【必備】會計述職報告錦集七篇
隨著個人的素質(zhì)不斷提高,越來越多人會去使用報告,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?以下是小編精心整理的會計述職報告7篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
會計述職報告 篇1
尊敬的領(lǐng)導:
時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千,現(xiàn)將我一年的工作情況做個總結(jié)。
作為公司的現(xiàn)金會計,我的主要工作如下:
1、 現(xiàn)金憑證的填制,當天的手續(xù)當天清
2、 每天上午傳遞前一天所制的憑證
3、現(xiàn)金、現(xiàn)金卡的收付和保管
4、現(xiàn)金支票的保管和開具
5、現(xiàn)金退款單未到帳的核銷
6、銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領(lǐng)導簽字、付款
7、承兌匯票付款的制證
8、負責超過10天的欠款的清訖
9、報銷張貼單的填制
10、所有人員報銷的收付款業(yè)務
11、分公司現(xiàn)金收款的清訖與核銷
12、網(wǎng)上銀行交現(xiàn)、取現(xiàn)回單的催收
13、每月員工工資的發(fā)放
14、每日上午、下午出現(xiàn)金日報,并向主管領(lǐng)導匯報現(xiàn)金盤點情況
15、月末出現(xiàn)金盤點表,并寫出超過一個月的個人欠款
在我的工作中還有很多不足之處,我為今后的工作做了如下計劃:
1、 所有的付款必須簽字齊全,如遇特殊問題在憑證的背面寫明原因。今年在這個問提上我就出現(xiàn)過失誤,所以把它列為第一條,以便引起自己的高度重視。
2、所有現(xiàn)金無論收付都必須至少清點兩遍且過兩遍驗鈔機,以免出現(xiàn)差錯,造成不必要的經(jīng)濟損失,也影響公司的'信譽。
3、 網(wǎng)上銀行付款必須經(jīng)兩個人核對后方可付款,并且打印回單簽字。
4、付完款后應立即在票據(jù)上加蓋付訖的戳記,以免重復收付,防止差錯。
5、填寫完每張憑證后應立即進行復核與檢查,準確無誤以后方可打印,做到從節(jié)約每一張紙做起。
6、業(yè)務程序和財務程序做到同步進行,以免對賬麻煩。
7、不隨便上網(wǎng),避免網(wǎng)上病毒攻擊。
8、所有收的銀行承兌,無論是熟戶還是生戶都必須認真檢查,包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚,尤其是提高自己真?zhèn)蔚蔫b別能力。
9、只要是工作需要隨叫隨到,不得有半句怨言,個人利益時刻服從公司利益。
10、只要自己不再工作崗位上,不得在桌上留和現(xiàn)金、票據(jù)有關(guān)的東西,并且上鎖,保證公司財產(chǎn)的安全。
11、每天所有工作做完以后方可下班,不得投機取巧,離開之前重新檢查一遍保險柜密碼是否打亂、電腦是否關(guān)閉、抽屜是否上鎖。
12、努力提高自己的業(yè)務水平,真誠待人,微笑服務,以客戶滿意為服務標準,以身作則,自覺規(guī)范自己的行為,遵守公司的各項規(guī)章制度,與同事和平相處,互相幫助。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我相信競爭更加激烈的一年,機遇和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情,請領(lǐng)導和同事們多為我提出寶貴意見,我決心認真做好自己的本職工作,為我們企業(yè)美好的明天增磚添瓦,貢獻自己的微薄之力。
會計述職報告 篇2
我自20xx年6月份到公司上班,6月底被分配到合肥辦事處擔任委派公司會計,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關(guān)人員的積極配合下,我與大家一道,團結(jié)一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。
下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報:
一、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結(jié)同志。
自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結(jié),不搞無原則的糾紛,不利于團結(jié)的事不做,不利于團結(jié)的話不說。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責
我在合肥辦事處主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作:
1、嚴格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將合肥辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。
2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結(jié)算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費用認真審核,詢問相關(guān)人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。
3、按時結(jié)算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結(jié)算費用。
4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。
5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務分析表,監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析,反應該月合肥辦事處經(jīng)營情況、財務狀況及存在的問題。
6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對xx年合肥辦事處收入預算的編制、及時配合完成10年公司財務決算工作,為公司的正常工作當好助手。
三、存在的問題
半年來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的.境況,相關(guān)業(yè)務流程對工作效率有一定影響,對這些問題,我將在今后的工作中認真加以學習,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。
最后,還想說三點:一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理李靜及財務部對口會計薛春燕,她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在xx年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
會計述職報告 篇3
尊敬的領(lǐng)導:
時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千,現(xiàn)將我一年的工作情況做個總結(jié)。
作為公司的現(xiàn)金會計,我的主要工作如下:
1、現(xiàn)金憑證的填制,當天的手續(xù)當天清
2、每天上午傳遞前一天所制的憑證
3、現(xiàn)金、現(xiàn)金卡的`收付和保管
4、現(xiàn)金支票的保管和開具
5、現(xiàn)金退款單未到帳的核銷
6、銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領(lǐng)導簽字、付款
7、承兌匯票付款的制證
8、負責超過10天的欠款的清訖
9、報銷張貼單的填制
10、所有人員報銷的收付款業(yè)務
11、分公司現(xiàn)金收款的清訖與核銷
12、網(wǎng)上銀行交現(xiàn)、取現(xiàn)回單的催收
13、每月員工工資的發(fā)放
14、每日上午、下午出現(xiàn)金日報,并向主管領(lǐng)導匯報現(xiàn)金盤點情況
15、月末出現(xiàn)金盤點表,并寫出超過一個月的個人欠款
在我的工作中還有很多不足之處,我為今后的工作做了如下計劃:
1、所有的付款必須簽字齊全,如遇特殊問題在憑證的背面寫明原因。今年在這個問提上我就出現(xiàn)過失誤,所以把它列為第一條,以便引起自己的高度重視。
2、所有現(xiàn)金無論收付都必須至少清點兩遍且過兩遍驗鈔機,以免出現(xiàn)差錯,造成不必要的經(jīng)濟損失,也影響公司的信譽。
3、網(wǎng)上銀行付款必須經(jīng)兩個人核對后方可付款,并且打印回單簽字。
4、付完款后應立即在票據(jù)上加蓋付訖的戳記,以免重復收付,防止差錯。
5、填寫完每張憑證后應立即進行復核與檢查,準確無誤以后方可打印,做到從節(jié)約每一張紙做起。
6、業(yè)務程序和財務程序做到同步進行,以免對賬麻煩。
7、不隨便上網(wǎng),避免網(wǎng)上病毒攻擊。
8、所有收的銀行承兌,無論是熟戶還是生戶都必須認真檢查,包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚,尤其是提高自己真?zhèn)蔚蔫b別能力。
9、只要是工作需要隨叫隨到,不得有半句怨言,個人利益時刻服從公司利益。
10、只要自己不再工作崗位上,不得在桌上留和現(xiàn)金、票據(jù)有關(guān)的東西,并且上鎖,保證公司財產(chǎn)的安全。
11、每天所有工作做完以后方可下班,不得投機取巧,離開之前重新檢查一遍保險柜密碼是否打亂、電腦是否關(guān)閉、抽屜是否上鎖。
12、努力提高自己的業(yè)務水平,真誠待人,微笑服務,以客戶滿意為服務標準,以身作則,自覺規(guī)范自己的行為,遵守公司的各項規(guī)章制度,與同事和平相處,互相幫助。
機遇和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情,請領(lǐng)導和同事們多為我提出寶貴意見,我決心認真做好自己的本職工作,為我們企業(yè)美好的明天增磚添瓦,貢獻自己的微薄之力。
會計述職報告 篇4
轉(zhuǎn)眼間我已經(jīng)來到xx有四個月的時間了,四個月里,我學到了太多學校書本里不曾涉及的知識和技能,這些東西對我來說都是彌足珍貴的。
由于工作時間短,對很多會計工作熟練度不夠,所以并無多少固定性的工作,大部分時間則是協(xié)助其他會計人員完成工作,現(xiàn)將在這四個月時間里的工作情況匯報如下。
一、本職工作完成情況
1、與審計部、企管科相關(guān)人員一同,多次參與建筑公司、食品廠、鈣廠、阻燃劑等的廢品處理工作。
2、與審計部、人力資源部、企管科一同到西鹽場和西鹽場新建灘、新建灘五工區(qū)、六工區(qū)、項目等進行對二茬鹽的密度、高度、長度、寬度進行測量。
3、登記發(fā)票抵扣聯(lián)傳遞明細表,記錄發(fā)票號、單位、金額、日期。
4、多次與其他會計人員一同到西鹽場的一廠、二廠、三廠和新建灘、宏宇等廠參與本年度零工工資的發(fā)放工作,并順利完成。
5、到供應部門參與鋼材等的招標工作,了解了招標的具體流程,并收取押金。
6、在李靜的幫助下,大體掌握了總部憑證的錄入、當期匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)、應交稅費明細表、費用明細表的填列等的工作,對賬務處理有了初步的了解。
7、協(xié)助其他會計人員復印所需要的發(fā)票、生產(chǎn)材料匯總表、不同年度審計報告、公司制度章程、進出口單據(jù)、職工工資發(fā)放表、承兌發(fā)票等資料。
8、協(xié)助其他會計人員粘貼相關(guān)憑證附件,與其他會計人員一同完成龍威總部8、9、10月份的憑證的縫線、裝訂等整理工作。
9、在王杰的幫助下,學會記食品廠、冷藏廠的明細賬。
10、與王文超一同完成龍威總部20xx年9月份、10月份附件章的蓋章工作。
11、在xx的幫助下,學會xx有限公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單的一部分工作,在胡艷玲的幫助下,學會了開具明帥化工廠的部分記賬憑證、科目匯總表的登記等工作。
12、按照財務部門安排到四號站和二蝦廠完成收白蛤等的工作。
13、參加上海國家會計學院的高級管理培訓項目,主要學習了中注協(xié)稅收法規(guī)與納稅籌劃方面的知識,通過學習了解當前稅制改革和稅收發(fā)展動向,開闊了自己的視野,受益匪淺。
14、學會發(fā)票的認證。
二、工作中的主要成績
認真完成上級領(lǐng)導安排的各項工作,并未出現(xiàn)大的.會計失誤,在工作過程中虛心向其他會計前輩們請教和學習,自己的業(yè)務能力有了很大的提高,不論是附件的粘貼還是憑證的錄入,每個方面都盡量做到細心認真。
三、工作中的不足與問題
1、在參加工作的這段時間里,我發(fā)現(xiàn)無論多大或多小的工作都需要細心和謹慎,這是作為一個會計人員所必須的職業(yè)素質(zhì),而有些時候,我恰恰在這一方面表現(xiàn)出了些許不足,比如在憑證的錄入過程中出現(xiàn)的借貸科目明細的錯誤、金額的輸入錯誤等方面,自己的小小失誤就可能對其他會計人員的工作帶來極大的困擾,今后一定要做到檢查多次,不放過任何一個細節(jié);還有就是憑證附件的粘貼也是有大學問的,之前自己做的太過馬虎,沒有做到整齊、美觀與方便,需要不斷改進。
2、由于參加工作的時間比較短,對公司的財務工作流程還未滲透了解,很多單據(jù)的填寫,傳遞的流程等不是很清楚,只能針對自己負責的部分就事論事的做工作,不能做到系統(tǒng)全面的把握整個過程,在以后的工作中,應該多學多觀察,不斷提高自己,多接觸不同的職位的工作,爭取盡自己的一份力,為公司多做貢獻。
四、下一步工作計劃
盡職盡責的完成自己的本職工作,及時完成領(lǐng)導分配的任務,不拖沓,做到當日的工作當日完成。不斷向財務部門的領(lǐng)導和前輩多多學習,接觸不曾接觸過的工作,解決之前搞不清楚的地方,徹底把問題弄明白,不能得過且過,這不僅是對自己負責、對大家負責也是對公司負責。
由于篇幅有限,很多細小的工作并未一一陳述,在工作過程中的諸多不足還請大家多多指正,本人一定悉心聽取大家的意見和建議,
不斷更正,在大家的幫助下共同前進和進步,更上一層樓,我也希望盡自己的綿薄之力,為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。
會計述職報告 篇5
各位領(lǐng)導:
大家好!
首先,我非常感謝公司領(lǐng)導能為我提供這次鍛煉自我、進步素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機會,同時,也向三個月來關(guān)心、支持和幫助我工作的經(jīng)理、同事們道一聲真誠的感謝,感謝大家在工作和生活上對我的無私關(guān)愛,進進公司三個月以來,我基本上完成了自己的本職工作,履行了會計崗位職責,現(xiàn)就我三個月來履行職責的情況作如下述職,請予以評議:
回顧既緊張而又充實的一年時間,感覺到這是我個人工作、學習和生活上收獲最大的幾個月,企業(yè)財務工作是一項專業(yè)相當強的工作,作為財務職員,必須把握一定的專業(yè)知識,借助先進的信息處理技術(shù),才能搞好企業(yè)財務核算工作,這也是一名財務職員必須具備的基本素質(zhì)和能力,至此,我遵照《會計法》、《企業(yè)會計制度》學習了低級會計實務、經(jīng)濟法基礎(chǔ)財務知識、治理制度等,努力認真完本錢職工作,固然壓力很大,但是我秉承有壓力才有動力的原則,緊張而又充實積極向上的工作,每當工作中碰到棘手的題目。
我都虛心向經(jīng)理和身邊的同事請教,取別人之長、補自己之短,我深知財務工作始終貫串于企業(yè)經(jīng)營的每個角落,對于企業(yè)來說是相當重要的,從原始憑證的審核、記帳憑證的填列、應收應付的往來賬目到匯總填報應收賬款周報,為相關(guān)領(lǐng)導部分了解企業(yè)應收應付財務狀況、并據(jù)以催促各部分及時與客戶及供給商對賬且及時收回賬款,保證公司資金的穩(wěn)定流轉(zhuǎn)。當然,作為我來說最重要的就是堅持實事求是的工作原則,盡職盡責,認真完成自己份內(nèi)的事情,此外協(xié)助各個項目部盡我所能往做工作,不僅鍛煉了我的責任心,也鍛煉了我的耐性,我以熱情的工作態(tài)度來增強素質(zhì),以優(yōu)質(zhì)高效的工作成效來樹立形象。
各位領(lǐng)導,回顧自己這幾個月來的工作,固然圍繞自身職責做了一些工作,取得了一定的'成績,但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距,尤其是業(yè)務能力有待進一步進步,我決心以這次述職評議為契機,虛心接受評議意見,認真履行本職工作,以更飽滿的熱情、端正的工作姿態(tài),認真鉆研業(yè)務知識,不斷進步自己的業(yè)務水平及業(yè)務素質(zhì),希看各位領(lǐng)導評議后能給我做財務會計的機會,我一定不會辜負大家的?幢M職盡責工作,爭取三個月后把握總賬會計的所
有工作職能,實現(xiàn)自己的工作目標。
會計述職報告 篇6
尊敬的各位領(lǐng)導、同事,大家上午好:
時光荏苒,彈指一揮間,充滿挑戰(zhàn)的20xx年即將過去。一年來,在總、分公司的正確領(lǐng)導下,在分公司總經(jīng)理室的指導與各職能部門的通力合作下,在全體財務人員的傾力支持下,我忠于職守,不斷開拓進取,緊緊圍繞控股公司戰(zhàn)略規(guī)劃和財險公司“卓越工程”,以全年發(fā)展任務為目標,以實施總公司財務集中為工作重點全力以赴開展工作,深化落實分公司“降本增效、以效益為中心”的經(jīng)營理念,堅持效益為先,堅持依法合規(guī)經(jīng)營。下面我就20xx年的主要工作情況述職如下,不妥之處,敬請批評指正。
一、工作回顧
20xx年是公司財務管理變革的關(guān)鍵一年,我們緊緊圍繞20xx年經(jīng)營目標,在全力配合總公司財務共享中心建設(shè),新一代財務系統(tǒng)更換,加強財務基礎(chǔ)管理,進行全面預算管控,加強人員管理考核、加強資金管理、控制成本費用等方面做了大量工作,取得了一定的成績。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(一)先戰(zhàn)略后預算,優(yōu)化資源配置,支持業(yè)務發(fā)展
20xx年,預算的制定始終堅持“兩超”目標不動搖,通過機構(gòu)、政策、產(chǎn)品三大發(fā)展措施為保障,合理規(guī)劃預算,促進業(yè)務發(fā)展。截止昨日,保費收入實現(xiàn)##.#萬元。增速16.9%,提前完成總公司計劃,年底綜合成本率控制在##%,有望實現(xiàn)雙超。20xx年預算工作主要包括:
1.通過提前投放、加強后期考核的管理措施助推業(yè)務發(fā)展。如車險渠道業(yè)務費用投放、部分非車險預算均進行提前投入,通過后期的考核,對投入產(chǎn)出見效快、發(fā)展速度快、效益良好的機構(gòu)在后期都較大幅度地給予了預算傾斜;
2.優(yōu)化資源配置權(quán)限,提高資源配置效率。20xx年分公司成立了精算委員會,通過加強與業(yè)務部門溝通交流,共同對激勵政策的預算投入進行可行性分析,利用精算數(shù)據(jù)的測算,使資源配置效率有了明顯的提高。20xx年投入產(chǎn)出比較去年提高了近兩個百分點;
3.擴大考核維度和深度,提高預算投入效率。通過加大對預算投入的指標考核,如新單利潤率、投入產(chǎn)出比等,擴大考核的維度和深度,提高預算投入效率;
4.建立預算管理制度,實現(xiàn)預算管理的制度化、科學化、標準化。今年,為了提高預算的全面性,我們及時修訂下發(fā)《分公司20xx年預算管理辦法(暫行)》,并通過多種渠道宣導,樹立全員預算意識;通過預算管理的制度化,使公司的戰(zhàn)略目標更加清晰可行,各項工作開展有章可循。
(二)實現(xiàn)費用、理賠資金省級集中支付,加強現(xiàn)金流管控
1、今年2、3月份,公司實現(xiàn)了費用、賠款省級集中支付,通過集中,提高了支付效率,防止了風險、降低了成本。數(shù)據(jù)統(tǒng)計:通過快錢支付的賠款,在每天15點之前提交的24小時之內(nèi)均可到賬,支付時長由2.5個工作日下降到1個工作日,支付費用手續(xù)費從跨行#.#元/筆降至0.6元/筆,一年可為分公司節(jié)約成本約###萬元。
2.加強現(xiàn)金流分析管控,做好資金計劃。20xx年,資金使用效率的提高對資金預算提出更精準的要求,如何準確預測全省各機構(gòu)每天的費用、賠款資金使用量成為重要課題。一方面通過認真學習公司預算管理,將其思路融入到資金管理中,通過保費收入、賠款支出,及費用預算執(zhí)行情況為資金計劃提供基礎(chǔ),為短期、中期及長期的現(xiàn)金流狀況提供預測;另一方面對各個時期的現(xiàn)金流做出分析,查找規(guī)律,分類控制、逐項分解,將資金預算做到準確合理。截至目前百元保費凈現(xiàn)金流入#.#1元,年底有望達到##元。
(三)加強財務基礎(chǔ)管理,提高綜合管理能力
1、合理分攤費用,促進業(yè)務協(xié)調(diào)健康發(fā)展
年初,為了符合行業(yè)監(jiān)管的要求,部分機構(gòu)出現(xiàn)了車險費用率偏低,非車財險費用率偏高的不合理現(xiàn)象,為了準確核算各險種費用,真實反映盈虧水平,一方面我們加大了宣導力度,讓全員認識到合理分攤費用的重要性;另一方面我們分3次進行了費用分攤專項培訓,不斷加強基層公司合理進行費用分攤的能力;三是實行動態(tài)監(jiān)督,每月末對各中支各險種簡單費用率進行通報。經(jīng)過一系列措施,各險種簡單費用率從3月份開始逐步趨于合理,截止11月底,車險簡單費用率##.62%,非車財險##.36%,農(nóng)險##.94%,意健險##.01%,較真實的反映了各險種的費用情況,為科學制定險種政策,實現(xiàn)精細化管理,促進業(yè)務協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供了依據(jù)。
2、加強、完善制度建設(shè),堅持依法合規(guī)經(jīng)營意識不動搖
20xx年,部分機構(gòu)經(jīng)歷了保監(jiān)會、審計中心、稅局、檢察機關(guān)等內(nèi)外部的多次檢查,同時財務工作也暴漏出了一些問題,比如:虛列費用、虛擬實收確認銀行存款、科目不規(guī)范等等。為此,財務部積極采取 有效措施進行整改,一是加強和完善了制度建設(shè),進一步規(guī)范操作流程。今年年初,印制了《20xx年度核算制度匯編》;下發(fā)了《財務核算工作規(guī)范》;10月份費控系統(tǒng)上線后,又及時出臺了《費控系統(tǒng)報銷審核工作規(guī)范》等。通過制度的完善、流程的規(guī)范化使財務管理有章可循,有法可依;二是分公司加大了事前審批力度。對銷售人員薪酬、裝修費、查勘車修理費等重點事項進行事前審批,分公司設(shè)立專人負責審核,費用的真實性有了進一步提高;三是6月份和9月份在全省范圍內(nèi)開展了財務自查自糾工作,進一步查找需要改進的問題;經(jīng)過一系列措施,夯實了財務基礎(chǔ)工作,保證了財務數(shù)據(jù)的真實性;
3、大力清理應收保費,化解經(jīng)營風險。
為防范經(jīng)營風險,提高資金周轉(zhuǎn)速度,10月份分公司財會部向各中支下發(fā)了《應收保費督導函》,明確了應收率和獎懲措施,制定具體措施加大清收力度。為保證應收保費清理到位,自9月開始,分公司實行動態(tài)監(jiān)控,每月末將四級機構(gòu)的應收保費明細下發(fā)給各個中支,每周對應收保費清理情況進行通報,確保12月底應收率控制在#%之內(nèi)。
4、清理其他應收款,強化內(nèi)控機制。
為確保資金安全,借著新、舊財務系統(tǒng)切換數(shù)據(jù)時機,9月份我們在全省范圍內(nèi)開展了其他應收款的全面清理工作,首先,成立“一把手”任組長的清收小組,由財務部門牽頭和業(yè)務部門認真核對每一筆款項,查清應收原因。其次,各個部門分工協(xié)作,共同開展清收工作。分公司財會部將“其他應收款”科目明細逐筆問清掛賬原因后,根據(jù)掛賬原因由各個部門分類清收,經(jīng)過一系列措施,清收效果明顯,共清理應收款590余萬元。
5、嚴控成本、降本增效
為貫徹落實分公司“降本增效”精神,財務人員在審核票據(jù)時更加嚴格關(guān)注差旅費、公雜費、車輛使用費、招待費等業(yè)務活動頻繁的費用列支的真實性,并取得了一定成效。其中招待費比例就由6月底的0.#1%降低至0.#5%,節(jié)約近##萬元。
(四)全力配合支持總公司財務共享中心建設(shè)工作,順利完成新費控系統(tǒng)上線工作。
今年,圍繞總公司“三三九”戰(zhàn)略規(guī)劃”,總公司財會部也提出了要實現(xiàn)“三個財會夢”,其中一個夢就是“財務共享中心建設(shè)夢”,與此同時,新一代財務系統(tǒng)也要上線,2項工作同時開展,這在業(yè)內(nèi)還是首例,為了實現(xiàn)這個夢,面對超負荷工作,全省財務人員毫不退縮,充分發(fā)揚了艱苦敬業(yè)的精神,全力以赴配合總公司完成了骨干人員新財務系統(tǒng)培訓,業(yè)、財數(shù)據(jù)核對,新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移等工作,為財務共享中心建設(shè)的穩(wěn)步推進,新財務系統(tǒng)上線奠定了堅實的基礎(chǔ),同時也充分體現(xiàn)了財務隊伍是一支特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、經(jīng)得起工作考驗的,鐵打的隊伍。
(五)加強人員管理與考核,加強培訓
20xx年年初制訂下發(fā)了20xx年《委派財務負責人績效考核辦法》,明確了委派財務負責人的職責和義務,對財務工作考核內(nèi)容進行了整合與完善,圍繞總分兩級工作重點,區(qū)分非現(xiàn)場檢查項和現(xiàn)場檢查項,使財務管理工作考核項目更具可操作性,更符合當前管理要求。繼續(xù)施行獎優(yōu)罰劣制度,對于季度考核優(yōu)秀的全省前三名給予獎金鼓勵,對于工作出現(xiàn)差錯的給予通報或罰款;下發(fā)了各類專項通報,使考核工作常態(tài)化;
二、工作中存在的不足
盡管我們今年做了很多工作,也取得了一定的成績,但與總、分公司的要求還有一定的差距,財務管理工作中仍存在這樣那樣的.問題有待解決:
。ㄒ唬┙y(tǒng)籌分析能力有待加強,綜合管理能力亟需改善
基層財務人員基礎(chǔ)參差不齊,缺乏對上級政策充分了解、靈活運用的能力,發(fā)現(xiàn)、分析、解決問題的能力欠缺,前瞻性不夠。由于對業(yè)務總體情況的統(tǒng)籌能力不足,造成投入與產(chǎn)出不成比例,同樣比例的費用投放,獲取的業(yè)務收入結(jié)果不盡相同。
。ǘ┮婪ń(jīng)營意識不夠到位,防范風險能力尚需提高
從內(nèi)、外部檢查情況看,各機構(gòu)仍然不同程度存在違規(guī)違紀問題,依法合規(guī)經(jīng)營意識不強,防風險能力較弱,貼費現(xiàn)象依然存在。
。ㄈ⿷妒袌龅哪芰Σ蛔,今年上半年市場競爭加劇,業(yè)務發(fā)展乏力,出臺的各項費用政策缺乏靈活性,辦法不夠。
。ㄋ模┥钊胝{(diào)查不夠,僅忙于日常事務,審批OA,深入一線少,不了解基層困難,以后要加強與基層的溝通。
三、次年工作規(guī)劃
積極全力配合總公司全國財務共享中心建設(shè),繼續(xù)做好全年預算控制,加強培訓,加強操作流程標準化建設(shè),加大現(xiàn)場檢查監(jiān)督與考核機制,為公司完成20xx年任務目標提供后援保障。
(一)繼續(xù)全力配合支持總公司財務共享中心建設(shè)工作
由于集團在我省有建設(shè)后援中心的規(guī)劃,為減少共享中心后續(xù)搬遷所帶來的人員流失,總公司確定20xx年財務共享中心推廣工作直接在鄭州開展。為此,我會全力配合支持總公司開展的職場選址、人員招聘、培訓等工作。
(二)繼續(xù)做好全年預算控制,確保預算執(zhí)行的平穩(wěn)可
控;著力推行四保政策,讓政策傾斜切實際、接地氣;深入細化預算分析,實現(xiàn)以效益為導向的資源配置。
(三)繼續(xù)加強對全省財務人員的培訓,予培訓于日常管理和日常工作之中。
持續(xù)提高財務人員的專業(yè)技能,促使其定好位、管好事,進一步履行好職責,加強責任心,發(fā)揮好職能作用。
(四)進一步加強操作流程標準化,積極糾正操作過程的常見錯誤點,統(tǒng)一和規(guī)范工作流程,提高工作效率,提升服務質(zhì)量。
(五)加大現(xiàn)場檢查監(jiān)督與考核機制。
通過現(xiàn)場檢查,加強對財務基礎(chǔ)工作風險點的排查,防范和杜絕農(nóng)險條線的基層違規(guī)操作。建立長效考核監(jiān)督機制,定期進行跟蹤、通報,獎罰分明,確保將合規(guī)管控落到實處。
20xx年,我將帶領(lǐng)全轄財務隊伍繼續(xù)努力,緊緊圍繞公司保質(zhì)提速發(fā)展的中心工作,進一步提高思想認識,緊跟發(fā)展步伐,及時調(diào)整工作思路和計劃,創(chuàng)新服務,為實現(xiàn)公司各項任務目標努力奮斗!
最后,提前祝各位領(lǐng)導、同事圣誕快樂!謝謝。
會計述職報告 篇7
市分行會計部:
20xx年是我在XX支行擔任會計主管的第一年。在這一年中,我從一個完全沒有接觸對公業(yè)務的個人客戶經(jīng)理,迅速的轉(zhuǎn)變成為一名會計主管,除積極學習相關(guān)業(yè)務知識,努力工作之外,能夠認真履行工作職責,較好的完成了各項工作任務,現(xiàn)將一年來的工作情況述職如下:
一、認真貫徹落實會計基礎(chǔ)管理精神,狠抓會計內(nèi)控建設(shè)。
1、堅持按月開展自查工作,促進會計內(nèi)控管理水平逐步提高。自查是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過,盡管面臨這樣或那樣的困難,我還是堅持按計劃、按程序每月對支行全部網(wǎng)點開展一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、無通知、有記錄、有整改、對責任人有處理、有通報。監(jiān)管的內(nèi)容也嚴格按照會計監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化,不敢有絲毫的馬虎。把實質(zhì)重于形式作為自查的重要原則,通過持續(xù)、認真細致的自查,支行的會計內(nèi)控管理比以往年度水平有了明顯的進步。
2、建立全面的崗位責任制,把崗位職責落實到每一個崗位、每一個員工,做到每一項工作有人管,每一個工作有人抓,防止出現(xiàn)相互推托、工作脫節(jié)的現(xiàn)象,按照崗位責任制進行嚴格考核,使我支行內(nèi)控制度得到了進一步完善。
二、認真貫徹和執(zhí)行各項會計、出納制度及操作規(guī)程,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改,促進會計出納工作基礎(chǔ)規(guī)范化水平的提高
1、在工作中,我始終堅持以“提高柜面服務質(zhì)量”為目標,從工作制度、員工素質(zhì)入手,高標準,嚴要求,苦練業(yè)務技能,強化管理考核。一年來,我認真貫徹和執(zhí)行總行各項會計、出納制度及操作規(guī)程cN/,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。比如:對掛失業(yè)務、全國支票、匯兌業(yè)務等關(guān)鍵業(yè)務進行了規(guī)范,改變了以往登記簿登記不規(guī)范、資料不全的問題,對于發(fā)生的交換差錯事故及時整改,防止了各類差錯隱患的再次發(fā)生。
2、在工作中,我堅持日常及時制度檢查和事后稽核通報,加強內(nèi)控管理。各項會計出納制度是員工做好本職工作的基本依據(jù)和行為準則,在制度的貫徹落實上,我注重雙管齊下、標本兼治。一是充分發(fā)揮日常內(nèi)控的監(jiān)督和規(guī)范,利用好實時監(jiān)督和監(jiān)控檢查的機會,使我支行內(nèi)控工作制度化、規(guī)范化。二是正確處理好事后稽核發(fā)現(xiàn)的問題。首先按照我行各類文件的相關(guān)規(guī)定,對臨柜會計出納業(yè)務進行即時、定期、不定期的監(jiān)督和審核,其次做好和事后稽核的溝通工作,正確處理好事后稽核中心發(fā)現(xiàn)的相關(guān)差錯,及時做好事后稽核差錯的分析反饋工作,及時給予出錯柜員通報,查找問題原因,及時落實整改。從各個環(huán)節(jié)加強對柜面業(yè)務的管理,提高了我支行的內(nèi)控機制。
3、注重提高自身的業(yè)務素質(zhì)與履職能力。會計主管履職到位與否,是會計內(nèi)控好壞的關(guān)鍵一環(huán)。由于我之前的崗位是個人客戶經(jīng)理,因此,如此之大的角色轉(zhuǎn)換對我的業(yè)務要求非常高,如果自己不對會計業(yè)務有一定的了解,就無法對支行的會計風險進行把控,因此,我堅持學習業(yè)務,虛心向老員工請教,積極與直管領(lǐng)導,主管行長進行溝通,通過自己的努力,熟悉業(yè)務,進入角色。
三、加大力度強化風險管理。
1、對公賬戶對賬工作方面
在過去的一年中,營業(yè)部高度重視對賬工作。在一、二、三季度對賬工作中,營業(yè)部重點賬戶對賬率達到了100%,完成了分行對賬工作要求。
2、定期組織案防例會,強化員工風險意識
營業(yè)部按月組織全行案件防控工作會議,并定期傳達總分行業(yè)務風險文件制度;定期配合綜合部開展員工行為專項自查、互查工作;按照分行要求建立聲譽風險防控體系,并定期組織演練。
3、加強晨會學習,堵截柜面風險
在每日晨會中,營業(yè)部開辟了風險防控工作專欄,組織進行每日風險提示工作。重點對突發(fā)事件處理、柜面風險防控、案件防控動態(tài)、操作風險防范等工作環(huán)節(jié)進行逐個剖析,在員工思想上構(gòu)筑了牢固的風險防范平臺。在過去的一年中,營業(yè)部有兩人共兩次次堵截了柜面詐騙案件,培訓效果明顯。
4、突發(fā)事件處理工作方面
按照分行文件制度要求,營業(yè)部梳理并建立了多項突發(fā)事件處理預案,如防搶劫處理預案、防火預案、聲譽風險處理預案、理財產(chǎn)品應急處理預案等,并定期配合支行綜合部組織全行范圍的突發(fā)事件模擬演練工作。通過上述演練工作,進一步強化了員工突發(fā)事件處理能力,為在今后的工作中更好的處理突發(fā)事件打下了堅實的基礎(chǔ)。
四、存在的問題業(yè)務指標方面
1、20xx年支行營業(yè)部的中間業(yè)務相對偏低?偨Y(jié)原因,主要存在以下幾方面問題。首先,支行的.地理位置比較偏僻,客戶的結(jié)構(gòu)也較為單一,部門沒有人手能夠外出營銷;其次部門經(jīng)理工作監(jiān)督存在疏漏,在產(chǎn)品培訓及員工輔導工作上存在不足;最后,員工主動營銷意識薄弱、營銷能力有所欠缺,產(chǎn)品營銷工作無論從員工營銷開口率還是營銷成功率上均為達到預期的效果。
2、存款業(yè)務方面,支行的存款90%來自于海關(guān)的存款,因此海關(guān)收稅的高低嚴重影響支行的存款業(yè)務,而個人客戶的數(shù)量又較少,來行辦理業(yè)務的客戶絕大多數(shù)都為老客戶,所以營業(yè)部存款余額增長乏力。
4、對公網(wǎng)銀對賬工作推進遲緩
20xx年,營業(yè)部對企業(yè)賬戶簽約管理工作重視度較高,全員幾乎都參與到銀企對賬工作中,但是有極個別企業(yè)老總在國外治病,無法回國,造成支行的3季度對賬率未達到雙百。
基礎(chǔ)管理方面
20xx年支行發(fā)生一筆重大差錯,原因是在我休假期間,支行員工手工修改重空號碼,造成嚴重的串號使用憑證。原因有以下幾方面:
、傥覍T工的管理不夠嚴格。
、趩T工的風險意識太差,我沒有盡到相應的風險管理責任。
柜面服務方面
員工主動服務意識有待提高,柜面服務規(guī)范性有待加強。集中體現(xiàn)在,營業(yè)大堂人員主動服務意識不足,更多時候員工仍是被動接受客戶咨詢,提供被動服務;柜面規(guī)范服務的持續(xù)性不足,部分員工不能保證工作日全時段的規(guī)范化服務。工作執(zhí)行力方面
在過去的一年中,我在工作執(zhí)行力上尚存差距,集中體現(xiàn)在:
1、工作計劃性需加強,部分工作計劃考慮不夠充分;
2、制度落實不到位,部分業(yè)務流程為按照制度要求落到實處,檢查監(jiān)督力度不足;
3、對員工的風險教育需進一步加強。
五、20xx年工作目標
1、加大員工的技能、服務培訓力度
部門將以分行五崗位考試要求為模板、以支行服務檢查要求為基準,定期、持續(xù)開展員工操作技能及服務培訓工作,并按月進行評比。同時,加強檢查落實工作,全面提升營業(yè)網(wǎng)點服務核算水平。
2、加強業(yè)務知識學習,全面降低差錯率
部門需加強員工培訓工作,來滿足支行日新月異的業(yè)務對新員工的要求。同時,加大核算質(zhì)量的考核力度,制定支行14年新的考核辦法,聯(lián)合全部網(wǎng)點,共同考核,賞罰分明,并與年度考核掛鉤。最終實現(xiàn)審計檢查及分行會計部差錯考核雙達標的目標。
3、加強風險培訓
由于20xx年的重大差錯,使我認識到,對于新員工來講,風險意識需要日日灌輸,天天培訓,14年部門將大力加強風險方面的考核,一旦發(fā)現(xiàn)有可能出現(xiàn)風險的錯誤操作,支行將嚴肅處理,絕不姑息。
4、加強部門員工主動營銷的意識
部門將以旺季營銷為契機,對部門營銷意識較好的員工進行大力的表彰,對不主動營銷的員工進行較嚴厲考核,并形成制度,全年執(zhí)行。
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