基礎上,針對清產核資工作中暴露出來的`企業(yè)管理方面存在的問題,認真分析,總結經驗,提出相關的整改措施。

  三、做好工程財務管理工作。

  按照省公司要求,做好農網工程回頭看工作,對農網工程資金進行清算,為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網工程資金,保證縣城網建設的資金需要。

  四、完善大財務管理工作。

  在全公司范圍內開展收支兩條線財務管理工作,取消站所主業(yè)在當?shù)氐你y行存款帳戶,由公司財務科直接到當?shù)劂y行開設電費收入存款專用帳戶,堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn),電費實行專戶存儲,任何單位和個人不得挪用,對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評,不斷提高廣大干部和財務人員法制觀念,規(guī)范財務基礎工作。另外今年七月份,遠光網絡版財務程序正式投入運行,使我公司財務工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。

  五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。

  在全社會經濟下滑情況下,我們加大了成本控制、增供擴銷力度,采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結零。

  六、面臨的問題:

  為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作,全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行,防范經營財務風險,真實反映用戶欠費,省公司要求電費核算直接納入財務科,根據(jù)實際工作量,財務科急需再配備1—2名財務人員,才能把省公司的工作要求落到實處。另外,自從農網改造工程啟動后,財務科由于人員緊張,僅僅只能應付日常工作,對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查,目前基層站所的財務狀況究竟如何,我們自已心里也沒有底。

  七、20xx年4季度財務工作安排。

  1、按省公司兩個文件精神要求,規(guī)范農村低壓電網維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實際工作需要,須盡快落實人員。

  2、繼續(xù)做好農網改造工程回頭看整改工作,為迎接外部審計工作奠定良好基礎。

  3、搞好縣城網改造工程的材料和基礎資料的收集、匯總、核對、清算工作,為決算和結算打好基礎。

  4、做好物價檢查的接待工作。

  5、正確使用資金分配,做好成本控制、核算和分析工作,為20xx年決算做準備。(決算前科技開發(fā)費10萬、保險公司理償xx萬、大修非標117萬必須用完,而管理費用截止9月已超全年預算58萬。)

  6、為了做好電費回收和資金上交工作,需在各專業(yè)銀行開設收入賬戶。

  7、搞好各項往來帳戶的清理工作,做到及時清理。

財務上半年工作總結4

  年上半年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務部和公司領導領導下,財務部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求,統(tǒng)一思想,提振信心,增強服務意識,全面履行職責,努力完成階段性各項工作任務。

  一、 全年量化指標完成情況

  1、 資金上存率xx%以上;完成,達到xx%。

  2、 年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上,其中公司本級xxxx萬;上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元,總部約為xxx萬元,離指標差距很大。

  3、 總部費用支出控制xxxx萬元以內:上半年實際發(fā)生xxx萬元,由于有大約xx萬元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費xx萬未計算,半年績效考核估計大概有xx萬元左右,加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用xxx萬元,在預算控制之內。

  4、 全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元;已收xxxx萬元,完成年度計劃的xx%。

  5、 新開項目資金策劃率100%;新開項目x個,均做了資金策劃。(xx兩個,xx一個)。

  6、 全司利潤總額xxxxx萬元;上半年完成利潤xxxx萬元,完成xx%。

  7、 辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

  二、 主要經濟指標分析

  上半年累計完成產值xx億元,占局下達指標的xx%,實現(xiàn)利潤xxx萬元,占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看,隧道公司完成xxxx萬,占年度指標的`xx%。xx公司年度計劃指標為xxxx萬元,實際完成xxx萬元,僅完成xx%,下半年需要完成xxxx萬元,xx項目部計劃完成xxxx萬元,實際虧損xxx萬元,下半年要完成指標需要xxxx萬元,從目前情況來看,xx公司和xx經營部要完成年度指標已經不可能。

  2、上繳貨幣資金情況

  上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元(含xx公司的xxx萬元),完成局下達指標xxxx萬元的xx%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款xxxx萬元,實際收款xxxx萬元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元),超收xxx萬元。其中xx公司超收xxx萬元,xx公司超收xxx萬元,xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計劃來看,xx公司完成年度計劃的xx%,xx公司完成年度計劃的xx%,而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%,尚差xxxx萬元。

  三、上半年所作的主要工作:年上半年,我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

  1、認真做好財務的日常工作。

  上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結賬、過賬工作,做好日常財務賬務處理工作,季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。

  2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費用預算管理,費用預算工作。

  財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用xxx萬元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元,以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元,補助約xx萬元共計約xxx萬元未入賬,上半年總部管理費用約為xxx萬元,在年度控制目標xxxx萬元的一半之內。

  3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調度工作。

  一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作

  二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。

  三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。

  四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

  五是合理布局存量資金結構,提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付,減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬元,

  六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。

  七是積極籌措資金為公司購置設備,為海外市場開拓提供資金保證,上半年公司共計支付各類購置設備款項xxxx多萬元,為剛果項目部提供資金支持xxx多萬元。

  4、加強內部借款回收力度,進一步降低借款融資總量,降低財務費用,合理調劑內部存量資金,進一步完善內部融資管理的制度建設。

  5、財務管理制度修訂工作。

  一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬,財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

  二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價,對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時發(fā)出預警信號。

  三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度,有效進行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

  5、加強清欠和審計工作

  一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計,通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作,通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣,對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,及時分析公司應收款項回收指標完成情況,指導分公司和重大項目清欠工作。

財務上半年工作總結5

  時光流逝,不知不覺間,20xx年已經過去一半,在公司各部門的配合下,財務認真完成所有財務核算及收支工作,對公司各部門財務指標進行考核,分析及監(jiān)督。現(xiàn)將20xx年上半年公司財務和人事工作做簡單總結匯報。

  一、公司主要財務指標完成情況:

  上半年公司財務收支情況是20xx年上半年實現(xiàn)收入94、10萬元;20xx年上半年實現(xiàn)支出66、07萬元,經營略有結余。

  二、職能工作:

  1、除正規(guī)的日記帳、明細分類帳、總帳外,又建立了臺帳。如:實驗室工具耗料臺帳等。

  2、資金的結算與安排、費用的審核與報銷、固定資產折舊的計提、財務報表的編制、稅務的申報等各項工作都能緊張有序進行,并能按時完成。

  3、及時與各協(xié)作單位核對往來賬目,并開具發(fā)票。

  4、財務在對原始憑證審核時,嚴格按規(guī)定辦事,不該報銷的絕對不能報銷,不該進成本的也決不亂擠成本;對不符合手續(xù)的及時告知辦理相關手續(xù)以及指出解決問題的辦法。

  5、內部規(guī)范化工作,嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責。對每筆經濟業(yè)務在考慮核算的同時,還要考慮到該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的`影響。否則,出現(xiàn)問題將來很難彌補。

  6、對全公司固定資產進行了核查登記,完善了固定資產臺賬,為下一步全面資產清查打下了基礎。

  7、加強內部核算監(jiān)督,合理使用資金,保證全公司發(fā)展的需要,保證日常工作的正常運轉。

  8、整理會計檔案,規(guī)范會計檔案管理。

  9、協(xié)助做好招聘與任用的具體事務性工作,包括收集和匯總應聘資料、安排面試人員、跟蹤落實面試人員的情況。

  10、組織落實公司的勞動、人事、工資管理和員工的考勤控制工作。與員工簽訂勞動合同,計算員工薪資、福利,辦理好繳納社會保險的手續(xù),管理員工信息資料及各類人事資料,體現(xiàn)公司的規(guī)范性,解決員工的后顧之憂。

  11、組織落實公司辦公設施、用品等的調配和實物管理工作,做好辦公用品領用的登記手續(xù)。

  下半年,為實現(xiàn)發(fā)展目標,財務需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

  1、加強資金管理。需加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能,將繼續(xù)加強各項費用的控制,加強財務預算管理,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,認真處理審核每一筆業(yè)務,減少資金占用,提高資金利用效果,做到收支平衡。強化資金使用計劃性、效率性,以勤儉、節(jié)約、高效為原則,從整體上對資金有統(tǒng)籌安排,嚴格按照資金支付流程去做。做到了“先審后支,不審不支”的原則。對出差等公用費用,實行“先批后支,計劃先行”的報帳程序。

  2、協(xié)助完善公司內部管理制度,內部管理制度通過將近半年來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使公司的管理制度更趨于完善,財務將結合管理的要求,與有關部門進行修正,使公司的更專業(yè)化、制度化、規(guī)范化。

  3、推進績效考核制度。根據(jù)《績效考核制度草案》對公司員工進行績效考核,通過嚴格的績效考核制度調動員工工作積極性,全面提升公司的管理服務水平。

  4、組織公司內部培訓。使員工工作專業(yè)化、提高員工服務水平、提升內部管理水平、提高人員整體素質,為公司規(guī)范化發(fā)展提供有力的保證。

財務上半年工作總結6

  上半年財務部的工作重心主要集中在上半年財務決算、所得稅清算、財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面,重點做了以下幾項工作:

  一、發(fā)揮資金中心調控作用

  由于國家貨幣政策的變化和公司總體經營規(guī)模的快速膨脹,公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領導的統(tǒng)一組織協(xié)調下,財務部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調控平臺,有效緩解緊張的資金供給鏈。

  在資金管理方面,加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度,及時分配和支付工程預收款和進度款;采取委貸和擔保等方式,解決單位貸款到期償付和續(xù)借工作,基本保障了公司及所屬單位經營秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看,貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產生影響,各單位應收賬款有所增長,而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大,接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。

  二、圍制定和下達財務預算

  根據(jù)公司工作會議中提出的`“精細化管理”要求,結合公司總體經營目標,財務部組織所屬子公司編制了財務預算,并行文下達了主要財務預算考核指標。

  三、做好產權登記管理工作

  財務部根據(jù)公司施工機械落實會議的決議,按照年初新增固定資產的預算安排,組織實施和撥付了購置大型施工機械的款項,并協(xié)調解決已交付使用超重設備的尾款,進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產質量。此外,在產權管理中,做好產權登記工作。

  四、完善財務會計信息系統(tǒng)資料

  財務部根據(jù)工作的要求,組織開展了財務決算,結合經營目標,從整體上進行利益協(xié)同,對先進集體和個人進行了表彰。此外,按照財政部實施新企業(yè)會計準則的要求,規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系,做好新舊會計的銜接工作。在完成決算工作后,完善了財務管理信息系統(tǒng),并根據(jù)總經理辦公會的要求,將財務報表信息資料加入OA系統(tǒng)中報表管理系統(tǒng),預算類資料正在整理之中。

  五、其他專項財務工作的進展情況

  所得稅清算工作已經完成,過程有點曲折,結果比較滿意;個人所得稅申報工作,在規(guī)定申報時間內全部完成;公司直營項目營業(yè)稅代扣代繳證明出具,因稅務屬地化后月度申報額度限定等因素的制約,已積聚了一定的量,目前正與稅收管理機關溝通和協(xié)商之中。

  在下半年,財務部將根據(jù)公司經營管理工作的安排,對所屬企業(yè)上半年的財務預算執(zhí)行情況,以及各單位財務狀況進行盤點,收集相關經營數(shù)據(jù),開展上半年的經濟活動分析,客觀評價各單位上半年的經營形勢,找出經營過程中存在的問題,制定相應的應對策略,實施相關的財務手段。

財務上半年工作總結7

  20xx上半年我校財務工作在教育、人事、財政部門的指導下,結合保持共產黨員先進性教育活動的開展,認真落實有關單位安排的財務工作任務,堅持勤儉辦學方針,正確處理學校成長和資金供給的聯(lián)系、社會效益和經濟效益的'聯(lián)系、國家利益和教師利益的聯(lián)系。

  一、開展的首要工作

  科學合理編制學校收支計劃,并對計劃流程執(zhí)行控制和維護,合理配置學校資源,全力節(jié)約資金,增強資產維護,防止學校資產流失,對學校財務活動的真實性、正當性和合理性執(zhí)行監(jiān)督,積極開展財務剖析工作,確保學校財務活動的效益性,開展了預算內經費維護、預算外經費維護和往來款項維護和其他工作。

  (一)、預算內經費維護工作

  全年預算財政撥款1763576元、轉移支付294042元(其中代課金170000元)、估計新增減約155000元,共計2212618元。截止20xx年6月財政已撥款1205017元,欠撥1007601元,實際支出1308400元,未結賬款約15000元,下半年可支配經費共計889218元,其中工資930000元、公積金須繳納14946元、醫(yī)保需繳納24322元,共需976468元,不包含公業(yè)務費尚差80050。經費情況不容樂觀。如追加上年超支57789元、上半年代課超編費17000元和賬上可沖銷款11000元,可基本保持運轉。再要回10萬元轉移支付,可保證經費。

  預算內經費所有由財政撥款,首要用于職工工資、獎金、離退休費、遺屬補助、醫(yī)療保險、住房公積金、退休建房費和公業(yè)務費等開支。主通過以下工作來實現(xiàn)經費維護。

  1、及時足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費、遺屬補助。

  2、按期上交職工醫(yī)療保險金、住房公積金。

  3、公業(yè)務費開支嚴格執(zhí)行站長一支筆審批,報銷時必須憑原始憑證據(jù)實列報,無法以領代報或以借代報,手續(xù)不完備、票所不正規(guī)和非正常開支的費用,一律不予報銷。

  4、采購、維修大額開支執(zhí)行集體研究決定,并簽訂采購、維修合同,上報有關部門,完備控購手續(xù)后方可執(zhí)行。

  5、兌現(xiàn)職工福利發(fā)放,現(xiàn)已發(fā)放退休教師50元/人。

  (二)、預算外經費維護

  全鄉(xiāng)共收雜費58220元,其中xx學校19490元,占33.47%,由于各方面因素該校長期負債,執(zhí)行開校所有收取雜費,所有返還,幾乎每期開校1月報均無經費運轉;xx小學分別15930元,占27.36%,辦公經費比較寬松;xx小學6925元,xx小學4400元,xx小學5200元,三間學校基本持平;xx小學4325元,近兩期節(jié)余近兩千元還債,本期已還清并基本持平,成長情況不錯;xx小學1950元,經費相對欠缺。五間學校經費所占比例不大,在3%—12%之間。

  預算外經費首要來源于學校對學生的雜費收取,按規(guī)定上繳財政后劃回本單位,首要用于學校的辦公室費開支。輔導站逐月按“3:2:2:3”的比例劃給學校,截止20xx年6月份已所有劃回學校。雜費運用要求學校負責人對本校發(fā)生的經濟業(yè)務做到心中有數(shù),并承擔經濟責任,輔導站財務人員負責審計、監(jiān)督和指導。

  (三)、往來款維護

  往來款首要有書款、不花錢教科書款、“兩戶”減免款、特困生減免款、學生傷亡補助、計算機工程款、集資款、住房公積金私人部分、醫(yī)保私人部分、個別所得稅、代課金、教學獎懲、單位及私人借款,往來款一律執(zhí)行?顚S,絕不挪作他用。

  (四)、其他工作

  1、按時完成審批年終獎金審批、兩年考核晉檔、三年優(yōu)秀晉檔和職稱變動晉檔工作。

  2、認真執(zhí)行校產清理上報,防止學校資產流失。

  3、錄入人事工資維護系統(tǒng),完備單位人員人事工資檔案,為高效維護奠定基礎。

  4、高質量、高要求完備預算工作。

  5、為職工借款提供方便,處理職工進修、建房等資金短缺疑問。

  二、存在疑問原由剖析及今后的全力方向

  (一)、存在疑問

  1、本年初開以過大導致公用經費開支嚴重超出同期水平。

  2、個別學校超支現(xiàn)象嚴重,首要是由于歷史因素、無收入支出和審計監(jiān)督不力所致。

  3、站內經費緊張首要由于核編少、用人多造成。我站當前核編119人,實際用編127人,超編8人(中小學各4人計),全年導致34000元差額經費。

  (二)、今后的努力方向

  1、增強財務人員知識培訓,力求規(guī)范學校財務活動,建立健全學校財務檔案,舉行財務知識競賽活動。

  2、狠抓典型,依據(jù)《沙xx鄉(xiāng)學校財務維護方法》第十一章第五十、五十一、五十二條之規(guī)定,對財務工作搞得好的單位和私人執(zhí)行大力表彰,反之則兌現(xiàn)懲罰。

  3、根據(jù)人事制度改革要求,撤銷中心校報賬員職位,降低維護層次,提高工作效益。

  4、對全年公用經費執(zhí)行按月分配運用指標,確保不出現(xiàn)超支現(xiàn)象。

  5、積極爭取添加編制,嚴格按核編運用人員。

財務上半年工作總結8

  半年時間已過去,又是一個新的開始,在上半年的工作中,我認真做好了自己的本分工作,不斷的在提高,不斷的在上進,我不敢忘記自己來到__酒店的初心,也一直本著好好工作的心態(tài)在上班,這半年的工作也結束了,回想一下也是過得很快,這半年有收獲,也有需要加強的地方,更多的是自己子在工作中的進步吧,現(xiàn)對這半年的工作總結:

  一、工作內容

  自去年下半年酒店的財務整頓之后,我就一直按照酒店的工作方針執(zhí)行,對于日常酒店的流水做好嚴格的把關,特別是開銷,每一分錢都要備注好,嚴格執(zhí)行上級的命令,這半年來我一直明確自己的方向,以做好財務工作為首要,一開始我不適應整頓后的財務部門,因為整頓后的財務一切都比之前嚴格了許多,日常的工作流程都要嚴格的.遵守。

  這半年來我把自己所有的精力都投入到了工作當中,每天上班第一件事就是把一天的工作計劃好,然后回顧一下前一天的工作有什么事情沒有完成的及時完成,從來不敢有任何的粗心大意,不給自己的工作失誤找任何理由,我覺得作為一名財務,要有一顆隨時承擔責任的心,一顆責任心才是最重要的,日常的工作當中我不僅僅是做好自己的分內工作,我還要不斷的學習,向財務部門的前輩們吸取經驗,我覺得這是非常重要的事情,做好分內的事情是首要,但是做一名優(yōu)秀的財務也是重中之重。

  二、取得的成績

  這半年中我每個月都會按時的上交財務報表,對于酒店財務部門提出一些積極的意見,酒店每天的費用報銷,都做到了認真的核實,上半年來沒有出現(xiàn)過任何的漏洞,采購方面,我會及時跟采購員核實一些費用的開支,跟目前市場上的一些產品的價格咨詢,做到萬無一失,在一個就是每個月的發(fā)放工資,這個時候是最忙的時候,也是最容易出亂子的時候,每個月發(fā)放工資,我都會認真的做好自己的工作,對于每一位酒店員工的工資,都會核實好,把工作的明細都會做出標識,上半年中沒有出現(xiàn)工資方面的事故,對于員工關于工資方面的問題,我都會積極的解答,不管是什么大大小的問題,能給予幫助的就給予幫助。

  三、收獲與不足

  這半年的工作讓我明白了作為一名酒店財務的重要性,經過長期的這種工作狀態(tài)我成長了很多,在工作的過程中更加的穩(wěn)重了,同時也有一些不足,就是在工作中我不能夠及時的處理一些突發(fā)事情,臨時的應變能力還是有待加強,我會繼續(xù)努力的。

財務上半年工作總結9

  20xx年財務科在中心領導帶領和同事們的'幫助下,緊緊圍繞加強財務管理,認真履行崗位職責,圓滿完成了領導交辦的各項工作,F(xiàn)將主要工作匯報如下:

  1、年度考核備案。組織完成單位事業(yè)48人,參公7人考核備案工作。

  2、財務報告。今年新增報告較多,要求與決算軟件和固定資產年報統(tǒng)一,增加部分難度。

  3、內部控制報告,與往年相比要求要有附件支撐,單位內部控制會議記錄與領導小組未建利,要求建利領導小組和工作小組,每年至少開兩次以上與內部控制有關的會議。

  4、退休人員信息核對,由于有的退休時間長,檔案查找困難,到人社局查找部分檔案后報送社保。

  5、預算項目績效目標申報,業(yè)務科室提報,根據(jù)單位實際更改后上報。

  6、職稱評選,20xx年考核結束,報送擬聘備案表,及時調整工資數(shù)據(jù)。

  7、固定資產信息遷移,原系統(tǒng)整合到財政一體化平臺,數(shù)據(jù)整體遷移到省一級。

  8、完成財政供養(yǎng)人員核查工作。

  9、機構改革后及時完成事業(yè)單位法人登記,更換法人、舉辦單位等信息。

  10、每月完成無債務申報和固定資產月報。

  11、嚴格執(zhí)行財經制度,確保各項資金的規(guī)范、安全。對預算類資金及時爭取財政下?lián),足額撥付各類惠農資金。不斷完善獸醫(yī)站報賬制度,在每月報賬時對不符合財務報銷要求及時告知并加以規(guī)范。

  12、牽頭業(yè)務科室完善一窗受理;政務服務事項流程配置、網上運行整改工作;互聯(lián)網+監(jiān)管行為采集錄入。

  下一步根據(jù)單位安排繼續(xù)做好各項工作:

  1、全區(qū)完成完成20xx年工資晉級晉檔、薪級工資調整、調整住房公積金基數(shù)和20xx年社;鶖(shù)調整。

  2、組織參加區(qū)級職業(yè)競賽。制定競賽方案、操作規(guī)程制定,下發(fā)通知并組織實施。

  3、完成20xx年度財政預算編制、20xx年財政決算報表。

  4、年報工作。完成公務員、工資、事業(yè)人員、工會、行政執(zhí)法、退休人員和固定資產等7個年報工作。

財務上半年工作總結10

  轉眼xx又過去了,每次工作總結都讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的,回想這一階段工作,再和其他財務經理相比,還存在許多的問題,希望在xx年的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。

  一、XX年的工作情況總結如下

  1、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

  陽城的財務工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務負責人對企業(yè)經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料,在對企業(yè)經營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

  2、會計工作中仍有許多待改進之處

  去年集團公司財務管理部下發(fā)了《xx集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

  3、管理工作的形式化、表面化

  有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的'管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點。

  4、缺乏溝通,對相關信息掌握不到位

  財務工作是對企業(yè)經營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

  二、鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,計劃在XX年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高

  1、在做好日常會計核算工作的基礎上,還是要不斷學習業(yè)務知識

  針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經營活動,加強事前了解,掌握經營活動的第一手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃,監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,使企業(yè)效益化。在實際經營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,及時與領導溝通,分析查找原因,根據(jù)差異及其產生原因采取行動或糾正偏差,或調整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經驗。

  2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化

  按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《xx集團財務管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作,做好財務工作分析的基礎工作,才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。也爭取在xx集團被評為財務信用a類企業(yè)之后,陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

  3、做深、做細日常財務管理工作

  在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。

  4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結構,提高政策水平

  對財務知識以外的與房地產業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時,除了加強自身的學習外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,不能單以自己的理解,應在徹底搞清楚之后,進行處理。

  5、加強內、外部的溝通,搜集有關信息

  在新的一年中,對內需要財務和各部門之間經常進行溝通,形成一種聯(lián)動效應,對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進展、xx新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經營做好參謀。

  除了我們自身的努力外,給集團財務部提兩點建議:

  首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點,舉辦一些專題講座、培訓,關鍵是理論在實踐中如何運用,如何提高財務管理水平。另外,也經常組織一些內部的學習交流,把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

  其次,對于公司財務制度,是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習,讓他們認為必須按制度進行管理,如何按制度進行管理,否則,僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。

  xx后,在今后的工作中,希望領導能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務工作。

財務上半年工作總結11

  XX年上半年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務部和公司領導領導下,財務部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求,統(tǒng)一思想,提振信心,增強服務意識,全面履行職責,努力完成階段性各項工作任務。

  一、全年量化指標完成情況

  1、資金上存率95%以上;完成,達到97%。

  2、年末貨幣資金余額15000萬元以上,其中公司本級XX萬;上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元,總部約為600萬元,離指標差距很大。

  3、總部費用支出控制XX萬元以內:上半年實際發(fā)生751萬元,由于有大約50萬元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費40萬未計算,半年績效考核估計大概有30萬元左右,加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用870萬元,在預算控制之內。

  4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元,完成年度計劃的42%。

  5、新開項目資金策劃率100%;新開項目3個,均做了資金策劃。(五盂兩個,白象綠洲一個)。

  6、全司利潤總額15000萬元;上半年完成利潤4000萬元,完成27%。

  7、辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

  二、主要經濟指標分析

  1、主要經濟指標

  單位名稱營業(yè)額營業(yè)收入利潤總額應收款項(應收賬款+其他應收款+已完工未結算款)

  (略)

  上半年累計完成產值13億元,占局下達指標的33%,實現(xiàn)利潤4000萬元,占局下達指標的27%。從各分公司情況來看,隧道公司完成4034萬,占年度指標的50%。安徽公司年度計劃指標為4000萬元,實際完成456萬元,僅完成11%,下半年需要完成3450萬元,鐵路項目部計劃完成5000萬元,實際虧損583萬元,下半年要完成指標需要5583萬元,從目前情況來看,安徽公司和鐵路經營部要完成年度指標已經不可能。

  2、上繳貨幣資金情況

 。裕

  上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元),完成局下達指標5000萬元的37%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款3925萬元,實際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元),超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元,安徽公司超收299萬元,鐵路公司少收180萬元。但從完成年度計劃來看,隧道公司完成年度計劃的57%,安徽公司完成年度計劃的50%,而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%,尚差2618萬元。

  三、上半年所作的主要工作:

  XX年上半年,我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

  1、認真做好財務的日常工作。

  上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結賬、過賬工作,做好日常財務賬務處理工作,季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。

  2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費用預算管理,費用預算工作。

  財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元,以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元,補助約20萬元共計約120萬元未入賬,上半年總部管理費用約為870萬元,在年度控制目標XX萬元的一半之內。

  3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調度工作。

  一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作

  二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。

  三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。

  四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構,提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付,減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元,六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備,為海外市場開拓提供資金保證,上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元,為剛果項目部提供資金支持300多萬元。

  五是加強內部借款回收力度,進一步降低借款融資總量,降低財務費用,合理調劑內部存量資金,進一步完善內部融資管理的制度建設。

  4、財務管理制度修訂工作。

  一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬,財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

  二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價,對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時發(fā)出預警信號。

  三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度,有效進行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

  5、加強清欠和審計工作

  一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計,通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作,通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣,對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,及時分析公司應收款項回收指標完成情況,指導分公司和重大項目清欠工作。

  四、上半年工作中存在的問題:

  一是財務部深入一線的決心不是很堅定,除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外,其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段,未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高,四是財務人員的業(yè)務素質有待提升,部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務,不能對本公司本項目的工作提供有力的'分析證據(jù)及時預警,導致財務工作不能順利展開,財務作用有所降低,五是內部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財務費用增多。

  五、下半年工作安排

  1、加強資金管理,保證生產經營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元,需要歸還局借款11100萬元,需要支付兩級管理費2200萬元,需要支付拖欠設備款500多萬元,另外我們投標需要資金,以上共計需資金1。7億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導和分析,公司資金有斷鏈的危險,因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重,我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,積極查找問題,彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度,要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

  2、加強對項目現(xiàn)場經費和核算和控制,尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經費預算制度,通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

  3、加強對鐵路項目固定資產管理,盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。

  4、進一步加強對項目的審計,及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。

  5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解,尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習,便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。

財務上半年工作總結12

  一、上半年工作總結

  20xx年是我們從事路政管理工作的開局起步之年也是全局的基礎建設年,新體制、新機構、新任務對我們的財務工作提出了新的更高的要求,半年以來我局的財務工作在市局領導的正確領導下始終能夠堅持路政管理工作為中心,全面提高服務意識,認真落實各項規(guī)章制度和工作流程,積極做好資金管理和保障工作,扎實高質量地完成了半年的財務工作。

  上半年在做好日常工作的基礎上,主要做了以下幾方面工作:

  1、組織全體財務人員認真學習、領會省局去年下發(fā)的新的預算管理辦法、財務管理辦法和會計核算辦法。

  2、強化服務理念,做好各分局的檢查、指導工作。20xx年我局的財務管理體制結束了連續(xù)八年的分局經費報賬制,重新實行三級財務管理體制,各分局的財務人員對經費的科目、報表及日常帳務處理都比較生疏,年初市局財務科在人員嚴重不足的情況下及時到各分局進行指導,幫助分局做好初始化等基礎工作,在日常工作中對各分局的提出的問題,能夠做到不推、不拖,認真做好答疑解惑工作。同時市局財務科每兩個月到各分局對會計基礎工作進行一次檢查、指導,使各分局的財務工作與市局同步開展。

  3、認真做好罰沒款票證管理工作,保證各分局日常票證供應,不定期對各分局的票證管理及日清月結情況進行抽查。保證各分局收取的賠(補)償費和罰沒款及時足額上繳

  4、合理安排收支預算,切實有效地保證資金供應,財務收支預算是我們完成各項路政管理工作任務的重要保證,也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此,在上半年的計財工作中,我們能從思想上充分認識財政預算的權威性和嚴肅性,在日常工作中嚴格執(zhí)行《預算法》和各項預算管理制度,各項資金來源全部納入預算管理,各項支出嚴格執(zhí)行預算標準,進一步細化預算,在省局20xx年預算下達后及時分解下達到各分局,同時認真做好財務分析工作,收入與支出按月與預算對比、分析、查找偏差并予以糾正,杜絕各類支出的隨意性和不合理性,保證市局機關和各分局的日常開支。

  5、認真貫徹財經紀律、法規(guī),進一步強化管理,規(guī)范會計行為,為進一步規(guī)范會計行為,加強財務管理,在上半年的計財工作中,我們認真貫徹《會計法》等國家財經紀律、法規(guī)及《遼寧省公路路政管理局財務管理辦法》等相關規(guī)定,使全體財務人員都能夠按章辦事,增強維護財經紀律的自覺性,確保財務工作規(guī)范有序,同時繼續(xù)強化會計基礎工作,做好日常會計核算工作,做到收入有來源,支出有計劃,原始憑證合規(guī)、合法,賬賬、賬表、賬實相符,按時編制好各種會計報表,做到數(shù)字準確、說明清楚、報送及時,為領導科學決策提供詳實的資料,進一步加強對日常經費支出的管理,嚴格控制差旅費、會議費、招待費的開支范圍和標準,同時認真執(zhí)行“收支兩條線”的管理制度,收取的賠(補)償費和罰沒款及時足額上繳,沒有發(fā)生截留、瞞報及坐支的現(xiàn)象。

  5、進一步加強固定資產的管理,確保國有資產安全、完整,積極與有關科室配合做好省級行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入工作,借此機會也進行了一次徹底的資產清查,摸清了家底,對各類資產的使用狀況做到心中有數(shù),對將要報廢的`固定資產提前準備好相關資料并及時與上級主管部門溝通,爭取盡早批復。

  6、在抓重點工作的同時完成好其他工作,上半年年我們按時完成了20xx年度財政決算報表的和20xx年財政供養(yǎng)信息的填報工作及20xx年賬簿的打印、裝訂工作同時積極為省局編寫征稽史志提供有關的財務數(shù)據(jù)。

  二、存在的問題

  1、財務人員嚴重不足,特別是缺少熟練掌握會計電算化操作技能的財務人員。

  2、部分老舊固定資產已無使用價值急需辦理報廢手續(xù)。

  三、下半年工作安排

  下半年我局的路政管理工作任務仍然非常繁重,財務工作要繼續(xù)堅持以路政管理為中心,加強財務管理,全面落實各項規(guī)章制度和工作流程,提升財務工作的科技含量,做到依法理財、扎實高質量地做好下半年的財務工作。

  1、繼續(xù)嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和省局制定的各項規(guī)章制度,加強財務監(jiān)督管理,不斷提高會計信息質量。

  2、強化預算管理,進一步細化預算,嚴格遵照預算編制的各項規(guī)定和要求,確保預算編制工作規(guī)范、有序進行,切實提高預算編制質量,認真、及時地完成好20xx年預算的編報工作,力爭做到全面、細致、周到、收支理由充分,為明年的路政管理工作打下良好的物質基礎。

  3、積極配合省局聘請的會計事務所做好20xx年及20xx年上半年財務收支及資產的審計工作。

  4、繼續(xù)強化服務意識,按時撥付各分局的日常經費及辦案費,保證各分局的罰沒款票據(jù)供應,做好劃轉國地稅人員的住房公積金的轉移及路政劃轉人員公積金的繳存工作,同時要對各分局的財務工作進行檢查指導,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,同時不定期對各分局的票證管理及日清月結情況進行抽查,確保財務數(shù)據(jù)與內網的一致。

  5、進一步加強固定資產的管理,特別要加強路政劃轉資產的管理,年末前進行一次財產清查確保國有資產的完整、安全。

  6、堅持以人為本,不斷提高財務人員的政治、業(yè)務素質,是我們做好財務工作的基礎,下半年繼續(xù)組織全體財務人員認真學習、領會省局最近下發(fā)的賠(補)償費等非稅收入收支管理辦法等文件的精神實質,同時為順應時代要求,提高工作效率,計劃聘請新中大軟件公司的客服人員,對全體財務人員(尤其是新進的財務人員)進行一次全面、系統(tǒng)的電算化培訓,從而使大家的操作技能普遍有所提高,切實達到提升財務工作科技含量的目的。

  總之,在今后財務工作要在上半年的基礎上,繼續(xù)嚴格遵守并有效地實施各項規(guī)章制度,使每次財務業(yè)務的處理都有章可循,有標準衡量,確保財務各項工作有條不紊,為全面完成今年的路政管理工作做出我們應盡的貢獻!

財務上半年工作總結13

  20xx年上半年,我財務部在行領導的直接領導下,在全行員工的大力支持和配合下,同心協(xié)力,艱苦奮斗,緊緊圍繞年初既定的目標,以更扎實的工作作風,嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,圓滿的完成了行領導交辦的各項任務。現(xiàn)將這半年的工作總結匯報如下:

  一、工作落實情況

  1、織部門員工進行定期學習,以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識。

  每周星期一,我部門按質按量的遵照行領導的安排部署進行相關知識的學習,其中包括人事教育、安全法、會計基礎知識,法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質的學習等。通過學習,使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性:文件上傳下達的及時性,人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的安全性。人們常說,思想決定行動,行動決定執(zhí)行力。我部門正是注重了這一點,使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮,從根本上轉變了他們的工作態(tài)度,調動了他們的工作積極性,出色的`完成了各自的工作,保證了工作質量又快又好的發(fā)展。

  2、完成了三險五金的繳納工作。

  上半年,我部門在人員短缺的情況下,雖工作千頭萬緒,但是為了確保我行員工的切身利益,利用一切可利用的機會和時間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作,確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金,維護了我行員工的切身利益。

  3、極配合業(yè)務部門,視支行為家,努力完成行內下達的各項指標任務。

  支行的生存與發(fā)展,不是哪一個部門的事,而是每一個員工的事情。因此,我部門積極響應行內的號召,動用一切可動用的關系來推動各項業(yè)務的發(fā)展,并取得了一定成效:商易通業(yè)務戶均余額、儲蓄存款業(yè)務量與定活比、對公業(yè)務等都在一定程度上起到了推動作用。特別是失地保險資金的收取上,我部門更是積極響應,將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途,提高了我行資金利用率以及收益率。

  4、生產工作得到加強。

  安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面,嚴格要求駕駛人員定期檢修車輛,定時進行車輛保養(yǎng)。嚴格要求駕駛人員不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴格按照行規(guī)和作息時間進行派車用車,確保了我行的車輛安全和人身安全。資金票款方面,我部門資金調度人員嚴格按照備付金定額和資金調撥審批權限進行資金調撥。按時收繳網點超限資金,及時使資金回籠。每天嚴格兩次網點資金監(jiān)控,注意資金異常動向,及時反饋及時報告,使得不安全因素扼殺在萌芽中?傊,我部門員工通過教育學習實踐,對安全知識以及安全意識都有顯著提高,從而保證了我行各項工作的安全開展,得到了上級以及各級部門的認可。

  5、充分聽從行領導的安排調度,使得支行后勤保障工作順利開展。

  我部門在行領導的直接領導下,在財務制度的指引下,嚴格按規(guī)章制度辦事。想盡一切辦法控制成本,節(jié)約開支,并也初見成效。xx是一個特殊的旅游城市,來人來客相對比較多,為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經濟實惠的地方,讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節(jié)儉。在用車方面,嚴格按派車單和修車單進行出車和修車,盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領用方面,嚴格按領料單進行領取材料,并分部門分專業(yè)進行歸集,使得物資成本得到了有效的控制。在來人來客的接待方面,我們盡量做到熱情周到,細致入微,使得客人有賓至如歸的感覺。

  二、下一步工作打算

  加強與郵政局以及外單位的溝通合作,努力營造良好的氛圍,進一步促進我行業(yè)務的順利開展。

  合理做好資金頭寸以及資金調度工作,減少資金在途,加快資金的投放與回籠,提高我行的備付金率和運用戶率。

  以人為本,努力狠抓部門隊伍建設以及思想道德建設。通過學習、談心、了解掌握部門員工的心之所想,解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣,安心踏實于自己的本質工作。

  加強與業(yè)務部門的配合,努力完成支行下達的各項指標任務,視支行為家,努力為支行添磚加瓦。

  加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學習,以此提高本部門員工的素質水平。

  總之,上半年的工作雖取得一定得成績,但我們仍應該戒驕戒躁,揚長避短,總結經驗教訓,將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒,但只要我們隨時保持清醒的頭腦,用心想事,用心謀事,用心干事,團結一心,努力拼搏,我想再大的困難,我們也可以迎刃而解!

財務上半年工作總結14

  xx年,我們財務科在局(公司)領導的關心下,在機關各部門的密切配合下,緊緊圍繞局(公司)的'發(fā)展總體目標,在為全局(公司)提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。全年預計實現(xiàn)銷售收入(含稅)xx萬元,上繳各類稅費xx萬元。

  一、資金收入情況:

  全局(公司)預計收入xx萬元,其中:

 。ㄒ唬┤晔聵I(yè)費收入xx萬元。

 。ǘ﹥r格補貼xx萬元。

 。ㄈ╊A計全年不含稅銷售收入xx萬元。

 。ㄋ模┻^度性價差xx萬元。

  (五)收入xx萬元。

  二、財務支出情況:

  全局(公司)共計支出xx萬元,

 。ㄒ唬╊A計全年銷售噸,銷售成本xx萬元。

財務上半年工作總結15

  20xx年上半年,在部、局的正確領導下,在大家的支持配合下,我們在拼搏中進取,在困境中突破,堅持以單位各項工作為中心,以部門目標任務為重點,以不斷提高財務工作效率為目的,踏踏實實,勤奮工作,努力實現(xiàn)財務工作的科學化、規(guī)范化建設,圓滿完成領導交辦的各項工作任務。

  財務部是重要的綜合職能部門,主要負責財務管理、統(tǒng)計管理、資金管理、資產保值增值等項工作。對于財務管理、會計工作,我積極適應,結合單位實際,圍繞單位的發(fā)展與效益,以熱忱細心的態(tài)度,團結互助的作風,兢兢業(yè)業(yè)、踏踏實實,嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度和管理辦法,在工作中,明確責任,樹立認真負責的精神,規(guī)范財務行為,認真履行工作職責,防止資產流失,不斷改進和加強預算、支出和資產管理,認真做好縱向請示報告,橫向溝通聯(lián)系工作,為領導精心運作各項管理經費和項目經費當好參謀。保證把資金管好、用好,保證各項工作如期全面完成,F(xiàn)按照有關要求,將我的工作情況總結如下:

  財務工作突出一個“嚴”字,就是從嚴管理、從嚴辦事,認真做好會計核算和監(jiān)督工作。會計核算做到手續(xù)完備,內容真實,數(shù)字準確,帳目清楚,日清月結,按期報帳,如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況;會計監(jiān)督做到嚴守法紀,堅持原則,客觀公正。

  一、基礎工作開展情況

  在工作中積極認真的做好基礎工作,按時上交報表,并多形式的進行自查、自檢工作,逐步完善我的財務管理體系,按照《會計基礎工作規(guī)范》的要求,做到記賬憑證有記賬、有復核等人員簽章。通過一系列強有力措施的落實,使我的會計基礎工作逐步走上了規(guī)范化、程序化的軌道。

  財務部每天都離不開資金的`收付與財務報帳、記帳工作,這是財務部最平常最繁重的工作,在工作中,認真履行“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,做到工作的安全、準確、及時,盡心盡力地認真處理每一筆業(yè)務,為單位節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

  二、認真做好日常工作

  做好日常財務工作,在日常工作中,我堅持做到每日每月認真做好資金結報工作,按時發(fā)放工資,按時完成財務報表,及時辦理各類經費請撥工作,嚴格執(zhí)行財務制度,努力做到了統(tǒng)籌兼顧、重點突出,忙而不亂、有條不紊,做到帳目清楚、報表準確、帳表相符、帳帳相符。

  三、下半年工作思路

  財務科作為單位的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地為單位服務”是我們應盡的職責,我會發(fā)揮主人翁的精神,嚴格執(zhí)行各項制度,不斷的反省與總結,切切實實做好本職工作。

 。ㄒ唬┱J真執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和各項財務規(guī)章制度,在工作中不斷樹立奉獻觀、學習觀,提高思想政治素質。為此,我要不斷強化會計人員職業(yè)道德五條標準:一是敬業(yè)愛崗,盡職盡責;二是依法辦事,客觀公正;三是自尊自重,廉潔清正;四是精打細算,搞好服務;五是胸懷全局,開拓創(chuàng)新,不斷地進行系統(tǒng)學習,提高工作熱情,從而做到政治強,業(yè)務精。

 。ǘ┟鞔_目標,嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,在工作中做到每日出應收報表,各類流水帳目做到日清月結,杜絕一切不合理的開支,增收節(jié)支,開源節(jié)流。做好各項以財務為主的業(yè)務流程的梳理、規(guī)范,從而提高我工作的及時性和有效性。

  今后,我會繼續(xù)加強學習,提高自身綜合素質,圍繞財務工作的目標任務,以全心全意為單位發(fā)展的要求對照自己,衡量自己,以求真務實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項工作提高到一個新的水平,為單位的發(fā)展做出自己應有的貢獻。

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