市預(yù)算外資金管理局上半年工作總結(jié)

市預(yù)算外資金管理局上半年
　　
　　××××年上半年，預(yù)外局在財政局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹全市財政會議精神，進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定，積極推進(jìn)部門預(yù)算，，全國公務(wù)員公同的天地大力組織各項(xiàng)財政非稅收入，合理調(diào)度資金，保證了城市管理正常開展和各項(xiàng)城建項(xiàng)目的如期建設(shè)，圓滿完成了各項(xiàng)收支任務(wù)�，F(xiàn)將如下：
　　一、主要指標(biāo)完成情況
　　××××年上半年，預(yù)算外局共計(jì)組織非稅收入，萬元，較上年同期，萬元增長。各項(xiàng)目標(biāo)完成情況是：
　�。ㄒ唬┗I措城建資金，萬元（以預(yù)算外局承貸的，萬元，以公司為主體承貸的，萬元），完成全年目標(biāo)任務(wù)億元的。
　�。ǘ�）組織財政非稅收入，萬元，完成計(jì)劃億元的。其中收費(fèi)中心直接組織收費(fèi)億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)億元的。
　�。ㄈ�）對專項(xiàng)支出跟蹤問效，寫出跟蹤問效報告篇，占全年目標(biāo)任務(wù)篇的。
　　二、貫徹市政府經(jīng)營城市戰(zhàn)略，做好城建資金的組織、籌措和管理
　�。ㄒ唬┏浞诌\(yùn)用經(jīng)營城市理念，大力組織城市建設(shè)資金。
　　為了貫徹黨的“十六大”精神，落實(shí)省委七屆五次全會通過的全面建設(shè)小康社會的規(guī)劃綱要，市委、市政府提出了建設(shè)大鄭州，努力實(shí)現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變，三年一大變的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)，我們認(rèn)真履行財政職責(zé)，配合有關(guān)部門運(yùn)用經(jīng)營城市的理念，引入市場競爭機(jī)制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經(jīng)營性用地項(xiàng)目全部通過招標(biāo)、拍賣、掛牌方式出讓土地。××××年月份，國土專戶收入實(shí)現(xiàn)，萬元，國土專戶支出，萬元，其中土地補(bǔ)償性支出，萬元（用于國有企業(yè)改制及職工身份轉(zhuǎn)換補(bǔ)償，萬元，土地收購成本支出，萬元，其它補(bǔ)償支出，萬元），土地開發(fā)性支出萬元。
　　（二）用足、用好已有的收費(fèi)政策，組織好配套費(fèi)等城建規(guī)費(fèi)的征收和清欠。
　　配套費(fèi)是用于城建的專項(xiàng)收費(fèi)，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項(xiàng)收入，堅(jiān)持由財政先行收費(fèi)，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序。在收費(fèi)中，我們認(rèn)真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報市政府常務(wù)會議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收的同時，我們還抽調(diào)得力人員對往年欠繳的配套費(fèi)進(jìn)行催收，其中清欠資金完成萬元，以房抵債萬元。××××年月份，共征收配套費(fèi)，萬元，占計(jì)劃，萬元的，較上年同期增長。
　�。ㄈ�）加大征管力度，確保環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)應(yīng)收不漏。
　　為了加強(qiáng)環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)征收，我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設(shè)立個征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，多次召開協(xié)調(diào)會，督促指導(dǎo)征收，××××年月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)共計(jì)萬元。
　�。ㄋ模┓e極籌措城建資金，確保城建項(xiàng)目資金需要。
　　根據(jù)市政府安排，××××年我局負(fù)責(zé)籌措城建資金億元，其中用于還本付息億元，續(xù)建項(xiàng)目億元，會展中心項(xiàng)目億元。為確保及時、足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)與省內(nèi)家銀行、兩家信托公司以及省建設(shè)投資總公司等十四家金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。月份，完成貸款任務(wù)，萬元（以預(yù)算外局承貸的，萬元，以公司為主體承貸的，萬元）。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò)等有利因素，預(yù)計(jì)下半年至少需要取得新增貸款億元。春節(jié)過后受宏觀政策調(diào)整的影響，央行銀行準(zhǔn)備金上調(diào)和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計(jì)劃為主要方式的城建籌資。
　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)城建資金支出管理，提高資金使用效益。
　　我局對分工負(fù)責(zé)的個部門預(yù)算內(nèi)、外資金，包括專項(xiàng)城建資金和城市管理經(jīng)費(fèi)，一律按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理；對于城市建設(shè)項(xiàng)目支出，堅(jiān)持先由市計(jì)劃委員會審核項(xiàng)目投資下達(dá)投資計(jì)劃，市財政按照項(xiàng)目計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款，并對工程項(xiàng)目從招標(biāo)開始實(shí)施全過程監(jiān)督。月份城建資金支出共計(jì)完成，萬元，完成全年城建資金計(jì)劃，萬元的。其中，一般城建資金累計(jì)支出，萬元，占計(jì)劃指標(biāo)，萬元的，專項(xiàng)城建資金累計(jì)支出，萬元，占計(jì)劃指標(biāo)，萬元的。財政支持的城市建設(shè)項(xiàng)目個，其中包括農(nóng)業(yè)路立交、桐柏路改造、輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場、五龍口污水處理場等城市重點(diǎn)工程。對已經(jīng)撥付到位的資金，及時跟蹤問效，目前已經(jīng)寫出跟蹤問效報告篇。
　　三、繼續(xù)深化“收支兩條線”改革，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算外資金管理
　�。ㄒ唬├^續(xù)完善銀行代收。
　　行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入實(shí)行銀行代收，是全面落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項(xiàng)的基礎(chǔ)。今年我們在堅(jiān)持和完善銀行代收中采取的主要措施

有：一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求，進(jìn)一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財政部門的責(zé)任，將責(zé)任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風(fēng)險，使銀行代收走向制度化、規(guī)范化。二是對區(qū)級罰沒收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究，并起草了相關(guān)實(shí)施意見。三是繼續(xù)加強(qiáng)對代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督，確保了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全和信息的準(zhǔn)確無誤�！痢痢痢聊晟习肽�，全市共有個單位通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù)萬筆，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入億元。
　�。ǘ�）加強(qiáng)非稅收入票據(jù)管理，全面實(shí)現(xiàn)“以票控費(fèi)”。
　　票據(jù)管理是財政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭。我們認(rèn)真做好與省財政廳、各縣（市）區(qū)票據(jù)管理的銜接，按時匯總、上報票據(jù)計(jì)劃，及時向省廳領(lǐng)取票據(jù)，全面掌握全市票據(jù)使用情況，上半年共入庫電子票據(jù)，箱，出庫，箱，入庫現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)，本，出庫，本。按照省廳對清理回收作廢空白票據(jù)的安排，我們僅用個日清理回收電子票據(jù)，份，現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)，本。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新、定期核銷的票據(jù)管理制度，加強(qiáng)市本級銀行代收、現(xiàn)場執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核、核銷、整理、入檔、查檔，確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對一致，上半年共核銷電子票據(jù)，份，核銷現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)，本，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據(jù)存根，本。
　�。ㄈ�）配合部門預(yù)算的全面推行，使預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理。
　　按照財政部和省財政廳關(guān)于推進(jìn)財政管理制度改革的部署，以及對行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求，我們嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算管理制度，將預(yù)算內(nèi)、外資金一并編入部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣，按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。在收入方面，計(jì)劃編入部門預(yù)算，資金通過銀行代收直接進(jìn)入財政專戶。在審批程序上，隨部門預(yù)算的審批程序?qū)徟�，在財政監(jiān)督上，隨部門預(yù)算的監(jiān)督辦法進(jìn)行監(jiān)督。在支出管理上，將市直部門在財政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實(shí)施，使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。
　�。ㄋ模┳龊没�查，促進(jìn)“收支兩條線”規(guī)定全面落實(shí)。
　　對非稅收入的日�；�查和專項(xiàng)檢查是我們落實(shí)“收支兩條線”的重要手段。月中旬，按照豫財綜號文件精神，對我市學(xué)校收費(fèi)資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理，并將結(jié)果上報省廳；月份，對即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量，對中獎后的兌獎人員的身份進(jìn)行私下核查，并按豫財綜號文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對即開型大獎的銷售情況進(jìn)行了全面清理。月份，從新聞媒體得知，小學(xué)附近非法銷售有獎卡片，及時和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門對我市中小學(xué)周圍進(jìn)行清理檢查，保障了我市彩票市場的正常秩序，也為小學(xué)生營造了一個良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會議部署，為我市陽光工程提供決策依據(jù)，我們還及時整理了全市各部門、各單位收費(fèi)項(xiàng)目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
　　四、做好財政綜合管理
　�。ㄒ唬┳龊米》抗�積金和住房分配貨幣化。
　　根據(jù)《住房公積金條例》關(guān)于每個設(shè)區(qū)城市只設(shè)立一個住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)移交的安排，今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機(jī)構(gòu)的移交。為使全市住房分配貨幣化嚴(yán)格按政策規(guī)定執(zhí)行，我們對住房補(bǔ)貼資金進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查了解，××××年上半年，共審核撥付住房補(bǔ)貼資金萬元。
　　（二）認(rèn)真做好各種報表匯總上報。
　　預(yù)算外局綜合性強(qiáng)，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表匯總?cè)蝿?wù)，我們都認(rèn)真完成，并及時上報。匯總上報的報表主要有：財政專戶電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。
　　五、存在的主要問題和下半年采取措施
　�。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑栴}
　�、苯衲晟习肽攴嵌愂杖胪瓿捎�(jì)劃，同比增長，但其中億元為土地�？铎o增，占增收總額的，形成財力的資金增幅不大。從分類上看，由于行政性收費(fèi)逐步納入預(yù)算，應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加，預(yù)算外資金則相應(yīng)減少。
　�、渤墙ㄙY金收入萬元，同比增長，完成計(jì)劃，但收入進(jìn)度緩慢，特別是城建稅、自來水附加、污水處理費(fèi)、出租車有償使用費(fèi)、電費(fèi)附加、環(huán)城快速路橋費(fèi)均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。
　�、辰衲昊I措城建資金億元，目前已完成億元，占計(jì)劃，但受今年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響，特別是央行上調(diào)準(zhǔn)備金，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，新增貸款依然形勢嚴(yán)峻，下半年城建資金的缺口仍需億元。
　�。ǘ�）準(zhǔn)備采取的措施
　�、奔哟笳魇盏慕M織力度，確保下半年收入任務(wù)億元的完成。
　�、苍谀壳百J款規(guī)模緊縮的形勢下，加強(qiáng)與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎(chǔ)上，做好借新還舊，確保原貸款規(guī)模不減少。
　�、忱^續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭取多發(fā)信托計(jì)劃，同時仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模億元。
　�、捶e極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機(jī)構(gòu)支持外，加強(qiáng)與外地金融機(jī)構(gòu)和融資中介機(jī)構(gòu)合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。

有：一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求，進(jìn)一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財政部門的責(zé)任，將責(zé)任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風(fēng)險，使銀行代收走向制度化、規(guī)范化。二是對區(qū)級罰沒收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究，并起草了相關(guān)實(shí)施意見。三是繼續(xù)加強(qiáng)對代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督，確保了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全和信息的準(zhǔn)確無誤�！痢痢痢聊晟习肽辏�全市共有個單位通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù)萬筆，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入億元。
　�。ǘ�）加強(qiáng)非稅收入票據(jù)管理，全面實(shí)現(xiàn)“以票控費(fèi)”。
　　票據(jù)管理是財政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭。我們認(rèn)真做好與省財政廳、各縣（市）區(qū)票據(jù)管理的銜接，按時匯總、上報票據(jù)計(jì)劃，及時向省廳領(lǐng)取票據(jù)，全面掌握全市票據(jù)使用情況，上半年共入庫電子票據(jù)，箱，出庫，箱，入庫現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)，本，出庫，本。按照省廳對清理回收作廢空白票據(jù)的安排，我們僅用個日清理回收電子票據(jù)，份，現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)，本。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新、定期核銷的票據(jù)管理制度，加強(qiáng)市本級銀行代收、現(xiàn)場執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核、核銷、整理、入檔、查檔，確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對一致，上半年共核銷電子票據(jù)，份，核銷現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)，本，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據(jù)存根，本。
　�。ㄈ�）配合部門預(yù)算的全面推行，使預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理。
　　按照財政部和省財政廳關(guān)于推進(jìn)財政管理制度改革的部署，以及對行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求，我們嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算管理制度，將預(yù)算內(nèi)、外資金一并編入部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣，按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。在收入方面，計(jì)劃編入部門預(yù)算，資金通過銀行代收直接進(jìn)入財政專戶。在審批程序上，隨部門預(yù)算的審批程序?qū)徟�，在財政監(jiān)督上，隨部門預(yù)算的監(jiān)督辦法進(jìn)行監(jiān)督。在支出管理上，將市直部門在財政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實(shí)施，使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。
　�。ㄋ模┳龊没�查，促進(jìn)“收支兩條線”規(guī)定全面落實(shí)。
　　對非稅收入的日�；�查和專項(xiàng)檢查是我們落實(shí)“收支兩條線”的重要手段。月中旬，按照豫財綜號文件精神，對我市學(xué)校收費(fèi)資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理，并將結(jié)果上報省廳；月份，對即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量，對中獎后的兌獎人員的身份進(jìn)行私下核查，并按豫財綜號文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對即開型大獎的銷售情況進(jìn)行了全面清理。月份，從新聞媒體得知，小學(xué)附近非法銷售有獎卡片，及時和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門對我市中小學(xué)周圍進(jìn)行清理檢查，保障了我市彩票市場的正常秩序，也為小學(xué)生營造了一個良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會議部署，為我市陽光工程提供決策依據(jù)，我們還及時整理了全市各部門、各單位收費(fèi)項(xiàng)目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
　　四、做好財政綜合管理
　�。ㄒ唬┳龊米》抗�積金和住房分配貨幣化。
　　根據(jù)《住房公積金條例》關(guān)于每個設(shè)區(qū)城市只設(shè)立一個住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)移交的安排，今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機(jī)構(gòu)的移交。為使全市住房分配貨幣化嚴(yán)格按政策規(guī)定執(zhí)行，我們對住房補(bǔ)貼資金進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查了解，××××年上半年，共審核撥付住房補(bǔ)貼資金萬元。
　�。ǘ�）認(rèn)真做好各種報表匯總上報。
　　預(yù)算外局綜合性強(qiáng)，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表匯總?cè)蝿?wù)，我們都認(rèn)真完成，并及時上報。匯總上報的報表主要有：財政專戶電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。
　　五、存在的主要問題和下半年采取措施
　�。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑栴}
　�、苯衲晟习肽攴嵌愂杖胪瓿捎�(jì)劃，同比增長，但其中億元為土地�？铎o增，占增收總額的，形成財力的資金增幅不大。從分類上看，由于行政性收費(fèi)逐步納入預(yù)算，應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加，預(yù)算外資金則相應(yīng)減少。
　�、渤墙ㄙY金收入萬元，同比增長，完成計(jì)劃，但收入進(jìn)度緩慢，特別是城建稅、自來水附加、污水處理費(fèi)、出租車有償使用費(fèi)、電費(fèi)附加、環(huán)城快速路橋費(fèi)均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。
　�、辰衲昊I措城建資金億元，目前已完成億元，占計(jì)劃，但受今年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響，特別是央行上調(diào)準(zhǔn)備金，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，新增貸款依然形勢嚴(yán)峻，下半年城建資金的缺口仍需億元。
　�。ǘ�）準(zhǔn)備采取的措施
　　⒈加大征收的組織力度，確保下半年收入任務(wù)億元的完成。
　�、苍谀壳百J款規(guī)模緊縮的形勢下，加強(qiáng)與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎(chǔ)上，做好借新還舊，確保原貸款規(guī)模不減少。
　�、忱^續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭取多發(fā)信托計(jì)劃，同時仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模億元。
　�、捶e極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機(jī)構(gòu)支持外，加強(qiáng)與外地金融機(jī)構(gòu)和融資中介機(jī)構(gòu)合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。

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