資金管理自查報告（精選5篇）
轉(zhuǎn)眼間一段時間的工作又告一段落了，回看這段時間的工作，有驚喜，也存在著問題，將成績與不足匯集成一份自查報告吧。你還在為寫自查報告而苦惱嗎？以下是小編整理的資金管理自查報告（精選5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
資金管理自查報告1
根據(jù)你局《關(guān)于開展工程建設(shè)項目專項檢查工作的通知》(敘監(jiān)發(fā)〔20xx〕12號)文件精神，我鎮(zhèn)對20xx年1月至20xx年6月以來的工程項目進行了認真清理自查，現(xiàn)將自查清理情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作落到實處。
我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設(shè)項目專項檢查自查工作，成立了以書記、鎮(zhèn)長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的工程建設(shè)項目專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組。
二、自查情況
(一)實施工程建設(shè)項目個數(shù)
xx年1月至20xx年6月實施工程項目7個。其中：
20xx年實施工程項目5個。分別是：敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。
20xx年1至6月實施項目工程2個。分別是：敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
(二)工程采購情況
20xx年1月至20xx年6月實施工程項目有政府采購計劃通知單。
縣集中采購的項目工程4個。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。
本級政府分散采購的項目工程2個。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
(三)工程完工情況
20xx年1月至20xx年6月實施工程項目中已完工項目3個建設(shè)項目自查報告建設(shè)項目自查報告。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗收的項目1個(三元壩地質(zhì)排危)。在建工程項目3個。其中：敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
(四)資金結(jié)算情況
1、敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程。政府采購價1,640,068元，審計結(jié)算金額1,584,104元，已付工程款1，504，899元，目前因財政資金調(diào)度困難欠撥79,205元。
2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾。政府采購價302,800元，未審計，按實驗收后實付金額247,380元。
3、敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建工程。屬在建項目，政府采購價1，970，316元，已撥付787，000元。
4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價143，753元，已撥付80，000元，欠撥63，753元。
5、敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散采購合同29，600元，未審計，實付金額28，120元。
6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結(jié)算。
7、敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。屬在建工程未結(jié)算。
三、存在問題
1、部分工程建設(shè)項目未經(jīng)過審計付款建設(shè)項目自查報告默認。
2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金調(diào)度困難，存在未按項目進度或合同及時足額撥款
3、未嚴格執(zhí)行《基本建設(shè)財務(wù)制度》來核算賬務(wù)。
四、下一步工作
1、嚴格執(zhí)行按照省政府〔2007〕14號文件規(guī)定，即對于增加工程量必須施工單位申報、監(jiān)理簽字、業(yè)主認可概算批準部門會同行政主管部門評審的程序辦理，以及《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定和審計的`要求執(zhí)行。
2、強化制度建設(shè)。為切實管好用好各項財政性項目建設(shè)資金，加強資金的監(jiān)督和管理，切實做到�？顚Ｓ茫贫ㄇ袑嵖尚械墓こ探ㄔO(shè)項目相關(guān)管理制度。
3、加強業(yè)務(wù)學習、規(guī)范賬務(wù)核算。
資金管理自查報告2
根據(jù)市人社局、市財政局《關(guān)于開展就業(yè)專項資金檢查的通知》精神，進一步提高就業(yè)專項資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性，確保各項就業(yè)補貼政策落實到實處，我局對近兩年來就業(yè)專項資金的使用、管理及制度建設(shè)情況進行了認真全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。
一、就業(yè)專項資金收支情況
�。ㄒ唬�20xx年就業(yè)專項資金收支情況
1.收入：20xx年收入2493.11萬元，其中：就業(yè)補助收入1896.28萬元，小額貸款貼息587萬元（其中婦女貸款貼息568萬元），小額貸款獎勵金6.2萬元，小額貸款擔�；�2萬元，其他收入（利息）1.63萬元。
2.支出：20xx年支出2910.30萬元，其中：基層平臺建設(shè)支出67.14萬元；培訓補貼支出29.51萬元；社保補貼支出802.40萬元（其中固定就業(yè)社保補貼支出651.69萬元，靈活就業(yè)社保補貼支出150.71萬元）；崗位補貼支出890.39萬元；宣傳費等其他支出20.03萬元；小貸貼息支出1096.71萬元（其中小額擔保貸款貼息支出52.77萬元，婦女貸款貼息支出1043.94萬元）；小貸獎勵金支出3.82萬元；就業(yè)見習補貼支出0.3萬元。
20xx年就業(yè)專項資金當年收支結(jié)余-417.19萬元。
（二）2014年1-9月就業(yè)專項資金收支情況
1.收入：2014年1-9月收入2500.42萬元，其中：就業(yè)補助收入1771萬元（第一批中、省資金1752萬元，區(qū)級財政配套19萬元），小額貸款貼息728.9萬元；其他收入（利息）0.52萬元。
2.支出：2014年1-9月支出2037.24萬元，其中：基層平臺建設(shè)支出48.88萬元；培訓補貼支出33.74萬元；社保補貼支出461.xx萬元(其中固定就業(yè)社保補貼支出460.63萬元，靈活就業(yè)社保補貼支出0.5萬元)；崗位補貼支出635.9萬元；扶持公共就業(yè)服務(wù)等其他支出19萬元；小貸貼息支出835.29萬元（其中小額擔保貸款貼息支出39.82萬元，婦女貸款貼息支出795.47萬元）；就業(yè)見習補貼支出3.3萬元。
二、就業(yè)專項資金使用的社會效益明顯
兩年來，我們圍繞區(qū)委、區(qū)政府“兩化互動，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”發(fā)展戰(zhàn)略，實施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)體系，為促進我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，保持社會穩(wěn)定創(chuàng)造良好的條件。
（一）就業(yè)困難對象的就業(yè)得到了有效保障。一是針對就業(yè)困難人員就業(yè)難的問題，積極開發(fā)公益性崗位促進困難人員就業(yè)，以4050人員、殘疾人和低保家庭人員為安置重點，20xx年和20104年1-9月公益性崗位分別安置了就業(yè)困難人員1089人和937人，主要安置在城市管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)保潔、敬老院、學校宿管和食堂、社區(qū)協(xié)理和工勤等崗位，實現(xiàn)了就業(yè)工作和社會事業(yè)共同發(fā)展的雙贏局面。二是積極鼓勵和支持就業(yè)困難人員通過各種方式靈活就業(yè)和自謀職業(yè)，繼續(xù)執(zhí)行靈活就業(yè)人員的社保補貼援助政策，20xx年為469名符合條件的靈活就業(yè)人員發(fā)放社保補貼150.71萬元，并于當年12月份全部兌現(xiàn)到位。2014年該項工作已經(jīng)啟動正在有序開展。三是公共就業(yè)服務(wù)中心多渠道收集就業(yè)崗位并及時發(fā)布招聘信息，全力為企業(yè)和勞動者搭建用工和就業(yè)平臺。通過“就業(yè)援助月”“春風行動”“送崗位下鄉(xiāng)”“返鄉(xiāng)務(wù)工人員專場招聘會”、“市區(qū)聯(lián)合招聘會”等多種形式，鼓勵企業(yè)吸納安置就業(yè)困難人員，努力促進就業(yè)。
�。ǘ┞殬I(yè)技能培訓在提升勞動者就業(yè)競爭力上成效明顯。20xx年和2012年1-9月分別投入職業(yè)技能培訓和創(chuàng)業(yè)培訓資金29.51萬元和33.74萬元，分別對548名和521名下崗失業(yè)人員進行了免費技能培訓和創(chuàng)業(yè)培訓，技能培訓包括辦公自動化、機械加工、服務(wù)類等7個專業(yè)，極大提升了下崗失業(yè)人員和農(nóng)民工的'就業(yè)及自主創(chuàng)業(yè)能力。
�。ㄈ┗鶎庸簿蜆I(yè)和社會保障服務(wù)平臺日趨完善。一是全區(qū)15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、34個社區(qū)均建有就業(yè)和社會保障服務(wù)中心及服務(wù)站，配備有專門的工作人員、辦公場所、服務(wù)窗口，建立了相關(guān)的工作制度、工作流程和基礎(chǔ)臺帳，規(guī)范化程度進一步提高。二是2014年投資47萬元為鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、社區(qū)就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺配置了電腦、一體打印機、激光打印機等辦公設(shè)備，建立和完善了區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道就業(yè)和社會保障服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)，基本實現(xiàn)了就業(yè)申報審核管理信息和就業(yè)服務(wù)資源共享，使就業(yè)和社會保障服務(wù)功能向基層延伸，提高了服務(wù)效率。
（四）形成了創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的可喜局面。一是通過發(fā)放小額擔保貸款扶持創(chuàng)業(yè)。20xx年為107名失業(yè)人員發(fā)放貸款301萬元，5戶勞動密集型企業(yè)發(fā)放貸款1000萬元；2014年1-9月為72名失業(yè)人員發(fā)放貸款229萬元，2戶勞動密集型企業(yè)發(fā)放貸款400萬元。通過資金扶持，促進了個體民營經(jīng)濟的發(fā)展，并提供了大量的就業(yè)崗位。二是通過開展創(chuàng)業(yè)培訓引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)。幫助創(chuàng)業(yè)者系統(tǒng)學習知識和技能，不僅使學員的就業(yè)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，更激發(fā)了他們的創(chuàng)業(yè)意識，掌握創(chuàng)業(yè)技能，提高創(chuàng)業(yè)成功率。
三、就業(yè)專項資金使用管理監(jiān)督情況
�。ㄒ唬┩晟乒芾碇贫龋龠M規(guī)范管理。一是建立和完善風險防范制度。立足實際工作，認真梳理崗位職責，查找崗位廉政風險點，將就業(yè)專項資金經(jīng)辦、管理、監(jiān)督等風險等級較高的崗位，制定風險防范措施，并以廉政講壇、現(xiàn)身說法等活動為載體開展廉政教育、警示教育，從思想上筑牢抵御腐蝕的道德防線。二是嚴格執(zhí)行各項資金管理制度，規(guī)范操作流程，確保資金運行安全。結(jié)合我區(qū)實際，制定完善了《關(guān)于進一步加強就業(yè)專項資金管理有關(guān)問題的通知》（南財發(fā)〔2012〕55號），明確了就業(yè)專項資金的使用范圍、申報程序和支付管理。制定實施了《就業(yè)專項資金使用管理六項制度》，從資金撥付管理、使用監(jiān)督、撥付公示、資金支出結(jié)果報告、監(jiān)督和跟蹤反饋等方面對資金進行管理。制定了《關(guān)于進一步做好就業(yè)困難人員認定工作的通知》及《就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》，對就業(yè)困難人員認定的對象范圍、認定程序、可享受的政策待遇（補貼范圍、標準、期限等）、監(jiān)督管理等進行了嚴格的規(guī)定和明確，從而確保了就業(yè)困難人員認定及安置工作開展有章可循。
�。ǘ┘訌娦畔⒒芾�，夯實資金管理基礎(chǔ)。對各類補貼的申報辦理實行臺帳化管理，要求申報單位對各類資料實行專業(yè)歸檔，分類管理。建立健全了招聘求職信息庫，失業(yè)人員、就業(yè)困難對象等各類動態(tài)數(shù)據(jù)庫。在規(guī)范紙質(zhì)臺帳的同時，還全面推行信息化、電子化管理，特別是就業(yè)困難人員認定、公益性崗位安置、社保補貼的撥付方面，全面實行臺帳管理，做到紙質(zhì)和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎(chǔ)臺帳，資金財務(wù)帳簿、憑證做到了合法、真實，帳表相符、帳證相符、帳實相符。
�。ㄈ⿵娀熑危晟票O(jiān)督機制。強化對資金使用全過程的嚴格監(jiān)管，確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規(guī)檢查與不定期抽查相結(jié)合的監(jiān)督檢查機制，采取內(nèi)部與外部檢查相結(jié)合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。二是實行“一表一帳一單”管理，申報單位嚴格將就業(yè)專項資金各類補貼申請表、申請臺帳、清單作為該項目檢查考核驗收和向財政部門申請資金的依據(jù)，落實審核簽字制度，“誰審批，誰負責；誰實施，誰負責”。
四、存在的問題
�。ㄒ唬┚蜆I(yè)專項資金短缺矛盾日益突出。由于我區(qū)下崗失業(yè)人員特別是失地農(nóng)民逐年多，就業(yè)再就業(yè)矛盾十分突出，公益性崗位安置人員從2010年的647人增加到20xx年的1089人，公益性崗位的崗位補貼和社保補貼支出從2010年的605.91萬元增加到20xx年的1542.08萬元，2014年預(yù)計支出1575萬元，是全市安置人數(shù)最多的區(qū)縣之一，公益性崗位人員的崗位補貼和社會保險費補貼支出壓力非常大。
�。ǘ┚蜆I(yè)專項資金管理的信息化建設(shè)還有待進一步加強。
五、下一步打算及建議
�。ㄒ唬┻M一步調(diào)整就業(yè)專項資金支出結(jié)構(gòu)。一是加大培訓投入，提高培訓質(zhì)量和效果，特別是把企業(yè)新錄用人員崗前培訓和在職職工技能提升培訓作為重點。二是加大宣傳，鼓勵企業(yè)吸納就業(yè)困難人員就業(yè)和高校畢業(yè)生參加就業(yè)見習，落實社保補貼和見習生活補助費。三是進一步加強公益性崗位開發(fā)的管理，嚴格控制公益性崗位人數(shù)的增長幅度。
（二）進一步加強基層公共就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)。一是抓住區(qū)級就業(yè)和社會保障服務(wù)中心搬遷之機，打造標準化的區(qū)級人力資源市場。二是加強基層平臺示范點的建設(shè)，爭取上級的資金支持和本級財政投入。
（三）懇請上級繼續(xù)加大對我區(qū)就業(yè)專項資金的補助力度。我區(qū)公益性崗位安置的各類就業(yè)困難人員較多，補貼標準較高，并隨著最低工資標準的調(diào)整和社會保險繳費基數(shù)的調(diào)整而逐年增加，為了不影響就業(yè)再就業(yè)工作的開展，懇請上級繼續(xù)加大對我區(qū)就業(yè)專項資金的補助力度。
資金管理自查報告3
一、認真貫徹國家各項財經(jīng)法律法規(guī)，做到依法管理優(yōu)撫經(jīng)費。
做好優(yōu)撫經(jīng)費的管理發(fā)放工作對于保障優(yōu)撫對象基本權(quán)益、維護改革發(fā)展穩(wěn)定大局、促進國防和軍隊建設(shè)、構(gòu)建社會主義和諧社會的重要意義，增強緊迫感、責任和使命感，確保將國家安排的撫恤補助經(jīng)費和各項優(yōu)撫政策落實到每個優(yōu)撫對象身上是我們的重要工作。
多年來，局黨組非常重視對民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理，自覺貫徹執(zhí)行《審計法》、《預(yù)算法》、《會計法》、《預(yù)算外資金管理實施辦法》，經(jīng)常組織財會人員以及機關(guān)干部、職工學習有關(guān)財經(jīng)政策和紀律，認真檢查本局及鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費在管理使用中存在的問題。為切實加強對民政優(yōu)撫經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，保證其做到�？睢９�、專用，中央、省、市以及區(qū)有關(guān)部門都對民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用作出了明確規(guī)定，20xx年以來我局也結(jié)合我區(qū)的實際，對規(guī)范民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用制定了切實有效的措施，如：20xx年11月區(qū)民政局、區(qū)財政局下發(fā)了《關(guān)于優(yōu)撫救濟對象撫恤補助救濟資金實行社會化發(fā)放辦法》和《關(guān)于撫恤補助經(jīng)費社會化發(fā)放過程中加強管理工作的通知》，明確了優(yōu)撫經(jīng)費是國家用來保障優(yōu)撫對象基本生活的專項經(jīng)費，并規(guī)定了它的發(fā)放對象、發(fā)放范圍，發(fā)放辦法和有關(guān)責任與處罰等，從而使我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用更加有章可循。我局除在日常工作中注意檢查民政優(yōu)撫經(jīng)費使用情況外。
每年還主動請區(qū)審計局對民政優(yōu)撫經(jīng)費使用情況進行審計，同時還定期不定期地匯同區(qū)財政、監(jiān)察、審計等部門對各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費的使用情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時要求其整改，以保證民政優(yōu)撫經(jīng)費使用的合法性。
二、認真執(zhí)行部門預(yù)算，嚴格“收支兩條線”。
20xx年下半年，上級撥付我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費為364萬元，7－12月份支出281.87萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年82.13萬元。
20xx年1－6月承轉(zhuǎn)上年結(jié)余及上級撥付我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費為112.2萬元，1－6月份支出249.57萬元。
上述經(jīng)費用于三屬、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、殘疾軍人等重點優(yōu)撫對象的撫恤補助、醫(yī)療報銷和補助等項支出。
自20xx年7月份－20xx年月份，我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況良好，加之區(qū)上建立了會計管理中心和國庫集中收付制度。我局嚴格按照區(qū)政府有關(guān)規(guī)定，所有資金、帳戶全部由會管中心和國庫集中收付中心管理。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”所有預(yù)算外收入全部納入?yún)^(qū)財政預(yù)算外專戶管理。
三、認真做好整改，加強落實工作
民政優(yōu)撫經(jīng)費是維護社會穩(wěn)定的重要經(jīng)費，在性質(zhì)上它屬于百姓的“救命錢”，在政策上它屬于“高位錢”。因此，國家歷來都把民政優(yōu)撫經(jīng)費作為審計、監(jiān)督的重點。建區(qū)以來，區(qū)審計局每年都要對民政優(yōu)撫經(jīng)費進行審計，有時區(qū)審計局工作安排不過來，而沒有安排審計民政優(yōu)撫經(jīng)費時，我們都積極主動去爭取列入審計。對審計出來的問題，認真進行整改，對審計提出的審計意見認真研究落實。
四、著力于財務(wù)制度建設(shè)，強化內(nèi)部財務(wù)管理
我局始終堅持以規(guī)范財務(wù)制度主動接受監(jiān)督入手，強化財務(wù)管理，在管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費上下功夫。我們深知XX區(qū)財政基礎(chǔ)薄弱，區(qū)內(nèi)優(yōu)撫對象，因傷、因病、因災(zāi)致貧致窮需要政府救助的民政工作對象數(shù)量眾多，民政優(yōu)撫經(jīng)費相當有限。為了管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費，我們一是制定并長期堅持和完善了財務(wù)制度，機關(guān)所有經(jīng)費實行集中統(tǒng)一管理，年初編制預(yù)算，做到有計劃開支。中央、省、市的'專項經(jīng)費實行�？顚Ｓ�。未經(jīng)集體研究同意開支的經(jīng)費一律不得開支。
二是嚴格審核監(jiān)督，相關(guān)人員嚴格把好審核報銷關(guān)，對于不符合規(guī)定的開支，一律不予報銷。各項經(jīng)費的開支情況，接受區(qū)財政局的經(jīng)常性監(jiān)督，定期接受市民政局的檢查，每年還主動接受區(qū)審計局的財務(wù)收支審計。
三是不斷加強對鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費管理使用的檢查力度。近幾年來，我們年年匯同區(qū)財政、監(jiān)察等部門對各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費的使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
總之，通過自查，我們認為，我局的經(jīng)費管理是規(guī)范的，制度是健全的，支出是合規(guī)的。我們將進一步加強對國家財政法規(guī)的學習，進一步強化和完善財務(wù)管理制度，嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，切實管好用好各項民政優(yōu)撫經(jīng)費，為XX區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和社會的穩(wěn)定做出新的貢獻。
資金管理自查報告4
資金管理自查報告 接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、 制度建立及執(zhí)行情況
1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、 嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、 資金管理執(zhí)行方面
1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶 單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執(zhí)行國家的.有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有 項目支出均合法合規(guī)。
三、 資金安全管理方面：
1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行 條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認無誤后結(jié)賬。
2、 財務(wù)崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、 票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、 財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)章外借。
6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。
7、 嚴格實行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責，一絲不 茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應(yīng)費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。 總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾， 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
資金管理自查報告5
根據(jù)省人社廳、省財政廳《關(guān)于做好20ｘｘ年度就業(yè)專項資金管理使用情況專項檢查的通知》（皖人社秘[20ｘｘ]62號）文件精神，進一步提高就業(yè)專項資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性，防范資金運行風險，發(fā)揮資金使用效益，確保各項就業(yè)補貼政策落到實處，我局認真組織對20ｘｘ年就業(yè)再就業(yè)工作開展情況及專項資金使用和管理情況進行了自查�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。
一、就業(yè)專項資金收支情況
（一）收入情況。當年就業(yè)資金籌集總額：2296.9萬元，其中：
1、中央和省財政安排：2202.5萬元；
2、縣級財政安排：93.6萬元；
3、利息收入：0.9萬元。
�。ǘ┚蜆I(yè)資金使用情況。
當年就業(yè)資金支出總額：1812.9萬元，較上年2029.5萬元減少216.6萬元，減幅為10.6%。當年享受就業(yè)補貼人數(shù)ｘｘ3ｘｘ人。
1、職業(yè)介紹補貼支出：21萬元，較上年62萬元減少41萬元，享受職業(yè)介紹補貼人數(shù)：1241人；就業(yè)人數(shù)：1192人。
2、職業(yè)培訓補貼支出：597.65萬元，較上年721.3萬元，減少123.6萬元。享受職業(yè)培訓補貼人數(shù)：6461人（含中級工以上高技能人才培養(yǎng)支出24.6萬元，培養(yǎng)高技能人才312人），技能培訓后就業(yè)人數(shù)6039人，就業(yè)率達95%。
3、技能鑒定補貼支出：55.5萬元，較上年81.3萬元減少25.8萬元，享受技能鑒定補貼人數(shù)：3701人，較上年5417人，減少1716人。
4、社會保險補貼支出：219.7萬元，較上年372.7萬元減少ｘｘ3萬元，享受社會保險補貼人數(shù)：903人，較上年1734人減少821人。其中：靈活就業(yè)人員社會保險補貼支出193.1萬元，較上年332.6萬元，減少ｘｘ9.5萬元。
5、公益性崗位補貼支出：73.28萬元，較上年523.6萬元，減少450.3萬元。享受公益性崗位補貼人數(shù)：179人。
7、小額擔保貸款貼息支出200萬元，享受小額擔保貸款貼息人數(shù)445人；補充小額貸款擔保金支出300萬元，享受小額擔保貸款人數(shù)257人。
8、公共就業(yè)服務(wù)支出：276.3萬元，（含基層特定崗位人員20ｘｘ年上半年預(yù)撥工資待遇129萬元、勞動力資源調(diào)查支出ｘｘ0萬元、其它支出7.3萬元。）
9、就業(yè)見習補貼支出：68.58萬元，享受就業(yè)見習補貼人數(shù)127人。
（三）年末就業(yè)資金累計結(jié)余：499.8萬元。
二、就業(yè)專項資金使用的社會效益明顯
貫徹十八大提出的“實現(xiàn)更高質(zhì)量的就業(yè)”為目標，實施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)體系，為促進我縣經(jīng)濟發(fā)展，保持社會穩(wěn)定創(chuàng)造良好的條件。
（一）城鎮(zhèn)新增就業(yè)穩(wěn)中有升，社會大局和諧穩(wěn)定。堅持“勞動者自主就業(yè)、市場調(diào)節(jié)就業(yè)、政府促進就業(yè)和鼓勵創(chuàng)業(yè)”的方針，廣辟就業(yè)門路，拓展就業(yè)空間。通過開展“春風行動”、“就業(yè)援助月”、“企業(yè)招聘會”、“民營企業(yè)服務(wù)月”等活動，城鎮(zhèn)新增就業(yè)崗位ｘｘ652人，農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)28336人。
�。ǘ┫聧徥I(yè)人員等就業(yè)困難群體就業(yè)得到有效保障。實現(xiàn)失業(yè)人員再就業(yè)2612人，就業(yè)困難人員就業(yè)932人。全年開發(fā)公益性崗位600個，安排就業(yè)困難人員186人，實現(xiàn)了就業(yè)工作和社會事業(yè)共同發(fā)展的雙贏局面。積極鼓勵和支持就業(yè)困難人員從事個體經(jīng)營、打零工、夜市擺攤等自主就業(yè)方式，實現(xiàn)靈活就業(yè)，以促進更多的失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)。對對以個人名義繳納社會保險的就業(yè)人員給予社保補貼，507人次享受社會保險補貼，補貼資金103.8萬元。
（三）就業(yè)技能培訓在提升勞動者職業(yè)技能和就業(yè)競爭力上成效明顯。共投入就業(yè)技能培訓資金597.7萬元，培訓人數(shù)4866人。通過培訓，提高了城鄉(xiāng)勞動力的就業(yè)技能和就業(yè)的穩(wěn)定性。就業(yè)技能和競爭能力得到提高，就業(yè)更加穩(wěn)定。
�。ㄋ模┗鶎庸簿蜆I(yè)和社會保障服務(wù)平臺日趨完善。一是基層公共就業(yè)和社會保障服務(wù)的基礎(chǔ)平臺全面建成。二是進一步完善了就業(yè)服務(wù)信息化網(wǎng)絡(luò)體系。建立和完善了縣、鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)，基本實現(xiàn)了就業(yè)申報審核管理信息和就業(yè)服務(wù)資源共享，使就業(yè)服務(wù)功能向基層延伸，提高了就業(yè)服務(wù)效率。依托省就業(yè)用工備案信息系統(tǒng)，開展勞動力資源調(diào)查，共錄入71萬余條城鄉(xiāng)勞動力資源數(shù)據(jù)。
（五）形成了創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的可喜局面。在扶持創(chuàng)業(yè)方面，結(jié)合我縣大力推進全民創(chuàng)業(yè)活動，積極扶持各類創(chuàng)業(yè)群體自主創(chuàng)業(yè)，促進就業(yè)。一是通過小額擔保貸款貼息扶持創(chuàng)業(yè)。鼓勵和扶持創(chuàng)業(yè)人員自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)、合伙經(jīng)營和共同就業(yè)，通過資金扶持，促進了個體民營經(jīng)濟發(fā)展，繁榮了城鄉(xiāng)市場，催生的.各類經(jīng)濟實體提供了大量的就業(yè)崗位。如園區(qū)民營企業(yè)英杰精工、春秋塑編等企業(yè)通過貸款貼息扶持，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，安置就業(yè)能力進一步增強。20ｘｘ年共審批貸款申請6630萬元，銀行已發(fā)放小額擔保貸款5074萬元，其中企業(yè)貸款750萬元。二是通過開展創(chuàng)業(yè)培訓引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)。幫助創(chuàng)業(yè)者系統(tǒng)學習知識與技能，不僅使學員的就業(yè)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，更激發(fā)了他們的創(chuàng)業(yè)意識，掌握創(chuàng)業(yè)技能，增強創(chuàng)業(yè)能力，提高創(chuàng)業(yè)成功率。共舉辦2期創(chuàng)業(yè)培訓，落實240人參加。
三、就業(yè)專項資金使用管理監(jiān)督情況
我們在就業(yè)專項資金管理和使用中，嚴格按照規(guī)定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業(yè)專項資金支出范圍，虛列、轉(zhuǎn)移、擠占挪用、滯留就業(yè)專項資金等違規(guī)情況，確保了就業(yè)資金�？顚Ｓ冒踩\行。
（一）完善管理制度，做到有規(guī)可依。進一步健全和完善資金撥付管理，資金使用監(jiān)督，資金撥付公示，資金支出結(jié)果報告，資金監(jiān)督和跟蹤反饋等各項制度。嚴格按照省人社廳印發(fā)的《安徽省就業(yè)專項資金使用管理暫行辦法》及《安徽省就業(yè)專項資金管理紀律規(guī)定》的要求操作，重點確保就業(yè)困難人員等就業(yè)群體就業(yè)扶持政策的落實，為全年的就業(yè)資金管理使用奠定了基礎(chǔ)。
（二）規(guī)范操作流程，確保資金運行安全。明確資金撥付管理、資金使用監(jiān)督、資金撥付公示等管理規(guī)定。各環(huán)節(jié)既獨立操作又相互銜接、相互制約，確保管理嚴格，運行有序。
（三）加強信息臺帳化管理，夯實資金管理基礎(chǔ)。對就業(yè)困難人員認定的對象范圍、認定程序、可享受的政策待遇（補貼范圍、標準、期限等）、監(jiān)督管理等進行嚴格的限定和明確，對各類補貼的申報辦理實行臺帳化管理，對各類資料實行專業(yè)歸檔，分類管理。在規(guī)范紙質(zhì)臺帳的同時，全面推行全省就業(yè)資金網(wǎng)上審批管理，特別是就業(yè)技能培訓補貼直補個人、就業(yè)困難人員認定、公益性崗位安置、社保補貼的撥付方面，全面實行臺帳管理，做到紙質(zhì)和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎(chǔ)臺帳，資金財務(wù)帳簿、憑證做到了合法、真實，帳表相符、帳證相符。
（四）強化責任，完善監(jiān)督機制。一是實行項目責任制。按照“誰審批、誰負責；誰實施、誰負責”的原則，培訓主管部門與培訓機構(gòu)簽訂培訓工作協(xié)議和廉政承諾書，確保培訓質(zhì)量；二是實行項目資金跟蹤監(jiān)控制度。會同縣財政局及時將項目資金信息錄入財政再就業(yè)資金管理監(jiān)測信息系統(tǒng)，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控；三是嚴格實行項目“一表一賬一單”制管理。嚴格將經(jīng)費補助申請表、培訓臺賬、培訓清單作為項目檢查考核驗收和轉(zhuǎn)移培訓機構(gòu)在財政部門報賬的依據(jù)；四是進一步完善資金“專人、專賬、專戶”管理。嚴格控制資金審批流程，確保資金安全有效運行，保障就業(yè)專項資金的規(guī)范、安全、有效運行。五是建立了常規(guī)檢查與定期檢查相結(jié)合的監(jiān)督檢查機制，采取內(nèi)部檢查與外部檢查相結(jié)合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。
四、存在的不足及原因
就業(yè)資金信息系統(tǒng)運行總體較好，但在社會保險補貼申報資金運行中與系統(tǒng)要求不符。主要原因：一是工作人員新老更替，對辦事流程和信息系統(tǒng)操作不熟悉，認定時間較晚；二是基層站所在申請就業(yè)援助隊形認定時把認定材料和申請社保補貼材料打捆上報，導(dǎo)致認定時間與享受補貼時間有沖突。這種現(xiàn)象已解決，20ｘｘ年將不再存在。
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