醫(yī)院財務分析報告

　　醫(yī)院財務分析報告（一）

　　XX醫(yī)院****年是比較平穩(wěn)的一年，在面對醫(yī)療市場激烈的競爭，本院門診樓改建搬遷，道路施工交通不便等諸多因素下，全院領導員工上下一心，共同努力，始終堅持以過硬的醫(yī)療技術，先進的醫(yī)療設備，低廉的醫(yī)療價格，溫馨的醫(yī)療服務為XX創(chuàng)下了良好的口碑�，F(xiàn)將****年度財務分析狀況報告如下：

　　一、年度財務分析---本年度收入分析

　　本年度實現(xiàn)賬面收入X.27萬元，比上年度的X.09萬元減少了10%。其中主營業(yè)務收入X.27萬元，其他業(yè)務收入X萬元，分別比去年減少了10% 和20%。在主營業(yè)務收入中，門診收入X.3萬元，比去年增加了8%，其中XX門診收入8.42萬元，比去年的X.75萬元增加了25%;住院收入 X.94萬元，比去年下降了19%，較去年相比，主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬元，其中：防疫站收入為X.47萬元，比去年 X.73萬元增加了16%，房租及利息收入X.8萬元。

　　二、年度財務分析---本年度主要成本費用分析

　　本年度共發(fā)生成本費用X.51萬元，比上年度X.10萬元減少了7%，經(jīng)年度財務分析thldl. 得知費用主要表現(xiàn)在：

　　1、本年度藥品消耗X.88萬元，衛(wèi)生材料消耗X.69萬元，分別比去年的X.86萬元和X.6萬元下降了12%和20%，主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達到X.71萬元，與去年持平。醫(yī)療收入達到X.56萬元，比去年減少了15%。

　　2、本年度工資獎金及社會保障費X.18 萬元，比上年度X.44萬元增加支出X.74萬元，增加了1%。

　　3、本年度發(fā)生能源費支出36萬元。其中：耗電22.8萬度21.4萬元，用汽962.3 噸12.5萬元，支付水費2.1萬元。本年能源費比上年度增加了9.5萬元。

　　4、本年度計提房屋設備折舊X.3萬元，與上年基本持平。

　　5、全年還發(fā)生電話費1.3萬元，差旅及交通費2.5萬元，印刷及復印費5.5萬元，購辦公用品及消耗用物資7.2萬元，招待費支出X.9萬元，計量強檢醫(yī)療廢水監(jiān)測證件年審等1.4萬元，寬帶網(wǎng)及醫(yī)�？ㄊ褂觅M，軟件服務費4.85萬元，門診及住院票據(jù)費1.48萬元，刷卡手續(xù)費1.38萬元，汽車加油保養(yǎng)保險養(yǎng)路費5萬元，垃圾清運費0.38萬元，購工裝及醫(yī)用圖書報刊費1.2萬元等。

　　6、本年計提董事長基金X.89萬元，推銷上年待攤費用X萬元。

　　三、年度財務分析---本年度發(fā)生的其他重大資金支出項目

　　1、CT后續(xù)維護費，移機費X.78萬元。

　　2、廣告宣傳及招牌制作費X.4萬元。

　　3、設備維修及汽管安裝。維修。保養(yǎng)。改造費X.5萬元。

　　4、醫(yī)療賠償支出X.83萬元。

　　5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬元。

　　6、門診房屋改造裝修支出X.5萬元。

　　7、防水處理改造工程X.04萬元。

　　8、本年度新增設備投資X.1萬元。主要購置了高頻利浦刀，嬰兒高壓氧艙，胎心多普勒，痔瘡吻合器及刺激儀，心電監(jiān)護儀等。

　　四、年度財務分析---本年度結余情況

　　本年度實現(xiàn)利潤總額X.76萬元，加年初的分配結余X.64萬元，期末賬面未分配利潤為X.4萬元。

　　五、年度財務分析---現(xiàn)金流量分析

　　本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額X.42萬元，除定期存款戶X萬元外，實際可用貨幣資金X.42萬元。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入X.45萬元。其中經(jīng)營活動總流入為X.34萬元，占71%，收到銀行存款利息流入X.75萬元。在經(jīng)營活動總流入中，銷售藥品及醫(yī)療服務收入X.2萬元，占經(jīng)營流入的X.5%，其他流入為1.5%.主要為財局06～07年防疫活動經(jīng)費X.02萬元。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入X.29萬元。其中：經(jīng)營活動流出X.25萬元，占87.6%;固定資產(chǎn)購置投資支出X.1萬元，占3.1%;房屋改造支出X.5萬元，占10.2%;污水處理工程投入12.04萬元，占2.2%;在經(jīng)營流出中用于購買藥品及材料支出 X.65萬元，占經(jīng)營流出的42%;用于職工方面支出X萬元，占經(jīng)營流出的53.5%;CT維護以及移機支出X.78萬元。

　　六、年度財務分析---****年醫(yī)務財務管理有待進一步加強和控制的方面

　　1、加強物資管理，進一步做好物資的計劃，采購，銷售和庫存工作。

　　2、加強醫(yī)療專用設備的安全使用和維護管理。

　　3、進一步建立健全財務管理管理，將財務核算進一步的細分化，精確化，努力降低財務風險。

　　4、加強財務監(jiān)督及控制職能，進一步協(xié)調科室與財務關系，做好住院結算和門診收費工作的管理。

　　5、加強往來賬目的管理，及時清欠回收資金，以加速資金周轉，提高資金的利用率。

　　6、繼續(xù)發(fā)揚我院勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，節(jié)能降耗，努力降低成本，調動員工積極性，為在新的一年再創(chuàng)輝煌作出努力。

　　醫(yī)院財務分析報告（二）

　　***年度上半年已經(jīng)結束，現(xiàn)就有關財務狀況及收支情況作分析匯報如下：

　　一、醫(yī)院概況：

　　***院是一所綜合性醫(yī)院，也是全縣醫(yī)療、教學和科研的指導中心。九七年被國家藥管理局命名為“二級甲等醫(yī)院”。醫(yī)院占地面積萬平方米，建筑面積萬平方米。分設第一、第二門診部和內科、外科、婦科、肝膽病區(qū)及急診系統(tǒng)，開放床位張。在職職工人，其中衛(wèi)技人員人，已形成一支以藥人員為主體的技術隊伍，具備中、高級職稱的計人。醫(yī)院擁有進口全身CT、生化分析儀、C臂機、動態(tài)心電圖、500MAX光機、彩超、纖維胃鏡、高壓氧艙等大型現(xiàn)代化醫(yī)療設備余臺件。固定資產(chǎn)總值達萬元。中藥制劑30個品種廣泛應用于臨床和科研。年業(yè)務收入超千萬元。

　　二、財務狀況：

　　截止2002年6月30日，本院資產(chǎn)總計萬元。其中：固定資產(chǎn)萬元；流動資產(chǎn)萬元；在建工程萬元。負債為萬元，其中：中行貸款萬元；久藥款萬元；病人預交款萬元；應付職工養(yǎng)老保險金萬元；其他債務萬元。資產(chǎn)減負債后，凈資產(chǎn)萬元，其中：固定基金萬元;事業(yè)基金赤字萬元；專用基金赤字萬元；收支結余虧損萬元。

　　三、收入情況:

　　上半年總收入為萬元，較上年同期的萬元上升萬元，上升，其中：

　　1、門診收入完成萬元，較上年同期的365萬元上升萬元。其中：第一門診部完成萬元，較上年同期的萬元上升萬元；第二門診部完成萬元，較上年同期的萬元下降元；桃園分部完成4萬元；世紀園分部完成萬元。

　　2、住院收入完成萬元，較上年同期的萬元上升萬元。其中一病區(qū)完成萬元，較上年同期的萬元上升萬元；二病區(qū)完成萬元，較上年同期的萬元上升萬元；三病區(qū)完成萬元，較上年同期的萬元上升萬元，四病區(qū)完成萬元，較上年同期的萬元上升萬元。門診住院收入合計完成萬元，占年預算萬元的46.2％，較上年同期的萬元上升萬元，上升。其中。

　　3、財政補助收入萬元，較上年同期的萬元下降萬元，剔除上年從省藥局撥入的專項補助萬元后實際下降萬元。

　　4、其他收入完成萬元，較上年同期的萬元上升萬元。

　　四、支出情況:

　　上半年總支出萬元，較上年同期的萬元上升萬元，上升％，其中:

　　1、人員經(jīng)費支出萬元，占總支出的。較上年的萬元上升萬元。(www.gymyzhishaji.com)其中：人員工資萬元(較上年的萬元上升萬元)；目標管理獎萬元；退休人員費用萬元;臨時工工資萬元;職工養(yǎng)老金萬元;住房公積金萬元，醫(yī)保費萬元；按上年12月份工資標準發(fā)放一次性獎勵萬元；春節(jié)期間發(fā)放獎金福利萬元。

　　2、藥品衛(wèi)生材料費支出萬元，占總支出的％，較上年的萬元上升32萬元。

　　3、辦公業(yè)務費支出萬元，占總支出的％，與上年持平。其中水費2萬元，與上年持平；電費11.3萬元，較上年的7.6萬元上升3.7萬元。180萬貸款的利息7萬元；

　　4、業(yè)務招待費萬元，占總支出的％，與上年持平。

　　5、修購費萬元，占總支出的％，較上年的萬元上升萬元。其中提取修購基金萬元，較上年的萬元上升萬元。

　　6、租賃費2萬元。

　　7、其他費用萬元，占總支出的％，較上年的萬元上升萬元，其中職工掊訓費萬元，較上年的萬元上萬元；提取科技基金萬元，較上年的上升萬元。

　　五、收支結余及分配:

　　上半年總收入為萬元，總支出為萬元，收支相抵赤字萬元，加上年度赤字萬元，累計萬元。與上年同期虧損萬元相比，虧損增加了萬元。虧損按會計制度規(guī)定作為待分配結余有待以后進行彌補。

　　缺醫(yī)少藥的時代已經(jīng)過去，當今不是求醫(yī)，而是擇醫(yī)。全體干部職工應更新思想觀念，樹立質量信譽品牌，培養(yǎng)和引進相結合，培育與眾不同的特殊本質，形成�？铺厣�，發(fā)揮符合市場規(guī)律、成本、質量、水平處于領先地位的優(yōu)勢，大力開展社區(qū)醫(yī)療，開拓自費人群市場和醫(yī)療保健新領域，強化經(jīng)濟核算，樹立“天道酬勤、地道酬勤、人道酬勤、家道酬勤、商道酬勤”的經(jīng)營理念，揚長避短，積極參與競爭，謀求醫(yī)院長期的發(fā)展。

　　醫(yī)院財務分析報告（三）

　　XX醫(yī)院**年是比較平穩(wěn)的一年，在面對醫(yī)療市場激烈的競爭，本院門診樓改建搬遷，道路施工交通不便等諸多因素下，全院領導員工上下一心，共同努力,始終堅持以過硬的醫(yī)療技術，先進的醫(yī)療設備，低廉的醫(yī)療價格，溫馨的醫(yī)療服務為“XX”創(chuàng)下了良好的口碑。現(xiàn)將2007年度財務狀況報告如下：

　　一、本年度收入分析

　　本年度實現(xiàn)賬面收入X.27萬元，比上年度的X.09萬元減少了10%。其中主營業(yè)務收入X.27萬元，其他業(yè)務收入X萬元，分別比去年減少了10%和20%。在主營業(yè)務收入中，門診收入X.3萬元，比去年增加了8%，其中XX門診收入8.42萬元，比去年的X.75萬元增加了25%；住院收入X.94萬元，比去年下降了19%，較去年相比，主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬元，其中：防疫站收入為X.47萬元，比去年X.73萬元增加了16%，房租及利息收入X.8萬元。

　　二、本年度主要成本費用分析

　　本年度共發(fā)生成本費用X.51萬元，比上年度X.10萬元減少了7%，主要表現(xiàn)在：1、本年度藥品消耗X.88萬元，衛(wèi)生材料消耗X.69萬元，分別比去年的X.86萬元和X.6萬元下降了12%和20%，主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達到X.71萬元，與去年持平。醫(yī)療收入達到X.56萬元，比去年減少了15%。2、本年度工資獎金及社會保障費X.18萬元,比上年度X.44萬元增加支出X.74萬元,增加了1%。3、本年度發(fā)生能源費支出36萬元。其中:耗電22.8萬度21.4萬元，用汽962.3噸12.5萬元，支付水費2.1萬元。本年能源費比上年度增加了9.5萬元。4、本年度計提房屋設備折舊X.3萬元，與上年基本持平。5、全年還發(fā)生電話費1.3萬元，差旅及交通費2.5萬元，印刷及復印費5.5萬元，購辦公用品及消耗用物資7.2萬元，招待費支出X.9萬元，計量強檢醫(yī)療廢水監(jiān)測證件年審等1.4萬元，寬帶網(wǎng)及醫(yī)�？ㄊ褂觅M,軟件服務費4.85萬元，門診及住院票據(jù)費1.48萬元，刷卡手續(xù)費1.38萬元，汽車加油保養(yǎng)保險養(yǎng)路費5萬元，垃圾清運費0.38萬元，購工裝及醫(yī)用圖書報刊費1.2萬元等。6、本年計提董事長基金X.89萬元，推銷上年待攤費用X萬元。

　　三、本年度發(fā)生的其他重大資金支出項目

　　1、CT后續(xù)維護費，移機費X.78萬元。2、廣告宣傳及招牌制作費X.4萬元。3、設備維修及汽管安裝.維修.保養(yǎng).改造費X.5萬元。4、醫(yī)療賠償支出X.83萬元。5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬元。6、門診房屋改造裝修支出X.5萬元。7、防水處理改造工程X.04萬元。8、本年度新增設備投資X.1萬元。主要購置了高頻利浦刀，嬰兒高壓氧艙，胎心多普勒，痔瘡吻合器及刺激儀，心電監(jiān)護儀等。

　　四、本年度結余情況

　　本年度實現(xiàn)利潤總額X.76萬元，加年初的分配結余X.64萬元，期末賬面未分配利潤為X.4萬元。

　　五、現(xiàn)金流量分析

　　本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額X.42萬元，除定期存款戶X萬元外，實際可用貨幣資金X.42萬元。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入X.45萬元。其中經(jīng)營活動總流入為X.34萬元，占71%，收到銀行存款利息流入X.75萬元。在經(jīng)營活動總流入中,銷售藥品及醫(yī)療服務收入X.2萬元，占經(jīng)營流入的X.5%，其他流入為1.5%.主要為財局06～07年防疫活動經(jīng)費X.02萬元。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入X.29萬元。其中:經(jīng)營活動流出X.25萬元，占87.6%;固定資產(chǎn)購置投資支出X.1萬元，占3.1%;房屋改造支出X.5萬元，占10.2%;污水處理工程投入12.04萬元，占2.2%;在經(jīng)營流出中用于購買藥品及材料支出X.65萬元,占經(jīng)營流出的42%；用于職工方面支出X萬元,占經(jīng)營流出的53.5%；CT維護以及移機支出X.78萬元。

　　六、2007年醫(yī)務財務管理有待進一步加強和控制的方面

　　1、加強物資管理,進一步做好物資的計劃,采購,銷售和庫存工作。2、加強醫(yī)療專用設備的安全使用和維護管理。3、進一步建立健全財務管理管理,將財務核算進一步的細分化,精確化,努力降低財務風險。4、加強財務監(jiān)督及控制職能,進一步協(xié)調科室與財務關系,做好住院結算和門診收費工作的管理。5、加強往來賬目的管理,及時清欠回收資金,以加速資金周轉,提高資金的利用率。6、繼續(xù)發(fā)揚我院勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，節(jié)能降耗，努力降低成本，調動員工積極性，為在新的一年再創(chuàng)輝煌作出努力。

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