市預算外資金管理局工作總結
一、主要指標完成情況
****年上半年，預算外局共計組織非稅收入***，***萬元，較上年同期**，***萬元增長**%。各項工作目標完成情況是：
（一）籌措城建資金***，***萬元（以預算外局承貸的***，***萬元，以公司為主體承貸的**，***萬元），完成全年目標任務**億元的*****%。
（二）組織財政非稅收入***，***萬元，完成計劃**億元的****%。其中收費中心直接組織收費**億元，完成全年目標任務*億元的***%。
（三）對專項支出跟蹤問效，寫出跟蹤問效報告*篇，占全年目標任務*篇的**%。
二、貫徹市政府經營城市戰(zhàn)略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
（一）充分運用經營城市理念，大力組織城市建設資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實省委七屆五次全會通過的全面建設小康社會的規(guī)劃綱要，市委、市政府提出了建設大鄭州，努力實現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變，三年一大變的目標。為實現(xiàn)這個目標，我們認真履行財政職責，配合有關部門運用經營城市的理念，引入市場競爭機制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經營性用地項目全部通過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地。 ****年*-*月份，國土專戶收入實現(xiàn)**，***萬元，國土專戶支出**，***萬元，其中土地補償性支出**，***萬元（用于國有企業(yè)改制及職工身份轉換補償**，***萬元，土地收購成本支出**，***萬元，其它補償支出*，***萬元），土地開發(fā)性支出***萬元。
（二）用足、用好已有的收費政策，組織好配套費等城建規(guī)費的征收和清欠工作。
配套費是用于城建的專項收費，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序。在收費工作中，我們認真落實市政府關于所有減免必須報市政府常務會議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進行催收，其中清欠資金完成****萬元，以房抵債**萬元。****年*-*月份，共征收配套費**，***萬元，占計劃**，***萬元的**%，較上年同期增長**%。
（三）加大征管力度，確保環(huán)城快速路橋車輛通行費應收不漏。
為了加強環(huán)城快速路橋車輛通行費征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設立**個征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實目標責任制，多次召開協(xié)調會，督促指導征收工作， ****年*-*月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費共計****萬元。
（四）積極籌措城建資金，確保城建項目資金需要。
根據市政府工作安排，****年我局負責籌措城建資金**億元，其中用于還本付息**億元，續(xù)建項目**億元，會展中心項目*億元。為確保及時、足額完成籌資任務，我們成立籌資領導小組，加強與省內**家銀行、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業(yè)務聯(lián)系。*-*月份，完成貸款任務***，***萬元（以預算外局承貸的***，***萬元，以公司為主體承貸的**，***萬元）。根據下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網絡等有利因素，預計下半年至少需要取得新增貸款*-*億元。春節(jié)過后受宏觀政策調整的影響，央行銀行準備金上調和部分行業(yè)貸款限制進入，我們面臨的籌資任務更為艱巨。下半年我們將重點做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。
（五）加強城建資金支出管理，提高資金使用效益。
我局對分工負責的**個部門預算內、外資金，包括專項城建資金和城市管理經費，一律按照部門預算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理；對于城市建設項目支出，堅持先由市計劃委員會審核項目投資下達投資計劃，市財政按照項目計劃和工程進度撥款，并對工程項目從招標開始實施全過程監(jiān)督。*-*月份城建資金支出共計完成***，***萬元，完成全年城建資金計劃***，***萬元的**%。其中，一般城建資金累計支出***，***萬元，占計劃指標***，***萬元的**%，專項城建資金累計支出**，***萬元，占計劃指標**，***萬元的**%。財政支持的城市建設項目***個，其中包括農業(yè)路立交、桐柏路改造、***輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場、五龍口污水處理場等城市重點工程。對已經撥付到位的資金，及時跟蹤問效，目前已經寫出跟蹤問效報告*篇。
三、繼續(xù)深化“收支兩條線”改革，進一步加強預算外資金管理
（一）繼續(xù)完善銀行代收工作。
行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行銀行代收，是全面落實“收支兩條線”規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據《銀行代收責任制》的要求，進一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財政部門的責任，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風險，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。二是對區(qū)級罰沒收入并入銀行代收網絡管理進行了認真調查研究，并起草了相關實施意見。三是繼續(xù)加強對代收網絡的監(jiān)督，確保了網絡運行的安全和信息的準確無誤。****年上半年，全市共有***個單位通過網絡發(fā)生代收業(yè)務****萬筆，實現(xiàn)網絡收入*****億元。
（二）加強非稅收入票據管理，全面實現(xiàn)“以票控費”。
票據管理是財政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣（市）區(qū)票據管理的銜接工作，按時匯總、上報票據計劃，及時向省廳領取票據，全面掌握全市票據使用情況，上半年共入庫電子票據*，***箱，出庫*，***箱，入庫現(xiàn)場執(zhí)收票據***，***本，出庫***，***本。按照省廳對清理回收作廢空白票據的安排，我們僅用*個工作日清理回收電子票據***，***份，現(xiàn)場執(zhí)收票據 **，***本。嚴格執(zhí)行驗舊領新、定期核銷的票據管理制度， 加強市本級銀行代收、現(xiàn)場執(zhí)收已使用票據的復核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據的領用數與核銷數一致，電子票據與信息上的內容核對一致，上半年共核銷電子票據***，***份，核銷現(xiàn)場執(zhí)收票據**，***本，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據存根***，***本。
（三）配合部門預算的全面推行，使預算外資金與預算內資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理。
按照財政部和省財政廳關于推進財政管理制度改革的部署，以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入實行“收支脫鉤”的要求，我們嚴格執(zhí)行部門預算管理制度，將預算內、外資金一并編入部門預算，統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門預算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理。在收入方面，計劃編入部門預算，資金通過銀行代收直接進入財政專戶。在審批程序上，隨部門預算的審批程序審批，在財政監(jiān)督上，隨部門預算的監(jiān)督辦法進行監(jiān)督。在支出管理上，將市直部門在財政內部各支出處室進行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實施，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規(guī)范合理。
（四）做好稽查工作，促進“收支兩條線”規(guī)定全面落實。
對非稅收入的日�；楹蛯ｍ棛z查是我們落實“收支兩條線”的重要手段。*月中旬，按照豫財綜[****]**號文件精神，對我市學校收費資金政策落實和管理情況進行了全面自查清理，并將結果上報省廳；*-*月份，對即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進行私下核查，并按豫財綜[****]**號文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對即開型大獎的銷售情況進行了全面清理。*月份，從新聞媒體得知，小學附近非法銷售有獎卡片，及時和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門對我市中小學周圍進行清理檢查，保障了我市彩票市場的正常秩序，也為小學生營造了一個良好的學習環(huán)境。根據市監(jiān)察局聯(lián)席會議部署，為我市陽光工程提供決策依據，我們還及時整理了全市各部門、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
四、做好財政綜合管理工作
（一）做好住房公積金和住房分配貨幣化工作。
根據《住房公積金條例》關于每個設區(qū)城市只設立一個住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關于住房公積金管理機構資產移交工作的安排，今年我們重點配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機構的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規(guī)定執(zhí)行，我們對住房補貼資金進行了認真的調查了解， ****年上半年，共審核撥付住房補貼資金****萬元。
（二）認真做好各種報表匯總上報工作。
預算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表匯總任務，我們都認真完成，并及時上報。匯總上報的報表主要有：財政專戶電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。
五、存在的主要問題和下半年采取措施
（一）存在的主要問題
*、今年上半年非稅收入完成計劃**%，同比增長**%,但其中***億元為土地�？铎o增，占增收總額的**%，形成財力的資金增幅不大。從分類上看，由于行政性收費逐步納入預算，應繳預算收入較上年大幅增加，預算外資金則相應減少。
*、城建資金收入******萬元，同比增長**%，完成計劃**%，但收入進度緩慢，特別是城建稅、自來水附加、污水處理費、出租車有償使用費、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。
*、今年籌措城建資金**億元，目前已完成*****億元，占計劃**%，但受今年的宏觀經濟政策調整的影響，特別是央行上調準備金，部分行業(yè)貸款限制進入，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需*億元。
（二）準備采取的措施
*、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務***億元的完成。
*、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢下，加強與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎上，做好借新還舊工作，確保原貸款規(guī)模不減少。
*、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭取多發(fā)信托計劃，同時仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模*億元。
*、積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機構支持外，加強與外地金融機構和融資中介機構合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
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